正确填制费用报销单.
财务制度报销书写规范
财务制度报销书写规范一、引言随着企业的发展壮大，公司开支也随之增加，为了规范公司的财务管理，提高财务管理效率，必须建立健全的财务制度。
报销是企业财务管理的一个重要环节，要对企业的各项支出进行严格审核和管理，确保公司的财务安全和稳定。
本文主要就财务制度报销书写规范进行详细介绍，希望对大家有所帮助。
二、财务制度报销书的定义财务制度报销书是公司内部财务管理的一个文件，用于记录公司员工在工作中发生的各项费用支出，包括差旅费、招待费、办公用品费等，以便进行报销和核算。
财务制度报销书必须符合公司的相关规定和要求，具有明确的费用类别、标准和流程，确保财务报销的合规性和规范性。
三、财务制度报销书的书写规范1. 报销人信息填写报销人应填写真实的个人信息，包括姓名、工号、联系方式等，以便财务部门核对和联系。
报销人应在报销单上签字确认，表示报销内容真实有效，并愿意承担相应的责任。
2. 费用类别明细在填写财务制度报销书时，必须明确列出各项费用支出的类别和金额，确保每一笔费用都有明确的用途和支出对象。
费用类别包括差旅费、招待费、宣传费等，每一项费用都应有相应的支出凭证，如发票、凭条等，以便财务审核核实。
3. 报销金额合理性报销金额必须符合公司的相关规定和要求，未能提供合适的支出凭证的费用将不予报销。
报销人在填写报销单时应注意费用的合理性，不得虚报、冒领或乱报费用，以免影响公司的财务管理和形象。
4. 报销流程规范财务制度报销书在填写完毕后，报销人应及时提交给财务部门进行审核和报销，按照公司的相关流程和规定进行审批和登记。
财务部门应及时核对报销单上的各项信息和凭证，确保报销的真实性和合规性。
5. 报销书保存与归档填写完毕的财务制度报销书应及时归档保存，按照公司的管理规定和要求进行档案管理。
报销人和财务部门应共同保管好报销单和相关凭证，确保报销记录的完整性和安全性。
6. 报销记录跟踪与汇总财务部门应对公司的各项支出进行及时跟踪和汇总，定期生成报销报表和财务分析报告，以便进行核算和审计。
正确填制费用报销单.
财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单：㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单。
填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额。
3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票）。
特殊情况确实不能提供发票的，可用其他合规发票代替，【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章，特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替，丢失票据的一律不予报销。
定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销。
遇到票多的时候，要平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加”,添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。
图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。
报销单填制
差旅费报销单填制、发票开具
（1）正确填写出差人、往返时间、出发及到达时间、地点。
（2）填写内容不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致。
（3）餐费、住宿等发票附件抬头必须为本公司全称：无锡北邮感知技术产业研究院有限公司，17个字。
（4）差旅费报销票据粘贴在A4纸上（使用过的纸亦可），左侧应留有2厘米空白距离；所有票据统一按上下、左右起止的顺序粘贴;并按车费、住宿费、订票费等内容分类粘贴；
（5）粘贴票据只能用适量的胶水，不能用订书机订票据；
（6）粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，并将合计金额写在右下角；
费用报销单填制、票据粘贴
（1）费用发生过程中，应取得相关单据，如：合约、协议、合法的票据等。
各类票据规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴。
（2）报销单中日期、附件张数、用途、金额大小写、经手人、负责人等栏目填写完整。
不同报销内容须在用途栏内分行填列。
填写内容不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致。
（3）公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，
