管家婆财贸双全+流程题
管家婆财贸双全常见问题解决
财贸常见问题及解决方法管家婆进销存软件财贸双全常见问题及解决方法1：管家婆进销存软件财贸7.0版本配置“自动接受进销存模块产生的凭证”问题答案：原因：表体中所选择科目与表尾“付款帐户”一致导致在数据在一个科目中增减，不会产生凭证解决：修改表体中会计科目与表尾“付款帐户”不同2：管家婆进销存软件制作付款单“预付转应付”查询供应商明细帐时同一张付款单在业务报表却显示为两笔，一正一负问题答案：理解问题财贸中业务模块应付与预付查询是一起的，当预付增加是，应付帐款相应减少；而供应商往来明细帐中的“一正一负”表示帐套中应付与预付内部款项的周转，所以制作一张“预转应付”的单据会有正负两笔显示。
正代表应付的减少，负代表预付的减少，所以会有“一正一负”的显示3：管家婆进销存软件财贸双全+7.0,客户做了年结存后,确认已经清除了某一会计科目的期初值,所有的辅助核算明细,且固定资产和业务类型模板都没有使用到此科目,但还是无法删除,提示:该会计科目已经在职员、会计科目对应表中被使用，不能删除问题答案：原因:经检查发现,客户在'工资管理'--工资发放--工资分配模板中使用到了该科目导致此科目无法删除解决方法:先'启用帐套',进入'工资管理'--工资发放--工资分配,修复对应的工资分配科目后,再做'系统重建',回到期初,删除此科目即可4：管家婆进销存软件财贸产品的应收应付调整问题。
问题答案：管家婆进销存软件财贸产品没有应收、付调减单，因此应收应付的调整请按以下方法处理：1、如果是调减，则直接在收付款单中的收款帐户中选择需要调整的科目，如费用类；2、另外一种方法是：通过做一些虚增应收应付的销售单或进货单，然后通过其他入库单或其他出库单来完成应收应付的调增或调减。
区别：前一种方法只能调减，后一种既可以调增，也可以调减。
5：管家婆进销存软件财贸产品，“库存数量汇总表”的某一商品的库存数量不等于同仓库的同商品“当前库存分别情况表”问题答案：原因是查询的时间不完整，分布表是查询的当前库存状况的数据，而数量汇总表查询的是一段时间的，因此特别注意要将查询时间放到全年进行查询。
管家婆工贸版T9流程题
管家婆工贸版T9流程题索罗门自行车工厂(一)工厂基本信息为以下内容一、部门：采购部、销售部、生产部、仓管部、财务部、行政部二、车间：一车间、二车间三、工序：焊接、喷漆、安装●焊接、喷漆：在工作组中一组●安装：在工作组中二组●焊接、喷漆、安装的单位工资分别为：5、6、8四、职员五、工作组：一组、二组●一组：王明、熊芳●二组：熊芳、钟夏六、供应商：天力原料厂、恒久橡胶制品厂供应商应付款期初余额（元）七、客户：亮锐自行车商贸公司、新大动力贸易公司新大动力贸易公司38000八、仓库：原料库、半成品库、成品库车叉原料库256 163轮胎原料库460 59鞍座原料库100 30脚踏原料库60 27油漆原料库10 180相关说明：●本工厂无委外加工业务●期初没有在产业务●本流程题信息仅供学习产品使用，如有信息不全，可自行添加。
(二)财务信息一、会计期间：建立账套当年当月二、成本计价方法：移动加权平均法三、凭证类别：记账凭证四、会计科目期初余额会计科目期初余额（元）现金10000银行存款50000实收资本1077088库存商品、应收账款、应付账款取数业务数据。
相关说明：●开账之后，业务与账务结合使用(三)业务处理1.与亮锐自行车商贸公司签定合同，预计销售自行车2000辆。
财务部根据原料成本金额进行成本预测，并预算人工费用9500元，制造费用3300元，利润10000元，参数中成本取得方式选择“上月材料结存成本”，根据结果，生成销售报价单。
✧注：此时销售单价金额是多少？2.根据销售报价单下达销售订单，完善订单信息，过账。
3.进行MRP运算,根据运算结果，下达进货订单。
4.采购部根据进货订单明细向天力原料厂进行采购，原料已入库，款项暂未支付。
5.生产部制定工序计划，工序顺序依次为：焊接、喷漆、安装6.生产部下达生产任务，一车间生产自行车1610辆，并下达派工单。
✧此生产为有工序过程，需启用工序控制。
7.焊接工序完成数量为1200套，移交下一个工序。
