现金支付情况说明书
某单位现金支付情况说明书
现金支付情况说明书
现金结算的报销事项，均应填写本说明书；本说明书由经办人如实填报，经单位（项目）负责人和学校计划财务处负责人批准后作为现金支出报销的审核依据，附在报销凭证之后。
财务处负责人：单位(项目)负责人：经办人：
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现金支付情况说明书
现金结算的报销事项，均应填写本说明书；本说明书由经办人如实填报，经单位（项目）负责人和学校计划财务处负责人批准后作为现金支出报销的审核依据，附在报销凭证之后。
财务处负责人：单位(项目)负责人：经办人：
－6－。
公司现金支付的情况说明书
公司现金支付的情况说明书1. 股权领取现金领取的领取说明怎样写编制现金流量表的依据新原则的方法：规定，企业应当采纳直接法，提出了运营活动现金流量的现金流量一个）运营活动的预备工作。
直接的方法是基于现金流入和现金流的流出呈现的商业活动大类。
依据直接的方法，一般依据营业收入为动身点的变化的利润表变化，调整项目的运营活动，然后计算运营活动产生的现金流。
当详细采纳直接法现金流量表，可以使用工作表的方法或T字账户法。
业务简洁地将待分析记录在根据相关主题的损失。
1.“销售的现金收到的货物和服务的”项目根据“主营业务收入”，“其他业务收入”，“应收账款”，“应收票据”，“预收账款”和维基，项目“现金”，“银行存款”小数位的其他账户的分析。
由下式确定的项目现金流入：商品或现金=当期营业收入+应收账款净额的在线销售削减接受的服务的电流量（ - 应收账款添加）削减应收票据期限+（ - 加大应收票据）+问题预收账款的添加（ - 预付账款削减）注：上述公式中，假如有实际核问题的坏账销也应扣除。
（由于核销应收账款削减坏账，但没有提取现金）。
假如你已经核销的坏账收回应补充的初始确认金额。
（收集登记因坏账和应收账款没有添加或削减，但收回了现金）。
2. 工程“收到的税费返还”各种税费反映项目收到了退款。
此产品可分析的损失记录“现金”，“银行”，“应交税费”，“营业税金及附加”等帐户。
项目“从收到的其他与运营活动有关的现金”3.本项目反映了除现金上的项目的其他公司的运营活动中获得收入的流入，如罚款，流淌资产现金收入的损失从个体补偿等。
依据项目记录“营业外收入”，“营业外收入”，“现金”，“银行”，“其他应收款”，占损失分析。
4.“对商品和服务的现金领取，”依据项目的“应付账款”项目，“应付票据”，“预付账款”，“现金”，“银行”记录“主营业务成本“，”其他业务费用“，”股票“等账户分析小数。
用下面的公式计算得到的项目现金流出小计：购买商品和接受劳务领取的现金=营业成本+期间库存添加（ - 期库存削减）+削减应付金额时期（帐户 - 期应付账款添加应付目前的票据）+预付账款期间添加（金额 - - 添加）应付+本期（票据削减 5期预付款项削减）“的现金领取给职工以及领取员工”项目的项目反映员工的实际领取和雇员领取的工资，奖金，津贴和补贴（包括职工缴纳养老，失业等各种保险及其他福利费用）。
有关项目资金使用的情况说明书
1.资金使用说明怎么写资金用途证明范文篇一：资金用途证明出票单位盖章年月日资金用途证明范文篇二：xxxxxxxxxxxxxxxx土地整理项目（x标）资金使用说明xxxxx农场：我方承担黑xxxxxxxx土地整理项目（x标）合同项目，本标段施工任务包括：农田水利工程、田间道路工程及设备购置，其中农田水利工程x元、田间道路工程x元、设备购置x元，合同总价格x元。
财务情况如下：1、已收到工程款x元。
2、银行存款x元。
3、工程施工x元，其中土地平整工程人工费x元、材料费x元、机械使用费x元。
4、管理费用x元，其中管理人员工资x元、差旅费x元、交通费x元5、财务费用x元，其中金融机构手续费x元。
6、其他应付x元，其中xxxx元7、应付职工薪酬x元。
xxxxxxxxxx项目部x年x月x日资金用途证明范文篇三：资金用途说明我公司于2xxx年3月28日在青岛银行股份有限公司银川路支行提取款项元，用于支付公司因业务发展需求购买的材料费，特此证明！************************2xxx年3月28日资金用途证明范文篇四：关于公司资金使用情况的说明天津市地方税务局使用开发区分局：（公司名称）于年月日，依法注册登记，注册资金（现金）元，经营范围。
注册地点：法定代表人。
由于业务拓展困难，自开业来始终没有收入，纳税零申报，公司为充分利用资金曾于日，将，暂借经关联公司。
本公司仅以资金往来处理而非投资业务。
仅此说明备注：请按资金往来账务处理实际情况补充填写，同时收据、凭证要复印。
2.项目资金使用说明经费概算包括两部分：一是经费概算列表。
