抵债物资库存管理办法
以物抵债管理规定
第一章总则第一条为加强以物抵债的管理,明确以物抵债的审批程序，特制定本规定。
第二条本规定适用于财务处、销售处、设备工程处、物资供应处等涉及以物抵债业务的职能处室及工作人员。
第二章以物抵债的管理和审批程序第三条以物抵债是指公司的债权人（公司的应付款供应商、施工单位、外协单位等）与公司协商，公司同意以物（包括主要产品、设备、其他材料）偿还债权人的欠款。
第四条以物抵债的审批流程：债权人向公司职能处室提出以物抵债的意向，经初步磋商达成一致意见后，职能处室以公文形式报请主管理经理审批，主管经理批示后，呈报总经理。
呈报的请示中应写明债权人单位名称，债务形成原因，需求的物资名称；总经理批示后职能处室到财务处领取以物抵债协议书，根据总经理的批示意见签订以物抵债协议书。
以物抵债协议书一式三份。
财务处一份、相关职能处室一份、债权人一份。
第五条债权方在协议书相应栏次盖章签字后，由职能处室经办人送财务处。
财务处负责应付款管理的会计在以物抵债协议书的相应栏次填列应付款金额并签名，财务处长签字、财务主管经理签字，主管经理签字并签署意见。
第六条以物抵债的几种情形及相关流程：以钢材抵顶债务：相关职能处室经办人、销售处长，主管销售的经理在协议书上签字，财务处结算室收到签字完整的协议书后，加盖财务专用章，并留存一份作为账务处理的依据。
销售处根据以物抵债协议书，领导批示的以物抵债的数量、价格签订销售合同，债权方按销售合同和以物抵债协议书提取钢材。
以其他物资抵顶债务：相关职能处室经办人、物资供应处长、主管物资供应处的主管经理在协议书上签字，财务处结算室收到签字完整的协议书后，加盖财务专用章，并留存一份作为账务处理的依据。
物资供应处根据以物抵债协议书，领导批示的以物抵债的物资数量、价格，办理以物抵债的物资提取。
以固定资产抵顶债务：相关职能处室经办人、设备工程处长、主管设备工程处的主管经理在协议书上签字，财务处会计室收到签字完整的协议书后，加盖财务专用章，并留存一份作为账务处理的依据。
抵账物资管理制度
抵账物资管理制度一、总则为规范抵账物资管理工作，维护公司资产安全，提高资产利用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门对抵账物资的管理及使用。
三、抵账物资管理的基本原则1、依法合规原则：严格按照国家法律法规和公司相关规定对抵账物资进行管理，不得违规私自挪用、出售、赠送等行为。
2、审慎用账原则：对公司抵账物资的使用需审慎慎重，确保物资利用率最大化，避免浪费。
3、规范管理原则：通过建立规范的管理流程，对抵账物资进行全程追踪，确保管理的透明和监督。
4、责任制原则：对抵账物资的管理实行责任制，明确每个管理人员的责任范围和权限，确保每一项物资的安全使用。
四、抵账物资的管理分类1、办公用品：包括文具、办公设备、办公家具等。
2、生产用品：包括原材料、备品备件、生产设备等。
3、其他用品：包括公司内部消耗的各类物资。
五、抵账物资的管理流程1、采购申请：各部门对需要购买的抵账物资，需提出书面采购申请，经相关主管部门审批后方可采购。
2、采购程序：根据采购申请，由相关部门负责人选择合适的供应商，并签订采购合同，确保物资的品质和数量。
3、物资验收：采购到达后，由验收部门进行验收，确认物资的品质和数量是否符合合同要求。
4、登记入库：验收合格后，将物资登记入库，并标明物资的名称、规格、数量、采购价等信息。
5、领用申请：各部门需要使用抵账物资时，提出领用申请，并在系统中填写领用单。
6、领用审批：领用申请经相关部门主管审批后方可发放物资。
7、物资使用：领用部门需按规定进行物资的使用，并对使用情况进行记录。
8、盘点管理：定期对抵账物资进行盘点，确保物资的安全及数量的准确。
