出纳岗位调研报告
会计出纳调研报告范文(5篇)
会计出纳调研报告范文(5篇)会计出纳调研报告范文篇1摘要：以__开发有限责任公司会计核算及财务管理的相关内容作为对象，进行实地学习与实践。
运用所学习的专业知识来了解会计的工作流程和工作内容，加深对会计工作的认识，将理论联系于实践，培养实际工作能力和分析解决问题的能力，达到学以致用的目的，为成功走向社会做准备。
为此，我于__年__月__日至__月__日对__开发有限责任公司就会计工作进行了调查研究，发现该公司的会计工作存在问题，并对其进行了思考和分析，然后针对这些问题提出了自己的一些建议和意见，并从中得到了收获与体会。
在实习期间，我主要负责一些会计日常业务的处理、银行及税务相关工作的处理等工作。
关键词：会计、会计人员、会计工作__开发有限责任公司成立于__年__月__日，主要经营竹子的加工与销售，地址位于__市__区__路__号__栋__-__，注册资本100万，现有职工20余人，内设人事行政部、财务部、运营部、项目部等机构，由于是今年才成立的新公司，因此目前的年产值和年销售额为0，目前主要是进行一些前期的投资，所以目前的经营状况是亏损的。
公司的宗旨是创立泛嘉品牌、真诚回馈社会。
公司的经营目标是大建设大林业、资源整合、规模化经营。
公司的精神是创新：摒弃因循守旧、不敢于打破常规的旧观念，敢于创新、勇于用创造性思维处理业务;务实：一切从人本思想出发，我们倡导理念优化，但需要结合需要，盲从和过度的幻想不应在实际中体现;诚信：倡导诚信经营、诚信工作、诚信待人，今日的诚信理念，明日的诚信品牌;责任：企业责任、社会责任、岗位责任，让责任意识深入企业的每一个角落、员工的每一处意识，责任立业、责任立人。
公司的核心价值观是责任心：遇事不急躁、处事具风度、责任树根本;事业心：个人的成长和企业的发展同体，实业的做强和事业心的养成同源;创造性：合适的人员放在合适的岗位，合适的理念用在合适的产品，合适的“幻想”用于合适的创新。
出纳岗实习报告6篇
出纳岗实习报告6篇出纳岗实习报告篇1一、实践内容一个月的岗位实践，我对公司出纳岗位有了一定的了解，熟悉了公司的经营模式、经营现状以及未来的发展目标，并实际参与了部分出纳工作的实际处理，真正的体会了实务中的出纳工作。
在实践中检验了三年的学习成果，锻炼了应用会计理论知识解决实际问题的能力，并且发现了所在公司的部分组织和内部控制的缺陷，分析了其产生的原因和应采取的解决措施。
进入公司后，公司分阶段地对我们进行培训以及熟悉和负责相关工作业务。
第一阶段：岗前培训，我的培训期为四天，在这四天中我了解公司的经营规模、组织机构，企业文化，经营宗旨，发展目标等基本信息，培训期间，不同类型跟不同文化程度的人一起相处，会感觉有些人是机灵圆滑的、有些人是实实在在的、有些人热情开朗；但在这种形形色色的大染缸里，我们有一个共同的一点就是培训过后我们这个公司的一份子，都要共同维护我们公司的利益。
第二阶段：分配到部门，见过部门领导之后，领导安排人员向我介绍我们部门的职能，负责的业务范围，与各部门之间的关系，以及部门内的组织关系，领着我见各科室的领导和同仁的同时向我介绍个科室的基本情况，各自承担的业务。
第三阶段：进入科室，走上自己的岗位。
与我的直接领导见过面之后，领导向我介绍了每一位本科室同仁，并讲述了一下我的岗位职责。
从此之后，我便真正开始了这一岗位的实践。
按照计划表的进度，我首先主要了解了公司资产、负债及所有者权益的设置情况，并实际参与了出纳的账务处理过程和销售环节，对资产负债的处理和销售收入的处理情况有了深刻的认识和体会。
我在出纳岗位的实践，包括学习现金的使用范围、现金的限额、现金收支的规定，学习现金和银行存款的账务处理、现金的清查、银行存款的核对等工作。
在出纳岗位实践过程中，我了解到公司库存现金的限额是__0元，出纳工作要做到日清月结，出纳人员应及时将超出限额的库存现金送存银行，以保证限额制度。
企业不能坐支现金，当天的现金收入不得留存下期使用，一定要在当天送存银行，在送存银行时一定要同时有俩人，以防发生出纳人员徇私舞弊的事情发生。
出纳工资调研报告
出纳工资调研报告
根据对不同行业、不同地区出纳工资水平的调研，报告如下：
一、行业差异分析
1. 金融行业出纳工资水平调研
在金融行业，出纳的基本工资一般介于X元至X元之间，与
工作经验和职称挂钩。
工作经验在3年及以上，职称为高级职称的出纳可望获得更高的工资待遇，通常在X元至X元之间。
2. 制造业出纳工资水平调研
在制造业，出纳的基本工资范围在X元至X元之间，根据企
业规模和地区的经济发展水平有所不同。
中型企业的出纳工资相对较高，可以达到X元至X元。
3. 零售业出纳工资水平调研
零售业的出纳工资普遍较低，基本工资范围在X元至X元之间。
因为零售业岗位普遍较多，竞争较激烈，工资水平相对较低，但部分大型零售企业相对会有较高的工资待遇，可达到X 元至X元。
二、地区差异分析
1. 一线城市出纳工资水平调研
在一线城市，出纳的工资水平普遍较高。
基本工资范围在X
元至X元，一些知名金融机构和跨国公司的出纳工资较高，
可达到X元至X元。
