业 务 招 待 费 报 销 单
招待费报销管理办法(试行)
招待费报销管理办法（试行）第一条总则为加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约,合理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况,制定本办法.第二条业务招待费使用范围和对象1、业务招待费，是指企业在经营管理等活动中用于接待应酬而支付的各种费用，主要包括业务洽谈、产品推销、对外联络、公关交往、会议接待、来宾接待等所发生的费用,例如招待饭费、招待用烟茶、交通费等。
2、业务招待对象：为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待；公司经营销售过程中发生的业务招待；有关单位或贵宾的访问、参观、联系工作等；会议；公司领导决定的其他事由。
第三条业务招待的原则1、公司本着“厉行节约，合理开支”努力提高资金使用效率的原则,坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待.2、严格执行分档次接待原则，各档次选定1—2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。
业务招待同时有多个经办人参与招待，应由最高职务经办人报帐。
第四条招待费用标准1、外部招待：①、接待有关单位领导及随行人员，早餐30元/人以内，中、晚餐100元/内；其他人员来访，早餐25元/人以内,中、晚餐80元/内；公司管理人员会议的聚餐、中、晚餐50元/人以内;其他员工会议的聚餐、中、晚餐30元/人以内；重大会议或特殊情况的招待标准，经总经理批准后执行；②、招待费预算在500元(含酒水,下同）以内的由部门负责人审批，招待费预算在500元以上的总经理审批。
公司领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未经批准超出标准的招待费自行承担，公司不予报销；③、陪餐人员人数一般控制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时有总经理或其指定人员参与,但陪餐人数最多不超过5人;④、午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制；2、住宿招待①招待标准公司招待来客一般安排到宾馆普通标准间，重要来客安排为酒店豪华标间或规格更好的房间，具体按以下标准执行：②住宿安排：至公司合作酒店.4、其他招待根据实际情况处理。
业务招待费管理细则(5篇)
业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。
是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。
3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。
②所有招待实行事前审批。
招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。
③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。
④严格控制陪同人数，实行对口接待。
因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。
2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。
②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。
3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。
②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。
4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。
②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。
业务招待费管理细则（2）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。
以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。
包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。
2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。
主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。
3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。
每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。
企业业务招待费管理办法
XX公司业务招待费管理办法第一章总则第一条为深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，进一步规范公司的业务招待行为，参照《XX公司业务招待费管理办法》相关规定，结合公司实际，制订本办法。
