合同付款管理暂行办法
合同管理办法-合同履行与付款控制机制
合同管理办法合同履行与付款控制机制引言合同是企业与客户、供应商等相关方之间约定的法律文件，规定了双方的权利和义务。
合同管理办法是指为了保证合同的履行和付款的有效控制，确保合同的执行顺利进行而制定的一套规范和流程。
本文将重点介绍合同履行与付款控制机制的相关内容。
合同履行控制机制1. 合同履行计划在合同签订后，应制定详细的合同履行计划。
该计划应包括合同履行的关键节点、责任人、工作内容和完成时间等信息，以便有效地组织和监控合同的履行进度。
2. 履行责任的明确合同履行过程中，各方的责任和义务必须明确。
通过明确各方的责任，可以避免履行过程中的纠纷和争议，并及时解决存在的问题。
3. 履行进度的监控合同的履行进度应进行定期监控和评估。
通过与合同履行计划的比对，以及及时沟通和协商，可以保证合同的按时履行，避免延误和损失的发生。
4. 履行结果的评估合同履行结束后，应对履行结果进行评估。
评估的内容包括合同履行的质量、变更情况、合同履行过程中的问题和解决方案等。
通过评估，可以总结经验教训，为以后的合同履行提供参考。
付款控制机制1. 付款条件的明确合同中应明确付款的条件和方式。
包括付款的时间、金额和付款方式等。
同时，还需要明确付款的证明和验收标准，以确保付款的合法性和准确性。
2. 付款流程的规范为确保付款的流程规范和可控，应建立完善的付款审批流程。
该流程应设置多级审批，并明确各级审批人的职责和权限。
同时，还需要实施付款的跟踪和监控，及时发现和解决付款过程中存在的问题。
3. 付款的管理和记录为保证付款的准确性和可追溯性，应建立付款的管理和记录系统。
系统中应包括合同信息、付款申请、付款审批、付款凭证等内容。
通过建立健全的付款记录，可以方便查阅和审计，确保付款的合规性和安全性。
4. 付款的结算和追踪对于大额合同或长期履行的合同，应建立付款的结算和追踪机制。
可以根据合同履行的进度和完成情况进行阶段性的结算，及时核对和调整付款金额。
采购合同登记付款管理办法
采购合同登记付款管理办法一、背景介绍为了规范采购合同的登记与付款管理，保证采购流程的透明度和合法性，制定本办法。
二、登记管理1. 采购合同登记要求1.1 采购合同需由采购部门按照公司采购流程进行填写，并在合同正本上加盖公司公章。
1.2 采购合同应包含以下信息：•供应商名称及地址•采购物品名称、规格、数量、单价等详细信息•采购合同金额•合同签订日期及有效期限•采购合同编号1.3 采购合同经相关部门审核后，由合同签署人员签字确认。
2. 采购合同登记流程2.1 采购合同签署后，采购部门将合同正本交由财务部门登记。
2.2 财务部门应在接收合同正本后的三个工作日内完成登记，记录采购合同编号、供应商名称及采购金额等信息，并将合同正本归档保存。
2.3 登记后，财务部门将采购合同信息录入财务系统，并分配相应的付款日期。
三、付款管理1. 付款申请1.1 供应商应按合同约定向公司交付采购物品。
1.2 采购部门在确认收到采购物品后，填写付款申请表并向财务部门提出付款申请。
1.3 付款申请表应包含以下信息：•采购合同编号•供应商名称及地址•采购物品名称、规格、数量、单价等详细信息•采购金额2. 付款审批2.1 财务部门收到付款申请后，将其提交给相关部门进行审核。
2.2 相关部门应在接收付款申请后的三个工作日内完成审批，并将审批结果及意见反馈给财务部门。
2.3 财务部门根据审批结果，决定是否批准付款。
3. 付款操作3.1 财务部门根据批准的付款申请，在付款日期前进行付款操作。
3.2 付款方式可采用电汇、支票或现金支付等方式。
3.3 付款时，财务部门应向供应商提供付款凭证，确保付款的准确性和可查性。
四、风险控制1. 资金安全风险控制1.1 财务部门应定期对采购合同及付款记录进行核对，确保资金使用的合理性和安全性。
1.2 发现异常情况时，应及时报告上级主管并进行风险评估，在合规处理的基础上采取相应措施。
2. 合同风险控制2.1 采购部门在签署合同前应仔细审核合同内容，确保合同的合法性和有效性。
合同管理暂行办法
合同管理暂行办法一、目的为进一步加强XXXX有限公司（以下简称“公司”）合同的管理，有效防范和控制风险，维护公司在市场交易活动中的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于XXXX有限公司，本公司各全资子公司、控股子公司参照执行。