管家婆财贸双全+流程题
《管家婆》财贸双全流程题流程题使用说明：（1）流程题适合刚接触普及版的用户使用，可以使用户对普及版的操作更加熟悉；（2）流程题将软件操作的重要步骤依次罗列，用户需按照题中的内容输入到软件中；（3）题目中涉及到的日期是为了更清晰的描述业务流程，用户在输入的时候不用录入题目中的日期。
天天向上文具公司购买一套《管家婆》财贸双全软件，创建一个“天天向上”帐套对公司的业务和帐务进行管理。
公司准备从2005年8月开始使用软件处理相关业务。
公司财务使用的凭证类型为：记帐凭证，会计科目每增加一级明细，科目编码增加2位，会计期间以自然月为准，所有商品的成本算法均为：移动平均算法。
提示：请在“帐套选项”和“帐务初始化－会计期间”中完成相关设置。
一、公司信息公司名称：天天向上文具公司法人代表：郝学电话号码：85310000传真号码：85311100公司地址：成都市一环路二、基本信息1、基本信息除科目和往来单位允许全名相同外，其他全名和编号都不允许重复。
提示：请先添加部门信息，然后再添加职员；在设置权限时请先添加权限组。
3、供应商信息：江西文教用品厂、郑州文具公司提示：在添加客户信息前需要先添加地区信息。
5、仓库信息：1＃仓库、2＃仓库提示：请先添加品牌信息。
最低售价控制请在“帐套选项”中进行设置。
7、会计科目：“营业费用”和“管理费用”核算部门和项目。
费用项目：工资、招待费、折旧、办公费和其他。
公司没有“短期投资跌价准备”业务，将该科目停用。
提示：项目在“帐务初始化－项目”中添加。
三、期初数据四、启用帐套五、日常业务（税率统一为17％）1、2005年8月1日，秋娟从【江西文教用品厂】订货一批，约定8月10日交货，具体情况如下：2、2005年8月3日，杨川预付给【郑州文具公司】现金2000元。
3、2005年8月5日，杨川预付给【江西文教用品厂】现金1000元。
5、2005年8月7日，秋娟从【郑州文具公司】采购货物一批，结算单据未到，公司估价入库：6、2005年8月8日，李瑜接到【未来文具店】的购货订单，12日交货，详情如下：7、2005年8月9日，杨川与【郑州文具公司】结算6日的货款，使用预付帐款进行结算。
管家婆财贸双全使用流程
管家婆财贸双全使用流程English Answer:1. Setting Up a New Company.Open the "System" module and select "Company Setup."Enter the company name, address, and other relevant information.Configure the accounting period, currency, and tax settings.Create a chart of accounts to track financial transactions.2. Managing Inventory.Use the "Inventory" module to create items and maintain stock levels.Define item categories, units of measure, and pricing.Perform inventory counts and adjustments to ensure accuracy.3. Recording Transactions.Enter sales invoices, purchase orders, and other financial transactions in the "Accounting" module.Use the "Bank" module to reconcile bank statements and manage cash flow.Process payments and receipts to track financial obligations.4. Generating Reports.Access a wide range of reports in the "Reports" module. View