外汇交易策略：不能做单之十种情况
国家外汇管理局关于金融机构办理自营外汇买卖业务的管理规定
国家外汇管理局关于金融机构办理自营外汇买卖业务的管理规定文章属性•【制定机关】国家外汇管理局•【公布日期】1993.04.15•【文号】•【施行日期】1993.04.15•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】外汇管理正文国家外汇管理局关于金融机构办理自营外汇买卖业务的管理规定（１９９３年４月１５日）第一条为加强对金融机构自营外汇买卖业务的风险管理，促进外汇买卖业务健康、稳妥地发展，根据《银行外汇业务管理规定》和《非银行金融机构外汇业务管理规定》，制定本规定。
第二条本规定所称自营外汇买卖系指金融机构以其自有和自筹的外汇资金在国际金融市场上自行买卖外汇的经营活动。
第三条金融机构办理自营外汇买卖业务须报经国家外汇管理局审核批准。
第四条金融机构办理自营外汇买卖业务须具备下列条件：１．外汇买卖业务主管人员须具备５年以上从事外汇买卖业务的资历；专职交易员须具备３年以上从事外汇买卖业务的资历，专职交易员不少于３人；２．有专门交易室，并配备信息终端机和其它有关设备；３．具有不少于２０００万美元的等值外汇资本金或外汇营运资金；４．有健全的外汇买卖业务的内部管理规章和制度。
第五条金融机构办理自营外汇买卖业务须按下列要求，建立健全内部管理规章制度，并报国家外汇管理局核备。
１．规定各级主管人员外汇买卖的管理和审批权限；２．规定外汇买卖的业务品种范围及其风险限制条件；３．规定每个交易员或主管人员每笔交易的最高限额和头寸管理权限；４．规定每日外汇买卖的敞口总头寸和隔夜敞口头寸限额；５．规定每笔外汇买卖的止蚀点；６．制定交易员守则；７．建立固定格式的台帐登记制度；８．制定自营外汇买卖业务的专门会计科目，对自营外汇买卖进行单独核算；９．交易与结算分别管理。
第六条金融机构申请办理自营外汇买卖业务须向国家外汇管理局报送下列文件和资料：１．办理自营外汇买卖业务的申请书；２．申请办理自营外汇买卖业务的可行性报告；３．由国家外汇管理局指定的会计师事务所出具的实收外汇资本金的验资报告；４．外汇买卖主管人员和专职交易员的名单和简历；５．外汇买卖业务的内部管理规章和制度；６．外汇买卖业务的交易设施、设备情况简介；７．银行总行或上级行同意其开办自营外汇买卖业务的文件；８．国家外汇管理局要求的其它文件和资料。
英克PM4功能手册
英克PM4功能手册，英克PM4,Power Manager,应用系统功能说明书,核心业务产品,版本号:PM4.3.20北京英克科技有限公司PM4产品功能手册目录目录...................................................................... .........................................................................21. 系统设定...................................................................... ........................................................... 12 1.1. 组织机构设定 ..................................................................... (12)1.1.1. 部门管理(1083) ................................................................. (12)1.1.2. 人员管理(1084) ................................................................. (12)1.1.3. 省市县管理(1087) ................................................................. .. (13)1.1.4. 独立单元管理(1010) ................................................................. . (14)1.1.5. 进货部门管理(1011) ................................................................. . (15)1.1.6. 销售部门管理(1012) ................................................................. . (16)1.1.7. 客户自提地点管理(1094) ................................................................. .. (16)1.1.8. 运输线路管理(1403) ................................................................. . (17)1.1.9. 车辆管理(1404) ................................................................. (17)1.1.10. 驾驶员管理(1405) ................................................................. .................... 17 1.2. 储运设定 ..................................................................... .. (18)1.2.1. 仓房货位管理(2001) ................................................................. . (18)1.2.2. 定义保管帐(2002) ................................................................. .. (19)) .................................................................. ................... 20 1.2.3. 定义配发区(20031.2.4. 配货批号设置(2004) ................................................................. . (21)1.2.5. 货品缺省货位设置(2005) ................................................................. .. (21)1.2.6. 货品入库状态定义(1154) ................................................................. ........ 22 1.3. 业务核算设定 ..................................................................... (23)1.3.1. 定义结算方式(1013) ................................................................. . (23)1.3.2. 外币牌价管理(1016) ................................................................. . (24)1.3.3. 设定系统结账月(1021) ................................................................. (25)1.3.4. 传票类型管理(3003) ................................................................. . (25)1.3.5. 应收应付帐定义(3001) ................................................................. (26)1.3.6. 定义存货帐(3002) ................................................................. .................... 27 1.4. 授权 ..................................................................... . (28)1.4.1. 角色定义(4) .................................................................... (28)1.4.2. 人员授权(5) .................................................................... (31)1.4.3. 角色HOV授权(9) .................................................................... . (32)1.4.4. 入网请求审批(7) .................................................................... . (33)1.4.5. 客户网卡管理(8) .................................................................... . (34)1.4.6. 跨独立单元授权(1078) ................................................................. (34)1.4.7. 业务系统参数设置(1910) ................................................................. .. (35)1.4.8. 