（1）设备费设备费是指科技项目研究开发所发生的仪器、设备、样品、样机购置和自行试制费用。
（2）人员费指为直接参加科技项目研究开发人员支出的工资性费用，包括专职人员费用及外聘人员费用。
（3）修缮费指科技项目研究开发所用固定资产的安装费、维护费、修理费等，包括设备安装、调试及零星土建工程费，以及直接为科技项目研究开发所发生的房屋建筑物修缮费、实验室改装及设备维修费等。
付款情况说明书范文
付款情况说明书范文【篇一：付款情况说明】“*******基地”工程进度及付款情况说明尊敬的***********集团领导：由我司为你方承建的山东****************基地项目，至今日已经开工建设整整两个月了（10月3日开工），按照签约时双方商定的工期，该项目理应进入竣工验收环节。
但是由于你方没有按约定周期付款，所以该项目将延期竣工。
按目前付款情况推算，我方延期交工40天均属合理范围，而具体交付时间，将视你方后续付款情况而定。
现就本项目的应付款时间、实际付款情况、具体工程进度做如下说明：1、应付款时间：按照合同约定，在项目竣工验收前，你方共须支付我方三笔款项，具体时间如下：工程开工前，支付相当于工程总价40%额度的第一笔工程款（******万元*40%=***万元）；在工程开工后20天时，你方须支付我方相当于工程总价30%额度的第二笔工程款（*****万元*30%=*******万元）；在*****进场工作前，你方须支付我方相当于工程总价17%额度的第三笔工程款（*******万元*17%=*******万元）。
2、实际付款情况：9月25日你方已支付我方第一笔款计****万元，我方于10月3日正式开工。
按合同约定，你方应于10月23日支付我方第二笔款计******万元，自10月24日起经我方多次催款，你方于11月15日才支付我方****万元；在多次催款无果且项目濒于停工的情况下，我方派人与11月27日前往你方再次催款，你方才于11月28日再次支付我方***万元；时至今日，超出约定的付款时间已有40天了，而第二笔款中尚有******万元未付清。
根据工程进度，我方已于11月25日派******进场做准备工作，按合同约定，11月25日前你方应支付我方第三笔款*****万元，但至今尚未支付。
我方现有********在现场工作，原计划12月4日在现场工作的*****将达到13名，但以现在的付款情况，即使****到达现场，也无法正常开展工作。
现金支付情况说明书
单位/部门 名称（盖章） 现金支付项目
现金支付金额
（大写）
填制日期：
年月日
报销人
科目
￥
情况说明
单位/部门 负责人签字 报账会计签字
注：预算单位结报时交预算执行局留存备查。
财务 审批人签字
报销人签字
现金支付情况说明书
单位/部门 名称（盖章） 现金支付项目
现金支付金额
（大写）
填制日期：
年月日
报销人
科目
￥
情况说明
单位/部门 负责人签字 报账会计签字
注：预算单位结报时交预算执行局留存备查。
财务 审批人签字
报销人签字
公务卡使用说明
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院（筹）公务卡使用管理说明（试行）根据舟山市监察局和财政局《关于实施舟山市市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》（舟财预执〔2012〕5号）文件规定，为加强和规范公务支出管理，切实减少公务支出中的现金使用，从党风廉政建设高度，在源头上预防腐败，特制定本办法。
一、强制使用公务卡结算项目凡公务卡强制结算目录规定的公务支出项目，应按规定使用公务卡结算，部分项目仍允许通过转帐方式支付，不允许使用现金结算。
1．办公费、差旅费、公务接待费必须使用公务卡强制结算，严格禁止现金支付。
若网购办公用品、飞机票、车票等，应通过公务卡网银支付，并采用屏幕截图办法打印支付单或去普陀工行打印消费清单并加盖银行章作为公务卡支付小票。
2．印刷费、咨询费、维（护）修费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费等支出，要求使用公务卡结算支付；特殊情况也允许通过转帐方式支付，严格禁止现金支付。
二、下列情况可暂不使用公务卡结算1．按规定支付给非本单位个人的支出，金额较大的需采取转账打卡方式结算。
2．签证费、快递费等目前只能使用现金结算的支出。
3．已办理政府采购手续，采购确认书认定支付方式为直接支付的支出须以转账方式结算。
4．已办理托收手续的水电费、邮电费、手续费、购买车票、支付过桥过路费等交通费确实没有POS机的，允许现金支付。
－1－三、审批权限确因特殊情况，只能用现金支付的项目，必须填写《现金支付情况说明书》，具体说明原因，据支付项目（或资金）的性质及金额大小，进行审批。
