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期货盈利的三种模式：套期保值，投机，套利
期货盈利的三种模式：套期保值，投机，套利-----------------------------------帖主注释---------------------------1、原来三种都是期货的盈利模式。
2、套期保值最没有意思。
3、套利风险低，收益较高。
4、如果是投机，那就疯狂了，风险更大，收益更高。
不知道如意会不会纯套利。
如果股指期货，大胆一点，纯套利的话，收益得飞上天。
----------------------------------投机和套利的区别---------------------期货投机交易是在一段时间内对单一期货合约建立多头或空头头寸，即预期价格上涨时做多，预期价格下跌时做空，在同一时点上是单方向交易。
套利交易则是在相关期货合约之间、或期货与现货之间同时建立多头和空头头寸，在同一时点上是双方向交易。
-----------------------------------参考资料---------------------------根据交易者交易目的不同，将期货交易行为分为三类：套期保值、投机、套利。
下面分别介绍这三种期货交易。
1、套期保值(hedge)：就是买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险。
保值的类型最基本的又可分为买入套期保值和卖出套期保值。
买入套期保值是指通过期货市场买入期货合约以防止因现货价格上涨而遭受损失的行为；卖出套期保值则指通过期货市场卖出期货合约以防止因现货价格下跌而造成损失的行为。
套期保值是期货市场产生的原动力。
无论是农产品期货市场、还是金属、能源期货市场，其产生都是源于生产经营过程中面临现货价格剧烈波动而带来风险时自发形成的买卖远期合同的交易行为。
这种远期合约买卖的交易机制经过不断完善，例如将合约标准化、引入对冲机制、建立保证金制度等，从而形成现代意义的期货交易。
期货交易的盈利模式和策略
期货交易的盈利模式和策略在金融市场的众多投资领域中，期货交易因其独特的魅力吸引了众多投资者的目光。
期货交易不仅能够提供套期保值的功能，帮助企业规避价格波动风险，还为投资者提供了丰富的盈利机会。
然而，要在期货市场中实现稳定盈利并非易事，需要投资者深入了解期货交易的盈利模式和策略，并具备良好的心态和风险管理能力。
一、期货交易的盈利模式1、趋势跟踪趋势跟踪是期货交易中最常见的盈利模式之一。
投资者通过分析市场价格的走势，判断价格是处于上升趋势、下降趋势还是震荡区间。
如果判断价格处于上升趋势，投资者会选择买入期货合约；反之，如果判断价格处于下降趋势，投资者会选择卖出期货合约。
趋势跟踪的关键在于准确判断趋势的起点和终点，并能够在趋势持续期间坚定持有合约，以获取最大的利润。
2、套利交易套利交易是利用不同期货合约之间、期货与现货之间的价格差异来获取利润的交易模式。
常见的套利策略包括跨期套利、跨品种套利和期现套利。
跨期套利是指同时买入和卖出同一品种不同交割月份的期货合约，利用合约之间的价差变化获利；跨品种套利是指买入和卖出相关品种的期货合约，利用品种之间的价差关系获利；期现套利则是利用期货价格与现货价格之间的价差进行套利。
套利交易的风险相对较低，但利润空间也相对较小，需要投资者具备敏锐的市场洞察力和高效的交易执行能力。
3、日内交易日内交易是指在一个交易日内完成买入和卖出期货合约的交易模式。
日内交易者通常依靠技术分析和短期市场波动来获取利润，他们在交易日内频繁进出市场，不持有隔夜仓位，以避免隔夜风险。
日内交易需要投资者具备快速的决策能力、良好的心理素质和严格的止损纪律。
二、期货交易的策略1、资金管理资金管理是期货交易中至关重要的一环。
