管家婆财贸双全年结存操作步骤
管家婆财贸双全对装修(建筑)行业的做账方法概述
For personal use only in study and research; not for commercial use财贸双全对装修（建筑）行业的做账方法概述最近在内部培训的时候感觉同事们做惯了商业进销存的，涉及到工程类的客户无从下手，所以赶了一份工程类客户在财贸产品下做账的方法。
财贸产品功能非常强大，希望和大家有更多的交流，相互学习。
写的很简要，本文有不对的地方请多多指点。
工程类的客户如：建筑类、房产类、装修类的企业的建账方式与工业企业有类似的地方。
但是现在的一些大的批零兼顾的装修材料企业也有附属的装修公司，这样一来，我们所了解的“进销存”客户同时也是工程客户了。
那么就存在和商业企业+工业企业的特征。
本文案例客户主体为一个装修企业1、首先会计科目的建立和辅助核算的设置对于会计科目，我一直建议选择最新的06年会计制度准则。
与老会计沟通的时候要注意引导。
会计科目不进行列举：直接参照财贸最新版本。
和其他类型企业比较而言，主要区别是核算成本时用“工程施工”和“间接费”。
工程施工下分几个二级分类人工费（核算一线工人工资、津贴、伙食、补助，但不包括保险，保险在间接费里核算）；材料费（构成工程实体的材料耗用，其中包括工程照明的电费、路面硬化养护的水电费）；机械费（主要是外用电梯、砼输送泵、大型推土机、压路机、两头忙、蛤蟆夯等，包括给这些机械的加油机维修养护费）；其他直接费（不能区分开以上三种费用的支出，但是构成工程实体的支出，例如：土方的二次搬运费、材料的保管费等）；以上是工程施工中的直接费部分间接费（只要是一线管理人员的工资、一线管理人员及施工人员的保险、现场办公费、五板一图、文明施工、消防、临时设施等等）直接费加上间接费就是工程项目的成本再加上上交企业的企业管理费、上缴工程利润、上缴税金就组成了工程总成本。
对应的是工程结算收入。
如图：（图1）（涉及的税种：营业税、教育费附加、城市维护建设税、企业所得税等不在此讨论）2、进货管理：不用多说，所有企业基本一致。
年结存步骤
管家婆财贸双全软件年结存操作手册一、年结存概念：当一个会计年度结束之后，需要进入年结存，将本期经营数据及明细清零，上一年的期末值转为新一年的期初值。
年结存将结存所有的账本数据，将现在的结存值作为新一年的期初值，并清除本年的经营明细。
二、注意：1. 做年结存之前请务必作好数据备份！！指本年数据或开账至今的软件数据。
2. 年结存时，系统会提示是否生成上年备份账套。
选择“是”，则系统可自动创建上年备份账套，并在账套列表中显示。
三、年结存操作步骤：(一)、确认本年进销存模块已结存，点击业务处理→月末处理→进销存月结存，对业务模块进行结存。
如下图所示：注解：1.查看业务草稿下面是否有未过账的草稿，如果有请过账。
2.业务处理→月末处理→进销存月结存→期末结账。
（二）、确认凭证都已经记账、进行12月份的期末结账。
如下图所示注解：系统会自动提醒，本年度会计期间已结束，是否马上进行年结存操作。
如果点“确定”，系统会进入数据检查，进行年结存。
如果点“取消”，那就是返回软件的登录界面。
数据检查注解：1.确认所有凭证都已审核记账（不管是业务模块自动生成、或手工录入的凭证）2.确认损益类科目都已结转、固定资产折旧和工资都已处理3.检查估价入库的，要么冲回或直接转采购（三）、确认数据检查完毕，进行数据备份注解：1. 系统会自动生成备份文件名（或手工修改备份名称）2. 如果是手工输入，请按照格式：帐套名+时间，如：zt2010-12-31.bak3. 点击下一步注解：1. 系统提示备份成功2. 点击确定3. 系统会进入创建查询帐套的界面注解：1. 新建立的帐套是供以后查询，所以文件名可以已查询开头，2. 如：查询财贸2010年账本3. 点击完成即可自动建立完成、然后系统自动年结存完毕，重新启动注意年结存提示：1、清除账本数据，本年末转为新一年的期初值。
2、清楚经营明细：就是清楚所有单据或凭证。
3、点击开始结存时，可能数据量大需要点定时间，请耐心等待，不要按动鼠标和键盘。
管家婆财贸双全+操作流程
管家婆财贸双全+操作流程管家婆财贸+操作流程一、软件操作框架1.创建账套2.存货档案的建立或者导入。
（设置基础的规则；批量导入资料，导入导出中，先导出模板，再添加信息导入）存货是否需要批号以及序列号管理，以及保质期管理（引申出插件的安装方法）3.客户资料以及供应商资料的建立4.仓库的创建（是否要用到实物仓库）5.会计科目以及会计期间设置（会计科目跟距公司需求添加，只能添加二级科目，会计期间设置录单日期所在月或之前月）6.部门职员录入7.账套选项的调整，操作员的添加和授权等8.期初库存录入；期初财务数据录入；期初未结算单录入；在期初财务数据中引入期初库存，期初应收应付，试算平衡，开账以上为账套初始化过程，使用账套前的设置9.采购货到仓库，现场付了一部分款，开采购单，在采购单下面填写上付款的账户和付的这部分金额；尾款结算的时候录入付款单选这个采购单；如果退货就开采购退货单选择这个采购单。
