01-中国石油财务报销系统-功能讲解
浅议中石化实行费用报销系统上线的必要性
浅议中石化实行费用报销系统上线的必要性-经济浅议中石化实行费用报销系统上线的必要性翟云洁摘要：中石化目前费用报销业务制度标准不一，企业层级多、流程繁琐，内控制度没有全面落实，实行费用报销系统上线，实现制度、流程规范统一，提升企业财务管理水平。
关键词：费用报销系统上线必要性财务管理一、中石化费用报销业务现状分析1、目前中石化有200多家二级企业，100多万员工，登陆费用报销系统的人员约30万。
大部分企业通过线下传统方式处理报销业务，报销制度与标准不统一。
2、各企业规模不同，企业管理层级多，业务流程繁琐，审批节点复杂多样；3、费用报销的业务范围广，包括了大多数的成本要素，涉及成本要素约241个，报销会计核算工作量大。
4、费用报销业务涉及列支渠道多，费用报销会计核算复杂度高。
5、费用报销相关内控制度没有在信息系统中得到全面落实。
6、没有专业系统支撑，业务基本采取手工方式处理。
二、国内外费用报销现状及发展趋势在国内，部分中资、外资公司已建设了费用报销系统，并将费用报销业务纳入共享服务范畴，实现集团范围内的统一管理。
如万科、联通、可口可乐等知名企业。
国外，据统计，世界《财富》500强50%的企业以及100强80%的企业实施了共享服务。
费用报销系统作为重要的业务模块支撑了全球业务，如国际石油公司壳牌、英国石油、雪佛龙，道达尔公司等。
三、中石化费用上线的必要性中石化作为世界100强企业之一，为实现集团公司打造“世界一流能源化工公司”的战略目标，加强集团化管控，提升公司价值，已将财务共享服务工作作为一项重要任务来抓。
总体设计，分步实施，先行建立中国石化费用报销管理系统。
2014年以来，经过几个月的上线实践，优势凸显，具体表现在以下几个方面：（一）实现报销制度的统一管理，规范操作流程，使财务管理更加精细化系统规范了费用报销流程及相关报销执行标准，实现费用预算、费用标准、业务审批、会计核算、资金结算的统一集中管理，满足总部及下属企业报销业务需求。
中石油常见财务流程
中石油常见财务流程
中石油常见的财务流程包括以下步骤：
1.收银员报账。
收银员每天结束工作后，需进行日报账，包括当天加油站的销售量、销售
额以及其他相关业务的统计数据。
收银员按照指定的格式填写日报表格，并将日报交给加油站的财务人员进行核对。
2.财务核对。
财务人员收到收银员的日报后，通过对照系统数据和实际报账数据，逐项核
对销售量、销售额等数据的准确性。
如发现差异，财务人员需要与收银员沟通，梳理原始数据，找出错误的原因，并进行修正。
1。
加油站财务报销流程及制度
加油站财务报销流程及制度一、前言随着加油站业务的快速发展和财务管理的日益重要，加油站财务报销制度越来越成为加油站业务管理的关键部分。
加油站财务报销涉及到多个环节，包括审核、报销、记录等，需要依靠科学、规范的流程来保证财务的安全、准确、及时。
二、加油站财务报销流程1. 报销申请报销流程的第一步是提出报销申请。
加油站员工需要在填写报销单时附上相关的票据和凭证，并且需要在摘要中写明报销的项目、金额和时间等细节信息。
2. 报销单审核报销单需要由相关财务人员进行审核，包括报销金额、项目、时间、凭证等信息的真实性、完整性以及符合公司财务管理制度等方面的合规性。
审批人有权拒绝报销单或要求补充相关材料。
3. 财务审批审批过后的报销单需要提交给财务经理进行审批，由财务经理审核报销单的合规性并批准报销申请。
如果有必要，财务经理还可以对报销单进行再审核或向其他部门申请审批意见。
4. 财务付款经审批通过后的报销单需要由财务人员进行付款。
财务人员需要对报销金额进行核对和处理，并按照公司财务流程执行付款操作，确保付款的准确性、合规性以及时效性。
5. 财务记录财务记录是财务报销流程的最后一步。
财务人员需要将每一笔报销记录在财务账簿中，记录报销金额、报销时间、报销部门和人员等信息。
这些记录需要经过审核确认后才能按照规定的程序归档保存。
三、加油站财务报销制度1. 报销标准加油站为财务报销制定了详细的报销标准，包括报销单的填写规范，报销凭证的认定标准，报销项目的范围和金额限制等细节规定。
所有员工必须遵守这些规定，同时需要注意节约财务，不得夸大报销标准。