financial statements (e.g., balance sheet, incomestatement), inventory reports, and cash flow reports.Analyze data to identify trends and make informed decisions.5. Managing Budgets.Create and track budgets using the "Budgeting" module.Set financial targets and monitor progress against them.Control spending and prevent overruns.6. Payroll Processing.Use the "Payroll" module to process employee salaries and deductions.Calculate payroll taxes and generate paychecks.Manage employee benefits and payroll history.7. Customer Relationship Management.Track customer interactions and sales history in the "CRM" module.Manage customer contacts, schedule appointments, and provide support.Nurture relationships and increase customer satisfaction.8. Advanced Features.Utilize features like multi-currency support, fixed assets management, and project accounting.Integrate with third-party applications for enhanced functionality.Customize the software to meet specific business requirements.中文回答：1. 建立新公司。
管家婆培训资料
管家婆培训资料(管家婆入门级培训资料)(总54页)-本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-管家婆软件使用操作流程操作步骤：第一步、建立基本信息：基本信息包括商品信息、往来单位信息、内部职员、存货仓库等(需全部录入)在录入以上基本信息时可对相应的基本信息进行分类，如：库仓分类时可分总仓，总仓里面又可分一号仓和二号仓库等，客户又可分类成大客户，一般客户或按地区分等，具体视公司实际情况而定。
特别说明：在建立基本信息时是不会涉及商品的成本和数量，也不涉及往来单位的欠帐金额。
基本信息中的商品资料里面必须建立公司现有仓库中已有商品资料。
基本信息中的往来单位里面必须建立公司现有往来帐的单位名称信息（往来单位包括的客户和供货商）。
基本信息中的存货仓库必须建立，仓库就是你存放货物的地方，多少个仓库，什么样的仓库可以视公司实际情况进行分类而定。
只有做好了第一步，才能继续向后做第二步操作。
第一步的具体操作请参考管家婆操作使用说明书“基本信息录入”这部分，建议你的基本资料信息根据贵司的实际情况进行分类管理，系统提供树型结构的分类管理，第二步、期初建帐：在完全做好完成第一步相关基本信息录入操作的情况下，请进入第二步操作。
第二步操作简单的说就是建立贵司的期初数据期初数据包含你的起初库存商品数量和成本，往来单位往来帐数据。
以及贵司的财务数据，如果不管财务，则不需要录入财务期初数据。
期初帐目在这里的解释就是：贵司在用管家婆软件管理您的日常业务前的一个起始点的数据。
这个数据的准确与否，关系到贵司以后业务的数据是否准确，举例来说：假设你的仓库里面有A这个商品10个，而你不小心输入的数据是9个，那么当你正式使用管家婆软件后，做了一笔这样的业务，从B采购商那里进了10个A这个商品。
