银行授信业务资料交接清单
银行授信基础资料清单（五篇）
银行授信基础资料清单（五篇）第一篇：银行授信基础资料清单授信基础资料清单一、申请人基本资料1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证书、基本账户开户许可证复印件2.关键管理者（实际控制人/法定代表人/董事长/总经理）身份证复印件及简历3.公司章程复印件4.验资报告复印件5.最近三年经审计的财务报表(年报)和当期报表(上月度月报及科目明细)6.贷款卡复印件及查询资料7.主要（三份）购销合同复印件8.最大法人股东贷款卡查询结果或实际控制自然人人行系统征信报告 9.主要结算银行近三月对账单10.企业连续两年的纳税清单及纳税证明复印件11.申请人及实际控制人的主要固定资产清单和价值说明（如为房产，应提供相应产权证复印件）12.企业简介及其他资料二、抵、质押物资料1.抵押物权利凭证复印件，包括商品房、办公房、商铺、标准厂房的房地产权证等2.质物权属证明，包括存单、动产的所有权情况证明等3.抵、质押品价值评估报告4.抵、质押人为授信企业以外的第三方企业的，所提供基本资料包括：（1）经工商行政管理局年检的法人营业执照、法人代码证复印件（2）法定代表人身份证明复印件（3）公司章程、非独资企业的各股东出资协议、联营协议或合伙企业的合伙协议以及验资报告复印件5.抵、质押人为自然人的，提供抵、质押人及其配偶的有效身份证件复印件三、第三方保证人资料1.营业执照、组织机构代码证书、税务登记证复印件2.关键管理者（实际控制人/法人代表/董事长/总经理）身份证复印件3.公司章程复印件4.验资报告复印件5.最近三年的经审计的年报和上月月报6.贷款卡复印件和查询资料7.最大法人股东贷款卡查询结果或实际控制人人行系统征信报告 8.企业简介及其他必要的资料第二篇：银行授信资料清单1.营业执照正副本2.机构代码证正副本3.税务登记证正副本4.开户许可证5.法人、自然人股东身份证，如有法人股东则提供营业执照、机构代码证等6.贷款卡及密码7.公司章程8.验资报告，如有变更情况，出具工商局变更登记证明9.公司简介：①公司现有固定资产情况介绍，含土地、房产、设备，按面积、台数、用途介绍②公司产品介绍，涵盖公司年产能，产品型号，规格，用途等③公司现有销售渠道情况（着重介绍），行业情况概况，说明公司目前的竞争主要对手、与他们相比自已的优、劣势。
企业申请银行授信需提供资料清单（含保证企业）
企业申请银行授信需提供资料清单（含保证企业）第一篇：企业申请银行授信需提供资料清单(含保证企业)企业申请贷款需提供资料清单企业借款申请报告（须说明借款原因，金额，担保方式，申请期限等。
原件，盖公章）营业执照（需有最新的年检记录，复印件，盖公章）企业法人代码证（即组织机构代码证，需有年检记录，复印件，盖公章）4 企业成立批文（复印件，盖公章，超过一页以上需加盖骑缝章）5 国税登记证地税登记证基本户开户许可证法定代表证明书，如有授权代理则需提供法人授权委托书（原件，加盖公章）9 法人身份证(复印件，盖公章)公司章程（复印件，盖公章，骑缝章）公司验资报告（复印件，盖公章，如超过一页以上需加盖骑缝章）连续3年的年度会计报表和最近月或季度报表和纳税申报表（包括资产负债表、损益表、现金流量表复印件，加盖公章）贷款卡（复印件，号码记录面，加盖公章）与借款用途有关的贸易（项目）合同、计划等。
（复印件，盖公章，超过一页以上需加盖骑缝章）与贷款有关的资料、包括购销合同、合作协议第二篇：平顶山银行授信资料清单 -企业平顶山银行授信资料清单一、基础资料1、借款申请书（借款单位需提供）；2、营业执照正、副本复印件；3、组织机构代码证正、副本复印件；税务登记证正、副本复印件；（三整合一的需营业执照）；4、验资报告复印件（最新的）5、公司章程复印件（最新的）（包括章程修正案、股东会决议类文件）；6、开户许可证复印件；7、贷款卡复印件；8、机构信用代码证复印件；9、法定代表人、实际控制人、主要股东的身份证、结婚证、户口本和配偶身份证复印件；10、最近三年审计报告或财务报表、2016年8月财务报表和2015年8月财务报表；2016年底报表科目明细和2016年8月报表科目明细；（共计五套报表，两套科目明细）；11、一般纳税人需提最近一整及当期的纳税申报表；12、公司主要对公对和个人卡回款账户近6个月的银行流水复印件；13、公司生产经营场地房屋租赁协议（租用）或土地使用权证（自有）；14、生产类企业需提供“发改委立项文件、环保批复（没有需提供环评证明）、工业品生产许可证、排污许可证”等；15、近期有代表性的较大额的采购合同和销售合同复印件；16、近六个月的电费发票；最近一个月的工资表；17、公司、法人、实际控制人的资产证明：行驶证、房产证等资产证明复印件；18、如用房产、土地抵押需提供房产证、土地证复印件。
银行授信材料清单
银行授信业务基础材料清单
一、纸质版材料（加盖公章、骑缝章）
1.营业执照复印件（正副本各一份，经年检）
2.机构代码证复印件（正副本各一份，经年检）
3税务登记证复印件（正副本各一份）
4.法人身份证复印件
如法人与实际控制人不同，实际控制人也需提供上述家庭材料
6.开户许可证复印件一份
7.贷款卡年检查询复印件一份
8.全部验资报告复印件（后附会计事务所资质）
9.公司章程复印件（工商局打印）
10.最近三年审计报告（后附会计事务所资质）
12.近1个月财务报表
13.贷款用途及还款计划（此次贷款用途的凭证、资料，例如购销合同，工程协议等）
14.存款流水对帐单（主要结算银行近半年流水）
15.近两年纳税证明
16.抵押用房本复印件、房产评估报告或预估单
二、电子版材料
1.公司简介（包括但不限于职工人数及学历构成，实际经营地址，主要产品，
经营情况，经营优势，公司所处行业、生产运营及发展情况，上下游客户明细）
主要供应商情况：
2.实际控制人名下财产明细（房产、汽车等，包括价值）
3.法定代表人以及实际控制人简历
4.当期银行授信情况（包括但不限于贷款、银承明细）
对外融资明细
单位：万元
5.当期对外担保情况
6.当期财务报表科目明细（包括但不限于货币资金、存货、应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预收账款、其他应付款）
7、抵押物照片。
银行贷款授信客户需提供的资料清单
银行贷款授信客户需提供的资料清单
授信客户基本材料提交清单
一、借款人（以下资料均为复印件，需盖单位公章后提供）
1、贷款申请及使用贷款申请书和提供购货合同；
2、经过年检过的企业法人营业执照；
3、企业法定代表人资格认定书；
4、经过年检过的企业组织机构代码证书；
5、企业注册成立时批准文件及验资报告；
6、贷款卡复印件（正反面）及密码；
7、近三年的年度资产负债表（审计报告）；
8、近三年的年度损益表（审计报告）；
9、近三年的现金流量表（审计报告）；
10、最新资产负债表；
11、最新损益表；
12、公司章程；
13、企业董事会人员名单；董事会决议；董事会签字样本（原
件）；
即：有权机构（董事会或股东大会或上级主管机关，视具体情况而定）出具的同意向我行申请授信的决议。
14、法定代表人个人身份证；
15、企业公章、法定代表人和被授权人（须有授权委托书）签
样；
16、组织架构图
17、贷款人认为其它需提供的材料（包括以往商品交易合同、
企业历史沿革、在行业中的地位及主要竞争对手等）。
注：上述材料需盖公司公章。
XX商业银行部室交接档案书
附ห้องสมุดไป่ตู้：
各类印章印模加盖处：
三、其他事项交接清单
其他交接事项（包括未了结待处理事项）：
移交人： 接收人： 监交人：
浙江XX商业银行股份有限公司
（机构名称）
部室交接档案书
（永久保管）
交接时间：年 月 日
一、文档资料交接清单
二、重要物品交接清单
三、其他事项交接清单
一、文档资料交接清单
单位
数量
说明
移交人：接收人： 监交人：
二、重要物品交接清单
项 目
名 称
单位
数量
说明
注：重要物品包括固定资产、印章、购置的有价证券及行内配备的办公用品等，如有印章交接，需加盖印模作为附件。
客户资料交接明细
9、机构信用代码证□
