出纳现金银行账号日记账表
用友票据通数据字典
票据通数据字典用友华表软件技术有限公司票据开发部冯新刚数据表意义数据表结构一、基础数据相关表1、CN_CurType(币种)2、CN_Person(职员表)3、CN_Unit(往来单位表)4、CN_UnitAcctChild(往来单位多账号子表)5、CN_Summary(摘要表)6、CN_SettleMode(结算方式)7、CN_Project(核算项目)8、CN_Purpose(票据用途)9、CN_TicketInfo(券别)10、CN_LevelList（基础数据级别表）11、CN_LevelClass(基础数据类别表)12、CN_BaseFieldPro(基础数据字段表)13、CN_Custom8~CN_Custom59999（出纳自定义表）14、CN_CashSerialNumber(出纳类别字)二、账务处理相关表1、CN_AcctInfo（出纳账户）2、CN_AcctBook(出纳日记账)3、CN_AcctBookCustomRule(日记账户与出纳自定义对应关系表)4、CN_AcctBookInnerRelate5、CN_AcctFilter6、CN_AcctFilterColPro7、CN_AcctFilterScheme8、CN_CARelate(总账对账对应关系表)9、CN_CBRelate(银行日记账对应关系表)10、CN_AcctPeriod(会计期间表)11、CN_AcctReportDisRule12、CN_NetBankInfo(未用)13、CN_ReportPrintParam（报表打印参数表）14、CN_CashCheck（现金盘点信息）三、票据打印相关表1、CN_NoteBase2、CN_NoteCommonInfo3、CN_NoteImage4、CN_NoteLevel5、CN_NotePrintFilter6、CN_NotePrintInfo7、CN_NotePrintList8、CN_NotePrintOrder9、CN_NoteType10、CN_NotePartProperty11、CN_PrinterParam12、CN_PrintJobFilter13、CN_PrintJobFilterMulti14、CN_PrintJobFilterSubMulti15、CN_PrintJobInfo16、CN_PrintJobList17、CN_NoteStatisticsScheme18、CN_NoteStatisticsSchemeList19、CN_NoteUnionScheme20、CN_NoteUnionSchemeList21、CN_NoteOperationType22、CN_NoteQuotaAuditInfo23、CN_NoteAcctRule24、CN_NoteLinkage25、CN_NotePartACL26、CN_NoteRelateExt27、CN_NSRelate（票据类型与结算方式对应关系）28、CN_NNRelate（票据关联对应关系表）29、CN_NARelate四、票据管理相关表1、CN_NoteManageAcct2、CN_NoteManageAcctSub3、CN_NoteManageList4、CN_NoteManageParam5、CN_NoteManageState五、其它表1、CN_AcctParam（账套参数表）2、CN_DefPrinterParam3、CN_GLVouch4、CN_ImportScheme5、CN_UserInfo6、CN_Version7、CN_UserLoginInfo（未用）24、CN_ACL32、CN_MCAcct62、CN_PosRecord63、CN_PrevOpeCfg71、CN_SetNotePwdMachine视图结构CN_AcctBookView（日记账视图）CN_AcctInfoView（日记账账户视图）。
多栏式现金日记账和银行存款日记账的处理
在根据多栏式现⾦⽇记账和银⾏存款⽇记账登记总账的情况下，账务处理可有如下两种做法：
第⼀种做法：由出纳⼈员根据审核后的收、付款凭证逐⽇逐笔登记现⾦和银⾏存款的收⼊⽇记账和⽀出⽇记账，每⽇应将⽀出⽇记账当⽇⽀出合计数，转记⼊收⼊⽇记账中⽀出合计栏中，以结算当⽇账⾯余额。
会计⼈员应对多栏式现⾦和银⾏存款⽇记账的记录加强检查监督，并负责于⽉末根据多栏式现⾦和银⾏存款⽇记账各专栏的合计数，分别登记总账有关账户。
第⼆种做法：另外设置现⾦和银⾏存款出纳登记簿，由出纳⼈员根据审核后的收、付款凭证逐⽇逐笔登记，以便逐笔掌握库存现⾦收付情况，及时同银⾏核对收付款项；然后将收、付款凭证交由会计⼈员据以逐⽇汇总登记多栏式现⾦和银⾏存款⽇记账，并于⽉末根据多栏式⽇记账登记总账。
出纳登记簿与多栏式现⾦和银⾏存款⽇记账要相互核对。
上述第⼀种做法可以简化核算⼯作，第⼆种做法可以加强内部牵制。
总之，采⽤多栏式现⾦和银⾏存款⽇记账可以减少收款凭证的汇总编制⼿续，简化总账登记⼯作，⽽且可以清晰地反映账户的对应关系，了解现⾦和银⾏存款收付款项的来龙去脉。
银行存款日记账
银行存款日记账银行存款日记账的格式和登记方法与库存现金日记账相同，可以采用三栏式，也可以采用多栏式。