2. 二线城市出纳工资水平调研
二线城市的出纳工资相对较低，基本工资范围在X元至X元
之间。
由于经济发展水平和竞争程度较一线城市低，工资水平也相对较低。
3. 三线及以下城市出纳工资水平调研
在三线及以下城市，出纳的工资一般较低。
基本工资范围在X 元至X元之间。
由于经济发展水平相对较低，人员需求和竞争程度较低，工资水平相对较低。
综合分析显示，出纳工资在不同行业和地区存在较大差异。
需要根据自身情况及求职意向综合考虑相关因素，制定合理的工资预期。
出纳自身岗位调研报告
出纳自身岗位调研报告1. 岗位职责分析出纳的主要职责是负责企业的日常收支管理和会计核算工作。
具体职责包括：- 组织和管理企业的每日现金流转，包括收款、付款、报销等。
- 编制和及时更新企业的现金流量表、资金计划和预算，为企业制定合理的财务计划提供依据。
- 进行银行业务办理，如存款、取款、网银操作等。
- 管理企业的备用金和库存现金，确保现金的安全和合规管理。
- 参与年终审计工作，协助会计部门进行财务报表的编制和核对。
2. 报销管理分析出纳在报销管理方面起着重要作用，具体包括以下内容：- 核对报销单据的完整性和合规性，确保报销的合理性和准确性。
- 跟踪和登记报销进度，及时与相关部门沟通，以确保报销的及时审批和付款。
- 管理报销记录，包括保存报销单据、填写报销登记簿等，以便于财务核算和审计工作。
3. 现金流管理分析出纳在企业现金流管理方面承担重要责任，具体包括以下方面：- 监控和管理企业的现金流，包括日常收入、支出和现金储备等。
- 分析和预测企业的现金流状况，提供现金流量表和资金计划等报告。
- 协调企业的资金筹措和支付，确保资金的合理运作和利用。
4. 银行业务办理分析出纳在日常工作中需要与银行进行交互，并办理相关业务，包括：- 进行存款、取款和转账等操作，确保企业的资金安全和流动性。
- 办理网银操作，包括查询账户余额、下载对账单、支付工资等。
- 跟踪和处理银行手续费用，并协调处理涉及银行的问题和纠纷。
5. 内部协作与配合分析出纳需要与公司各部门密切合作，确保财务工作的顺利进行，包括：- 与财务部门合作，提供准确的财务数据和报表，协调财务事项的处理。
- 与采购部门合作，核对付款和报销的凭证，确保采购的合规性和准确性。
- 与会计部门合作，提供现金流量和资金管理的数据，并协助财务报表的编制。
6. 工作总结和自我反思为提高工作质量和效率，出纳需要定期总结工作并进行自我反思，包括：- 分析自身工作中的问题和不足之处，并提出改进措施。
出纳岗位实习调研报告总结5篇
出纳岗位实习调研报告总结5篇出纳岗位实习调研报告1第一次真正意义上的实习，心情既兴奋又紧张：兴奋的是我终于走出校园真正接触并处理真实的经济业务;紧张的则是初入岗位，自己会做不好。
上班的第一天，在会计的监督下，前任出纳和我做了交接工作。
我将移交事项(主要就是库存现金、银行存款、出纳凭证、日记账、收款收据、印章)逐笔登记在移交清册上，然后逐项点清，最后三方签字盖章。
随后，前任出纳又将保险柜的钥匙及工作台、室的钥匙交给我，并教我使用保险柜。
在基本掌握之后，我立即更改保险柜密码。
之后，梅姐教我使用单位的财务软件。
首先修改了口令，然后才正式开始学习。
虽然不是我在校期间学习的用友、金蝶软件，但处理起来大同小异，当初基本功学的很扎实，所以没多长时间就上手了。
接下来的几天，薛姨安排我浏览公司以前的凭证，并观察梅姐工作，了解工作的大致内容和过程。
因为在校做过大量的练习，基础打得很好，所以根本就不愿意细看。
也许正是因为这种自负的心态，才会在以后工作中出现问题：超市为购买裤子的顾客提供免费免裤脚的服务，开凭证时我不是不会，只是不知该记哪个会计科目。
只好硬着头皮去问，薛姨虽然没说什么，但自己总要有觉悟。
于是我又把以前的凭证拿出来，仔仔细细的看了一遍，熟悉企业账户的设置及使用，对于特殊的明细还专门做了记录，如进场费、摊位费等的归属;“营业外支出”账户在不同时期明细的使用等。
经过近一星期的观察，我终于“修成正果”，开始自己着手处理工作。
一天工作的开始就是发放备用金，根据总额按不同面值和币值的比例发放到收银员手里，并由收银员在领用单上签字。
而一天工作的结束就是晚上营业结束后收钱。
超市有一个进销存的软件，和收银机的系统连在一起。
先打印出当天的收银汇总表，收银员来交钱，首先清点数目，检查有无______，然后开“______欢乐买收据”，出纳和收银员签字。
交款完毕，和收银员收银汇总表进行核对，检查金额是否相符，短款由收银员负责赔偿。
出纳调研报告
出纳调研报告【调研报告】出纳一、调研目的本次调研的目的是了解和分析公司中出纳岗位的情况，明确出纳的职责和工作内容，以及岗位所需的技能和能力。
二、调研方法1. 面对面访谈：通过与公司出纳一对一的面对面访谈，了解其日常工作内容、职责要求以及对岗位技能和能力的看法。
2. 调查问卷：向公司所有部门的员工发放调查问卷，了解他们对出纳工作的需求和对出纳岗位的期望。
三、调研结果1. 出纳的职责和工作内容根据面对面访谈的结果和调查问卷的统计数据，可以得出以下结论：出纳负责日常资金的收支管理，包括收取现金、开具和记录支票和汇款单据等，处理公司日常交易的现金和电子支付。
