金算盘操作指南
金算盘软件操作流程详细
⾦算盘软件操作流程详细⾦算盘软件操作流程下⾯的选项都要按考试题要求进⾏选择1.建账双击桌⾯“⾦算盘企业管理软件”—确定—新建账套（如果没有就在⽂件下找“新建账套”）—确定—输⼊“账套名称”下⼀步—（选择会计制度）下⼀步—（选择⾏业）下⼀步—下⼀步—（币种）下⼀步—输⼊“起始⽇期和启⽤⽇期”下⼀步—完成。
2.重新注册界⾯下“修改操作⽇期”—确定。
3.如果界⾯有导航图进⾏下⾯的操作；如果没有显⽰点击右上⾓的“导航图”。
4.设置操作员权限基础设置—财务分⼯—左上⾓在“查找”后选择“操作员”—点击左下⾓“编辑”—新增操作员—输⼊操作员姓名—⼝令—选择操作员权限—确定—退出。
5.设置会计科⽬基础设置—会计科⽬—编辑—新增—输⼊科⽬编码（⼀级科⽬和⼆级科⽬中间⽤“-”连接）—输⼊科⽬名称—选择其他辅助项⽬。
6.基础设置——往来单位→单位类型—编辑—新增—输⼊编码和单位类型名称—确定→往来单位—编辑—新增—输⼊编号、名称、选择单位性质、所属类型、应收科⽬、应付科⽬—确定。
7.基础设置——部门员⼯→部门——编辑——新增——输⼊编号、部门名称→职员——编辑——新增——输⼊编号、姓名、选择“所属部门”等信息——确定。
8.设置期初余额基础设置——科⽬期初——⽩⾊格表⽰末级科⽬直接在“本位币”输⼊期初余额；蓝⾊格代表⾮末级科⽬在下⾯⽩⾊格输⼊期初余额；黄⾊表⽰辅助科⽬双击进⼊——点击插⼊（必须多点⼏个插⼊）——选择核算单位——输⼊期初余额——确定。
然后点试算平衡查看是否平衡。
9.设置凭证类别账务——记账凭证（第⼀次进⼊时选择凭证类型）——确定。
10.填制凭证账务——记账凭证——选择⽇期等信息——输⼊摘要——借⽅科⽬——借⽅⾦额——回车——输⼊贷⽅科⽬——贷⽅⾦额；找平⽤回车。
新增点下⼀张。
删除在上⾯的空⽩处单击右键“删除凭证”。
11.复核凭证（1）更换操作员：在左下⾓操作员处双击换⼈。
（2）账务——复核——编辑——（复核）多张复核——全部选择——复核——确定——退出。
金算盘操作详细
一、新建帐套1、帐套名称填考生自己姓名，点击下一步2、选择会计制度，点击下一步3、选择行业，点击下一步4、题中无要求直接点击下一步5、将会计制度中启用时间改成题目中时间5、点击完成后，将跳出对话框系统登录中的注册日期改成启用日期二、基础设置（一）新增科目1、点击基础设置模块，选择会计科目2、单击左下角编辑按钮，选择新增3、跳出新增会计科目对话框，按题目要求填写科目编码、科目名称4、单击右侧新增按钮输入下一科目5、完毕点击确定，直接关闭即可自动保存（二）科目期初1、点击基础设置模块，选择科目期初2、找到对应科目，在本位币栏目中填写金额3、填写完毕直接关闭系统自动保存三、账务（一）记账凭证1、点击账务模块，选择记账凭证2、跳出记账凭证类型对话框，选择记账凭证，点击确定3、将左上角凭证字号下拉菜单选择“记”4、按题目描述改日期5、填写摘要，选择科目点击下拉菜单找对应科目，填写金额，附单据数（0可以不填）6、填写完毕点击右侧下一张按钮自动新增下一张7、全部填完点击确定（二）复核1、新增操作员点击基础设置模块，选择财务分工2、跳出操作权限列表对话框，左下角编辑新增操作员3、跳出新增操作员对话框，随意录入操作员名，操作员组不用更改，口令不用录入4、选择操作权限，总分类帐下拉菜单点击总分类帐权限组，对应右侧选项全部显示选5、点击确定按钮，查看操作权限列表是否出现新增操作员，点击关闭系统自动保存6、双击窗口右下角操作员：系统主管，跳出重新注册对话框，将注册时间改成启用时间，操作员选择新增操作员7、点击账务模块选择复核凭证8、左下角编辑按钮，选择多张复核，跳出多张复核对话框，点击全部选择按钮，全选后点击复核按钮9、显示多张复核成功后关闭即可系统自动保存10、将操作员改回系统主管，时间改成启用时间四、帐表及报表1、选择账务模块选择总分类帐2、按题目要求选择账册类型、科目、更改账册开始、结束时间3、填写完毕点击帐册保存按钮，完成后关闭五、报表1、选择报表管理模块选择资产负债表2、跳出资产负债表对话框，选中第一题后点击菜单栏函数fx，注册日期改成建账日期，操作员系统主管，跳出选择数题号对话框，选择你要答的题号，点击确定3、按题目要求选择可选项目中的项目进行填列，日期选择题目中的日期4、数据类型、币别不用更改5、在右下方下拉菜单中选择题中的函数名称后，点击加入公式，确定6、系统自动跳回资产负债表对话框，第一题处变成粉红色表示已经作答完毕7、题目全部作答完毕后点击菜单栏保存按钮（软盘图形）8、完毕后点击交卷。
