鑫联环保科技股份有限公司ERP运行实施细则-正式版
公司erp使用管理制度
公司erp使用管理制度第一章总则第一条为加强公司ERP系统的管理，规范使用行为，提高工作效率和质量，根据公司的需求及实际情况，制定本制度。
第二条公司ERP系统是公司重要的管理工具，所有使用ERP系统的员工必须遵守本制度。
第三条公司ERP系统使用管理制度适用于公司所有使用ERP系统的员工。
第四条公司ERP系统使用管理制度的内容包括：ERP系统的管理权限、使用规范、数据保护、安全管理等。
第五条公司ERP系统使用管理制度不得违反相关法律法规，不得损害公司和员工的利益。
第六条公司ERP系统使用管理制度的具体内容由公司领导制定，由公司IT部门负责执行。
第七条公司ERP系统使用管理制度根据需要进行修改和调整，修改和调整后的内容须经领导批准后执行。
第八条所有使用ERP系统的员工必须严格遵守公司ERP系统使用管理制度，如有违反，将受到公司纪律处分。
第二章 ERP系统的管理权限第九条公司ERP系统的管理权限根据员工的职务和工作需要来设置，分为管理员权限和普通员工权限。
第十条管理权限包括系统维护、用户管理、权限管理等，只有经过专门培训并经过公司领导批准的员工才能拥有管理员权限。
第十一条管理权限的设置必须遵循最小权限原则，即员工只能拥有完成工作所需的最低权限，不得滥用权限。
第十二条普通员工权限包括查询、录入、审核等，只有经过系统培训的员工才能拥有普通员工权限。
第十三条管理员权限和普通员工权限必须进行清晰的区分，不得混淆。
第三章 ERP系统的使用规范第十四条所有使用ERP系统的员工必须遵守系统的使用规范，不得违规操作，不得滥用系统。
第十五条 ERP系统只能用于公司工作，不得用于个人目的。
第十六条 ERP系统的账号和密码不得转借他人，不得泄露给外部人员。
第十七条 ERP系统的操作记录必须真实可靠，不得篡改或删除。
第十八条 ERP系统的数据必须按照规定分类存储，不得私自泄露、删除或篡改数据。
第十九条 ERP系统的报表和分析结果必须真实可靠，不得捏造数据。
ERP系统运行使用管理办法
ERP系统运行使用管理办法一、总则1. 为了确保ERP 系统的正常运行，提高工作效率，加强企业内部管理，特制定本管理办法。
2. 本办法适用于公司内所有使用ERP 系统的部门和人员。
二、系统使用规范1. 所有用户必须经过培训并获得授权后方可使用ERP 系统。
新员工入职时，由人力资源部门组织ERP 系统使用培训。
培训内容包括系统操作流程、功能模块介绍、数据录入规范等。
2. 用户应使用自己的账号登录系统，不得借用他人账号。
账号密码应定期更改，确保安全性。
如发现账号异常，应及时报告给系统管理员。
3. 严格按照系统操作流程进行业务处理。
例如，在采购模块中，必须先创建采购订单，再进行收货和入库操作。
销售模块中，需按照订单处理、发货、开票的顺序进行。
三、数据录入与维护1. 数据录入必须准确、完整、及时。
采购订单中的商品信息、数量、价格等必须准确无误。
销售订单中的客户信息、销售数量、金额等应完整录入。
2. 对系统中的基础数据进行定期维护。
包括物料编码、客户信息、供应商信息等。
维护工作由指定的专人负责，并做好记录。
四、系统安全管理1. 严禁在ERP 系统中传播病毒、恶意软件等。
不得使用未经授权的移动存储设备接入系统所在的计算机。
2. 系统管理员应定期对系统进行备份。
备份数据应存储在安全的位置，防止数据丢失。
定期测试备份数据的可用性。
五、问题反馈与处理1. 如在使用过程中遇到问题，应及时向系统管理员反馈。
问题描述应清晰、准确，包括操作步骤、出现的错误提示等。
2. 系统管理员应及时处理问题，并将处理结果反馈给用户。
对于重大问题，应组织相关人员进行讨论，制定解决方案。
六、监督与考核1. 成立ERP 系统使用监督小组，定期对系统使用情况进行检查。
检查内容包括数据录入的准确性、操作流程的合规性等。
2. 对违反本管理办法的行为进行通报批评，并纳入绩效考核。
例如，对未按时录入数据导致业务延误的人员进行相应的处罚。