此时库存的商品为9+10=19个，而你的实际库存是20个，检查数据你可以发现，是期初数据在建帐的时候A商品的数量少输了一个，所以说在录入期初数据时一定要准确无误，具体操作可查看管家婆操作说明书“期初建帐”部分。
管家婆业务流程
假设新开一公司，基本信息整理如下：l 公司部门(办公室，财务室，仓库，圆西路分店，青年路分店)。
l 公司职员(经理、副经理、会计、出纳、门市经理、营业员等及其姓名)。
l 银行帐户(工行城北分理处)。
l 往来单位(朋友，客户，供应商，分销商等)。
l 经营商品大类：家电(彩电、电冰箱、洗衣机等)；文体用品(笔类、纸品类、运动器材等)；服装鞋帽(服装、鞋类、针纺等)；洗涤化妆(肥皂、发水等)第一次运行双击《管家婆》图标，第一次进入《管家婆》系统，您的身份是“超级用户”，不用输入密码，选择【确定】，出现日期对话框，选择【确定】，画面出现“如何开始？”简易教程，选择【退出】后，《管家婆》操作主菜单和按钮出现在我们面前。
设置“超级用户”密码点取【系统维护】菜单，在下拉菜单中，选取【超级用户】，选取【权限管理】，在【权限配置】对话框中，点取【密码】，输入易牢记的密码，选择【保存】，选择【退出】。
输入公司部门和公司职员点取【基本信息】菜单，选取【部门职员】，在【基本信息…向下分类】对话框中职员全名输入“公司办公室”，选择【保存】退出后，进入【部门职员…分类信息】对话框，选择【添加】，在【基本信息…添加新项】对话框中输入“财务室”等，选择【保存】。
以此类同，分别输入“仓库”，“圆西路分店”、“青年路分店”等公司部门。
将光标移动到“公司办公室”，点取【分类】，在【基本信息…向下分类】对话框中，输入职员全名：张一；简名：张；职员编号：001；所在部门：公司办公室；电话；用户注释：公司经理。
选择【保存】。
点取【添加】，在【基本信息…添加新项】对话框中，输入职员全名：李二；简名：李；职员编号：002；所在部门：公司办公室；电话：用户注释：公司副经理。
选择【保存】。
点取【退出】。
用上述方法输入“财务室”、“仓库”、“圆西路分店”、“青年路分店”的职员。
部门职员输入完毕。
选择【退出】，出现提示对话框，“是否确定退出？”，选择【是】，回到主菜单。
管家婆财贸双全+操作流程
管家婆财贸+操作流程一、软件操作框架1.创建账套2.存货档案的建立或者导入。
（设置基础的规则；批量导入资料，导入导出中，先导出模板，再添加信息导入）存货是否需要批号以及序列号管理，以及保质期管理（引申出插件的安装方法）3.客户资料以及供应商资料的建立4.仓库的创建（是否要用到实物仓库）5.会计科目以及会计期间设置（会计科目跟距公司需求添加，只能添加二级科目，会计期间设置录单日期所在月或之前月）6.部门职员录入7.账套选项的调整，操作员的添加和授权等8.期初库存录入；期初财务数据录入；期初未结算单录入；在期初财务数据中引入期初库存，期初应收应付，试算平衡，开账以上为账套初始化过程，使用账套前的设置9.采购货到仓库，现场付了一部分款，开采购单，在采购单下面填写上付款的账户和付的这部分金额；尾款结算的时候录入付款单选这个采购单；如果退货就开采购退货单选择这个采购单。
（采购管理中其他单据对采购业务的进行补充）10.销售出去了，现场付款，开销售单，填上收款账户和金额。
若是退货直接生成退货单（销售管理中其他单据对销售业务的补充细化）11.销售单，采购单等单据打印格式的调整办法12.库存调整（调拨，报损，报溢）；组合销售套装设置组装单以及生成模板设置13.如果需要对实物仓库进行管理（有专门的库管人员），实物仓库模块的操作14.在业务报表中选择条件查看对应的报表，往来单位的应收应付等等（客户和供应商是同一家的时候的处理方法，往来核销单；业务报表查看时的操作，合并查看等总结查看的方法）15.月末处理：月底进行进销存结账以及会计凭证的审核记账等二、账套的创建软件安装完成后，在服务器电脑的的桌面上有账套管理的图标，进入后输入数据库密码直接进入账套管理。
可以在账套管理中对账套进行操作。