成批设置角色功能授权(15) ................................................................... .. 351.4.9. 设置功能角色授权(16) ................................................................... . (36)1.4.10. 设置人员角色功能授权(17) ................................................................... .. 362. 基础数据...................................................................... ........................................................... 36 2.1. 外部单位管理 ..................................................................... (36)2.1.1. 外部单位查询(1001) ................................................................. . (36)2.1.2. 生产厂家管理(1002) ................................................................. . (37)2PM4产品功能手册 2.1.3. 供应商管理(1003) ................................................................. .................... 38 2.1.4. 客户管理(1004) ................................................................. ........................ 39 2.1.5. 客户集合管理(1023) ................................................................. ................ 40 2.1.6. 银行管理(1005) ................................................................. ........................ 41 2.1.7. 代理人管理(1118) ................................................................. .................... 42 2.1.8. 外部人员管理(1091) ................................................................. ................ 42 2.1.9. 客户自定义分类定义(1408) ................................................................. .... 43 2.1.10. 供应商自定义多级分类(1409) .................................................................43 2.1.11. 设置客户自定义分类(1303) ................................................................. .... 44 2.1.12. 设置货品经营分类(1304) ................................................................. ........ 44 2.1.13. 客户修改信息查询(1401) ................................................................. ........ 45 2.1.14. 供应商修改信息查询(1402) ................................................................. . (45)2.2. 货品管理 ..................................................................... ............................................ 45 2.2.1. 货品状态定义(1014) ................................................................. ................ 45 2.2.2. 货品大类管理(1015) ................................................................. ................ 46 2.2.3. 品种分类管理(1006) ................................................................. ................ 47 2.2.4. 货品经营分类管理(1020) ................................................................. ........ 47 2.2.5. 经营范围预定义(1098) ................................................................. ............ 48 2.2.6. 货品基础数据管理(1007) ................................................................. ........ 48 2.2.7. 货品对应采购员(1019) ................................................................. ............ 51 2.2.8. 货品集合管理(1023) ................................................................. ................ 51 2.2.9. 货品批次管理(1008) ................................................................. ................ 52 2.2.10. 货品批号管理(1009) ................................................................................. 53 2.2.11. 季节性品种定义(1030) ................................................................. ............ 54 2.2.12. 可替代品种定义(1040) ................................................................. ............ 55 2.2.13. 货品ABC分类规则定义(1134) ...............................................................56 2.2.14. 货品ABC分类(1135) ................................................................. .............. 56 2.2.15. 货品经营分类定义(1410) ................................................................. ........ 56 2.2.16. 设置货品经营分类(1302) ................................................................. ........ 57 2.2.17. 货品修改信息查询(1400) ................................................................. .. (58)2.3. 业务集合 ..................................................................... ............................................ 58 2.3.1. 定义业务库存(1018) ................................................................. ................ 58 2.3.2. 定义发货保管帐集合(1017) ................................................................. . (58)2.4. 批发价格管理 ......................................................................................................... 59 2.4.1. 价格类型管理(1031) ................................................................. ................ 59 2.4.2. 协议价管理(1035) ................................................................. .................... 