出纳通日常操作
出纳日常工作流程
出纳日常工作流程出纳日常工作流程是指出纳员在日常工作中所需要进行的一系列操作和流程。
出纳是企业中负责现金管理和银行业务的一个重要角色，他们负责处理公司的所有现金事务，确保公司的资金流动正常和准确。
下面是一个基本的出纳日常工作流程，包括收款、付款、银行存取款和账务处理四个方面：一、收款流程1.接收收款单据：出纳员首先收到来自业务部门的收款单据，包括现金、支票、汇票和银行转账等不同形式的收款单。
2.核对收款单据：出纳员需要检查每个收款单的准确性和完整性，包括收款金额、摘要、付款人姓名和账号等信息，确保与业务部门的记录一致。
3.签收收款单据：出纳员在核对无误后，签收收款单据并在原单上注明收款日期和金额，然后将单据归档。
4.记账：出纳员根据收款单据的种类，将收款金额分别记入相应的会计科目或现金流量表中，确保账目准确无误。
5.存储现金：如果是现金收款，出纳员需要将现金存入公司现金保管室或银行柜台，并填写相应的存款凭证。
6.发放收据：出纳员需要根据公司的规定制作并发放收据给付款人，作为对其收款的证明。
二、付款流程1.接收付款申请：出纳员从各个部门接收付款申请，包括货款、工资、费用等各种形式的支付申请。
2.核对付款申请：出纳员需要核对申请中的付款金额、收款人姓名和账号等信息，确保与企业内部的相关记录一致。
3.办理支付：出纳员按照付款申请中的指示，通过银行支付软件或现金支付，办理相应的支付操作。
4.记账：出纳员将支付金额和相关信息，根据会计科目的要求，分别记入相应的账户。
5.归档付款单据：出纳员将支付申请归档，并妥善保存以备查阅。
三、银行存取款流程1.检查银行余额：出纳员每天开始工作前，要检查公司银行账户的余额，并与前一天的余额进行对比，确保账户余额的准确性。
2.检查银行对账单：出纳员需要定期从银行获取对账单，并与公司内部的账户记录进行核对，确保资金流动的准确性。
3.办理存款：如果公司需要存款，出纳员需要按照银行的规定，填写存款单并将现金或支票存入银行。
出纳每天日常工作流程
出纳每天日常工作流程出纳是负责处理企业的资金收支和账务的财务部门的重要岗位之一、出纳必须处理大量的数据和资金流动，要确保准确无误，以维护公司的财务健康。
以下是出纳每天的日常工作流程。
1.每天上班后，出纳首先要检查银行账户的余额，确保账户余额充足，并确认前一天的资金变动情况，比对银行对账单与公司账务记录的一致性。
2.对当天的收款进行核对和确认。
这包括接收和携带现金，支票或信用卡的支付，以及电子支付，如网银和移动支付等。
出纳需要记录每笔收款的详细信息，如日期、金额、付款方和付款方式，并将其输入财务软件系统。
3.对当天的付款进行核对和确认。
出纳需要仔细审查公司的付款申请或批准文件，并确保付款金额与申请文件一致。
付款可以是直接支付给供应商，也可以是通过邮寄支票或电子支付完成。
出纳需要记录付款的详细信息，并将其输入财务软件系统。
4.出纳负责处理公司的报销事务。
员工需要根据公司政策提交报销申请，出纳需要审查报销申请的合理性，核对报销金额和凭证的真实性，并在支付后更新公司的账务记录。
5.出纳需要与银行进行沟通和协调，包括催促银行操作员处理未到账的存款或支票，申请并处理公司的网上银行交易，解答银行相关的账户和付款问题等。
6.定期进行现金盘点。
出纳负责每天的现金收支，并定期进行实物盘点，以确保现金的准确性和安全性。
出纳也要负责存放现金的安全措施，如保险箱密码管理和监控系统的检查。
7.出纳需要与其他部门共同合作。
这可能包括与采购部门核实付款情况，与销售和客户服务部门核对收款情况，与财务部门沟通和更新资金流动情况等。
8.出纳需要更新和维护财务软件系统。
出纳需要定期更新账户余额，记录每天的收款和付款信息，生成报表，如银行对账单，财务报表和预算报表等。
9.出纳还需要处理其他财务事务，如银行贷款的还款，租赁合同的支付，保险费的支付等。
总之，出纳的日常工作流程涵盖了金融和会计方面的许多重要细节。
出纳需要具备准确性、细致入微和专业精神，以确保公司的资金安全和正常运营。
出纳的日常工作流程
出纳的日常工作流程出纳是企业财务管理中非常重要的一个岗位，主要负责处理企业的现金收付、银行结算、票据管理等货币资金业务。
