企业年金基金托管合同范本
企业年金基金托管合同范本一6篇
企业年金基金托管合同范本一6篇篇1企业年金基金托管合同范本一甲方（委托人）：_________ 公司乙方（托管人）：_________银行甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上，就甲方委托乙方承担企业年金基金托管业务，达成如下协议：第一条交易基本情况1. 甲方委托乙方担任______ 公司企业年金基金托管服务的，资产未转移、未被处分、未被担保或给任何第三方托管，以及未成为任何诉讼、仲裁的标的物。
乙方应当根据甲方委托，以慎重、审慎的态度推动合作，依法合理保障甲方的合法权益。
2. 乙方应当按照财政部的相关规定和具体要求，严格履行基金托管职责，对交易进行持续、规范、有序的管理。
第二条资金的处理规范1. 甲方基金账户资金委托乙方管理，乙方应当根据甲方授权的程序和授权书，按照甲方的指示合理使用基金账户资金，提高资金的使用效率。
2. 乙方承诺不利用甲方资金开展违法违规的交易，不提供无法实现的托管服务，严格履行托管职责，维护甲方的合法权益。
第三条托管费用和合同期限1. 甲方应当按照规定支付乙方的托管费用，具体费用标准以国家政策规定为准。
2. 合同期限为____年，自____年____月____日至____年____月____日。
第四条信息披露和风险提示1. 乙方应当及时向甲方提供基金托管服务的相关信息，确保甲方能够了解基金托管情况。
2. 在托管过程中，乙方应当及时向甲方提示风险，并给出相应的建议，保障甲方的资金安全。
第五条争议解决1. 甲乙双方在履行合同过程中如有争议，应当通过友好协商解决。
如果协商不成，可通过仲裁或诉讼等方式解决。
第六条其他1. 本合同未尽事宜，按照相关法规和双方协商统一处理。
2. 本合同一式双份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。
甲方（委托人）：_________ 公司乙方（托管人）：_________银行日期：____年____月____日以上为企业年金基金托管合同范本一，具体合同内容可酌情调整以符合双方实际情况。
企业年金基金托管合同范本4篇
企业年金基金托管合同范本4篇篇1企业年金基金托管合同范本甲方：（委托方名称）________乙方：（托管方名称）________为了有效管理和保障企业年金基金的安全运作，甲乙双方经过友好协商，依据国家相关法律法规，达成以下企业年金基金托管合同：第一条甲方的权利和义务1.1 甲方委托乙方承担企业年金基金的托管工作，乙方有义务按照国家相关法律法规，提供专业、高效的服务。
1.2 甲方应按照合同约定，及时向乙方提供企业年金基金相关资料和信息，并配合乙方的工作开展。
1.3 甲方有权要求乙方对企业年金基金的安全进行保障，并监督乙方的托管操作情况。
1.4 甲方有权根据需要对企业年金基金的托管方式进行调整，需提前书面通知乙方。
第二条乙方的权利和义务2.1 乙方应按照合同约定，按时、按品质承担企业年金基金的托管服务，并确保托管工作的安全和稳定。
2.2 乙方有权依法对企业年金基金的资金和投资进行管理，但须遵循相关法律法规和甲方的要求。
2.3 乙方有义务对企业年金基金的风险进行评估和管理，并提出合理建议，保障甲方的利益。
2.4 乙方有权对甲方提供的企业年金基金资料和信息进行审查和核实，确保信息准确性。
第三条托管费用3.1 甲方应按照合同约定的费用标准，按时向乙方支付托管费用。
3.2 若存在其他费用支出，乙方应及时通知甲方，并取得明确的授权后，方可执行相应的操作。
第四条信息保密4.1 甲乙双方应对合同谈判、签署及履行过程中获取的对方商业机密和相关资料保密，不得向其他第三方透露。
4.2 在合同履行期间，双方需严格遵守保密协议，确保企业年金基金的相关信息和资料不被泄露。
第五条违约责任5.1 若任何一方违反或未履行合同规定，导致对方损失的，应承担相应的法律责任。
5.2 若因不可抗力等原因导致合同不能履行，双方应及时协商解决并书面通知对方。