60 2.4.3. 中标组管理(1033) ................................................................. .................... 60 2.4.4. 中标价管理(1034) ................................................................. .................... 61 2.4.5. 全局货品价格管理(1032) ................................................................. ........ 61 2.4.6. 全局定调价单管理(1036) ................................................................. ........ 62 2.4.7. 定调价单明细查询(1037) ................................................................. ........ 63 2.4.8. 商品价格可供目录查询(1038) .................................................................64 2.4.9. 独立单元货品价格管理(1137) .................................................................64 2.4.10. 独立单元货品价格取消记录查询(1138) (65)3PM4产品功能手册2.4.11. 独立单元订调价管理(1139) ................................................................. . (66)2.4.12. 货品价格目录定义(1141) ................................................................. ........ 67 2.5. 库存初始化 ..................................................................... . (68)2.5.1. 初始化录入保管帐余额(2010) .................................................................682.5.2. 初始化退库管理(2011) ................................................................. ............ 69 2.6. 进货类单据初始化 ..................................................................... . (70)2.6.1. 期初进货单管理(1024) ................................................................. (70)2.6.2. 期初进货结算单管理(1025) ................................................................. . (71)2.6.3. 期初预付款单管理(1026) ......................................................................... 72 2.7. 销售类单据初始化 ..................................................................... . (72)2.7.1. 期初销售发货单管理(1027) ................................................................. . (72)2.7.2. 期初销售结算单管理(1028) ................................................................. . (73)2.7.3. 期初预收款单管理(1029) ................................................................. ........ 74 2.8. 初始化存货 ..................................................................... . (74)2.8.1. 初始化存货(3102) ................................................................. .. (74)3. 采购业务...................................................................... ........................................................... 75 3.1. 采购入库 ..................................................................... .. (75)3.1.1. 采购协议(1099) ................................................................. (75)3.1.2. 业务库存上下限设置(1047) ................................................................. . (75)3.1.3. 进货库存下限报警(1052) ................................................................. .. (76)3.1.4. 进货货源信息管理(1050) ................................................................. .. (77)3.1.5. 进货查询货品业务库存(1054) .................................................................773.1.6. 在途货品查询(1089) ................................................................. . (78)3.1.7. 日常缺货登记(1051) ................................................................. . (78)3.1.8. 采购计划规则定义(1051) ................................................................. .. (80)3.1.9. 采购工作计划(1053) ................................................................. . (81)3.1.10. 生成采购计划(1136) ................................................................. . (82)3.1.11. 进货合同管理(1055) ................................................................. . (83)3.1.12. 进货合同明细查询(1056) ................................................................. .. (84)3.1.13. 同类品种对比(1301) ................................................................. . (85)3.1.14. 进货业务处理(1057) ................................................................. . (85)3.1.15. 回退进货业务处理(1090) ................................................................. .. (86)3.1.16. 进货单管理(1058) ................................................................. .. (86)3.1.17. 进货退货单管理(1059) ................................................................. (87)3.1.18. 进货单明细查询(1060) ................................................................. (88)3.1.19. 进货单跟踪查询(1119) ................................................................. ............ 88 3.2. 进货结算 ..................................................................... .. (89)3.2.1. 进货结算单管理(1061) ................................................................. (89)3.2.2. 进货结算补差单管理(1062) ................................................................. . (91)3.2.3. 