长春水性环保漆项目商业计划书

长春水性环保漆项目
商业计划书

规划设计/投资方案/产业运营
报告摘要
大型涂料系列包括各种建筑涂料，汽车涂料，飞机涂料，家用涂料，
防腐涂料，桥涂料，塑料涂料，纸张涂料，船舶涂料，风能涂料，核电涂
料，水性漆等等。
水性漆以水为稀释剂，绿色环保更安全，达到涂刷之后可立即入住的
效果，符合现代都市生活的快节奏。水性漆涂装面积的大小和绿色环保效
应成正比，正确的消费指引与消费者绿色生态诉求相匹配。因此，全房涂
装水性漆越来越受到消费者追捧。自进入2018年以来，水性漆品牌数量增
长趋势明显，商家在水性漆的推广方面投入力度加大，水性漆的认可度与
口碑相对有所提升。这些有目共睹的进步将幻化成无形的动力，持续推动
水性漆全屋定制涂装市场的迅猛发展。
该水性漆项目计划总投资20055.76万元，其中：固定资产投资
14308.91万元，占项目总投资的71.35%；流动资金5746.85万元，占
项目总投资的28.65%。
达产年营业收入48926.00万元，净利润8143.93万元，达产年纳
税总额4612.81万元；达产年投资利润率54.14%，投资利税率63.61%，
投资回报率40.61%，全部投资回收期3.96年，提供就业职位867个。
长春水性环保漆项目商业计划书目录
第一章 项目总论
第二章 背景及必要性
第三章 市场分析
第四章 项目建设方案
第五章 项目工程设计研究
第六章 运营管理模式
第七章 项目风险概况
第八章 SWOT分析
第九章 进度说明
第十章 投资计划方案
第十一章 项目盈利能力分析
第十二章 综合评估
第一章 项目总论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
长春水性环保漆项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某某产业园良好的产业基础和创新氛
围，充分发挥区位优势，全力打造以水性漆为核心的综合性产业基地，
年产值可达49000.00万元。
二、项目承办单位
xxx集团
三、战略合作单位
xxx投资公司
四、项目建设背景
涂料行业一直被认为是“三高”(高污染、高耗能、高排放)产业，涂
料制造时排放到大气中有机溶剂量为涂料量的2%，涂装过程中挥发到大气
中的有机溶剂为涂料量的50%～80%。在环保监管越来越严的现在，江苏、
广东、四川等省相继出台了一些政策，这些政策都会对涂料等相关行业造
成一定的影响。
凡是用水作溶剂或者作分散介质的涂料，都可称为水性涂料。依据涂
料中粘合剂类别,水性涂料被分为两大类：天然物质或矿物质(如硅酸钾)的
天然水性涂料和人工合成树脂(如丙烯酸树脂)的石油化工水性涂料。
某某产业园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主
线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加
速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争
力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和
发展定位可成为某某产业园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企
业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进
的管理方法、经验集聚某某产业园，进一步巩固某某产业园招商引资
竞争力。
五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资20055.76万元，其中：固定资产投资14308.91
万元，占项目总投资的71.35%；流动资金5746.85万元，占项目总投
资的28.65%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入48926.00万元，总成本费用38067.42
万元，税金及附加400.43万元，利润总额10858.58万元，利税总额
12756.75万元，税后净利润8143.93万元，达产年纳税总额4612.81
万元；达产年投资利润率54.14%，投资利税率63.61%，投资回报率
40.61%，全部投资回收期3.96年，提供就业职位867个。
十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产
业园及某某产业园水性漆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促
进某某产业园水性漆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调
整优化有着积极的推动意义。
2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“长春水性环
保漆项目”，项目的建设能够有力促进某某产业园经济发展，为社会
提供就业职位867个，达产年纳税总额4612.81万元，可以促进某某
产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的
贡献。
3、项目达产年投资利润率54.14%，投资利税率63.61%，全部投
资回报率40.61%，全部投资回收期3.96年，固定资产投资回收期
3.96年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产
业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。
据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发
是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力
军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济
的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。民间投资是我国制
造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一
直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务
院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、
科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投
资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，
明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措
施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制
造强国建设。改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增
长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完
善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但
部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落
后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，
企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新
要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制
度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非
公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的
包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。
第二章 背景及必要性
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造
手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实
力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新
材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主
创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司是一家集研发、生
产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与
开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各
种产品生产线。
公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先
进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需
求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域
的行业综合服务商。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，
具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。
公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的
要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的
品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的
优质、稳定。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入32821.97万元，同比
增长14.05%（4043.43万元）。其中，主营业业务水性漆销售收入为
30321.62万元，占营业总收入的92.38%。

上年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计
1 营业收入 6892.61 9190.15 8533.71 8205.49 32821.97
2 主营业务收入 6367.54 8490.05 7883.62 7580.40 30321.62
2.1 水性漆(A) 2101.29 2801.72 2601.59 2501.53 10006.13
2.2 水性漆(B) 1464.53 1952.71 1813.23 1743.49 6973.97
2.3 水性漆(C) 1082.48 1443.31 1340.22 1288.67 5154.68
2.4 水性漆(D) 764.10 1018.81 946.03 909.65 3638.59
2.5 水性漆(E) 509.40 679.20 630.69 606.43 2425.73
2.6 水性漆(F) 318.38 424.50 394.18 379.02 1516.08
2.7 水性漆(...) 127.35 169.80 157.67 151.61 606.43
3 其他业务收入 525.07 700.10 650.09 625.09 2500.35

根据初步统计测算，公司实现利润总额8105.17万元，较去年同
期相比增长1466.52万元，增长率22.09%；实现净利润6078.88万元，