七、附则1. 本管理办法由信息化部门负责解释和修订。
ERP系统实施考核细则
1、目的
为了确保盈科事业部MRPII系统的正常运作，保证系统数据的真实、准确，特制订本考核细则。
2、考核依据
由电脑工程部制订，经盈科事业部部门领导会签后、总经理批准的各模块实施方案和公司有关规章制度。
3、考核对象及考核细则
编号规则：A--销售B--采购C--库存D--车间生产E--主计划F--BOM小组G—财务Z—其它
4、考核部门：MRPII办公室
5、处罚措施及审批权限：
1．处罚标准中每一分代表罚款10元；
2．对每一次违规现象，由MRPII办公室各系统模块实施员依照本考核细则通过电子邮件发出《MRPII违规通知单》（附后）；
3．对每一次奖励，由MRPII办公室各实施员依照本考核细则通过电子邮件发出《MRPII奖励通知单》（附后）；
4．罚款每月底执行，由MPRII办公室各实施员对本月处罚结果（《MRPII违规通知单》、《奖励通知单》附后）进行汇总，并编制《MRPII月度考核汇总统计表》（附后）呈报制造部长、总经理审批后执行，并在当月工资中进行奖、罚；
5．MRPII办公室每月末对各部门的考核：考核分数= 被考核部门本月被考评人分值总和/部门被考评人数*部门系数(系数分配下表：)
6、文件说明
1．本文件解释、修改权属MRPII办公室。
2．本文件经审核、制造部部长会签，由总经理批准后生效。
3．本文件由MRPII办公室考核、监督执行
4．本文件自发文之日起开始执行，以前所发的相关流程文件同时废止。
附表：
MRPII违规通知单
MRPII奖励通知单
编号：
可修改编辑
MRPII月度考核汇总统计表
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精选word 欢迎下载。
erp运行管理制度
erp运行管理制度ERP 运行管理制度一、引言企业资源规划（ERP）是指通过信息技术整合企业内外部资源，实现企业管理的一种集成化系统。
为了保证ERP系统能够高效稳定地运行，企业需要建立一套完善的ERP运行管理制度，本文将重点介绍该制度的内容和要求。
二、制度建设1. 制度目标ERP运行管理制度的目标是确保ERP系统的正常运行，有效提高企业管理水平和业务运营效率。
同时，该制度也旨在规范ERP系统的使用和管理，提升信息安全和风险控制能力。
2. 制度内容（1）系统运行维护：规定ERP系统的运行时间、运行环境、硬件设备维护和软件版本更新等内容，保证系统的稳定性和高效性。
（2）权限管理：明确不同岗位的权限范围，明确各岗位的操作权限和数据访问权限，确保信息安全和保密性。
（3）数据管理：规定数据的录入、修改、删除等操作规范，制定数据备份和恢复措施，确保数据的完整性和可靠性。
（4）问题处理：明确ERP系统问题的反馈渠道和处理流程，确保问题能够及时得到解决，并进行问题分析和改进。
（5）培训与学习：规定ERP系统的培训计划和培训内容，帮助员工熟悉系统的操作和应用，不断提升运用能力。
三、制度要求1. 制度遵守全体员工必须遵守ERP运行管理制度的各项规定，不得私自修改系统设置或篡改数据，如有发现问题应及时向相关部门汇报。
2. 培训和学习所有使用ERP系统的员工都应接受相关的培训和学习，提高对系统的了解和操作技能，提高工作效率和质量。
3. 安全与保密员工应承担保护系统数据和信息安全的责任，不得将系统账号和密码外借或泄露，同时要注意数据的备份和防护，确保信息的保密性。
4. 问题反馈员工发现系统问题或存在障碍时，应及时向相关部门或技术支持人员反馈，协助解决问题，并积极参与问题分析和改进。
5. 制度宣贯企业应定期组织ERP运行管理制度的宣贯，让全体员工了解制度的内容和要求，并及时针对新需求和变化进行更新和调整。
四、制度执行1. 监督与评估企业应设立专门的部门或岗位负责ERP运行管理制度的监督和评估，定期检查制度执行情况，并提出改进建议和措施。
公司ERP系统运行管理规定