银行存款日记账应由出纳人员根据审核无误的涉及银行存款收、付的记账凭证按经济业务发生时间的先后顺序，逐日逐笔进行登记。
根据银行存款收款凭证和有关的现金付款凭证登记银行存款收入栏，根据银行存款付款凭证登记支出栏，每日结出存款余额。
银行存款日记账通常也是由出纳员根据审核后的有关银行存款收、付款凭证，逐日逐笔顺序登记的。
登记银行存款日记账的总的要求是：银行存款日记账由出纳人员专门负责登记，登记时必须做到反映经济业务的内容完整，登记账目及时，凭证齐全，账证相符，数字真实、准确，书写工整，摘要清楚明了，便于查阅，不重记，不漏记，不错记，按期结算，不拖延积压，按规定方法更正错账，从而使账目既能明确经济责任，又清晰美观。
具体要求是：(1)根据复核无误的银行存款收、付款记账凭证登记账簿。
(2)所记载的经济业务内容必须同记账凭证相一致，不得随便增减。
(3)要按经济业务发生的顺序逐笔登记账簿。
(4)必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便更换账页和撕扯账页。
(5)文字和数字必须整洁清晰，准确无误。
(6)使用钢笔，以蓝、黑色墨水书写，不得使用圆珠笔(银行复写账簿除外)或铅笔书写。
(7)每一账页记完后，必须按规定转页。
方法同现金日记账。
(8)每月月末必须按规定结账。
银行存款日记账应由出纳人员根据银行存款收付款凭证和现金付款凭证每日逐笔登记，并在每日结出银行存款收支发生额和结存额。
银行存款日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“借方”(收入)、“贷方”(支出)和“结存”三栏式。
银行收款凭证、银行付款凭证、现金付款凭证。
把现金存入银行，只做现金付款凭证借：银行存款贷;库存现金1、从会计理论上讲，现金付款凭证和银行存款收款凭证都可以填。
但在过账时，只能过一次，并且另一张凭证要事先划勾虚拟过账，否则会出现一笔业务登记两次账的问题。
现金日记账是由出纳登记
现金日记账是由出纳登记一、付款：1、付款之前先看票据上是不是有相关领导和审核人员签字按照公司内控制度一般付款要先报账，就是找老板、会计主管等签字。
1、钱是老板的肯定要老板签字同意付了才付;2、相关会计人员签字主要是审核票据是否合法，手续是否齐全。
2、付款，你可以做一张表什么时间付给什么人什么款项，便于以后查账。
这个看你自己，只是短款找不到原因就只有自己赔了。
这是个人建议，不是必须的3、记账，出纳的现金和银行存款日记账叫流水账，你什么时候收、付就什么时候记账。
一般月底要做现金银行存款盘点，就是出纳的流水账你说的现金银行存款日记账和会计的现金银行存款日记账对余额，对得起就万事大吉;对不起就只有查账了。
所以我才建议你自己做一张表，好查账……4、交单，就是把你收到的付款单和收款单交给会计做账，最好做个交接手续，免得单据丢失。
这个比你丢钱麻烦多了。
二、收款1、收银行存款很简单，别人通知你款转到了，你就去银行拿回单。
或者拿支票去转进你们公司账户就行了。
2、收现金的时候大额一般都是到银行取现。
这个你即要登记现金日记账增加还要登记银行存款日记账减少。
3、现金缴存银行的时候也是，即要登记现金日记账减少还要登记银行存款日记账增加。
4、其他的和付款后的程序一样，记账、交单。
“现金收/付讫”“银行收付讫”章都是盖在发票或者费用报销单上的，这个章是方便会计做账是好分，是现金收付还是银行收付的。
1根据复核无误的收、付款记账凭证记账。
现金出纳人员在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。
如果原始凭证上注明“代记账凭证”字样，经有关人员签章后，也可作为记账的依据。
2所记载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等。
经济业务的摘要不能过于简略，应以能够清楚地表述业务内容为度，便于事后查对。
银行日记账手工帐样本
银行日记账手工帐样本银行存款日记账登记要求银行存款日记账也是各单位重要的经济档案之一，在启用账簿时，也应按有关规定和要求填写"账簿启用表"，具体内容和要求可参照现金日记账的启用。
银行存款日记账通常也是由出纳员根据审核后的有关银行存款收、付款凭证，逐日逐笔顺序登记的。
登记银行存款日记账的总的要求是:银行存款日记账由出纳人员专门负责登记，登记时必须做到反映经济业务的内容完整，登记账目及时，凭证齐全，账证相符，数字真实、准确，书写工整，摘要清楚明了，便于查阅，不重记，不漏记，不错记，按期结算，不拖延积压，按规定方法更正错账，从而使账目既能明确经济责任，又清晰美观。
具体要求是:(1)根据复核无误的银行存款收、付款记账凭证登记账簿。
(2)所记载的经济业务内容必须同记账凭证相一致，不得随便增减。
(3)要按经济业务发生的顺序逐笔登记账簿。
(4)必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便更换账页和撕扯账页。
(5)文字和数字必须整洁清晰，准确无误。
(6)使用钢笔，以蓝、黑色墨水书写，不得使用圆珠笔(银行复写账簿除外)或铅笔书写。
(7)每一账页记完后，必须按规定转页。
