预算管理信息系统解决方案
政府全面预算管理系统解决方案
政府全面预算管理系统解决方案LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】【IT168 成功案例】1．全面预算管理改革背景从二十世纪九十年代中期开始，国家就明确提出“建设适应市场经济形势的公共财政框架”的设想，并随之展开了一系列配套的财政改革措施。
以部门预算、国库集中支付、收支两条线等为代表的改革逐步深入，完全打破了旧体制下的利益分配格局，改变了原有财政资金管理的模式。
2006年财政部颁布了新的政府收支科目体系；所有这些改革措施的出台，不仅仅意味着国家财政管理体制的变化，更是为广大政府部门提升自身财务管理水平提出了更高的要求。
随着部门预算改革的深化，行政事业单位的收支模式发生了很大变化，从以前收支的事后控制，转变到收支的事前、事中控制。
这种收支模式的转变以单位预算、资金流向监控、决算管理为主要工具；单位预算的编制、执行、资金的管理正成为单位财务工作的重要内容。
而将预算、核算、决算相结合，进行预算、核算、决算一体化的要求也越来越高。
在此背景下，用友政务公司提出了政府全面预算管理系统解决方案。
2.全面预算管理解决方案内容用友政府全面预算管理方案改变了传统的以会计核算为核心的财务管理模式，建立了以全面预算管理为基础，以预算执行和资金管理为核心的全新的政府预算财务管理模式。
将政府财务管理由简单的财务核算管理转移到了全面预算管理中来，实现了与财政部门预算系统的有效衔接，财政批复单位部门预算后，单位按照项目、部门、预算科目、资金性质或者个人将部门预算分解到单位内部预算，然后部门或个人在用款的时候提出用款申请通过用款单进行资金的支付，同时受单位预算的约束，并自动核销单位部门指标；还可以通过会计科目与预算指标业务要素之间设置的对应关系，在业务记账时检查指标余额情况，期末自动调整账务和指标。
目标用户国家部委；地方各级财政系统及所属预算单位；垂直管理的行政事业主管单位及基层单位；其他非营利性组织机构主管单位及基层单位。
政府全面预算管理系统解决方案
政府全面预算管理系统解决方案LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】【IT168 成功案例】1．全面预算管理改革背景从二十世纪九十年代中期开始，国家就明确提出“建设适应市场经济形势的公共财政框架”的设想，并随之展开了一系列配套的财政改革措施。
以部门预算、国库集中支付、收支两条线等为代表的改革逐步深入，完全打破了旧体制下的利益分配格局，改变了原有财政资金管理的模式。
2006年财政部颁布了新的政府收支科目体系；所有这些改革措施的出台，不仅仅意味着国家财政管理体制的变化，更是为广大政府部门提升自身财务管理水平提出了更高的要求。
随着部门预算改革的深化，行政事业单位的收支模式发生了很大变化，从以前收支的事后控制，转变到收支的事前、事中控制。
这种收支模式的转变以单位预算、资金流向监控、决算管理为主要工具；单位预算的编制、执行、资金的管理正成为单位财务工作的重要内容。
而将预算、核算、决算相结合，进行预算、核算、决算一体化的要求也越来越高。
在此背景下，用友政务公司提出了政府全面预算管理系统解决方案。
2.全面预算管理解决方案内容用友政府全面预算管理方案改变了传统的以会计核算为核心的财务管理模式，建立了以全面预算管理为基础，以预算执行和资金管理为核心的全新的政府预算财务管理模式。
将政府财务管理由简单的财务核算管理转移到了全面预算管理中来，实现了与财政部门预算系统的有效衔接，财政批复单位部门预算后，单位按照项目、部门、预算科目、资金性质或者个人将部门预算分解到单位内部预算，然后部门或个人在用款的时候提出用款申请通过用款单进行资金的支付，同时受单位预算的约束，并自动核销单位部门指标；还可以通过会计科目与预算指标业务要素之间设置的对应关系，在业务记账时检查指标余额情况，期末自动调整账务和指标。
目标用户国家部委；地方各级财政系统及所属预算单位；垂直管理的行政事业主管单位及基层单位；其他非营利性组织机构主管单位及基层单位。
全面预算 解决方案
全面预算解决方案
《全面预算解决方案》
全面预算是一种管理工具，可以帮助企业有效地规划、控制和监督资金的使用。
全面预算解决方案是指以全面预算理念为基础，通过系统化的方法和工具来达成预算目标的过程。
