出纳现金日记账模板
现金日记账样板格式有哪些.doc
现金日记账模板格式有哪些现金日记账模板正常情况下库存现金不允许出现贷方余额,因此，现金日记账余额栏前未印有借贷方向,其余额方向默认为借方。
若在登记现金日记账过程中,由于登账顺序等特殊原因出现了贷方余额，则在余额栏用红字登记，表示贷方余额。
现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿，其格式有三栏式和多栏式两种。
无论采用三栏式还是多栏式现金日记账，都必须使用订本账。
现金日记账专门用来记录现金收支业务的一种特种日记账。
现金日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用收入(借方)、支出（贷方）和余额三栏式。
现金日记账通常由出纳人员根据审核的现金收款凭证和现金付款凭证,逐日逐笔顺序登记。
但由于从银行提取现金的业务,只填制银行存款付款凭证，不填制现金收款凭证,因而从银行提取现金的现金收入数额应根据有关的银行存款付款凭证登记。
每日业务终了时,应计算、登记当日现金收事计数、现金支出合计数,以及账面结余额，并将现金日记账的账面余额与库存现金实有数核对,借以检查每日现金收入、付出和结存情况。
现金日记账也可以采用多栏式的格式，即将收入栏和支出栏分别按照对方科目设置若干专栏。
多栏式现金日记账按照现金收、付的每一对应科目设置专栏进行序时、分类登记，月末根据各对应科目的本月发生额一次过记总分类账，因而不仅可以清晰地反映现金收、付的来龙去脉,而且可以简化总分类账的登记工作。
在采用多栏式现金日记账的情况下,如果现金收、付的对应科目较多，为了避免账页篇幅过大,可分设现金收入日记账和现金支出日记账。
现金、银行日记账如何设置现金日记账是专门记录现金收付业务的特种日记账,它一般由出纳人员负责填写。
现金日记账既可用做明细账,也可用于过账媒介。
在现金收付业务较多的企业，也可分别设置现金收入日记账和现金支出日记账,它们只能是单栏式的日记账;现金日记账还可设置成三栏式的日记账。
除非企业现金收付业务特别繁多,一般情况下，只设置三栏式的现金日记账。
出纳现金日记账格式
出纳现金日记账格式整理了一些出纳现金日记账格式，有兴趣的亲可以来阅读一下!出纳现金日记账格式现金日记账是各单位重要的经济档案之一，为保证账薄使用的合法性，明确经济责任，防止舞弊行为，保证账簿资料的完整和便于查找，各单位在启用时，首先要按规定内容逐项填写“账簿启用表和“账簿目录表。
在账簿启用表中，应写明单位名称、账簿名称、账簿编号和启用日期;在经管人员一栏中写明经管人员姓名、职别、接管或移交日期，由会计主管人员签名盖章，并加盖单位公章。
在一本日记账中设置有两个以上现金账户的，应在第二页“账户目录表中注明各账户的名称和页码，以方便登记和查核。
出纳现金日记账的具体要求(1)根据复核无误的收、付款记账凭证记账。
现金出纳人员在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。
如果原始凭证上注明“代记账凭证字样，经有关人员签章后，也可作为记账的依据。
(2)所记载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等。
经济业务的摘要不能过于简略，应以能够清楚地表述业务内容为度，便于事后查对。
日记账应逐笔分行记录，不得将收款凭证和付款凭证合并登记，也不得将收款付款相抵后以差额登记。
登记完毕，应当逐项复核，复核无误后在记账凭证上的“账页一栏内做出“过账符号“√，表示已经登记入账。
(3)逐笔、序时登记日记账，做到日清月结。
为了及时掌握现金收、付和结余情况，现金日记账必须当日账务当日记录，并于当日结出余额;有些现金收、付业务频繁的单位，还应随时结出余额，以掌握收、支计划的执行情况。
(4)必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便更换账页和撕去账页。
现金日记账采用订本式账簿，其账页不得以任何理由撕去，作废的账页也应留在账簿中。
在一个会计年度内，账簿尚未用完时，不得以任何借口更换账簿或重抄账页。
记账时必须按页次、行次、位次顺序登记，不得跳行或隔页登记，如不慎发生跳行、隔页时，应在空页或空行中间划线加以注销，或注明“此行空白、“此页空白字样，并由记账人员盖章，以示负责。
出纳现金日记账的填写
出纳现金日记账的填写现金日记账是由出纳员根据现金收支原始凭证,按照经济业务发生的时间顺序,逐笔登记,反映本村现金收入、现金支出和现金结余的序时账簿,其记载的内容力求准确、明细、精炼、整洁。
接下来请欣赏店铺给大家网络收集整理的出纳现金日记账的填写。
出纳现金日记账的填写现金日记账是用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。
现金日记账由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。
为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。
银行存款日记账专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。
银行存款日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”(借方)、“支出”(贷方)和“余额”三栏式。
