2020年SAP销量预测和利润预算参照模板
财务预测模板
财务预测模板
1. 销售预测
- 列出每个预测期间的预计销售额，以月份或季度为单位。
- 根据市场需求、市场份额和价格策略等因素，估计销售额的增长率。
2. 成本预测
- 列出各种成本项目，如原材料采购、生产成本、人工成本、运营费用、市场营销费用等。
- 预测每个成本项目在每个预测期间的金额，以月份或季度为单位。
3. 毛利预测
- 计算每个预测期间的预期销售收入减去成本的毛利润。
- 根据预测的销售和成本数据计算毛利润率。
4. 费用预测
- 列出预期的运营费用，如租金、人员薪资、市场营销费用、行政费用等。
- 预测每个费用项目在每个预测期间的金额，以月份或季度为单位。
5. 利润预测
- 计算每个预测期间的预期毛利润减去费用后的净利润。
- 根据利润预测计算净利润率。
6. 现金流量预测
- 预测每个预测期间的现金流入和现金流出。
- 考虑销售收入、成本、费用、投资支出、融资等因素，计算每个期间的净现金流量。
7. 资金需求和融资计划
- 根据现金流量预测，确定您的企业在每个期间的资金需求。
- 描述您计划如何满足这些资金需求，包括自有资金、贷款、股权投资等融资方式。
8. 风险和机会分析
- 分析财务预测中存在的风险因素和可能的机会。
- 提供相应的风险管理策略和应对措施。
请注意，财务预测是基于假设和预测条件的估算，可能会有一定的不确定性。
确保财务预测基于合理的假设和详细的市场分析，并随着时间的推移进行修订和更新。
祝您成功进行财务预测！如需要进一步帮助，请随时向我提问。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表。
索菲亚2020年财务分析结论报告
索菲亚2020年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年利润总额为152,101.91万元，与2019年的134,659.96万元相比有较大增长，增长12.95%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入增长的同时，营业利润大幅度的增长，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2020年营业成本为529,897.17万元，与2019年的481,717.44万元相比有较大增长，增长10%。
2020年销售费用为76,635.16万元，与2019年的76,528.77万元相比变化不大，变化幅度为0.14%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年在销售费用基本不变的情况下营业收入获得了一定程度的增长，企业营销水平有所提高。
2020年管理费用为61,135.21万元，与2019年的59,134.33万元相比有所增长，增长3.38%。
2020年管理费用占营业收入的比例为7.32%，与2019年的7.69%相比变化不大。
企业经营业务的盈利能力有所提高，管理费用支出合理。
2020年财务费用为3,525.24万元，与2019年的2,550.93万元相比有较大增长，增长38.19%。
三、资产结构分析2020年企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长快于营业收入增长，资产的盈利能力并没有提高。
与2019年相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析从支付能力来看，索菲亚2020年是有现金支付能力的，其现金支付能力为329,286.67万元。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析索菲亚2020年的营业利润率为18.26%，总资产报酬率为16.08%，净资产收益率为19.53%，成本费用利润率为22.43%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为956,707.99万元，经营资产的收益率为15.94%，而对外投资的收益率为100.31%。
浅谈SAP系统的预测模型与预测公式【范本模板】
在之前已经有多篇博文从多个角度对SAP系统的MRP功能进行过分析的情况下，从本篇博文起，我们将开始探讨SAP系统中一个很不常用的物料计划功能——预测(Forecast）。
物料计划是PP模块的一个重要组成部分，其核心要素在于通过不同的方式，对未来一段时间内预期的物料需求进行提前计划,从而根据相应的提前期进行有条不紊的生产与采购活动。
在众多的物料计划方式中，MRP无疑是应用最为广泛的一种，这是因为MRP这种物料需求的计划方式逻辑清晰、容易理解、易于使用,且 MRP的顺利运行无需过多过严苛的先决条件.同时，MRP的运算逻辑本身也十分合理、在功能上也强大，为企业物料计划员所广为接受。
从本质上讲，MRP的物料计划方式是一种根据未来需求推算未来需求、以及根据未来需求推算未来供给的过程。
无论如何，我们一定要事先通过某种方式（如计划独立需求、销售订单）将未来的物料需求给到系统，而后系统才能根据这些需求进行一系列的MRP运算。
这样一来,当我们使用MRP 的时候，就必须要花费一定的工作量，找到一些可行的方法,将未来的物料需求输入到系统中.因此可以说，虽然MRP的运行在很大程度上降低了计划员的工作量，但由于MRP本身以物料需求的输入作为前提条件,则维护物料需求的工作量就是不可避免的。