（4）办公用品须开具明细。
（5）会务费附邀请函、会议通知等资料。
（6）经办人员应及时催收票据，当月发生费用当月办理报销手续。
费用报销单怎么写
1.费用报销单怎么填啊,谢谢,在线等各个公司的的规定不同，一般根据所购买的费用报销单填写就可以了，没有什么特别的规定的.大概类别为： 2、出差取得的票据按出差差次再按类别归类，非出差取得的发票按类别归类。
收据不作报销（转账）凭证，整理好（可不必粘贴）与费用报销单一起交总经理或总监审批。
行政、事业性质收据可作为发票报销——即盖有地方税务局监制章的收据和邮局处取得的盖邮戳的收据与发票一起归类粘贴。
5、“费用报销单”各要素要填写完整，如报销部门—销售部**办事处，填好填单日期和单据及附件共页，“单据及附件”指的是发票票据共有多少张，不包括“费用报销单”和“报销单据粘贴单”的页数。
6、用途不写会计科目。
车费（交通费）写“车费”，请客户吃饭的票据写“餐费”，购礼品（发票开购商品）的票据写“购商品”或“其他”…… 7、准确填写各报销金额和合计金额的大小写。
8、填写报销人。
2.费用报销单怎么填写了图片项目根据支出项目，填写差旅费、办公费、交通费等；摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销费用的填制要求： 1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
3.手工的费用报销单怎么填写1. 在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2. “用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥 **吨（或购水泥一批），购 A4 纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
费用报销单填写规范及审批流程课件
审批权限
根据公司组织架构和财务管理 制度，审批权限需明确各级领 导对费用报销单的审批额度。
审批权限需遵循分级管理原则， 确保各级领导在其职责范围内 行使审批权。
对于特殊或重大费用支出，需 制定专项审批流程，明确审批 责任主体和决策层。
03
常见问题及解答
填写问题
在此添加您的文本17字
如何填写费用报销单？
在此添加您的文本16字
如何分类不同性质的支出？
在此添加您的文本16字
根据实际发生的费用类型，将支出分类填写在费用报销单 的相应栏目中。避免将不同性质的支出混淆，确保分类准 确。
审批问题
审批流程是什么？ 审批时间过长怎么办？ 审批未通过如何处理？
费用报销单需按照公司规定的审批流程进行审批，通常 涉及报销人、财务部门、上级领导等。确保在审批过程 中及时沟通，避免延误。
费用报销政策
对现行费用报销政策进行解读，包括政策内容、适用范围、 执行要求等。
政策变化与调整
及时更新政策变化和调整内容，确保员工了解最新政策动态。
相关法 规
相关法律法 规
列举与费用报销相关的法律法规，如 会计法、税法等，为员工提供法律参 考。
法规遵循与合规要求
强调遵循相关法规的重要性和合规要 求，确保员工在费用报销过程中遵守 法律法规。
报销单经财务审核后，提交给公 司领导审批。
财务审核
财务部门对报销单进行审核，核 实费用是否符合公司规定。
操作注意事 项
01
02
03
04
确保凭证真实
所有报销凭证必须真实有效， 不得伪造、涂改。
准确填写信息
严格按照要求填写报销单，避 免信息不准确导致审批困难。
财务报销单的填制精编版.ppt
借款人（签章）
董事长／总经理：
会计主管审核：
付款记录： 年 月 日 以第 号 支票或现金支出凭单付给
注意事项
1、借款单主要用于差旅费、招待费及其它需要用现金支付的款项借款。 2、报销上述费用时需提供借款单，未提供借款单的，需要提供其他经批准的请示报告。 3、经常发生长期费用支出的可依规定申请备用金。 4、一万元以上借款需要董事长审批。
可报销的费用发票（二）
黑龙江省国税局票证站监制
客户名称
房间号
住宿自 月 日起 月 日止
第二联 报销凭证
项 目
人数
天数
床位数
床位单价
金 额
千
百
十
元
角
分
宿 费
寄 存 费
合 计 金 额 （ 大 写 ） 万 千 佰 拾 元 角 分
第二部分 招待费报销流程
填制招待费用 报销单 附：借款单
部门负责人或 分管副总签字
财务负责人签字
公司董事长或 总经理审批
出纳付款
招待费报销单填制方法
巨泰特种钢有限公司 招 待 费 报 销 单 附单据 张
第五部分 采购报销流程
经办人填制付款 通知单或资金支 出审批单
部门负责人或 分管副总审核
财务负责人审核
公司董事长或 总经理审批
出纳付款
付款通知单的填制
巨泰特种钢有限公司 付 款 通 知 单 部门： 年 月 日
出差补助
1、乘坐火车、长途汽车、轮船三等舱以下的，连续超4小时，早餐10元，中餐和晚餐各20元。 2、乘坐汽车单程在4-6小时以内或当天往返时间在6-8小时以内，伙食补贴20元。 3、本市区域内或丽水地域内原则上回公司就餐，无法回公司需在外就餐的，午、晚餐补贴标准10元/餐。 4、有本公司招待费产生或对方单位招待，扣除相对应误餐补助。
