出纳通-账户管理启用日期调整
预算单位财务服务平台-出纳管理操作手册
4
点击【初始化确认】，如果试算平衡,那么可以成功初始化确认，否则，不能初始化确认。
4
点击【撤销初始化】如果已经初始化，且尚未月结,则可以撤销初始化，否则，不能撤销初始化.
4。3
点击【出纳管理】｜【日记账管理】|【现金日记账】菜单，进入现金日记账界面，如图4.3—1所示：
点击【导出】按钮，选择路径，即可导出余额表。
5
此模块主要介绍了银行对账单的操作。
5。1
点击【出纳管理】|【对账单管理】｜【银行对账单】菜单，进入银行对账单界面。如图5.1-1所示：
图5.1—1银行对账单主界面
5.1
查询功能与银行日记账相似，可以参照银行日记账的查询功能
5.1
功能界面与银行日记账相似，可以参照银行日记账的增加功能。不同的是，银行对账单的凭证类型、凭证日期和凭证号是不可录项。
图6.2—1出纳银行对账界面
具体操作可参考银行会计对账。
6。
点击【出纳管理】｜【对账管理】｜【出纳会计对账】菜单，进入出纳银行对账界面，如图6。3—1所示:
图6.3—1出纳会计对账界面
具体操作可参考银行会计对账.
6。
点击【出纳管理】|【对账管理】|【余额调节表】菜单，进入余额调节表界面，如图6。4—1所示：
图6。4-1余额调节表
选定对账截止日期和银行账号，然后点击【查询】按钮，即可。
其余操作同银行会计对账.
7
此模块主要介绍了月结和年结。
7.1
点击【出纳管理】|【期末处理】|【月结】菜单，进入月结界面，如图7.1—1所示：
图7。1-1月结界面
金蝶KIS专业版启用出纳系统功能的操作流程
金蝶KIS专业版启用出纳系统功能的操作流程KIS专业版启用出纳系统功能的操作流程述金蝶KIS专业版启用出纳系统功能的操作流程请按下列步骤操作：1、设置出纳系统启用期间。
如果还未设置出纳启用会计期间的，首先单击【基础设置】→【系统参数】→【出纳参数】，设置出纳初始参数中的启用会计年度、启用会计期间，单击【保存修改】完成设置；2、设置出纳初始数据。
单击【初始化】→【出纳初始数据】，进入【金蝶KIS专业版-[出纳初始数据]】界面；单击工具条上的【引入】，弹出【从总账引入科目】窗口，设置引入期间后单击【确定】按钮；键入库存现金或银行存款科目的期初余额和发生额，也可以通过【余额】功能从总账引入期初余额和发生额，单击【关闭】按钮；3、启用出纳系统。
单击【初始化】→【启用出纳系统】→【开始】，系统提示：‘ 结束初始化后，将不能再输入科目的初始数据！继续吗？’ ，单击【确定】按钮，开始结束初始化直至系统提示：‘ 启用出纳系统成功！’详细：如有出纳初始化数据需先录入初始化数据一、出纳初始数据录入出纳初始数据录入在KIS主界面中，选择〖初始化〗"〖出纳初始数据〗。
注意：在进行出纳初始化前首先需要到系统参数中设置出纳的启用年度和启用期间。
在“初始数据录入”界面中，包括单位的现金科目、银行存款科目的期初余额、累计发生额的引入和录入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入，余额调节表的平衡检查、综合币的定义等内容。
1、科目维护2、未达账3、结束初始化1，科目维护由于出纳管理系统没有自己的一套科目，所以必须从账务处理系统中引入现金、银行科目。
(一)从总账中引入科目选择〖编辑〗"〖从总账引入科目〗或单击工具栏的【引入】，系统将从总账系统中导入设置好的现金、银行科目。
<银行名称>可以自动取银行存款科目的名称，也可以由用户自定义。
另外，在结束初始化前，还需要给引入的银行科目添上相应的<银行账号>;如果没有添加，系统将给予相应的提示。
出纳通日常操作
出纳通日常操作：一、登陆到出纳通1、点桌面登陆2、输入用户名，密码，选择正确的账套及操作日期登陆到软件中3、点击出纳通◆首次操作提示，点确定即可。
