银河行业优选股票型证券投资基金季度报告(2010年第2季
基金分析报告范文
基金分析报告范文基金投资分析报告基金投资分析报告商务1班林建晶6106100131嘉实基金管理有限公司受证券市场调整的影响，基金伤透了基民的心。
今年以来主动股票型、灵活配置型、偏股型、平衡型基金平均净值增长率分别为-7.85%、-5.44%、-6.94%和-4.9%。
但是，迷雾之后，的确可以看清楚有谁能够继续站在山顶上。
截至4月末，股票方向基金中共有21只基金今年以来取得了正收益，其中，嘉实主题以10.33%的净值增长率位居榜首，是唯一今年业绩超过10%的股票方向型基金。
在中大型基金公司中，华夏基金保持了一贯强势，而嘉实基金以嘉实主题精选和嘉实理财增长为龙头排名蹿升较快；在中小型基金公司中，大摩、东吴两家的基金则挤入排名前列。
在一季度业绩处在前10的激进配置型基金中，有7只大基金公司，其中华夏基金和嘉实基金公司各占3席，易方达基金公司占1席；在标准混合型基金的前10名中，嘉实基金占据两席。
招商基金管理有限公司系国内首家中外合资基金管理公司，由招商证券、荷兰国际集团（ING），中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同出资组建，于xx年1月12日正式开业。
招商基金是国内最早开始养老金业务研究的机构之一，借助外方股东ING集团150多年的海外养老金管理经验，积极进行本土养老金管理的有益实践，在养老金投资管理方面积累了丰富的经验。
公司成立于xx年12月27日，注册资本为1.6亿元人民币，其中招商证券股份有限公司持股40%，荷兰投资持股30%，中国电力财务有限公司，中国华能财务有限责任公司和中远财务有限责任公司各持10%股权。
公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。
华夏基金管理有限公司：华夏大盘精选混合（000011）：本基金主要采取"自下而上"的个股精选策略，根据细致的财务分析和深入的上市公司调研，精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。
解读基金二季报
封面文章Cover·Story基金仓位略有提升食品饮料加仓最多本刊记者张婷二季度A股走出结构性行情，虽然股指仍围绕3000点震荡，但跌幅收窄，板块个股轮动，整体而言赚钱效应好于一季度。
在此背景下，公募基金的仓位也顺势提升。
从基金重仓股行业分布来看，延续了一季度抱团取暖的策略，食品饮料、有色金属仍是加仓比例最高的行业；白酒、黄金也仍是加仓比例较高的细分行业。
基金重仓前二十大股票中，白酒股占据其中三个席位，贵州茅台成为基金的最爱，共有68只基金重仓该股，而贵州茅台二级市场的卓越表现，也为这些基金业绩添色不少。
偏股型基金仓位小幅上升Wind资讯统计显示，二季度，偏股型基金仓位小幅上升。
普通股票型基金仓位为85.89％，相比一季度末上升0.27个百分点；偏股混合型基金仓位为80.81％，相比一季度末上升1.38个百分点。
具体来看，普通股票型基金仓位超过90％的基金共有36只。
其中，嘉实医疗保健（000711）仓位最高，达到94.09％，前海开源强势共识100强（001849）和嘉实企业变革（001036）以93.82％和93.8％的高仓位排在第二和第三。
偏股混合型基金中，富安达优势成长（710001）以94.64％的仓位居首，嘉实主题新动力（070021）和富国天惠精选成长（161005）排在其后。
从基金增减仓情况来看，普通股票型基金增仓幅度排在前列的基金分别为宝盈国家安全战略沪港深（001877）、中银战略新兴产业（001677）和国联安科技动力（001956），分别增仓了82.94、76.02和49.81个百分点。
其中，宝盈国家安全战略沪港深的股票仓位从一季度末的10.17％提升至二季度末的93.11％、中银战略新兴产业由4.47％提升至80.49％、国联安科技动力由31.73％提升至81.54％。
072016年第29期。
泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金2010年第2季度报告2010年06月30日
泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金2010年第2季度报告2010年06月30日基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年七月十九日§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2010年4月1日至2010年6月30日。
§2 基金产品概况§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较数选取的样本为在上海证券交易所上市交易的、除浮息债外的国债品种，样本国债的剩余期限分布均匀，收益率曲线较为完整、合理，而且参与主体丰富，竞价交易连续性更强，能反映出市场利率的瞬息变化，客观、真实地标示出利率市场整体的收益风险度。
新华富时A600周期行业指数是从新华富时中国A600行业指数中重新归类而成，成份股按照全球公认并已广泛采用的富时指数全球行业分类系统进行分类，全面体现周期行业类别的风险收益特征。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。
中国证券行业分析报告(2010年4季度)
（2010 年 4 季度）
出版日期：2011 年 2 月
编写说明
2010 年，股票指数总体下行，年末上证综合指数收于 2808.08 点，与 2009 年 末的 3277.14 点相比， 下跌 469.06 点， 跌幅达 14.3%。 深证成分指数从年初 13699.97 下跌至年末的 12458.55 点，跌幅达 9.06%，略小于上证。全年，上证综合指数最 高为 3306.75 点， 最低为 2319.74 点， 波幅为 987.01 点。 深证成分指数最高为 13936.88 点，最低为 9335.57 点，波幅为 4601.31 点。 2010 年，股票累计成交金额达 545633 亿元，其中，上证 A 股成交额为 303215 亿元，深证 A 股成交额 138700 亿元，上证 B 股成交额为 1096 亿元，深证 B 股成 2010 年 11 月最高， 交额为 1072 亿元。 从两市股票月度成交额看， 成交额达到 82570 亿元，其中沪市为 45922 亿元，深市为 36648 亿元。而 10 月份虽然只有 16 个交 易日，但成交额却位居第 2 位，达 62837 亿元，其中沪市为 36891 亿元，深市为 25946 亿元。 受春节长假影响， 全年成交额最少的是 2 月份， 股票成交额为 24318.61 亿元，其中上证为 14207 亿元，深证为 6804 亿元。
版权：中经网数据有限公司
TEL ： （010 ）6855 8355 I
FAX ： （ 010 ） 6855 8555
中国行业分析报告――证券行业
目
Ⅰ
录
四季度股票市场运行状况...........................................1
(重要)私募基金2010数据
2010年私募基金年终数据盘点一、2010年私募基金：业绩超越公募基金，但分化更为严重12010年阳光私募基金总体业绩超越公募基金。
尽管沪深300指数下跌12.51%，但在纳入统计范围的296只阳光私募基金2中，年度投资收益率的中位数3仍达到了5.32%，超过公募偏股型基金41.59个百分点。
从业绩分布上看，私募基金整体呈现尖峰肥尾的右偏分布，偏度及峰度分别为1.01和8.40，标准差为14.07%，表现最好的基金实现了96.16%的年度收益，而业绩最差的基金收益率仅为-34.12%，收益率极差达到130.28%；公募基金收益率更接近于正态分布，偏度为0.29，峰度为3.08，标准差为9.57%，业绩最好的基金收益为37.76%，最差的基金为-24.04%，61.80%的极差水平仅为私募基金的一半，业绩相对更加聚合。
2010年阳光私募基金及公募偏股型基金业绩分布值得注意的是，在去掉上25分位和下25分位的收益率之后，私募基金与公募偏股型基金的业绩分化水平（下图中箱形的实体部分）基本一致，显示在剔除部分极端值之后，私募基金和公募基金业绩离散程度差距不大。