三、定义（一）本办法所称合同是指作为平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，其形式包括但不限于各类合同、协议、具有合同性质的承诺书、担保函、意向书、备忘录等。
（二）本办法所称合同不包括公司与员工签订的劳动合同及其他有关身份关系的协议。
（三）本办法所称合同管理是指对公司所签订的合同进行审查监督和管理，包括但不限于资信调查、商务谈判、合同签订、合同履行、合同归档、合同变更、合同解除及合同纠纷处理等全过程的管理。
四、合同管理部门及职责（一）法务部是公司的合同管理部门，主要职责如下：1.建立和完善公司的合同管理办法，对公司各全资、控股子公司的合同管理工作进行业务指导，并监督合同管理办法的实施。
2.制定公司各类格式合同范本及协助各合同承办部门起草非格式合同。
3.审核公司各类非格式合同，并在所审核的合同背书上签字。
4.指导、协助相关部门进行合同纠纷的协商、调解、仲裁或诉讼。
5.建立合同电子台帐、负责合同编号、备案、协助档案管理部门做好合同归档工作。
6.负责开展培训工作，宣传有关合同的法律、法规和专业知识。
（二）各业务部门是公司的合同经办部门，主要职责如下：1.具体负责本部门业务涉及的合同管理工作。
2.在合同谈判前,负责合同相对方的资信审查、履约能力调查,并对资信调查结果负责。
资信调查的内容包括：（1）营业执照及其有效性；对方为自然人时，需提供其合法身份证明，如身份证、护照等；（2）商业信誉及近期经营业绩情况；（3）承担该合同业务必须具备的其它资质条件。
3.负责合同的谈判及非格式合同的起草。
工程项目合同付款要求
工程项目合同付款要求一、合同金额与支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）_______元整（¥_______），包含所有施工材料、人工费、管理费用及其他相关费用。
2. 支付方式分为预付款、进度款及尾款，具体比例根据合同约定而定。
二、预付款1. 甲方须在合同签订后_____个工作日内支付乙方预付款，金额占工程总价款的_____%。
2. 预付款用于乙方采购材料、设备及启动工程使用。
3. 预付款的支付需满足特定条件，如乙方已提交相关开工报告并获得批准等。
三、进度款1. 进度款根据实际完成的工程量按月或按阶段支付。
2. 每次支付进度款前，乙方需提交完成工作量的详细报告及相关证明材料，包括但不限于现场照片、进度表等。
3. 甲方在收到上述报告及证明材料后_____个工作日内审核并支付相应进度款。
4. 若出现工程质量问题或进度延误，甲方有权暂停支付进度款直至问题解决。
四、尾款1. 工程完工并通过甲方验收后，甲方应支付剩余尾款，其金额为工程总价款减去已支付预付款与进度款后的余额。
2. 尾款的支付应在工程验收合格并满足所有合同约定的条件后进行。
五、延迟支付1. 如甲方未能按时支付款项，应根据未付金额按日计算滞纳金，滞纳金率为每日千分之____。
2. 连续延迟支付超过一定期限，乙方有权暂停工程施工直至收到逾期款项。
六、其他条款1. 所有支付均需通过银行转账形式进行，以便有明确的财务记录。
2. 双方应保持沟通畅通，任何变更或调整需书面确认并作为合同附件。
3. 因不可抗力因素导致工程无法继续时，合同付款条款将根据实际情况重新协商确定。
结语：。
工程合同付款管理办法规定
工程合同付款管理办法规定一、总则为了规范工程合同的付款行为，确保资金的合理流动和工程进度的正常推进，根据相关法律法规和行业惯例，特制定本管理办法。
本办法适用于甲方（业主）与乙方（承包商）之间关于工程项目的所有支付活动。
二、合同款项的支付条件1. 预付款：乙方在合同签订后，可向甲方申请预付款，预付款比例不得超过合同总额的30%。
预付款的支付需满足以下条件：乙方已提供相应保证金，且工程材料、设备已准备就绪。
2. 进度款：根据合同约定的工程进度，乙方按阶段完成工程任务后，可向甲方申请进度款。
每次支付进度款应不超过已完成工程量的80%。
3. 竣工款：工程全部完工并通过甲方验收后，乙方可申请支付剩余的合同款项，但需扣除相应的质量保证金。
三、付款程序1. 乙方应根据合同规定的节点，提交付款申请，包括工程进度报告、相关证明材料及发票等。
2. 甲方在收到乙方的付款申请后，应在7个工作日内进行审核，并提出书面意见。
3. 审核通过后，甲方应在约定的时间内支付相应款项。
若甲方逾期支付，应按日支付逾期金额的千分之一作为违约金。
四、质量保证金的管理1. 为确保工程质量，乙方应在合同中约定的质量保证金的基础上，额外提供一定比例的资金作为质量保证金。