进货结算单明细查询(1063) ................................................................. . (91)3.2.4. 进货付款单管理(1064) ................................................................. (92)3.2.5. 进货付款单明细查询(1065) ................................................................. . (93)3.2.6. 进货付款计划管理(1112) ................................................................. .. (93)3.2.7. 未付款单明细查询(1085) ................................................................. .. (94)4PM4产品功能手册3.3. 返利管理 ..................................................................... ............................................ 94 3.3.1. 应收返利初始化(1103) ................................................................. ............ 94 3.3.2. 单品采购返利规则设置(1100) .................................................................95 3.3.3. 总量采购返利规则设置(1101) .................................................................95 3.3.4. 应收返利规则设置查询(1102) .................................................................96 3.3.5. 应收返利管理(1104) ................................................................. ................ 96 3.3.6. 实收返利管理(1105) ................................................................. ................ 96 3.3.7. 应收返利明细帐(1106) ................................................................. ............ 97 3.3.8. 当前应收返利(1107) ................................................................. . (97)4. 销售业务...................................................................... .. (98)4.1. 销售业务相关说明 ..................................................................... ............................ 98 4.1.1. 禁销限销管理(集合方式)(1066) ..............................................................98 4.1.2. 禁销限销管理(枚举方式)(1131) ..............................................................99 4.1.3. 销售订单管理(1067) ................................................................. .............. 100 4.1.4. 销售订单明细查询(1068) ................................................................. ...... 102 4.1.5. 销售订单发货(1069) ................................................................. .............. 102 4.1.6. 回退销售订单发货(1082) ................................................................. ...... 103 4.1.7. 销售发货单管理(1070) ................................................................. .......... 104 4.1.8. 销售发货单明细查询(1071) ................................................................. .. 105 4.1.9. 销售发货单红冲(1129) ................................................................. .......... 106 4.1.10. 销售回执管理(1072) ................................................................. .............. 106 4.1.11. 销退申请单管理(1111) ................................................................. .......... 106 4.1.12. 销退业务处理(1073) ................................................................. .............. 107 4.1.13. 销售退货单管理(1074) ................................................................. .......... 108 4.1.14. 销售单作废信息查询(1075) ................................................................. .. 109 4.1.15. 打印质检单(1088) ................................................................. .................. 109 4.1.16. 存厂直拨开票(1150) ................................................................. .............. 109 4.1.17. 信誉额度调整(1151) ................................................................. .............. 111 4.1.18. 信誉额度查询(1152) ................................................................. .............. 112 4.1.19. 信誉天数查询(1153) ................................................................. .............. 112 4.1.20. 集团开票(1092) ................................................................. ...................... 112 4.1.21. 销售配额定义(1093) ................................................................. .. (114)4.2. 销售结算收款、预收款流程 ..................................................................... .......... 115 4.2.1. 销售结算单管理(1079) ................................................................. .......... 115 4.2.2. 销售结算单明细查询(1076) ................................................................. .. 117 4.2.3. 销售结算补差单管理(1081) ................................................................. .. 117 4.2.4. 销售收款单管理(1080) ................................................................. .......... 117 4.2.5. 销售收款单明细查询(1077) ................................................................. .. 118 4.2.6. 发票管理(1125) ................................................................. ...................... 