公司采购管理表格(22个doc)9
采购和财务对账的表格
以下是一个简单的采购和财务对账的表格模板，可用于记录采购和财务信息以进行对账。请根据实际需求进行适度修改：
日期
供应商名称
采购商品/服务
采购数量
单价
总金额
2024-01-01
供应商A
商品A
100
10
1000
2024
1000
2024-01-10
供应商A
服务C
1
500
500
2024-01-15
供应商C
商品D
30
15
450
2024-01-20
供应商B
商品A
80
10
800
合计: 2750
支付日期
支付金额
支付方式
备注
2024-01-02
-800
转账
供应商A，商品A
2024-01-08
-1200
支票
供应商B，商品B
2024-01-15
-500
现金
供应商A，服务C
2024-01-18
-450
电汇
供应商C，商品D
2024-01-25
-800
支票
供应商B，商品A
账目结余: 0
这个表格分为两部分，上半部分记录采购信息，包括日期、供应商名称、采购商品/服务、采购数量、单价和总金额。下半部分记录财务信息，包括支付日期、支付金额、支付方式和备注。最后，表格末尾显示账目结余。你可以根据实际情况添加或删除列，并进行调整。窗体顶端
采购管理表格大全
采购管理表格大全表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：采购申请单采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期:编制：审核：批准：表单编号:表-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单临时采购申请单NO:表-010采购订单采购订单采购进度控制表年月日采购电话记录表表-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020 损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
表-029 供方考察记录供方考察记录表格编号：版本：表-030 合格供应商名录合格供应商名录表-031 供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期：制表：审核：表-033 供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年月日制表：审核：表-034 供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号: 版本:编制: 审核：表-035 供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出。
办公室资产购置标准及各类表格模板
附件一：办公资产分类表备注：除以上列明的办公资产外，未列入其中的资产分类由会计核算部负责核准。
附件二：台式电脑配备标准笔记本电脑配备标准附件三：办公场所及用具配备标准备注：中层中级管理人员无独立办公室的，办公场所及家具配备同一般员工。
附件四：日常办公用品配备标准备注：“基层管理一般员工”因工作原因需要配置计算器的，可按程序审批申购；实习人员所需的办公用品（除软皮笔记本及笔外）与所在部门的同事共用，不再单独购置。
附件五：固定资产低值易耗品购置审批单申请人：申请部门：申请日期：备注：、预算范围内的固定资产及低值易耗品购置（车辆除外），使用部门填写该表单按程序逐级签批至总经理，并在使用前天将批准后的表单转购置部门采购。
预算外固定资产及低值易耗品购置需签批至董事长。
、购置部门收到审批单天内应采购到位，并移交使用部门验收。
涉及到新员工入职的，应于新员工到岗前日完成资产购买及组装，并移交使用部门。
附件六：（）月份日常办公类办公用品采购申请单（）月份电子耗材类办公用品采购申请单附件七：（）月份日常办公类办公用品临时采购申请单（）月份电子耗材类办公用品临时采购申请单附件八：新聘员工办公用品采购申请单附件九：入库单备注：、该单由资产购置部门填写。
、作为报销凭证附在报销单据后。
附件十：资产卡片备注：、由办公室人员填写。
、办公室资产管理人员保管。
、卡片使用完后启用新卡片。
附件十一：固定资产低值易耗品台账、表格可据实进行适当调整。
附件十二：（）月份办公用品领用表领用部门：领用日期：附件十三：（）月份办公用品使用情况一览表使用部门：使用部门负责人：附件十四：资产铭牌模板附件十五：（同一公司）调入申请部申请人门资产名称品牌及型号原值购置时间使用人使用时间资产现状描述调出部门负责人意见调出部门分管领导意见调入部门负责人意见调入部门分管领导意见办公室负责人意见调动后资产使用人确认备注：办公室、会计核算部各留一份，其他根据工作需要确定。
02采购管理必备制度与表格
使用说明
《采购管理必备制度与表格》由图书+DIY实操光盘文件组合而成。
其中，图书部分是对采购管理制度与表格的内容设计的指导性解读，详细阐述采购管理各个阶段工作所需要的支持性文件，如流程、制度、表格等范本，以此为采购管理工作提供操作指南和借鉴，是采购管理人员的行动指南。
“DIY”英文全称为“Do It Yourself”,是近年来企业与机构以及知识型管理者流行的管理思想与方法，读者打开光盘，根据目录中的电子文件编码或文件名的指引，找见自己需要的文件，使用者根据自身的需要进行阅读、检索、打印、复制、下载，尤其是可根据机构与企业的自身需要进行个性化修改，直接应用到管理与培训工作中。
《采购管理必备制度与表格》中的DIY实操光盘文件部分就是根据以上原则，结合现在流行的电子信息操作系统，为节省采购部门管理人员、操作文员及的采购员宝贵时间，为了工作使用方便，把采购部门已经固化了的也是最常用的管理制度与表格精选了部分以可改动的word文件罗列出来，供使用者阅读、检索、打印、复制、下载，根据机构与企业的自身需要进行个性化修改。
1。
采购管理表格大全完整版
采购管理表格大全（2016完整版）表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：表-005采购申请单采购申请单表-006采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：表-007采购开发周期表采购开发周期表编号:修订日期:部门:编制日期:编制：审核：批准：表单编号:表-008请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单 临时采购申请单 NO:表-010采购订单 采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表-012采购电话记录表采购电话记录表表-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024采购成本汇总表采购成本汇总表表-025采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026采购成本比较表采购成本比较表表-027供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表-028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