费用报销单填写规范及审批流程
费用报销单填写规范及审批流程一、费用报销单的填写规范：1.报销单的标题应明确表示报销内容，如“差旅费报销单”、“办公用品费报销单”等。
2.填写人应提供真实准确的个人信息，包括姓名、部门、职位等。
3.报销单需要详细列出每一项费用明细，包括日期、费用项目、金额等。
费用项目应与公司的费用政策相符。
4.对于每一项费用明细，填写人需要提供相关的费用凭证，如发票、收据等，并务必妥善保存原件。
5.填写人应注明报销的账号信息，以便公司将费用返还给员工。
6.在报销单上留出足够的空间供填写人附加任何相关说明或备注。
二、费用报销单的审批流程：1.填写人在填写完报销单后，将其提交给所属部门的主管或财务人员进行初步审批。
2.主管或财务人员审核报销单的合规性，确认费用项目是否符合公司政策，并对费用明细进行核对。
3.审批人在审核报销单时，应该对费用项目的必要性和合理性进行评估，对于不符合公司政策的项目应进行说明和拒绝。
4.审批人可以选择在报销单上批注审批意见，并将其送到下一个层级的审批人。
5.如果报销单涉及大额费用或涉及多个部门，可能需要公司领导层的审批，以确保费用的合理性和整体财务控制。
6.审批人在审批过程中应及时处理，避免因审核不及时造成员工的滞留费用或个人困扰。
7.经过审批流程后，报销单将送至财务部门进行最终的核对和支付。
三、其他注意事项：1.填写人应在提交报销单前，仔细检查费用明细的准确性和完整性，确保报销单的准确性。
2.员工应了解公司的费用政策，并按照政策规定填写报销单。
3.公司可以设立相关的预算控制和审批权限，以确保费用的合理性和控制。
4.管理层应定期审查公司的费用报销政策和流程，以保证其适应公司的实际情况和发展需要。
5.公司可以采用电子系统来管理费用报销流程，提高审批的效率和准确性。
通过规范费用报销单的填写和审批流程，可以确保费用的合理性和财务的准确性。
同时，透明的审批流程也可以提高员工的满意度和公司财务控制的效率。
费用报销单流程
费用报销单流程费用报销单是公司员工在工作中发生费用支出后，向公司申请报销的一种申请单据。
费用报销单流程是公司内部管理的一项重要制度，它规范了员工的费用报销行为，保障了公司财务的合规性和透明度。
下面将详细介绍费用报销单的流程及注意事项。
一、填写费用报销单。
1. 填写基本信息，员工在填写费用报销单时，首先需要填写基本信息，包括姓名、部门、职务、联系方式等。
这些信息有助于财务部门对报销单的核实和跟踪。
2. 填写费用明细，接下来，员工需要填写费用明细，包括费用发生日期、费用项目、费用金额等。
在填写费用明细时，应尽量详细和准确，以便财务部门审核和核实。
3. 附上相关票据，为了证明费用的真实性，员工需要在费用报销单上附上相关票据，如发票、收据等。
这些票据应与费用明细相符，以便财务部门核实费用的合理性。
二、提交费用报销单。
填写完费用报销单后，员工需要将其提交给所在部门的主管或财务部门进行审核。
在提交时，员工应确保费用报销单的完整性和准确性，以免造成不必要的审核延误。
三、财务部门审核。
财务部门在收到员工提交的费用报销单后，将对其进行审核。
审核内容主要包括费用的合理性、真实性和符合公司规定的相关政策。
财务部门会对费用明细和相关票据进行逐一核对，确保费用报销的合规性。
四、报销款发放。
经过财务部门的审核后，符合要求的费用报销单将获得报销款的发放。
公司会将报销款直接打入员工指定的银行账户或以现金形式发放，以便员工及时收到报销款。
五、注意事项。
1. 填写规范，员工在填写费用报销单时，应尽量规范和准确，避免出现错漏信息，以免影响报销流程。
2. 票据真实，员工在提交费用报销单时，必须附上真实有效的票据，确保费用的真实性和合规性。
3. 合规性审核，财务部门在审核费用报销单时，会严格按照公司相关政策和规定进行审核，员工应严格遵守公司的费用报销政策，避免不符合规定的费用报销。
以上就是费用报销单的流程及注意事项。
希望员工们在工作中能够严格按照公司的相关规定和流程进行费用报销，确保公司财务管理的合规性和透明度。
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财务报销及对应OA填制流程
一.费用报销单：
㈠．费用报销单填制说明：
公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单。
填写费用报销单时请注意以下几点：
1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；
2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实
用途和金额。
3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写