全面预算解决方案的实施需要全面的考虑和计划，包括预算制定、执行、监督、调整等方面。
首先，在全面预算解决方案中，预算的制定是关键的一环。
企业需要通过分析市场、竞争对手、内外部环境等因素，确定合理的目标和计划。
在制定预算的过程中，企业还需要确保各个部门的预算目标是一致的，以保证整体协调。
其次，预算执行是全面预算解决方案的另一个重要环节。
企业需要通过设立预算责任制度、执行计划和监督检查等手段，来促进各项预算目标的实现。
同时，企业还需要及时调整预算计划和政策，以适应市场的变化。
最后，全面预算解决方案还需要注重实施过程的监督和评估。
企业需要建立完善的预算执行评估体系，监督各项预算目标的实现情况，并对执行过程进行及时的反馈和调整。
通过不断地监督和评估，企业可以不断完善预算执行的各个环节，提高企业的预算管理水平。
总而言之，全面预算解决方案是一种综合性的预算管理体系，需要企业充分重视和认真实施。
只有通过全面预算解决方案的
有效实施，企业才能更好地实现预算目标，提高资金的利用效率，增强企业的市场竞争力。
预算管理系统方案
预算管理系统方案1. 引言预算管理系统是一种重要的工具，用于帮助企业有效地管理和控制财务预算。
本文档旨在介绍一种可行的预算管理系统解决方案，以帮助企业高效地进行预算管理。
2. 功能需求预算管理系统应具备以下功能：•预算编制：允许用户创建、编辑和审批预算计划，并提供预算编制过程中所需的各项信息和指导。
•预算调整：允许用户在编制过程中对预算进行调整和修改，以确保预算的准确性和合理性。
•预算审批：提供审批流程，以确保预算计划经过适当的审核和批准。
•预算执行：支持预算的实际执行情况跟踪和记录，以及与预算计划的对比分析。
•预算报告：生成各类预算报告，包括预算执行情况报告、预算执行偏差分析报告等。
•预算分析：提供多种预算数据分析功能，例如比较不同时间段的预算执行情况、预测未来的预算需求等。
3. 系统架构预算管理系统的架构应具备以下特点：•模块化：系统应划分为多个独立的模块，包括预算编制模块、预算调整模块、预算审批模块、预算执行模块、预算报告模块和预算分析模块，使得系统易于扩展和维护。
•数据库支持：系统应建立或集成数据库，用于存储和管理预算相关的数据，包括预算计划、预算执行情况、预算报表等。
•用户界面：系统应提供友好的用户界面，方便用户进行各类操作，并支持多种数据可视化展示方式，以便用户更好地理解和分析预算相关数据。
4. 实施计划为了顺利实施预算管理系统，建议采取以下实施计划：1.系统需求分析：对现有预算管理流程进行详细分析，明确系统应具备的功能和性能需求。
2.技术选型：根据系统需求和企业实际情况，选择合适的技术和开发工具，例如使用Python语言和Django框架进行开发。
3.系统设计与开发：根据需求分析结果，进行系统架构设计，并进行系统编码和测试。
4.数据库设计与开发：设计和实现适合系统需求的数据库结构，并进行数据库开发和测试。
5.用户界面设计与开发：根据系统需求和用户体验原则，设计和开发友好的用户界面。
一体化预算管理解决方案(2
一体化预算管理解决方案(2简介本文档介绍了一体化预算管理解决方案的2.0版，重点关注单位会计核算方面的内容。
该解决方案旨在帮助单位实现更有效的预算管理，提高财务核算的准确性和效率。
解决方案概述一体化预算管理解决方案是基于先进的技术和最佳的财务实践开发的。
它集成了预算编制、执行、监控和分析等功能，与单位会计核算系统紧密结合，实现了预算与会计核算的高度统一。
功能特点1. 预算编制- 提供直观易用的预算编制界面，支持多维度的预算项目设置。
- 自动导入历史数据，并提供数据分析功能，辅助编制合理的预算计划。
- 支持预算编制的审批流程管理，确保预算计划的合理性和准确性。
2. 预算执行- 将预算计划与实际执行情况进行比较，实时监控预算执行情况。
- 自动提醒预算执行情况的异常，及时采取调整措施，避免预算超支或低效执行。
- 提供预算执行的报表和图表展示，方便管理层了解预算执行情况。
3. 预算监控- 提供实时的预算监控功能，监测预算执行情况和预算指标的达成情况。
- 自动比对预算与实际数据，发现差异并提供预警，帮助单位及时调整预算计划。
- 支持预算监控的报表和图表展示，方便管理层进行决策分析。
4. 预算分析- 提供多维度的预算分析功能，支持对预算执行情况进行深入分析。
- 提供预算偏差分析、预算效益分析等功能，帮助单位评估预算执行的效果。
