财务会计(收款)岗位手册1
中心公司财务部收款员岗位作业指导书
中心公司财务部收款员岗位作业指导书
1、岗位描述
1.1工作概述
负责收取业户物业管理相关费用。
1.2工作权限
1.2.1有对违反大厦管理规定行为的纠正、制止权；
1.2.2有对本部门工作改进的建议权。
1.3岗位关系
1.3.1直接上级：部门经理
1.3.2直接下级：（无）
1.3.3其他内部关系：公司内部各职能部门、各服务中心
1.3.4外部关系：银行
1.4特殊要求（无）
1.5考核标准
1.5.1《公司财务管理制度》；
1.5.2岗位职责；
1.5.3《员工守则》相关规定。
2、岗位职责
2.1负责收取业户物业管理相关费用；
2.2负责将每天收到的款项及时送到银行，做到日清月结；
2.3负责工程维修单的分类、录入、装订及存档；2.4负责刷卡业务的结算；
2.5完成上级交办的其他工作。
3、岗位目标
不出现因服务态度及工作失误引起的客户投诉；
4、工作规范
4.1收费
接待客户→核对账单→办理收款（收取现金时必须当场验钞；收取支票时查看书写是否清晰、格式是否正确）→开具发票（发票金额与费用期间应准确无误）→银行交款→编制凭证→交出纳；
4.2工单分类
收费工单及时录入计费系统，按月进行工单分类、装订、存档。
5、检查督导（无）
6、安全责任
6.1对财务管理文件资料负有保密责任；
6.2对客户信息负有保密责任；
6.3遵守公司安全管理规定和《员工守则》要求。
7、应急处理
遇突发事件时，服从指挥，流程参照《突发事件预案》执行。
收账员岗位说明书
男女不限
学历
会计、财务或相关专业中专以上学历。
资历
3年以上相关工作经验。
能力
1、熟悉财务相关法律法规、企业财务制度和流程。
2、能操作WORD/EXCEL办公软件。
3、善于协调各种关系，表达能力、应变能力强，工作严谨认真负责。
性格
性格外向，口齿伶俐，服务意识、原则性、责任心、团队意识强，有奉献精神，有亲和力。
9、在追款过程中对发生的问题应及时向直属上司反映。
10、装订每月会计凭证，并负责存放好。
11、团结小组员工，发扬协作精神，积极配合本组员工做好应收工作。
12、完成其他由上司安排的工作。
工作协作关系
1、上级：接受财务总监和经理助理的指令。
2、同级：与酒店各部门协调沟通。
任职资格/素质与能力要求
年龄
28岁—45岁
2、对酒店部门、人员违反公司财政纪律和财务会计制度，有权拒绝付款，拒绝报销和拒绝执行权。
3、对本单位的财务收支、资金使用和财务保管、收发等情况有监督权。
岗 位 职 责
1、熟悉酒店高级员工消费的优惠折扣。
2、审核、统计每月酒店高级员工的挂帐，月底发放收款通知。
3、审核、统计每月公司及私人长话汇总交与应收会计编制凭证。
签字履职
本人已明确岗位职责和要求，保证完成本岗位的工作。
签名： 日期：
4、负责追收市内、外省及境外各旅行社的应收帐款，并进行送单、对帐工作。
5、打印市内、外省、境外旅行社对帐单汇总表。
6、每月邮寄外省旅行社应收帐单。
7、根据日审核过的信用卡进行分类，并将手工操作的信用卡做进帐单由银行负责人收回以便进帐，最后将所有的信用卡编制一份统计表。
8、根据日审核过的现金收据、定金退款及信用卡单据进行整理，并在月中及月底装订成册备查。
收款会计岗位职责
收款会计岗位职责1. 岗位背景为了保障企业的资金收付流程的准确性和及时性，确保公司经济运行的顺利进行，收款会计在企业的财务管理中起着至关紧要的作用。
收款会计负责管理和监控公司的收款流程，确保收款过程的准确性和合规性。
2. 职责描述2.1 收款凭证管理•负责收取和管理客户的付款凭证，并及时进行核实和录入系统。
•依据公司的财务制度和政策，确保全部收款凭证的准确性和合规性。
•应付款方式、金额等信息进行审查，确保凭证的真实性与可信度。
2.2 收款登记和记录•负责对客户的付款信息进行登记和记录，包含款项的时间、金额、付款方式以及客户的相关信息。
•确保收款记录的准确性和完整性，及时更新和上传相关财务系统。
•定期对收款记录进行检查和核对，确保与财务系统的数据全都性。
2.3 收款核销与对账•负责对收到的客户款项进行核销，并及时更新系统记录。
•定期与客户对账，核对客户方的收款情况和对账单的准确性。
•处理与客户之间的款项过错和纠纷，确保款项的对账和核销工作的及时性和准确性。
