证券投资基金基金合同(样式二)
证券投资基金基金合同样本5篇
证券投资基金基金合同样本5篇篇1基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的契约，为明确各方当事人的权利和义务，保护基金投资者的合法权益，特制订本基金合同样本。
本合同样本内容丰富、严谨，旨在确保各方权益得到充分保障。
一、基金合同概述本合同是基金管理人与基金投资者之间订立的关于设立、运营和管理证券投资基金的契约。
本合同明确了基金的投资目标、投资策略、运作方式、风险揭示、基金管理人的职责、基金投资者的权利和义务等重要事项。
二、基金基本情况本合同涉及的证券投资基金（以下简称“本基金”）是由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关规定，以公开募集方式设立的证券投资基金。
本基金的投资目标为追求长期资本增值，主要投资于证券市场，包括但不限于股票、债券、货币市场工具等。
三、基金管理人与投资者1. 基金管理人：负责基金的投资决策、日常管理以及基金份额登记等事项。
2. 投资者：指持有本基金基金份额的自然人、法人或其他组织。
四、基金投资与运作1. 投资目标：本基金的投资目标为追求长期资本增值。
2. 投资策略：本基金将遵循价值投资理念，注重风险控制，稳健投资。
3. 运作方式：本基金采用公开募集方式设立，通过证券交易所或其他合法途径进行交易。
4. 资产配置：本基金将根据市场情况和投资策略，灵活配置各类资产。
五、风险揭示与承担1. 风险揭示：本基金存在市场风险、政策风险、信用风险等，投资者应充分了解并承担相应风险。
2. 风险提示：投资者应充分了解本基金的投资风险，谨慎投资。
3. 风险承担：投资者应根据自身风险承受能力进行投资，并承担投资风险。
六、基金管理人的职责与义务1. 职责：制定投资策略、管理基金资产、披露信息、处理日常事务等。
2. 义务：恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉地履行职责，保护投资者的合法权益。
七、投资者的权利和义务1. 权利：享有知情权、表决权、收益权等。
2. 义务：遵守法律法规、遵守本基金合同约定等。
证券投资基金合同例文7篇
证券投资基金合同例文7篇篇1一、前言根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规的规定，为保证投资人的合法权益，规范基金管理人的运作行为，明确各方当事人的权利和义务，特制定本合同。
本合同是基金管理人与投资人之间签订的具有法律约束力的文件，用于设立并规范一只证券投资基金（以下简称“本基金”）的相关事宜。
二、定义和释义在本合同中，除非另有说明，以下术语具有以下含义：1. 证券投资基金：指由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规的规定设立并管理的投资基金。
2. 投资人：指购买本基金份额的个人或机构。
3. 基金管理人：负责管理和运作本基金的机构。
4. 基金托管人：负责保管本基金财产，并对基金管理人的运作行为进行监督的机构。
三、基金合同的目的和宗旨本基金合同的目的是明确基金管理人、投资人和基金托管人之间的权利和义务关系，保护投资人的合法权益，规范本基金的运作行为，实现基金资产的增值。
四、基金的基本情况1. 基金名称：____________________证券投资基金。
2. 基金类型：____________________（如股票型基金、债券型基金等）。
3. 基金规模：____________________（具体数额）。
4. 基金期限：____________________（基金存续的时间）。
五、基金份额的发行和认购1. 基金份额的发行：基金管理人按照法律法规的规定发行基金份额。
2. 认购方式：投资人应按照法律法规的规定及本合同的约定进行认购。
3. 认购价格：每份基金份额的认购价格及认购费用按照相关法律法规及本合同约定确定。
六、基金管理人的职责和义务1. 负责本基金的设立、投资、管理和运作。
2. 依法披露本基金的信息。
3. 保护投资人的合法权益。
4. 其他职责和义务。
七、投资人的权利和义务1. 享有本基金的收益权。
2. 对本基金的运作享有知情权。
3. 有权参加本基金的持有人大会，并行使表决权。
证券投资基金合同范本
证券投资基金合同范本第一条定义与解释1.1 本合同内所用术语定义如下：“基金”指甲方设立的，以乙方名义管理的，由投资者的资金组成的，专门用于投资证券、期货、期权及其他金融衍生品等金融资产的集合投资方式。
“基金份额”指投资者根据本合同约定，购买基金所获得的基金投资权益份额。
“基金资产”指基金投资形成的全部资产，包括但不限于证券、期货、期权及其他金融衍生品等金融资产。
“投资者”指根据本合同购买基金份额的自然人、法人或其他组织。
1.2 本合同中的仅为阅读方便而设，不影响对本合同条款的解释。
第二条基金的基本情况2.1 基金名称：_______。
2.2 基金类型：_______。
2.3 基金投资范围：_______。
2.4 基金投资策略：_______。
第三条基金份额的购买与赎回3.1 投资者购买基金份额时，应填写申购申请表，并按照约定的价格支付购买款项。
3.2 基金份额的赎回，投资者应填写赎回申请表，并按照约定的价格赎回基金份额。
3.3 基金份额的购买与赎回价格，由甲方根据基金资产净值确定。
第四条基金的管理与托管4.1 甲方负责基金的投资管理，乙方负责基金的托管。
4.2 甲方应按照约定的投资策略进行投资，确保基金资产的安全与增值。
4.3 乙方应确保基金资产的独立性与安全性，不得将基金资产与其他资产混合管理。
第五条基金费用5.1 基金管理费：_______。
5.2 基金托管费：_______。
5.3 其他费用：_______。
第六条利润分配6.1 基金的利润分配，按照基金合同约定进行。
6.2 利润分配方式：_______。
第七条合同的变更与终止7.1 本合同的变更与终止，应经甲方与乙方协商一致，并书面通知投资者。