（采购管理中其他单据对采购业务的进行补充）10.销售出去了，现场付款，开销售单，填上收款账户和金额。
若是退货直接生成退货单（销售管理中其他单据对销售业务的补充细化）11.销售单，采购单等单据打印格式的调整办法12.库存调整（调拨，报损，报溢）；组合销售套装设置组装单以及生成模板设置13.如果需要对实物仓库进行管理（有专门的库管人员），实物仓库模块的操作14.在业务报表中选择条件查看对应的报表，往来单位的应收应付等等（客户和供应商是同一家的时候的处理方法，往来核销单；业务报表查看时的操作，合并查看等总结查看的方法）15.月末处理：月底进行进销存结账以及会计凭证的审核记账等二、账套的创建软件安装完成后，在服务器电脑的的桌面上有账套管理的图标，进入后输入数据库密码直接进入账套管理。
可以在账套管理中对账套进行操作。
（注意操作账套的时候要做好备份，以免数据丢失，并且此操作只能在服务器是进行）三、进入创建好的账套进行初始化账套初始化包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择；基础资料设置，期初设置等方面1.进入账套前的账套初始化设置第一次进入新建好的账套需要对账套的基本信息进行填写设置包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择。
财贸年结存
财贸双全7.0采用移动加权平均法， 财贸双全 采用移动加权平均法，年结 采用移动加权平均法 存后某些商品的销售成本不正确， 存后某些商品的销售成本不正确，与期初库 存商品中的商品成本不同
年结存前，升级到财贸双全最新版本，再进 行年结存。 或者使用补丁解决： 1、重算单据成本.sql 2、财贸7开账后单据过账成本错误.sql
跨越2009 跨越2009 －管家婆俱乐部财贸年结存培训会
主要内容： 主要内容：
一、年结存准备工作 二、年结存注意事项 三、常见问题处理
一、准备工作
确认本年业务处理完成 确认凭证都已经记账、 确认凭证都已经记账、期末处理已经完成
包括每月的期末结帐 损益类科目完全结转（余额为0）
确认已经完成本年数据备份
标准、财贸中，客户需要财务模块， 标准、财贸中，客户需要财务模块，但 是由于期初没有正确配置， 是由于期初没有正确配置，导致系统自动 生成了凭证， 生成了凭证，或者是客户误设置了辅助核 导致凭证不能审核记帐， 算，导致凭证不能审核记帐，年结存不能 顺利进行。 顺利进行。
确认客户不需要帐务数据，提供“标准财贸 除所有财务数据.sql”补丁清空客户的帐务模块 的数据。
年结存后，财贸双全 个别计价法下期 年结存后，财贸双全7.0个别计价法下期 初无法进行往来帐引入
升级到财贸双全最新版本； 或在7.0中执行补丁“个别计价法期初账务数 据 不能取数”。
财贸双全年结存时提示： 财贸双全年结存时提示：有未记账凭证
执行“恢复财被停用但在使用的记录(财 贸.sql）”补丁； 将所有凭证审核、记账 。
一定要记 住哦！
二、注意事项
年结存过程中不要进行其他任何操作 年结存后重新开账继续下年业务的处理： 年结存后重新开账继续下年业务的处理：
管家婆财贸双全使用流程
管家婆财贸双全使用流程English Answer:1. Setting Up a New Company.Open the "System" module and select "Company Setup."Enter the company name, address, and other relevant information.Configure the accounting period, currency, and tax settings.Create a chart of accounts to track financial transactions.2. Managing Inventory.Use the "Inventory" module to create items and maintain stock levels.Define item categories, units of measure, and pricing.Perform inventory counts and adjustments to ensure accuracy.3. Recording Transactions.Enter sales invoices, purchase orders, and other financial transactions in the "Accounting" module.Use the "Bank" module to reconcile bank statements and manage cash flow.Process payments and receipts to track financial obligations.4. Generating Reports.Access a wide range of reports