4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示：
a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合
规票据（以下简称发票）。
特殊情况确实不能提供发票的，可用其他合规发票代替，【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有
流水菜单，并且需要盖章，特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销，报销时必须提
供正确时间的打车票，不允许以其他票代替，丢失票据的一律不予报销。
定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销。
遇到票多的时候，
要平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明：
1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加”,添加报销科目、金额、备注,
备注必须写，。
图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；
3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；
4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的
费用申请。
如图，否则不予报销。
5.请每个人的报销单对应好自己的OA，张三的报销单不允许对应李四的OA报销，如
果出现此类情况，不予报销。
6.A3级别以上定额报销手机费和交通费时，请分别填手机费和交通费，例如张三是
A3级别，手机和交通定额报销500，OA填写时，手机费250，交通费250.
7.请每一笔科目对应一个费用，如果一张报销单上有好几笔费用，请填几个科目。
二．差旅费报销单：
㈠．差旅费报销单填制说明：
公司使用的差旅费报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单。
填写旅差费报销单时请注意以下几点：
a.报销部门、日期、制表人必须填写，负责人必须签字；
b.请根据实际出差正确填写：出差日期，出差地址，车费，膳食费，住宿费，合计；此处膳食费是指公司提供的误餐补助。
c．填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确。
d. 私车公用必须走差旅报销流程，报销单上须注明实际公里数。
必须符合公司的私车公用报销管理制度，否则不予报销。
e.差旅费报销单中误餐补助不需贴票，市内跑业务，没有误餐补助；出差外地（包括郊县）当天往返，中午12点前出发，在19点前到达办事处所在城市的，按出差标准的一半发
放误餐补助；中午12点前出发，在19点后到达办事处所在城市的，按出差标准发放误餐补助。
时间是看汽车或者火车票出发和到达所在城市的时间。
f.住宿标准请按照8.0制度执行，超过标准的的部分不予报销。
两人同行的，同性出差按住宿标准的80%予以报销。
g.票据遗失但能证明费用确实发生且能证明发票金额的，准予报销应报金额的50％。
但是金额的50%需要其他票据抵扣，证明是指网上购票的订单截图等。
㈡．OA上填制差旅费报销说明：
1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加”,添加实际出差开始日期、实际出差
结束日期、金额、备注。
备注必须写，图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.必须关联出差计划如图所示
3.出差计划与报销单上出差时间、起止地址必须一致，否则不予报销；
以上只是简单给大家描述填写报销单和OA，具体制度还请看8.0制度,
财务特别提醒：
1、财务须在每月18号之前收到1-15号的票据，每月3号之前收到上月16-30号的票据，请各办事处及时邮寄，一定要有负责人签字（财务每月只收2次票据）。
为了票据的交接清楚，请大家寄票据之前，麻烦列个票据流水清单，这样我这边好核实票据，及时和大家沟通，请大家互相转告，谢谢配合。
例如：张三3张票据200 300 40
李四4张票据150 50 70 90
2、为了提高财务审核票据的工作效率，能够尽快给大家报销付款，减轻大家的资金压力，请大家及时填OA报销。
在票据邮寄给财务之前填好OA，并拍照留存。
提醒大家即时关注费用的OA流程状态，确保在费用单据寄达财务时OA流程已到达财务，财务不再提醒。
不符合公司规定的票据一律不予报销。
3、务必正确填写报销单，贴的发票请合格，OA及时到达财务，否则票据将不予受
理。
4、请各位家人规范填写报销单据，如频繁发现报销单填写不符合规范导致退票，财务将提请人事部给予处罚。