虽然出纳的工作看似简单，但却需要高度的细心、耐心和责任心，以确保企业资金的安全和准确核算。
下面我将详细介绍出纳的日常工作流程。
一、现金收付1、收款出纳在收到现金时，应当当面点清金额，并鉴别真伪。
开具收款收据，注明收款日期、付款单位、收款金额、收款事由等信息，并加盖财务专用章。
将收款信息及时登记在现金日记账中，做到日清日结。
2、付款对于需要支付现金的业务，出纳应当根据审核批准后的付款凭证进行支付。
支付现金时，再次核对金额，并要求收款人当面点清。
在付款凭证上加盖“现金付讫”章，并及时登记现金日记账。
二、银行结算1、银行账户管理负责银行账户的开户、销户、账户信息变更等工作，确保银行账户的正常使用。
定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，编制银行存款余额调节表。
2、转账汇款根据审核批准后的付款申请，通过网上银行或柜台办理转账汇款业务。
填写转账支票、电汇凭证等银行结算凭证时，要确保信息准确无误，加盖财务专用章和法人章。
及时将转账汇款信息登记在银行存款日记账中。
3、银行票据管理妥善保管银行汇票、本票、支票等票据，设立票据登记簿，对票据的收付进行详细记录。
及时办理票据的承兑、贴现、背书转让等业务。
三、票据管理1、发票管理负责购买、保管和开具增值税发票、普通发票等各类发票。
按照税务规定，正确填写发票内容，加盖发票专用章。
及时将发票信息登记在发票登记簿中，定期与税务系统进行核对。
2、收据管理统一印制和管理收款收据，确保收据的编号连续、格式规范。
对收据的领用、使用、核销进行严格登记，防止收据丢失或滥用。
四、资金日报表编制1、每日下班前，出纳应当对当天的现金收付和银行结算业务进行汇总整理。
2、分别编制现金日报表和银行存款日报表，反映当日资金的收支余情况。
3、将资金日报表报送财务主管或相关领导，以便及时掌握企业资金动态。
出纳每天日常工作流程
出纳每天日常工作流程出纳是企业中负责现金管理的职位，其主要职责是负责处理日常的收支款项，保证企业资金的安全和合理运用。
出纳的日常工作流程可以概括为以下几个步骤。
一、每天上班签到作为企业的财务核心岗位之一，出纳要保证每天按时上班，并在规定的时间内完成签到手续。
签到时通常需要使用企业指定的考勤系统或工作时间记录表，以确保工作时间的准确记录。
二、收款和付款收款和付款是出纳日常工作的核心内容。
当收到客户的现金或支票时，出纳需要核对金额的准确性，并及时登记入账。
对于支票，出纳要仔细核对票据信息，确保其有效性和真实性。
而付款方面，出纳需要按照企业的相关规定，仔细核对付款申请的真实性和合规性，确保付款的准确性和安全性。
三、款项结算和核对出纳还需要负责公司的款项结算和核对工作。
在日常工作中，出纳需要定期核对银行账户余额和现金库存，确保账面金额与实际金额的一致性。
同时，出纳还需要核对公司的应收款和应付款，及时催缴欠款或妥善处理付款事宜，以保证公司的财务稳定。
四、票据和报表处理作为财务管理的一部分，出纳需要及时处理各种票据和报表。
这包括收据、发票、存根和银行对账单等。
出纳需要仔细核对票据的真实性和准确性，并按照公司规定的流程进行妥善保管和归档。
同时，出纳还需要按照规定的时间要求，准备和提交各种财务报表，如日记账、现金流量表和银行对账单等。
五、资金管理和流转出纳是企业资金管理的重要角色。
在日常工作中，出纳需要根据企业的资金需求和规划，合理管理和运用资金。
这包括进行资金的周转安排、短期投资和存款等。
同时，出纳还需要与相关部门和银行保持良好的沟通和协调，确保资金的流转和使用符合企业的财务策略和规定。
六、财务审计和整理出纳还需要参与公司的财务审计工作和整理财务资料。
出纳需要配合公司内外部审计师的工作，提供相关的财务数据和资料。
同时，出纳还需要定期整理和归档公司的财务文件和凭证，以备将来的查阅和审计需求。
七、其他事项处理除了以上工作，出纳还需要处理其他与财务相关的事项。
出纳的日常工作流程
出纳的日常工作流程作为公司的财务部门中重要的一员，出纳在公司日常运营中扮演着至关重要的角色。
他们负责处理公司的资金流动，确保资金的安全与稳定，是公司运作顺利的重要保障。
下面就让我们来了解一下出纳的日常工作流程。