为了考察不同类型私募基金的业绩表现，我们根据每个私募产品基金经理的从业经历，将样本分为“公募基金出身”、“券商出身”、“民间出身”和“其他出身”4类。
从收益水平来看，“其他出身”的私募基金整体业绩表现最好，收益率中位数为8.77%，“民间出身”的基金投资收益率最低，中位水平仅为3.48%，不仅落后于5.32%的私募平均水平，也低于公募基金整体表现。
除了整体业绩落后，“民间出身”的私募基金业绩分化程度也最大，该类别中既有业绩高达96.16%的世通，也有跌幅深达26.43%的未尔弗，极差水平达到122.59%，在从该类别中挑选个基时，投资者全年发生亏损的概率较大。
“其他出身”的基金业绩集中度最高，极差水平仅为53.12%，但在剔除上下四分位业绩的基金之后，其业绩分化程度与“民间出身”的私募基金不相上下，同样具有较高的选择风险。
PPG工业公司公布PPG工业公司公布2010年第二季度强劲财务业绩2010年第二季度强劲财务业绩
由 于 销 量 下 降 了 中 个 位 数 的
棉 清 算 协 议 给 公 司 带 来 的 债
Ⅱ 。 决
ＥＭＥＡ） 区 建 筑 涂 料 业 务 的 销 售 地 “ 季 度 Ｐ Ｇ 的 强 劲 业 绩 主 要 长 净 额 ，该 协 议 目前 还 有 待 最 终 （ 本 Ｐ
０ ０年 企 业 所 得 税 税 率 在 第 二 业 务 冲 抵 了 货 币 汇 率 变 化 的 负 面 Ｂｕ ｃ ｎ ｈ说 。 “ 们 广 泛 的 业 务 区 域 的 ２ １ 我
８ ０ 以 及 终 端 市 场 为 我 们 创 造 了 充 分 季 度 中 降 至 ２ ％ 。 与 公 司 之 前 预 影 响 。 该 业 务 利 润 额 为 ５ ００万 美
张低成 本结 构继 续推 动 强势
利润增 长
本 的 相 关 措 施 ， 已 为 Ｐ Ｇ 充 分 利 Ｐ
由 于 工 业 涂 料 产 品 销 量 大 幅
５％ ， 包 括 所 用 全 球 经 济 持 续 缓 慢 复 苏 带 来 的 上 升 ， 增 长 率 超 过 ２ 优 势 打 下 了 坚 实 的 基 础 。” Ｂｕｎ ｈ 有 业 务 区 域 和 所 有 业 务 均 实 现 了 ｃ
０ 利 用 全 球 行 业 需 求 持 续 上 升 态 势 期 ３ ％ 的 税 率 相 比 ， 低 税 率 将 第 元 ， 下 降 了 ５ ０万 美 元 ， 货 币 汇 ０
的 有 利 条 件 。 亚 ７： ｔ区 以 及 拉 ｑ 二 季 度 的 每 股 收 益 提 高 了 ７美 分 ， 率 变 化 是 引 起 利 润 额 减 少 的 主 要 ｈ ￣Ｚ ！ － 美 洲 工 业 活 动 高 涨 、 需 求 强 劲 ， 其 中包 括 ２ １ ０ ０年 前 三 个 月 税 率 下 因 素 。 从 而 提 升 了 我 们 的 业 务 业 绩 。 这 降 带 来 的 ２美 分 盈 余 增 加 。
怎样选择基金经理
怎样选择基金经理一、如何选择基金经理?选择基金经理可以从以下几个方面考虑：1基金经理的从业背景让一个做茶叶蛋的去造导弹，其后果是可想而知的。
然而随着基金行业的迅速扩充，基金经理的质量和数量增长却并未能很好赶上这一节奏。
细心的投资者会发现，有些基金经理之前是做宏观策略的，结果却被安排在指数基金基金经理的位置上，有些基金经理一直是做固定收益的，然而又被安排管理股票型基金，诸如此类荒.唐的事情是值得引起投资者高度重视的。
2投资风格基金经理的投资风格最好是稳定的、一以贯之的，如果基金经理经常改变投资风格(即风格漂移)，则是不成熟不规范的。
投资者应判断其投资风格、投资理念是否与自身的风险承受能力、投资理念匹配。
投资者在选择基金经理时，也要根据自己的投资偏好和风险承受能力。
比如，有些基金经理崇尚深度价值挖掘，并在投资过程中不作择时，这类基金的业绩表现波动可能会比较明显，典型的如国泰金鹰增长基金的张玮先生，其投资风格属自下而上选股型，对仓位和行业配置的关注相对较少。
另外，从投资风格上看，有些基金经理偏好价值股，典型的如博时价值主题行业的邓晓峰先生。
有些偏好成长股，典型的如银河行业优选的成胜先生。
3从业经验基金经理的经验通常比学历重要，尤其是要在国内市场经历过牛熊转换，比如刚刚海外留学归国的博士，可能不如从业十多年学历是硕士的基金经理更值得信赖。
