出纳通操作手册

1、系统初始化1.1、启动软件点击工具栏中【出纳】启动该软件或者点击左边【出纳管理】启动软件首次启动后会提示“系统未发现与通账套对应出纳通账套”，因此初次使用需要创建一个账套点击‘是’之后，系统将自动建立一下出纳通账套点击确定之后，系统会提示：成功创建账套点击确定后，弹出登录窗口，选择账套登录以上提示，是首次登录出纳需要建立与总账对应账套出纳建立多账套操作流程：在登录窗口，账套名称选择【系统管理】，登录用户为“管理员”，密码为空，点击“确定”点击确定按钮后进入到系统管理界面在【系统管理】界面中便可对账套进行有关操作，如有关账套操作，修改账套备份路径，以及修改管理员密码等操作。

点击【账套管理】，进行账套增加点击新建，弹出账套信息对话框账套名称：一般都是该账套公司名称或单位名称账套年度：该账套启用年度输入相关信息后系统提示：点击确定按钮，账套建立成功账套备份路径选择进入【系统管理】，点击备份路径设置选择要备份路径点击确定按钮，路径设置完成账套备份路径设置完成之后，可以对账套进行备份进入【系统管理】里面再点击账套管理，弹出账套管理对话框，选择要备份账套，点击备份按钮，进行备份点击备份后弹出账套备份对话框点击确定按钮过几秒后系统提示：点击确定按钮，账套备份完成建账完毕后，请重新进入程序选择账套登录。

可在左上角“账套”下拉菜单中选择“重新登录”，选择账套名称进行重新登录。

1.2、登录系统进入用友通界面，点击【出纳】或者点击左边菜单栏中【出纳管理】弹出登录窗口弹出登录对话框，选择账套登录点击确认后进入出纳通界面2、系统设置登录账套后，首先您可以进行系统设置，如下图所示：系统设置中包括了用户管理、修改密码、会计月历、账套参数、备份账套、挂接参数操作2.1、用户管理系统建立完善权限管理机制，能有效地保护各项数据。

软件权限管理是针对模块进行授权管理。

在本系统中您随时增加一个操作员，并对它授权。

管理员拥有操作各模块最高权限，由管理员设置添加其他用户并给予其使用各功能模块权限。

进入用户管理界面后，点击【添加】按钮，可以添加用户点击添加后弹出用户信息编辑框，输入用户名、密码，点击确认，用户名可以是中文用户添加之后可以通过【设置权限】设置其具体使用权限。

点击【设置权限】后，弹出权限设置对话框在权限设置中包括了“账务处理”、“票据”、“票据管理”、“基础数据”、“系统设置”不同模块所有操作内容权限设置，用户可以根据不同需要来定义各种详尽权限。

2.2、修改密码修改密码是用来修改当前操作员用户密码。

例如，如果当前以管理员身份登陆系统，则选择修改密码弹出修改密码对话框：在此输入旧密码、新密码以及确认密码项，完成后点确定按钮。

说明：当前用户：进入该窗口后，会自动显示当前操作员名称，如图：旧密码：即该用户之前设置密码。

如果之前没有设置密码，则此项为空。

新密码：即该用户要更新密码。

确认密码：再次输入要更新密码。

修改管理员密码也可以通过登陆【系统管理】界面，选择【系统设置】－【修改管理员密码】来操作。

如图：进入系统管理界面，点击菜单栏中【系统设置】单击【系统管理】选择修改管理密码弹出修改密码对话框：在此输入旧密码、新密码以及确认密码项，完成后点确定按钮。

2.3、会计月历会计月历是用来设置每一个会计期间开始日期和结束日期。

可以直接选择按自然月设置，也可以单独调整每个月会计期间。

在【系统设置】里面点击【会计月历】弹出会计月历对话框窗口会显示当前账套名称、账套年度说明：1．按自然月设置：如果选择按自然月设置，则每月会计期间便会按照当前自然月份设置。

2.减少一天：将选中月份截至日期向前移动一天，移动后，后一月起始日期自动向前调整一天。

3.增加一天：将选中月份截至日期向后移动一天，移动后，后一月起始日期自动向后调整一天。

4.向下调整所有月份：如果不选择此项，则调整当前期截至日期不会影响后期截至日期，只会影响后期起始日期；选择此项，则当调整某期会计期间截至日期后，自动之后所有会计期间截至日期随之相应调整。