9、报废处理：对于过期、损坏、质量不合格的物资需要及时报废处理。
10、物资调拨：各部门之间对抵账物资的调拨需填写调拨单，经相关主管领导批准后方可调拨。
六、抵账物资的管理责任1、采购部门：负责抵账物资的采购和验收工作，确保物资的品质和数量。
2、仓储部门：负责抵账物资的入库管理和库存盘点工作，确保物资的安全和准确。
物资抵债管理办法
物资抵债管理办法第一章总则第一条物资抵债，即债务方在无力偿还东风汽车公司整车、配件欠款的情况下，以实物抵偿欠款.这是公司在特定情况下所采取的一种特殊措施,其目的是维护公司的合法权益,尽最大可能避免和减少公司的经济损失.第二条物资抵债政策性强，程序复杂,包含抵债审批、物资交接、入库保管、抵债物资处理、帐务处理、监督资金再回笼等一系列工作。
为统一方法步骤，衔接协调各个工作环节,保证公司物资抵债工作顺利进行,特制定本办法。
第二章物资抵债的管理单位及职责第三条东风公司清欠办是东风公司物资抵债的归口管理单位，其职责为：（一）负责监督、协调物资抵债及其处理的全过程；（二)负责物资抵债全过程的批准及信息传递工作；（三）负责物资抵债全过程的统计、分析及上报工作。
第四条销售部的大区（分部)、经理部是物资抵债的二级管理单位。
其职责为:（一）严格按照本办法所规定的程序和要求进行操作；（二）确保辖区代收代管物资财产的安全与完整;（三）定期向公司清欠办报告抵债物资入出库情况；（四)根据本办法第五章的规定,负责将抵债物资尽快处理；(五)负责变卖物资货款及时回笼；（六）负责物资抵债申请报告、《物资抵债协议书》、《实物抵债交接清单》（见附件1）等文件资料及财务部门进行帐务处理所需的凭证资料的原件保管及传递工作；（七）抵债物资如三个月内不能变现的返回总部。
第五条公司销售部的财务部是物资抵债的帐务管理单位,其职责为：（一）会同公司清欠办将物资抵债的价格报载重车公司财务会计部审批或会同公司清欠办共同委托中介机构评估抵债物资的价格；（二）负责物资抵债过程中的帐务处理工作；(三）负责抵债物资处理过程中的收款及帐务处理工作；(四)负责抵债物资入出库单据的审核办理工作。
第六条公司销售部储运部是抵债物资中汽车类（仅限于调回公司销售部存放的车辆）的管理单位，其职责为:（一）根据清欠办及财务部门出具的车辆入出库单据收发车辆；（二）负责入库存放期间的车辆维护保养及安全工作.第三章物资抵债的前提条件及审批程序第七条物资抵债前提条件（一）债务单位濒临破产、倒闭或存在其他危及公司合法权益的情况;（二）经公司领导批准的其他特殊情况。
实物抵债资产管理方案
实物抵债资产管理方案一、方案背景。
咱这不是经常会遇到有人拿实物来抵债嘛，这些东西要是管不好，那就跟捧着个烫手山芋似的，说不定还得砸手里。
所以呢，咱得好好弄个管理方案，把这些抵债的实物资产盘活，让它们能发挥最大的价值。
二、抵债资产的接收。
1. 详细清查。
当有人拿东西来抵债的时候，咱得像查户口似的，把这东西查个底儿掉。
不管是房子、车子还是一堆货物，都得详细记录。
比如说这房子在哪个地段，面积多大，有没有啥毛病；车子是啥牌子、哪年的、跑了多少公里；货物的数量、质量、保质期这些，都得清清楚楚地记下来。
要找专业的人来评估，可不能自己瞎估摸。
就像给东西定个身价似的，专业的评估才能知道这东西到底值多少钱，别到时候被人坑了还不知道呢。
2. 合法手续。
没有合法手续，这东西咱可不能要。
得确保有相关的抵债协议，协议上得把双方的权利和义务写得明明白白的。
比如说这东西啥时候归咱了，要是有啥后续问题怎么办之类的。
就像结婚得有结婚证一样，这抵债也得有合法的“证”才行。
三、抵债资产的保管。
1. 分类存放。
如果是房子、土地这种不动产，那就得把相关的证件啥的保管好，放在专门的文件柜里，还得登记清楚在哪个柜子第几层。