金算盘软件操作说明
金算盘软件操作说明金算盘软件操作说明1.简介金算盘软件是一款专业的财务管理软件，可以帮助用户进行财务数据的录入、统计和分析。
本文档将详细介绍金算盘软件的各个功能模块及其操作步骤。
2.安装与登录2.1 金算盘软件安装包，并双击运行安装程序。
2.2 按照安装向导提示完成软件的安装。
2.3 运行金算盘软件，输入正确的用户名和密码进行登录。
3.账户管理3.1 新建账户①菜单栏中的“账户管理”选项。
②“新建账户”按钮。
③输入账户名称、账户类型、初始余额等信息。
④“确定”按钮保存账户信息。
3.2 修改账户①在账户管理界面，找到要修改的账户。
②双击账户名称或“编辑”按钮进行修改。
③修改账户相关信息。
④“确定”按钮保存修改。
3.3 删除账户①在账户管理界面，找到要删除的账户。
②右击账户名称或“删除”按钮。
③确认删除操作。
4.收支记录4.1 新建收支记录①菜单栏中的“收支记录”选项。
②“新建记录”按钮。
③选择账户、输入金额、选择收支类型等信息。
④“确定”按钮保存收支记录。
4.2 修改收支记录①在收支记录界面，找到要修改的记录。
②双击记录或“编辑”按钮进行修改。
③修改收支记录相关信息。
④“确定”按钮保存修改。
4.3 删除收支记录①在收支记录界面，找到要删除的记录。
②右击记录或“删除”按钮。
③确认删除操作。
5.报表分析5.1 收支统计表①菜单栏中的“报表分析”选项。
②“收支统计表”按钮。
③选择统计的时间范围、账户等信息。
④“报表”按钮，显示收支统计表格。
5.2 资产负债表①菜单栏中的“报表分析”选项。
②“资产负债表”按钮。
③选择统计的时间范围、账户等信息。
④“报表”按钮，显示资产负债表格。
6.附件本文档不涉及附件。
7.法律名词及注释7.1 财务管理：对财务活动进行组织、计划、操作和控制的过程。
7.2 录入：将财务数据输入到电子设备中。
7.3 统计：对财务数据进行汇总和分析。
7.4 分析：通过对财务数据的比较和计算，揭示财务运作的规律和趋势。
金算盘软件操作手册
一、
二、
三、帐套管理……………………………………………………………………………….1
四、进销存初始化………………………………………………………………………….2
五、采购管理……………………………………………………………………………….3
六、销售管理……………………………………………………………………………….7
七、库存存货管理………………………………………………………………………….9
八、财务初始化…………………………………………………………………………….13
九、财务管理……………………………………………………………………………….14
一、帐套管理
金算盘8e/ERP系统安装调试好后，需在金算盘帐套管理系统中进行以下几个工作：
“序时填制单据”选项即指按时间大小填制单据，日期小的单据必须排在日期大的单据前。如：填凭证时，1号凭证的日期为2002年1月24日，则2号凭证的日期必须大于或等于2002年1月24日，若小于这个日期，系统将不允许存盘。
“单据号不可修改”即指不能修改单据的编号，若选择此项，则表示各种单据的编号只能由系统自动编制，不允许手工改动；若不选此项，则表示各种单据编号可由系统自动编制，也可手工改动。
二、进销存初始化
进销存模块正常运行涉及到的基础数据包括：
金算盘软件操作手册-第一章安装、启动和退出
第一章安装、启动和退出本章主要介绍金算盘8E/ERP的运行环境，以及在Windows 9X/NT、Windows2000/XP 中的安装、运行和退出方法。