2.4 收款归集与管理•负责将收到的款项依照公司财务政策归集到相应的账户和科目。
•监控和管理公司各类银行账户的余额和流动性，及时报告账户的资金情形。
•协调与银行的资金结算，确保银行账户的准确性和与财务系统的匹配性。
2.5 收款报表与分析•负责编制和提交收款报表和财务分析报告，认真记录和汇总公司的收款情况。
•分析收款的构成、更改情况和趋势，为公司的决策供应参考依据。
•帮助财务部门进行财务预算、本钱掌控和信用风险评估等工作。
3. 工作要求•具备坚固结实的财务和会计基础知识，熟识相关的法律法规和会计准则。
•具备良好的分析和解决问题的本领，擅长发现和解决财务运作中的异常情况。
•具备较强的沟通本领和团队合作意识，能够有效与各相关部门进行协调和搭配。
•娴熟运用财务软件和办公自动化工具，具备数据处理和报表编制的本领。
•具备较高的责任心和纪律性，能够定时完成任务，并保证工作的准确性和保密性。
财务人员岗位工作标准手册
财务人员岗位工作标准手册财务人员岗位工作标准手册第一章总则第一条为规范公司财务人员的工作行为，提高工作效率，制定本手册。
第二条本手册适用于全体公司财务人员，包括会计人员、税务人员、审计人员等。
第三条财务人员应具备良好的职业道德和职业素养，遵守公司的财务制度和法律法规。
第四条财务人员应严格遵守公司的机密保密制度，保护公司的财务信息。
第五条财务人员应遵循实事求是、勤勉尽责、客观公正的原则，做到廉洁自律。
第六条财务人员应不断学习、提升自己的专业知识和技能，保持与时俱进。
第二章工作职责第七条财务人员应负责公司的财务核算、报表填报、报税、审计等工作。
第八条财务人员应及时、准确地记账，确保账目的真实可靠。
第九条财务人员应按规定的程序和要求，完成财务报表的编制和上报。
第十条财务人员应配合审计工作，提供必要的财务资料和信息。
第十一条财务人员应根据税务部门的规定，按时缴纳各项税费，并及时申报。
第十二条财务人员应协助主管上级开展各项财务改革和财务管理工作。
第三章工作流程第十三条财务人员应遵循公司的财务管理制度，按规定的流程操作。
第十四条财务人员在接受任何单据时，应当认真核对单据的真实性和合法性。
第十五条财务人员在发生变动或调整时，应及时修改账簿并备存相关材料。
第十六条财务人员应按照财务制度的要求，进行账目的登记和分类。
第十七条财务人员应定期检查账簿的正确性，并及时进行调整和纠正。
第十八条财务人员应定期进行财务报表的编制和审核，确保报表的准确性和完整性。
第四章工作要求第十九条财务人员应熟悉会计准则和会计制度，保证核算的准确性。
第二十条财务人员应具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门协调配合。
第二十一条财务人员应严格遵守公司财务制度和税收法律法规，确保公司合规运营。
第二十二条财务人员应积极参加培训和学习，不断提升自己的专业能力。
第二十三条财务人员应具备较强的应变能力和处理突发情况的能力。
第二十四条财务人员应做到勤勉尽责，认真细致地完成工作任务。
财务人员岗位工作标准手册
财务人员岗位工作标准手册1. 引言本《财务人员岗位工作标准手册》旨在为财务人员提供工作指南，帮助他们在日常工作中规范操作、提高工作效率和准确性，确保公司财务管理工作的顺利进行。
2. 职责概述财务人员的主要职责是负责公司的财务管理和会计工作。
他们应该合法、合规地处理账务事务，进行精确的账务记录和报告，参与财务分析和决策支持。
3. 岗位要求•具备良好的财务和会计基础知识；•熟悉财务相关法律法规，了解最新的会计准则和税务政策；•具备一定的数据分析能力；•具备良好的沟通和协调能力，能够与其他部门及上级有效沟通；•对数据的准确性和保密性有高度的责任感。
4. 工作流程财务人员需要按照以下工作流程进行日常工作：4.1. 收集和记录财务数据•及时收集和记录公司的各项财务业务数据，包括收入、支出、成本、资产和负债等；•保证数据的准确性和完整性，并且按照公司制定的标准进行分类和归档。
4.2. 编制财务报表•根据公司要求和会计准则，及时编制各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等；•保证财务报表的准确性和及时性，并保留相关的原始凭证和支持文件。