在SAP系统中，除了最经典的MRP运算方式之外，还存在着另外一种物料计划方式，这就是预测（Forecast)。
与MRP所不同的是，预测功能的本质是根据过去的物料消耗值来推算未来的物料消耗值（即物料需求)。
在这种情况下，我们无需在系统中输入物料在未来的预期需求,系统就会直接根据物料在历史上的消耗数据，自动推算出未来的物料需求。
可以看出，预测功能在SAP系统中是一项非常高级与深入的功能，它可以实现物料需求推算的自动化、进而实现物料供给推算的自动化。
我们再也不需绞尽脑汁地去设想物料在未来的需求数据了，系统的自动运算会搞定一切.然而,虽然预测功能是如此的高档与智能化，但真正在SAP系统中应用了这一功能的企业却是寥寥无几。
浅谈SAP系统的预测模型与预测公式
在之前已经有多篇博文从多个角度对SAP系统的MRP功能进行过分析的情况下，从本篇博文起，我们将开始探讨SAP系统中一个很不常用的物料计划功能-- 预测（Forecast）。
物料计划是PP模块的一个重要组成部分，其核心要素在于通过不同的方式，对未来一段时间内预期的物料需求进行提前计划，从而根据相应的提前期进行有条不紊的生产与采购活动。
在众多的物料计划方式中，MRP无疑是应用最为广泛的一种，这是因为MRP这种物料需求的计划方式逻辑清晰、容易理解、易于使用，且 MRP的顺利运行无需过多过严苛的先决条件。
同时，MRP的运算逻辑本身也十分合理、在功能上也强大，为企业物料计划员所广为接受。
从本质上讲，MRP的物料计划方式是一种根据未来需求推算未来需求、以及根据未来需求推算未来供给的过程。
无论如何，我们一定要事先通过某种方式（如计划独立需求、销售订单）将未来的物料需求给到系统，而后系统才能根据这些需求进行一系列的MRP运算。
这样一来，当我们使用MRP的时候，就必须要花费一定的工作量，找到一些可行的方法，将未来的物料需求输入到系统中。
因此可以说，虽然MRP的运行在很大程度上降低了计划员的工作量，但由于MRP本身以物料需求的输入作为前提条件，则维护物料需求的工作量就是不可避免的。
在SAP系统中，除了最经典的MRP运算方式之外，还存在着另外一种物料计划方式，这就是预测（Forecast）。
与MRP所不同的是，预测功能的本质是根据过去的物料消耗值来推算未来的物料消耗值（即物料需求）。
在这种情况下，我们无需在系统中输入物料在未来的预期需求，系统就会直接根据物料在历史上的消耗数据，自动推算出未来的物料需求。
可以看出，预测功能在SAP系统中是一项非常高级与深入的功能，它可以实现物料需求推算的自动化、进而实现物料供给推算的自动化。
我们再也不需绞尽脑汁地去设想物料在未来的需求数据了，系统的自动运算会搞定一切。
然而，虽然预测功能是如此的高档与智能化，但真正在SAP系统中应用了这一功能的企业却是寥寥无几。
利润预测统计表(模板)
20
减:少数股东损益
21
五、归属于母公司所有的ຫໍສະໝຸດ 利 润22备注：2021年预计利润表
2019年实际
2020年预算
2020年1-10月实 2020年11-12月
际
预测
2020年实际
2021年预算
单位：万元 备注
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）
15
加：营业外收入
16
减：营业外支出
17
三、利润总额（亏损总额以“ -”号填列）
18
减：所得税费用
19
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）
单位名称: 项目
一、营业收入
行次 2018年实际 1
其中:主营业务收入
2
其他业务收入
3
减：营业成本
4
其中:主营业务成本 （铅）
5
税金及附加
7
销售费用
8
管理费用
9
财务费用
10
资产减值损失
11
加：公允价值变动净收益（净 损失以"－"号填列）
12
投资收益（损失以“-”号填 列）
13
其中：对联营企业投资收益 14
2020年【转】SAP常用后台数据表大全(FI-CO-MM-SD-PP等)参照模板
CEPC COBK COEJ COEJL COEJR COEJT COEP COEPB COEPL COEPR COEPT COKA COKL COKP COKR COKS COSB COSBD COSL COSP COSPD COSR COSS COSSD COST CSKA CSKB CSKS CSKT CSKU CSLA CSLT CSSK CSSL TRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPKEKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKSKSKSSKSSKSKSSKSSKSSKSSMasterTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionMasterMasterMasterMasterMasterMasterMasterMasterMasterProfit center master data tableCO Object: Document headerCO object: year-related line itemsCO Object: Line