118 4.2.7. 未收款明细查询(1086) ................................................................. . (119)4.3. 销售日报 ..................................................................... .......................................... 119 4.3.1. 销售发货日报(1126) ................................................................. .............. 119 4.3.2. 销售收款日报(1127) ................................................................. .............. 120 4.3.3. 销售结算日报 ..................................................................... .. (120)5PM4产品功能手册5. 仓库业务...................................................................... ......................................................... 121 5.1. 入库流程 ..................................................................... (121)5.1.1. 收货管理(2020) ................................................................. . (121)5.1.2. 收货不合格货品处理(2105) ................................................................. .. 1225.1.3. 查询收货单(2021) ................................................................. (123)5.1.4. 复核入库记保管帐(2030) ................................................................. (123)5.1.5. 回退入库记保管帐(2031) ................................................................. ...... 123 5.2. 出库流程 ..................................................................... (124)5.2.1. 库房准许配货(2043) ................................................................. .. (124)5.2.2. 库房配货(2040) ................................................................. . (124)5.2.3. 拣货单管理(2041) ................................................................. (125)5.2.4. 拣货完工(2042) ................................................................. . (125)5.2.5. 出库记保管帐(2050) ................................................................. .. (125)5.2.6. 回退出库记保管帐(2051) ................................................................. (126)5.2.7. 箱号追踪查询(2106) ................................................................. .. (126)5.2.8. 仓房色标查询(2107) ................................................................. .............. 126 5.3. 赠品业务 ..................................................................... (126)5.3.1. 赠品入库单管理 ..................................................................... . (126)5.3.2. 赠品出库单管理 ..................................................................... ...................... 127 5.4. 代管业务 ..................................................................... (129)5.4.1. 代管入库单管理(2103) ................................................................. . (129)5.4.2. 代管出库单管理(2104) ................................................................. . (130)5.4.3. 代管出入库查询(2108) ................................................................. .......... 131 5.5. 库内业务管理 ..................................................................... . (131)5.5.1. 库存明细调整(2060) ................................................................. .. (131)5.5.2. 货品特殊状态追踪(2061) ................................................................. (131)5.5.3. 移位单管理(2062) ................................................................. (132)5.5.4. 散件货位上下限设置(2063) ................................................................. .. 1325.5.5. 散件货位下限报警(2064) ................................................................. (133)5.5.6. 盘点表管理(2080) ................................................................. (133)5.5.7. 查询当前保管帐库存(2070) ................................................................. .. 1355.5.8. 查询保管帐明细帐(2071) ................................................................. (135)5.5.9. 查询保管帐汇总帐(2072) ................................................................. (135)5.5.10. 查询出入库单明细(2073) ................................................................. (135)5.5.11. 重算保管帐(2074) ................................................................. .................. 136 5.6. 库存管理 ..................................................................... (136)5.6.1. 保管库库存上下限设置(1108) (136)5.6.2. 保管帐库存下限报警(1109) ................................................................. .. 1365.6.3. 补货请货单管理(1110) ................................................................. . (137)5.6.4. 移库单管理(1041) ................................................................. (137)5.6.5. 通用出库单管理(1116) ................................................................. . (139)5.6.6. 通用入库单管理(1117) ................................................................. . (139)5.6.7. 