采购物资出入库台账
物资采购及出入库管理制度(3篇)
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
仓库出入库单据管理制度
一、目的为了规范公司仓库出入库管理，确保仓库物资出入库流程的透明、高效和安全，保障公司物资管理的规范化和科学化，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的出入库单据管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、备品备件等物资。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责仓库物资的入库、出库、盘点等工作，并负责相关单据的填写和保管。
2. 采购部：负责采购计划的编制、采购订单的下达和物资验收。
3. 生产部：负责生产计划的编制、生产物资的领用和退库。
4. 财务部：负责出入库单据的审核、入库单据的记账和出库单据的报销。
四、入库单据管理1. 采购部根据采购计划编制采购订单，仓库管理员根据采购订单接收物资。
2. 仓库管理员在接收物资时，应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等，并填写《入库单》。
3. 《入库单》填写完毕后，由仓库管理员和采购员签字确认，并交财务部审核。
4. 财务部审核通过后，将《入库单》转交仓库管理员，由其登记入库台账。
5. 仓库管理员在物资入库后，应及时将《入库单》归档保存。
五、出库单据管理1. 生产部根据生产计划编制领料单，仓库管理员根据领料单发放物资。
2. 仓库管理员在发放物资时，应认真核对领料单上的物资名称、规格、数量等，并填写《出库单》。
3. 《出库单》填写完毕后，由仓库管理员和领料员签字确认，并交财务部审核。
4. 财务部审核通过后，将《出库单》转交仓库管理员，由其登记出库台账。
5. 仓库管理员在物资出库后，应及时将《出库单》归档保存。
六、盘点单据管理1. 仓库管理员每月进行一次物资盘点，填写《盘点单》。
2. 《盘点单》填写完毕后，由仓库管理员和财务部人员共同核对，确保账实相符。
3. 《盘点单》经核对无误后，由双方签字确认，并交财务部存档。
七、单据归档与保管1. 仓库出入库单据应按照时间顺序进行归档，并分类存放。
2. 仓库管理员应妥善保管单据，防止丢失、损坏或篡改。
3. 单据保管期限根据国家相关规定执行，超过保管期限的单据，经批准后可予以销毁。
2024年物资采购及出入库管理制度（2篇）
2024年物资采购及出入库管理制度____年物资采购及出入库管理制度第一章总则第一条为规范和统一物资采购及出入库管理工作，提高物资管理效率和资金使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于全体单位内的物资采购及出入库管理工作。
第三条物资采购及出入库管理应遵循公开、公平、公正、公正的原则。
同时，要保证采购品种的质量和物资的运输安全。
第四条本制度的制定、修改和废止，由单位主要负责人批准，财务部门负责具体实施。
第五条各部门及人员应严格遵守本制度的规定，并承担相应的责任。
第二章物资采购管理第六条物资采购应根据单位的实际需求和预算计划进行，采取公开招标、竞争性谈判或询价等方式进行。
第七条采购合同的签订应符合法律法规的要求，明确双方的权利和义务，并以书面形式进行。
第八条采购部门应建立供应商档案，包括供应商的资格证书、业绩记录等信息，并定期进行更新和评估。
第九条物资采购应充分考虑物资的质量、价格、供货时间等因素，选择性价比最佳的供应商。
第十条采购审批应按照权限制度进行，采购金额超过一定额度需经主管部门批准。
第十一条采购资金应按照规定的程序和流程进行支付，并做好相应的财务记录和报告。
第三章出入库管理第十二条出入库人员应按照规定的程序进行物资的出入库操作，并做好相应的记录。
第十三条出入库操作应确保物资的数量、质量和属性的准确性，同时要注意物资的保管、储存和运输安全。
第十四条物资的出库应经过核对和批准，确保发放到正确的部门和人员手中，并做好相应的记录。
第十五条物资的入库应附有相应的入库单据，并进行验收和核对，确保入库物资的准确性和完整性。
第十六条对于有损坏、失效或过期的物资，应及时进行处理和报废，并做好相应的记录和登记。
第十七条物资库存应进行定期盘点，确保库存数量和质量的准确性，并做好相应的记录和报告。
第四章资金管理第十八条物资采购和出入库的资金来源应符合预算计划和财务规章制度的要求。
第十九条资金支付应按照规定的程序和流程进行，确保支付的准确性和及时性。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
仓库进销存台账
仓库进销存台账仓库进销存台账仓库进销存台账就是仓库每天的货品出入库的数据记录，首先就是进账，根据你每日开据的入库单的数量登记入库数量，然后每日登记你开据的出库单的数量。
出账则是根据你每日开据的出库单的数量登记出库数量，然后每日登记你开据的出库单的数量。
如下图，就是仓库进销存台账示例。
仓库进销存台账就是仓库的出入库明细记录表。
具体在仓库管理中，台账详细记录了什么时间，什么仓库，什么货架由谁入库了什么货物，共多少数量。
同样，出库也要对应出库台账。
再说的明白一点，仓库进销存台账就是仓库的流水帐。
也就是仓库库存明细分类账，按照一些具体分类详细记载各种物资的数量进出。
仓库进销存台账登记的是仓库所有物品的收发存记录，一般不需要反映金额，如果是财务人员的话需要金额。
仓库工作人员，只需要做好，每一笔物资的收发存记录就行了。
仓库管理员只需要做好企业一切材料的进销存就可以了，用Excel 自己做也可以，非常简单，自动表格画好后，只要按照企业的需求项目，在横向栏输入上期结存、本期购进、本期发出、本期结存，不过产品的单位数量和金额都要列入，纵向当然只输入材料的名称或代号即可。
贵在制度，赢在“台账”随着经济的全球化，许多管理者特别是一些中小企业的管理者为了追求更加可控、清晰、规范的管理效果，开始引进和使用一些国内外新的管理理念、管理方法以及管理工具。
与此同时，还有大量的管理方法和工具不断涌现出来，“台账式管理”就是其中的一种。