2. 财务管理规定财务报销制度需要符合公司的整体财务管理规定，包括财务管理制度、财务管理流程、资金管理规定、财务报表和会计制度等，以确保公司的财务安全稳定。
3. 提交要求报销单需要按照规定的格式、要求和流程进行提交。
报销人员需要在规定时间内提交报销单以及相关支持文件。
财务人员需要按照规定时间内进行审核和付款操作，确保及时、准确地完成报销流程。
中国石油公司网上报销有关规定
中国石油公司网上报销有关规定根据股份公司勘探与生产专业分公司油财函字[2007]81号《关于在勘探与生产分公司油田企业开展财务网上报销系统推广工作的通知》的文件要求，2008年1月1日起在油气田企业实行费用网上报销，为了便于网上报销系统在2008年顺利运行，现将有关事宜规定如下：一、系统实施推广范围适用公司全体员工，包括公司本部、兴泽作业区、矿区服务事业部。
二、系统适用报销内容只涉及公司员工自己报销类业务使用网上报销审批流程，对外单位支付款仍沿用现有的支付审批流程及方式，不使用该系统。
三、系统实施时间2008年1月1日起正式实施。
四、报销有关规定1、原始单据必须有经办人和部门负责人签字；招待费、电话费还需办公室负责人在票据上签字；培训费需要人事处（党委组织部）负责人在票据上签字；出租车票必须在原始单据上注明事由。
2、各环节审核人必须是正职（正职本人报销除外）,特殊情况下正职可以根据需要将单据委托副职审批。
3、原始单据必须交到财务处稽核后，经领导网上审批方可支付报销款，油区员工可以将原始单据先扫描上传至财务处稽核初审，经领导网上审批后可支付报销款，但原始单据必须在当月传递到财务处复审，如有错误及时改正。
4、各类费用报销单按照网上系统要求在网上录入，网上审核审批后由财务处打印报销审批单。
实施网上报销系统后原手工填写的费用报销审批单、差旅费报销单、借款审批单将不再使用。
5、对外付款审批单及原始凭证粘贴单因启用网报系统全部改为A4纸格式，格式附件挂在公司网页上由经办人自行打印，公司不再印制。
五、报销操流程经办人在公司网站上进入“财务网上报销系统”中的“报销业务”模块进行操作，具体报销费用操作流程如下：1、差旅费报销流程：报销人在A4纸上粘贴好自己签好字的单据——在网报系统内录入单据数据（或核算员代）——部门领导审核并在原始单据和网上签字——核算员将原始单据交财务稽核(油区员工还可选择扫描原始单据上传财务处稽核)——财务处负责人审核——公司领导审批——财务处出纳付款（现金或打入工资卡）。
用户测试报告
中石化费用报销系统测试确认单
本份文档记录了中国石化费用报销系统项目的测试环节的具体测试过程和测试结果。
系统主要的功能包括：
一、费用报销系统功能：
1．报销业务事前申请单、报销单的录入、提报功能
2．报销系统待办信息的审批功能
3．报销单财务初审、AIC（或ERP）接口凭证制单/冲销功能
4．报销业务付款功能
5．相关查询统计功能
6．企业的报销业务流程
测试企业关键用户在此签字确认，表示测试企业关键用户已经按照项目组准备的测试计划和测试情景/脚本，完整的进行了测试，导入的主数据准确，配置的业务审批流程通过测试验证，与本单位的费用报销业务实际情况一致，并认可系统测试的结果、问题及相应的解决方案。
二、费用报销系统测试内容确认：
注：测试通过否内容为：通过、未通过、未测试。
报销系统操作说明
如果需要在单据体增加多条报销数据时，可通过 增加数据行，也可以通过 删除多余的单据行。数据 录入完毕后，点击保存，单据保存成功；保存后的单据会存放在制单人的我的草稿中； 如果保存时，出现如下界面：
确定，此时单据已经流转至下一个节点，后续操作跟此操作类似；
• 3.4借款单驳回
系统登录成功后，通过待办流程可查看到目前审批人待处理的单据，如果单据不符合公司报销制度，审核 人可将其驳回，通知制单人重新修改，提交，重新进行多级审批；
驳回操作如下图所示：
点击驳回审核，系统跳转至如下界面：
在指定驳回级次页签，选择
单据头注意事项：
系统默认的字段：单据编号，申请人，制单日期，币别，汇率类型，汇率； 必须要填的字段：申请部门，费用承担部门，财务日期，支付方式，是否二次 提交； 可以选择填的字段：支票抬头，收款人，开户银行，开户银行账号；
中间部分，如图：
系统默认的选项，不需要勾选：实报实销，挂账； 申请付款：当公司必须付款给申请人时，请勾选此项，在两种情况下必须勾选此项，1.无借款，直接报销时；