第二条本办法适用于XX分公司各部门（中心）及下属各区县分公司（以下简称：各单位）。
第三条业务招待分为对外业务招待和内部业务招待。
对外业务招待主要分为商务、外事、其他公务招待活动等。
在商业谈判或商业合作中招待客户、合资合作方、经贸联络考察团组的活动属于商务招待，商务招待对象不包括党政军机关工作人员和国有企业集团总部工作人员。
因公招待外宾或其他外籍关系人员的活动属于外事招待。
招待其他因公来访人员的活动属于其他公务招待。
内部业务招待是指集团公司内部上下级单位之间、平级单位之间的公务招待活动。
第四条各单位应本着“依法依规、从严从紧、廉洁节俭、规范透明”的原则，加强业务招待费管理，综合考虑业务性质、地区物价指数等因素，从紧核定各类业务招待活动的开支标准，并在日常管理中严格执行相关标准，杜绝奢侈浪费。
各单位应定期审视业务招待费开支标准，及时优化调整。
第二章分工和职责第五条业务招待费由办公室归口管理。
办公室会同财务部等相关部门，制订本单位业务招待费开支标准，审核业务招待费年度预算，分解落实业务招待费预算。
第六条各单位应当严格执行有关财经制度，实行预算管理，合理控制预算总额，加强预算硬约束，将各类业务招待费全部纳入年度预算范围，并建立健全业务招待费预算编制、审核和执行监督工作机制：（一）办公室、财务部每年年初根据所属单位实际经营情况及相关监管要求，按照业务招待费占营业收入比或业务招待费变化率等计算方式，下达业务招待费年度管控目标，并明确相关管控要求,加强业务招待费管理。
（二）办公室、财务部对业务招待费实施分部门预算额度管控。
各单位应以招待活动计划、招待标准等为依据编制本单位的业务招待费预算，各单位业务招待费预算经办公室、财务部等相关部门审核后，报公司全面预算管理决策机构审议。
费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用公司全体员工。
第二部分费用报销制度及流程第三条费用主要包括办公费、差旅费、交通费、业务招待费、车辆费、物流搬运快递费、项目外包费、广告宣传费、物业费、低值易耗品等。
第四条费用报销的一般规定（一）报销人须取得相应的真实合法票据且票据背面有经办人签名。
（二）报销单据一律用黑色签字笔填写。
注明附件张数，金额大小写完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。
（三）有实物的报销单据须有验收人验收后在单据上签名确认。
（四）交通费报销需注明发生时间、起止地点、事件、费用金额等资料，乘坐出租车需有主管领导签字确认。
（五）除因公出差报销填写《差旅费报销单》外，其他费用报销均填写《费用报销单》。
（六）需要事先审批的费用，如差旅费、业务招待费、项目外包费等报销时需提供相应申请表。
第五条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据填写对应的费用报销单——部门负责人签字——财务复核——总经理或分管领导审批——出纳付款第六条报销金额审批规定：单笔报销金额在5000以下的，由公司分管财务副总审批即可，金额超过5000元以上的由公司总经理审批。
第七条差旅费报销的规定（一）员工因公出差须提前填写《出差申请表》，注明出差地点、目的、行程安排、交通工具、出差人数、预计差旅费用等。
需要借款填写《借款单》。
《出差申请单》、《借款单》由总经理审批。
如实际出差行程与《出差申请单》有偏差，应由出差人员详细说明情况重新调整审批。
未经批准私自出差发生的费用公司一律不予报销。
（二）出差人员持已审批的《出差申请表》到行政备案，持《借款单》到财务部办理借款事宜。
（三）出差人员应在出差回公司后第一时间向行政销备案，5个工作日内到财务办理报销。
原则上前款不清不予办理新的借支，且无特殊情况超出期限未报销的从工资中扣款冲抵。
（四）出差可报销的费用：往返车票（包括高铁票，客车票，市内车票，飞机票。
报销制度简洁版
公司员工费用报销规定一、员工费用报销日：每月１0日-12日、20日—2２日为员工日常费用报销日,若遇双休日、节假日顺延。
公司员工应将本月所发生费用在当月或次月报销日时及时填报报销,不得无故压后报销、隔月报销。
二、业务招待费报销规定:业务招待费须按照“事前申请”的原则控制,凡未经事前申请的招待费用一律不予报销。
1.在北京地区发生的业务招待费事前申请程序如下:1)日常发生的业务招待费支出,招待费申请程序如下:A、普通员工需要支出招待费的，在事前必须以口头或书面、电话形式向部门经理申请,说明招待的人员姓名、单位名称、招待目的、招待方式、预计金额等申请内容。
由部门经理通知出纳人员做好登记工作。
以作为审核报销的依据。
B、部门经理需要支出招待费的，在事前必须向行政经理通报,通报形式与内容与上述要求一致。
并通知出纳人员做好登记工作。
以作为审核报销的依据。
2)属于工程项目的招待费支出,在有明确项目经理人的情况下，招待费申请程序如下：A、项目组成员需要支出招待费的,无论项目组成员属于任何部门，在事前必须向项目经理提出申请，而无须向部门经理申请，申请形式与内容与上述要求一致。
由项目经理通知出纳人员做好登记工作.以作为审核报销的依据．B、项目经理应仔细审核每一笔招待费用支出情况,将招待费支出总额控制在预算范围之内。
如有超额情况发生,项目经理需说明原因。
C、若工程项目没有明确的项目经理人，业务招待费申请则按照日常发生的业务招待费支出的申请程序办理。