Items for Activity Types (by Year)CO Object: Statistical Key Figure Line Items (by Year)CO Object: Activity Price Line Items (by Year)CO object: period-related line itemsCO Object: Line Items Variance/Period-based Results AnalysisCO Object: Line Items for Activity Types (by Period)CO Object: Statistical Key Figure Line Items (by Period)CO Object: Activity Price Line Items (by Period)CO Object: Cost Element Control DataCO Object: Activity type control dataCO Object: Primary Planning Control DataCO Object: Statistical Key Figure Control DataCO Object: Control Data for Secondary PlanningCO Object: Total Variances/Results AnalysesCO Object: Total of variances/accruals, of which settledCO Object: Activity Type TotalsCO Object: Cost Totals - External PostingsCO Object: Settled Primary Cost TotalsCO Object: Statistical Ratio TotalsCO Object: Cost Totals - Internal PostingsCO Object: Settled Secondary Cost TotalsCO object: standard rate totalsCost elements (data dependent on chart of accounts)Cost elements (data dependent on controlling area)Cost center masterCost center textsCost element textsActivity masterActivity type textsCost center /cost elementCost center / activityT001L T001W MKPF MSEG IKPF ISEG TRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPMGMGMBMBMBMBOrganizationalOrganizationalTransactionTransactionTransactionTransactionStorage LocationsPlants/Branches抬头：物料管理Document Segment: MaterialHeader: Physical Inventory DocumentPhysical Inventory Document ItemsPP TablesTable Application DataTable AFFLAFFT AFFV AFKO AFPO AFRU CKHS CKHT CKIP CKIS CKIT COER CRCA CRCO CRHD CRTX DOST EQST KAKO KAKT KBED KEKO KEPH TypeTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPClassCOCPCPCOCOCOCKCKCKCKCKCNCPCPCPCPCSCSCPCPCYCKCKClassTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionMasterMasterMasterMasterMasterMasterMasterMasterTransactionTransactionTransactionShort textWork order sequenceOrder process instructionsOrder process instruction valuesOrder header data PP ordersOrder itemOrder completion confirmationsHeader - Unit costing (control + totals)Texts for CKHSUnit Costing: Period Costs Line ItemUnit Costing: Items / Product Costing: ItemizationTexts for CKISSales Order Value RevenueWork Center Capacity AllocationAssignment of Work Center to Cost CenterWork Center HeaderText for the Work Center or Production Resource/ToolDocument to BOM LinkEquipment to BOM LinkCapacity Header SegmentCapacity DescriptionCapacity requirements recordsProduct Costing - HeaderProduct Costing: Cost Components for Cost of Goods Manuf.memo表分为：TRANSP－透明表,INTTAB－结构,CLUSTER－族,POOL－池,VIEW－视主键字段和外键字段的名称一致esults AnalysisGoods Manuf.。