第一节运行环境一、单用户版硬件环境配备CPU奔腾Ⅲ800以上的微机，128MB以上内存（建议256MB以上），SVGA以上显示器，独立分区4GB以上硬盘剩余空间，中文Windows NT/2000 /XP操作系统支持的各种打印机。
软件环境中、英文Windows NT/2000 /XP操作系统，IE5.0以上浏览器（建议Windows 2000 Server SP2以上，IE6.0以上）。
二、网络版硬件环境工作站：配备CPU奔腾Ⅲ800以上的微机，64MB以上内存（建议128MB），SVGA以上显示器，1GB以上独立分区硬盘剩余空间。
服务器：配备CPU奔腾Ⅲ800以上的微机或专用服务器，256MB以上内存（建议512MB 以上），SVGA以上显示器，两个以上的物理硬盘，各4GB以上硬盘剩余空间。
打印机：中文Windows9X/NT/2000 /XP操作系统支持的各种打印机。
软件环境工作站：中、英文Windows 9X/NT/2000 /XP操作系统，IE5.0以上浏览器。
服务器：中、英文网络操作系统，如Novell Netware、Windows NT Server、Windows 2000 Server、Unix、Linux等。
三、数据库软件Oracle 公司数据库产品8i版本8.17。
（请参阅Oracle技术文档）第二节安装一、启动安装程序将光盘放入驱动器，安装程序将自动启动（也可运行光盘根目录下的Setup.exe文件）安装程序。
在启动的安装窗口的左边有六个操作选项，从上至下分别为：访问站点、安装软件、驱动程序、产品荣誉、查看文档、联系公司，右下角有查看光盘和退出安装的选项。
访问站点：选择此项可立即进入金算盘公司的Web站点。
安装软件：选择此项可安装光盘上的金算盘8E/ERP。
金算盘软件常用操作手册
金算盘软件常用操作手册第一部分：软件启动与退出启动金算盘软件1、双击屏幕上的快捷方式图标。
找到桌面的图标如下：，然2原则便又多了一层意义。
即：定时定期做账务备份。
定期做数据备份是为了防止不可预测因素导致数据破坏而造成不必要的损失，一般每个月做一次，如果某个帐套发生的业务量较大，可以增加数据备份的次数。
具体操作如下：进入系统后点菜单栏的文件-数据备份。
然后出现数据备份对话框，最后点确定即可。
注意：如果需要把备份数据放在指定的文件夹或者硬盘，请在备份文件名那里选择你需要存放的路径。
再点确定。
系统默认的路径是：C:\WINDOWS\gasoft\下面。
，可根据核算和管理的要求，选择其他选项。
D、如果要继续新增加，请单击“新增”按钮，如果操作完毕，请单击“确定”按钮保存新增加的科目并退出新增会计科目功能。
2、增加部门，往来单位和统计和项目等。
在功能模块选择“管理模式”然后在右边的功能区选择对应的选项如：部门。
如下图：然后输入部门编码和名称即可。
如果遇到需要增加该类项目的时候如果自己不清楚可以与金算盘软件的相关服务人员A、进入“记账凭证”窗口，在单据头单击鼠标右键，出现功能菜单，选择“凭证列表”项。
B、在“凭证列表”窗口中，选中需修改的凭证，单击“编辑”按钮，选择“修改”菜单项，弹出该张记账凭证界面。
C、将光标移至需修改处，重新录入正确的内容即可。
3、复核凭证和记帐手工中，凭证填制人在填制好凭证后，要传给凭证复核人（或审核人）进行复核，经过第二次检查，确认无误后，再把凭证登记到账簿中。
注：在“编辑”菜单中选择“多张复核”，即可在一次操作中对多张凭证进行复核。
复核后的凭证，便可登记到明细账簿中。
1、在“凭证列表”窗中，把光标定位到准备记账的凭证上。
2、单击“编辑”按钮，选择“记账”。
3、在列表的“记账”栏中，当前操作员名称便写在其上。
当需要取消凭证记账时，仍在凭证列表中，把光标定位到要。
该限制他的科目是哪个科目，部门是哪个部门等，如果我设置好科目或者部门等其他条件后，表格显示的就是我们指定的科目或者部门的内容了。
金算盘软件操作说明
二、命令组
1、卡片中的命令组 2、单证中的命令组 3、向导中的命令组
精品
三、向导
精品
四、菜单操作
• 有效菜单项与无效菜单项 • 名称后跟有省略号(…)的菜单项 • 名称后带有组合键的菜单项 • 名称前带“√”标志的菜单项
精品
五、鼠标右键
1、列表中右键