第六条合同变更6.1 合同的任何变更须经双方协商一致，并书面签署变更协议后方能生效。
第七条争议解决7.1 若双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决。
企业年金基金托管合同范本一6篇
企业年金基金托管合同范本一6篇篇1甲方（委托单位）：___________________乙方（受托单位）：___________________银行根据《中华人民共和国劳动法》、等相关法律法规的规定，为明确各方在企业年金基金管理中的权利与义务，维护企业年金参与者的合法权益，甲乙双方本着自愿、平等、诚实、信任的原则，签订本合同。
通过本合同确认双方的合作关系，约定双方的权益与义务。
双方承诺共同遵守合同条款。
为确保合同的履行，双方特订立以下条款：第一章合同概述与目的第一条合同目的：本合同旨在明确甲方将其企业年金基金交由乙方进行托管管理，确保基金的安全、增值与合规运作，维护基金参与者的合法权益。
第二章委托关系及主体职责第二条甲方为本合同之委托单位，有权将基金委托给乙方进行管理。
甲方应指定相关部门负责企业年金基金的管理工作，并明确负责人与联系人。
甲方需确保基金的合法性与合规性，并对所提供资料的真实性负责。
第三条乙方为本合同之受托单位，负责甲方企业年金基金的托管管理。
乙方承诺提供专业的金融服务与管理能力，确保基金的安全与增值运作。
乙方需严格遵守相关法律法规与合同约定，维护甲方权益及企业年金参与者的利益。
第三章托管内容与方法第四条托管内容：甲方委托乙方托管企业年金基金资产及其增值收益等所有资金及其交易记录。
托管内容包括但不限于基金资产交易清算、核算管理、信息披露等。
乙方不得动用、挪用托管基金资产，以确保资金安全。
第五条托管方法：甲乙双方通过银行转账方式结算基金资产。
乙方负责基金的账户开立与管理，并确保资金及时到账、结算准确。
同时，乙方应按照约定及时向甲方提供基金的运作情况报告及必要的信息披露。
第四章双方权利与义务第六条甲方的权利与义务：甲方有权了解基金的运作情况并要求乙方提供必要的信息披露；甲方有义务提供真实的资料和信息并保证资金来源的合法性；甲方应按时支付受托管理费用等相关费用。
第七条乙方的权利与义务：乙方有权按照合同约定收取受托管理费用；乙方有义务确保基金资产的安全与增值运作；乙方应及时向甲方提供基金的运作情况报告及相关信息披露；乙方不得泄露甲方及其参与者的商业秘密。
企业年金基金托管合同范本一6篇
企业年金基金托管合同范本一6篇篇1企业年金基金托管合同范本一甲方：（单位名称）地址：（单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系方式：（联系电话）乙方：（基金托管机构名称）地址：（基金托管机构地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系方式：（联系电话）鉴于甲方为企业年金基金委托管理人，乙方为资格获托保管机构，双方依据《中华人民共和国企业年金管理办法》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方为其资产安全和收益实现提供保管服务的有关事项达成一致意见，特订立本合同。
第一条保管基金范围1. 乙方保管的基金为甲方指定的企业年金基金资产，所有该等资产应当按照本合同约定的方式存放、管理和处置。
2. 乙方应当将甲方的所有企业年金基金资产及其产生的收益完整而明确地区分为专门账户（以下简称“专户”），不得与乙方其他账户资金混存或混用。
第二条保管义务1. 乙方应当按照甲方的指令，接收、保管、处理和处置所有与企业年金基金资产相关的投资、交易和收益。
2. 乙方应当按照诚实信用、谨慎审慎、专业勤勉的原则，合理安排资源，履行保管基金的职责。
3. 乙方应当及时向甲方提供企业年金基金资产的账户、存款和交易情况的报告。
4. 乙方在保管基金过程中应当遵守中华人民共和国相关法律法规、监管要求和自律规则，保护基金资产的安全和稳健增值。
第三条甲方的指令1. 甲方应当书面委托乙方为其提供基金保管服务，并提供企业年金基金资产的详细清单和账户信息。