XX公司ERP系统运行管理制度为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行,特拟定以下系统运行管理制度,要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守;一、系统管理员配置总公司安排一名系统管理员,对系统运行全权负责；各核算单位分别指定一名熟悉业务,具备一定计算机应用基础、接受能力强的财务人员为本单位的系统管理员,负责本核算单位下属所有账套的设置工作;二、管理员职责1.核算单位财务负责人1）规范本单位的业务,制止不规范业务的发生;2）负责本单位反结账的处理,此操作只能由负责人或本单位管理员进行;3）根据本核算单位的需求,组织相关人员编制非公司下发的报表格式和公式;2.核算单位普通财务人员各岗位1）严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务;2）保证自己的密码不泄密所有财务人员都应遵守,定期更换密码;3）依照会计的权责发生制原则和及时性原则,当天发生的经济事项当天录入凭证,凭证录入后必须自审,其中摘要清楚反映经济事项的内容;4）及时核对自己所属业务的账、表、证,确保账务的正确性;5）现金银行类科目不允许出现负数;6）在公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位;7）每月按时打印试算平衡表、明细账可以只打印当月有发生额的科目、科目汇总表;8）打印的凭证和账、表集中管理,每天结束后将打印的凭证和账、表集中存放,不能在个人手中存放;9）如果由于各种原因,财务人员不能上班的时间超过一天,需要事先将自己未处理的原始单据交接给财务负责人指定的人员;三、基础数据维护制度1、料品和物料清单资料的维护制度1)在开发进入正常生产阶段,开发部门要及时将所开发的产品的清单输入计算机系统中,其中包括:所有自制和外购件的料品代号、名称及物料清单等相关信息；2)如果各个部门在运行过程中,发现未存在的料品代码,需要进行增加料品代号的,要填写料品代号增加申请表,把表格及时传递给开发部门的料品及清单负责人,进行料品及相关信息的增加；2、供应商和客户资料的维护制度为了使公司的供应商和客户的资料在系统中保持一致,要求所有的供应商资料和客户的资料应由财务部门的应收和应付会计负责进行添加;3、生产制造业务处理方面的基础数据的维护制度其他的涉及生产制造系统的资料由计算机中心的人员负责进行维护,前提是在经过公司的授权指所有的添加数据应该由公司的书面认可后进行输入;4、财务方面的资料维护制度涉及财务方面的基础资料和需要进行输入U8-ERP的基础资料,由财务部门的人员进行输入,输入要经过本部门的领导批准授权后进行;四、客户端配置要求客户端操作系统用WIN98,办公软件要求统一使用office2000.防杀毒软件统一应用:Norton软件;;;;不允许安装以下与工作无关的软件、不允许安装使用盗版软件：;;;五、用户权限分配和变更六、系统安全管理制度:建立系统维护制度,在计算机中心设置专门的人员进行ERP的维护工作,并及时做好数据备份和维护工作,要求每天做一个数据库备份;并对系统的运行状况进行监控;;;;七、账套设置制度1、总公司统一制定的账套设置以下内容属于全局性的设置,各核算单位必须遵守总公司统一制定的编码体系,不允许私自修改、增加内容和结构;需要增加和修改内容时,由总公司统一制定并发布;1)基础科目；2)项目分类及编号；3)部门的一级编码；4)现金流量项目编码；5)险种项目编码；2、需要上报批准的账套设置以下账套设置可以根据本单位实际情况自行设置,但必须上报,经过总公司系统管理员认可后才能进行设置：1)总账参数设置；2)应收应付参数设置；3)增加明细科目；4)增加项目类别；5)增加现金流量和险种以外的项目内容；6)增加、修改控制科目；7)增加修改折旧方法；8)增加固定资产分类；3、账套设置责任人账套设置采取系统管理员负责制,各核算单位的系统管理员是唯一负责账套设置和调整的责任人,承担设置的所有责任;4、系统管理员的权限各核算单位系统管理员在本单位账套拥有以下账