2. 质量保证金的退还应在工程质量保证期结束后进行，前提是乙方已履行了维修、维护等相关义务。
五、违约责任1. 如乙方未能按照合同要求完成工程进度或质量标准，甲方有权拒绝支付相应的款项，并要求乙方承担违约责任。
2. 如甲方未能按照约定时间支付款项，除支付违约金外，还应承担由此给乙方造成的直接损失。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、附则1. 本管理办法自双方签字盖章之日起生效。
2. 本管理办法的解释权归甲乙双方共同拥有，如有未尽事宜，可另行签订补充协议。
工程合同付款管理办法最新
工程合同付款管理办法最新一、总则第一条为加强工程合同付款管理，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于我国境内各类工程项目的合同付款管理，包括工程勘察、设计、施工、监理、材料设备采购等合同。
第三条工程合同付款应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，严格按照合同约定执行。
第四条发包人和承包人应当依法履行合同义务，按照合同约定的付款条款和付款比例，按时足额支付工程款项。
二、付款方式与付款比例第五条工程合同付款方式可以采用预付款、进度款、结算款等方式。
第六条预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备，购置或租赁施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项。
预付款的比例由合同双方约定，但不应超过合同总价款的30%。
第七条进度款是指在项目建设过程中，发包人依据承包人在付款周期内实际完成产值的合同约定比例支付的费用总和。
进度款的比例由合同双方约定，但不应低于合同总价款的60%。
第八条结算款是指发/承包单位依据合同约定完成竣工结算工作后，发包单位应支付承包单位的扣除质量保证金后的剩余款项。
三、付款流程第九条承包单位应依据本管理办法工程款样表提请工程进度款支付，承包单位提交表格如不符合本办法规定，监理/咨询、项目组有权拒收。
第十条监理单位应审核承包单位提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报发包人审核、批准。
第十一条总监理工程师应全面掌握项目整体形象进度情况，审核、签署承包单位的进度款支付申请表。
第十二条专业监理工程师应准确掌握工程进度，对承包单位提交的工程款支付申请进行审核，提出支付意见。
第十三条发包人应在合同约定的时间内审批工程款支付证书，并将审批结果通知承包人和监理单位。
第十四条发包人应当按照审批通过的工程款支付证书，按时足额支付工程款项。
四、质量保证金第十五条合同约定的从承包单位的进度款中预留，用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的资金。
合同付款管理办法
合同付款管理办法合同付款管理办法一、引言合同付款管理是企业财务管理中的一个重要环节，影响着企业的资金流动和商业合作关系。
合同付款管理办法是企业为规范、管理付款流程制定的规定和制度，旨在保障合同执行的有序进行，确保合作方的权益，提高企业的财务管理效率。
二、适用范围本办法适用于企业内部管理合同付款事宜，包括但不限于采购合同、服务合同、销售合同等。
三、合同付款管理流程1. 合同签订阶段在合同正式签订之前，双方需明确付款方式、付款周期、付款条件等相关内容，并在合同文本中明确约定。
同时，双方应当确定合同金额、款项明细及发票要求等。
2. 付款申请流程合同履行过程中，履行方需要向财务部门提出付款申请，申请内容应包括付款金额、相关发票、合同编号等资料。
3. 付款审批流程财务部门收到付款申请后，需按照公司规定的审批流程进行审批，审批程序包括内部审核、财务主管审批、财务总监审批等环节。
4. 付款执行流程经过审批的付款申请，财务部门将启动付款流程，通过银行转账、支票等方式将款项支付给履行方，并及时记录相关支付信息。
四、合同付款管理规定1. 付款条件合同中应明确款项支付条件，包括支付金额、支付方式、支付期限等，确保双方有明确的权利和义务。
2. 发票要求履行方在申请付款时，须提供符合法律法规要求的发票和相关资料，财务部门只能根据完整的发票进行付款。
3. 付款控制财务部门应建立付款控制机制，确保资金安全，防范风险，并及时反馈付款执行情况给相关部门。