要是车子这种动产呢，就得找个安全的地方停着，要是有车库就停在车库里，没有的话也得找个靠谱的停车场，别让它风吹日晒的。
货物就更得分类了，吃的东西不能跟化学品放一起，容易坏的东西要放在显眼的地方先处理。
给每类资产都贴个标签，就像给人起名字一样，让人一眼就能看明白这是啥资产，啥时候抵债来的，价值多少。
这样找起来也方便，不会乱成一锅粥。
2. 定期检查。
不动产得定期去看看，房子有没有漏水啊，土地有没有被占用啥的。
车子要时不时发动一下，看看有没有啥故障，该保养的还得保养。
货物得检查有没有过期、变质或者损坏的，就像照顾小孩一样，得时刻盯着点。
四、抵债资产的处置。
1. 内部利用。
如果咱自己公司或者组织能用得上这些抵债资产，那就再好不过了。
抵债资产管理办法
抵债资产管理办法第一章总则第一条为规范抵债资产的管理，防范和化解金融风险，根据国家有关法律法规和金融监管要求，结合本单位实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称抵债资产，是指借款人或担保人因无力以货币资金偿还债务，而经协商或经法院判决（裁定），以实物资产或财产权利作价抵偿债务的资产。
第三条抵债资产管理应遵循严格控制、合理定价、妥善保管、及时处置的原则。
第二章抵债资产的接收第四条抵债资产的接收应符合以下条件：（一）借款人或担保人确实无力以货币资金偿还债务；（二）抵债资产具有一定的价值和变现能力；（三）抵债资产的接收符合法律法规和监管要求。
第五条接收抵债资产前，应进行充分的调查和评估，包括但不限于对抵债资产的权属、质量、市场价值等方面的调查。
第六条抵债资产的作价应以评估价值为基础，合理确定抵债金额。
评估机构应由双方共同认可或由法院指定。
第七条接收抵债资产时，应办理合法有效的产权转移手续，确保抵债资产的所有权和处置权归本单位所有。
第三章抵债资产的保管第八条抵债资产应妥善保管，明确保管责任人和保管方式。
第九条对抵债资产应建立保管台账，定期进行清查和盘点，确保账实相符。
第十条对易损、易变质的抵债资产，应采取相应的保管措施，防止资产价值减损。
第十一条保管抵债资产所发生的费用应计入抵债资产的成本。
第四章抵债资产的处置第十二条应及时处置抵债资产，以实现资产的价值最大化。
第十三条处置抵债资产的方式包括但不限于拍卖、变卖、协议转让等。
第十四条处置抵债资产前，应制定处置方案，并按照内部审批程序进行审批。
第十五条处置抵债资产时，应遵循公开、公平、公正的原则，确保处置过程合法合规。
第十六条处置所得款项应按照有关规定进行核算和分配。
第五章监督检查第十七条建立健全抵债资产的监督检查机制，定期对抵债资产的管理情况进行检查。
第十八条对抵债资产管理中的违规行为，应及时纠正，并追究相关人员的责任。
第十九条加强内部审计，对抵债资产的接收、保管和处置等环节进行审计监督。
抵押货物入库现场管理制度
抵押货物入库现场管理制度一、目的为规范抵押货物入库的操作流程，提高抵押物管理的效率和安全性，保障贷款风险的控制，制定本制度。
二、适用范围适用于所有进行抵押物入库的场所和人员。
三、责任部门和人员1. 押品入库管理部门：负责押品入库管理工作，指导和监督抵押物的存放、管理和监控。
负责填写押品入库记录，办理押品入库手续。
2. 押品入库管理员：负责具体的押品存放、管理、监控工作。
确保押品存放安全、完好。
负责按照入库记录来盘点押品。
对于异常情况报告上级主管领导。
3. 风险管理部门：负责对押品入库管理情况进行评估和监管，对押品进行风险评估。
四、抵押物入库流程1. 收到抵押物时，由抵押品入库管理员进行签收，并对抵押物进行初步检查。
2. 检查抵押物的完整性和数量，并填写押品入库记录。
3. 根据押品入库记录，将抵押物存放在指定的货物仓库中。
并对其进行编号和标记。