2. 甲方应当及时准确地向乙方发送相应的指令，乙方应当根据甲方的指令执行相关操作。
3. 甲方应当对其委托给乙方的基金资产及其产生的收益承担责任。
第四条保险责任1. 乙方应当为甲方的企业年金基金资产购买适当的保险，以保障基金资产的风险。
2. 乙方应当为基金资产损失或损害承担托管责任，但对于超出其控制范围的不可抗力或意外事故造成的损失，乙方不承担责任。
第五条报告与费用1. 乙方应当按照约定的时间周期向甲方提供企业年金基金资产的各项情况、交易明细和收益报酬情况的报告。
企业年金基金托管合同范本4篇
企业年金基金托管合同范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1企业年金基金托管合同范本合同编号：XXXX本合同由以下托管方（以下简称“甲方”）和委托方（以下简称“乙方”）双方共同签订并遵守。
一、合同生效1.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方根据合同规定处理撤资手续结束为止。
1.2 乙方向甲方托管的企业年金基金包括但不限于以下资金、证券、债券等，具体资金情况双方详细核实确认。
二、基金托管服务内容和范围2.1 甲方根据本合同规定，对乙方委托的企业年金基金进行全面托管服务，包括但不限于:- 资产保管- 资金账户管理- 信息披露- 交易结算- 投资监督2.2 托管范围包括乙方委托的所有资金及相关证券、债券等财产，甲方对资金及相关财产承担保管责任。
2.3 甲方在托管过程中应当按照法律法规及行业规范的要求，对资金进行专业的管理，并确保资金安全、流动性及收益。
三、资金管理3.1 乙方应保证委托的企业年金基金来源合法，并对资金的真实性、合法性负责。
3.2 甲方应按照乙方的授权委托逐日管理资产，确保资产安全、稳健投资，提高基金的收益水平。
3.3 甲方应及时向乙方提供资产管理情况报告，对基金的经营状况进行监督，及时做好风险管理工作。
四、报酬和费用4.1 甲方对托管服务的报酬以双方签署的《服务协议》为准。
4.2 乙方应支付托管服务过程中产生的费用，包括但不限于资金管理费、托管费、报告费等。
4.3 甲方应按照规定为乙方提供合同约定范围内的服务，并严格限制超范围内的费用产生。
五、保密条款5.1 双方应就托管合同内容及交易相关信息保密，未经对方书面许可，不得向第三方透露相关信息。
5.2 双方对托管服务过程中获取的信息，应当按照保密协议进行妥善保管，不得用于其他目的。
5.3 双方应尽最大努力保护对方的商业秘密及个人隐私信息，确保信息安全。
六、违约责任6.1 若任何一方未按照合同规定履行义务，应当承担相应的违约责任，并将给对方造成的损失进行赔偿。
企业年金基金托管合同范本一9篇
企业年金基金托管合同范本一9篇第1篇示例：企业年金基金托管合同范本一甲方：（单位名称）______ 公司根据《企业年金基金托管管理办法》的相关规定，甲乙双方就甲方设立的企业年金基金进行托管管理，达成以下合同：第一条托管基金名称甲方委托乙方托管管理的企业年金基金名称为“______企业年金基金”。
1.甲方向乙方托管的年金基金资产包括但不限于现金、定期存款、政府债券、股票、基金等各类资产。
2.甲方应根据年金基金管理规定向乙方提供相应的基金资产明细及变动情况报告。
第三条托管费用1.甲方应按照约定向乙方支付相应的托管费用。
具体托管费率及支付方式按双方另行约定执行。
2.托管费用的支付方式为______（银行汇款/现金支付等）。
1.乙方应按照法律法规和监管部门的要求，认真履行企业年金基金的托管管理职责，保证基金资金的安全、稳健并保护甲方的合法权益。
2.乙方有权依法对甲方提供的基金资产信息进行核查，并要求甲方提供相关资产明细。
3.若有发现基金遭受损失、资金流失等异常情况，乙方应及时向甲方汇报并协助甲方采取应急措施。
第五条保密义务1.双方应对履行合同过程中获悉的对方的商业秘密和技术机密等信息予以保密，并不得向第三方披露。
2.违反保密义务的一方将承担相应的法律责任。