投资者应该根据自己的风险承受能力和交易目标，合理分配资金。
一般来说，投资者不应将全部资金投入期货市场，而是应该预留一部分资金作为备用金，以应对可能出现的风险。
同时，投资者还应该控制每次交易的风险，通常建议每次交易的风险不超过总资金的 2% 5%。
期货怎么算盈利具体怎么操作
期货怎么算盈利具体怎么操作以燃料油为例：现价每吨3000，每手10吨，就是30000元。
你交保证金是14%也就是30000×14%=4200元。
如果你判断趋势会上涨，就在3000元买入合约做多，当价格上涨到3010元时卖出合约。
价差3010-3000=10元/吨每手利润就是：10吨×10元/吨=100元。
当然减掉手续费5元，净获利95元。
平仓-开仓=盈利每个点1元每手十吨就是1*10=10就是每个点10元5吨就5元。
（现价-开仓价）*每手顿位=浮动收益。
（平仓价-开仓价-开平仓手续费）*吨位=利润。
（我把这里分开是因为现价不等于开平仓价格，特别行情波动激烈的时候，价差会很大，几秒钟1%差距都常发生）不同品种每手顿位不一，比如你的PTA是5吨，则每点值5块、玻璃是20吨，点值20块、铁矿石每手100吨，部分品种每手10吨。
报价规则也不统一有的是0.5，有的是2.0，大部分1.0元（点）。
不同品种手续费差别也很大，有的是固定，有的按成交金额百分比算。
有的是单边（白糖等），有的是双边同样，有的是双边不一样，而有的是当天平仓不同手续费隔天同样（玻璃开3块，平今6块，隔天平3块）。
交易所还经常调整各品种手续费以及保证金比例。
在交易所规定的保证金和手续费的基础上，期货公司会增加一定比例的保证金作为风控，以及增加手续费为期货公司利润。
期货呢，不是股票块吧块的，期货最低的价格也是玉米的啊比如现在的玉米的价格是1500，那如果你是买涨，结果涨到1501 就是涨了每吨一个点，而你期货最低要买一手，玉米一手就是10吨的，就是说，你一个点，你赚了10块钱的扩展资料：期货（Futures）与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。
因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。
期货交易怎么赚钱
期货交易怎么赚钱期货交易是指投资者通过期货合约进行的买卖交易。
参与期货交易可以通过正确的判断市场行情来赚取利润。
下面是一些建议可以帮助投资者在期货交易中赚取收益的方法。
首先，了解市场。
在进行期货交易之前，投资者需要对所交易的品种有足够的了解。
他们应该研究市场动态，掌握市场趋势，了解供求关系和交易者的情绪。
通过对市场的了解，投资者可以更好地判断行情的走势，并制定合理的交易策略。
其次，控制风险。
在期货交易中，风险控制是至关重要的。
投资者应该设定合理的止损点，以防止亏损过大。
他们应该在交易前制定风险管理计划，包括设定止损点和止盈点，合理分配资金，避免过度交易，以及制定紧密的交易纪律等。
此外，投资者应该对交易品种的基本面和技术面进行分析。
基本面分析是指通过研究市场供求关系、政府政策、经济数据等来判断市场行情的走势。
技术面分析是指通过研究价格图表、指标等图表分析工具，来判断市场行情的走势。
通过综合考虑基本面和技术面的分析，投资者可以更好地判断行情的走势，从而做出正确的交易决策。
此外，投资者应该保持冷静和理性。
在期货交易中，行情波动剧烈，投资者可能会受到贪婪和恐惧的影响，做出错误的交易决策。
因此，投资者需要保持冷静和理性，不被市场情绪所左右，以免做出错误决策。
投资者还应该进行回顾和总结，分析交易的成功和失败原因，不断改进交易策略，提高交易技巧。
最后，投资者应该选择合适的交易平台。
对于期货交易，选择一个可靠的、佣金合理的交易平台是非常重要的。
投资者应该选择一个有良好声誉、品牌知名度高的交易平台，以确保资金的安全和交易的顺利进行。