SAP 销量预测和利润预算
3 4
6
后记学习 研究方法
2.1 方案简介
• SAP系统有标准功能可以实现需求，先将体外的销售预测数据导入 系统，之后系统会自动抓取物料标准成本，计算销售毛利，并将数 据存储在CO-PA中，可以通过建立报表查看。 • 路径：Accounting—Controlling—Profitability Analysis— Planning—Edit Planning Data • T-code: KEPM
物料类型
Costing key
25
2.3 后台配置
Assign Value fields
成本组件
值字段
26
2.3 后台配置—总结
数量取值
Valuation strategy
Value fields
成本取值
Costing key
Material type Products
前台数据 Period Record type Version29ຫໍສະໝຸດ 2.4 总结评价评价
优势
系统自动计算 成本和利润
劣势
无法修改成本 行项目无法
可生成CO-PA
报表
区分期间
无法处理新物料
30
目录
1 2 3 4
背景资料 系统实现 后记学习 研究方法
31
3 后记学习 通过学习研究，需进一步掌握：
CO-PA报表的前台实现和后台配置
报表要显示的参数设定 系统的取数逻辑
Cost
1*1191025=1191025
8*1191025=9528200
18
2.2 前台操作
下一年销售 预测数据 （系统外）
系统设置 KEPM 销售预测 导入 KE13N 计算成本
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
Revenue
Cost
Gross profit
4
1.2 业务需求
需求1： 将销量预测数据和成本数据整合在同一报表中
需求2： 计划数据和实际数据能够清晰的区分开
需求3： 按照期间、客户和产品进行销售和利润的计划
5
目录
1 背景资料 2 系统实现
2.1 方案简介 2.2 前台操作 2.3 后台配置 2.4 总结评价
物料类型
Costing key
25
2.3 后台配置
Assign Value fields
成本组件
26
值字段
2.3 后台配置—总结
数量取值
Valuation strategy
成本取值
Costing key
Value fields
Material type Products
前台数据 Period Record type Version
21
2.3 后台配置
Valuation Strategy
成本核算表
物料成本 数量取值
22
2.3 后台配置
Valuation Strategy
更新方式
23
凭证类型
版本
2.3 后台配置
Costing key——定义成本取值
成本取值
24
2.3 后台配置
Assign costing key to material types
27
2.4 总结评价
导入的文档格式 前台业务操作
Planning level Planning package
Period Record type
Version
Parameter set
Layout
Material
28
成本的取值逻辑 后台系统配置
Valuation strategy
数量取值
Costing key
建立知识体系
学习
• 正常业务 • 特殊业务
系统 测试
34
逻业 辑务 分需 析求
Q&A
35
客户logo
Cost 1*1191025=1191025 8*1191025=9528200
18
2.2 前台操作
下一年销售 预测数据
（系统外）
系统设置 KEPM
销售预测 导入
KE13N
Step9: 查看报表(T-code: KE30)
计算成本 KEPM
查看报表 KE30
19
2.2 前台操作—总结
导入的文档格式
• T-code: KEPM
基本流程：
下一年销售 预测数据
（系统外）
系统设置 KEPM
销售预测 导入
KE13N
计算成本 KEPM
查看报表 KE30
7
2.2 前台操作
下一年销售 预测数据
（系统外）
系统设置 KEPM
销售预测 导入
KE13N
计算成本 KEPM
查看报表 KE30
案例
客户：
第一矿石厂 6170400001 第二矿石厂 6170400006 第三矿石厂 8527280000
查看报表 KE30
将导入销售数据 的TXT文档与系 统文档相匹配
15
2.2 前台操作
下一年销售 预测数据
（系统外）
系统设置 KEPM
销售预测 导入
KE13N
Step7: 再次执行(T-code: KEPM)