- 支持预算分析结果的可视化展示，方便管理层进行决策参考。
优势- 与单位会计核算系统紧密结合，实现了预算与会计核算的高度统一，减少了数据重复录入和核对的工作。
- 提供直观易用的界面和功能，降低了学习和使用成本，提高了预算管理的效率。
- 提供全面的预算监控和分析功能，帮助单位及时调整预算计划，提高财务决策的准确性。
总结一体化预算管理解决方案的2.0版，通过与单位会计核算系统的紧密结合，实现了预算与会计核算的高度统一。
该解决方案提供了预算编制、执行、监控和分析等功能，帮助单位实现更有效的预算管理和财务核算。
信息系统运行维护：财政预算管理一体化解决方案
信息系统运行维护：财政预算管理一体化解决方案1. 背景随着财政预算管理的日益复杂化和信息化水平的提高，传统的手工操作已经无法满足财政部门对于预算管理的要求。
为了提高效率和准确性，引入信息系统已成为必然选择。
本文旨在提出一种财政预算管理的一体化解决方案，以满足财政部门的需求。
2. 解决方案概述本解决方案基于信息系统，旨在实现财政预算管理的一体化。
主要包括以下几个方面：2.1 预算编制与审核通过信息系统，实现财政部门对预算的编制和审核工作的自动化。
系统将提供简洁直观的界面，方便用户录入和修改预算相关信息。
同时，系统将设定权限管理机制，确保只有授权人员能够进行审核和修改操作。
2.2 预算执行与监控信息系统将实时监控财政预算的执行情况，并提供详细的数据分析和报表功能。
用户可以通过系统查看各项预算指标的执行情况，及时发现问题并采取相应的措施。
系统还将提供预算执行情况的预警功能，帮助用户及时调整预算计划。
2.3 资金管理系统将提供资金管理功能，帮助财政部门实现对资金的有效管理和运用。
用户可以通过系统进行资金的划拨、支付和结算等操作，同时系统将生成相应的资金流水和账务报表，方便用户进行核对和分析。
2.4 绩效评估信息系统将引入绩效评估模块，帮助财政部门对预算执行效果进行评估和分析。
系统将收集各项预算指标的实际执行情况，并与预算计划进行对比，为用户提供全面的绩效评估报告。
3. 优势与效益本一体化解决方案具有以下优势和效益：- 提高工作效率：自动化的预算编制和审核过程减少了手工操作，节省了时间和人力成本。
- 提高准确性：信息系统能够准确记录和计算预算数据，降低了人为错误的发生概率。
- 实时监控与预警：系统能够实时监控预算执行情况，并及时发出预警信息，帮助用户做出及时调整。
- 提供数据分析支持：系统提供详细的数据分析和报表功能，帮助用户进行预算执行效果评估和决策分析。
- 提高决策效果：绩效评估模块为财政部门提供全面的预算执行效果评估报告，为决策提供科学依据。
预算管理系统方案
预算管理系统方案随着企业规模不断扩大，预算管理变得越来越重要。
一个高效的预算管理系统可以帮助企业全面了解和掌控财务状况，从而有效地进行预算制定、执行和监控。
本文将介绍一个针对企业预算管理的系统方案，以帮助企业实现更好的财务控制和决策。
一、系统概述预算管理系统是一个基于互联网的平台，通过集成企业财务系统和预算制定工具，提供全面的预算管理功能。
该系统具有以下主要特点：1. 预算制定：提供简单易用的预算制定工具，包括预算模板、预算编制、预算调整等功能。
用户可以根据不同的需求和业务流程，灵活地制定和调整预算计划。
2. 预算执行：系统可以自动与企业财务系统对接，实时获取财务数据，并将其与预算进行对比。
用户可以通过系统生成的报表和图表，清晰地了解实际财务状况与预算计划的差距，及时发现问题并采取相应措施。
3. 预算监控：系统提供实时监控功能，通过设置预警指标和阈值，及时发现和处理预算偏差。
同时，系统还支持预算审核和审批流程，确保预算执行的合规性和有效性。
4. 数据分析：系统通过数据分析功能，帮助用户深入了解和分析财务数据。
用户可以根据需要生成各类报表和图表，并支持数据导出和共享，便于团队协作和决策。
二、系统架构预算管理系统采用客户端-服务器架构，包括前端界面、后端数据库和中间层。
前端界面提供用户操作界面，后端数据库用于存储和管理数据，中间层负责数据传输和逻辑处理。
前端界面通过Web浏览器访问，用户可以通过可视化界面进行预算制定、执行和监控。
系统提供多种权限控制和角色划分，以确保用户只能访问和操作其具备权限的数据和功能。
后端数据库采用关系型数据库管理系统，用于存储和管理用户数据、预算数据和财务数据。