总之，期货交易是一个高风险高回报的投资领域。
通过正确的市场判断和风险控制，投资者可以在期货交易中获得丰厚的利润。
然而，投资者需要不断学习和实践，不断提高自己的交易技巧和知识水平，以更好地应对市场的变化。
在进行期货交易时，投资者应该保持冷静和理性，不盲目追求高利润，以免冒更大的风险。
通过以上方法，投资者有望在期货交易中获得稳定的收益。
期货基础知识——盈利模式
基础知识——盈利模式l 什么是期货投机期货投机指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。
l 投机交易种类价差投机和套利交易l 投机者的类型1) 按照交易量大小区分，可分为大投机商与中小投机商；1) 按照交易头寸区分，可分为多头投机者和空头投机者；2) 按照分析预测方法区分，可分为基本分析派和技术分析派；3) 按照持仓时间区分，可分为长线交易者、短线交易者、当日交易者和"抢帽子"者。
l 期货投机和套期保值的区别：不同角度期货投机套期保值交易场所主要在期货市场，一般不做现货交易，几乎不进行实物交割。
在现货和期货两个市场同时操作。
交易目的以较少资金做高速运转，以获取较大利润为目的，不希望占用过多资金或支付较大费用。
在进行现货交易的同时，做相关合约的期货交易，目的是利用期货市场为现货市场规避风险。
交易方式利用价格波动进行买空卖空，从而获得价差收益。
利用几个波动是现货和期货市场紧密结合，以达到两个市场的盈利与亏损基本平衡。
交易风险投机者自愿承担价格风险，风险大小和收益有直接的、内在的联系。
套期保值者是价格风险转移者，其交易目的就是为了转移或规避市场价格风险。
投机和套期保值的关系：投机的出现是套期保值业务存在的必要条件，也是套期保值业务发展的必然结果l 期货投机和赌博的区别：不同角度期货投机赌博风险机制风险在现实商品生产经营活动中客观存在的；风险是随赌局的设立而产生的，是人为制造的。
运作机制l 依靠投机者的分析、判断能力和聪明才智以及对经济形式的掌握和理解。
l 以事先建立的游戏规则为基础，该游戏规则的运行是随机的，对结果无法预测。
l 投机中也有运气，但更多的是抓住机遇l 成败完全归于运气。
经济职能投机者在期货市场承担市场价格风险的功能，是价格发现机制中不可缺少的部分，有助于社会经济生活的正常运行。
是个人之间金钱的转移，所耗费的时间和资源并没有创造出新的价值，对社会也没有特殊的贡献。
股指期货盈利模式有哪些
股指期货盈利模式有哪些依靠股指期货赚钱的方法很多，有些方法非常复杂，甚至需要动用计算机使用模型进行计算。
下面就让店铺带你一起去了解一下股指期货盈利模式有哪些吧!股指期货盈利模式一、是纯粹的投机交易。
方法是最常见的方法，比如预测股市要涨，就做一张买进的单子，等到将来指数真的上涨的时候，再做一份卖出的单子，平仓出局，赚取两个和约价格之间的差价。
预测价格下跌，反过来做就行了。
这种方法难就难在必须对大盘的方向有精准的预测，风险是最大的。
二、是期现套做。
简单说就是用期货和现货之间价格的不正常波动赚钱。
例如，当前的沪深300指数为3000点，而3个月后的期货和约交易价格却是3500点。
这时两者之间就有500点的不正常的价格差。
聪明的投资者就抓住这个机会，在期货市场里用3500点卖出一份3个月后的期货和约，同时，在股票市场按照沪深300指数中所包含的300个成分股的当前报价买进同样价值的股票(也可以买进etf指数基金)。
这样，3个月后，无论股市怎样波动，这个投资者都能保证获得500点的利润。
例如，3个月后，沪深300涨到了4000点，在期货里就亏了500点，但是同时在股票市场却赚了1000点，盈亏相抵净赚500点。
如果期货价格低于现货价格，同样可以买进期货，在股市里从证券交易所借入股票卖出(就是大家常说的融券)，赚取二者的差价。