in the "Reports" module. View financial statements (e.g., balance sheet, incomestatement), inventory reports, and cash flow reports.Analyze data to identify trends and make informed decisions.5. Managing Budgets.Create and track budgets using the "Budgeting" module.Set financial targets and monitor progress against them.Control spending and prevent overruns.6. Payroll Processing.Use the "Payroll" module to process employee salaries and deductions.Calculate payroll taxes and generate paychecks.Manage employee benefits and payroll history.7. Customer Relationship Management.Track customer interactions and sales history in the "CRM" module.Manage customer contacts, schedule appointments, and provide support.Nurture relationships and increase customer satisfaction.8. Advanced Features.Utilize features like multi-currency support, fixed assets management, and project accounting.Integrate with third-party applications for enhanced functionality.Customize the software to meet specific business requirements.中文回答：1. 建立新公司。
管家婆财贸双全+操作流程
管家婆财贸+操作流程一、软件操作框架1.创建账套2.存货档案的建立或者导入。
（设置基础的规则；批量导入资料，导入导出中，先导出模板，再添加信息导入）存货是否需要批号以及序列号管理，以及保质期管理（引申出插件的安装方法）3.客户资料以及供应商资料的建立4.仓库的创建（是否要用到实物仓库）5.会计科目以及会计期间设置（会计科目跟距公司需求添加，只能添加二级科目，会计期间设置录单日期所在月或之前月）6.部门职员录入7.账套选项的调整，操作员的添加和授权等8.期初库存录入；期初财务数据录入；期初未结算单录入；在期初财务数据中引入期初库存，期初应收应付，试算平衡，开账以上为账套初始化过程，使用账套前的设置9.采购货到仓库，现场付了一部分款，开采购单，在采购单下面填写上付款的账户和付的这部分金额；尾款结算的时候录入付款单选这个采购单；如果退货就开采购退货单选择这个采购单。
（采购管理中其他单据对采购业务的进行补充）10.销售出去了，现场付款，开销售单，填上收款账户和金额。
若是退货直接生成退货单（销售管理中其他单据对销售业务的补充细化）11.销售单，采购单等单据打印格式的调整办法12.库存调整（调拨，报损，报溢）；组合销售套装设置组装单以及生成模板设置13.如果需要对实物仓库进行管理（有专门的库管人员），实物仓库模块的操作14.在业务报表中选择条件查看对应的报表，往来单位的应收应付等等（客户和供应商是同一家的时候的处理方法，往来核销单；业务报表查看时的操作，合并查看等总结查看的方法）15.月末处理：月底进行进销存结账以及会计凭证的审核记账等二、账套的创建软件安装完成后，在服务器电脑的的桌面上有账套管理的图标，进入后输入数据库密码直接进入账套管理。
可以在账套管理中对账套进行操作。
（注意操作账套的时候要做好备份，以免数据丢失，并且此操作只能在服务器是进行）三、进入创建好的账套进行初始化账套初始化包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择；基础资料设置，期初设置等方面1.进入账套前的账套初始化设置第一次进入新建好的账套需要对账套的基本信息进行填写设置包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择。
潍坊管家婆软件财贸双全系列产品新员工培训内容
特殊业务
表头自定义
•背景： welcome to use these PowerPoint templates, New
Content design, 10 years experience 维修、委外加工、受托代销、借出、借进….