第六条合同的变更和解除1.若本合同中的约定需要变更，双方应书面协商一致，并签署书面的变更协议。
2.除非发生不可抗力等情况，若一方要求解除合同，应提前______（天/月）通知对方，并按照约定的解除程序履行。
第七条其他1.本合同自双方签署后生效，并对双方具有法律约束力。
2.本合同未尽事宜，双方可另行协商约定。
法定代表人：______日期：______年______月______日以上为企业年金基金托管合同范本一，双方应严格按照约定履行各自的责任和义务，共同维护企业年金基金的安全、稳健运作。
第2篇示例：企业年金基金托管合同范本一甲方（委托人）：_______________乙方（基金托管人）：______________鉴于甲方为其员工设立企业年金计划，为了保障企业年金基金的安全和有效管理，甲、乙双方经友好协商，一致同意按照《中华人民共和国基金法》等相关法律法规的规定，达成以下托管合同：1.1 甲方委托乙方托管甲方企业年金基金，乙方应当按照甲方的委托管理和运作该基金。
企业年金基金托管合同范本4篇
企业年金基金托管合同范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1企业年金基金托管合同范本一、甲方：（以下简称“公司”）地址：电话：法定代表人：二、乙方：（以下简称“基金托管人”）地址：电话：法定代表人：根据《企业年金法》及其实施办法的规定，甲、乙双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，就本协议签订如下：第一条企业年金基金托管的基本情况1.1 甲方设立的企业年金计划名称为：，甲方向乙方托管计划资产。
1.2 本次托管的企业年金基金资产总额为：人民币（大写）元。
1.3 资产托管期间为：自年月日起至年月日止。
第二条基金托管人的权利和义务2.1 乙方根据甲方的授权及委托，承担企业年金基金的托管工作，并对基金资产托管期间产生的投资收入/支出、承担的托管费等负责。
2.2 乙方应当按照甲方的要求，对企业年金基金的资产进行妥善保管，并及时核算，提供资产托管报告。
2.3 乙方应当依法履行资产托管的义务，保守基金资产的秘密，不得泄露给与企业年金计划无关的第三方。
2.4 乙方应当遵守国家有关法律法规，准确、完整地向甲方提供企业年金基金的资产状况、投资收益等信息。
第三条甲方的权利和义务3.1 甲方有权根据企业年金计划的规定，对基金托管人提供的财务报表、托管报告进行监督与审核。
3.2 甲方有权随时查询企业年金基金的资产情况，要求乙方提供相关资产托管信息。
3.3 甲方应当按照《企业年金法》的规定，向乙方按期缴纳基金托管费，并承担与企业年金基金相关的税费。
3.4 甲方应当协助乙方履行企业年金基金托管的职责，提供必要的信息和文件。
第四条基金托管费用4.1 乙方为甲方提供的企业年金基金托管服务，按照双方约定的费率收取托管费用，费率为：。
4.2 乙方应当每（季/半年/年）向甲方提供基金托管费用的明细，并在扣款时向甲方出具相应的发票或收据。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，应当向对方支付违约金或承担相应的赔偿责任。
5.2 由于不可抗力因素导致本协议无法履行的，双方可暂时中止履行本协议，并及时通知对方，直至不可抗力消除后恢复履行。
企业年金基金托管合同范本一6篇
企业年金基金托管合同范本一6篇篇1企业年金基金托管合同范本一甲方：（企业名称）乙方：（托管方名称）鉴于甲方为其员工设立企业年金计划，需要委托乙方作为企业年金基金的托管人，根据《企业年金基金管理办法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：第一条企业年金基金的托管范围1.1 乙方作为企业年金基金的托管人，应按照相关规定，承担企业年金基金的托管职责，具体包括但不限于资金的划拨、结算、监管、报告、登记等工作。
1.2 乙方应遵守国家有关法律法规，保管企业年金基金的资产，不得用于非法用途或挪作他用。
第二条企业年金基金的划拨与结算2.1 甲方应按照年金计划的规定向乙方划拨企业年金基金，并提供相关信息资料。