三、是跨时期套利。
这种方法主要是利用了不同交割期的和约价格间的不正常波动赚钱。
和前面的期现套做的原理很相近。
四、是跨市场套利。
这种方法主要是利用同一个和约在不同的期货市场的交易价格的不正常波动赚钱。
例如：同一个和约，在美国和在欧洲的同一时间的交易价格就有时不一样，聪明的人就可以利用这个差价赚钱。
当然，中国的股指期货交易所只有中金所这一家，所以，进行跨市场交易在国内是不可能的。
后面三种方法术语叫做套利交易。
套利交易在国外的成熟市场所占的比例很大，因为采用这种方法风险很低，收益非常稳定，机构最喜欢这些方法。
期货交易的常见四种盈利模式
期货交易的常见四种盈利模式期货交易是一种金融衍生品交易，为投资者提供了通过买入或卖出合约来获取盈利的机会。
在期货市场中，投资者可以利用不同的策略和技巧来获取利润。
本文将介绍期货交易的常见四种盈利模式，帮助读者更好地理解和应用于实际交易中。
一、套利交易模式套利交易是以市场上价格的差异为基础，通过买卖不同市场的相关期货合约来获取利润。
常见的套利交易包括跨市场套利、跨品种套利和期现套利。
1. 跨市场套利跨市场套利是指通过同时在不同市场进行买卖，利用价格差异来获取利润。
例如，同一种期货品种在不同交易所的价格有差异，投资者可以在低价交易所购买，然后在高价交易所卖出，从中获得套利收益。
2. 跨品种套利跨品种套利是指通过购买或卖出不同但相关的期货品种，利用其价差来获取利润。
例如，如果某种商品的期货合约价格与其相关期货品种的价格存在不符合市场逻辑的差异，投资者可以同时买入其中一种合约并卖出另一种合约，从中获得套利收益。
3. 期现套利期现套利是指通过同时进行期货合约和现货商品的买卖来获取利润。
投资者可以先买入现货商品，然后同时做空对应的期货合约，待到期货合约到期时将现货商品交割给期货交易所，从中获取套利收益。
二、趋势交易模式趋势交易是指投资者通过分析市场的趋势，买入或卖出相应的期货合约，以获取趋势延续带来的利润。
该模式常用于长期投资和中长期波动较大的市场。
趋势交易依赖于技术分析和基本面分析。
技术分析主要是利用价格走势、均线、图形形态等工具来判断市场未来的走势，进而决定买入或卖出时机。
而基本面分析则是通过对市场和经济的基本因素进行研究，如供需关系、政治因素、经济数据等来预测市场的发展趋势。
三、日内交易模式日内交易是指在期货市场中在一天内进行多次交易的方式，以获取较小的利润。
这种交易模式要求投资者有良好的市场观察力和操作能力。
日内交易的关键是抓住短期市场波动的机会，一般会选择市场活跃度较高、波动性较大的品种进行交易。
期货投资获利的三种形式和四个途径
期货投资获利的三种形式和四个途径期货投资具有高风险.高收益和方向性两个重要特点，期货投资的方向性特点使得每一个期货投资者都企望找到一种能够准确预测期货价格走势的方法和投资获利的捷径，许多交易者为此付出了艰苦的努力和尝试，有的交易者甚至对某些基本面消息和某些技术分析方法到了盲目迷信的地步，并为此付出了惨重的代价。
而期货投资的高风险性，期货价格走势的相对不可测性以及实践证明，这样的方法并不存在。
期货投资要想长期和稳定地获利，需要投资者不断的总结，充分理解和利用期货投资的特点，从如何选择入市方向和入市点.如何持有头寸(即选择出市点).如何充分合理地运用资金.如何调整心态等各个方面去努力，是一项系统工程。
在一个相对较长的时间内如一年甚至更长，期货投资获利的形式可分为如下三种：1、在总交易次数中，盈利次数大于亏损次数。
即使平均盈利幅度小于平均亏损幅度，盈利时平均单量小于亏损时平均单量，也可能盈利。
假设一年中进行了１００次大连大豆期货交易，有８０次盈利，２０次亏损，平均盈利幅度为５０点，平均亏损幅度为１００点，盈利时平均单量为５０手，亏损时平均单量为６０手，如果不考虑交易手续费，一年盈利５０＊１０＊８０＊５０－６０＊１０＊２０＊１００＝８０００００（元）。