数据库的设计需要合理划分表结构和字段，以提高查询和数据处理的效率。
中间层负责前后端数据传输和逻辑处理，主要功能包括数据验证、业务逻辑处理和与财务系统对接。
中间层可以采用多种技术实现，如API接口、Web服务等。
三、系统功能预算管理系统主要包括以下功能模块：1. 用户管理：用于管理系统用户的权限和角色，包括用户注册、登陆、密码修改等功能。
SAP全面预算管理解决方案
SAP全面预算管理解决方案1. 简介SAP全面预算管理解决方案是SAP公司为企业提供的一套完整的预算管理解决方案。
该解决方案基于SAP的技术平台，涵盖了预算编制、执行、监控和分析等全过程，可以帮助企业实现全面的预算管理。
2. 解决方案的主要特点2.1 集成性SAP全面预算管理解决方案与SAP的财务管理、采购管理、销售管理等系统紧密集成，通过共享数据和业务流程，实现了预算管理的全面覆盖。
2.2 灵活性该解决方案支持企业自定义预算编制模板，可以根据企业的实际需求进行个性化配置。
同时，还提供了多种预算分配方法和预算控制策略，可以灵活应对各种预算管理需求。
2.3 实时监控SAP全面预算管理解决方案可以实时监控预算执行情况，及时发现偏差并采取相应的纠正措施。
通过预算执行报告和预警机制，帮助企业实现对预算的实时掌控。
2.4 强大的分析功能该解决方案提供了丰富的预算分析工具，可以对预算执行情况进行多维度的分析和比较。
通过图表、表格等形式，清晰地展现预算执行情况和业务趋势，帮助企业优化预算管理。
3. 解决方案的主要组件3.1 预算编制组件预算编制组件是SAP全面预算管理解决方案的核心组件之一。
它提供了一套完整的预算编制工具，可以帮助企业制定合理的预算计划。
预算编制组件支持多级预算层级结构、预算测算和预算编制审核等功能，可以确保预算计划的准确性和合理性。
3.2 预算执行组件预算执行组件是SAP全面预算管理解决方案的另一个核心组件。
它主要用于监控和控制预算的执行情况。
预算执行组件可以根据实际的业务活动，自动更新预算执行情况，并与实际发生的业务数据进行比较。
通过预算差异分析和预算执行报告，帮助企业及时发现并解决预算偏差。
3.3 预算监控组件预算监控组件是SAP全面预算管理解决方案的补充组件。
它主要用于对预算执行情况进行监控和分析。
预算监控组件提供了多种预警机制和报表工具，可以帮助企业及时了解当前的预算执行情况，并对潜在的风险进行预测和预防。
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▪ 多维数据库提供灵活的业务数据
管理和展现
▪ 严密的权限控制和数据集中，提
供整个组织共同参与的预算管理 平台
▪ 强大的财务智能和模型功能使预
算编制准确、简单、高效
▪ 与业务系统有效整合，自动实现
及时预算分析，便于管理层及时 了解预算执行情况，并采取相关 管理措施
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预算管理信息系统解决 方案
路漫漫其悠远
2020/3/26
目录
企业预算管理信息系统应用需求 Hyperion Planning简介 竞争产品分析
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中国石化案例介绍
中国石油化工股份有限公司
中国最大的一体化能源化工公司
业务需求
建立覆盖总部、二、三级单位，超过1000个单位的损益和资金预算系统， 支持月度财务预算
集中式统一的数据平台 完全替代EXCEL手工编制和汇总预算，实现电子审批，记录整个预算编制
和审批的过程 预算管理信息系统与SAP/R3和其它数据源的整合
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0%
一般的
比例
分析和决策支持 预算编制
理想的 比例
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预算系统应满足的管理需求
预算 编制
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组织机构 编制方法
预算审批 输入方法 其他功能
• 总部和各级分公司、子公司能够通过系统编制预算并实行预算管理；系统应能够根据 需求定义多个预算单元，并表明单元间的层次管理