•单据录单时有三个表头自定义字段可以录入
•将常用信息存储下来，使用时直接调用 •报表查询：按自定义字段查询
出库管理
赠送业务
welcome to use these PowerPoint templates, New Content design, 10 years experience
•如何处理？
•区别
•计入
•单位成与与指定成本 入库单
welcome to use •处理业务？ these PowerPoint templates, New
•单据、报表
实物仓库
独立操作
•背景： •---真实有效的管理实物库存 PowerPoint templates, New welcome to use these •独立模块：只管理进出仓库的存货数量，不考虑金额。 Content design, 10 years experience •目的：将前台开单和仓库发货岗位功能有效区分，加强企业内部监督， 账实一致。 •应用：处理票据和实物分离的业务，处理存货所有权不属亍会计主体 的业务。 •业务类型：？ 寄存业务，铺货业务，受托代销业务，家电行业，稍大型公司 •实物仓库分布表：反映了各存货在各个仓库的数量分布情况
创建 账套
进销存初始化 （信息、数据）
财务初始 化
试算平衡
（？）
开账
2、开账之后
业 务
入库
账 务
管家婆分销ERPA8总账版年结存步骤
管家婆分销ERPA8总账版年结存步骤
管家婆分销ERPA8总账版年结存
一、年结存操作前注意事项：
A. 首先按照附件年结存及创建查询帐套文档先备份数据创建好查询帐套再进行如下操作。
B. 必须已经业务月结并且业务月结后没有任何已过账单据
C. 总账会计期间与业务期间必须在同一个会计期间，且凭证都已全部记账。
二、年结存步骤：
1. 首先将业务最后一个期间月结，月结后将凭证全部审核记账后再结转损益
2. 结转损益后进行期末结账
3. 系统管理-结存-年结存
4. 结存分为按单据结转和按余额结转
a. 按单据结转：
①如果是按单据结转，必须保证所有的收付款单结算完成。
②如果存在未结算完成的收付款单或超收的单据就会有提示，此时就必须将财务反结账，凭证反记账，然后将单据结算完成方可使用此方式结存。
b. 按余额结转：
①按余额结转会将往来余额生成为期初应收/应付增加或者减少单，当期所有未结算的业务单据不会转入新的年度中，不能保留开票
未完成的单据到下一年度。
5.选择好年结存方式后，点击下一步，选择需要清除的信息
6.再点击下一步，设置下一年度的会计期间，本年度的开始日期必须大于上一年度的结束日期
7.如果存在未进行月结单业务单据，或者未记账的财务凭证，那么年结存时则会提示：在进行年结存前必须完成所有单据的业务和财务月结。
8.设置好后点击开始结存，此时会提示数据备份，为了数据安全，建议此处再手动做一次数据备份，备份好后点击确定，开始年结。
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管家婆财贸双全Ⅱ年结存操作步骤
问题：年结存操作步骤。
适用版本：财贸系列、工贸系列、财务6.0/6.5
注意事项：建议操作前，先做好数据备份，并确认备份文件已生成。
解决方法：
一、月结存
1、确定当月单据已处理完毕，点业务处理----成本计算
2、业务处理--月末处理--进销存期末结账--期末结账。
（财务6.0/6.5无此步骤）
此步做完，查看软件底部的“进销存期间”应往后推一个月。
如下图：
2、总账（适用财贸所有版本）/账务处理（9.8以前版本）--审核—选择审核凭证的时间，确定--批量审核。
如下图：
2、总账/账务处理—记账，如下图所示，提示记账成功：
3、总账/账务处理—结转损益—勾选“结转损益后将凭证立即记账”—确定—结转损益成功—确定—关闭
结转成功时产生的凭证。
（注：如果已在财务配置中设置“制单与审核不能是同一人”，此项不要打勾）
5、总账/账务处理—期末结账—确定—会计结账已完成—确定。
此步做完，查看软件底部的“会计期间”应往后推一个月。
如下图：
注：以上五个步骤，是一个月完整的月结存步骤。
在做年结存前，需要做完1月—12月的月结存。
二、年结存
1、做数据备份：文件--备份--服务器备份--数据备份文件名，例如：录入“xx公司2013”—确定。
如下图：
2、创建2014年账套
3.登录“XX公司2014”账套，恢复数据：文件—数据恢复—选择备份文件XX公司2013一服务器恢复—恢复成功
4.登录已恢复成功的“XX公司2014”账套，点文件---年结存—检查后点下一步
检查完毕后点“下一步”：
软件再次提示生成备份，点下一步
系统自动提示生成备查账套并年结存完成，此时可点完成。
5、重新登录“XX公司2014”账套，查看是否有账务需要调整，查看会计期间的开账期间是否为1月：
检查完毕后即可点文件----启用套帐---开帐，成功后可处理2014年业务。
注意：一定要以会计主管身份登录系统才能完成最后开帐功能。