套设置权限：1)基本信息设置中的客户供应商分类及目录；2)基础信息设置中的系统人员表；3)总账模块中的参数设置、会计科目、凭证类别、汇率设置、科目调整；4)现金银行模块的结算方式和启用银行账；5)应收管理中的参数设置、单据类型设置、格式设置、控制科目设置；6)应付管理中的参数设置、单据类型设置、格式设置、控制科目设置；7)项目管理中的项目类别定义和项目内容定义；8)固定资产的基础信息、系统基本设置和卡片样式定义；9)财务预算；八、报表报送制度1、报表目录所有主表和附表中1－9表的报表格式一律不允许修改,但是可以修改表中的取数公式；如果需要修改,由总公司统一修改后发布;2、报表命名规则主表报表命名采取以下规则：年＋月＋报表名称＋单位编码,例如营业总部传统产品2001年5月份资产负债表表示为：200105资产负债表rep为报表文件扩展名;注意事项：1)“年”统一以当前年“2001”表示；2)“月”以当前月份表示,如果小于10,要在前面加“0”,如01,03,05；3)“报表名称”要严格按照报表目录中报表名称,不能随意增加、减少表名；4)“单位编码”为各核算单位账套的编码；5)一个报表文件只包含当前月份的报表页,不允许包含多个月份的表页;附表报表命名规则为：年+月+附表代码+_+单位编码,例如：“200105附表”营业总部传统产品2001年5月福利费使用情况表;3、报表报送和收集方式1)报送报表：各核算单位在每月规定的期限之前,在报送书面报表的同时,以电子邮件方式发送给总公司报表汇总人员;其中对以电子邮件报送的报表作以下要求：报表统一采用WinZip进行压缩;按照账套传统、分红、投连产品和清算将报表分别压缩;本单位汇总的报表不需要报送压缩后的文件名为：×年×月××分公司传统报表.zip×年×月××分公司分红报表.zip×年×月××分公司投连报表.zip×年×月××分公司传统报表附表.zip×年×月××分公司分红报表附表.zip×年×月××分公司投连报表附表.zip2)收集报表：总公司报表汇总人员接收到分公司上报的报表后,统一保存在指定的目录,并进行必要的审核;3)报表检查：总公司报表汇总人员收到报表后,要对报表进行检查,对发现有违规操作和错误报表的单位要做好记录,作为每月对各单位考核的依据;报表检查包括以下内容：是否按规定的命名规则命名可以执行报表存在检测命令进行检查；是否有改动报表格式的现象在汇总报表时,如果报表格式与模版不符则无法添加表页；报表文件是否只存在一张表页；报表数据是否正确、报表与报表之间数据核对是否正确；4、报表汇总报表汇总可以采用以下两种方式1)直接在报表界面进行数据采集,然后进行汇总,生成一张新的报表文件,如果只需要汇总2、3个报表,可以采用这种方式；2)采用批命令的方式,适用于汇总单位较多的情况,编写批命令公式,执行批命令可以提高工作效率;5、报表更改程序正式报表上报前进行结账,原则上不允许修改,如果确实需要修改,遵照以下流程：九、记账结账控制制度总公司对各核算单位的记账和结账进行控制,对各单位的“取消结账”参数全部置为“否”,“取消结账”参数全部置为“是”；同时各单位在本账套的总账系统参数中设置“上月结账本月记账”为“是”;如果需要取消结账,执行以下程序：。
erp运行管理制度
erp运行管理制度ERP 运行管理制度一、总则1、为了规范公司 ERP 系统的运行和管理，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。
2、本制度适用于公司内部所有使用 ERP 系统的部门和人员。
二、职责分工1、 ERP 项目组负责 ERP 系统的规划、实施、维护和升级。
制定和完善 ERP 系统的相关制度和流程。
协调解决 ERP 系统运行过程中的重大问题。
组织开展 ERP 系统的培训和推广工作。
2、各部门负责人负责本部门 ERP 系统的应用和管理工作。
督促本部门员工严格按照 ERP 系统的流程和规范进行操作。
协调解决本部门 ERP 系统运行过程中的问题，并及时向 ERP 项目组反馈。