移库单明细查询(1042) ................................................................. . (139)5.6.8. 报损单管理(1043) ................................................................. (139)6PM4产品功能手册5.6.9. 报损单明细查询(1046) ................................................................. . (140)5.6.10. 报溢单管理(1044) ................................................................. (140)5.6.11. 报溢单明细查询(1045) ................................................................. . (141)5.6.12. 查询货品在库库龄(1048) ................................................................. (141)5.6.13. 查询近效期货品(1049) ................................................................. .......... 141 5.7. 运输管理 ..................................................................... (141)5.7.1. 运输调度管理(2053) ................................................................. .. (141)5.7.2. 运输回执管理(2054) ................................................................. .. (142)6. 业务核算...................................................................... ......................................................... 143 6.1. 存货管理 ..................................................................... (143)6.1.1. 成本调整单(3103) ................................................................. (143)6.1.2. 手工生成存货(3104) ................................................................. .. (143)6.1.3. 自动生成存货(3105) ................................................................. .. (144)6.1.4. 存货传票单据列表(3106) ................................................................. (145)6.1.5. 成本核算(3107) ................................................................. . (146)6.1.6. 成本核算日志查询(3114) ................................................................. (146)6.1.7. 成本波动处理(3115) ................................................................. .. (146)6.1.8. 查询当前成本价(3108) ................................................................. . (147)6.1.9. 查询历史成本价(3109) ................................................................. . (147)6.1.10. 查询存货帐明细帐(3110) ................................................................. (147)6.1.11. 查询存货帐分保管帐汇总(3111) (147)6.1.12. 查询存货帐汇总(3112) ................................................................. .......... 147 6.2. 应付管理 ..................................................................... (147)6.2.1. 手工生成进货结算传票(3201) (147)6.2.2. 自动生成进货结算传票(3202) (148)6.2.3. 进货结算传票业务单据列表(3203) (148)6.2.4. 查询进货结算明细帐(3204) ................................................................. .. 1486.2.5. 查询进货业务往来帐汇总(3205) (149)6.3. 应收管理 ..................................................................... (149)6.3.1. 生成销售发出传票(3206) ................................................................. (149)6.3.2. 销售发出传票单据列表(3207) (149)6.3.3. 手工生成销售结算传票(3208) (149)6.3.4. 自动生成销售结算传票(3209) (150)6.3.5. 销售结算传票单据列表(3210) (150)6.3.6. 查询销售结算明细帐(3211) ................................................................. .. 1506.3.7. 查询销售业务往来帐汇总(3212) (151)6.4. 传票管理 ..................................................................... (151)6.4.1. 传票管理(3004) ................................................................. ...................... 151 6.5. 结帐 ..................................................................... .. (151)6.5.1. 结帐(3301) ................................................................. (151)6.5.2. 回退结帐(3302) ................................................................. . (152)6.5.3. 重算应收应付帐发生额(3303) (152)6.5.4. 重算存货帐发生额(3304) ................................................................. (152)6.5.5. 结账日志管理(3116) ................................................................. .. (152)7PM4产品功能手册6.5.6. 业务财务对账(3305) ................................................................. .............. 152 6.6. 业务转财务 ..................................................................... .. (153)6.6.1. 方案定义(4001) ................................................................. . (153)6.6.2. 转财务缺省设置(4002) ................................................................. . (154)6.6.3. NFN转账务方案参数设置(4005) (155)6.6.4. 用友接口参数设置(4004) ................................................................. (155)6.6.5. 业务转财务流程设置(4006) ................................................................. .. 1566.6.6. 业务人员与NFN操作员对应(4007) (156)6.6.7. 业务银行与NFN银行对应(4008) (157)6.6.8. 业务转财务(4003) ................................................................. (157)7. GSP管理 ..................................................................... ......................................................... 