4. 逾期付款处理如发生逾期付款情况，应及时与履行方沟通，协商解决方式，避免影响商业合作关系。
五、合同付款管理的重要性合同付款管理的规范、透明对企业具有重要意义，能够提高财务流程效率，防范财务风险，维护企业声誉和商业信誉，保障合作关系的持续性和稳定性。
六、总结合同付款管理办法是企业管理中不可或缺的一部分，它不仅关系到企业内部财务管理效率，还直接关系到企业与合作方的商业关系。
企业应该建立完善的合同付款管理制度，加强内部管理和监督，确保合同付款流程的规范顺畅，提升企业的整体管理水平和竞争力。
收款合同管理办法和付款合同管理办法
收款合同管理办法和付款合同管理办法咱们得搞清楚“收款合同”是啥。
顾名思义，就是你跟客户约定好，什么时候能收到钱，多少钱，怎么收到，别看它只是个简单的合同，实际上可有大文章在里面。
最关键的是，收款合同的管理，不能随随便便。
你想啊，收了钱是啥样，收不到钱又是啥样，差距可是天差地别。
这个合同里面有些小细节，得注意！比如说，要明确约定收款日期、支付方式，万一客户拖延付款，咱们也有底气去追账。
你要是合同里没写清楚，到了钱到手的时候，客户一说：“我没看到那个条款”，那你就得傻眼了。
合同啊，千万别简单化，得琢磨琢磨，别看是简单的字句，背后可是大有乾坤。
再说说“付款合同”嘛，这个相对简单点，但同样不能忽视。
付款合同，就是你跟供应商或其他合作方约定好什么时候付款，金额是多少，咋个付款，期限是什么。
看似就是“给钱”的事儿，实际上一样得谨慎。
你别一心想着拿货、拿服务，忘了把钱给人家了，结果人家直接停工、停货，你就尴尬了。
付款合同管理其实跟收款合同一样，都要把这些事项写得清清楚楚。
如果付款日期约定不清，别人就会当作“放宽限期”，你也会找不到理由催款。
到头来，自己反倒是吃亏的那个人。
付款不及时，咱们做生意的信誉也就荡然无存了。
说白了，管理这两个合同，就是要“清清楚楚，明明白白”，避免后续麻烦。
你要是合同签得清晰，双方的关系就不容易起波澜。
如果你是负责的人，别总想着“随便签了，反正大家都能理解”。
没有那种“大家都懂”的情况，你懂得，钱的问题没有人愿意糊弄。
合同管理中要特别注意的，还有“催款”这一关。
通常情况下，合同到期后客户没付款，别等着别人主动联系你。
得赶紧去催，不然过了几天，再去追钱，别人早就一脸懵逼：“那不是早就拖了吗？”你说怎么办？要注意“时效性”，不然这场催款大战可能会拖得很长。
别觉得这两种合同的管理只是一些表面功夫，背后可有很深的学问。
很多时候，合同签了后，执行过程中会遇到各种各样的问题。
比如，合同没有细化，出了问题，客户或供应商很容易赖账。
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西安沣东阳光热力有限公司
合同付款管理暂行办法
第一章总则
第一条为了合理、有效、安全地使用资金，根据西安沣东阳光热力有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，结合有关财务规定，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有工程类和日常经营类合同付款。
第三条合同付款包括支付预付款、支付工程进度款、支付竣工结算款、支付质保金、支付其它款（咨询服务、材燃料采购、资产购置等）五类。
第二章支付预付款
第四条如果合同中约定向对方单位支付预付款的，由业务部门负责填写《西安沣东阳光热力有限公司预付款审核表》（详见附表一），并进行审核。
审核完成后，业务部门填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》（详见附表六）履行审批手续后报财务部付款。
第三章计量支付工程进度款
第五条工程进度款的计量支付方式分为按月、按形象进度等。
具体计量支付方式根据合同约定执行。
第六条计量支付工程进度款适用于工程施工及工程监理的付款。
第七条合同约定实行按月进度计量支付工程进度款的按以下规定执行；按形象进度支付的参照按月计量支付工程进度款流程：（一）承包人每月20日向监理单位报送当月已完成进度报表，监理单位在2个工作日内审核完成后报工程建设部复审，工程建设部在2个工作日内审核完成后报计划经营部，计划经营部在2个工作日内完
成审核。
进度报表一式四份（施工单位、监理单位、工程建设部、计
划经营部各留存壹份），逾期不予受理。
（二）对于施工工期在一个月以内、工程造价在10万元以下的零