计算成本 KEPM
查看报表 KE30
导入销售预测数据 成本计算为0
16
2.2 前台操作
下一年销售 预测数据
2
目录
1 背景资料
1.1 业务背景 1.2 业务需求
2 系统实现 3 后继学习 4 研究方法
3
1.1 业务背景
在年末，一般公司都会需要对下一年的销售额进行大致的预测， 一些公司不仅需要销售数据还需要成本数据以得到下一年净利润的 计划数据。但销售数据一般由销售部门负责（SD），成本数据来 自财务（CO），所以无论在SAP系统内还是系统外都需要一定的 数据整合。
Planning level
选择特征
n:n
数据来源
Planning package
特征的值
Period /year Record type
Version
n:n
影响抬头数据
Parameter set
n:1
成本是怎么计算出来的？
Layout
值字段
20
2.3 后台配置
Valuation Strategy Costing key Assign costing key to material types Assign Value fields
成本取值
Value fields
Material type Products
2.4 总结评价
需求回顾
需求1： 按照期间、客户和产品进行销售和利润的计划
不同特征的选择
需求2： 计划数据和实际数据能够清晰的区分开
不同Version
需求3： 将销量预测数据和成本数据整合在同一报表中
CO-PA报表
29
2.4 总结评价
怎样将SOP与CO-PA联系起来进行数据共享？ 可以共享的数据有哪些？
以怎样的方式共享？
32
目录
1 背景资料 2 系统实现 3 后记学习 4 研究方法
33
4 研究方法
• •
• •
扩知 展识 学关 习联
文档 记录
资料 收集
• 文档资料 • 顾问咨询 • SAP library
需求导向——扩展分析
研究
9
2.2 前台操作
下一年销售 预测数据
（系统外）
系统设置 KEPM
销售预测 导入
KE13N
计算成本 KEPM
Step2: 创建 planning level(T-code: KEPM)
查看报表 KE30
页签一 ——选择特征
页签二 ——输入特征的值
可用于区分计划数据 和实际数据 避免数据混乱
10
2.2 前台操作
3 后记学习 4 研究方法
6
2.1 方案简介
• SAP系统有标准功能可以实现需求，先将体外的销售预测数据导入 系统，之后系统会自动抓取物料标准成本，计算销售毛利，并将数 据存储在CO-PA中，可以通过建立报表查看。
• 路径：Accounting—Controlling—Profitability Analysis— Planning—Edit Planning Data
计算成本 KEPM
查看报表 KE30
导入文件的格式 无数据
File description 与layout联系 用于导入数据
14
2.2 前台操作
下一年销售 预测数据
（系统外）
系统设置 KEPM
销售预测 导入
KE13N
计算成本 KEPM
Step6: 通过TXT文档导入数据(T-code: KE13N)
（系统外）
系统设置 KEPM
Step8: 计算成本
销售预测 导入
KE13N
计算成本 KEPM
查看报表 KE30
17
2.2 前台操作
下一年销售 预测数据
（系统外）
系统设置 KEPM
Step8: 计算成本
销售预测 导入
KE13N
计算成本 KEPM
查看报表 KE30
Gross profit 20000-1191025=-1171025 47000-9528200=-9481200
下一年销售 预测数据
（系统外）
系统设置 KEPM
销售预测 导入
KE13N
计算成本 KEPM
查看报表 KE30
Step4: 创建 planning parameter——创建 layout
Layout: 定义导入和显示 的Excel格式 前台和后台均可 创建
激活Excel格式 的使用
12
2.2 前台操作
下一年销售 预测数据
（系统外）
系统设置 KEPM
销售预测 导入
KE13N
计算成本 KEPM
查看报表 KE30
Step4: 创建 planning parameter——创建 layout
13
2.2 前台操作
下一年销售 预测数据
（系统外）
系统设置 KEPM
销售预测 导入
KE13N
Step5: 执行和保存文件名称
评价
优势
系统自动计算 成本和利润
可生成CO-PA 报表
劣势
无法修改成本 行项目无法
区分期间 无法处理新物料
30
目录
1 背景资料 2 系统实现 3 后记学习 4 研究方法
31
3 后记学习
通过学习研究，需进一步掌握：
CO-PA报表的前台实现和后台配置
报表要显示的参数设定 系统的取数逻辑
通过SOP自动获得系统内的销售预测数据
下一年销售 预测数据
（系统外）
系统设置 KEPM
销售预测 导入
KE13N
Step3: 创建 planning package
计算成本 KEPM
查看报表 KE30
数据来源 Planning level——特征
必输特征： Period /year Record type Version
11
2.2 前台操作
销量预测和利润预算
创建日期：2014-01-15 更新日期：2014-01-17 版 本：2.1
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