158 7.1. 基础数据 ..................................................................... (158)7.1.1. 企业证照管理(5001) ................................................................. .. (158)7.1.2. 质量检验部门管理(5002) ................................................................. (158)7.1.3. 货品证照管理(5003) ................................................................. .. (158)7.1.4. 药品检验所管理(5004) ................................................................. . (159)7.1.5. 货品档案查询(5005) ................................................................. .. (159)7.1.6. 供应商档案查询(5006) ................................................................. . (159)7.1.7. 客户档案查询(5007) ................................................................. .. (159)。
外汇10大交易策略
外汇10大交易策略外汇市场是一个充满风险和机遇的市场，能够在这个市场中获得稳定的收益并不容易。
而交易策略的选择和运用，对于外汇交易的成功至关重要。
下面将介绍十大外汇交易策略，帮助投资者更好地把握外汇市场。
策略一：趋势交易策略趋势是外汇市场最常见的现象之一，趋势交易策略就是基于趋势的方向进行交易。
投资者可以通过技术分析工具来判断趋势的方向，并在趋势中买入或卖出。
趋势交易策略的核心是“顺势而为”，即买入上涨趋势中的货币对，卖出下跌趋势中的货币对。
策略二：反转交易策略反转交易策略是指在市场出现超买或超卖情况时进行交易，即对市场趋势的反转进行预判。
投资者可以通过技术指标如RSI、MACD 等来判断市场是否超买或超卖，并在市场反转时进行交易。
策略三：突破交易策略突破交易策略是指在价格突破重要支撑或阻力位时进行交易。
投资者可以通过分析历史价格走势，确定关键支撑和阻力位，并在价格突破这些位时进场。
策略四：套利交易策略套利交易策略是指通过利用不同市场或不同品种之间的价格差异进行交易，以获取利润。
投资者可以通过跨市场、跨品种进行套利交易，但需要注意市场的流动性和交易成本。
策略五：震荡交易策略震荡市场是指市场价格在一定范围内波动，没有明显的趋势。
震荡交易策略是指在震荡市场中进行交易，即在价格接近支撑位时买入，接近阻力位时卖出。
策略六：基本面分析策略基本面分析是指通过分析经济指标、政治事件等基本因素来判断市场的走势。
投资者可以通过关注经济数据、央行政策等因素来进行交易决策。
策略七：技术分析策略技术分析是指通过图表、指标等技术工具来预测市场走势。
投资者可以通过研究价格图表、使用技术指标等方法来进行交易决策。
策略八：波动率交易策略波动率交易策略是指在市场波动率较高时进行交易，以获取更大的利润。
投资者可以通过观察波动率指标、市场情绪等来进行交易决策。
策略九：资金管理策略资金管理是外汇交易中非常重要的一环。
投资者应合理规划仓位，控制风险，避免过度交易和过度杠杆。
全国外汇市场自律机制关于发布《中国外汇市场准则》（2021年版）的公告-汇律发〔2022〕1号
全国外汇市场自律机制关于发布《中国外汇市场准则》（2021年版）的公
告
正文：
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
全国外汇市场自律机制公告
汇律发〔2022〕1号
关于发布《中国外汇市场准则》（2021年版）的公告
为更好地规范中国外汇市场，提升外汇市场准则作为良好实践对成员机构的指导作用，外汇市场自律机制结合《全球外汇市场准则》修订内容和中国外汇市场实践对《中国外汇市场准则》进行了修订，并经全国外汇市场自律机制第八次工作会议审议通过，特此发布。
附件：中国外汇市场准则（2021年版）
全国外汇市场自律机制
2022年1月12日
——结束——。
企业如何防范外汇风险
摘要伴随着世界经济和金融形势的变化，外汇汇率这一作为国际金融关系乃至是国际经济关系正常发展的纽带，己经渗透到包括经济生活的一切领域，我国各涉外单位尤其是外贸企业，正越来越强烈地感知到外汇风险所带来的巨大影响。
因此，分析外汇风险带给我国外贸企业的影响以及企业当前所面临的各种外汇风险，并找出相应的风险管理防范措施，有效地规避风险具有重大的理论和现实意义。
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、本文主要采用理论和案例研究的方法研究我国外贸企业外汇风险管理。
第一，本文对外汇风险理论进行了系统的阐述，认为我国的外汇风险主要是由人民币汇率变动带来的，并将外贸企业的外汇风险主要划分为三大类：交易风险、会计风险和经济风险。
第二，本文通过回顾我国汇率制度的变化，发现我国外贸企业的外汇风险是伴随着几十年来我国汇率制度的改革推进而逐步产生的。
作者在回顾我国各时期的汇率制度、以及分析人民币汇率风险现状的基础上，从不同的角度探究汇率变动对外贸企业的影响。
第三，本文通过分析我国外汇企业的外汇风险管理现状与不足，尤其对不足之处展开了论述，引出我国外贸企业如何管理其外汇风险。
作者认为汇率的变动是导致外贸企业外汇风险的罪魁祸首，所以对汇率走势的判断是进行一切外汇风险管理的基础。
在对人民币未来汇率走势判断的基础上，本文根据外汇风险的不同分类、不同的宏微观角度、针对外汇风险管理现存的问题，分别提出相应的外汇风险管理应对措施，以供外贸企业进行多角度的选择风险管理策略。
最后，本文结论为我国外贸企业在防范外汇风险过程中面临的一些主客观问题还有待进一步研究解决，为此，本文也提出建议，要从多方面努力营造风险防范的环境，我国外贸企业应首先立足于自我防范，积极研究和使用各种防范措施，达到提高外贸企业风险管理水平的目的。
关健词：外汇风险管理，外贸企业，人民币汇率，金融避险工具目录第1 章. 绪论 (1)1.1 选题背景 (1)1.2 研究现状 (2)1.2.1 国外情况 (2)1.2.2 国内情况 (3)1.3 研究方法与创新之处 (4)第2 章. 外汇风险相关理论概述 (6)2.1 外汇风险概念 (6)2.2 外汇风险的构成及特点 (6)2.3.外汇风险产生的原因 (6)2.4 外汇风险的种类 (7)2.4.1 交易风险 (8)2.4.2 经济风险 (8)2.4.3 会计风险 (8)第3 章. 不同汇率制度下的外汇风险对我国外贸企业的影响 (9)3.1 我国的汇率制度 (9)3.1.1 2005 年汇率改革前人民币汇率制度 (9)3.1.2 我国现行汇率制度 (10)3.2 人民币汇率风险的现状 (10)3.2.1 人民币兑美元汇率风险 (10)3.2.2 人民币兑其他主要货币汇率风险 (11)3.3 汇率变动如何对外贸企业产生影响 (11)3.3.1 对进出口总体的影响 (12)3.3.2 对不同贸易方式的影响 (12)3.3.3 对不同企业类型的影响 (13)3.3.4 对不同产品类型的影响 (14)第4 章. 我国外贸企业外汇风险管理中存在的主要问题 (16)4.1 总体现况 (16)4.2 风险防范意识较薄弱 (17)4.3 外汇风险防范专业人才储备不足 (18)4.4 缺少完善的外汇风险管理战略 (18)4.5 风险管理的机制不明确 (19)4.6 避险金触工具的运用单一 (19)第5 章. 我国外贸企业提高外汇风险管理水平的对策研究 (20)5.1 人民币汇率走势的判断 (20)5.1.1 人民币对美元汇率历史走势 (20)5.1.2 次贷危机对美元汇率走势的影响 (21)5.1.3 人民币汇率的走势预测 (22)5.2 根据外汇风险的不同分类进行管理 (23)5.2.1 交易风险的管理 (23)5.2.2 会计风险的管理 (30)5.2.3 经济风险的管理 (32)5.3 从宏微观角度出发的外汇风险管理 (33)5.3.1 宏观角度 (34)5.3.2 微观角度 (35)5.4 针对现状不足的外汇风险管理 (36)5.4.1 增强外汇风险防范意识 (36)5.4.2 加强外汇风险防范专业人才储备 (37)5.4.3 完善自身的外汇风险管理战略 (38)5.4.4 完善风险防范的监控机制 (38)5.4.5 尝试使用多种避险金融工具 (39)结论与展望 (42)参考文献 (43)1第1 章. 绪论1.1 选题背景伴随着世界经济和金融形势的变化，外汇汇率这一作为国际金融关系乃至是国际经济关系正常发展的纽带，己经渗透到包括经济生活的一切领域，我国各涉外单位尤其是外贸企业，正越来越强烈地感知到外汇风险所带来的巨大影响。
结汇操作不成功的原因
结汇操作不成功的原因全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：结汇操作不成功是指在进行外汇兑换或汇款时出现的失败情况。
这一现象可能会给个人或企业带来诸多不便和损失。
造成结汇操作不成功的原因有很多，主要包括以下几个方面：一、信息填写错误结汇操作中最常见的原因之一是信息填写错误。
在填写汇款信息或外汇交易订单时，如果账户信息、金额、收款人姓名等有误，可能导致银行无法处理这笔交易，最终导致操作不成功。
在进行结汇操作时，务必仔细核对所填写的信息，确保准确无误。
二、限制政策在一些国家，政府会实行外汇管制政策，对个人或企业的结汇行为进行严格限制。
如果结汇操作不符合政府的规定，在进行外汇操作时可能会受到拒绝。
一些国家还会对外汇操作设定额度或时间限制，如超出额度或不符合时间限制也会导致结汇操作不成功。