确定后跳出服务器连接设置，点测试连接，确定后即可。
跳出提示窗，点“是”即建立一个出纳账套；点“否”即退出操作，放弃建立账套。
确定后，即建出纳账成功。
◆首次操作才会提示。
平时日常操作：备注：管理员初始密码为空。
可进行修改。
二、选择账套，进入出纳通。
本界面，点“是“即把本账套用友通中总账中输的基础资料会同步到出纳管理中来，例：客户档案，供应商档案，部门档案等。
点“否“即不会引入到出纳账中。
出纳通主界面三、出纳通系统设置及基础数据主要的：A、用于添加新的操作人员。
新用户添加好后，在登陆时，可以选择自已的名字登陆。
B 、修改管理员的密码。
、可以先增加，也可以在平时操作过程中过作过添加。
四、账务处理运行桌面进行现金及银行账户的添加现金账户添加：期初余额的录入，及建账日期的选择。
账户类型的选择。
账户的启用注：账户必须启用了，后面才能进行操作。
账户启用之后，期初将不能修改。
银行账户的启用：期初余额的录入，及建账日期的选择。
账户类型的选择。
开户银行及银行账号地址的录入。
对账单期初数。
账户启用。
五、日常操作（银行日记账与现金日记账日常操作似）选择账户及期间点确定进入、点添加按钮进行平时的记录根据实际情况进行填写、填写完后点确定，即保存。
修改现金日记账进入现金日记账界面，选中某条须修改的现金日记账信息，点击【修改】，弹出以下日记账编辑窗口，直接在此修改信息过账准备结账之前须先对日记账进行过账操作，在票据通中可以进行逐笔过账也可进行全部过账。
过账后的日记账信息不可修改。
逐笔过账在【现金日记账】界面，选择某一条日记账信息，点击【过账】。
或者依次进入【操作】－【过账】，进行每笔操作，如下图所示：过账之后的信息显示蓝色背景。
全部过账依次进入【操作】－【全部过账】，如下图：过账后每条日记账显示为蓝色背景,如下图：取消过账如发现过账后的现金日记账信息仍须修改，则先取消过账，再进行修改。
出纳通操作手册
出纳通操作手册1、系统初始化1.1、启动软件点击工具栏中【出纳】启动该软件或者点击左边的【出纳管理】启动软件首次启动后会提示“系统未发现与通账套对应的出纳通账套”，因此初次使用需要创建一个账套点击‘是’之后，系统将自动建立一下的出纳通账套点击确定之后，系统会提示：成功创建账套点击确定后，弹出登录窗口，选择账套登录以上提示，是首次登录出纳需要建立与总账对应的账套出纳建立多账套操作流程：在登录窗口，账套名称选择【系统管理】，登录用户为“管理员”，密码为空，点击“确定”点击确定按钮后进入到系统管理界面在【系统管理】界面中便可对账套进行有关操作，如有关账套的操作，修改账套备份路径，以及修改管理员密码等操作。
点击【账套管理】，进行账套的增加点击新建，弹出账套信息对话框账套名称：一般都是该账套的公司名称或单位名称账套年度：该账套的启用年度输入相关信息后系统提示：点击确定按钮，账套建立成功账套备份路径的选择进入【系统管理】，点击备份路径设置选择要备份的路径点击确定按钮，路径设置完成账套备份的路径设置完成之后，可以对账套进行备份进入【系统管理】里面再点击账套管理，弹出账套管理对话框，选择要备份的账套，点击备份按钮，进行备份点击备份后弹出账套备份对话框点击确定按钮过几秒后系统提示：点击确定按钮，账套备份完成建账完毕后，请重新进入程序选择账套登录。
可在左上角“账套”下拉菜单中选择“重新登录”，选择账套名称进行重新登录。
1.2、登录系统进入用友通界面，点击【出纳】或者点击左边菜单栏中的【出纳管理】弹出登录窗口弹出登录对话框，选择账套登录点击确认后进入出纳通界面2、系统设置登录账套后，首先您可以进行系统设置，如下图所示：系统设置中包括了用户管理、修改密码、会计月历、账套参数、备份账套、挂接参数操作2.1、用户管理系统建立完善的权限管理机制，能有效地保护各项数据。