（注意操作账套的时候要做好备份，以免数据丢失，并且此操作只能在服务器是进行）三、进入创建好的账套进行初始化账套初始化包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择；基础资料设置，期初设置等方面1.进入账套前的账套初始化设置第一次进入新建好的账套需要对账套的基本信息进行填写设置包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择。
2017年最新管家婆辉煌12.6非总账流程题 (管家婆客户培训、新员工面试)
辉煌12.6非总账版操作练习题一、期初建账练习练习1：创建账套及系统配置某企业从2017年1月1日起使用管家婆辉煌II TOP+进行业务管理，创建“辉煌有限责任公司”账套（后台账套：hh126）。
（用户配置）1、各产品都采用移动加权平均成本算法。
2、为了数据安全，数据每3天自动备份一次。
3、往来结算时按照业务单据进行结算。
4、企业有独立的零售终端，采用触屏模式。
5、单据中数量的小数位数4位，单价6位，折扣2位。
6、固定资产采用卡片式严格管理模式。
7、有物流配货业务。
8、有独立的实物仓库管理需要。
9、有三方结算业务。
10、系统使用基本信息授权控制。
（录单配置里）练习2：基本信息录入及权限1、企业操作员及权限如下表所示：2、商品信息：3、单位信息（进行分类，处理业务时超过限额时可以根据提示选择是否过帐）4、仓库信息5、门店信息6、业务科目信息7、装车信息练习3：期初数据录入1、账面库存期初（实物库存同时启用，独立管理）2、单位期初3、固定资产期初0001办公大楼入账原值：1，000,000.00固定资产类别：非生产经营用固定资产所属部门：行政部增减方式：建造转入使用状况：非生产用入账日期：2016-12-01残值率：5% 折旧方法：平均年限法使用期：20年对应的折旧科目：固定资产折旧（财务部）4、业务财务期初5、数据检查无误账套开账二、日常业务操作练习练习1：采购业务1、2017.1.1，张勇从【花洒供应商】处预订商品一批，交货日期：2017.1.3，现金支付订金200元，具体情况如下：2、2017.1.3，张勇收到【花洒供应商】送来2017.1.1预订的货品，运费100元，按数量分摊到各个商品，运费由【花洒供应商】代垫，具体情况如下：3、2017.1.4，张勇从【办公用品供应商】处购买得力办公文具套装100套，单价为108元，得力文件夹100本，单价40元，验收入2号仓库。
4、2017.1.5，张勇与【花洒供应商】联系，退回2017.1.3入库滑座2个，换切换阀1个。
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《管家婆》财贸双全流程题
流程题使用说明：
（1）流程题适合刚接触普及版的用户使用，可以使用户对普及版的操作更加熟悉；
（2）流程题将软件操作的重要步骤依次罗列，用户需按照题中的内容输入到软件中；
（3）题目中涉及到的日期是为了更清晰的描述业务流程，用户在输入的时候不用录入题目中的日期。
天天向上文具公司购买一套《管家婆》财贸双全软件，创建一个“天天向上”帐套对公司的业务和帐务进行管理。
公司准备从2005年8月开始使用软件处理相关业务。
公司财务使用的凭证类型为：记帐凭证，会计科目每增加一级明细，科目编码增加2位，会计期间以自然月为准，所有商品的成本算法均为：移动平均算法。
提示：请在“帐套选项”和“帐务初始化－会计期间”中完成相关设置。
一、公司信息
公司名称：天天向上文具公司
法人代表：郝学
电话号码：85310000
传真号码：85311100
公司地址：成都市一环路
二、基本信息
1、基本信息除科目和往来单位允许全名相同外，其他全名和编号都不允许重复。
提示：请先添加部门信息，然后再添加职员；在设置权限时请先添加权限组。
3、供应商信息：江西文教用品厂、郑州文具公司
提示：在添加客户信息前需要先添加地区信息。
5、仓库信息：1＃仓库、2＃仓库
提示：请先添加品牌信息。
最低售价控制请在“帐套选项”中进行设置。
7、会计科目：“营业费用”和“管理费用”核算部门和项目。
费用项目：工资、招待费、折旧、办公费和其他。