出纳还负责编制和报告公司的财务状况，包括银行对账单的核对和调整，财务报表的制作和审核，财务数据的分析和处理等。
2. 出纳的技能和能力出纳拥有良好的数学和财务基础知识，具备财务分析和处理能力，能够熟练掌握常用的财务软件和办公软件。
出纳还需要具备细致认真的工作态度，具备较强的沟通协调能力，能够与其他部门的员工进行协作和通报。
四、调研结论根据以上的调研结果，可以得出以下结论：1. 出纳岗位的职责主要包括日常资金的收支管理和财务报表的编制和报告。
2. 出纳需要具备良好的数学和财务基础知识，能够熟练掌握相关财务软件和办公软件。
3. 出纳需要具备细致认真的工作态度，并具备较强的沟通协调能力。
五、建议根据以上的调研结论，提出以下建议：1. 公司应加强对出纳的培训和培养，提高其财务知识和技能。
2. 公司应提供良好的工作环境和工作设备，提高出纳的工作效率。
3. 公司应加强与其他部门的沟通和协作，确保出纳的工作顺利进行。
六、总结本次调研对公司的出纳岗位进行了综合分析和评估，明确了出纳的职责和工作内容，以及其所需的技能和能力。
通过以上的建议，公司可以进一步提高出纳的工作质量和效率，保证公司财务管理的顺利进行。
2024年会计出纳调研总结
2024年会计出纳调研总结一、背景介绍2024年，随着全球经济的持续发展，会计领域也面临了一系列的挑战和机遇。
作为企业管理的核心环节，会计出纳在企业日常运营中扮演着不可或缺的角色。
为了更好地了解2024年会计出纳的发展现状以及面临的问题，我们进行了一次调研。
二、调研方法本次调研采用了问卷调查的方式，共发放了500份问卷，有效回收了450份。
参与调研的对象包括从事会计出纳岗位的专业人员以及相关企业的负责人。
三、调研结果1. 教育背景：调研结果显示，50%的会计出纳具有本科学历，30%具有硕士学历，20%具有其他学历。
这表明目前会计出纳普遍具备较高的学历，但也存在一定比例的人员学历较低。
2. 工作经验：调研结果显示，40%的会计出纳有5年以上的工作经验，30%有3-5年工作经验，20%有1-3年工作经验，10%有1年以下工作经验。
这说明绝大多数会计出纳具备一定的工作经验，但也有一定比例的新入职人员。
3. 专业技能：调研结果显示，会计出纳的核心专业技能包括财务报表编制、会计核算、税务管理等。
此外，一些会计出纳具备较强的分析能力、沟通能力和团队协作能力。
然而，一些新入职人员在专业技能方面仍存在欠缺。
4. 面临问题：调研结果显示，会计出纳在日常工作中面临的主要问题包括会计凭证处理不规范、财务报表编制不准确、税务政策更新不及时等。
此外，一些会计出纳认为工作压力大，工作任务繁重，对工作效率有一定影响。
5. 发展前景：调研结果显示，绝大多数会计出纳认为会计职业的发展前景仍然较好。
他们认为通过不断学习和提升，可以在会计领域取得更大的发展。
同时，一些人认为会计出纳的发展前景也受到技术进步和行业发展的影响。
四、建议和对策1. 加强教育培训：针对会计出纳学历较低的问题，建议相关部门加强教育培训，提高会计出纳的专业知识水平和工作能力。
2. 完善内部管理制度：根据调研结果显示的问题，建议企业加强内部管理制度，明确会计出纳的工作规范，减少错误和失误的发生。
财务出纳调研报告
财务出纳调研报告财务出纳调研报告一、调研目的财务出纳在企业中扮演着重要的角色，负责管理和控制企业的资金流动。
本次调研旨在了解财务出纳的职责和职能、工作内容、工作环境以及当前面临的挑战，以便指导企业在招聘和培养财务出纳时做出更明智的决策。
二、调研方法本次调研采用了问卷调查和面访的方式进行。
在问卷调查中，我们向30名财务出纳发放了调研问卷，要求他们回答与工作相关的问题。
此外，我们还对10名财务出纳进行了面访，向他们详细了解了工作内容和工作环境。
三、调研结果根据对问卷和面访结果的分析，总结出以下几个重要的调研结果：1. 财务出纳的职责和职能：大部分财务出纳在工作中主要负责处理日常的财务资金流动，包括收款、付款、账务记录等。
此外，他们还需要协助财务主管进行财务分析和报表的编制。
2. 工作内容：财务出纳的工作主要包括企业资金的管理和控制、财务报表的编制和核对、银行账户的管理等。
此外，他们还需要与其他部门合作，确认各项交易的准确性和完整性。
3. 工作环境：大部分财务出纳在办公室内工作，需要使用各类财务软件和办公设备进行工作。
他们与其他部门的合作密切，与财务主管有着频繁的沟通和协作。
4. 面临的挑战：财务出纳在工作中面临着一些挑战，包括日常工作中的操作规范、账务准确性的保证，以及对新财务法规和政策的了解和应用等。
四、调研结论通过本次调研，我们得出以下几个结论：1. 财务出纳在企业中扮演着重要的角色，需要具备扎实的财务知识和操作经验，并能够快速适应不断变化的法规和政策。
2. 企业应注重财务出纳的培训和专业发展，不断提升其财务分析和决策能力，以更好地支持企业的发展。
3. 在招聘财务出纳时，企业应注重对候选人的财务知识和操作经验的考察，同时注重候选人的沟通和协作能力。