10、企业用章 （ □单位公章 □单位财务专用章 □单位发票专用章 □私章 ）
11、身份证 （ □法人身份证 □股东身份证： 张 ）
12、税控开票系统（□航天信息税控 □ 百旺金赋税控）
备注
注意事项：1、请客户保存好交接明细回执联，确保日后资料交接核实比对；2、该回执联是保障客户与本企业资料交接的安全性；3、回执联与存根联处须盖有公司公章或者业务专用章有效。资料交接明细【源自根】客户名称交接日期
□接收客户资料
□退回客户资料
资料内容
1、营业执照 （ □正本 □副本 ）
2、银行开户许可证□
3、机构信用代码证□
4、企业用章 （ □单位公章 □单位财务专用章 □单位发票专用章 □私章 ）
5、身份证 （ □法人身份证 □股东身份证： 张 ）
6、税控开票系统（□航天信息税控 □ 百旺金赋税控）
备注
注意事项：1、请客户保存好交接明细回执联，确保日后资料交接核实比对；2、该回执联是保障客户与本企业资料交接的安全性；3、回执联与存根联处须盖有公司公章或者业务专用章有效。
经办人：
日期：
客户：
日期：
资料交接明细【回执】
客户名称
交接日期
□接收客户资料
□退回客户资料
资料内容
7、营业执照 （ □正本 □副本 ）
经办人：
日期：
客户：
日期：
业务资料交接单
客户要求
过户时间：□是□否按揭抵押□是□否金额及年限：
交房时间：放款时间：
需要担保□是□否包税□是□否办理国土证□是□否
其它事项：
联系电话
客户姓名：联系方式：
业主姓名：联系方式：
合同签定时间：经纪人联系方式：
收佣情况及其他
交接
交接人：接收人：
时间：时间：
与分行经理沟通情况说明
业务资料交接单（分行/部门）
房屋地址：成交价格：制表时间：年月日
资料清单
客户：□夫妻身份证复印件□户口薄复印件□结婚证复印件
□离婚证复印件□未婚证明原件/复印件
□收入证明原件□存折流水原件□其它财力证明
业主：□夫妻身份证复印件□户口薄复印件□结婚证复印件
□离婚证复印件□未婚证明原件/复印件
□产权证原件/复印件□国土证原件/复印件
房屋地址：成交价格：制表时间：年月日
资料清单
客户：□夫妻身份证复印件□户口薄复印件□结婚证复印件
□离婚证复印件□未婚证明原件/复印件
□收入证明原件□存折流水原件□其它财力证明
业主：□夫妻身份证复印件□户口薄复印件□结婚证复印件
□离婚证复印件□未婚证明原件/复印件
□产权证原件/复印件□国土证原件/复印件
其它资料：
客户要求
过户时间：□是□否按揭抵押□是□否金额及年限：
交房时间：放款时间：
需要担保□是□否包税□是□否办理国土证□是□否
其它事项：
联系电话
客户姓名：联系方式：
业主姓名：联系方式：
合同签定时间：经纪人联系方式：收佣情况及其他源自交接交接人：接收人：
时间：时间：
与分行经理沟通情况说明
业务资料交接单（分行/部门）
最新某银行授信资料清单
ⅩⅩ银行授信资料清单一、授信主体1、企业营业执照（正副本）2、组织机构代码（正副本）3、国税、地税4、开户许可证5、机构代码信用证6、企业章程7、验资报告8、近三年审计报告及近期企业报表（2015年6月份报表）9、贷款卡10、法人身份证、户口本、简历、结婚证和相关资产证明11、企业近半年年的银行流水、纳税凭证。
12、前5大客户（下游企业）名称、合作年限、金额、付款方式、帐期13、前5大供货商（上游企业）名称、合作年限、金额、付款方式、帐期14、企业四表和信息查询授权书（详见附件）15、近期（2015年6月份）财务报表明细16、法人代表身份证明书17、董事会或股东会同意授信决议18、企业简介二、抵押房产证复印件三、个人担保1、实际控制人身份证、配偶身份证2、户口本3、结婚证4、个人四表及个人征信查询授权书（格式与公司一致，签字按手印即可）5、收入证明附表1融资明细表致：ⅩⅩ银行以下为本公司截止年月日各种融资的明细记录，本公司承诺以下数据真实、申请人（公章）：本人已对以上内容的真实性、完整性、合法性进行了调查，调查人签字（双人）：__________ __________附表2开户情况表致：ⅩⅩ银行以下为本公司截止年月日的银行开户明细，本公司承诺以下数据真实、完整。