2、单据头右键
3、单据体右键
精品
六、筛选
财务会计综合实训 ——电算化部分
精品
应用前准备
• 会计资料的准备 • 应用环境的准备 • 安装管理软件 • 软件操作
精品
启动与退出
1、开始－程序－金算盘软件 2、桌面－金算盘软件图标 3、打开账套 4、单击主窗口标题栏右边的窗口关闭按钮
精品
基本操作方法
• 一、界面 • 二、命令组 • 三、向导 • 四、菜单操作 • 五、鼠标右键 • 六、筛选 • 七、列表
精品
修改凭证
• 1、取消结账 • 2、取消记账 • 3、取消复核 • 4、直接修改
精品
损益结转
1、结转科目 2、凭证选项 3、生成方式 4、预览凭证 5、生成凭证
精品
凭证查询
1、上一张、下一张 2、凭证定位 3、筛选 4、凭证列表 5、账册、报表
精品
三栏分类账
1、类型名称 2、查询条件 3、栏目设置 4、表头栏目 5、完成
精品
电子表格
• 1、格式设置 • 2、保存、打开 • 3、一般公式 • 4、账套取数
精品
账套取数
1、选中单元格 2、单击“fx” 3、财务取数、确认 4、选择取数模块 5、选择“可选项目” 6、设置相应条件 7、选择详细数据 8、加入公式 9、公式较验、确定
金算盘财务软件日常操作注意事项
金算盘财务软件日常操作注意事项一．登录使用软件先点击桌面“加密狗服务”，程序运行之后最小化。
❖再双击“金算盘eERP-B”图标，出现登录界面，选择好操作员和时间（注意：进入帐套时的注册时间，应不超凭证所在月的最后一天。
如：在6月10日输入5月份的凭证，其时间应该在5月1日或5月31日之间，一般是5月31日）二．帐套的基础设置点击“基础设置”，右边会出现其菜单内容：会计科目，往来单位，科目期初等菜单。
1.会计科目的设置：点击“基础设置”→“会计科目”，选好一个科目（科目背景为蓝色），然后点击鼠标右键弹出菜单如下图：❖科目新增：点击“新增”按钮，例子：增加银行的明细科目注意：1.增加明细科目时，科目编码应为：1级科目编码后加横杆“—”加编码，如银行存款1002的明细科目：（中国银行，1002-01），如果是需要增2级以上的明细科目编码规则同增二级一样，依此类推，只需在2级科目编码后加横杆“—”再加编码，如：（中国银行武进支行，1002-01-01）2.科目性质要选好，如上图。
❖科目的修改双击科目即可弹出修改科目菜单，或者选中好要修改的科目，点击鼠标右键，弹出修改科目菜单。
往来单位的设置：2.往来单位的设置：单击“基础设置”→“往来单位”，弹出菜单如下图：点击红色箭头的位置：1）．单位类型----这里查看单位类型如：01 ：应收单位02：其他应收单位03：应付单位04：其他应付单位2）．往来单位-----这里添加跟单位类型对应的往来单位，如图：3）．新增往来单位：点击新增按钮如上图：弹出新增明细菜单，如下图：例如以下填写：根据单位类型编码，设定各个单位的编码，如以下说明：1.应收单位的编码是：1开头例如：第一个单位编码为1001，第二个单位为1002，以此类推下去2.其他应收位的编码是：2开头例如：第一个单位编码为2001，第二个单位为2002，以此类推下去3.应付单位的编码是：3开头例如：第一个单位编码为3001，第二个单位为3002，以此类推下去4.其他应付位的编码是：4开头例如：第一个单位编码为4001，第二个单位为5001，以此类推下去如果要修改单位资料，首先要先选中要修改的单位（选中之后“单位”背景为蓝色），然后双击单位，即可弹出修改菜单界面。
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金算盘ERP-B系统操作指南
第一步：操作员以自己的名字和密码进入ERP系统。
注意：1、必须以自己的名字进入，必须设置密码，密码只有在授权别人代行职务的时候才能告知对方。
不在代行职务期间，出现的错误由系统记录的操作员承担责任。
2、操作员要注意选择进入期间，需要处理的当期业务需要在相关期间进入。
第二步：操作员进入相应的账套执行相关操作，具体操作如下。
注意：各操作员严格按照操作要求执行。
第三步：各操作员以各自的姓名和密码进入账套，并在自己的权限范围内操作。
