应收账款确认函
保理公司-应收账款确认函
应收账款转让明细及融资确认函鉴于有限公司（乙方）向有限公司（甲方）办理追索权 [追索权(回购型)/无追索权(买断型)]保理业务申请，经双方确认，甲方给予乙方实际总额为人民币 2000万元（大写：贰仟万元整）的保理融资。
乙方将其与购货方之间形成的应收账款债权及相关权利转让给甲方，经双方协商一致，就本《应收账款转让明细及融资确认函》（以下简称确认函）有关事项做出如下约定：一、本确认函与双方签订的编号为国内保理【2015】字第06号的《国内保理业务合同》及其他相关补充协议一起，构成完整的、对双方均有约束力的合同。
二、双方在上述《国内保理业务合同》中约定的条款和术语适用于本清单时具有相同含义。
三、本确认函未尽事宜服从于双方在上述《国内保理业务合同》中的约定。
四、本确认函项下应收账款发票较多时，可加附页，附页经加盖双方公章后与本确认函具有同等法律效力。
五、本确认函自双方加盖公章并由其法定代表人或授权代理人或负责人签字和盖章之日起生效，至甲方在上述《国内保理业务合同》及本确认函项下发放的全部融资本息及有关费用收回之日终止。
单位:万元人民币注：1.应收账款还款日为本清单项下购销双方在购销或服务合同中约定的账款回收日，填写格式为××××年××月××日；2.保理融资发放日和保理融资到期日的填写格式为××××年××月××日；3.合计数包括应收账款发票实有金额、保理融资金额、利息金额、手续费金额、风险保证金。
甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人或授权代表（签字/盖章）：法定代表人或授权代表（签字/盖章）：日期：年月日欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。
应收账款对账函范本
XXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止2010年4月10日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为￥200000元人民币（贰拾万元整），现予以核实。
付款明细
序号
付款时间
付款金额（单位：元）
1
2010年1月1日
500,00欠款属实□
2、本欠款不属实，实际欠款为：元。
说明：属实请在“□”打“√”号；不属实请另填写欠款数额。
客户盖章或签字：对账时间：2011年4月10日
300,000.00
合计付款
800,000.00
备注
合同价款100万元，尙欠我公司工程款20万元。
对帐工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
XXXXXXXXXX有限公司
2011年4月10日
…………………………………………………………………………………………………………………………
客户意见
应收账款催款函（通用3篇）
应收账款催款函（通用3篇）应收账款催款函篇1函件编号：尊敬的______：现就贵司拖欠我司______款一事向贵司致函如下：______年____月____日，贵司与我司签订了《______》，双方约定，贵司应于______年____月____日支付我司______款______元，（大写：______）。
余款于______年____月____日之前付清。
贵司也曾于______年____月____日支付了部分款项，但从______年____月____日后，贵司便未再按约定支付，现累计已欠______元。
贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于______年____月____日前将所欠款项支付我司账户（户名：______；开户行：______；帐号：______）。
如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
顺颂商祺！______公司年?月?日应收账款催款函篇2函件编号：催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。
催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。
尊敬的______：现就拖欠我司______款一事向致函如下：________年____月____日，与我司签订了《______合同》，双方约定，应于________年____月____日支付我司______款______元，(大写：______)。
余款于________年____月____日之前付清。
也曾于________年____月____日支付了部分款项，但从________年____月____日后，便未再按约定支付，现累计已欠______元。
行为明显已违约。
催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料(如合同等)相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。
2023应收账款质押合同确认函正规范本(通用版)
应收账款质押合同确认函尊敬的[收件方姓名]：您好！根据我们之前的协商，我方将向贵公司提供应收账款质押合同。
特此函告。
为确保双方在合同履行过程中的权益，我们将在此确认函中明确合同的相关内容及义务。
一、合同概况1.质押人：[质押人名称]2.接受质押人：[接受质押人名称]3.质押金额：[质押金额]4.质押期限：[质押期限]5.应收账款信息：[应收账款详细信息]二、合同条款1.质押物权利确认：–质押人确认，其质押的应收账款是合法、有效的债权，并在质押合同生效之日不存在任何抵押、留置、禁止转让等限制。
–接受质押人确认，其接受质押的应收账款是由质押人合法享有的，并承诺保证质押人对应收账款享有完整的权利。
2.质押范围：–质押人应当将所有权益归属于其名下的应收账款质押给接受质押人，包括但不限于因销售商品或提供服务所产生的应收账款，以及与应收账款有关的权益。
3.质押物管理义务：–质押人有义务及时通知接受质押人应收账款发生的变化情况，包括但不限于金额、到期日等。
–接受质押人有权在质押期限内进行必要的审核及监督，确保应收账款的真实性和合法性。
4.违约责任：–若质押人未履行相应的合同义务，接受质押人有权解除该质押合同，并要求质押人承担相应的违约责任。
–若接受质押人未履行相应的合同义务，质押人有权解除该质押合同，并要求接受质押人承担相应的违约责任。
三、其他事项1.本合同采用书面形式，经双方签字盖章后生效。
2.双方在履行本合同过程中如有争议，应通过友好协商解决；如协商不能解决，可向相关仲裁机构申请仲裁。
请贵公司认真核对内容，并于收到本确认函后的三日内回复，以确认合同的生效。
若有任何疑问或需要修改的地方，敬请告知，我们将积极配合。
此致[贵公司名称]日期：[日期]签字：__________________。
应收账款对账函
应收账款对账函
XXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持和厚爱，在此谨致以
真诚的谢意！截止年月日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为￥元人民币（整），现予以核实。
付款明细
序号付款时间付款金额（单位：元）
1 2010年1月1日500,000.00
2 2011年1月1日300,000.00
合计付款800,000,00
备注合同价款100万元，尚欠我公司工程款20万元
对账给贵公司及相关经办人员带来的种种麻烦和不便致以歉意！
XXXXX公司
年月日...........................................................
