业务招待费报销明细单
申请业务招待费报销单
申请业务招待费报销单
尊敬的财务部门：
我是本公司某部门的员工，范先生，特此向贵部门申请报销本次的
业务招待费用。
以下是具体的费用明细和报销事由：
报销事由：
我在最近一次业务拓展中，根据公司的战略规划，与潜在合作伙伴
进行了一次重要的商务招待。
此次招待是为了加强与合作伙伴的关系，分享公司的最新产品和服务，以推动业务合作的发展。
招待活动的地
点为公司一流的合作伙伴企业，该场合确保了正式和专业的商务氛围，对双方合作至关重要。
费用明细：
1. 餐饮费用：经过与合作伙伴商定，我们选择了一家档次较高的餐
厅进行招待，共计人民币500元。
餐厅提供的菜品既丰富又精美，有
效地展示了公司对于合作伙伴的重视。
2. 交通费用：为了确保招待期间的顺畅，我选择了打车前往合作伙
伴的公司，往返共计人民币150元。
3. 礼品费用：为了表达诚挚的感谢，我带去了一份精心挑选的礼品，共计人民币300元。
费用汇总：
餐饮费用：500元
交通费用：150元
礼品费用：300元
合计：950元
请贵部门核实以上费用明细，并尽快完成报销手续。
附上报销单、费用发票和相关支持文件，请查收。
我郑重声明，招待活动的目的是为了促进业务合作、拓展市场，并符合公司的业务发展战略。
该次招待费用的开支是必要且正当的，严格遵守了公司的财务管理制度和报销政策。
在此，我再次感谢贵部门对我工作的支持和理解。
如果有任何其他需要提供的材料或者需要我进一步补充说明的地方，请及时告知，我将立即配合并提供相应的文件。
谢谢！
范先生
某部门员工。
招待费支出标准及报销规定
招待费支出标准及报销规定一、总则为严格对招待费用的监督管理，合理控制费用支出，杜绝不合理开支，提高公司效益，特制定本规定。
本规定中所指的是管理费用明细科目内容的业务招待费科目。
招待费是指以公司或部门的名义，招待上级领导、客户、政府官员等非公司人员所发生的餐费、酒水、饮料、食品，茶叶、卷烟，礼品、贺礼等，以及在业务活动过程中用于必要招待的各项费用（不包括正常给予代理商的返利）。
招待费用报销的程序依照财务报账规定执行。
报销人按所发生的费用类别填写《费用报销凭证》，本人签字，给所在部门经理就开支的必要性审核后送综合部复核，综合部主要从财务监督角度检查各种单据是否齐全、费用凭证的合法性、费用金额是否符合预算、金额计算的准确性和资金支付安排等方面进行程序性核准，由财务相关人员统一汇总后，报CEO（或授权人）批准方可报销。
招待费用的支出、使用须坚持合理、适度、高效、节约的原则，遵循标准，规范程序，严守制度，并与各部门业绩评定、经理考核相结合。
二、招待费管理公司全年业务招待费严格控制在年度预算额度内，全年在限额内使用业务招待费，原则上不得超支。
坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。
严格执行分档次接待原则，对应接待。
禁止越档次接待。
（一）招待标准1、往来公司副总裁、董事以上职务领导，省厅级、市政府副市级以上政府官员，此类人员简称“A类客人”。
招待餐费标准为350—400元/人/次；酒店住宿为五星级酒店以上标准。
2、往来公司部门负责人以上、总监以下领导，重要客户，政府部门科级以上官员，此类人员简称“B类客人”；餐费标准为250—300元/人/次；四星级酒店单间住宿标准。
3、往来公司部门负责人、政府部门科级以下官员，普通职员，此类人员简称“C类客人”；餐费标准为100-150元/人/次。
三星级酒店单间住宿标准。
4、一般客户及来客招待，此类人员简称“D类客人”；餐费标准为50-80元/人/次。
5、公司内部培训或会议，往来客户的午餐招待，此类人员简称“Ｅ类客人”；餐费标准为15元/人/次。
报销明细
金结分公司费用报销规定（2012版）一、差旅费报销规定1、乘坐交通工具的规定1）公司党政主要领导出差因工作需要可乘坐飞机普通舱；公司副经理级以及被聘为高级技术职称的人员（下同）出差，连续乘车8小时以上或从晚8时至次日晨7时之间连续乘车4小时以上可乘坐火车硬席卧铺，轮船三等舱位。
其他工作人员出差连续乘车超过12小时或从晚8时至次日晨7时之间连续乘车6小时以上可乘坐火车硬席卧铺，轮船3等舱位，上述人员出差所发生的市内交通费据实报销，有专车或公司安排交通工具的一律不允许报销交通费，一般工作人员禁止报出租车费，报销交通费要注明出发地和到达地。
2）对符合乘坐卧铺条件而改乘硬席座位时，可按慢车或直快列车硬席座位票价的60%，特快列车硬坐票价的50%，新型全空调直达特快、快速车硬坐票价的30%计发卧铺补助费。