首先，出纳每天早上到岗后第一件事就是对前一天的财务数据进行核对和记录。
他们会查看银行账户余额，与公司内部财务软件录入的数据进行对比，确保数据的准确性。
在确认前一天的账务没有问题之后，出纳会开始处理当天的各项资金流动。
随后，出纳会处理日常的资金收支工作。
这包括发放员工工资、处理供应商发票、缴纳水电费等。
出纳需要根据公司的相关规定，审批并记录每一笔资金收支，确保每一笔交易都有明确的流水记录。
同时，出纳需要保证资金的使用符合公司的财务预算和政策，避免发生过度支出或滥用资金的情况。
除了处理日常的资金收支，出纳还需要进行银行存取款等操作。
在向银行存款时，出纳需要填写存款单并将现金或支票存入银行账户，然后将存款单和银行开具的存款凭证一并归档妥善保存。
而在需要取款时，出纳需要填写取款单，并在取款时注意核对账户余额，确保取款金额正确无误。
此外，出纳还需要定期进行对账工作。
他们会对银行账单和公司内部财务软件上记录的账务进行核对，以确保账目的一致性。
同时，出纳还需要协助财务主管进行月度、季度甚至年度的财务报表的编制工作，为公司的财务状况提供准确的数据支持。
在处理各项工作过程中，出纳需要保持高度的责任感和保密性。
他们需要严格遵守公司的财务制度和规章制度，不得私自挪用公司资金或泄露公司的财务信息。
同时，出纳还需要保持良好的沟通与协调能力，与其他部门密切合作，保障公司的资金流动畅通和财务状况稳定。
总的来说，出纳是公司财务部门中一位至关重要的岗位，他们的日常工作流程涵盖了公司资金的收支、存取款、对账对账以及财务报表编制等多个方面。
出纳需保持高度的责任感和保密性，确保公司资金的安全与稳定。
通过出纳的辛勤工作，公司的财务运作得以有序进行，为公司的稳健发展提供了重要的支持和保障。
出纳通操作手册
出纳通操作手册1、系统初始化1.1、启动软件点击工具栏中【出纳】启动该软件或者点击左边的【出纳管理】启动软件首次启动后会提示“系统未发现与通账套对应的出纳通账套”，因此初次使用需要创建一个账套点击‘是’之后，系统将自动建立一下的出纳通账套点击确定之后，系统会提示：成功创建账套点击确定后，弹出登录窗口，选择账套登录以上提示，是首次登录出纳需要建立与总账对应的账套出纳建立多账套操作流程：在登录窗口，账套名称选择【系统管理】，登录用户为“管理员”，密码为空，点击“确定”点击确定按钮后进入到系统管理界面在【系统管理】界面中便可对账套进行有关操作，如有关账套的操作，修改账套备份路径，以及修改管理员密码等操作。
点击【账套管理】，进行账套的增加点击新建，弹出账套信息对话框账套名称：一般都是该账套的公司名称或单位名称账套年度：该账套的启用年度输入相关信息后系统提示：点击确定按钮，账套建立成功账套备份路径的选择进入【系统管理】，点击备份路径设置选择要备份的路径点击确定按钮，路径设置完成账套备份的路径设置完成之后，可以对账套进行备份进入【系统管理】里面再点击账套管理，弹出账套管理对话框，选择要备份的账套，点击备份按钮，进行备份点击备份后弹出账套备份对话框点击确定按钮过几秒后系统提示：点击确定按钮，账套备份完成建账完毕后，请重新进入程序选择账套登录。
可在左上角“账套”下拉菜单中选择“重新登录”，选择账套名称进行重新登录。
1.2、登录系统进入用友通界面，点击【出纳】或者点击左边菜单栏中的【出纳管理】弹出登录窗口弹出登录对话框，选择账套登录点击确认后进入出纳通界面2、系统设置登录账套后，首先您可以进行系统设置，如下图所示：系统设置中包括了用户管理、修改密码、会计月历、账套参数、备份账套、挂接参数操作2.1、用户管理系统建立完善的权限管理机制，能有效地保护各项数据。
软件的权限管理是针对模块进行授权管理。
在本系统中您随时增加一个操作员，并对它授权。
出纳日常工作流程及方法
出纳日常工作流程及方法出纳是负责企业日常资金管理的岗位，工作内容包括收款、付款、日记账的记账、银行存款与取款、资金调拨、报销处理等。
出纳工作需要高度的准确性和保密性，以下是一个出纳的日常工作流程及方法。
一、出纳日常工作流程：1.收款：根据公司的业务性质，出纳需要登记及确认收到的支票、现金或电汇等款项，并开具收据给付款人。
2.记账：将收到的款项按照财务部门的记账要求进行分类、登记入账簿，并妥善保管，以备进行核对和报账。