基金经理是否能够根据行情熟练转换行业也是很重要的，如果基金经理只熟悉一两个行业，而没能进行适时调仓换股，错过了行业轮涨的机会，是不可取的。
老基金的以往业绩是由不同基金经理在各自任期内的业绩组成的，要观察该基金经理在任期内业绩是否尽如人意，是否与以往基金经理的业绩差别过大。
4以前管理过的基金历史不会简单的重演，但历史又总是如此相似。
考察基金经理的过往管理业绩，并不能起到预测未来业绩的作用，但是却能起到很好的参考作用。
一些过往业绩战胜率高的基金，在未来往往不至于会表现太坏，这或许是马太效应的一个佐证。
2010年中报基金分仓数据
2010年中报基金分仓数据分类：今日操作基金半年报数据显示，上半年92家券商分食基金股票交易佣金收入28.41亿元，申银万国分仓收入蝉联第一。
股市行情惨淡令基金的股票交易额小幅下降，券商从基金交易中获得分仓收入相应减少。
据天相投顾统计显示，今年上半年基金合计股票交易总量达34048亿元，比去年同期下降9.66％；92家券商获得的交易佣金量为28.41亿元，较去年同期减少3.17亿元，减少比例为10％。
虽然行情不佳令券商分仓收入减少，但基金租用券商席位支付的佣金占股票交易量的比例仍维持在万分之八以上，并未明显下降。
据统计，上半年分仓收入最高的10家券商合计获得佣金14.07亿元，占佣金总量的比例达到49.52％。
券商研究实力影响分仓收入，分仓收入排名成为券商研究实力的真实写照。
据统计，上半年共有11家券商从基金的股票交易中分得佣金收入超过1亿元。
申银万国以1.92亿元的佣金收入蝉联分仓榜榜首，中信证券(11.92,0.15,1.27%)以1.87亿元佣金收入排名第2，两家券商名次较去年底没有变化。
国泰君安证券挤掉中金公司，位列第3名，分仓收入达1.53亿元。
中金公司以1.46亿元佣金收入列第4名。
招商证券(21.26,0.36,1.72%)和安信证券各上升3名，分列第5名和第6名，上升势头明显。
海通证券(9.77,0.14,1.45%)则从去年底第6名跌至今年上半年第7名，华泰联合证券从去年的第5名跌至第8名，国信证券从去年的第7名跌至第9名，中信建投证券则从去年的第13名升至第10名，国金证券(15.40,0.86,5.91%)则从去年底第10名跌至今年上半年第15名。
注：基金的分仓收入对券商的收入占比达到一定量。
而且这个数字今后将稳定增长。
从利润看，由于分仓支出的是券商报告，所以研发能力是争夺基金分仓的首要因素。
由于分仓手续费达到万8，佣金较高，所以带给券商一定的回报，以中信证券为例，1.87亿佣金，扣除基本成本，收获1亿，可以养活很多研究员了。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
银河行业优选股票型证券投资基金季度报告（2010年第2季度）
目录
§1 重要提示
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
§4 管理人报告
§5 投资组合报告
§6 开放式基金份额变动
§7 备查文件目录
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7 月14 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年04月01日起至06月30日止
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金合同于2009年4月24日生效。
2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定：本基金投资的股票资产占基金资产的60－95%，现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。
截止至2009年10月24日，建仓期已满。
建仓期结束时各项投资比例已符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
注：1、上表中王忠波的任职日期为该基金基金合同生效日，其他任职、离任日期均为我公司做出决定之日。
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