星工程，不予申报进度，工程竣工后一次结算。
（三）凡当月完成额不足5万元（含5万元）的工程，本月不报进度，合并至下月一并报送。
（四）施工单位申报的进度必须是当月实际完成的合格工程，严禁
超报、虚报行为。
（五）工程建设部重点审查工程形象进度是否符合现场实际情况
等；计划经营部重点审查工程扣款状况、设计变更和现场签证的有效
性等，依据施工合同、招投标文件以及现场实际情况审查造价是否在
合同控制范围内，必要时需会同工程建设部对现场进行查验。
（六）凡发生设计变更、现场签证、价差报进度款时，应在工程
进度报表中合并报送，分别列支。
报表首页要分列为合同价款、设计
变更、现场签证、价差等分项，各分项要有各自的明细，不得混报。
（七）月进度报表审核完毕后，按进度支付的项目进入付款签审
程序。
第八条进度款的计量支付程序：
（一）工程施工进度款计量支付程序：
施工单位填报工程月进度计量支付报表（详见附表二：1、2、3、4），报相关部门审核。
审核完成后，由工程建设部填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》，履行公司相应审批程序后报财务部付款。
（二）工程监理进度款计量支付程序：
监理单位填报工程监理进度款审批表（详见附表三），报相关部
门审核。
审核完成后，由工程建设部填写《西安沣东阳光热力有限公
司付款审批单》，履行公司相应审批程序后报财务部付款。
第四章支付竣工结算款
第九条工程竣工验收并办理完工程竣工结算审计全部手续后，由计划经营部办理竣工结算付款手续。
第十条竣工结算款付款程序：
计划经营部造价工程师根据工程竣工相关资料，填写《西安沣东
阳光热力有限公司工程竣工结算付款核算表》（详见附表四），报相
关部门审核。
审核完成后，由计划经营部填写《西安沣东阳光热力有
限公司付款审批单》，履行公司相应审批程序后报财务部付款。
第十一条《西安沣东阳光热力有限公司竣工结算付款核算表》一
式两份，由计划经营部、财务部各保存一份。
第十二条所有竣工结算资料由计划经营部负责移交、归档。
第五章支付质保金
第十三条按照合同约定质保期满，由业务主办部门提出质保期满
验收申请，经项目使用管理部门、监理、供应等相关单位共同检查，
无遗留问题，履行付款流程，办理付款。
第十四条质保期内如有返修，发生费用应在质保金内扣除。
第十五条工程质保金付款程序：
项目使用部门填写《西安沣东阳光热力有限公司质保金付款核算
表》（详见附表五），报相关部门审核。
审核完成后，由计划经营部
填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》，履行公司相应审批
程序后报财务部付款。
第十六条《质保金付款核算表》一式两份，由计划经营部、财务部各保存一份。
第六章支付其它款项
第十七条支付其它款包含材、燃料及资产购置、咨询服务等费用，该费用的支付按照合同约定进行，仅对合格的资产设备和服务进行支付，相关业务部门做好验收记录。
由业务主办部门填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》，并附相关证明文件及已签订的合同，履行公司相应审批程序后报财务部付款。
第七章附则
第十八条本办法由公司计划经营部负责解释。
第十九条本办法自发布之日起执行。
第二十条附表
附表一：西安沣东阳光热力有限公司预付款审核表
附表二：1.报表封面；
2.工程进度计量支付审核表；
3.月度计量支付明细表；
4.月度计量支付工程量会签表。
附表三：工程监理进度款审核表
附表四：西安沣东阳光热力有限公司工程竣工结算付款审核表
附表五：西安沣东阳光热力有限公司质保金付款审核表
附表六：西安沣东阳光热力有限公司付款审批单
附表一：
西安沣东阳光热力有限公司
附表二1：
附表二2：
工程
工程进度计量支付审核表
承包单位名称: 单位：人民币元
注：本表一式四份，施工单位、监理单位各一份，建设单位两份
附表二3：
年月份计量支付明细表
项目名称：金额单位：元
附表二4：
年月份计量支付工程量会签表工程名称:
注：本表一式四份，施工单位、监理单位各执一份，建设单位两份
西安沣东阳光热力有限公司
工程监理进度款审核表（第次）建设单位：监理单位：
附表四：
西安沣东阳光热力有限公司
工程竣工结算付款审核表项目名称：填写日期：年月日
注：工程结算付款时，需提供《工程结算报告》
附表五：
西安沣东阳光热力有限公司
质保金付款审核表
项目名称：填写日期：年月日
附表六：
西安沣东阳光热力有限公司
付款审批单
年月日。