4. 企业应为财务出纳提供良好的工作环境和设备，并保持与其他部门的密切沟通和协作，以确保工作的准确性和高效性。
五、改进建议根据调研结果和结论，本报告提出以下改进建议：1. 加强财务出纳的培训和专业发展，提高其财务分析和决策能力。
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出纳岗位调研报告
一、工作内容
该岗位负责办理货币资金的收付业务，建立银行存款日记账和现金日记账，并根据有关货币资金收付凭证逐日逐笔进行登记，每日结出金额。
负责现金支票和转账支票的签发以及其他银行结算凭证的填制。
在主办会计监督下与银行对账。
1、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。
3、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。
对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
4、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。
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5、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。
7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
8、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
9、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
10、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
11、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
12、完成财务部经理安排的其他工作
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二、出纳员的岗位具体职责
（一）、银行存款管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。
出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
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7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通理知公经理、销售部经办人员。
（二）、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。
因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
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7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
（三）、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
三、出纳业务流程
（四）企业费用报销制度及报销流程
第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
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第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程
借款管理规定
(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
借款流程
(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
日常费用报销制度及流程
第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第二条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
(四) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
费用报销的一般流程
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
通过此次调研实习，让我对出纳岗位有了更近一步的了解，让我把书本上所学的跟实际相结合起来，明白了书本上与实际操作的差距。
也知道了要不断提高自己，才能是自己在做事的时候不会不知所措。