7.2 合同变更或终止时，甲方应按照约定的方式进行基金份额的赎回或转让。
第八条违约责任8.1 任何一方违反本合同的约定，导致基金资产损失或其他损失，应承担违约责任。
8.2 违约方的责任范围包括但不限于：赔偿基金资产损失、支付违约金、承担诉讼费用等。
证券投资基金合同
证券投资基金合同甲方（投资者）：（投资者姓名）身份证号码：（投资者身份证号码）联系地址：（投资者联系地址）联系电话：（投资者联系电话）乙方（基金公司）：（基金公司名称）注册地址：（基金公司注册地址）联系电话：（基金公司联系电话）鉴于甲方希望通过投资证券投资基金获得收益，乙方同意作为基金公司为甲方提供投资服务，双方达成如下协议：第一条：基金信息1.1 甲方确定投资的证券投资基金为：（基金名称）。
1.2 该基金的投资策略、运作方式、风险等级、投资期限等相关信息，详见基金合同附件。
1.3 甲方确认已充分了解该基金的风险收益特征，并愿意承担相应风险。
第二条：投资额度2.1 甲方投资额度为：（投资金额）。
2.2 甲方需按照以下方式向乙方支付该投资金额：（付款方式）。
2.3 甲方可以在合同履行后的（投资期限）内增加或减少投资金额，但应提前通知乙方书面确认。
第三条：投资收益3.1 基金的投资收益以基金净值增长为基础，根据基金合同约定进行计算和分配。
3.2 甲方同意将投资收益按照基金合同约定的分配方式进行处理。
第四条：费用4.1 甲方应向乙方支付基金的申购费用、管理费用、托管费用等相关费用，具体数额详见基金合同附件。
4.2 甲方同意并确认乙方有权从甲方的投资本金中直接扣除相关费用。
第五条：信息披露和保密5.1 乙方应及时向甲方提供基金投资运作的相关信息和报告。
5.2 甲方同意保守乙方提供的证券投资基金的投资策略、业务模式、信托人名单及其他涉及基金公司商业秘密的信息。
第六条：风险警示6.1 甲方承认并理解证券投资基金的投资风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险等。
6.2 甲方应根据自身的风险承受能力和投资目标，自行判断并承担相应风险。
第七条：违约责任7.1 如果一方违反本合同的任何条款，应向对方支付违约金，并承担由此造成的一切损失。
7.2 未尽事项均按照有关法律法规和基金合同的约定执行。
第八条：争议解决8.1 合同履行过程中产生的争议应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
证券投资基金基金合同范文5篇
证券投资基金基金合同范文5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1证券投资基金基金合同甲方：基金管理人：地址：法定代表人：电话：传真：乙方：基金托管人：地址：法定代表人：电话：传真：为了规范证券投资基金基金合同的订立，确保基金管理人和基金托管人的权益以及基金投资者的合法权益，经双方协商一致，特订立如下基金合同：第一条基金的名称和基金代码1.1 基金的名称为_________，基金代码为__________。
第二条基金的类型2.1 基金的类型为_________（比如：股票型基金、债券型基金等）。
第三条基金的规模3.1 基金合同生效后，基金的规模为人民币_____________元整。
第四条基金的募集方式4.1 基金管理人应当按照中国证监会的相关规定，通过公开募集、私募基金等方式募集基金资产。
第五条基金的投资对象和范围5.1 基金管理人应当按照中国证监会的相关规定，合理投资基金资产，确保基金资产的安全性、流动性和收益性。
第六条基金的投资标的6.1 基金管理人应当按照基金合同约定，选择合适的投资标的进行投资，不得违反法律法规，不得损害基金投资者的合法权益。
第七条基金的投资方式7.1 基金管理人可以通过直接投资、间接投资等方式进行基金投资。
第八条基金的投资比例8.1 基金管理人应当严格控制基金的投资比例，确保基金投资的安全性和稳定性。
第九条基金的投资期限9.1 基金的投资期限为________年，自基金合同生效之日起计算。
第十条基金的清算和分配10.1 基金管理人应当根据基金合同的约定，按照基金法律法规的规定，定期对基金进行清算，并按照基金合同的约定进行分配。
第十一条基金的费用11.1 基金管理人应当严格控制基金的运作费用，确保基金投资者的利益。
第十二条基金的风险提示12.1 基金管理人应当根据基金的投资策略和基金的投资风险，向基金投资者做出风险提示，并提醒基金投资者注意基金的风险。
第十三条基金合同的生效和变更13.1 基金合同自双方签署并加盖公章后生效，任何变更须双方协商一致，并经双方授权的代表签署变更协议后生效。
证券投资基金合同模板
证券投资基金合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！证券投资基金合同模板甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方作为基金发起人，乙方作为基金管理人，共同设立并运营证券投资基金事宜，达成如下协议：第一条 基金基本信息1.1 基金名称：____________1.2 基金类型：____________1.3 基金规模：____________1.4 基金运作方式：____________1.5 基金注册地：____________第二条 甲方的权利与义务2.1 甲方作为基金发起人，负责制定基金的投资策略、投资目标、投资范围和投资限制等。
2.2 甲方应按照约定向基金注入资金，并在基金运作过程中按照约定的比例承担亏损。
2.3 甲方应按照约定的方式参与基金的决策和管理，包括但不限于基金的赎回、投资决策、资产配置等。
第三条 乙方的权利与义务3.1 乙方作为基金管理人，负责基金的日常管理和运作，包括但不限于基金的投资管理、风险控制、财务会计等。
3.2 乙方应按照约定向甲方支付基金管理费、托管费、销售服务费等相关费用。
3.3 乙方应定期向甲方报告基金的投资运作情况，包括但不限于基金的资产净值、收益分配、投资组合等。