4.3. 审核和税务申报•审核并核对财务记录，确保其符合公司和法律法规的要求；•及时申报税务，并按时缴纳各项税费。
4.4. 财务分析和决策支持•进行财务数据的分析和解读，为公司的决策提供参考意见和报告；•参与预算编制和财务预测工作，提供数据支持。
4.5. 内部控制和风险管理•确保公司财务管理的合规性，建立和完善公司的内控制度；•识别和管理财务风险，避免或减轻公司的财务风险。
5. 工作规范为了保证工作的规范和高效，财务人员需遵守以下规范：5.1. 法律法规遵从•遵守相关的财务和会计法律法规，包括税法、公司法、财务制度等；•了解并及时适应最新的法律法规变化。
5.2. 信息保密•严守公司的保密制度，保护公司的财务信息和客户信息的安全；•不得擅自泄露公司的财务数据和相关信息。
5.3. 数据准确性和完整性•保证财务数据的准确性和完整性，不得故意误导他人；•及时纠正错误和不一致性，确保数据的真实性。
财务岗位说明书（精选16篇）
财务岗位说明书（精选16篇）财务岗位篇1一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。
二、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。
三、制单与记帐1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过 2 个工作日;2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结;3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》 ;4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。
四、现金和票据管理1、每日库存现金为 2019 元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任;2、不得坐支现金;3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。
五、工资管理1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核;2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。
六、报表规定根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。
财务岗位说明书篇2一、工作内容1、协助总经理制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
财务中心财务收款会计岗位职责
财务中心财务收款会计岗位职责财务中心的财务收款会计是财务部门的重要一员，负责管理公司的收款工作。
其主要职责包括以下几个方面：1. 收款管理：财务收款会计应对公司的日常收款进行管理，包括现金、支票、汇款等形式的收款。
要保证收款工作的准确、及时，确保收款流程畅通。
2. 收款登记：财务收款会计需要对公司的所有收款进行及时登记，并确保所有的收款信息准确无误地录入财务系统。
同时，要定期核对银行对账单，确保公司的收款记录与银行账户余额一致。
3. 收款确认：在收到客户的付款后，财务收款会计需要及时确认收款，并向客户发出确认收款的凭证，以便客户能够及时了解款项的处理情况。
4. 收款结算：财务收款会计需要清理每日的收款，进行银行存款结算，确保公司收款的及时入账。
5. 收款报表：财务收款会计需要编制收款报表，及时向财务主管汇报公司的收款情况，为公司的经营决策提供可靠的财务数据。
6. 销售对账：财务收款会计需要对销售部门的销售收款进行对账，确保销售收款的完整性和准确性。
在执行以上职责的过程中，财务收款会计需要密切配合其他部门，如销售部门、客户服务部门等，确保公司的收款工作顺畅进行。
同时，财务收款会计还需要时刻关注市场变化和管理规定的变化，不断提高专业能力和管理水平，确保公司的财务收款工作能够稳步进行。
财务中心的财务收款会计在日常工作中，除了完成上述的职责外，还需要具备以下能力和素质：1. 专业知识：财务收款会计需要具备扎实的财务知识和相关法律法规的了解，如国家税收政策、财务会计准则等。