2.3、账套参数点击【系统设置】下【账套参数】如图：点击【账套参数】后弹出账套参数对话框说明：➢日记账出纳编号类型：设置日记账中出纳编号一列排序规则，可以选择按照字符型排序，也可选择按数字类型排序。

默认为字符型。

➢日记账凭证号类型：设置日记账中凭证号一列排序规则，可以选择按照字符型排序，也可选择按数字类型排序。

默认为数字型。

➢日记账排序规则：提供三种日记账排序规则，如按照凭证号升序、出纳编号升序、以及录入顺序升序排列。

➢银行对账单余额方向：在使用银行对账功能前，需要在此设置其银行对账单余额方向，出纳通提供了两种余额方向，默认方向在借方。

如果需要将日记账借方与录入对账单借方对账，那么在此需要选择余额在借方；如果需要将日记账借方与录入对账单贷方对账，那么在此需要选择余额在贷方。

➢结账前必须全部过账：是指该账套内各个账户在月末结账前必须全部过账。

➢所有账户必须同时结账：如果有多个银行账户，结账时必须同时操作，不可某一账户单独结账。

➢结账前总账必须对平：选中此项代表结账之前，在出纳通中出纳账必须与财务软件总账对平，才可进行结账操作。

➢日记账往来单位类型为必填项：用户添加日记账时必须填写往来单位项，不可忽略。

➢票据必须报销：领用票据必须进行报销，即实际业务（金额）发生必须及时进行报销处理。

➢日记账自动制单：选中后，填写完日记账后直接可以将该账目向其它财务软件中生成凭证。

➢银行对账时只检查后四位结算号：指在进行银行对账时，选中按照结算号对账，只要满足结算号后四位相符便可自动对账。

➢日记账凭证号为必填项：指录入日记账时，凭证号一列为必填项，不可忽略。

➢日记账中出纳编号是否自动增加：选中后，添加一行日记账信息，下一条日记账信息出纳编号会自动累计加1。

➢日记账结算方式为必填项：指录入日记账时，日记账结算方式一列为必填项，不可忽略。

➢日记账结算号为必填项：指录入日记账时，日记账结算号一列为必填项，不可忽略。

➢日记账摘要为必填项：指录入日记账时，日记账摘要一列为必填项，不可忽略。

➢日记账结算方式为必填项：指录入日记账时，日记账结算方式一列为必填项，不可忽略。

➢日记账部门为必填项：指录入日记账时，日记账部门一列为必填项，不可忽略。

➢日记账报销/付款人为必填项：指添加日记账时，日记账报销/付款人列为必填项，不可忽略，显示在日记账界面就为职员一项。

➢日记账往来单位为必填项：指录入日记账时，日记账往来单位一列为必填项，不可忽略。

➢根据用户权限过滤票据管理账户列表：在票据管理模块中，在设定某些票据账户不需要显示在票据管理界面时，会牵扯到该选项。

当选中该选项后则可以根据用户管理中用户权限来设定该用户是否有修改权限；不选中此选项，就可在票据管理界面中直接进行过滤票据账户操作。

➢日记账核算项目为必填项：指录入日记账时，日记账核算项目一列为必填项，不可忽略。

2.4、备份账套点击【系统设置】界面【账套备份】如图：弹出账套备份对话框，显示当前账套，备份名称。

备份名称可自定义点击确定按钮，过几秒系统提示：2.5、挂接设置点击【系统设置】界面【挂接设置】如图：弹出提示对话框，提示：“当前账套与某账套有关联关系，所以不允许修改挂接设置”点击确定按钮弹出挂接参数设置对话框，不做修改3、基础数据基础数据界面3.1常用摘要3.1.1添加常用摘要点击【基础数据】界面【常用摘要】弹出【常用摘要管理】界面，点击【添加】按钮点击【添加】弹出摘要信息对话，输入名称，助记码点确定按钮，注：用户可定义自己助记码，这样只要输入简单易记“助记码”，系统就可以自动显示出相应摘要名称。

