(完整)往来款项确认书
往来帐确认函
公司
往来账确认函
致：业务员：为了明确双方的债权债务、保证双方的共同经济利益，我公司现发出此对账信函，对双方的往来账款余额进行核对，请贵单位核对后并盖章确认，如有不符，我公司会及时查找原因，尽快与贵单位联系。
谢谢合作！
双方往来账款对账表
供货方：贵单位：
截止日期：截止日期：
应收金额：小写：
应付金额：
小写：大写：大写：
备注：备注：
本表的争议处理：双方应友好协商解决，否则，任何一方均可向供货方所在地人民法院起
诉，并双方传达方式，经双方签字或盖章后视为认可此约定。
出函单位：（盖章）确认单位：（盖章）联系电话：联系电话：
经办人：经办人：
确认时间：确认时间：。
公司往来客户对帐确认单 6个套模版
XX股份有限公司
XX年度往来客户对帐确认单(到款）
期间： 年 月 日--- 年 月 日
XX产品管理中心
1、与各经销
商的到款结算
情况对帐分不
同折扣类型进
行核对、确
认；
2、取数口
径：
（1）累计到
款：对账起始
日期<=单据结
算日期<=对账
截至日期
（2）累计销售（已开票）：按“对账起始日期=<单据日期<=对账截止日期”，且“对账起始日期=<结算日期<=对账截止日期”，另已结算单据默认为已经开票。
（3）累计销售（未开票）：按“对账起始日期=<单据日期<=对账截止日期”，该部分单据在结算开票可能因消化返利减少对到款的占用。
（4）铺底未结算金额：包含对账截止日之前的所有铺底单据。
3、本‘确认单’必须由对方单位盖章(公章或财务章)及签名确认。
客户签章：中心经理：产品管理中
心稽查：
确认日期：
差异说明：。
往来款项及交易询证函
往来款项及交易询证函编号：XXX尊敬的贵公司：我公司聘请的XX会计师事务所正在对我公司的财务报表进行审计。
根据中国注册会计师审计准则的要求，我们需要询证我公司与贵公司的销售和往来款项等事宜。
以下信息来自我公司的账簿记录。
如果与贵公司的记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签章证明。
如果不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如果您有与我公司有关的未列入本函的其他项目，请在“信息不符”处列出这些项目的金额和详细资料。
请将回函直接寄到XX会计师事务所分析。
回函地址：传真：联系人：1.截至2013年12月31日，我公司与贵公司的往来款项如下（单位：元）：截至日期2013年12月31日贵公司欠我公司本公司入账科目应收账款备注2.交易明细如下（单位：元）：合同编号合同内容合同金额期初未付款额确认收入金额增值税金额已付款金额期末未付款额3.期末未付款原因说明：上述表格中“期末未付款额”金额后附有（注）字的未付款原因列示如下：注1）：属于贵公司计费2.0项目中的子项目，我公司负责部分已完工并验收，但是由于贵公司大项目未完工，项目整体付款进度未到。
注2）：属于贵公司计费2.0项目中的子项目，我公司负责部分已完工并验收，但是由于贵公司大项目未完工，项目整体付款进度未到。
注3）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
注4）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
注5）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
注6）：属于贵公司计费2.0项目中的子项目，我公司负责部分已完工并验收，但是由于贵公司大项目未完工，项目整体付款进度未到。
注7）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
注8）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
注9）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
注10）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
注11）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
注12）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
4.其他事项：除上述函证所列交易外，贵公司与我公司在2013年未发生其他任何交易。
财务往来对账确认函
财务往来对账确认函尊敬的先生/女士：您好！我是贵公司的财务部门，特此致函确认我司与贵司之间的财务往来情况，以确保账目的准确性和一致性。
根据我们的记录，我们发现在过去一段时间内，我司与贵司之间发生了多笔财务往来，包括付款和收款。
为了避免任何可能的差错或遗漏，我们希望得到贵司的确认，以便核对账目并及时进行调整。
以下是我们记录的财务往来明细，请您仔细核对：1. 付款记录：- 日期：[日期]付款方：我司收款方：贵司金额：[金额]目的：[付款目的]备注：[备注]- 日期：[日期]付款方：我司收款方：贵司金额：[金额]目的：[付款目的]备注：[备注]2. 收款记录：- 日期：[日期]付款方：贵司收款方：我司金额：[金额]目的：[收款目的]备注：[备注]- 日期：[日期]付款方：贵司收款方：我司金额：[金额]目的：[收款目的]备注：[备注]请您在收到本函后的五个工作日内确认以上财务往来记录的准确性，并及时回复我们。
如果您对以上记录有任何疑问或发现任何错误，请尽快与我们联系，我们将积极协助解决。
为了确保财务往来的准确性，我们建议贵司进行以下核对步骤：1. 检查支付记录：请核对我司付款记录与贵司的收款记录是否一致。
确保金额、日期和付款目的的准确性。