按钮，增加分录行，填写具体的借款明细。
核算项目类别：系统默认为部门；
核算项目：与申请部门一致；
费用项目：用于填写借款的费用类型；比如：某员工需要出差，需借款差旅费500元，则在费用项目一栏，选
如下图：
因费用项目较多，系统提供了查询功能，如下图：
录入完毕，点击查找如下图：
核对单据内容后，可进行相关的审批和驳回操作。具体操作如下：
如果要审核通过，则选择 编辑—多级审批；如果驳回审批，则选择 编辑 – 驳回审批（不允许选择“审核 不通过”否则会造成单据无法删除，无法修改，且一直停留在“我的待办”中。在审批或者驳回时，可录
中国石油财务软件FMIS7.0导出科目余额表与凭证表操作说明及截图
中国石油财务软件数据导出教程
一、财务软件登陆;
1、在桌面选择财务软件登陆图标
2、出现登陆界面之后直接点击登录按钮：
3、点击登录按钮之后弹出证书选择的选择框之后，选择登录者身份：
4、选择登录身份之后显示签名成功的提升界面，然后输入密码，点击登录即可。
二、凭证导出方法：
1、成功登录系统之后，点击账务管理，在账务管理的下拉菜单中，找到凭证查询，然后选择凭证流水查询。
2、选择凭证流水查询之后，出现查询界面，根据需要导出的期间，设置会计期间，在查询选项中选择详细内容中选择需要导出的所有项目；
3、设置完所有条件后，显示出凭证流水明细账，点击右键选择转出；然后根据以上步骤导出第1期到第16期所有的数据。
导出凭证明细帐时须注注意:（1）、如企业某月数据量大于1万条记录时，则必须将界面中的滚动栏滚至界面最后，即界面中须出现合计栏目，而后再导出数据，则可把企业的该月的所有记录完整导出为电子表格。
否则将出现仅导出前1万条数据，数据不完整的问题。
（2）、如企业某月数据量超过65535条记录，须安装excel2007，方能一次性保存超大数据量的电子表格，否则将出现仅导出65535条记录，数据不完整的问题。
三、明细余额的导出方法：
1、登陆财务软件以后，在账务管理——账务查询——科目余额——明细余额表、
2、点击明细余额表后，选择会计期间和科目范围：
4、选择完成后点击确认，出现科目余额表：
4、在科目余额表点右键，选择转出：
5、导出的Excel表中，根据Excel中左边的数据，可以选择需要显示的科目级次；。
FMIS系统操作说明
普联软件（中国） 普联软件（中国）有限公司 秦清华 2011年06月 2011年06月
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主要内容
一、FMIS7.0概述、特点 FMIS7.0概述、 概述 二、FMIS7.0系统客户端程序下载及登录 FMIS7.0系统客户端程序下载及登录 三、账务查询 四、报表查询
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三、账务查询
明细余额查询结果页面展示： 明细余额查询结果页面展示：
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三、账务查询
2、联查本年累计 如果我们想查询当前期间之前的期间的数据时， 如果我们想查询当前期间之前的期间的数据时，可以在明细余额查询结果页 通过“联查”菜单下的“本年累计” 面，通过“联查”菜单下的“本年累计”功能实现
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二、FMIS系统客户端程序下及载登录 系统客户端程序下及载登录
在责任中心栏单击 鼠标右键弹出责任 中心选择窗口， 中心选择窗口 ， 选 定责任中心然后点 登录便可进入下面 的系统界面。 的系统界面。
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三、账务查询
1. 明细余额表查询 点击“账务处理-账务查询-科目余额-明细余额表”菜单，会弹出“明细余额 点击“ 账务处理- 账务查询- 科目余额- 明细余额表” 菜单， 会弹出“ 查询” 查询”的过滤窗口
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三、账务查询
往来账龄分析查询结果： 往来账龄分析查询结果：