注：银行名称请细化至支行申请人（公章）：本人已对以上内容的真实性、完整性、合法性进行了调查，调查人签字（双人）：__________ __________附表3资产明细表致：ⅩⅩ银行以下为本公司、关联企业、实际控制人截止年月日的资产明细，本公司承诺以下数据真实、完整。
注：12、资产明细：房产为地址，汽车为汽车型号和行驶证号码，股权为股权名称和市值；3、权利人为资产所有人。
申请人（公章）：本人已对以上内容的真实性、完整性、合法性进行了调查，调查人签字（双人）：__________ __________附表4关联企业表致：ⅩⅩ银行以下为本公司截止年月日的关联企业明细，本公司承诺以下数据真申请人（公章）：本人已对以上内容的真实性、完整性、合法性进行了调查，调查人签字（双人）：______________ ______________信息查询授权书ⅩⅩ银行股份有限公司________分/支行：本单位及/或本人不可撤销地授权贵行（包括贵行各分支机构）在本单位及/或本人向贵行申请办理相关授信业务时（包括但不限于融资、为他人借款及其他融资活动提供担保等业务）和其后的相关风险管理中依法通过全国性或可能涉及地区的企业信用信息基础数据库、个人信用信息基础数据库、各类风险信息共享系统、各类风险预警系统、社保及公积金系统、其他信息系统、其他信息数据库或其他机构查询、打印、使用、保存本单位及/或本人的基本信息和信用报告；同时不可撤销地授权贵行依法向上述系统、数据库或机构提供本单位或本人的基本信息和信用情况。
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资料名称
最新年检的营业执照（或事业法人登记证）复印件（正副本） 最新年检的法人组织机构代码证复印件（正副本） 税务登记证（国税）复印件 税务登记证（地税）复印件 公司章程复印件 验资报告原件或复印件 贷款卡复印件 基本帐户开户许可证复印件 法定代表人有效身份证明（身份证、护照等）复印件 抵/质押物权属证明书复印件(如为抵/质押担保，则是必备要件) 抵/质押物清单(如为抵/质押担保，则是必备要件) 法定代表人证明书原件 授信申请书 董事会决议（股东会决议）（如为公司类客户，则是必备要件） 董事会成员名单及签字样本（如为公司类客户，则是必备要件） 授权委托书 受托人有效身份证明（身份证、护照等）复印件 * * 外商投资企业批准证书复印件（如为三资企业，则是必备要件） 外汇登记证复印件（如为三资企业，则是必备要件） 外贸企业进出口资格证书复印件 特种行业或产品经营许可证复印件（具体列举见附注） 行业资质证书复印件（具体行业列举见附注） 其他基础资料 * * 经审计的前三年年末财务报告原件 最近一期及上年同期的财务报告原件 税务发票 银行对帐单 其他财务类资料 若为平台，则提供调出平台的备案回复书
申请人 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
担保人（第 三方保证、抵 押、质押等）
备注
* 基础 12 资料 * * 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29
财务 26 资料
√ √Leabharlann √ √ √ √ √项目四证（土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设施工许可证） √ 项目可研报告 其他 立项文件 资料 环评文件 可研批复
公司管理层简历 30 √ 注：如果收集到的资料为原件的，加盖单位公章，多页的除首页加盖公章以外还需要加盖骑缝章。如果收集到 的资料为复印件的，需要：1、授信申请人在复印件上加盖单位公章，多页的除首页加盖公章并注明“本复印件 仅用于向 银行申请办理业务” 以外，还需要加盖骑缝章。2、经办客户经理须在复印件上注明“经核 实，本复印件与原件一致”并由经办客户经理签字确认。 上述 * 前缀的资料为立项审批的必备要件，如有缺失，该项目将不能作为正式申报项目分发到分析员。 交出人(客户经理) 交接日期 接收人 交接记录