3）从起点站到终点站，有直达列车的，出差人员不得绕道或分段购票，绕道期间费用由个人自理。
4）一般工作人员因工作需要乘坐飞机，必须经公司主管领导批准，可报销五折以下机票，超出五折以上部分的费用由公司和出差人员各承担50%。
2、住宿费及住宿补助的规定1）到省会、直辖市及计划单列市出差，公司党政主要领导每人每天200元内据实报销；其他人员每人每天160元内据实报销；到其他城市及地区出差，公司党政主要领导每人每天160元内据实报销，其他人员120元内据实报销。
出差人员住宿时凡是能合住的则不允许单住。
2）住宿补助的报销规定住宿费不足60元的按60元报销，但最多补贴不超过20元；按规定符合住宿条件没有发生住宿费的按每天按40元计发住宿补助。
3、途中及住勤补助标准的规定1）公司机关人员出差无论途中或住勤，均计发补助，但要在批准的时间内完成工作；项目人员出差到在建项目或公司所在地只计发途中补助，如到已完工项目出差无论途中或住勤，均计发补助，但要在批准时间内完成工作。
财务人员以人力部门和经理批准的出差确认单为计算依据，补助费每人每天按30元标准计发，超过6天的减半按15元计算。
公司业务招待费使用管理实施细则
业务招待费使用管理实施细则为进一步规范业务招待费的使用管理，根据《集团业务招待费管理实施办法》的规定，制定本实施细则：业务招待费，是指为公司生产经营业务的需要，招待客户、合作方以及其他外部关系人员的活动中发生的费用。
业务接待主要分为商务接待、公务接待、同城公务接待，涉及外事招待需上报集团公司，由集团公司统筹安排。
一、商务接待原则上以“一函一餐”为标准，从严控制费用标准，杜绝铺张浪费。
1、重要客人每人每次不超过300元（不含酒水饮料）；一般客人每人每次不超过200元（不含酒水饮料）。
接待对象在5人（含）以内的，陪餐人数原则上不超过3人；接待对象在6人（含）以上的，陪餐人数原则上不超过接待对象人数的二分之一。
安排简餐的接待，陪餐人数不得超过3人。
2、商务接待中对等赠送的礼品以宣传企业、展示企业文化和地方特色产品为主。
非国（境）外的客人每人次礼品原则上不超过300元，同一业务、同一团队的商务接待只能赠送礼品一次。
不得赠送现金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、贵重金属和其他贵重物品。
二、公务接待严格执行“一函一餐”标准，接待标准为每人每次不超过150元（不含饮料费用，饮料费用控制在餐费标准的四分之一内），优先安排本单位职工食堂。
接待对象在10人（含）以内的，陪餐人数不得超过3人；接待对象超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。
安排简餐的接待，陪餐人数不得超过3人。
公务接待不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出、不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品、土特产品等。
三、同城公务接待（跨岛内外及非相邻区公务活动、实施重大项目和临时突发性生产组织处理保障工作）严格执行“一函一餐”标准，用餐标准为每人每次不超过50元（不得饮酒）。
安排简餐的接待，陪餐人数不得超过3人。
四、业务招待活动中，除陪餐人员以外的其他工作人员视情况可安排简餐，商务接待活动中工作人员用餐标准为每人每次不超过100元。
销售费用的明细科目财务费用明细账模板
销售费用的明细科目-财务费用明细账模板管理费用明细账管理费用明细账1、，供应部采购科王军预借差旅费1000元，付现金。
2、，行政部报销办公用品购置费2000元，，付现金。
3、，供应部采购科王军预报销差旅费1200元，补付现金。
4、，购买印花税票200元，付现金。
销售部报销业务招待费1100元，开出现金支票。
5、开出转账支票支付法律咨询费3000元。
6、领用材料，生产甲产品2000元，车间管理1300元，行政部500元。
7、机电部门报销为行政部支付的电机修理费3000元，增值税率17%，开出转账支票。
8、支付本季度短期借款利息1200元。
9、用转账支票支付产品广告费4000元。
10、计提本月工资，生产甲产品工人2000元，车间管理人员1000元，行政部人员600元，福利部门400元11、计提本月福利费，计提比例14%。
12、计提本月社会保险费，生产甲产品工人200元，车间管理人员100元，行政部人员60元，福利部门40元13、支付本月电话费500元。
14、转账支票支付本月天然气费10000元，增值税率13%，行政部用气应负担进项税额。