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四、报表查询
1、报表子系统进入 点击“报表管理”下的“报表资源管理”进入报表子系统。 点击“报表管理”下的“报表资源管理”进入报表子系统。
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四、报表查询
2、报表打开 在报表资源管理窗口，选择“单位报表”选项卡、会计期间、 在报表资源管理窗口，选择“单位报表”选项卡、会计期间、要查询的报表 单位后，双击选择报表便可打开报表。 单位后，双击选择报表便可打开报表。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
3.预算无余额 单据无法提交
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二、系统优势总结 2、财务制度规范
1. 业务规范
费用标准规范 补助标准规范 内控流程规范 表单定义规范
2. 实现方法
系统定义费用标准 系统定义补助标准 系统定义内控流程 系统定义表单格式
3. 实现效果
防止超标费用报销 防止自行设定补助 防止流程运转失效 防止财务表单混乱
5.财务网上报销4.送领机 Nhomakorabea或 直接机场登机
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一、系统功能概述 10、系统部署架构
用户1
用户2
用户3 网上报销系统用户群
Web和数据服务器
减少实施成本 降低运维费用 确保系统稳定
中油FMIS
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二、系统优势总结
制度 预算事中控制 财务制度规范 内控流程固化 防范支付风险 强化财务分析
业务集中处理 统一业务操作 提高工作效率 财务精细管理 降低费用支出
3
一、系统功能概述 1、传统的经费报销流程
2. 填写并计算报销单
3. 领导签字审批
1. 粘贴原始票据
从第五步 进入信息
系统
4. 会计审核单据
6. 出纳现金付款
5. 会计编制凭证
4
一、系统功能概述 2、电子化的经费报销流程
1. 粘贴原始票据
2.网上录入报销信息
3.领导电子审批
从第二步 进入信息
系统
款项
2.凭证二级复核 1.会计生成凭证
3.出纳生成付款 数据包，集中付 款，批量处理。
4.付款二级复核, 确保资金安全。
6.银行返回付款回单
5. 再次核对无误后 发出付款指令，实 现付款多级复核。
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一、系统功能概述 9、机票自助订购
1.网络查询班次
防范作弊风险
2.本地或异地 订购机票
3.个人网银支付
网上核对单据 网上预设科目 预算支出分析
凭证批量生成 POS逐笔支付 凭证集中处理 网银批量转帐 保证数据一致 实现异地付款
1. 粘贴原始票据 2. 网上录入报销信息 3. 领导电子审批
4. 会计审核单据 5. 会计生成凭证
6. 出纳电子付款
6
一、系统功能概述 4、网上录入报销信息功能
1. 业务申请类
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二、系统优势总结 1、预算事中控制
按时期分解控制
年度预算下达 季度预算分解 月度预算分解 期间预算分解
总部预算下达 各二级单位预算 按费用属性分解
按是否滚动控制 预算余额按期滚动 预算按期固定控制
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二、系统优势总结 1、预算事中控制
4.预算指标 追加或调整
1.员工提交报销信息
2.预算有余额 实现单据审批
中国石油财务网上报销 系统功能讲解
财务资产部 2019年5月
目
录
一、系统功能概述 二、系统优势总结 三、系统实施情况
2
一、系统功能概述
电子化报销业务 预算实时控制及分析 程序化内控流程 机票宾馆订购
网上财务 建立网上财务门户网站，实现财务管理信息化。 业务报销 经费报销、领导审批、财务审核、电子支付等。 预算控制 预算下达、预算分解、实时控制、实时分析等。 内控流程 电子流程、权责明确、规章统一、电子签名等。 机票宾馆 航班查询、宾馆查询、电话订购、降低成本等。 其他功能 审批委托、业务申请、凭证生成、薪资查询等。