公司没有“短期投资跌价准备”业务，将该科目停用。
提示：项目在“帐务初始化－项目”中添加。
三、期初数据
四、启用帐套
五、日常业务（税率统一为17％）
1、2005年8月1日，秋娟从【江西文教用品厂】订货一批，约定8月10日交货，具体情况如下：
2、2005年8月3日，杨川预付给【郑州文具公司】现金2000元。
3、2005年8月5日，杨川预付给【江西文教用品厂】现金1000元。
5、2005年8月7日，秋娟从【郑州文具公司】采购货物一批，结算单据未到，公司估价入库：
6、2005年8月8日，李瑜接到【未来文具店】的购货订单，12日交货，详情如下：
7、2005年8月9日，杨川与【郑州文具公司】结算6日的货款，使用预付帐款进行结算。
8、2005年8月10日，秋娟收到1日订的货，其中量角器数量不够，只有98个。
9、2005年8月11日，杨川收到【未来文具店】的预付款现金500。
10、2005年8月12日，李瑜将8日【未来文具店】订的货发出去，货款总计655.2元，实收650元。
另外赠送量角器2个，在销售单中一并处理。
提示：在销售单中处理赠送和抹零业务，需要先在“帐套选项”中进行配置。
抹零金额进入“财务费用”中。
11、2005年8月13日，发现10日采购的绘图铅笔有5支有损坏，秋娟将其原价退回。
12、2005年8月14日，杨川与【未来文具店】对12日的业务进行结算，用11日收到的预收款项进行结算。
13、2005年8月15日，李瑜收到【未来文具店】退回12日购买的绘图铅笔5支。
14、2005年8月16日，李瑜委托【未来超市】代销塑料装钉夹50个，单价2.5元，已从1＃仓库将货发出。
15、2005年8月18日，杨川收到【郑州文具公司】7日采购业务的结算单据，详情如
16、2005年8月19日，杨川接到银行通知，支付【江西文教用品厂】10日货款500元。
17、2005年8月20日，曹松将2＃仓库的绘图铅笔和B2铅笔各20支，组装成20个铅笔套装，铅笔套装的价格为绘图铅笔和B2铅笔的合计价格。
18、2005年8月21日，公司对1#仓库进行检修，曹松将1＃仓库的20个金属装钉夹移到2＃仓库。
19、2005年8月22日，梁友变卖废品收到现金11.2元，记入营业外收入。
20、2005年8月23日，李瑜收到【未来超市】的结算清单，销售塑料装钉夹10个，没有收到货款。
21、2005年8月24日，李瑜到财务报销招待费200元。
22、2005年8月25日，梁友领取回形针1个、塑料装钉夹2个和金属装钉夹1个自用。
23、2005年8月26日，李瑜将16日发给【未来超市】塑料装钉夹价格调整为2.4元。
公司只有一个工种：包装，包括两个工序，裁板和打包，工价分别是1和1.5元。
公司要代员工缴纳个人所得税，起征金额为1000元，含税工资不包括考勤扣款。
25、2005年8月31日，曹松对1＃仓库进行盘点，发现塑料装钉夹少了2个，回形针多了1个。
26、2005年8月31日，朱玲对工资费用进行分配，财务部、仓储部和行政部的工资计入管理费用，采购部和销售部的工资计入营业费用。
27、2005年8月31日，朱玲发放员工工资。
28、2005年8月31日，朱玲对公司的固定资产进行折旧处理。
29、2005年8月31日，朱玲将打印机的原值调整为2400元。
30、2005年8月31日，根据市场情况，朱玲对传真机提取240元的减值准备金。
六、期末处理
1、2005年8月31日，朱玲结转进销存成本。
2、2005年8月31日，朱玲进行进销存结帐。
3、2005年8月31日，朱玲进行损益结转。
4、2005年8月31日，朱玲进行期末结帐。
5、查阅8月份财务报表。
七、数据备份
八、出纳管理
1、出纳管理与帐务的启用期间一样。
2、期初银行对帐单的余额为520000，经查有一笔企业已经开具支票而对方单位还未到银行兑现的金额20000元。
3、前面的日常业务涉及现金和银行存款的要同时在出纳管理中进行处理。
4、2005年8月31日，收到银行对帐单，8月19日支付现金5000元。
5、2005年8月31日，朱玲将企业的银行日记帐与银行对帐单进行核对，并生成余额调节表。