4. 进行质量和数量的定期检查，并填写押品存放记录。
五、押品入库管理制度1. 押品入库管理流程（1）接收：当押品到达仓库时，由入库管理部门进行认真核对押品的真实性、数量、质量等，真实填写和保存完整的信息。
（2）入库：经核对确认无误后，将押品存放入库，登记入库记录。
（3）存放：将押品存放到指定的位置，进行标识。
根据不同的押品性质和使用场景，合理布局存放位置。
2. 押品安全管理（1）保管：对押品实行严密的保管，保证押品的完整和安全性。
（2）检查：定期对押品进行检查，发现问题及时报告，并进行维修处理。
（3）清点：定期对押品进行清点核实，填写清点记录。
3. 押品管理标准（1）标识：对入库的押品进行编号标识，保证能够迅速找到对应的押品。
（2）存档：将所有押品入库记录进行存档管理，方便日后查询和资料审计。
（3）分级管理：根据押品的不同情况和风险等级进行分级管理，制定相应的管理规程和措施。
六、押品出库管理1. 出库申请：出库申请应由贷款管理部门提出，经押品入库管理部门审核同意后方可出库。
银行抵债资产管理办法
银行抵债资产管理办法一、引言在银行的业务运营中，抵债资产的管理是一项重要且复杂的工作。
抵债资产是指银行依法行使债权或担保物权而受偿于债务人、担保人或第三人的实物资产或财产权利。
为了规范银行抵债资产的管理，保障银行资产的安全和效益，特制定本管理办法。
二、抵债资产的接收（一）接收条件银行接收抵债资产应符合以下条件：1、债务人和担保人出现财务困难，无法按照原合同约定偿还债务。
2、抵债资产的价值能够合理确定，且易于变现。
3、接收抵债资产应遵循合法、公正、公平的原则。
（二）接收程序1、银行应进行充分的调查和评估，包括对抵债资产的权属、质量、市场价值等方面的核实。
2、与债务人和担保人协商确定抵债资产的接收价格和相关条款。
3、签订抵债协议，明确双方的权利和义务。
4、办理抵债资产的过户手续，确保银行取得合法的所有权或权益。
三、抵债资产的保管（一）保管责任银行应明确抵债资产的保管责任部门和责任人，确保抵债资产的安全、完整。
（二）保管方式1、根据抵债资产的性质和特点，选择合适的保管方式，如仓储、租赁场地等。
2、对易损、易变质的抵债资产应采取特殊的保管措施。
（三）定期检查定期对抵债资产进行检查，及时发现和处理保管过程中出现的问题。
四、抵债资产的处置（一）处置原则1、遵循公开、公平、公正的原则，最大限度地实现资产价值。
2、优先采用拍卖、招标等公开方式进行处置。
（二）处置方式1、拍卖委托专业的拍卖机构进行拍卖，确保拍卖程序合法合规。
2、招标通过招标方式选择合适的购买方。
3、协议转让在符合相关规定的前提下，与意向购买方协商转让。
（三）处置时机根据市场情况和抵债资产的特点，选择合适的处置时机，避免资产价值的贬损。
五、抵债资产的账务处理（一）入账价值确定按照抵债资产的公允价值或相关协议约定的价值入账。
（二）减值准备定期对抵债资产进行减值测试，计提相应的减值准备。
（三）处置收益核算准确核算抵债资产处置的收益或损失，反映在银行的财务报表中。
抵账物资管理制度范本
抵账物资管理制度范本一、总则为规范公司抵账物资管理，合理利用和保护公司资源，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有抵账物资的管理。
三、管理责任1. 公司领导层负责抵账物资管理工作的组织和领导。
2. 财务部门负责抵账物资的登记、核算和清查工作；3. 相关部门负责抵账物资的使用和归还工作。
四、抵账物资的种类：1. 办公用品：包括文具、办公设备等办公用品；2. 仪器仪表：包括各种测量仪器、检测设备等；3. 生产工具：包括生产中所需要的各种工具。