第四条 基金的投资与运作4.1 基金的投资范围：____________4.2 基金的投资策略：____________4.3 基金的投资限制：____________第五条 基金的收益分配5.1 基金的收益分配方式：____________5.2 基金的收益分配比例：____________5.3 基金的收益分配时间：____________第六条 基金的终止与清算6.1 基金终止的情形：____________6.2 基金清算的方式：____________6.3 基金清算后的剩余资产分配：____________第七条 违约责任7.1 甲乙双方违反本合同的约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
证券投资基金基金合同简洁版
证券投资基金基金合同简洁版合同编号：XXX-XXXXX甲方：（基金管理公司名称）地址：XXX法定代表人（或负责人）：XXX联系电话：XXX乙方：（投资者姓名）身份证号码：XXX联系地址：XXX联系电话：XXX鉴于甲方为中国证券基金业协会会员并获得证监会批准设立基金管理公司，且有合法合规经营基金业务的资格；乙方具备履行本合同所需的能力和资质；根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同。
第一条基金的基本情况1.1 基金名称：XXX基金。
1.2 基金类型：（根据实际情况填写）1.3 基金管理费率：（根据实际情况填写）1.4 基金托管费率：（根据实际情况填写）1.5 基金托管银行：XXX银行。
1.6 基金投资目标：（根据实际情况填写）1.7 基金投资范围：（根据实际情况填写）1.8 基金份额申购和赎回的条件和方式：（根据实际情况填写）1.9 基金成立时间：（根据实际情况填写）1.10 基金合同有效期：本合同自甲方在中国证券业协会、中国证券监督管理委员会获得基金销售资格时生效。
合同有效期为___年，自___至___。
第二条基金份额的申购和赎回2.1 基金份额的申购：（1）甲方按照乙方的申请，按照合同约定的申购方式和规定的申购价格，向乙方发行基金份额。
（2）乙方申购基金份额的金额以及申购的时间等事项根据甲方基金管理规则执行。
2.2 基金份额的赎回：（1）乙方按照甲方的要求，按照合同约定的赎回方式和规定的赎回价格，要求甲方回购其持有的基金份额。
（2）基金份额的赎回事宜根据甲方基金管理规则执行。
第三条基金的投资管理3.1 基金的投资管理由甲方负责，甲方应遵循与基金相关的法律法规和业务规则，以及根据市场情况和基金投资目标制定的基金投资策略和业绩评价标准。
3.2 甲方在基金投资管理过程中应保证投资者利益最大化，并按照法律法规和监管部门要求，履行基金投资管理相关的职责和义务。
3.3 甲方应及时向乙方提供基金的投资组合、投资业绩、基金资产净值等相关信息，并定期向乙方提供基金的季度报告、年度报告等必要的信息。
证券投资基金托管协议范文模板3篇
证券投资基金托管协议范文模板3篇篇1甲方（基金管理人）：____________________乙方（基金托管人）：____________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方所管理的证券投资基金交由乙方托管事宜达成以下协议：第一条总体定义与释义本协议所指的“证券投资基金”，包括各类人民币或外币基金。
“基金资产”指基金募集时形成的各类资产以及后续投资所产生的资产。
“托管”指乙方作为基金托管人，根据本协议对基金资产进行安全保管。
“托管业务服务费用”由甲方根据协议规定支付给乙方的服务费用。
第二条托管事项与范围乙方负责托管的基金资产包括但不限于现金、银行存款、债券、股票等投资资产。
托管范围包括但不限于基金资产的安全保管、清算交割、账务处理等。
乙方承担基金资产保管的职责，确保基金资产的安全完整。
第三条托管期限与终止条件本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年。
除非本协议提前终止，否则乙方将继续履行托管职责直至协议期满。
提前终止的条件包括但不限于法律法规规定、双方协商一致等情形。
协议终止时，乙方应依法依规完成清算和交接工作。
第四条基金资产保管乙方应设立专门的基金托管账户，对基金资产实行独立管理。
乙方应确保基金资产的安全，未经甲方书面同意，不得擅自使用、处置基金资产。
如遇乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。
第五条清算交割与账务处理乙方应根据交易结果及时完成清算交割，确保基金资产的准确记录。
乙方应建立完善的账务管理制度，确保账务处理的准确性与及时性。
甲方有权对乙方的清算交割和账务处理情况进行监督和检查。
第六条托管业务服务费用甲方应按照协议规定向乙方支付托管业务服务费用。
费用标准、支付方式等具体事宜由双方另行协商确定。
如甲方未按时支付费用，乙方有权暂停提供托管服务。
第七条信息披露与报告制度乙方应按照法律法规和本协议规定，及时向甲方提供基金资产的相关信息。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券投资基金基金合同(样式二) 基金发起人： _____基金管理有限公司 基金管理人： _____基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行 目 录 一、前 言 二、释 义 三、基金合同当事人 四、基金发起人的权利与义务 五、基金管理人的权利与义务 六、基金托管人的权利与义务 七、基金份额持有人的权利与义务 八、基金份额持有人大会 九、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序 十、基金的基本情况 十一、基金的设立募集 十二、基金合同的成立与生效 十三、基金的申购与赎回 十四、基金的非交易过户 十五、基金的转托管 十六、基金资产的托管 十七、基金的销售 十八、基金的注册登记 十九、基金的投资 二十、基金的融资 二十一、基金资产 二十二、基金资产估值 二十三、基金费用与税收 二十四、基金收益与分配 二十五、基金的会计与审计 二十六、基金的信息披露 二十七、基金的终止与清算 二十八、业务规则 二十九、违约责任 三十、争议处理 三十一、基金合同的效力 三十二、基金合同的修改与终止 三十三、基金发起人、基金管理人和基金托管人签章 一、前言 为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《开放式证券投资基金试点办法》（以下简称“《试点办法》”）和其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，订立《_____-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）。