银行存款收入数额应根据有关的现金付款凭证登记。
每日业务终了时，应计算、登记当日的银行存款收入合计数、银行存款支出合计数，以及账面结余额，以便检查监督各项收入和支出款项，避免坐支现金的出现，并便于定期同银行送来的对账单核对。
出纳现金日记账的填写要求(1)根据复核无误的收、付款记账凭证记账。
现金出纳人员在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。
如果原始凭证上注明“代记账凭证”字样，经有关人员签章后，也可作为记账的依据。
(2)所记载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等。
经济业务的摘要不能过于简略，应以能够清楚地表述业务内容为度，便于事后查对。
日记账应逐笔分行记录，不得将收款凭证和付款凭证合并登记，也不得将收款付款相抵后以差额登记。
登记完毕，应当逐项复核，复核无误后在记账凭证上的“账页”一栏内做出“过账”符号“√”，表示已经登记入账。
(3)逐笔、序时登记日记账，做到日清月结。
为了及时掌握现金收、付和结余情况，现金日记账必须当日账务当日记录，并于当日结出余额;有些现金收、付业务频繁的单位，还应随时结出余额，以掌握收、支计划的执行情况。
出纳日报表表格模板
出纳日报表表格模板
首先，你可以使用电子表格软件如Microsoft Excel或Google
表格来创建出纳日报表。
在创建表格时，你可以按照以下步骤进行
设计：
1. 表头，在表格的最顶部创建表头，包括“日期”、“收入”、“支出”、“账户余额”等列标题。
2. 日期，在“日期”列下面依次填入每日的日期。
3. 收入，在“收入”列下面填入当日的各项收入金额，可以根
据具体情况分为不同的收入来源，如销售收入、利息收入等。
4. 支出，在“支出”列下面填入当日的各项支出金额，同样可
以根据具体情况分为不同的支出项目，如采购成本、办公费用等。
5. 账户余额，在“账户余额”列下面填入每日的账户余额，可
以通过计算前一日余额加上当日收入再减去当日支出来得到。
除了以上基本内容，你还可以根据实际需要添加其他列或行，
比如备注、收入/支出类别等，以使表格更加完善。
在设计表格模板时，要确保格式清晰、易读，同时要注意数学
公式的正确性，以确保计算准确。
另外，记得保存表格模板，以备
日常使用。
总之，出纳日报表表格模板的设计需要根据实际情况进行调整，以上是一个基本的设计思路，希望对你有所帮助。
现金日记账表格
现金日记账表格
1. 介绍
现金日记账是一种记录现金收入和支出的重要工具。
通过记录每一笔现金交易，可以清晰地了解个人或企业的现金流动情况。
在进行日常的记账活动中，使用表格形式可以更方便地记录和整理各项数据。
本文将介绍一种常用的现金日记账表格，并提供示例以供参考。
2. 现金日记账表格示例
日期项目收入支出余额
2021-01-01 买菜- 20 80
2021-01-02 工资1000 - 1080
2021-01-03 买衣服- 300 780
2021-01-04 生活费- 200 580
2021-01-05 做家务- 0 580
3. 表格字段解释
•日期：记录每笔现金交易的日期。
•项目：描述这笔交易的具体内容，例如购买商品、收到工资等。
•收入：记录每笔现金交易的收入金额。
如果是支出交易，则在该列填写。
出纳现金日记账范本
出纳现金日记账范本1. 求出纳现金日记账和银行日记账填写样本.一、现金日记账是由出纳人员依据审核无误的现金收付凭证，序时逐笔登记的账簿。
一般是指现金收付日记账，如进一步细分，可以分为现金收入日记账”和“现金付出日记账”。
现金日记账用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余状况的特种日记账。
由单位出纳人员依据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。
为了确保账簿的平安、完整，现金日记账必需采纳订本式账簿。
二、银行存款日记账是由出纳人员依据审核无误的银行存款收付凭证，序时逐笔登记的账簿。
一般是指银行存款收付日记账，如进一步细分，可以分为“银行存款收入日记账”和“银行存款付出日记账”。
银行存款日记账是特地用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。
银行存款日记账必需采纳订本式账簿，其账页格式一般采纳“收入”（借方）、“收入”（贷方）和“余额”三栏式。
银行存款收入数额应依据有关的现金付款凭证登记。
每日业务终了时，应计算、登记当日的银行存款收入合计数、银行存款收入合计数，以及账面结余额，以便检查监督各项收入和收入款项，避开坐支现金的消失，并便于定期同银行送来的对账单核对。
扩展材料：登记现金日记账的要求（1）依据复核无误的收、付款记账凭证记账。
现金出纳人员在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行认真的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。
假如原始凭证上注明“代记账凭证”字样，经有关人员签章后，也可作为记账的依据。
（2）所记载的内容必需同会计凭证相全都，不得任凭增减。
每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等。
经济业务的摘要不能过于简略，应以能够清晰地表述业务内容为度，便于事后查对。