3、系统管理员负责 ERP 系统的日常维护和管理工作，包括服务器的维护、数据备份、用户权限管理等。
解决 ERP 系统运行过程中的技术问题，提供技术支持。
对 ERP 系统进行性能优化和调整，确保系统的稳定运行。
4、操作人员严格按照 ERP 系统的操作流程和规范进行业务操作。
及时、准确地录入业务数据，确保数据的完整性和准确性。
对自己操作的业务数据负责，发现问题及时更正或向相关负责人报告。
三、系统运行管理1、系统登录操作人员应使用自己的账号和密码登录 ERP 系统，不得借用他人账号或密码登录。
登录密码应定期修改，且不得使用过于简单或容易猜测的密码。
操作人员离开工作岗位时，应及时退出 ERP 系统，防止他人误操作。
2、数据录入操作人员应按照 ERP 系统的要求和规范录入业务数据，确保数据的准确性和完整性。
录入的数据应经过审核确认无误后才能提交，避免错误数据进入系统。
对于重要的数据，应留存相关的原始凭证或记录，以备查询和核对。
3、数据查询与统计操作人员可以根据自己的权限查询和统计ERP 系统中的相关数据。
查询和统计的数据应仅供工作使用，不得泄露给无关人员。
对于需要对外提供的数据，应经过相关部门负责人的审批。
4、业务流程处理操作人员应严格按照 ERP 系统设定的业务流程进行操作，不得随意更改或跳过流程。
ERP运行考核实施细则
为保证ERP系统上线后稳定规范运行，减少差错，发挥ERP系统在业务管理中的作用，特制定本考核实施细则。
1. 总则1.1. 本实施细则依照各模块用户操作手册、各模块系统解决方案而制定。
1.2. 各部门系统操作人员经过培训后，应熟悉本岗位ERP系统操作及数据维护流程以及系统运行管理的相关规定，严格按照ERP系统各模块用户操作手册的要求，在系统中进行操作，严禁随意填写不规范的数据。
1.3. 各部门系统操作人员应保证业务数据维护和处理的及时、准确和完整；应当在系统中处理的业务，必须在系统中进行处理，以保证系统与实际业务的同步；发现问题应及时反映相关部门进行处理，相关部门解决不了的应按流程提交给集团信息管理部进行处理。
1.4. 各部门单据录入ERP系统时，应仔细核对实物的数据和规格，保证系统基础数据与实物的数据一致性、准确性和完整性。
1.5. 各部门系统操作人员应按系统分配的权限进行系统操作，严禁利用他人帐号登录系统，严禁将自己的帐号和密码泄露给他人使用。
2、各部门考核细则2.1技术部考核：报目准确性必须达100%，错误一项或少一项报目纳入绩效考核。
（产品物料的报目齐全，分解的物料规格型号、尺寸、厚度严格依据标准尺寸重量表）2.2采购部考核：①送货单据系统入库及时率，要求三天内必须入库。
超过三天负激励20元/单。
②采购物料入库准确性100%，严格按系统报目上的规格型号入库，不得错位入库，不得乱码入库，影响生产负激励20元/次，如因入库错位给公司带来经济损失1000元以下的，追回损失并给予负激励100元；经济损失1000元以上10000元以下的，追回损失并给予负激励200元；经济损失10000元以上的，追回损失并给予负激励500元。
2.3计划部考核：计划下达准确性100%①下错生产订单号、生产订单的数量、生产订单型号品牌而未及时更正，影响正常生产。
给予负激励20元/次。
②生产订单中途取消或减少而没及时更正，造成物料多余。
ERP运行管理制度
ERP运行管理制度一、准备工作1.制定ERP运行管理制度的目的和原则，明确目标和要求。
2.确定ERP系统的运行管理团队，明确各成员的职责和权限。
3.建立ERP系统的基础数据，包括组织结构、员工信息、供应商信息等。
4.进行ERP系统的培训和教育，确保工作人员理解和熟悉系统的使用方法和流程。
二、实施步骤1.系统规划：明确ERP系统的功能和需求，确定系统的模块和流程。
2.系统设计：根据业务流程和需求，设计ERP系统的界面、报表和权限等。
3.系统开发：进行系统的编程和开发，包括功能开发、界面设计和数据导入等。
4.系统测试：对系统进行测试，包括功能测试、性能测试和安全测试等。
5.系统上线：将系统正式应用到企业的日常运营中，确保系统能够稳定运行。