自2004年6月1日起，本基金合同同时适用《中华人民共和国证券投资基金法》之规定，若本基金合同内容存在与该法冲突之处的，应以该法规定为准，本基金合同相应内容自动根据该法规定作相应变更和调整。
届时如果该法和／或其他法律、法规或本基金合同要求对前述变更和调整进行公告的，还应进行公告。
本基金合同是规定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。
本基金合同的当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
基金发起人、基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。
基金投资者自取得依据本基金合同发行的基金份额时起，即成为基金份额持有人。
本基金合同的当事人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
_____-道琼斯88精选证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金发起人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定设立，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准。
中国证监会对本基金设立的批准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人保证依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
二、释义 本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指_____-道琼斯88精选证券投资基金； 2、基金合同或本基金合同：指本《_____-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》及对本合同的任何有效修订和补充； 3、招募说明书：指《_____-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书》； 4、中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 5、银行监管机构：指中国人民银行及/或中国银行业监督管理委员会； 6、《证券法》：指《中华人民共和国证券法》； 7、《合同法》：指《中华人民共和国合同法》； 8、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》； 9、《暂行办法》：指1997年11月14日经国务院批准发布并施行的《证券投资基金管理暂行办法》； 10、《试点办法》：指2000年10月8日由中国证监会发布并施行的《开放式证券投资基金试点办法》； 11、元：指人民币元； 12、基金合同当事人：指受本《基金合同》约束，根据本《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体，包括基金发起人、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人； 13、基金发起人：指_____基金管理有限公司； 14、基金管理人：指_____基金管理有限公司； 15、基金托管人：指中国建设银行； 16、注册登记业务：指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等； 17、注册登记机构：指办理本基金注册登记业务的机构。
本基金的注册登记机构为_____基金管理有限公司或接受_____基金管理有限公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构； 18、《公开说明书》：指《_____-道琼斯88精选证券投资基金公开说明书》，即本基金合同生效后，每六个月公告一次的有关本基金的简介、投资组合公告、经营业绩、重要变更事项和其他按法律法规规定应披露事项的说明；《公开说明书》是对《招募说明书》的定期更新； 19、投资者：指个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者； 20、个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人投资者； 21、机构投资者：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资本基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织； 22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的开放式证券投资基金的中国境外的机构投资者； 23、基金份额持有人大会：由基金份额持有人按照本《基金合同》之规定参加的会议； 24、设立募集期：指自招募说明书公告之日起到基金合同生效日的时间段，最长不超过三个月； 