软件的权限管理是针对模块进行授权管理。
在本系统中您随时增加一个操作员，并对它授权。
修改用友帐套的启用日期
2008年5月15日：解决803帐套的启用日期问题
问题：其在建立帐套时是在08年4月份，但建完帐套后一直没有时间初始化，拖到5月份后再初始化时，发现帐套的启用日期已经不对了。
于是要修改。
具体操作：先修改UFSYSTEM库中的UA_ACCOUNT表中的IMONTH字段值为5(代表5月)，然后进到803帐套数据库里面，打开ACCINFORMA TION表，找CCAPTION字段中有“总帐系统开始时间”、“总帐系统启用时间”、“总帐系统启用会计日期”，将CVLAUE 字段的值改为相应的启用月份日期即可。
也可以在ACCINFORMA TION表里使用SQL语句来查找
Select * From AccInformation Where (cCaption LIKE ‘总账%’)
然后根据搜出来的字段改动到相应的日期即可。
当年度帐由ADMIN删除后，用友U852里面不能直接产生新的启用日期，系统会自动把启用日期清除，这时需要手工再自行更新启用日期，除上面的两个表外，可以再修改UA_ACCOUNT_SUB表中的相关记录(此记录显示于设置项里的启用日期设定)，然后需要重新整理库存管理里面的整理现存量，数据才会完全恢复
2009年2月2日星期一。
K3CLOUD出纳管理操作规程
K3CLOUD出纳管理操作规程1出纳治理 (3)1.1业务规程图 (3)1.2操作规程 (5)1.2.1使用流程 (5)1.2.2基础设置 (6)1.2.2.1参数设置 (6)1.2.2.2银行 (7)1.2.2.3银行账号 (7)1.2.2.4收付款用途 (8)1.2.3业务初始化 (9)1.2.3.1系统启用 (9)1.2.3.2现金期初 (9)1.2.3.3银行存款期初 (10)1.2.3.4终止初始化 (12)1.2.4日常业务处理 (13)1.2.4.1收款单 (13)1.2.4.2收款退款单 (17)1.2.4.3付款单 (21)1.2.4.4付款退款单 (25)1.2.4.5现金存取单 (29)1.2.4.6银行转账单 (30)1.2.4.7应收票据 (31)1.2.4.8应收票据结算单 (39)1.2.4.9应对票据 (41)1.2.4.10应对票据结算单 (46)1.2.5现金盘点 (47)1.2.6银行对账 (49)1.2.6.1银行对账单 (49)1.2.6.2银行存款对账 (50)1.2.6.3余额调剂表 (52)1.2.7期末处理 (52)1.2.7.1结账 (53)1.2.7.2反结账 (53)1.2.8账务处理 (54)1.2.9日记账 (54)1.2.9.1现金日记账 (54)1.2.9.2银行存款日记账 (55)1.2.10报表分析 (55)1.2.10.1现金日报表 (55)1.2.10.2银行存款日报表 (56)1.2.10.3现金流水账 (57)1.2.10.4银行存款流水账 (58)1.2.10.5资金头寸表 (59)1出纳治理1.1业务规程图1.2操作规程1.2.1使用流程在日常业务处理过程中，用户随时能够进行日记账以及报表的查询。
下面是对出纳治理系统整体的使用流程进行详细讲明：在系统开始正式应用前，需要先进行以下基础数据的设置，以保证日常业务正常执行。
公司账户变更时间安排
公司账户变更时间安排在公司运营过程中，有时会出现需要变更公司账户的情况。
无论是由于银行合并、账户管理不便或其他原因，确保账户变更过程顺利进行至关重要。
为了安排良好的时间表，本文将介绍公司账户变更的时间安排。
1. 通知期在决定进行账户变更之前，公司应提前适当的时间通知相关方。
这些相关方包括供应商、客户、员工和合作伙伴等。