2.2 乙方应按照甲方的要求，及时对划拨的企业年金基金进行结算和监管，并向甲方提供结算报告。
第三条企业年金基金的投资管理3.1 乙方在企业年金基金的投资管理中，应遵守国家相关法律法规，勤勉尽责，谨慎投资，确保企业年金基金的安全和稳定增值。
3.2 乙方应根据甲方的投资要求和政策，合理配置企业年金基金的投资组合，确保风险控制和投资回报。
第四条企业年金基金的报告与披露4.1 乙方应按照相关规定，定期向甲方报告企业年金基金的财务状况、投资收益和风险情况，确保信息披露的及时、准确和完整。
4.2 乙方应协助甲方进行企业年金基金的审计工作，并提供必要的资料和协助。
第五条企业年金基金的保密义务5.1 乙方应妥善保管甲方提供的企业年金基金相关信息资料，保密不得泄霩。
不得将其用于其他商业活动或向第三方透露。
5.2 乙方应建立健全的信息管理系统，保护企业年金基金的资料安全，防止信息泄露和恶意攻击。
第六条违约责任6.1 一方违反本合同的任何约定，应当承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
6.2 在履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，可向相关法律机构申请仲裁或提起诉讼。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至企业年金基金终止。
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甲方：XX公司地址：法定代表人：注册资本：营业范围：组织形式：营业期限：企业年金基金受托管理业务资格证书编号：邮政编码：联系电话：乙方：XX银行地址：法定代表人：注册资本：营业范围：组织形式：营业期限：企业年金基金托管业务资格证书编号：邮政编码：联系电话：为了确保XX企业年金基金财产的安全，保护受益人的合法权益，根据《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》、《XX企业年金计划》、《XX企业年金基金受托管理合同》及其他有关规定，甲方委托乙方为XX企业年金基金的托管人，从事托管业务。
双方同意本着真诚合作、平等自愿和诚实信用的原则，开展此项合作。
为明确甲、乙双方在XX企业年金基金财产的管理、托管运作以及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保受托财产的安全，保护双方的合法权益，特订立本合同。
第一章定义和释义在本合同中，除上下文另有规定外，下列用语应当具有如下含义：1.1本合同：指甲方与乙方签署的《XX企业年金基金托管合同》（合同编号：）及其附件，以及甲、乙双方对该合同及附件做出的任何有效变更。
1.2企业年金：指XX企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自愿建立的补充养老保险制度。
1.3企业年金基金或受托财产：指XX企业根据《XX企业年金计划》所归集的资金及其投资运营所形成的企业补充养老保险基金。
1.4投资管理人：指根据中华人民共和国法律依法设立、有效存续、并取得企业年金基金投资管理业务资格；根据《XX企业年金基金投资管理合同》，管理企业年金基金委托投资资产的专业性投资管理机构。
1.5委托投资资产：指XX企业年金基金财产中已委托投资管理人投资的资产。
1.6受托财产托管专户：指乙方根据甲方的指令以XX企业年金基金的名义在乙方营业机构开立的企业年金基金财产银行存款托管专用账户，专门用于归集企业年金的缴费支付待遇。
1.7委托投资资产托管专户：指乙方根据甲方的指令以XX企业年金基金的名义在乙方营业机构开立的企业年金基金银行存款托管专用账户，用于委托投资资产交易的清算等。