25、基金合同生效日：指自《招募说明书》公告之日起三个月内，在基金净认购额超过人民币2亿元，且认购户数达到100人的条件下，基金发起人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，_____-道琼斯88精选证券投资基金基金合同生效的日期； 26、基金终止日：指基金合同规定的基金终止事由出现后按照基金合同规定的程序并经中国证监会批准终止基金的日期； 27、存续期：指本基金合同生效至终止之间的不定期期限； 28、工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； 29、认购：指在本基金设立募集期内，投资者申请购买本基金基金份额的行为； 30、申购：指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金基金份额的行为； 31、赎回：指基金份额持有人按本基金合同规定的条件，要求基金管理人购回本基金基金份额的行为； 32、转换：指基金合同生效后的存续期间，持有本基金基金份额的投资者要求基金管理人接受申请将其持有的本基金份额转换为基金管理人管理的其它开放式基金份额的行为； 33、转托管：指投资者将其所持有的某一基金份额从一个交易账号指定到另一交易账号进行交易的行为； 34、投资指令：指基金管理人在运用基金资产进行投资时，向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令； 35、销售代理人：指接受基金管理人委托代为办理本基金销售业务的机构； 36、销售机构：指基金管理人及销售代理人； 37、基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点； 38、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸、互联网网站； 39、基金账户：指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户； 40、开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日； 41、t日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期； 42、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入； 43、基金资产总值：指基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他投资等的价值总和； 44、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值； 45、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程； 46、标的指数：指本基金投资组合跟踪的对象指数，本基金以道琼斯中国88指数为标的指数，但基金管理人可以按照本基金合同规定的程序变更标的指数。
47、法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、部门规章以及其他对本合同当事人有约束力的决定、决议、通知等； 48、不可抗力：指本合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在本合同由基金发起人、基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本合同当事人无法全部或部分履行本协议的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。
三、基金合同当事人 （一） 基金发起人 名称：_____基金管理有限公司 注册地址：__________________________________ 办公地址：__________________________________ 法定代表人：_______ 总经理：_______ 成立日期：_______年_______月_______日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[______]_____号 经营范围：发起设立基金；基金管理及中国证监会批准的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：______元人民币 存续期间：持续经营 （二） 基金管理人 名称：_____基金管理有限公司 注册地址：__________________________________ 办公地址：__________________________________ 法定代表人：______ 总经理：______ 成立日期：______年______月______日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[______]______号 经营范围：发起设立基金；基金管理及中国证监会批准的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：______元人民币 存续期间：持续经营 （三） 基金托管人 名称：中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 邮政编码：100032 法定代表人：张恩照 成立日期：1954年10月1日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[1998]12号 组织形式：国有独资 注册资本：851亿元 存续期间：持续经营 经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的委托代理业务及其他业务（包括工程造价咨询业务） （四） 基金份额持有人 基金投资者自依法或依基金合同、招募说明书或公开说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。