2、平均盈利幅度大于平均亏损幅度。
即使盈利次数少于亏损次数，盈利时的平均单量少于亏损时的平均单量，也可能盈利。
还是假设一年中进行了１００次大连大豆期货交易，有４０次盈利，６０次亏损，平均盈利幅度为１００点，平均亏损幅度为４０点，盈利时平均单量为８０手，亏损时平均单量为１００手，如果不考虑交易手续费，一年盈利８０＊１０＊４０＊１００－１００＊１０＊６０＊４０＝８０００００（元）。
3、盈利时平均单量大于亏损时平均单量。
即使盈利次数少于亏损次数，平均盈利幅度小于平均亏损幅度，也可能盈利。
还是假设一年中进行了１００次大连大豆期货交易，４０次盈利，６０次亏损，平均盈利幅度为８０点，平均亏损幅度为１００点，盈利时平均单量为１００手，亏损时平均单量为４０手，如果不考虑交易手续费，一年盈利１００＊１０＊４０＊８０－４０＊１０＊６０＊１００＝８０００００（元）。
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Time will pierce the surface or youth, will be on the beauty of the ditch dug a shallow groove ; Jane will eat rare!A born beauty, anything to escape his sickle sweepShakespeare基础知识——盈利模式来源:研发中心浏览量：9361什么是期货投机期货投机指在期货市场上以获取价差收益为H的的期货交易行为。
1投机交易种类价差投机和套利交易1投机者的类型1)按照交易量大小区分，可分为大投机商与中小投机商；1)按照交易头寸区分，可分为多头投机者和空头投机者；2)按照分析预测方法区分，可分为基本分析派和技术分析派：3)按照持仓时间区分，可分为长线交易者、短线交易者、当日交易者和”抢帽子"者。
1期货投机和套期保值的区别：不同角度期货投机套期保值交易场所主要在期货市场，一般不做现货交易，几乎不进行实物交割。
在现货和期货两个市场同时操作。
交易H的以较少资金做高速运转，以获取较大利润为目的,不希望占用过多资金或支付较大费用。
在进行现货交易的同时，做相关合约的期货交易，目的是利用期货市场为现货市场规避风险。
交易方式利用价格波动进行买空卖空，从而获得价差收益。
利用几个波动是现货和期货市场紧密结合，以达到两个市场的盈利与亏损基本平衡。
交易风险投机者自愿承担价格风险，风险大小和收益有直•接的、内在的联系。
套期保值者是价格风险转移者，其交易目的就是为了转移或规避市场价格风险。
投机和会期保值的关系：投机的出现是套期保值业务存在的必要条件，也是套期保值业务发展的必然结果1期货投机和赌博的区别：不同角度期货投机赌博风险机制风险在现实商品生产经营活动中客观存在的；风险是随赌局的设立而产生的，是人为制造的。
运作机制1依靠投机者的分析、判断能力和聪明才智以及对经济形式的掌握和理解。
1以学先建立的游戏规则为基础，该游戏规则的运行是随机的，对结果无法预测。
1投机中也有运气，但更多的是抓住机遇1成败完全归于运气。
经济职能投机者在期货市场承担市场价格风险的功能，是价格发现机制中不可缺少的部分，有助于社会经济生活的正常运行。
是个人之间金钱的转移，所耗费的时间和资源并没有创造出新的价值，对社会也没有特殊的贡献。
1期货投机的原则1）充分了解期货合约2）制定交易计划3）确定活力和亏损限度4）确定投入的风险资本1期货投机交易的一般方法：1）买低卖高或卖高买低2）平均买低或平均卖高3）金字塔式买入卖出4）套利1什么是期货套利套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化而获利的交易行为。