物 资 采 购 计 划 表
安3-1-2
编号：12 XDH002-06a表03
工程名称：××花苑三期3号楼2000-5-2
序号ห้องสมุดไป่ตู้
名称
规格型号
计量单位
数量
到货日期
有无特殊要求，预定供应商，采购责任人等
1
灭火机
MT2
台
100
根据现场进度来采购
2
漏电开关
只
40
根据现场进度来采购
3
限位开关
只
10
根据现场进度来采购
4
安全帽
只
50
根据现场进度来采购
5
安全带
付
10
根据现场进度来采购
6
钢丝绳
kg
500
根据现场进度来采购
7
手拉葫芦
2T
台
1
根据现场进度来采购
8
漏电保护箱
DP-G-1，100A
只
4
根据现场进度来采购
9
密目网
1.8×6
张
10
根据现场进度来采购
10
扣件
标准件
t
4
根据现场进度来采购
11
氧气、乙炔
12
13
按该计划采购
批准人：××× 填表人：×××
办公设备采购计划表
7、整机功率：≤363W；
8、灯泡：≤275W UHE冷光源灯泡，寿命≥3000小时；
9、镜头：快速四角调节；
11、自动梯形校正：垂直±30，水平±30，
12、焦距：F值=1.75-2.42/f=24.0-38.2mm；
16、USB线投影连接方式：可使用USB线替代传统数据线的连接方式，不需要切换信号；
17、有线网络连接：通过有线网络与电脑的连接实现投影机的远程投影，并实现对投影机的监视和控制；
18、声音输出≥10W，重量：≤3.3KG。
2台
央采网上竞价
合计
服务承诺
1、本次竞价仅限福建本地供应商和在福建本地有服务网点的外地供应商参与（以供应商提供的经过年检的营业执照或外地驻闽机构登记证上的登记信息为准，请供应商加盖公章后扫描并在竞价时上传）；
13、直接开关机，即关即拔功能（不需冷却时间，关机后风扇立刻停止转动），0秒关机；
14、A/V Mute滑盖功能：关闭或开启滑盖，使投影机快速休眠或重新启动，演示更方便，避免频繁开关机操作对投影机造成的伤害；
15、接口带两个RGB输入端口，一个RGB输出端口，一个视频输入口；带RS-232C控制接口；RJ45网络接口；带HDMI接口；A型USB接口一个；B型USB接口一个；
2、为保证商品质量及售后服务，要求供货公司上传原厂商出具的针对此项目的售后联合服务承诺函原件；
3、交货时间及安装：合同签订后当日内；要求现场安装调试并做产品演示，货物报价需包含达到交钥匙工程之一切费用；
4、投标人需保证所供产品为正品行货，并对产品提供7×24小时联合技术服务，到达现场技术支持的响应时间为2小时内，免费保修期二年。
办公设备采购计划表
公司车辆采购方案表格模板
公司车辆采购方案表格模板
为了方便公司内部车辆的采购和管理，我们制作了一份车辆采购方案表格模板，包括车型、价格、颜色、配置等多个方面的信息，可以根据公司实际情况进行修改和定制使用。
表格模板
车型品牌价格（万元）颜色用途配置
•表格中可以添加多行车型信息，根据公司实际需求添加或删除列。
字段说明
1.车型：填写车辆品牌、车系和具体型号。
2.品牌：填写车辆品牌。
3.价格：填写车辆价格，单位为万元。
4.颜色：填写车辆颜色，如白色、黑色、红色等。
5.用途：填写车辆主要使用场景，如商务用车、客运用车、货运用车等。
6.配置：填写车辆具体配置信息，如车辆尺寸、排量、动力、轮胎型号
等。
表格使用说明
1.根据公司实际需求，填写对应的车型、品牌、价格、颜色、用途和配
置信息。
2.可以复制粘贴多行信息，根据实际需求添加或删除行。
3.根据表格内的信息，对比不同车型的价格、配置等信息，选择最符合
公司需求的车型。
4.完成采购后，可将采购信息记录在表格中，便于管理和统计车辆采购
情况。
总结
本表格模板主要用于方便公司内部车辆的采购和管理，通过对比不同车型的价格、配置等信息，选择最符合公司需求的车型。
表格中的字段可根据公司实际需求进行修改和定制使用，方便便利性强。
在使用过程中，要注意及时记录车辆采购情况，便于管理统计。
采购管理表格
提前
采购日期
日期
入库
出库
结存
日期
入库
出库
结存
四、物资出库单
物资出库单
物料编号
品名规格
单 位
提领数量
核拨价金额
仓 位
当日结存
五、货物报废单
货物报废单
序号
货物名称
规格型号
数量
金额
报废原因
有关凭证
填报人
审批人
批准日期
销毁情况：
销毁人：
六、调拨任务单
调拨任务单
调拨时限
调拨事由
货物名称
规格型号
数量
调出地
采购管理表格
一、物资月度统计表
物资月度统计表
序号
品名
规格
上月库存
本月购进
本月发出
现有库存
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
二、物资入库验收单
物资入库验收单
来货单位
提货单号
品名
规格
单位
数量
进货单价
总金额
核拨价
合同号
验收及处理意见
三、物资库存卡
物资库存卡
物料名称
料号
储存仓位
物料等级
□A□B□C
安全存量
最高存量
调入地备注申请人来自审批意见审批人
完成情况记录：
公司采购流程管理制度附表格-全
公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目;（3)请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量;(6）请购的物品规格；（7)请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；(11）请购部门主管；（12）请购单审核人;（13)采购副总审核；（14)财务审核人；（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定(1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门;（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表。
）的格式填写提报；（4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部.4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。