三、银行风险控制银行会对客户的结汇操作进行风险评估，如果银行认为该笔交易存在风险，如涉嫌洗钱、欺诈等情况，可能会拒绝该笔交易。
银行也会根据客户的资信情况、汇款用途等因素来决定是否接受结汇操作。
如果客户的资信情况不佳或汇款用途存疑，也可能导致银行拒绝该笔交易。
四、系统故障在进行结汇操作时，银行的系统出现故障也是造成操作不成功的常见原因之一。
如果银行系统在处理结汇交易时出现故障，可能会导致交易无法完成或失败。
此时，客户只能等待银行系统恢复正常后再次操作。
五、汇率波动在外汇交易中，汇率波动是一个不可控因素，汇率的波动可能导致结汇操作不成功。
由于汇率波动导致交易金额不足或超出预算等情况，可能会导致银行拒绝该笔交易。
在进行结汇操作时，需注意汇率风险，做好预算和风险控制。
结汇操作不成功可能是由于信息填写错误、限制政策、银行风险控制、系统故障以及汇率波动等多种原因导致的。
为了避免结汇操作失败，客户在进行结汇操作前应仔细核对信息、了解政府政策、维护良好的资信情况、选择稳定可靠的银行及时处理故障等。
只有在做好各项准备工作的前提下，才能顺利完成结汇操作，避免造成不必要的损失和麻烦。
十种炒外汇高手投机的技巧-外汇ea智能交易软件
十种炒外汇高手投机的技巧外汇市场是个可以让投机者赚大钱的地方，亦能够提供令人输至倾家荡产的至快途径。
水能载舟，亦能覆舟。
假设懂得好好利用这工具，累积利润并不困难。
但假设不懂其中奥妙，最终必会弄致信心尽失，甚至会誓言永远不再沾手这个市场。
本文提供的方法对有兴趣炒外汇的朋友尤为合适，对具经验者亦可起温故知新的作用。
〈一〉保持平静的情绪：心浮气躁，或心存杂念，都容易引至作出错误的决定。
成功的投机者均有保持应市时心境平静的方法，并懂得于无法压抑波动的情绪时离场。
成功的外汇炒卖者须要全神贯注，集中精神地观察市况的每个变化，方能作出恰当的决定，在市场内获利。
市场变化愈大，我们愈要保持冷静、专心面对。
你我必须承认：在这世界上，100%保证能绝对赚钱的交易方法是不存在的。
如果有这样的方法，那么满街都是百万富翁了，但留心便可发现，市场中总有那么一部分人能稳定赢利、在长期交易中不败……难道他们都是能预知未来的交易之神？请百度搜索“云易汇智能交易系统”为您独家揭秘！〈二〉正确的心理状态：入市前，应明白到行动可以带来盈利，亦可以带来亏损，皆因自己的估计和判断是有可能出错的。
入市后不要被账面盈利或账面亏损动摇自己对原先的精心部署的信心。
顺景容易令人松懈，逆景则每多令人沮丧。
两者皆驱使投机者偏离正确的心理状态，不利于应市时作出客观的分析，争取佳绩。
〈三〉宁静的工作环境：大部分人在宁静的环境下较容易作出冷静和精确的决定，在嘈吵的环境下则很难作细致的研究和分析。
因此，大部分外汇经纪人的投机成绩都不理想。
对一些人来说，在宁静的工作环境中再加点音乐，更可松弛神经，防止于过度紧张下犯错。
轻轻松松地应市，纵使一时犯错，亦很易反败为胜。
〈四〉严守纪律：在外汇市场内作战，就有如军队在战场上的情况一样，必须特别注重纪律。
每个应市计划中的每一个步骤都是整体部署策略的一部分，不应临场随意更改。
所有修订均须是预早计划好，于有需要时才执行的。
在任何情况下，违反纪律而招致损失皆属咎由自取，只能视作一次深刻的教训。
什么时候外汇不可以卖出外汇有哪些限制规则
什么时候外汇不可以卖出_外汇有哪些限制规则什么时候外汇不可以卖出外汇市场通常是24小时开放的，因此理论上来说，您可以在任何时间卖出外汇。
然而，外汇交易可能受到一些限制规则的影响，这些规则可能因不同国家和交易所而异。
外汇有哪些限制规则周末休市：外汇市场通常在周末(星期六和星期天)关闭，这意味着在这段时间内您无法进行外汇交易。
一般外汇交易市场在周一早上重新开放。
账户资金限制：一些经纪商或交易平台可能会对您的账户资金设置最小或最大限额。
这些规则可能根据您的账户类型、市场监管要求等而异。
杠杆要求：外汇交易常常使用杠杆，使您能够以较少的资金进行较大规模的交易。
不同国家和交易所对杠杆的要求和限制可能不同。
经纪商可能会要求您满足一定的资金要求才能获得特定杠杆比例。
交易时间限制：虽然外汇市场是24小时开放的，但不同货币对在不同的交易时段可能会有更高的流动性和更低的交易成本。
因此，您可能会选择在特定的交易时段进行外汇交易，以获得更优的交易执行和更低的交易成本。
监管限制：外汇交易可能会受到国家或地区的金融市场监管机构的限制和规定。
这些规定可能包括限制外汇交易的杠杆比例、交易对手的限制或禁止某些交易活动等。
关于外汇的买入方法，以下是一些常见的方法和交易工具：市价单：市价单是一种即时执行的订单类型，您以市场当前的最佳价格买入外汇。
执行市价单的价格取决于市场流动性和报价供需情况。
限价单：限价单是在设定的价格水平上等待执行的订单类型。
您指定了一个较低的买入价格，当市场价格达到或低于您设定的限价时，订单会自动触发执行。
止损单：止损单是一种预设风险控制的订单类型。
您设定一个特定的止损价位，当市场价格达到或低于您设定的止损价时，订单会自动触发平仓，以避免进一步的亏损。
追踪止损订单：追踪止损订单是一种动态调整止损价位的订单类型。
当市场价格朝着您的有利方向移动时，止损价位也会相应调整，以保护已获利的头寸。
外汇知识之炒外汇最佳交易时间在中国很多的炒汇者对于外汇知识非常的熟悉，但是相当一大部分的投资者不能够处理好交易时间的问题，这就导致了他们在交易中失利局面，今天笔者就来为大家来探讨一下中国时区炒外汇的最佳交易时间问题，以便炒汇者能够更好的进行投资。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
外汇交易策略：不能做单之十种情况
1、看不懂的行情不做。
市场中我们能看懂行情不多，因为我们不是神，贸然进场是大忌。
2、所有人看的懂的行情不做。
有时候群里面会有人大喊，是头肩顶啊，这个时候也不能交易了，你相信市场中所有人都赚钱么？这么明显的地方可能是陷阱。
3、止损收益比很小的不做。
职业赌徒的习惯是一分成本十倍利润。
如果一比一的回报率不如去澳门买大小。
4、连续三单以上亏损之后不做。
交易中三单连续亏损，说明交易心态已经坏掉了，不能交易了。
另一个角度理解就是幸运之神今天不眷顾我们，不知道这是不是迷信。
5、当天亏损超过一定比例不做。
我交易的时候从来不会全仓，我会把交易成本分成10分，一次最对亏损一份。
每天超过一份就不做了，如果一段时间内超过了一定比例也会停止。
6、时间不对时候不做。
一般亚洲、欧洲、美洲行情都是在特定的时间会有大行情，比如在市场开盘时候会有大量资金涌入，所以，行情比较大。
7、没有计划不做。
这是最重要的一环，我们很多时候都是在做交易，但是没有多少人花时间去做计划。
而计划是非常重要的，因为计划可以防止我们随着行情的波动而变得冲动。
8、逆势的不做。
根据道氏理论，行情的发展会有主趋势和辅趋势的区别，我们一般做主趋势，而回调的行情不好把握，所以不做。
9、抢头抢底的不做。
最佳的入场点，只在传说中才有，交易的时候做到了未必是好事，因为那样很冒险。
抢头抢底的交易大多数以失败告终。
10、心情、心态和身体状态不好的时候不做。
人的气血是和运气系相关的，身体不好，心情不好，气血不旺盛，做单成功率低，心情也会浮躁。
本文由外汇网上交易策略编辑整理。
附：EasyForex外汇保证金交易平台指南
目前最新，最安全，最易操作的中文外汇保证金交易平台当推 Easy Forex 莫属，它的诸多优点如下：
一，资金的安全性
外汇交易选择开户的交易平台，最重要的考虑莫过于资金的安全性。
Easy-Forex是澳洲的一家注册的金融服务公司，受当地非常严格的金融监管，运作十分正规，客户资金存放于ANZ银行的Trust Account，客户可以绝对放心其开户资金的安全。
二，交易平台的易操作性
Easy-Forex是所有外汇保证金交易平台中最简单易懂，便于操作的，它无需下载安装专用的交易软件，只要用可以上网的电脑，直接在网页上登录自己的账户即可浏览即时行情，买卖外汇。
其网页支持多种语言版本，华人客户可用简体中文版网页操作，十分方便。
账户信息（资金余额，仓位头寸，交易历史记录等）一目了然，非常适合初涉外汇保证金交易的小额投资者。
三，开户门槛极低
最少开户金额只需200美金即可，极大地降低了进入外汇保证金交易市场的门槛，非常适合初学者及小额投资者。
国内的外汇投资者目前只能在国内银行从事实盘交易，不仅点差太大（一般都有几十个点，很难赚到钱），而且投入的金额较大，在其它网上保证金交易平台开户也都有门槛过高，资金存取转移不易等诸多限制。
四，资金存取极为方便
这是该平台的一个最大优点，您可以用自己的外币信用卡（长城卡，广发银行信用卡，招商行一卡通等）或者Paypal 开户，直接在网页上填一两页简单的表格即可，你可以在自己的电脑上操作存款，取款，买卖外汇，免去了去银行汇款，取款的繁琐与不便。
五，网站内容极其丰富多彩，界面友善
可以提供您所需要的几乎所有信息。
其导航栏目可以教会你如何操作，工具栏目可以提供市场分析，专家预测，图表中心，各币种利率，财经词汇解释等，让你在外汇交易的同时还可以学习到大量的相关知识。
路透社新闻栏目即时滚动播出相关的新闻与资讯，让你保持信息灵通。
财经日历栏目即时滚动播出各国公布的最新经济数据，让你始终保持市场的基本面信息领先。
六，交易品种十分全面
既可进行日间交易（市价订单），又可下限价订单，可以交易外汇期货与期权，无任何佣金与手续费，所有下单均自动设立止损，可调整投入冻结的保证金数额，调节下单时的资金杠杆放大倍数，尚未发现有优于该平台的其他同类平台。
七，如何开户，存/取款与交易？
有兴趣者可访问如下网址：/，注册即可在线填写开户资料，填入信用卡信息后即可转款并立即开始操作买卖了。
自己新开的账户可与信用卡联通，自由存取，划拨款项，而这一切您都可以足不出户，在网上瞬间完成。
外汇交易市场是世界上最大也是回报率最高的市场。
以往外汇交易是需要较大量的资金投入，而且银行通常收取较高的手续费。
现在Easy-Forex通过网络进行，保证了24/7小时的实时交易，为个人投资者进入外汇市场提供了方便的条件，免收手续费并且提供高融资比例。
Easy-Forex是唯一一家提供200美金即可开户的Mini账户。
你存入200美金，就可以进入全球最大最活跃的市场，用您的智慧和情商为自己赢得高回报。
Easy-Forex已经获得欧盟27个成员国的牌照。
在欧洲，美国，澳大利亚三大洲同时接受金融监管机构的监管。
详情请访问：/zhishi/jianguan.html。