4.会计审核单据
6.出纳电子付款
5.会计批量生成凭证
5
一、系统功能概述 3、传统与电子化经费报销流程对比
1. 粘贴原始票据 2. 填写并计算报销单 3. 领导签字审批 4. 会计审核单据
5. 会计编制凭证
6. 出纳现金付款
网上录入信息 票据自动计算 远程传递单据
动态预算控制 多级领导审批 网络审批单据
出差申请 机票申请 招待申请
2. 借款申请类
借款申请 还款申请 付款申请
3. 费用报销类
差旅费报销 招待费报销 办公费报销 专项费报销 会议费报销 探亲费报销 出国报销 通讯费报销 劳务费发放 自定义多预算 仓储运输费报销
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一、系统功能概述 4、网上录入报销信息功能
1. 业务规范
表单定义规范 费用标准规范 补助标准规范
工作强度减轻 科目自动关联 预算管理强化
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一、系统功能概述 7、会计生成凭证功能
1. 实现功能
2. 实现方法
费用凭证批量生成 费用凭证集中处理 保证数据传输一致
凭证数据包导入FMIS、ERP 集中所属机构凭证信息 系统与FMIS、ERP对接
3. 实现效果
提高工作效率 可实现费用一级核算 防止篡改和错误录入
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二、系统优势总结 3、内控流程固化
1.员工提交报销信息
2.按预算归口判断
防止越级和 越权审批
3.按金额重要性判断
6.会计人员财务处理 5.财务主管领导审批
4.业务主管领导审批
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二、系统优势总结 4、防范支付风险
1.现金逐笔付款
支付效率较低 保管风险较大 付款错误风险 每日现金盘点 无法异地付款
避免无预算提前审批 各级领导审批权限明确 实现重点事项管理 解决领导出差和异地办公 提高工作效率 避免仿冒签字
9
一、系统功能概述 6、会计审核单据功能
1. 实现功能
网上审核单据 网上预设科目 预算支出分析
2. 实现方法
核对原始单据和系统信息 系统中费用项目与科目关联 实时分析各级预算执行情况
3. 实现效果
2.POS机逐笔付款
支付效率提高 缺乏实时复核 每日帐单对帐 可以异地付款
3.网银批量付款
支付效率最高 付款多级复核 可以异地付款 实现批量付款 实现集中付款
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二、系统优势总结 5、强化财务分析
1.负责人查阅分析
预算执行分析 费用明细分析 实时查阅分析
2.费用支出穿透分析
分部门穿透查询 分费用穿透查询 分人员穿透查询
2. 效率提高
票据自动计算 远程信息处理 自动流转审批
3. 实现效果 信息自动获取 远程财务服务 审批流程清晰
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一、系统功能概述 5、领导电子审批功能
1. 实现功能
预算实时控制 多级领导审批 多级金额控制 单据远程审批 无域无时办公 电子签名审批
2. 实现方法
3. 实现效果
单据提交必须有预算 业务和财务领导分别审批 按金额范围确定审批流程 局域网、VPN、PDA审批 利用网络、电信资源 软件证书身份认证
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一、系统功能概述 8、出纳电子付款功能
1. 实现功能
POS逐笔支付 网银批量转帐 实现异地付款
2. 实现方法
安装财务POS主动支付 网上银行贵宾室 员工银行卡资料存档
3. 实现效果
防范现金风险 支付效率提高 资金集中管理
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一、系统功能概述 8、出纳电子付款功能—网银批量支付
每个数据包可 实时处理最大 批量2000笔的