保理公司-应收账款确认函
应收账款转让通知书(保理业务)
应收账款转让通知书编号：xx 致：x有限公司（下称“贵方”）xx运营有限公司（下称“我方”）因经营发展的需要，已申请将下述应收账款及所从属的一切从权利和权益转让给山东xx商业保理有限公司（下称“保理商”），兹此通知贵方：一、已被转让的应收账款信息：□我方与之间的全部应收账款以及该应收账款上所从属的一切从权利和权益。
☑我方对下表所列的全部应收账款和融资期限内所形成的应收账款，及全部应收账款所从属的一切从权利和权益:一、请贵方于应收账款到期日将上述应收账款金额足额支付到如下账户（开户人：x商业保理有限公司；开户银行：x银行x分行营业部；账号：x）。
付款时敬请在“汇款用途”栏注明所对应的应收账款。
我方确认，贵方仅应向该指定账户支付上述应收账款、且只有向该指定账户支付上述应收账款才能解除贵方的付款义务。
除保理商书面通知（无论单方还是联合我方共同书面通知）贵方外，该收款账户不得变更或撤销。
二、仍由我方对《基础交易合同》项下所有责任和义务承担完全的责任，所有与我方的责任和义务有关的抗辩、抵销和追索只应向我方主张。
但贵方如提出前述主张的，请同时通知保理商。
三、我方与保理商已约定凡由保理合同引起或与保理合同有关的所有争议，应提交xx仲裁委员会解决。
如贵方在本通知回执中签章，则视为贵方同意保理商一并或分别向我方和贵方进行追索并将本通知所列应收账款的争议提交保理合同约定的争议机构管辖。
四、未经保理商事先书面同意，本通知不得撤销或更改。
五、如无问题，请贵方于收到本通知书后3个工作日内在本通知书的回执上签章后发送给保理商（地址：x号；邮编：x00；收件人：x；电话：x）。
（注：此通知书及回执一式两份，由卖方、保理商各留存壹份）20xx年2月日。
保理业务确认函
应收账款转让、确认通知书编号：：我公司已将自年月日至年月日对贵公司发货产生的应收账款全部债权全部转让予，依据相关法律法规规定，成为上述应收账款债权人；我公司日前已完成下表所列发票/合同项下的发货或阶段性服务，并已将下表所列应收账款债权转让予银行名称，依据相关法律法规规定，银行名称成为下列应收账款债权人；贵公司只有向该行履行付款义务方能构成对应收账款债务的有效清偿。
此外，凡涉及下列应收账款的任何折扣、折让或扣减均须经该行同意后方能生效。
如结算方式为电汇，请将款项付至下述账户：户名：保理收款专户账号：开户行：行特请贵公司付款时注明“支付第XX 号发票款”字样，明确该付款是履行何笔发票项下的付款义务。
如结算方式为票据，贵公司必须通知该行，并且将相关票据直接交付该行联系人。
该行的通讯地址，邮政编码，联系人，联系电话，传真。
我司承诺：我司有权转让该应收账款，转让的该应收账款债权不存在任何（包括但不限于法定、合同约定的）限制；我司未向任何第三方转让或赠予该项应收账款；应收账款并未被设定抵押、质押或其他任何形式的担保，未被设定为任何信托名下的财产。
在贵司收到本通知后，贵司有权不接受我司或任何第三方就该应收账款另行发出的任何指示（包括但不限于付款、转让、设定抵、质押或其他任何形式的担保、设定信托等）。
本通知未经该行及贵司的同意不得撤销和变更。
特此通知。
公章：法定代表人（或授权代理人）：年月日代为确认并支付应付账款申请（关联公司名称）公司：我司收到（供应商名称）《应收账款转让、确认通知书》（编号：），并同意予以配合。
因业务需要，现委托集团总部以关联公司名称名义，向（合作银行名称），以下列回执内容代为确认上述应付账款信息。
上述应付账款到期，由集团总部按应收账款转让通知书所记载事项履行付款义务。
我司确认知悉并将遵守下列回执内容，否则将视为对贵司违约。
付款单位经办人：申请人：付款单位财务负责人：（盖预留资金中心印鉴）付款单位负责人：申请时间：申请回执（申请人）：贵司《代为确认并支付应付账款申请》收悉，且我处已按照《代为确认并支付应付账款申请》所载要素确认应付账款并承担到期付款责任。
应收账款对账函
应收账款对账函
贵公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止2021年5月30日，我公司账面显示贵公司应付未付款项¥00000元人民币〔大写：〕，现予以核实。
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
年月日......................................................................................................