1套利和普通投机交易的区别套利普通投机交易从不同的期货合约彼此之间或不同市场之间的相对价格差异会取利润：利用单一期货合约价格的上卜波动赚取利润。
关心和研究的是单一合约或不同市场之间涨跌：关心和研究的是不同合约之间或不同市场之间的价差。
在同一时间在不同合约之间或不同市场之间进行相反方向的交易，同时扮演多头和空头的双重角色；在一段时间内只作买或卖。
1什么叫价差价差是指两种相关的期货合约价格之差。
1套利的种类跨期套利：指利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行的套利交易。
跨商品套利：指利用两种不同的怛相卫关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利。
即买进（卖出）某一交割月份某一商品的期货合约，而同时卖出（买入）另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。
跨市套利：指在某个交易所买入（•卖出）某一交割月份的某种商品合约同时，在另一个交易所卖出（买入）同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所对冲在手的合约获利。
期现套利：指当期货市场与现货市场在价格差距发生不合理变化时，交易者就会在两个市场进行反向交易，从而利用价差变化获利的行为。
1跨期套利的种类牛市套利：当市场是牛市时，较近月份的合约价格上涨幅度往往要大于较远期合约价格的上涨幅度。
熊市套利：当市场是熊市时，较近月份的合约价格下跌幅度往往要大于较远期合约价格的下跌幅度。
蝶式套期图利：“套利的套利”，是由两个方向相反、共享剧中交割月份的跨期套利组成。
跨作物年度套利：又称持仓费套利，是根据新作物年度期货合约价格一般低于上一作物年度期货合约价格的原理，利用新旧作物年度农作物期货合约的价差来赚取利润的我利交易。
1蝶式套利的具体操作方式是什么：买入（卖出）近期月份合约，同时卖出（买入）居中月份合约，并买入（卖出）远期月份合约，其中，剧中月份合约数帛等于近期和远期月份数昂:之和。
即在近期与居中月份之间的牛市（熊市）套利和在居中与远期月份之间的熊市(牛市)套利。
1跨商品套利的两种情况相关商品的套利：例如小麦/玉米原料与成品间的会利：例如大豆/豆油、豆粕1套利交易的收益来自几方面1)在合约持有期，空头的盈利高于多头的损失，反之损失：2)在合约持有期，多头的盈利高于空头的损失，反之损失：3)两份合约都盈利，反之损失。
举例，2003年5月22日,某一交易者对2003年8月与11月豆粕合约进行套利交易,以2092元/吨的价格卖出8 月合约10手，以2008元/吨的价格买入11月合约10手。
5月29日，8月合约的价格下跌至2059元/吨，11月合约的价格上涨至2029元/吨，套利者可发出平仓指令，结束套利交易，结果交易者在8月合约上赢利330元，在11 月合约上赢利210元，共计嬴利540元(不计手续费)。
这个例子是两份合约都赢利的情况，当然这种情况发生的几率比较小。
1什么是套期保值套期保值是指以I 口圈现货价格风险为H的的期货交易行为。
1套期保值者的特点规避价格风险，H的是利用期货与现货盈亏相抵保值；经营规模大：头寸方向比较稳定，保留时间长。
1套期保值的原理是什么1)同种商品的期货价格走势与现货价格走势一致；2)现货市场与期货市场价格随期货合约到期日的临近，两者趋向一致。
1套期保值的操作原则1)商品种类相同原则2)商品数量相等原则3)月份相同或相近原则4)交易方向相反原则1什么是基差基差是某一特定地点某种商品的而现货价格与同种商品的某一特定期货合约价格间的价差。
基差二现货价格一期货价格(基差为正数，又称为远期贴水或现货升水:基差为负数，又称为远期升水或现货贴水。