第二章声明与承诺2.1甲方声明并承诺2.1.1甲方对XX企业年金基金财产来源及用途的合法性做出书面承诺，保证受托财产没有设立任何担保，也没有任何其他限制性条件妨碍乙方对该受托财产的托管权；2.1.2甲方认真履行合同规定的权利和义务，并为合同有效执行负有责任，而且该项委托不会为任何其他第三方所质疑；2.1.3甲方依据企业年金计划设立的相关文件和《XX企业年金基金受托管理合同》等签订本合同并履行本合同所约定的职责；2.1.4甲方签署本合同、履行其在本合同项下的义务、行使其在本合同项下的权利，不会违反甲方章程和适用于甲方的任何判决、裁定、授权、协议；2.1.5甲方同意将与本合同有关的受托财产托管专户和委托投资资产托管专户的印章印鉴及相关文件交乙方托管，并承诺在本合同执行期内不做出挂失、重新登记等导致印章、印鉴和相关文件无效的行为；甲方同意将与本合同有关的证券账户交乙方使用，账户原件由乙方托管；2.1.6甲方在此保证提供给乙方的一切信息资料均为真实、完整、准确、合法，没有任何重大遗漏或误导。
2.2乙方声明并保证2.1.1乙方为一家依法成立并有效存续的托管银行，具有独立的法人资格，享有充分的授权和法定权利以其资产承担民事责任；2.1.2乙方声明具备有关监管部门批准的企业年金基金托管业务资格，在国家有关法律、法规、政策允许的范围内，有合法资格从事企业年金基金托管业务；2.1.3乙方具备签署和履行本合同的权利能力和行为能力；2.1.4乙方签署本合同、履行其在本合同项下的义务、行使其在本合同项下的权利，不会违反乙方章程，以乙方为主体的任何合同、契约以及适用于乙方的任何判决、裁定、授权、协议等法律文件；2.1.5乙方承诺采取措施保证其工作人员严格遵守有关法律、职业道德规范及本协议，不挪用受托财产，不将受托财产用于担保或资金拆借；2.1.6遵循诚信原则，选派专职人员负责受托财产托管工作；2.1.7乙方在此保证提供给甲方的一切资料均为真实、完整、准确、合法，没有任何重大遗漏或误导。
2.1.8乙方承诺受托财产的托管符合国家有关规定和本合同约定。
第三章甲方的权利与义务3.1甲方的权利3.1.1增加或减少受托财产；3.1.2要求乙方按照信息报告的规定，提供受托财产托管业务信息报告；3.1.3按照本合同的规定对乙方进行监督和检查；有权查阅、抄录或者复制与其受托财产有关的账目以及其他文件，取得受托财产财务状况、证券交易记录等资料；3.1.4要求乙方赔偿因其违约给甲方或受托财产造成的损失；3.1.5按照本合同的有关规定终止本合同；3.1.6按照有关法律、法规的规定处理本合同终止后的相关事宜；3.1.7本合同规定的其他权利。
3.2甲方的义务3.2.1按照本合同规定及时将受托财产交乙方托管；3.2.2在本合同有效期内及规定的范围内，甲方不得单方面动用或处分受托财产，也不得干预乙方托管行为；3.2.3委托乙方在证券登记机构开立证券账户，在乙方指定银行营业机构开立受托财产托管专户和委托投资资产托管专户；3.2.4按照本合同约定，及时将《XX企业年金计划》、《XX企业年金基金受托管理合同》、《XX企业年金基金账户管理合同》、《XX企业年金基金投资管理合同》等乙方履行托管职责必需的资料交付乙方；所有根据本合同由甲方向乙方发出的指令和通知，必须以书面形式做出，并加盖甲方公章和法定代表人（或授权代理人）签名，甲方有义务保证其印章和法定代表人（或授权代理人）签名的真实有效；3.2.5按照本合同的约定向乙方支付托管费；3.2.6要求投资管理人协助、配合乙方对投资管理人监督；3.2.7本合同规定的其他义务；3.2.8国家有关法律法规和监管部门规定的其他义务。
第四章乙方的权利与义务4.1乙方的权利4.1.1按照本合同规定及时、足额取得托管费收入；4.1.2对投资管理人的投资行为行使监督权，发现投资管理人的投资运作行为违反国家有关法律、法规、合同及其他有关规定时，及时以书面形式通知投资管理人，并同时向甲方报告有关情况，监督投资管理人限期纠正；4.1.3对甲方受托财产托管专户和委托投资资产托管专户的资金调拨行为行使监督权，发现甲方的划款指令违反国家有关法律、法规或合同及其他有关规定时，及时以书面形式通知甲方，并同时向委托人和监管机构报告；4.1.4按照本合同的有关规定终止本合同；4.1.5本合同规定的其他权利；4.1.6国家有关法律法规、监管部门及甲方授予的其他权利。
