603596伯特利关于公司以自有资金先行投资相关项目暨墨西哥子公司设立2021-02-06
603596伯特利2023年三季度财务指标报告
伯特利2023年三季度财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2023年三季度利润总额为26,796万元，与2022年三季度的21,924.56万元相比有较大增长，增长22.22%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)伯特利2023年三季度的营业利润率为13.33%，总资产报酬率为11.80%，净资产收益率为19.79%，成本费用利润率为15.37%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为923,891.09万元，经营资产的收益率为11.60%，而对外投资的收益率为-240.50%。
2023年三季度营业利润为26,801万元，与2022年三季度的21,904.51万元相比有较大增长，增长22.35%。
以下项目的变动使营业利润增加：其他收益增加2,016.71万元，资产处置收益增加66.45万元，公允价值变动收益增加25.33万元，资产减值损失减少482.74万元，共计增加2,591.23万元；以下项目的变动使营业利润减少：信用减值损失减少2,420.55万元，投资收益减少923.99万元，营业成本增加32,795.16万元，研发费用增加3,101.67万元，管理费用增加510.48万元，财务费用增加449.95万元，销售费用增加294.82万元，营业税金及附加增加213.77万元，共计减少40,710.39万元。
各项科目变化引起营业利润增加4,896.48万元。
三、偿债能力分析偿债能力指标表项目2021年三季度2022年三季度2023年三季度行业均值流动比率 2.88 2.17 1.94 1.53速动比率 2.63 1.88 1.68 1.112023年三季度流动比率为1.94，与2022年三季度的2.17相比有所下降，下降了0.23。
2023年三季度流动比率比2022年三季度下降的主要原因是：2023年三季度流动资产为708,498.47万元，与2022年三季度的608,335.89万元相比有较大增长，增长16.47%。
603596伯特利2023年上半年现金流量报告
伯特利2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为402,129.18万元，与2022年上半年的290,666万元相比有较大增长，增长38.35%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为333,163.22万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的82.85%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加15,822.57万元。
二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为391,428.28万元，与2022年上半年的268,012.64万元相比有较大增长，增长46.05%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的70.47%。
三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。
2023年上半年，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收回投资收到的现金；收到的税费返还；取得借款收到的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；无形资产和其他长期资产支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；分配股利、利润或偿付利息支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年上半年伯特利投资活动需要资金118.26万元；经营活动创造资金15,822.57万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年上半年伯特利筹资活动需要净支付资金5,003.41万元，也被经营活动所创造的资金满足。
总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。
五、现金流量的变化2023年上半年现金及现金等价物净增加额为11,099.58万元，与2022年上半年的22,777.78万元相比有较大幅度下降，下降51.27%。
伯特利：关于会计政策变更的公告
证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2020-006 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于会计政策变更的公告芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月18日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：一、会计政策变更中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。
本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号--收入》（以下简称“原收入准则”），以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。
公司收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
本次会计政策变更后，公司执行新收入准则。
新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，在衔接规定方面，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。
公司按照新的会计准则重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响本次调整符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，依照调整后的会计政策所披露的会计信息更为科学合理，有利于真实、全面、客观地反映公司的经营成果。
603596伯特利关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2021-066芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告重要内容提示：●增资标的名称：芜湖伯特利材料科技有限公司（以下简称“伯特利材料”）。
●增资金额：拟使用募集资金向全资子公司伯特利材料增资20,000万元人民币，用于可转换公司债券募集资金投资项目的建设。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议上审议通过了《关于使用募集资金对芜湖伯特利材料科技有限公司增资的议案》。