财政直接支付项目，不论金额大小，全部由分管财务校领导审批。
所谓财政直接支付项目：是指政府性专项拨款，通过市财政会计核算中心结报的经费项目。
四、公务卡使用1、持卡人办理公务消费刷卡时必须索取回执小票、开具与回执小票信息一致的发票，刷卡后凭小票及发票等有效凭证及时办理财务报销手续。
因报销不及时引起的利息、滞纳金等费用及个人信用记录的影响等责任由持卡人本人承担。
公司财务状况说明书范文(通用3篇)
公司财务状况说明书范文（通用3篇）一、企业生产经营的基本情况(一)x公司成立于x年xx月xx日，公司的主营业务范围：(根据营业执照上抄)。
企业从业人员共xx人，全部是以上学历，并具有专业的从业经历，适应企业的发展及业务需要。
(二)生产经营情况公司为x年度成立的企业，企业处于阶段，在x年度有营业收入，在x年度会实现收入。
二、利润实现、分配情况公司目前处于状况。
预计在x年度会有左右的收入，并实现盈利。
以达到预期目标。
三、资金增减和周转情况(一)各项资产所占比重1、x年度期末流动资产占总资产的%，固定资产占总资产的%，公司资产的比重正常健康。
公司成立至今，资产结构一直稳健正常。
(二)负债情况1、负债为短期负债和长期负债，短期负债占负债的%，长期负债占负债的%，均在合理的时间范围内，因此相对稳定。
四、针对本年度企业经营管理中存在的问题，新年度拟加强内部管理，增加外部沟通，激励员工等具体措施来提高公司的经营业绩，扩大公司的业务范围。
一、企业生产经营的基本情况(一)企业主营业务范围：营业执照描述的公司设有董事会、监事会；公司下属家控股公司，分公司家；所处行业为业。
纳入合并范围子公司基本情况企业名称注册资本投资额持股比例注册地址法定代表人与母公司关系(二)本年度生产经营情况：全年实现销售达YY吨，较去年同期吨增加YY吨。
实现收入X万元，较去年同期X万元增加了YY%，实现毛利X万元，较去年同期X万元增加了YY%。
实现利润总额X万元，较去年同期X万元增加了YY%。
本年流动资产周转次数达XX次较去年同期XX次提高YY次。
本年净资产收益率为%较去年现期%增加了YY%。
(三)开发、在建项目的预期进度及工程竣工决算情况项目名称年初余额本期增加本期减少其中年末余额转增固定资产合计XX年新建工程YY项，共投入资金X元，其中：X期初投入资金YYY 元，已转增固定资产X元；X期初投入资金YY元，现已全部竣工，全额转增固定资产；新增X项目YY元。
付款申请书打印范本
付款申请书打印范本
尊敬的财务部门：
我谨代表我单位（以下简称“本单位”）向您提交此付款申请书，请予以审批。
现将有关情况说明如下：
一、付款事由
根据我单位与贵公司（以下简称“贵方”）签订的《XXXX合同》（合同编号：XXXX），我单位已按合同约定完成了相关工作。
根据合同约定，贵方应支付我单位合同款项人民币XX元整（大写：人民币玖拾玖元整）。
现请贵方按照合同约定支
付上述款项。
二、付款金额
本次申请付款金额为人民币XX元整（大写：人民币玖拾玖元整）。
三、付款方式
1. 银行转账：请贵方通过银行转账方式将款项支付至我单位下列账户：
账户名称：XXXX单位
账号：XXXXXXXXXXXX
开户银行：XXXX银行
2. 现金支付：贵方亦可选择将款项以现金方式支付至我单位，单位地址为：XXXX。
四、付款期限
请贵方在收到本付款申请书后XX个工作日内完成付款。
五、申请单位及联系人
申请单位：XXXX单位
联系人：XXX
联系电话：XXX
电子邮箱：XXX
六、附件
1. 《XXXX合同》及其补充协议
2. 相关发票及凭证
3. 其他与付款相关的资料
请贵方在审批过程中予以核实，如有任何疑问，请随时与我单位联系。
在此，我单位郑重承诺，所提交的申请材料真实、有效，如有任何虚假陈述，我单位愿意承担相应的法律责任。
特此申请！
敬请审阅！
申请单位：（盖章）
申请日期：XXXX年XX月XX日
注：本付款申请书可根据实际需要进行修改和调整。
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单位名称（盖章）
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单位代码
58356959-9
现金支付
费用项目
现金支付金额
（大写）￥
情
况
说
明
请打√选择以下各事项或注明特殊情况:
1.确需要现金发放的支出
2.在不具备刷卡条件下用现金支付源自支出3.其他特殊情况单位负责人签名
报销人签名
注：①现金支付费用项目按办公费、差旅费、会议费、培训费等经济科目填列；②本说明书上交二份，一份作为报销凭据附件；一份交支付中心留存备查。