日记账应逐笔分行记录，不得将收款凭证和付款凭证合并登记，也不得将收款付款相抵后以差额登记。
登记完毕，应当逐项复核，复核无误后在记账凭证上的“账页”一栏内做出“过账”符号“√”，表示已经登记入账。
出纳财务记账表格
出纳财务记账表格
以下是一个简单的出纳财务记账表格的示例，你可以根据实际情况进行修改和定制。
字段说明：
•日期：记录发生财务交易的日期。
•凭证号：每笔交易都有唯一的凭证号，便于查找和核对。
•收入金额：记录收入的金额，如果为支出则填写0。
•支出金额：记录支出的金额，如果为收入则填写0。
•余额：记录每笔交易后的余额。
•收支类型：标明是收入还是支出。
•项目/摘要：简要描述交易涉及的项目或摘要。
•备注：可以添加额外的备注信息，用于补充说明交易的具体情况。
这个表格可以帮助你清晰地记录每一笔财务交易，便于日后的查阅和分析。
现金日记账手写样本
现金日记账手写样本篇一：本息日记账和银行日记账填写填写保证金银行日记账和银行日记账填写现金日记账和超额日记账是记账的梅西县一种，是由出纳人员根据所发生的业务来的，取得的收入记在“借方”、发生的支出记在“贷方”；借方余额=上月余额+本月借方发生额合计数-本月贷方发生额合计数。
现金日记账：是由出纳人员根据现金缴付款凭证，按照业务发生顺序已登记逐笔登记。
每日终了，应当计算当日的总金额同日收入合计数、钱款支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核查，做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。
银行存款日记账：是由出纳根据银行存款收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了必须结出余额。
银行存款日记账应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次，并按月编制“银行存款大额调节表”。
注意事项：1、及时登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
2、定期（每月至少一次）与会计核对现金。
3、定期到股份制银行拿对账单，再说银行存款调节表，与银行存款对账。
4、对每笔报销款项查核发票金额和真伪发票真伪，避免错账和假票。
5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划双线，等于喊停了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。
篇二：现金日记账的格式和填制方法现金日记账的格式和填制方法会计出纳现金日记账财务软件智点财务软件我们知道在一个普通的公司最起码要有一到财务人员，一般情况下是两个。
一个是管理整个公司财务的会计。
一般做一些总结，归纳，分析类的工作。
像财务报表的编制等等。
另一个就是出纳，它是会计工作的重要组成部分。
主要的工作主要内容就是现金以及各种债权的收入，管理。
保证这些财务的安全性及完整性。
当然在工作过程列报上应填制和审核许多的原始凭证，还要填制日记账。
其中现金日记账就是作为一名出纳的工作重点。
现金日记账通常是根据审核支票后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的，并随时结记余额。
它是一种特殊的凡是，用来报表和监督库存现金每天的收入收入、支出和结存情况的账簿，比如说，我们常见的现金提货，现金付款，提现业务（银行付款凭证）等等。
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2018 年 凭证 月 日 号数
对方科目
摘要 承前页
现金日记账
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收入（借方）金额 √
付出（贷方）金额
结余金额
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分
2018 年 凭证 月 日 号数
对方科目
摘要 承前页
现金日记账
第页
收入（借方）金额 √
付出（贷方）金额
结余金额
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分
2018 年 凭证 月 日 号数
对方科目
摘要 承前页
现金日记账
第页
收入（借方）金额 √
付出（贷方）金额
结余金额
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分
2018 年 凭证 月 日 号数对方科目ຫໍສະໝຸດ 摘要 承前页现金日记账
第页
收入（借方）金额 √
付出（贷方）金额
结余金额
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分
2018 年 凭证 月 日 号数
对方科目
摘要 承前页
现金日记账
第页
收入（借方）金额 √
付出（贷方）金额
结余金额
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分
2018 年 凭证 月 日 号数
对方科目
摘要 承前页
现金日记账
第页
收入（借方）金额 √
付出（贷方）金额
结余金额
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分