同时，对于财务软件的应用和操作也要熟练，以提高工作效率。
2. 细致认真：由于财务收款工作涉及大量的数字和账目，财务收款会计需要认真细致，对每一笔收款都要进行准确的登记和核对，以避免出现错误和差错。
3. 沟通协调：财务收款会计需要与公司内部的不同部门及外部的客户进行沟通，所以需要具备良好的沟通能力和协调能力，以便顺利完成日常的收款工作。
4. 责任心：财务收款会计要有高度的责任心和执行力，时刻关注公司的资金流动情况，确保公司财务收款工作的正常进行。
财务人员岗位工作标准手册
财务人员岗位工作标准手册财务人员岗位工作标准手册第一章：岗位职责1. 负责编制和执行公司财务管理制度，确保财务工作的规范性和高效性；2. 负责编制和执行公司年度财务预算，及时提供财务报告和分析，为公司的经营决策提供支持；3. 负责编制和执行公司的账务处理流程，确保资金的合理运作和有效监控；4. 负责编制和执行公司成本管控制度，确保公司运营成本的合理控制；5. 负责编制和执行公司税务筹划和合规工作，确保公司税务负担的合理化；6. 负责编制和执行公司对外财务沟通工作，包括与政府机构、银行等金融机构的联系和协调工作；7. 负责编制和执行公司财务风险管理制度，确保公司的财务风险得到及时识别和控制；8. 负责协助公司其他部门进行财务数据的收集和处理工作，提供相关支持。
第二章：工作流程1. 及时处理和审核各项财务凭证，确保财务账目的准确性和及时性；2. 定期核对企业银行账户和资金流水，确保资金的安全和流动性；3. 定期核对各项应收账款和应付账款，跟踪和催收逾期款项；4. 及时编制和提交各项财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表等；5. 组织和参与公司年度财务审计工作，确保财务数据的真实和可信；6. 负责公司的税务申报和申报审核工作，确保税务风险的合规性；7. 及时跟踪和了解相关法律法规的改革和更新，确保公司财务工作的合规性；8. 定期参与公司财务决策会议，提供相关的财务分析和建议。
第三章：工作要求1. 具备扎实的财务和会计知识，熟悉国家相关财务会计法规；2. 熟练掌握财务软件和办公软件，具备良好的计算机操作能力；3. 具备较高的沟通能力和团队合作能力，能够与其他部门良好协调配合；4. 具备一定的财务分析和风险识别能力，能够为公司的决策提供支持；5. 具备较高的工作责任心和抗压能力，能够应对繁重的工作压力；6. 具备良好的学习和自我提升能力，能够不断更新和拓展财务知识。
第四章：工作绩效考核1. 完成财务报表的编制和提交工作，并及时完成各项财务数据的核对和分析；2. 完成年度财务预算的编制和执行工作，并及时提供与实际情况的对比分析；3. 及时处理和审核各项财务凭证，并确保财务账目的准确性和及时性；4. 参与公司年度财务审计工作，并确保公司财务数据的真实和可信；5. 及时核对和催收各项应收账款和应付账款，并定期进行风险评估和预测；6. 及时跟踪和了解相关法律法规的改革和更新，并做好相应的工作调整；7. 参与公司各项财务决策会议，提供相关的财务分析和建议；8. 具备良好的团队合作和协调能力，能够与其他部门良好合作。
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岗位技能要求
1、熟悉会计制度和会计核算方法
2、责任心强
岗位资格要求
会计专业大专毕业以上
康佳集团财务中心
财务会计（收款）岗位手册
岗位编号：KKJT-05-011Y
岗位
目的
负责办理银行收款及相关业务
岗位
职责
1、核算银行收款业务
2、核对零售产品数量、金额
3、监管海外销售客户、子公司周转机发放
4、监管应收帐款、分析并跟踪，及时催讨欠款
5、汇兑损益的评估及核算
6、R/3系统除“在建工程”明细科目以外的所有会计科目的创建维护
7、会计帐本的打印
8、主管“应收帐款”、“汇兑损益”、“外币中间成部门领导安排的其他工作
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
及时准确完成银行收款及相关帐务处理
扎帐后5天/100%
45%
正确核对零售产品数量
100%
25%
应收帐款变动分析报告
1份/月
15%
海外周转机发放情况变动表