15、支付本季度排污费400元。
16、支付本月水费20000元，共1000吨，增值税率13%。
各收益对象分别是甲产品500吨，行政部400吨，福利部门100吨。
17、取得本季度利息收入3000元。
18、结转管理费用。
财务对账单模板财务对账单账户中行基本户中行账户中行账户农行收款账户农行付款账户现金账号/卡号6281713 1599 3511 611 310对账日期：余额合计：财务：综合办：总经理：财务对账单账户中行基本户中行账户中行账户农行收款账户农行付款账户现金账号/卡号6281713 1599 3511 611 310对账日期：余额合计：财务：综合办：总经理：财务费用明细科目财务费用明细科目【财务费用】财务费用明细科目1、财务费用--利息收入：存款利息收入2、财务费用--利息支出：贷款利息支出及其他筹资方式下支付利息支出；3、财务费用--汇兑损失：外币兑换价差4、财务费用---手续费：各种银行收支业务产生的手续费简述如何设置制造费用和财务费用明细科目一般公司会计在做财务报表的时候都会混淆制造费用和财务费用明细科目，那么如何设置制造费用和财务费用明细科目呢？一、制造费用固定费用1、制造费用—工资：基本工资+加班费：是指公司生产部门管理人员及服务人员应得工资加班费3、制造费用—折旧费：本二级科目指生产部及车间管理部门、动力及机修车间使用的机器设备等固定资产每月底计提的折旧费用。
公司招待费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司招待费报销行为，加强财务管理，控制成本，提高公司经营效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及招待费用的报销活动。
第三条招待费用报销应遵循合理、合规、节约、高效的原则。
第二章招待费用支出范围第四条招待费用支出范围包括：1. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴、上级领导、专家等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。
2. 差旅招待费：包括因公出差期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
3. 会议招待费：包括举办会议期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
第三章招待费用使用原则第五条招待费用使用应遵循以下原则：1. 必要性原则：招待活动必须与公司业务经营紧密相关，不得随意举办。
2. 节约性原则：招待活动应注重实效，严格控制费用支出，不得铺张浪费。
3. 合规性原则：招待活动应符合国家法律法规和公司规章制度，不得违规操作。
4. 透明性原则：招待费用支出应公开透明，接受监督检查。
第四章招待费用报销流程第六条招待费用报销流程如下：1. 招待活动举办前，相关部门应填写《招待费用申请表》，经部门负责人审批后报送财务部门。
2. 财务部门对《招待费用申请表》进行审核，确认无误后安排报销。
3. 招待活动结束后，相关部门应提供以下资料：- 招待费用发票- 招待费用明细单- 招待活动照片（如有）- 其他相关证明材料4. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后办理报销手续。
第五章招待费用审批权限第七条招待费用审批权限如下：1. 普通招待费用：由部门负责人审批。
2. 重要客户招待费用：由部门负责人审批后报总经理审批。
3. 特殊情况招待费用：由总经理审批。
第六章监督检查第八条公司财务部门负责对招待费用报销进行监督检查，发现问题及时纠正。
第九条公司审计部门定期对招待费用报销进行审计，确保招待费用合规使用。
第七章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，我们旨在确保公司招待费用的合理使用，提高公司财务管理水平，为公司创造更大的价值。
财务报销单填写说明