3.银行存款与取款：将现金存入银行账户，或根据需要进行银行支票的开具。
当需要支付款项时，根据支付指令进行银行支票的托收或者电汇等方式进行付款。
4.资金调拨：根据公司的资金需求，及时调拨资金到相应的账户，以保证各项支付工作的正常进行。
5.报销处理：负责公司员工的日常报销事宜核对，在完成财务审查后，及时安排报销款项的发放和登记。
6.账目核对：定期核对银行存款账目与出纳账目的一致性，查找异常情况并及时处理，并将账目交与财务部门审核。
7.资金周转：不断监控和统计企业的流动资金，合理安排资金的往来，确保企业资金的周转和利用效率。
二、出纳日常工作的方法：1.细致准确地记账：确保账目的真实性和准确性，及时记录金钱的收入和支出情况。
2.保密：出纳需要对公司的财务信息保守秘密，不得将公司的资金情况外泄，确保公司的财务安全。
3.制定良好的资金管理计划：出纳要认真制定每日的资金管理计划，包括预计的资金收入、支出，并对预计的资金余额进行计算和核对，以判断是否需要调整资金运作。
4.合理规划现金流：出纳需要综合考虑公司各项业务，合理规划现金的进出，防止公司现金出现短时断流现象。
5.认真细致的核对和审核工作：在每天结束之前，认真检查公司账目的准确性，并将相关账册存档妥当。
6.及时了解相关政策法规：出纳人员需要及时了解相关政策法规的变化，确保自己在操作过程中的合法合规。
7.及时沟通和协调：出纳需要与内外部的相关部门及时沟通和协调，以便迅速解决出现的问题。
出纳的日常操作规程(3篇)
第1篇一、工作职责1. 负责公司货币资金的收付、保管和核算，确保资金安全。
2. 及时办理各项收入的收款工作，每日逐笔核对收入款项的到账情况。
3. 按规定及时将超过限额的现金存入公司指定账户，不得挪用公款和私自外借。
4. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符。
5. 负责空白银行支票与预留印鉴的管理，登记所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
6. 到银行存取现金时，超过限额需申请公司公务车前往银行办理，确保资金安全。
7. 开具银行支票和网银支付管理，核对收款单位名称和账号，提交会计主管复核。
8. 每日登录网银查看银行存款动态记录，确保银行存款资金安全。
二、操作流程1. 收款操作（1）每日核对收入款项的到账情况，确认款项已到账后，及时开出收据并交会计记账。
（2）收到现金时，立即清点金额，确保无误，登记现金日记账，并妥善保管。
2. 存款操作（1）超过规定的现金限额（2万元以上）时，及时存入公司指定账户。
（2）存入现金时，填写存款单，注明存款金额、账户信息等，并妥善保管。
3. 支票操作（1）开具支票前，根据公司领导审批后的付款申请，做网银支付和填开支票。
（2）款项支付前，查看银行存款余额情况，避免银行存款余额不足。
（3）核对收款单位名称和账号，确保无误后，提交会计主管复核。
（4）支票开具后，妥善保管支票和印鉴，防止丢失或被盗用。
4. 网银支付操作（1）将数字安全证书插入电脑，输入密码登录网银。
（2）款项支付后，安全拔出数字证书，将数字证书和密码纸条放入保险柜保存。
（3）每日登录网银查看银行存款动态记录，确保资金安全。
5. 库存现金管理（1）每日清点库存现金，核对现金日记账，确保账实相符。
（2）如出现现金长短款，及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
三、注意事项1. 严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保资金安全。
2. 严格保密公司财务信息，不得泄露给无关人员。
3. 不断提高自身业务素质，熟练掌握各项操作技能。
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出纳通日常操作：
一、登陆到出纳通
1、点桌面登陆
2、输入用户名，密码，选择正确的账套及操作日期
登陆到软件中
3、点击出纳通
◆首次操作提示，点确定即可。
确定后跳出服务器连接设置，点测试连接，确定后即可。
跳出提示窗，点“是”即建立一个出纳账套；点“否”即退出操作，放弃建立账套。