目前操作员及权限：
注：每个人应在自己的权限范围内操作。
双击进入
一、进销存模块
1、采购管理：
根据采购需求，确定采购订单，并在系统中输入，采购订单的输入要全，包括采购订单的表头及表体，应每一项准确录入。
采购订单可自动生成商品采购单，货物送到入库时，应做验收入库。
对采购过程中需要分摊的费用，应将费用也做采购订单，生成商品采购单，再在点击采购分摊，将相关费用分配到每批次货物中。
付款时点击采购付款操作，还应根据业务单据生成采购凭证，才能过账到总账模块。
右侧报表可以根据需求随时查询。
注意点：商品到库后，一定要点击验收入库，这样才能在库存模块中反映。
2、销售管理
根据业务员销售信息，确定销售订单，并在系统中输入销售订单，销售订单的输入要全，包括销售订单的表头表体，
每一项应准确录入。
销售订单可自动生成商品销售单（发货单、退货单、换货单），货物出库时，点击审核，发货。
收款时点击销售收款操作，还应根据业务单据生成采购凭证，才能过账到总账模块。
右侧报表可以根据需求随时查询。
注意点：商品出库后，一定要点击发货，这样才能在库存模块中反映。
3、库存管理
库存管理核算采购和销售之外的商品出入库，目前公司所用的为盘盈入库、其他入库、领用出库、盘亏出库、其他出库、商品调拨，盘盈和盘亏出库为月末盘点时按实际情况录入，其他入库目前很少用，可以不考虑，领用出库管理公司内部部门领用，领用成本计部门费用，不会支付货款，其他出库管理外部样品、赠品、报废，记相关费用，没有收入产生。
单据输入完成后，需要点击库存凭证，生成凭证后才能过账到总账模块。
右侧报表可以根据需求随时查询。
4、存货管理
存货管理核算商品的出库成本，及期末结存成本。
月末，当所有采购、销售、出入库单录入完成，且准确无误后，在没有成本调整的情况下，点击成本计算后，在弹出界面点击左下
角编辑按钮，点击全部计算，在全部计算完成后，点击成本结转，系统自动生成成本结转凭证。
点击编辑右侧的报表按钮，可以查询存货明细账和存货进销存汇总表。
二、财务管理模块
1、总账管理
根据原始单据进行凭证填制，月末需要做损益结转，损益结转之前应先复核记账，点击复核、记账可以多张复核、记账，复核人和制单人不能为同一人。
损益结转凭证也需要复核记账，记账之后点击期末结账，结账之后，结账月份不能再做单据输入更改。
右侧报表可以根据需求随时查询。
注意：a、期末结账之前，一定要将输入凭证中含货币资金的分录按现金流量分类点击，以便生成现金流量表。
b、结账之前需要记得在成本计算中进行成本结转，摊销折旧计提分录需要每月处理。
c、损益结转时，对当期损益类科目有增加的，需要点击右上方的菜单树，进入财务管理模块，选择基础设置下的损益结转模板，双击进入损益结转对话框，点击全部选择，然后下一步，完成。
如不点击，新增的损益类科目将无法结转。
2、应收应付
应收借项和应收贷项核算由销售收款折扣生成的单据，然后生成应收凭证。
应付借项和应付贷项为采购付款生成单据，然后生成应付凭证。
右侧报表可以根据需求查询。
3、现金银行
销售收款与进销存模块销售收款相同，收款后，点击收支凭证，过账到总账模块。
采购付款与进销存中采购付款相同，付款后，点击收支凭证，过账到总账模块。
右侧常用报表可以根据需求查询。
4、固定资产
固定资产变动时，需要在此模块中操作。
固定资产增加，每月需要点击计提折旧，生成折旧凭证。
右侧报表可以根据需求查询。
5、财务报表
系统中生成财务报表的路径如下，但其设置的利润表取数为年度取数，不适合一般的报表管理要求，公司生成报表资产负债表和利润表需要设置的取数工作簿完成，现金流量表需要在这个模块完成。
资产负债表和利润表的生成，具体操作如下。
点击桌面已设置好的取数工作簿，进入表格，点击绿色勾的标志，出现系统注册对话框，数据源需要选现用账套，注册日期需要选生成报表的期末日期，然后根据操作员和相关口令进入。
之后退出，点击取表数上工具菜单，在下拉菜单中点击重算工作簿。
出现的报表则为当期报表。
以上为对金算盘ERP软件的基本操作流程，具体需要实务中不断摸索，充分利用系统的功能，做好各项核算管理工作。
2016-12-08。