五、抵账物资的管理流程：1. 采购环节（1）相关部门需提出抵账物资采购申请，经过财务部门审核后方可采购；（2）采购环节需按照公司采购制度进行，严格控制，确保采购物资的质量和数量。
2. 登记和入库（1）采购后，财务部门需按照登记制度进行登记；（2）登记完毕后，交由相关部门进行入库，确保物资安全。
3. 使用环节（1）相关部门需在使用物资前，经过审批，确保使用的合理性；（2）使用完毕后，需进行台账登记，并进行使用报告。
4. 报废和处理（1）严格按照公司报废制度进行报废；（2）报废后，需进行清查和处理。
5. 盘点和清查（1）每年年底，财务部门需对抵账物资进行盘点和清查；（2）盘点和清查后，制定下一年度的抵账物资采购计划。
六、抵账物资的使用原则1. 合理使用，不得私自挪用；2. 注意保存，保护公司财产；3. 严格按照公司制度进行操作。
七、抵账物资的保管原则1. 对于敏感物资，需实行定点保管，保证安全；2. 抵账物资的保管人员需进行培训，提高管理水平。
八、抵账物资的监督1. 财务部门需对抵账物资的使用进行监督；2. 公司领导层要对抵账物资的管理情况进行监督。
九、违反规定的处罚对于违反本制度的人员，由公司领导层给予相应处罚。
十、附则1. 本制度的解释权归公司领导层所有；2. 制度的具体实施细则由公司领导层根据实际情况进行规定。
十一、制度的更新和变更制度的更新和变更需经过公司领导层审批。
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抵债物资库存管理办法
一、抵债物资是指按照《物资抵债管理办法》的规定，从债务单位收回并办理完毕资产转移及交接手续的所有权或产权归属与东风公司的房地产类资产、车辆类资产及其他资产。
二、房地产类资产的管理：
（一）十堰辖区内的房地产类资产由公司清欠办管理；（二）十堰辖区外的房地产类资产由销售部所驻辖区的经理部管理；
（三）各房地产类资产的管理单位要对资产的安全性及完整性负责，尤其要对房屋中的水、电、气等配套设施定时检查，排除事故隐患，尽量避免意外发生。
（四）各房地产类资产的管理单位必须按季度与公司清欠办进行核对。
三、车辆类资产的管理：
（一）销售部储运部为调回十堰辖区车辆的管理单位，销售部所属大区（分部）、经理部为辖区驻地存放车辆的管理单位；
（二）车辆类资产原则上必须入库存放（公司领导批准特殊用途的除外）。
十堰辖区存放的车辆由销售部储运部在汽车
总库中单独划定区域进行保管，各辖区驻地存放的车辆停放在大区（分部）、经理部或大区（分部）、经理部指定的地点，各相关管理单位必须指派专人对车辆的完好性及安全性负责；
（三）各车辆类资产的管理单位必须依据公司清欠办填制的《抵债车辆入库单》（见表1）、《抵债车辆出库单》（见表2）办理车辆的检查、入出库登记等工作；
（四）销售部储运部负责保管抵债车辆的实物（包括钥匙、工具等），公司清欠办负责保管抵债车辆的相关手续资料（行驶证、购置附加费证、合格证等）
（五）各车辆类资产的管理单位必须定期对车辆的油、水、电等方面进行检查保养工作，以保证车辆处理在出库时的运行状况良好；
（六）各车辆类资产的管理单位必须按季度与公司清欠办进行核对，确报车辆的品种、数量一致。
四、其他类资产的管理：
（一）其他类资产由公司清欠办根据资产的性质、形态指定专门的库房予以存放；
（二）其他类资产的管理单位必须派出专人对物资的完整性及安全性负责；
（三）各其他类资产的管理单位必须按季度与公司清欠办进行核对，确报其他类物资的品种、数量一致。
五、对库存抵债物资管理不善造成损失的，按《物资抵债管理办法》的第十七条的有关规定处理。
表一、
抵债车辆入库单
制单人：清欠办（公章）交接日期：
年月日№200201XXX
收车
人：
交车人：
表二、
抵债车辆出库单
制单人：清欠办（公章）交接日期：
年月日№200201XXX
收车
人：
交车人：。