确定后，即建出纳账成功。
◆首次操作才会提示。
平时日常操作：
备注：管理员初始密码为空。
可进行修改。
二、选择账套，进入出纳通。
本界面，点“是“即把本账套用友通中总账中输的基础资料会同步到出纳管理中来，例：客户档案，供应商档案，部门档案等。
点“否“即不会引入到出纳账中。
出纳通主界面
三、出纳通系统设置及基础数据
主要的：
A、
用于添加新的操作人员。
新用户添加好后，在登陆时，可以选择自已的名字登陆。
B 、修改管理员的密码。
、
可以先增加，也可以在平时操作过程中过作过添加。
四、账务处理
运行桌面进行现金及银行账户的添加
现金账户添加：期初余额的录入，及建账日期的选择。
账户类型的选择。
账户的启用
注：账户必须启用了，后面才能进行操作。
账户启用之后，期初将不能修改。
银行账户的启用：期初余额的录入，及建账日期的选择。
账户类型的选择。
开户银行及银行账号地址的录入。
对账单期初数。
账户启用。
五、日常操作（银行日记账与现金日记账日常操作似）
选择账户及期间
点确定进入
、点添加按钮进行平时的记录
根据实际情况进行填写、填写完后点确定，即保存。
修改现金日记账
进入现金日记账界面，选中某条须修改的现金日记账信息，点击【修改】，弹出以下日记账编辑窗口，直接在此修改信息
过账
准备结账之前须先对日记账进行过账操作，在票据通中可以进行逐笔过账也可进行全部过账。
过账后的日记账信息不可修改。
逐笔过账
在【现金日记账】界面，选择某一条日记账信息，点击【过账】。
或者依次进入【操作】－【过账】，进行每笔操作，如下图所示：
过账之后的信息显示蓝色背景。
全部过账
依次进入【操作】－【全部过账】，如下图：
过账后每条日记账显示为蓝色背景,如下图：
取消过账
如发现过账后的现金日记账信息仍须修改，则先取消过账，再进行修改。
也可进行逐笔取消过账或全部取消过账两种方式的操作。
逐笔取消过账
在【现金日记账】界面，选择某一条日记账信息，点击【取消过账】。
或者依次进入【操作】－【取消过账】，进行每笔操作，如下图所示：
全部取消过账
依次进入【操作】－【全部取消】，如下图：
取消过账后现金日记账显示背景为白色，此时便可进行日记账信息的修改。
是用来进行每日现金的实盘数与现金日记账的对账工作。
月结即每月在指定的时间进行结账操作。
本期所有的出纳业务处理完毕之后，就可以进行出纳结账的处理。
首先在【系统设置】-【账套参数】中指定月结的条件，如：月结前必须全部过账、
所有账户必须同时结账。
一旦进行结账，本期的出纳日记账、银行对账单数据将不能进行修改，也不能新增本期的各项数据。
进入【账务处理】界面选择【月结】，弹出以下窗口：
■ 项目说明
结账：选择某一账户进行结账，会计期间过度到下一期间。
反结账：选择某一账户进行反结账，会计期间恢复到前一期间。
六、查询
日记账查询
在【账务处理】界面，选择【日记账查询】，弹出以下定义查询条件窗口：
项目说明
账户选择：包括银行日记账和现金日记账全部启用的账户，选择要查询的账户名称，也可选择“全选”，显示全部账户中的日记账内容。
过滤条件：在此指定一些要查询的具体条件，分别在“凭证号”、“出纳编号”、“借方金额”、“贷方金额”、“结算号”中输入相关信息，在“结算方式”、“往来单位”、“项目”、“部分”、“职员”、“摘要”中选择相应查询信息。
币别选择：如果建立的账户是外币账户，那么可以选择只显示原币，或选择只显示本位币（即指人民币），或同时显示原币和本位币。
合计选择：根据需要指定要查阅的合计项目。
时间范围：指定查阅日记账的时间范围，有四种可选项。
按照以上图中指定的条件，点击【确定】后，弹出符合条件的相应信息，如下：
资金报表
据银行、现金日记账可生成资金日报、周报、月表和季度报表，并根据需要设置明细账选项。
进入【账务处理】-【资金报表】，弹出以下窗口选择要查询的条件：
■ 项目说明
账户列表：选择要查询的账户名称。
报表类型：选择要生成的报表类型，如日报、周报、月报、季度报表。
币别选择：如果建立的账户是外币账户，那么可以选择只显示原币，或选择只显示本位币（即指人民币），或同时显示原币和本位币。
显示明细：生成的报表显示具体明细账。
按照以上图中指定的条件，点击【确定】后，弹出符合条件的相应信息，如下：。