银河行业优选股票型证券投资基金（以下简称“银河行业股票”）在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
与银河行业股票投资风格相似的投资组合为银河竞争优势成长股票型证券投资基金（以下简称“银河成长股票”）。
报告期内本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较如下：
4.3.3 异常交易行为的专项说明
银河行业股票在本报告期内未发现异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2010年第2季度，由于市场对国内经济预期恶化，宏观流动性进一步下滑，同时，欧美等境外资本市场也表现不佳，这导致A股主要指数延续上季度的弱势继续大幅下挫，期间少有反弹。
从行业和风格表现来看，大盘股和周期股跌幅领先，电子信息、医药、大消费等行业虽然前期表现强势，但在相对估值偏高的背景下，以欧洲需求走弱和医药政策利空为标志性事件，5月份以来出现了明显的补跌走势，在周期类品种低位盘整的过程中，这些行业的部分个股出现了较大跌幅。
2010年第2季度，基于对市场趋弱的判断，本基金仓位维持在较低水平，行业配置方面依然倾向于信息技术、节能减排、新材料、医药、商业、食品饮料等内需及新经济板块，并通过减持相关个股回避了欧元区经济恶化带来的不利影响，因而在同类型基金中跌幅较浅。
本基金进一步加深对个股的基本面研究，换手率有所降低，在部分坚定持有的重仓股上获得了显著的超额收益。
目前A股仍处于趋势向下的阶段，本基金认为未来一段时间虽然经济仍将呈现恶化趋势，但上半年股市大跌已经很大程度上反映了这一预期，且政策的能动性有所提高，只要未出现经济“二次探底”，则中期看股市已经处于底部区域。
另一方面由于诸多不利因素特别是制约长期增长的困扰依然存在，而经济转型的成果和政策调控的思路也还需要观察，目前仍难以把握市场反转的点位和时机。
我们认为中国正处于由传统的重工业和投资驱动模式向产业升级和消费拉动转换的阶段，而这一过程具有不确定性和长期性，而股市的大幅上涨需要经济转型成功作为基础，因此在经济和政策相对平衡的2010年，仍倾向于判断下半年股市为震荡市。
此外，人民币升值，以及全球经济的不确定性，都会对中国经济和股市产生重大影响。
针对目前复杂多变、充满不确定性的环境，我们在坚持投资理念的基础上，要采取更加灵活的仓位和配置策略，来应对市场的变化。
在三季度的行业配置上，我们仍然遵循之前的思路，对内需型消费行业和新兴产业持有相对积极的态度，认为在未来较长的时间段内，将作为中国经济发展的主线，是核心配置品种；但周期股尤其是资源股经过股价的大幅下调，其相对估值处于低位，部分品种仍然具有持续的竞争力和成长性，值得关注。
未来另一个工作重点则是投资的精细化，在确定了投资逻辑以后，要更深入地梳理细分行业和个股的情况，通过细致的研究来保证投资业绩的最大化。
4.5 报告期内基金的业绩表现
银河行业股票基金二季度净值增长-7.45%。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.3 其他资产构成
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准设立银河行业优选股票型证券投资基金的文件
2.《银河行业优选股票型证券投资基金基金合同》
3.《银河行业优选股票型证券投资基金托管协议》
4. 中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件
5. 银河行业优选股票型证券投资基金财务报表及报表附注
6. 报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼
7.3 查阅方式
投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅，也可通过本基金管理人网站（）查阅；在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件。
银河基金管理有限公司
二○一○年七月十九日。