仓库进销存台账对于企业的经营管理至关重要。
第一，仓库进销存台账是企业规范管理的重要工具。
企业要实现规范化和精细化管理必须从建立完善的台账开始。
从某种角度来说，台账是企业的“备忘录”，比如会议记录就是如此。
随着时间的流逝，人事的更替，有关会议的内容和情况可能无法记起，甚至当时作出的重要决定也可能模糊不清，此时查阅一下会议记录就可以解决了。
仓库进销存台账还是企业工作进展的督查表。
查阅台账可以随时了解目前工作是否按计划进行、是否碰到难题，如此便可发现问题，把握细节，以便查漏补缺、集中攻坚、督促落实。
学校紧急供应品存储登记(台账)
学校紧急供应品存储登记(台账)
目的
本文档旨在记录学校紧急供应品的存储情况，以便及时了解库存和补充需求，确保学校在紧急情况下能够有效地提供必要的物资支持。
存储登记信息
存储登记步骤
1. 确定库存物资的种类和数量。
2. 记录库存物资的存储位置，确保易于查找和取用。
3. 每次物资出入库时，更新登记表中的数量和最后更新时间。
4. 定期检查库存物资的质量和有效期，及时处理过期或损坏物资。
5. 根据库存情况，及时提出补充物资的需求。
注意事项
- 存储登记表务必保持及时更新，确保信息的准确性。
- 出入库时必须记录物资的种类和数量，以及最后更新时间。
- 库存物资的质量和有效期必须得到重视，避免使用过期或损
坏的物资。
- 根据实际需求，及时提出补充物资的需求，确保库存的充足性。
以上是学校紧急供应品存储登记（台账）的相关内容，请按照
步骤进行存储登记，并确保信息的准确性和及时性。
如有任何疑问，请咨询相关负责人员。
材料采购及出入库管理办法
材料采购及出入库管理一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入,并要保证材料的质量.对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。
在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购,未经审批的不得私自采购。
材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：第一步，材料需求部门必须填写《材料采购申请单）》一式两份,须履行部门主管和领导审批签字手续，然后交与办公室，（其中一份交于采购人员，另一份交于材料保管员用来核对）由办公室安排统一进行采购。
第二步，采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有留存方可进行采购。
第三步，采购后进行入库登记。
（三)审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后,然后报总经理、董事长签批；对于急需材料，可先报总经理、董事长，同意后先行采购然后再补办手续。
二、入库的办理采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。
三、出库的办理材料需求人员必须凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、班组长部门主管和主管领导签字.四、相关要求（一）维修应急材料,备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。
（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐.（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度.（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。
(五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家,优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。
物资出入库管理制度
物资出入库管理制度一、目的为了加强物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、及时出入库，提高物资管理的效率和效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、办公用品、劳保用品等。
三、职责分工1、仓库管理员负责物资的验收、入库、保管、出库等日常管理工作。
建立健全物资出入库台账，做到账物相符。
定期对库存物资进行盘点，确保库存物资的数量和质量。
2、采购部门负责物资的采购工作，确保采购的物资符合公司的需求和质量标准。
及时向仓库管理员提供采购订单和相关采购信息。
3、生产部门根据生产计划，向仓库管理员提出物资领用申请。
对领用的物资进行合理使用和管理，避免浪费和损失。
4、财务部门负责对物资出入库的财务核算和监督。
定期对物资库存进行财务审计。
四、物资入库管理1、采购物资入库仓库管理员收到采购部门送达的物资后，应根据采购订单和送货单，对物资的名称、规格、数量、质量等进行验收。
验收合格的物资，仓库管理员应及时办理入库手续，填写入库单，并将物资分类存放。
验收不合格的物资，仓库管理员应及时通知采购部门，按照相关规定进行处理。
2、生产完工入库生产部门完成产品生产后，应将成品及时交至仓库。
仓库管理员对成品进行验收，核对产品的名称、规格、数量、质量等是否符合要求。
验收合格的成品，办理入库手续，填写入库单，存入指定区域。
五、物资出库管理1、生产领用出库生产部门根据生产计划和物料需求清单，填写领料单，经部门负责人签字批准后，向仓库管理员领取物资。
仓库管理员根据领料单，发放物资，并在领料单上签字确认。
领料单应一式三联，一联留存仓库，一联交生产部门，一联交财务部门。
2、办公及劳保用品出库各部门根据实际需求，填写办公用品或劳保用品领用申请单，经部门负责人签字批准后，向仓库管理员领取。
仓库管理员按照申请单发放物资，并做好登记。
3、销售出库销售部门根据销售订单，填写发货单，经部门负责人签字批准后，交仓库管理员发货。