方法同现金日记账。
(8)每月月末必须按规定结账。
银行存款日记账的填写方法"日期"栏中填入的应为据以登记账簿的会计凭证上的日期，现金日记账一般依据记账凭证登记，因此，此处日期为编制该记账凭证的日期。
不能填写原始凭证上记载的发生或完成该经济业务的日期，也不是实际登记该账簿的日期。
3.摘要"摘要"栏简要说明入账的经济业务的内容，力求简明扼要。
4.对应科目"对应科目"栏应填入会计分录中"库存现金"科目的对应科目，用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。
在填写对应科目时，应注意以下三点:第一，对应科目只填总账科目，不需填明细科目;第二，当对应科目有多个时，应填入主要对应科目，如销售产品收到现金，则"库存现金"的对应科目有"主营业务收入"和"应交税费"，此时可在对应科目栏中填入"主营业务收入"，在借方金额栏中填入取得的现金总额，而不能将一笔现金增加业务拆分成两个对应科目金额填入两行;第三，当对应科目有多个且不能从科目上划分出主次时，可在对应科目栏中填入其中金额较大的科目，并在其后加上"等"字。
票据通数据字典2
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财务部出纳工作交接表
移交人：移交日期：年月日
移交内容如下：
一、库存现金
名称
账面余额
移交金额
库存现金
￥
￥
二、银行存款
序号
账户类型
开户银行
银行账号
账户余额
1
基本户
￥
2
一般户
￥
三、支票
序号
支票名称
数量
支票号
是否
使用
是否
作废
备注
1
转账支票
2
现金支票
四、代管印鉴
序号
印鉴名称
数量
备注
1
法定代表人印章
2
财务专用章
五、账簿
序号
账簿名称
数量
年份
备注
1
银行存款日记账
2
现金日记账
六、其他物品
序号
名称
数量
备注
1
保险柜
2
银行UK
3
发票
七、报税系统账号及密码
序号
官方登录网站/程序
账号/密码
登录方式
1
电子税务局
2
税控发票系统
八、待处理工作及其他事项
序号
具体事项
1
待支付XX货款
2
每月对账时间
3
…..
移交人：接交人：监交人：
日期：日期：日期：
现金日记账与银行存款日记账的登记依据
现金日记账与银行存款日记账的登记依据简单地说，就是根据你所填制的涉及“现金”和“银行存款”的记账凭证所登记的。
逐笔是指根据经济业务的发生一笔一笔登记，不是汇总。
比如说:第一笔业务借:银行存款500贷:现金500这时，就根据这张记账凭证分别登记“现金”与“银行存款”日记账500元;第二笔业务:借:银行存款5000贷:应收账款5000这时，根据此张凭证登记“银行存款”日记账增加5000元。
以后的业务以此类推，一张一张登记。
逐笔是和汇总相对立的，汇总是指将发生额的总数直接登记在账上，如:以上业务“银行存款”借方总额为5500元、“现金”贷方为500元。
现金日记账和银行存款日记账保管期限是25年《会计档案管理办法》规定了我国企业和其他组织、预算单位等会计档案的保管期限，该办法规定的会计档案保管期限为最低保管期限，具体规定如下：1、需要永久保存的会计档案有：年度决算财务会计报告;资本金、股金及股权明细;开销户登记簿;客户挂失申请书、挂失登记簿、补发凭单(卡)收据;账销案存的清单或资料;会计档案保管登记簿、销毁清册;7有价单证、业务公章销毁清册;机构变动交接清册;有权机关查询、冻结及扣划书;己用凭证、账簿登记簿;会计系统数据移植日的所有会计档案;会计初始环境文本、基础数据维护修改有关记录、文件;其他需要永久保管的档案。
2、保管期限为25年的会计档案有：现金和银行存款日记账;税收日记账(总账)和税收票证分类出纳账。
3、保管期限为15年的会计档案有：会计凭证类;总账、明细账、日记账和辅助账簿(不包括现金和银行存款);会计移交清册;行政单位和事业单位的各种会计凭证;各种完税凭证和缴退库凭证;财政总预算拨款凭证及其他会计凭证;农牧业税结算凭证;会计移交清册。
4、保管期限为10年的会计档案有：国家金库编送的各种报表及缴库退库凭证;各收入机关编送的报表;财政总预算保管行政单位和事业单位决算、税收年报、国家金库年报、基本建设拨货款年报;税收会计报表(包括票证报表)。
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经营费用 经营费用 财务费用 经营费用 员工工资 借入资金 采购费用 其他支出 采购费用 经营费用 借入资金 借入资金 财务费用 其他支出 员工工资 主营业收入
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上年结转
上年结转
上年结转
上年结转
上年结转
上年结转
电信费
电话服务费
1,259.00
电信费（ADSL费）
社保代收
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2017年 凭证 月 日 编号
账户
类别
摘 要 借方√ 贷方 √ 余额 √
打印日期 2020/4/29
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