2.在北京地区以外发生的业务招待费事前申请程序如下：1)出差员工在出差前填写《差旅费预算单》,在预算单中注明此次出差预计的业务招待费次数、人员、金额,经审签后可作为业务招待费事前申请依据,在此预算范围内的业务招待费无须再作事前申请。
业务发生后按正常程序报销。
2)如业务招待费金额超出预算的,业务发生人须作事前申请,申请程序同在京地区程序.3.所有业务招待费的支出必须严格按照公司规定的招待费标准执行，即:招待业务客户的招待费标准为8０元/人。
报销对原始单据的一般要求
报销对原始单据的一般要求：(1)发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
(2)内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。
(3)印章要齐全，须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章)；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
(4)购买农民的农副产品而无法取得正式发票时，可使用财务科印发的自制单据，自制单据要用墨水笔填写，内容要填写齐全。
(5)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。
给你一份报销制度，你参考一下吧，财务报销制度为严格执行公司规章制度，加强财务支出管理，规范费用报销程序，结合我公司具体情况，制定本制度。
第一条根据公司实际工作情况，暂定报销时间为每周二、周五，请提前将报销单据准备好并交到财务部统一进行审批。
第二条发生借款或申请款项时，填制“申请报告单”及“借款单”，其中“借款理由”一栏要有详细的用款说明，经相关领导确认后可借支款项。
第三条各种借款要在7日内及时报销，否则财务部门不予报销，财务部严格执行“前帐不清，后帐不立”的原则。
第四条对于交通费的报销有以下几点规定：1、为了节省大家的宝贵时间，暂定为每月月初5日前统一报销上月票据。
2、对于以前月份的出租车票将不予报销。
3、每张交通费报销原始单据背面要注明支出时间及事由，并填制“交通费用报销明细表”，特别是事由一定要写清楚。
4、每天晚上加班至20：30后可报销加班出租车费用，以打卡时间为准，节假日加班可报销往返交通费用（此条规定依据当日加班申请），每月底办公室将整月公司员工加班清单汇总成电子表格的形式发送至财务部出纳，出纳在核查交通费报销单据时将依据此清单。
5、公务外出乘坐出租车要在公务车不能提供使用的情况下方可给予报销。
业务招待费报销规定
业务招待费报销规定
1.公司为了扩展业务，鼓励业务员组织搞一些活动，期间所发生的会务费及餐费，使用前业务员需填写一式两份《业务招待费申请单》，报公司总经理处审批同意后，一份交财务科留存保管。
2.业务招待费报销需经办人凭实际使用的正式发票（附一份菜单明细）填写报销单，经财务主管审核确认后，报总经理批准签字，再到财务科出纳处销帐。
招待费的报销时限不得超过二个月。
3.财务科应严格控制并监督业务招待费的使用情况，发现业务员有弄虚作假行为的，经核实后可扣本次招待费用的三倍。
2013.11.30。
公司业务招待费管理规定
公司业务招待费管理规定2.1外部招待要根据客人身份、职位、场合等因素进行合理安排，避免铺张浪费。
2.2招待场所可以是公司指定的合作餐厅或者客人提出的合理要求的餐厅。
2.3就餐费用不得超过100元/人，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内。
2.4外部招待要提前报备，填写《公司业务招待费用预算表》并经过审批后方可执行。
2.5外部招待费用报销时，需提供相关、单据等材料，并按照财务相关规定执行。
三、馈赠礼品使用规定和标准1．馈赠礼品应根据客人身份、职位、场合等因素进行合理选择，礼品要体现公司文化和企业形象，不得超过300元/人。
1.2礼品的包装要简洁大方，不得使用过于华丽的包装材料。
1.3礼品的赠送要注重礼仪，表达公司的诚意和感谢之情。
1.4礼品的采购要按照公司采购相关规定执行，需提供、单据等材料。
四、其他规定1．公司领导及员工参加业务招待活动时，应注意形象和言行，严禁超标准、超范围接受招待，严禁收受礼品、礼金等财物。
2．对于违反本规定的行为，将按照公司相关规定进行处理。
为了更好地管理公司的业务招待费，实现降本增效，我们制定了这份规定。
在使用业务招待费时，我们要本着“必需、节俭、适当”的原则，体现热情招待、礼节得体、大方不俗套、体面不浪费的精神，以树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
业务招待的范围包括与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等，以及公司上级领导以及其他所需招待的客人。
就餐费用要根据不同情况进行合理安排，内部招待要按照公司内部招待就餐审批单制度执行，外部招待要提前报备，并经过审批后方可执行。
馈赠礼品要根据客人身份、职位、场合等因素进行合理选择，不得超过300元/人。
对于违反本规定的行为，将按照公司相关规定进行处理。
支机构、合作伙伴等。
不超过50员工级主陪接待公司内部员工、外来实生等。
2.1 对于一般性的招待，每位就餐者的标准不得超过50元。
综合部会安排就餐地点，而分管领导则会根据客人的情况来决定招待标准。