2. 检查收款记录：请核对我司收款记录与贵司的付款记录是否一致。
确保金额、日期和收款目的的准确性。
3. 检查备注信息：请核对我司和贵司之间的财务往来备注信息是否一致，以避免任何可能的误解或差错。
请注意，财务往来对账确认函并非最终结算凭证，而是为了确保账目的准确性和一致性。
如有必要，我们可以进一步商讨并协商解决任何发现的问题。
我们对贵司一直以来的合作表示感谢，期待继续保持良好的合作关系。
如有任何疑问或需要进一步协助，请随时与我们联系。
祝好！此致敬礼。
往来款项对账函
往来款项对账函
尊敬的：
首先感谢您对我公司业务的长期支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！
为了准确反映您我双方的财务往来，按照本公司财务管理的要求和便于与您的进一步友好合作，核对本公司与您的往来账款等事项。
下列数据出自本公司账簿记录，如与您的记录相符，请在本对账函下端签章或签字证明；
1、本公司与您的往来账款列示如下（人民币：元）：（附件：
2、其他事项
本对账函仅为复核账目之用，并非催款或还款结算。
再次感谢您的支持与信任，期待与您的合作越来越好！。
结算确认书
结算确认书
甲方（服务接受方）：
乙方（服务提供方）：福建海虹医药电子商务有限公司
甲方公司于2008年参加福建省县以上医疗机构第三批医用耗材网上集中招标采购项目时，向乙公司缴纳报价保证金万元整（大写）。
现申请将此笔款项全额抵扣欠乙公司的服务费，同时福建海虹医药电子商务有限公司开具发票，发票邮寄地址（联系人；电话）：。
经双方确认，截止_______年_______月_______日，双方就甲方公司代理的福建省所有各项药品耗材招投标代理服务费及往来款项全部结清，双方无任何疑义。
本确认书一式两份，双方各执一份。
甲方单位盖章：
甲方授权人签字：
日期：年月日
乙方单位盖章：福建海虹医药电子商务有限公司
乙方授权人签字：
日期：年月日
备注：保证金收据如果有领走，原件退回方可领取发票！
(福建海虹公司地址：福建省福州市五四路258号嘉键大厦25层2219，邮编350003)。
往来账目对账函
其中欠发票：
2、其他事项：
3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
（公司签章） 2013年1月6日
结论：1、数据无误
（印章）
年 月 日
2、数据不符，请列明不符金额
（印章）
年 月 日
企业询证函
XXXXXXXXX有限公司：
本公司（XXXXXX有限责任公司）感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。马上临近年底，为顺利迎接年终审计，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合。我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司司
备注
2012年10月31日
1.财务往来对账确认函
一、贵公司在我公司应 收账款账面余额为：
310,075.00
1、我公司在贵公司应付 账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未收到的款项
等2、）…（未确认的销售
等） ……
未达账项如下： 1、 2、 ……
金额单位：元
调整后余额： 二、贵公司在我公司其 他应收款余额（保证金
三、贵公司在我公司预 付账款账面余额为： 未达账项如下： 1、…（未到的发票等） 2、 ……
2,952,486.64
1、我公司在贵公司应付 账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未收到的款项
等2、）…（未确认的销售
等） ……
未达账项如下： 1、 2、 ……
金额单位：元 3,929,129.92
其中：转固及材料款 3894733.42元
调整后余额： 二、贵公司在我公司其 他应收款余额（保证金 等）
未达账项如下： 1、 2、 ……
调整后余额：
调整后余额：
对账单位：瓮福（集团）有限责任公司
确认单位：福泉市双山坪矿业有限公司
签章
签章
日期： 2016年12月31日
日期：
福泉市财政局
截止于2016年12月31日
一、贵公司在我公司应 收账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未收到的款项 等2、）…（未确认的销售 等） ……
日期：
贵州中盟磷业有限公司
截止于2016年12月31日
一、贵公司在我公司应 收账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未收到的款项 等2、）…（未确认的销售 等） ……
财务往来对账确认函
1,986,482.69
1、我公司在贵公司应付 账款账面余额为：
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往来款项确认书
致：
为了证明XXX（以下简称“我公司"）与贵公司往来款项账账相符，以便及时发现纠正财务数据不符之处,现将我公司截止至XX年XX月XX日的往来款项结余数通知如下：
贵公司欠我公司往来款项合计人民币：XX元(大写：叁仟捌佰元整）；
我公司欠贵公司往来款项合计人民币╱元(大写: ╱）.
请贵公司认真核对对方账目，及时签章后尽快回复我公司。
我公司：贵公司：
法定代表人（或部门负责人）: 法定代表人(或部门负责人）:
联系人：联系人:
联系电话：联系电话：
传真：传真：
通讯地址：通讯地址：
单位（盖章）：单位（盖章）：
年月日年月日
填表说明：
1、重要必填栏目为:（1）截止时间，应收(应付）款项的大小写；(2）联系人和联系电话；（3)法定代表人或部门负责人签名。
（4）单位盖章。