现将相关事项公告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3389号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券9,020,000.00张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币902,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币6,892,998.11元后，实际募集资金净额为人民币895,107,001.89元。
上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0149号《验资报告》审验。
本公司对募集资金采取了专户存储管理。
本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划如下：单位：人民币万元二、本次增资的基本情况经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于全资子公司和蓄机械股东、名称、组织形式变更的议案》，公司全资子公司芜湖市和蓄机械股份有限公司更名为芜湖伯特利材料科技有限公司，为进一步推进公司募集资金投资项目的实施，公司拟使用募集资金向全资子公司伯特利材料增资20,000万元人民币，用于“年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目”的建设。
增资完成后，伯特利材料的注册资本由2,825万元人民币增加至22,825万元人民币，仍为公司全资子公司。
伯特利阀门（湖北）集团有限公司_企业报告(供应商版)
成都云图控股股份有限公 司
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10
荆州新能源公司公司关于阀门 成都云图控股股份有限公
0730 采购中标公告
司
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*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
2022-08-02 2022-08-11
（2）湖北（3）
序号
项目名称
招标单位
1
云图新能源材料（荆州）有限公司 云图新能源材料（荆州）有 工业阀门招标 1116 采购中标公告 限公司
企业基本信息
企业名称: 营业范围：
伯特利阀门（湖北）集团有限公司
许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通阀门和旋塞制造(不含特 种设备制造）；阀门和旋塞销售；管道运输设备销售；机械电气设备制造；专用设备制造（不 含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备销售；机械设 备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；电热食品加 工设备销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安 装服务；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；泵及真空设备销售；金属成形机 床销售；家用电器销售；电线、电缆经营；劳动保护用品销售；消防器材销售；休闲观光活 动；有色金属合金销售；金属材料销售；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属 压延加工；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造（除许可业务外， 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
荆州新能源复肥厂闸门招标 10.10 成都云图控股股份有
采购中标公告
限公司
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TOP10
云图新能源公司磷酸铁项目搪瓷釜 放料阀招标 20220721 采购中标公 告
红筹10号文解读
红筹10号文解读红筹2010-03-22 11:53:46 阅读436 评论0 字号：大中小红筹10号文解读---20100322目录于宁：“10号文”的曲折 (1)10号文和75号文对红筹架构的适用 (3)花旗风投被指以规避商务部10号文为名设局侵权 (6)坎坷红筹路：详解海外借壳上市 (14)10号文有效规避案例之一——辽宁忠旺香港IPO.. 1710号文有效规避案例之二——中国秦发香港IPO.. 2410号文有效规避案例之三——英利能源纽交所IPO.. 2910号文有效规避案例之四——天工国际香港IPO.. 3510号文有效规避案例之五——SOHO中国 (39)10号文有效规避案例之六——瑞金矿业香港IPO.. 4410号文有效规避案例之七——兴发铝业香港IPO.. 51规避“10号文”红筹系列八：银泰百货(转) 5610号文有效规避案例之九——保利协鑫香港IPO.. 62于宁：“10号文”的曲折2006年9月8日，商务部、国资委、国家税务总局、国家工商总局、证监会、外管局六个部委联合出台的《关于外国投资者并购境内企业的规定》（2006年第10号）生效，这就是此后对外资并购和红筹上市产生重大影响的“10号文”。
“10号文”主要在两个方面对外资并购作出了规定：一是对外资并购境内企业需要满足的条件作出了更加具体的规定，例如，增加了关联并购的概念和反垄断审查的要求。
二是对外资并购完成的方式，特别是对以股权为收购对价、通过SPV（特殊目的公司）进行跨境换股等技术手段作出了具体的规定。
其中第二方面原本是为了开放外资并购的“正门”，堵塞“旁门左道”的良法。
然而在具体执行效果上恰恰相反，正门紧闭，捷径歧出，最终对于“小红筹”模式产生了摧毁性的影响。
“出台两年来，还没有一家境内企业经商务部批准完成了标准意义上的跨境换股，从而实现红筹结构的搭建。
”一位长期从事跨境投融资法律业务的资深律师说。
与此同时，“协议控制”、“代持股份”等未经监管部门正式认可的做法广泛的被采用，形成了中国企业海外上市中普遍的法律风险。
乐清市伯特利弹簧有限公司(企业信用报告)- 天眼查
员固定电话:********;原联络 电话:;现联络员移动电话:**********
员移动电话:*********** ;原 * ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份
联络员电子邮箱:;原联络员身 证件类型:;现联络人员证件号码:****
份证件类型:;原联络人员证件 **************;现财务负责人姓名:
责。本报告应仅为您的决策提供参考。因使用该报告而产生的任何后果，天眼查概不负责。
2
一、企业背景
1.1 工商信息
企业名称：
乐清市伯特利弹簧有限公司
工商注册号： 330382000119312
统一信用代码： 91330382770733630E
法定代表人： 高元亭
组织机构代码： 770733630
营业期限: 2005-1-12 至 9999-9-9
2014-12-10
营业期限: 2005-1-12 至 9999-9-9
2014-12-10
100
2012-03-12