)1什么是正向市场与反向市场在正常情况3期货价格高于现货价格(或者近期月份合约价格低于远期月份合约价格)，基差为负值，这种市场状态称为正向市场，或者•正常市场；在特殊情况F，现货价格高于期货价格(或者近期月份合约价格高于远期月份合约价格)，基差为正值，这种市场状态称为反向市场，或者逆转市场、现货溢价。
1套期保值有几种操作方法1) 买入套期保值指买入奁期保值者先在期货市场买入期货，以便将来在现货市场买进现货时不致因价格上涨而给自己造成经济损失的一种套期保值方式。
这种用期货市场的盈利对冲现货市场亏损的做法，可以将远期价格固定在预计的水平上。
买入套期保值是需要现货商品而又担心价格上涨的投资者常用的保值方法。
2)卖出套期保值指卖出套期保值是为了防止现货价格在交割时卜跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。
通常是在农场主为防止收割时，农作物价格下跌：矿业主为防止矿产开采以后价格下跌：经销商或加工商为防止货物购进而未卖出时价格下.跌而采取的保值方式。
1影响套期保值效果的其他因素1)现货市场中符种商品有许多种等级，旬种等级价格变动情况不一样，而期货合约却限定了一个或几个特定等级，也许套期保值的商品等级的价格在现货市场中变动快于合约规定的那种等级。
2)当地现货价格反映了当地市场状况，而这些状况可能并不影响显示全国或国际市场状况的期货合约价格。
例如，巳西、阿根廷等南美国家的大豆现货价格反映的是当地市场状况，对美国芝加哥期货交易所的大豆期货价格影响较小。
3)当前市场的供求状况对更远交割月份的期货价格的影响小于对现货市场价格的影响。
4)需套期保值的商品可能与期货合约规定的商品不一致。
例如布匹生产商，可能用棉花期货代替纱线进行套期保值交易，但纱线的生产成本、供求关系并不与棉花的一样，因此其价格波动可能与棉花价格不一致。
5)期货合约规定具体交易量可能与所需套期保值的数昂:存在差异。
比如，有一家油脂厂希望出售181吨豆粕，这时，这家工厂只能通过卖出18手豆粕合约对184吨进行保值，有4 吨不能保值，如果这家工厂决定卖出19手合约，那么多出来的6吨将成为投机性交易。
1买入套期保值者希望基差缩小1)现货价格和期货价格均上升，但现货价格的上升幅度大于期货价格的下降幅度，基差扩大从而使得加工商在现货市场上因价格上升买入现货蒙受的损失大于在期货市场上因价格上升卖出期货合约的获利。
如果现货市场和期货市场的价格不是上升而是下降，加工商在现货市场获利，在期货市场损失。
但是只要基差扩大, 现货市场的盈利不仅不能弥补期货市场的损失，而且会出现净亏损。
2)现货价格和期货价格均上升，但现货价格的上升幅度小于期货价格的下降幅度，基差缩小从而使得加工商在现货市场上因价格上升买入现货蒙受的损失小于在期货市场上因价格上升卖出期货合约的获利。
3)如果现货市场和期货市场的价格不是上升而是下降，加工商在现货市场获利，在期货市场损失。
但是只要基差缩小，现货市场的盈利不仅能弥补期货市场的全部损失，而且会有净盈利。
1卖出套期保值者希望基差扩大1)现货价格和期货价格均下降，但现货价格的下降幅度大于期货价格的下降幅度，基差扩大，从而使得经销商在现货市场上因价格下跌卖出现货蒙受的损失大于在期货市场上因价格下跌买入期货合约的获利。
如果现货市场和期货市场的价格不是卜降而是上升，经销商在现货市场获利，在期货市场损失。
但是只要基差扩大, 现货市场的盈利只能弥补期货市场的部分损失，结果仍是净损失。
2)现货价格和期货价格均下降，但现货价格的卜降幅度小于期货价格的下降幅度，基差缩小从而使得经销商在现货市场上因价格下跌卖出现货蒙受的损失小于在期货市场上因价格下跌买入期货合约的获利。
如果现货价格和期货价格不降反升，经销商在现货市场获利，在期货市场损失。
但是只要基差缩小，现货市场的盈利不仅能弥补期货市场的全部损失，而目一仍有净盈利。