三、运行管理1.权限管理：根据用户角色和职责，设置不同的系统权限，确保用户只能访问自己需要的数据和功能。
2.数据管理：建立数据管理制度，确保数据的完整性、准确性和安全性，及时清理无效数据。
3.业务流程管理：根据公司的业务流程，设计和优化ERP系统的业务流程，提高工作效率和质量。
4.事务处理：对日常的采购、销售、库存等事务进行及时处理和记录，保证数据的及时更新。
5.系统维护：对系统进行定期维护和升级，修复系统漏洞和bug，保持系统的稳定和安全。
6.监控与评估：通过对ERP系统的运行情况进行监控和评估，发现问题并及时解决，提高系统的性能和效果。
四、优化1.需求管理：根据业务和用户反馈，不断优化和更新ERP系统的功能和流程，提高用户满意度。
2.技术改进：跟踪行业的最新技术和趋势，不断进行技术改进和更新，提升系统的性能和安全性。
3.业务流程改进：通过对业务流程的不断分析和优化，提高工作效率和质量，降低成本和风险。
4.培训和教育：定期进行ERP系统的培训和教育，确保用户熟悉和掌握系统的使用方法和最佳实践。
综上所述，ERP运行管理制度是企业对ERP系统进行规范和管理的一套制度和流程，通过准备工作、实施步骤、运行管理和优化等方面的管理措施，确保ERP系统能够有效地运行和发挥作用，提高企业的管理效率和业务水平。
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鑫联环保科技股份有限公司发行版本：AERP系统运行管理实施细则修改次数：2征求意见稿文件编号：XLHB -2016-061适用范围本实施细则规定鑫联环保科技股份有限公司ERP系统运行有关的管理内容及要求。
本实施细则适用于公司所有涉及ERP系统应用的有关职能部门及所属分（子）公司。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本文件的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。
2.1 《企业内部控制基本规范》及其配套指引》2.2 《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》2.3 《关于实施子公司授权审批管理的通知》中相关规定2.4 《企业内控制度汇编》中相关规定3 职责3.1 财务部是ERP系统运行管理的归口部门,具体负责ERP系统运行控制的总体协调工作，其他职能部门作为配合部门。
3.1.1 财务部负责ERP系统的技术支持和运行维护工作。
3.1.2 行政办公室负责ERP系统的网络保障支持以及年度集团内各分子公司账套存档工作。
3.1.3 财务部及人事部共同制定考核管理办法并负责ERP系统的应用考核，定期公布考核结果。
3.1.4 公司财务部ERP管理专员为供应链模块单据信息流协调部门，确保销售、采购、质检中控、库存存货模块单据流转畅通。
同时检查系统服务器是否远离水源、火源，关注系统设备报废期限，及时提出设备更新请购。
3.1.5 其他职能部门应根据自身职能并结合ERP模块完成业务工作。
3.2 财务部具体职责3.2.1 负责日常ERP系统财务模块包括总账模块、成本管理、销售管理中开具发票、采购管理中发票结算、库存管理对账、存货管理模块中单据记账以及其他与财务管理相关的其他应用操作、产品制造模块中BOM设臵及层级校验和应用。
3.2.2 负责会计科目、成本中心、利润中心核算及供应商（包括员工）、客户、存货目录等基础信息录入工作以及对照表的维护工作。
3.2.3财务采购核算岗位人员应进行采购发票结算、应付管理模块进行发票审核并在存货核算业务系统进行正常单据记账，采购结算前应敦促经营部及时录入发票并及时向财务部门递交供应商开具的纸质发票。
对于月末瓦斯灰、氧化锌等原料因未结算等原因需要进行采购处理时，应根据经营部采购岗位提供的采购价格信息进行暂估，有证据表明经营部门提供不准确的应根据采购模块结算明细表最近的采购结算价格作为暂估价格。