姓名: 高元亭; 出资额: 50; 百分比: 2012-03-12 50%姓名: 谢莉茹; 出资额: 50; 百分 比: 50%
100
2015-12-07
证：770733630
4
序号
9 10
11 12 13
14 15
16 17 18
19
20
变更项目
变更前内容
变更后内容
变更日期
换发统一社会 注册号：******** 组织机构
信用代码执照 代码证：********
营业期限(有效 营业期限: 2005-1-12 至
企业类型：
有限责任公司(自然人投资或控股)
603596伯特利2023年三季度财务风险分析详细报告
伯特利2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为101,708.41万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为15,751.73万元。
2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有237,385.7万元的权益资金可供经营活动之用。
3.总资金需求该企业资金富裕，富裕135,677.29万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为257,360.33万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是355,227.37万元，实际已经取得的短期带息负债为15,751.73万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为306,293.85万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为330,760.61万元，在5年之内偿还的贷款总规模为379,694.14万元，当前实际的带息负债合计为88,507.87万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
企业的负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。
资金链断裂风险等级为2级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供343,317.01万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为101,466.62万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收账款增加95,160.07万元，预付款项减少1,355.17万元，存货增加15,227.68万元，其他流动资产增加7,263.38万元，共计增加116,295.96万元。
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证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2021-004芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于公司以自有资金先行投资相关项目暨墨西哥子公司设
立完成的公告
重要内容提示：
●投资标的名称：芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO, S.DE R.L.DE C.V.）
●已投资金额：400.2526万美元
●项目投资总额：5000万美元
一、对外投资的概述
（一）基本情况
为了紧紧抓住汽车轻量化这一产业发展机遇，更好、更及时地服务海外客户，降低整车客户物流成本及因国际贸易政策波动面临的供应链风险，经公司第二届董事会第十七次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券，将部分募集资金用于投资“墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目”，通过在墨西哥建立轻量化零部件工厂，将公司出色的工艺技术标准输出以实现对海外客户的本地化供应。
就上述投资项目，2020年4月14日和4月16日，安徽省商务厅和安徽省发展和改革委员会分别核发《企业境外投资证书》（境外投资证第
N3400202000031号）和《境外投资项目备案通知书》（皖发改外资备[2020]23号）。
2021年2月4日，墨西哥子公司已完成在墨西哥对外经济局、税务局等必要注册登记程序，正式设立。
现为满足项目开展的进度及对资金的需求，公司及全资子公司安徽迪亚拉汽车部件有限公司拟通过增加投资的方式、以自有资金先行对墨西哥子公司进行投资，用于墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目的前期建设。
截至2021年2月4日，公司及全资子公司安徽迪亚拉汽车部件有限公司在公司经营管理层权限内，已对墨西哥子公司以自有资金投资400.2526万美元，后续拟视项目建设进度以自有资金继续投资。
在公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照相关法律法规的要求和程序对上述先行投入的自有资金予以置换。
（二）审议情况
2020年5月20日及6月8日，公司第二届董事会第十七次会议及2020年第二次临时股东大会已对公司实施“墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目”等相关事项审议通过。
2021年2月5日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于以自有资金设立墨西哥子公司先行投资墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资设立子公司的基本情况
公司名称：芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO,S.DE R.L.DE C.V.）
公司类型：有限责任公司
住所：墨西哥合众国科阿韦拉州萨尔蒂约市
投资总额：5000万美元
经营范围：研发、制造和销售各类轻量化及环保型新材料汽车零部件，汽车制动系统部件，及相关技术及管理咨询服务，和货物及技术进出口。
三、对外投资对上市公司的影响
公司将进一步强化轻量化零部件产品的生产和供应优势，巩固公司在汽车轻
量化领域中的领先地位，将公司出色的工艺技术标准输出以实现对海外客户的本地化供应；同时，也能更好地应对国际国内宏观经济波动，抵御国际贸易政策收紧及国内汽车市场增速放缓等系统性风险；此外，本次拟筹建的墨西哥工厂将受益于《美国-墨西哥-加拿大协定》（USMCA），在满足75%区域价值量前提下，通过墨西哥工厂生产的汽车零部件产品进入美国市场时享有零关税待遇，能够大幅降低中美关税对公司产品价格的影响，增强公司在美国市场的竞争力，拓展自身优势产品的市场空间，也是公司成长为具有国际竞争力的汽车零部件企业关键一步。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、《企业境外投资证书》；
3、《境外投资项目备案通知书》。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董事会
2021年2月6日。