费用报销单的黏贴及填写关于费用报销单的填写及贴票的细节，部分经理仍然存在疑问，为使市场费用周转不受影响，提高工作效率，现将费用报销填写及贴票彩图附上，相关程序整理如下：一、报销流程及时间：市场人员填报---逐级签字—部门总经理签字---部门总经理助理分类审核、录入---绩效小组审核---总经理签字---财务打款预计：1、工资：5号左右上卡~！2、补贴：10号左右上卡~！（月底前补贴发票能寄回公司的，我尽量在1-3号审核完，上级4-5号复审，简总签字，7-8号财务三审准备上卡，9-10号银行核对确认上卡）3、提成和奖金：20号左右上卡~！（经理们要积极收集发票哦，预留2万左右的发票，等通知寄发票冲9-10月提成和奖金的时候，可以速度寄回公司）4、费用：25号左右上卡~！二、发票黏贴彩页1、发票需粘帖在发票粘帖单上或与报销单大小相仿的白纸上，2、发票统一贴在报销单左上角，票据大小不能超过报销单大小，超出部分请折叠整齐：3、发票需用胶水或固体胶粘帖，不能用回型针，订书钉等金属件装订，也不能用双面胶粘贴；4、根据费用实际使用情况填写使用明细，统一用A4纸附后；备注：招待费没有明细，就很难报销了~！冲借款的，请写明冲那笔借款~！5、报销单费用项目根据发票明目填写，右上角用铅笔对发票编号(编号与报销单上的填报顺序一致,以便核对查找)；三、按发票分类填写费用报销单：备注：参考财务的分类，将发票分类后，算出总额，填入费用报销单相应的费用项目里，（如果产生了财务里没有的发票，或不知道将发票如何分类填写的，请用铅笔填写金额，方便我修改，千万别在费用报销单上的空白处画S 线）财务票据审核规范说明财务部内容v 票据报销分类明细说明v 票据审核注意事项v 报销单填写注意事项v 费用报销单样式票据报销分项费用名录v1、办公费v2、通讯费v3、差旅费v4、业务招待费v5、会议费v6、运杂费v7、车杂费v8、修理费v9、培训费v10、咨询费v11、广告费v12、业务宣传费v13、福利费1、办公费v项目内容：购书、报刊杂志、印名片、购买的办公用品（如：传真机、打印机、色带、墨盒、复印纸等）、公司分支机构登记注册费、刻章费、复印费、邮寄费、办公室租赁费用及办公场地的物业管理水电费等，印刷宣传彩页（大额的，需要附上合同）v说明：金额在2000元以上须附明细，另外个人购买电脑等固定资产不得冲账2、通讯费v项目内容：有线电话使用费、移动电话使用费、上网费3、差旅费v项目内容:职工出差发生的长途交通费、住宿费（包括启动会期间产生的交通费及住宿费），如：汽车票、火车票、机票、的士票、公交车票、地铁、轻轨、住宿发票、购买火车票的手续费等4、业务招待费v项目内容：招待客户的餐饮、香烟、茶叶、礼品（包括启动会上产生的餐饮费、制作印有企业标志的礼品及纪念品等的费用）、红包、正常的娱乐活动、安排客户旅游、5、会议费v项目内容：酒店开具的会议费，会议组织者开具的发票v说明：须附会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等会议清单6、运杂费v项目内容：指产品所发生运输费、整理及装卸货物等的费用。
公司业务招待费报销管理办法
公司业务招待费报销管理办法第一章总则第一条为了规范公司业务招待费的使用和管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门及全体员工在开展业务活动过程中发生的招待费用报销管理。
第三条业务招待费是指公司在开展业务活动过程中，为达到业务目标，对外进行商务洽谈、合作交流、客户接待等必要活动所产生的合理费用。
第二章报销范围和标准第四条业务招待费报销范围包括：（一）招待客户、合作伙伴的餐饮、茶歇费用；（二）为开展业务活动所需的礼品、纪念品购置费用；（三）业务活动中发生的交通、住宿费用；（四）其他与业务活动相关的合理费用。
第五条业务招待费报销标准：（一）餐饮、茶歇费用：每人每餐不得超过人民币200元，具体金额根据实际消费情况报销；（二）礼品、纪念品购置费用：根据实际需要合理购置，单件礼品价值不得超过人民币500元；（三）交通、住宿费用：按公司差旅费报销相关规定执行；（四）其他费用：根据实际发生情况，合理报销。
第三章报销流程第六条业务招待费报销需提供以下材料：（一）正规发票：发票内容需与实际消费项目相符，发票金额需与报销金额一致；（二）消费明细：列明消费时间、地点、消费项目、消费金额等；（三）参与人员名单：注明参与业务活动的人员姓名、职务等信息；（四）其他相关证明材料。
第七条业务招待费报销流程：（一）业务招待费发生后，由经办人填写《业务招待费报销申请表》，并附上相关证明材料；（二）部门负责人对报销申请进行审核，签字确认；（三）财务部门对报销申请进行审核，按照本办法规定的报销标准予以报销；（四）报销款项划拨至经办人银行账户。
第四章监督与检查第八条公司财务部门负责对业务招待费报销情况进行监督检查，确保报销的真实性、合规性。
第九条违反本办法规定，虚报、冒领业务招待费的，公司将依法追究相关责任。
第五章附则第十条本办法由公司财务部门负责解释。