中国石化案例介绍
项目的效益
超过1000家子公司的预算申报时间缩短到5天，实现月度滚动预算 预算模板统一，工作流程清晰，审批无纸化，编制和审批过程详细记录 将分散的预算集中在同一个平台上进行，自动汇总合并事业部、分子公司
数据，随时在线查询预算数据 部门职责分工明确，设计的预算编制流程明确了各部门的职责，提高了业
•评价体系难以在Excel中 完成体现，难以进行跟踪 和评价
•年度预算周期2～3个月 •月度预算周期1～2周， 满足滚动预算的管理要求 •整个公司有完整的预算 体系，各个部门承担自己 的编制责任 •有自身的预算编制系统 ，整个预算流程在系统内 得到体现
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•预算系统和ERP系统进行 衔接，预算数据自动传输 到ERP系统进行日常预算 控制
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企业预算管理面临的主要问题和需求
预算 编制
•年度预算周期3个月以上 •月度预算效率不能满足 滚动预算的管理要求 •通过Excel进行编制，格 式不统一，不能自动汇总 •预算审批和修改难以留 下痕迹，编制责任难以体 现 •部门之间信息不能共享
•在预算系统中自动形成 预算情况比较分析
•采用多维数据库，分析 效率高，角度全面
•在预算系统中进行动态 调整，并存储所有预算变 动于调整
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•系统中存储所有预算版 本，可以进行各预算版本 间得比较分析 •评价指标和预算情况自 动生成
Excel不是一个理想的预算管理工具
分散的数据需要耗费大量的时间和人力进行合并或调整
难以有效协调和管理整个组织共同参与预算
缺乏权限控制和管理，难以有效管理和控制下属单位的预算模式，使各部门在 一个平台上共同参与预算
预算编制工作量大
需要大量的公式（复杂易出错）设置和表格的定义、手工预算汇总的工作量大
非网络界面，系统分散，不易维 护，需要专门技术人员
通过组织结构的设定实现快速汇 总和合并，预算周期可以明显变 短
可以自定义报表或通过Excel插 件进行灵活的设计和分析
结合角色和权限设置，业务人员 可以参与到整个预算流程中，信 息安全得以充分保证
采用集中架构和多维数据库，用 户界面友好，系统维护容易
中国石化案例介绍
引入预算系统带来的主要变化
只能通过Excel，过程繁琐，难 以跟踪、控制版本和修改
可以通过工作流对流程加以控制
对于组织调整和变化需要作大量 工作，也不能实现多口径的合并 ，整个汇总周期很长
难以进行灵活的报表和数据分析 ，财务人员的主要精力在于制作 报表
无法进行安全设置，所有信息不 能保密，预算主要为财务人员工 作
企业最佳实践
预算咨询和软件实施的价值
预算咨询
＋
预算软件
▪ 预算目标的制定和分解 ▪ 预算组织分工和预算流程的确定 ▪ 预算专业（表格）体系的设计，
包括：销售预算、生产预算、采
购预算、存货预算、成本预算、
期间费用预算及现金预算、损益
预算、资产负债预算等
▪ 预算分析体系的设计 ▪ 预算控制方法的确定 ▪ 预算与绩效考核挂构方案
预算 执行监控
•各分公司手工将批准后 的预算数据输入到ERP系 统内，用于预算控制
•各级计划预算主管人员 工作量大，经常重复工作
预算 分析调整
•数据源分散，难以对数 据进行汇总
•预算分析不够灵活，不 利于多角度的比较
•预算调整复杂，预算调 整后，难于跟踪调整前版 本
预算 考核评价
•无法进行预算版本管理 ，考核缺乏数据支持
无法与财务系统有效整合，预算分析费时费力
无法自动获取实际数据、需要大量的公式设置 100%
预算报表展现比较乱
90% 80%
无法多角度、灵活、立体的反映预算数据，
70% 60%
为了满足从不同角度展现预算数据的要求，
50% 40%
30%
需要编制多张预算表格
20%
10%
无法实现预算的快速调整和滚动预测
务预算的质量，有利于预算的执行和考核 利用预算系统的多维度分析优势，多角度进行财务数据的分析 和SAP ERP系统自动集成，避免重复/手工数据输入； 和SAP/R3的TR模块集成，实现对预算的事前控制
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