对于运输费用月末暂估，应根据经审核的运输合同在考虑进项抵扣因素后进行暂估，填制入库调整单并审核，系统自动记账，实际收到运费发票时应在总账应付系统进行核销。
3.2.4 销售核算岗位人员应根据业务系统开具的订货单、发货单、销售出库单、销售结算单等相关信息判断是否确认收入，对符合收入确认条件的应在销售管理模块中开具销售发票确认收入并在月底结转销售成本，客户未索取纸质发票的，应在系统模拟开票。
如业务系统订单已经关闭无法生成销售发票的应开启业务系统，确实无法开启的生成其他应收款单据，成本结转完毕岗位人员应在ERP系统核对存货销售数量与成本结转数量是否遵循配比原则。
3.2.5 成本管理核算人员平时应对业务部门以及财务其他岗位填制的涉及成本核算的单据进行检查，重点包括但不限于：（1）检查采购入库单审核时点和入库时点是否在当月。
是否有上期入库本月审核、本月入库下月审核单据的情形，对于存在错误的单据应敦促业务岗位人员进行修正。
（2）检查半成品入库审核时点和入库时点是否在当月，半成品和产成品入库是否指定相应的成本项目，成本项目指定错误的应敦促业务岗位人员进行修正。
（3）检查入库单录入的部门名称是否正确，录入错误的应要求业务更正。
（4）检查主辅料、备品备件、其他入库单、入库调整单是否记账并生成凭证。
（5）检查废渣出入库仓库类型是否为废渣类型（6）当月存货入库未结算的采购是否进行的单价暂估。
点击进入成本结算，是否存在未冲销的上期暂估。
（7）碱洗车间（或电锌车间）和铟回收车间共用材料分摊是否制单，相关数量是否为一正一负，数据是否和共用材料分摊表中数据一致。
（8）检查总账科目余额表中相关成本类科目，点击“专项”，是否发现5001成本项目归集了辅助部门成本费用，如发现及时告知相关岗位进行凭证修改，检查人工费用是正确按照部门进行归类。
（9）检查辅助生产费用5101是否及时核算。
5101成本项目是否归集了直接产品生产中心的相关费用。
（10）对大修期间耗用一定的主辅料又没有产出主产品的应做填写假退料单并记账。
3.2.6 采购核算岗位及销售岗位人员月末结账后应根据重要性原则选择一定比例的客户及供应商进行期末对账，依据系统生成对账单交由业务部门配合对账工作，收回的对账单应及时归档以备查询。
3.2.7 出纳管理岗位应及时在出纳系统录入相关货币资金收支业务，每月应将现金盘点结果录入系统，存在账实不符的应及时进行处理。
同时应每月在系统中编制银行存款余额调节表并在月底及时过账。
3.2.9 固定资产核算岗位人员应加强固定资产卡片维护工作，每月计提折旧并录入新增的固定资产卡片，经对账平衡后方可进行固定资产模块结账工作。
3.2.10 负责ERP系统开、关账管理，负责公司财务及业务用户的账号及权限的管理。
3.3 经营部职责3.3.1经营部执行主料请购权限，经营部应每月做好主料请购计划，并按照计划执行主料请购活动，经营部不得请购除主料、办公用品之外的其他请购，如不得执行备品备件请购。
3.3.2 负责日常ERP系统中销售管理模块、采购管理模块的正常运行。
其涉及的业务主要有销售管理、采购管理、购销价格维护，具体包括订单管理、发货指令并及时进行销售和采购价格维护，对已经发生的销售业务及时进行审核，杜绝跨月审核的情形。
3.3.3主辅料采购岗位人员应填制采购订单并及时审核，对于辅料采购应每采购一次填制一次采购订单，不应采取大订单操作方式，防止采购订单核对不清。
采购订单录入价格时未获得准确价格信息之前应参照上次采购价格。
采购活动结束后应马上向供应商索取采购结算发票，收取发票之日起5日内应在系统中录入采购发票，录入发票后二天内应将相关发票递送财务部门相应的岗位人员，相关发票未录入系统之前不得办理款项结算活动。
对于本次制度修订发布前存在的超期发票应在本制度发布之日起20天内清理完毕。
3.3.4 经营部采购岗位人员收到设备工程部及其他部门通过系统传递过来的备品备件以及其他请购单时应进行处理并通过系统履行询价程序，经营部应建立询价供应商库，需要履行招投标手续的应按照相关规定执行。