客户意见
1、本欠款属实□
2、本欠款不属实，实际欠款为：________元
说明：属实请在“□”打“√”号，不属实请另填写欠款数额。
客户盖章或签字：对账时间：2011年4月10日。
应收账款函证名词解释
应收账款函证名词解释
应收账款函证是指企业在与客户进行交易时，为了确保收款的
有效性和合法性，向客户发送的一种书面文件。
它是一种重要的商
业凭证，用于确认客户应付的欠款金额和付款条件，并提醒客户按
时支付款项。
在应收账款函证中，通常包含以下几个重要的要素：
1. 发件人和收件人信息，函证的抬头应包含发件人和收件人的
名称、地址和联系方式，以确保函证能够准确送达。
2. 函证日期，函证的发出日期，用于确认函证的有效期限和相
关支付截止日期。
3. 应收账款明细，列出客户欠款的详细信息，包括欠款金额、
交易日期、交易描述等。
这有助于双方核对账款的准确性和一致性。
4. 付款条件，函证中应明确规定客户应按照何种方式进行付款，如银行转账、支票或现金等，并注明付款截止日期和付款账户信息。
5. 提醒付款，函证通常会提醒客户按时支付欠款，并强调逾期
付款可能导致利息、滞纳金或法律后果等。
6. 签名和盖章，函证应由发件人签名，并加盖企业公章或个人
印章，以确保函证的合法性和真实性。
应收账款函证的主要目的是保障企业的权益，促使客户按时支
付欠款，并提供一种法律依据，以便在必要时采取法律手段追讨欠款。
同时，函证的发送也有助于加强与客户的沟通和信任，维护双
方的商业关系。
总结起来，应收账款函证是一种确认客户欠款并规定付款条件
的书面文件，通过提醒和催促客户按时支付欠款，保障企业的权益，并加强与客户的合作关系。
应收款确认函三篇
应收款确认函三篇篇一：应收款确认函编号：**有限公司：本公司正在对截止20XX年3月23日与贵公司的应收款进行确认。
下列数据出自本公司账簿记录（明细见附件），如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。
回函请直接寄回本公司。
本公司通信地址：邮编：联系人：电话：手机：传真：本公司与贵公司的应收账项列示如下：结论：1、信息证明无误。
我司将于年月日前支付完余款。
（公司盖章）年月日经办人：2、信息不符，请列明不符的详细情况：（公司盖章）年月日经办人：致：非常感谢多年来对**公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好20XX年的财务核算工作，确认贵公司与本公司20XX年2月28日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；截止20XX 年02月28日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,希望贵公司认真给予协助，核准后进行盖章并签字确认，并于20XX年3月31日之前传送给我公司。
债权方：债务方：公司盖章：公司公章：经办人：经办人：年月日年月日编号致XX银行股份有限公司：鉴于（以下简称“出质人”）（应当与质押合同的出质人相一致）与我公司签订了编号的《》（应当是产生应收账款基础合同的编号与名称），出质人以上述合同项下之应收账款向贵行提供质押担保。
作为该应收账款的债务人，我公司特向贵行作出如下确认：一、上述合同系我公司与出质人之间真实意思表示，由该合同产生的应收账款真实、有效。
二、该应收账款基本信息如下：1. 金额：2. 期限：3. 支付方式：4.基础合同履行程度：5．其他事项：三、我公司已经知悉了出质人以该应收账款向贵行提供质押的事宜，对此不持异议。
应收款确认函范文
我公司向客户送达应收款确认函,客户不签署意见是否就等于默认了欠
向客户送达应收账款确认函的方式应该有两种形式，不知你公司采取的哪种方式： 1、直接送达，由客户的相关人员签收； 2、通过特快专递直接寄给客户。
而客户不签署意见，又分两种情况： 1、不承认该确认函； 2、对确认函金额有异议。
假如，
你公司采取的是直接送达方式，那么，即使是客户接收了确认函，但并未签署意见，决不能认
为客户默认了欠款，因为，你们公司的确认函不具法律强制力，更不存在留置送达的法律效力，法律也没有规定多长时间不回复就意味着默认，所以，你们的认识有误区。
由于我国法律规定的民事纠纷的诉讼时效为两年，如果是在诉讼时效内，建议立即起诉该客户（提供其欠款的相关凭证）；假如已经超过诉讼时效，通过特快专递的方式将应收账款确认函
寄给客户，作为主张权利、中断时效的证据。
向债务人要应收账款明细该怎么发函
函证的方式一般有两种，即积极的函证方式和消极的函证方式。
其中积极的函证方式要求被询证者在所有情况下必须回函，确认函证信息是否正确。
在设计积
极的函证方式发出的询证函时，可以考虑在询证函中列明函证的应收账款明细余额和其他信息，要求确认所函证的款项是否正确；也可以考虑不再询证函中列明明细账户余额，而是由被询证
者填写有关信息或提供进一步信息。
消极的函证方式是指只要求被询证者仅在不同意询证函列示的信息的情况下才予以回函。
一般
而言，积极的询证方式比消极的询证方式获得的信息更有说服力。
希望能对你有所帮助。
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应收账款确认函 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
应收账款确认函
致：****
非常感谢多年来对**公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好2015年的财务核算工作，确认贵公司与本公司2015年2月28日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；截止2015年02月28日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：
本Array对
帐
函
的
目
的是为了确认双方的债权债务,希望贵公司认真给予协助，核准后进行盖章并签字确认，并于2015年3月31日之前传送给我公司。
债权方：债务方：
公司盖章：公司公章：
经办人：经办人：
年月日年月日。