4.2乙方的义务4.2.1以诚实信用、勤勉尽责的原则履行托管人义务；4.2.2配备足够的、合格的、熟悉基金托管业务的专业人员，由专门部门负责受托财产的托管事宜，并将本托管财产与其他托管资产和固有财产严格分开，对不同的资产分别设置账户，实行分账管理；4.2.3执行甲方和投资管理人的指令，办理受托财产名下的资金往来；对甲方和投资管理人的正常、合法、合规的指令不得无故拖延或拒绝执行；4.2.4除甲方的指令或合同另有规定外，乙方不得自行动用或处分托管财产；4.2.5建立、健全与受托财产托管业务相关的内部管理制度和风险控制制度；4.2.6定期向甲方提供会计师事务所出具的关于本受托财产托管内部控制以及与本受托财产托管有关系统的可靠性的专项评审报告；4.2.7向甲方报告其发生的任何可能与受托财产利益或履行本合同相冲突的行为；4.2.8按照本合同等文件的约定，采取适当、合理的措施，对投资管理人进行监督；4.2.9采取必要的措施、政策与程序，跟踪、获取委托投资资产投资的上市公司公开信息，并确保公开信息的及时性、全面性与来源的可靠性；4.2.10按照本合同的有关约定对受托财产进行会计核算；4.2.11依据《XX企业年金基金受托管理合同》《XX企业年金基金投资管理合同》及本合同，计提并支付相应的受托费、投资管理费和托管费；4.2.11严格按照本合同有关信息报告的约定，向甲方提供受托财产托管业务信息报告；4.2.12复核投资管理人计算的委托投资资产净值等财务信息以及编制的受托财产投资运作报告的有关内容，并向甲方出具书面复核意见；4.2.13及时将支付企业年金基金的资金信息以及受托财产收益情况发给甲方和账户管理人；4.2.14按本合同约定完整保存与受托财产有关的档案资料；在本合同有效期内及终止后至少15年内，完整保存有关受托财产的原始凭证、记账凭证、账册、交易记录和重要合同；4.2.15配合与协助投资管理人办理委托投资资产交易席位租用与变更等的相关事宜；4.2.16配合与协助甲方按照有关法律、法规的规定完成本合同终止和《XX 企业年金投资管理合同》终止的相关事宜，向甲方及时出具委托投资资产投资清算报告；4.2.17协助甲方追究投资管理人的违约责任；4.2.18赔偿因乙方原因提前终止合同使受托财产造成的损失以及因违约或违规行为给甲方或受托财产造成的损失；4.2.19协助甲方或应甲方的要求向任何第三方追偿该第三方给受托财产所造成的损失，追偿所得归受托财产所有；4.2.20本合同约定的其他义务；4.2.21国家有关法律法规和监管部门规定的其他义务。
第五章账户管理人和投资管理人的指定与变更5.1账户管理人5.11甲方确定或更改企业年金基金名称和对应的账户管理人，应向托管人出具书面通知。
如涉及到甲方、乙方和账户管理人三方的权利义务关系时需要签订三方协议书的，可以作为附件。
5.12账户管理人因故不能履行职责时，甲方应及时通知乙方并出具书面通知。
5.13乙方应根据本合同的规定向本企业年金基金的账户管理人发送由乙方法定代表人或其指定的授权代表签字并加盖预留印鉴的指令或通知。
5.2投资管理人5.1与本受托财产相对应的投资管理人和投资政策等情况由甲方确定后书面通知乙方。
5.2乙方应根据本合同以及《XX企业年金基金投资管理合同》的规定，接受投资管理人法定代表人或其授权代表在其权限范围内发送的指令和通知及其他业务文书。
5.3甲方应在终止与投资管理人签署的《XX企业年金基金投资管理合同》前向乙方发出书面通知。
乙方应配合、协助甲方按照有关法律、法规完成合同终止后的相关事宜。
第六章受托财产的托管6.1 受托财产6.1.1本合同项下的受托财产是指甲方委托乙方托管的XX企业年金基金的全部财产。
6.1.2受托财产独立于甲方的固有财产及其受托的其他资产，独立于乙方的固有财产及其托管的其他资产，独立于投资管理人的固有财产及其投资管理的其他资产。
6.1.3甲方和乙方在因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行终止清算时，不得将受托财产及其收益归入其清算财产。
6.1.4甲方和乙方不得将受托财产的债权与不属于受托财产的债务相互抵销。