客户意见
1、本欠款属实
2、本欠款不属实，实际欠款为：元。
说明：属实请在打“√〞号；不属实请另填写欠款数额。
客户盖章或者签字：对账时间：年月日【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待
你的好评和关注，我们将会做得更好】。
应收账款管理同意书
附件二
应收账款管理同意书
致：深圳市XXX有限公司
本同意书系依贵公司委托我司办理国内有追索保理业务及贵司与我司签订编号深西策（）年保理字（）号《国内有追索权保理业务合同》而制订，本同意书与前述合同具同等法律效力。
深圳市西策商业保理有限公司
年月日
应收账款保理同意书之确认
致：深圳市西策商业保理有限公司
我司已收到贵司出具的《应收账款保理同意书》，我司同意按照《应收账款保理同意书》所载的内容执行。
申请人名称：（盖章）
日期：年月日。
建行保理业务客户确认材料
应收账款转让通知书（全部）
编号：
：
我公司已将自年月日至年月日对贵公司发货产生的应收账款全部债权全部转让予中国建设银行股份有限公司_ _，依据相关法律法规规定，中国建设银行股份有限公司成为上述应收账款债权人。
贵公司只有向该行履行付款义务方能构成对应收账款债务的有效清偿。
凡涉及上述应收账款的任何折扣、折让或扣减均须经该行同意后方能生效。
有鉴于此，我公司与贵公司原定的收款账户停止使用，请贵公司直接向该行履行付款义务，付至下述账户：户名：保理收款专户
账号：开户行：中国建设银行股份有限公司行
特请贵公司付款时注明“支付第XX 号发票款”字样，明确该付款是履行何笔发票项下的付款义务。
该行的通讯地址，邮政编码，联系人，联系电话，传真。
我公司的通讯地址，邮政编码，联系人，联系电话，传真。
贵公司若有异议，请尽快与我公司或该行联系。
本通知未经该行同意不得撤销和变更。
特此通知。
签章：
法定代表人（或授权代理人）：
年月
日备注：本通知一式三份，一份寄送买方，一份由卖方留存，一份交卖方经办行。
回执
编号：
中国建设银行行：
我公司已收悉第号《应收账款转让通知书（全部）》（以下简称《通知书》），并知晓、理解其全部内容。
我公司确认《通知书》所述应收账款债权（包括其全部附属权利）已全部转让给贵行，贵行为上述应收账款债权的合法受让（购买）人，我公司确保按《通知书》要求及时、足额付款至贵行的指定账户。
签章：
法定代表人（或授权代理人）：
年月日
备注：本通知一式三份，一份寄送买方，一份由卖方留存，一份交卖方经办行。
应收账款对账函
临沧尚品酒窖经营部
Lincang is shop of wine cellar
应收账款对账函
Xxxxx:
感谢贵单位在业务方面长期对我公司的支持与厚爱，为了维护我们诚信合作的关系，现将我们的对账函发送给你们，请核实往来款项！截止年
月日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为￥元人民币（大写：元整），先予以核实。
付款明细
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
临沧尚品酒窖经营部 2015年月日
客户意见
经查账核实，实际欠款为：元（大写：）
客户盖章或签字：对账时间：2015年月日。
应收账款确认及承诺函
应收账款转让通知书确认及承诺函
ZZZ有限公司/YYY有限公司：
我司已收到贵司于年月日签署的编号为的《应收账款转让通知书》。
我司认可YYY有限公司已取代ZZZ有限公司成为上述应收账款的合法债权人。
我司承诺将上述款项于2018年3月12日（含）前划款至以下账户：（备注：以上日期均为举例，按照实际确定填写）
户名：
开户行：
账号：
除非YYY有限公司向我司另行出具书面通知并告知YYY有限公司与ZZZ有限公司主合同业务关系已终结，我司均须按照上述付款指示付款。
XXX公司（公章）：
法定代表人∕授权代理人（签章）:
年月日。
应收账款确认函
应收账款确认函
签订的《合同》
公司（合同约定付款方式及时间）。
（应收账款债权人-出质人）履行合同义务后，年月日前贵公司应通过转账方式支付至指定账户。
如以上情况及数据确实无误，请贵公司在本函下端“上述情况及
数据真是无误，《合同》的履行中无违约行为发生”处签章证明，并承诺贵公司与吉（应收账款债权人-出质人）进行上述合同的结算时，结算账户变更为
，结算方式：汇款。
未经我公司书面许可，结算账户不得进行更改。
非常感谢贵公司的合作！
质权人
年月日
上述情况及数据真是无误，截至目前（应收账款债权人-出质人）在《合同》的履行中无违约行为发生，并承诺贵公司与（应收账款债权人-出质人）进行上述合同的结算是，结算账户为
，结算方式：汇款。
未经（质权人）公司许可，不进行更改。
（债务人）（盖章）
年月日。
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应收账款转让明细及融资确认函
鉴于有限公司（乙方）向有限公司（甲方）办理追索权[追索权(回购型)/无追索权(买断型)]保理业务申请，经双方确认，甲方给予乙方实际总额为人民币2000万元（大写：贰仟万元整）的保理融资。
乙方将其与购货方之间形成的应收账款债权及相关权利转让给甲方，经双方协商一致，就本《应收账款转让明细及融资确认函》（以下简称确认函）有关事项做出如下约定：
一、本确认函与双方签订的编号为国内保理【2015】字第06号的《国内保理业务合同》及其他相关补充协议一起，构成完整的、对双方均有约束力的合同。
二、双方在上述《国内保理业务合同》中约定的条款和术语适用于本清单时具有相同含义。
三、本确认函未尽事宜服从于双方在上述《国内保理业务合同》中的约定。
四、本确认函项下应收账款发票较多时，可加附页，附页经加盖双方公章后与本确认函具有同等法律效力。
五、本确认函自双方加盖公章并由其法定代表人或授权代理人或负责人签字和盖章之日起生效，至甲方在上述《国内保理业务合同》及本确认函项下发放的全部融资本息及有关费用收回之日终止。
单位:万元人民币
注：1.应收账款还款日为本清单项下购销双方在购销或服务合同中约定的账款回收日，填写格式为××××年××月××日；
2.保理融资发放日和保理融资到期日的填写格式为××××年××月××日；
3.合计数包括应收账款发票实有金额、保理融资金额、利息金额、手续费金额、风险保证金。
甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人或授权代表（签字/盖章）：法定代表人或授权代表（签字/盖章）：
日期：年月日
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