它可大大提高您输入速度。

3.1.2修改常用摘要在常用摘要管理对话框中选中要修改信息点击【修改】按钮直接输入新命名摘要名称以及助记码即可3.1.3删除常用摘要在常用摘要管理对话框中选中一条或者多条要删除信息点击【删除】按钮按住CTRL+鼠标左键，可选择多条信息点【删除】按钮，系统提示：数据删除后不可恢复，确定删除吗？点击“是”删除完毕，点击确定3.1.4查询摘要如要查询某条常用摘要内容，选择【常用摘要管理】窗口中【查询】按钮点击【查询】按钮弹出以下窗口：在窗口中输入要查询内容例如：要查询期初余额摘要点击确定按钮，符合条件信息背景变为紫色3.2结算方式3.2.1添加结算方式点击【基础数据】界面下【结算方式】点击【结算方式】后弹出【结算方式管理】对话框，点击添加按钮输入名称、助记码，按确定按钮3.2.2修改结算方式在【结算方式管理】界面选中要修改信息点击【修改】按钮。

如图：输入新名称、助记码，点确定按钮即可。

3.2.3删除结算方式在【结算方式管理】界面选中一条或者多条要删除信息点击【删除】按钮按CTRL+鼠标左键，可选择多条信息点【删除】按钮，系统提示：数据删除后不可恢复，确定删除吗？点击“是”删除完毕，点击确定信息删除完成3.2.4查询结算方式要查询某条常用结算方式内容，选择【结算方式管理】界面中点【查询】按钮点击【查询】弹出查询对话框输入要查询信息点确定按钮例如：要查询结算方式名称为“现金”。

在“条件”下拉框中选择“等于”，之后双击对应“内容”部分，在此输入“现金”，完成后按确定按钮，如下图所示：则【结算方式管理】窗口中符合条件记录背景色为紫色，如下图所示：3.3核算项目3.3.1添加级别点击【基础数据】界面中【核算项目】弹出【核算项目管理】对话框，点击【添加级别】按钮在【级别信息】中输入级别名称、助记码，点击确定即可3.3.2修改级别在【核算项目管理】对话框中，选中要修改级别，点【修改级别】按钮弹出对话框，直接进行级别修改，完成点确定即可3.3.3删除级别在【核算项目管理】对话框中，选中要删除级别，点【删除级别】按钮，如图：点击【删除级别】后，系统提示：点击“是”信息删除完成后提示：3.3.4添加核算项目在【核算项目管理】界面点击【添加项目】按钮点击【添加项目】按钮之后弹出【项目信息】对话框，输入项目名称、助记码即可，助记码输入个好记，到时候查询时候方便3.3.5修改核算项目在【核算项目管理】界面点击【修改项目】按钮弹出对话框，可以修改核算项目信息3.3.6删除核算项目在【核算项目管理】界面点击【删除项目】按钮要删除多条信息，按CTRL+鼠标左键，可多条选择信息点击【删除项目】对话框，系统提示：项目删除后不可恢复点击是之后，提示：3.3.7查询核算项目点击【核算项目管理】界面中【查询】按钮，如图：弹出【查询】对话框，在“条件”下拉框中选择“等于”，再双击对应“内容”部分，在此输入要查询信息，例如：“偿还债务所支付现金”，点击确定按钮，如下图所示：则【核算项目管理】窗口中符合条件记录背景色为紫色，如下图所示：如须继续查询点击窗口中“下一个”，进行逐条符合条件查询工作3.4票据用途3.4.1添加票据用途在【基础数据】界面点击【票据用途】弹出【票据用途管理】对话框，点击【添加】按钮在弹出【票据用途信息】对话框中，输入用途名称、助记码，点确定按钮即可3.4.2修改票据用途在【票据用途管理】界面点击【修改】按钮弹出【票据用途信息】，修改相关信息，点击确定即可3.4.3删除票据用途删除某条或某几条票据用途时，首先选中某条或某几条票据用途式，在【票据用途管理】界面点击【删除】按钮点击【删除】按钮系统弹出窗口提示：数据删除后不可恢复点击是提示：3.4.4查询票据用途点击【票据用途管理】界面中【查询】按钮弹出【查询】对话框在“条件”下拉框中选择“等于”，之后双击对应“内容”部分，在此输入要查询信息，例如：“购日用品”，如下图所示：则【票据用途管理】窗口中符合条件记录背景色为紫色，如下图所示：3.5往来单位在添加往来单位信息时我们可以先进行单位级别添加，也可以不分等级直接进行单位添加。