通知期的长度取决于公司规模和变更的复杂程度，一般建议至少提前30天通知。
2. 确定变更时间在通知期内，公司应尽早确定账户变更的具体时间。
以下是一些重要因素需要考虑：- 银行的建议：联系新银行或金融机构，咨询他们对于账户变更的建议和时间安排。
银行通常会提供指导，以确保顺利迁移。
- 公司运营的窗口期：选择对公司运营的影响最小的时间段进行账户变更。
这意味着尽量避开关键项目或主要交易活动时期，以免影响现有业务。
- 员工和资源可用性：确保在账户变更期间有足够的员工和资源来处理可能出现的问题。
这将有助于减少潜在的中断。
3. 内部培训和准备在变更账户之前，公司应组织内部培训和准备工作。
这将确保员工熟悉新的账户操作流程，并能顺利适应变更。
以下是一些建议：- 培训与沟通：组织培训会议或培训材料，介绍新账户的操作流程和注意事项。
确保员工理解变更的重要性并能熟练操作。
- 准备指南和流程：为员工提供详细的账户变更指南和流程，以帮助他们处理与新账户相关的任务和问题。
- 测试和演练：在正式变更账户之前，进行测试和演练，以确保所有系统和程序都能顺利连接到新账户。
4. 变更日期根据公司的要求，选择一个适当的变更日期。
在此之前，需要完成以下任务：- 数据转移：将旧账户的所有必要数据转移到新账户，以确保不会丢失任何重要信息。
- 付款和收款通知：向供应商和客户宣布账户变更，并提供新的支付和收款细节。
- 账户余额：在变更日期之前，平衡并关闭旧账户，确保所有余额都已转移到新账户。
5. 后续跟进变更账户后，公司应密切跟进并解决任何可能出现的问题。
出纳通-账户管理启用日期调整
鼠标右键CN_AcctInfo表，点击“打开”
4.重新进入出纳通查看账户建账时间
可以录入7月份的日记账记录了Βιβλιοθήκη 出纳通账户管理启用日期调整
用友软件股份有限公司
在安装过T3-出纳通补丁包后， 新建出纳通帐套，在账务处 理-账户管理中增加账户时， 建账日期无法调整。
原因分析
出纳通建立帐套时日期自动取系统时间，例如系统 时间2009-12-23，则建立出纳通帐套时间则为200912-23 ，那么在帐套中的账户管理中建立账户时， 账户的建立时间可以是2009-12-23之后的时间，但 是不能是2009-12-23之前的时间。
但是，如果2009-12-23日想建立2009-7-1日的账户然 后补录出纳日记账记录要如何操作？
解决方法：1.修改系统时间，然后建立出纳通帐套并 增加好账户，然后将系统时间修改回来。
2.变通方法，直接通过修改数据库实现。以下是修改 方法：
1.建立帐套
2.登陆出纳通帐套，添加账户
3.进去查询分析器找到出纳通帐套数据库
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
鼠标右键CN_AcctInfo表，点击“打开”
4.重新进入出纳通查看账户建账时间
可以录入7月份的日记账记录了
出纳通账户管理启用日期调整
用友软件股份有限公司
在安装过T3-出纳通补丁包后， 新建出纳通帐套，在账务处 理-账户管理中增加账户时， 建账日期无法调整。
原因分析
出纳通建立帐套时日期自动取系统时间，例如系统 时间2009-12-23，则建立出纳通帐套时间则为200912-23 ，那么在帐套中的账户管理中建立账户时， 账户的建立时间可以是2009-12-23之后的时间，但 是不能是2009-12-23之前的时间。
但是，如果2009-12-23日想建立2009-7-1日的账户然 后补录出纳日记账记录要如何操作？
解决方法：1.修改系统时间，然后建立出纳通帐套并 增加好账户，然后将系统时间修改回来。
2.变通方法，直接通过修改数据库实现。以下是修改 方法：
1.建立帐套
2.登陆出纳通帐套，添加账户
3.进去查询分析器找到出纳通帐套数据库