3.3.5 负责公司新增客户及供应商的审查审批工作，录入信息时应详细填列相关供应商及客户信息，如供应商全称、联系人、联系电话、联系地址、银行账号、营业执照以及税务登记证号等重要证明供应商主体合法性的信息，对以前录入不全的应进行补录登记，补录工作应该2016年9月底进行。
3.3.6 对瓦斯灰、氧化锌等采购实际入库金吨数量与供应商结算采购价款采用的金吨数量不一致时，经营部可以按照双方都认可并经相应有权审批部门审批通过的采购金吨数量计算采购结算款项，但经营部应要求供应商按照我方实际入库数量作为开票数量，防止入库单无法匹配造成供应商提供的发票系统无法结算从而导致发票积压无法进行税收认证。
集团内部原料采购应尽量采取协商的方式，不应采取仲裁方式，减少仲裁费用发生。
3.3.7经营部应准确掌握瓦斯灰、氧化锌粉动态价格信息，未结算部分应依据合同条款和质检结果进行价款暂估结算，资料交财务部采购岗位人员复核后调整暂估金额。
存在品质仲裁的，应减少仲裁时间，防止仲裁时间过长影响结算。
3.3.8采购人员应将订单传达至供应商，由供应商供货时传递订单信息至仓库作为入库依据。
对于急件采购，应向仓库传递邮件或短信类电子通知单或纸质急件采购通知单，仓库据此接收货物。
对于急件采购必须是设备工程部明确以书面或电子邮件通知为基础，采购员不得擅自对仓库发出无根据的急件采购通知。
应急采购订单最晚于第三天上午补录完成，并通知仓库。
急件采购不得超过当月总采购的10%。
3.3.9负责业务模块用户权限变更申请、负责公司销售业务在系统中的及时处理，经营部应根据与客户签订的产品销售合同中约定的风险报酬转移时点作为收入确认的依据，不得随意确认收入，导致税收风险。
3.4 物料控制职责3.4.1 物料控制中心应关注辅料收发及库存情况，及时制定辅料外采计划并递交给生产运营部，物料控制部不得直接与供应商联系送货事宜，但是供应商评价时反应采购品质量问题参与供应商决策。
3.4.2 负责公司的库存管理、主辅料及产品出库及入库、库与库调拨等业务，保证供应链库存系统平稳运行。
3.4.3根据资源收发情况，如瓦斯灰、氧化锌采购以及部分辅料到达后应及时进行入库业务处理。
单笔采购相关的磅单、到货单、报检单、检验单、检验报告、入库单填制应控制在3日之内完成。
3.4.4 负责主辅料出库业务操作，应正确填制领料部门，领料数量。
控制好领料的节奏，并逐步根据生产计划建立定额标准体系。
存在期末回库的，应在盘点的基础上填制红字出库单，并测算是否存在投入及产出不平衡情形，如存在投入产出不平衡情形应及时进行检查分析，检查回库是否存在错误并确定是否修改回库红字单据。
3.4.5 负责产成品及半成品出库、入库业务操作。
半成品及产成品入库填写入库单时应指定相应的成本项目并填写正确的入库部门及出库部门。
对于不赋予成本价值的废渣出入库应填写其他入库单，对大修期间清理出来的少量联副产品应可以作为下月产品入库计算产品成本或作为当期盘盈处理。
3.4.7 对于主辅料以外的材料入库，办理时应要求供应商提供由我方开具的采购订单，否则有权拒收。
对于无订单的急件采购必须检查是否有采购员发送的急件采购电子或书面凭据。
3.4.8 物控部应对系统中的出库、入库、库存数据进行监管审核，当月入库及出库应在当月进行审核，杜绝跨月审核。
3.4.9 财务及业务共同组织期末存货盘点，物料控制中心具体岗位人员应根据盘点情况录入主辅料相关存货盘点信息，除去正常回库因素后仍有账实差异，应立即处理盘盈及盘亏。
对备品备件应采购抽盘的方式，并将盘点结果录入系统并及时处理盘盈或盘亏。
当期领料后需要回冲的，需当月处理，不得在下期填制红字出库单回冲，当月无领料不得存在回库行为。
主辅料及半成品当月退料数量不得大于当月领料数量。
3.5 生产运营部职责3.5.1 生产运营部负责辅料及低值易耗品请购，其收到物料控制中心采购计划后在进行审核无误后编制辅料及低值易耗品请购单并及时传递至经营部，一般情况下不得加急采购。
3.5.2 生产运营部应根据财务部门提供主副产品成本构成表进行成本分析，监测成本核算是否存在异常，同上月相比成本波动率达到正负5%，生产运营部门应向财务部门进行书面说明。