ERP系统单据操作细则
001-ERP系统操作管理制度
ERP系统操作管理制度ERP系统涉及公司市场销售部、综合计划部、电池制造部、组件制造部、采购部、财务部、质量管理部等主要业务部门的相关岗位，其数据信息直接影响到公司的经营管理，是公司日常工作的重要组成部分。
为保证系统的正常运行，特制定本管理制度。
一、ERP数据录入规定：1、数据录入人员必须经岗前培训，经考核通过后，才能独立操作；2、数据录入时间应当遵循及时、准确原则，因特殊原因无法及时录入的，必须于次日（上班日）上午10：00前补录完整。
相关岗位同时在交接本上做好待补录文字记录，移交后续人员。
3、操作岗位必须建立数据补录交接本。
ERP交接本记录项目：第一行：时间，未进系统录入的内容（详细），记录人第二行：涉及流程对象，对方接待人员第三行：补录入时间，单据号，录入人二、ERP数据传递规定：1、数据传递顺序必须按操作流程执行。
2、为保证信息及时性，数据录入后，做好与后道操作人员（关键负责人）的口头交接。
3、需要报批手续的，请及时打印报批并备案4、需要远程上网的，业务完毕须及时下网退出，避免影响他人。
三、ERP数据备份规定：1、相关订单、任务单录入后请做好文档管理（专用文件夹保存）。
2、系统备份由周备份（每周覆盖）、月备份（每年覆盖）和年备份（存十年以上）三种。
3、系统数据不可用于公司业务之外。
四、ERP问题处理规定：1、涉及系统运行的问题，发现之后须立即向ERP项目组反馈，再视情处理。
2、涉及业务流程的问题，可根据需要及时与ERP项目组联系，在确保数据完整性的前提下，统一调整。
3、涉及表单格式的问题，可通过ERP项目组备案修改。
4、涉及数据调整修改的问题，需根据可行性并完备报批手续后处理。
五、ERP制度执行规定：1、ERP涉及的业务，必须经系统流程完成数据记录后方可执行。
2、ERP操作人员有权拒绝任何违规操作。
3、ERP操作人员违规操作将承担违规操作责任，按违规违纪处理。
4、ERP违规操作的记录依据以系统记录为准。
ERP系统操作规程与管理办法
ERP系统操作规程及管理办法第一章总则第一条为了加强ERP系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司ERP系统工作持续健康的发展，实现领导对企业经营活动实时监控、预防风险，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本办法。
第二条本规定适用于公司所属各单位。
第二章FMIS财务管理操作规程及相关制度第三条系统用户: 财务管理系统操作用户分为核算用户和查询用户；财务部外部用户全部为查询用户。
（一）总账模块用户：总账管理超级用户、总账查询用户、总账日记账录入用户、总账预算管理用户。
（二）应收模块：应收管理超级用户，应收查询用户，应收核算用户。
（三）应付模块：应付管理超级用户，应付查询用户，应付发票录入用户，供应商维护用户，应付付款用户。
（四）固定资产模块：资产管理超级用户，资产查询用户，资产核算用户。
第四条用户角色定义及职责（一）会计业务负责人是总账四个业务模块的查询用户。
在系统中主要负责对总账模块的各项业务进行审批、对公司下一周或月度的现金流进行预测、以及对发生的各项具体业务进行查询。
（二）核算会计为各模块的查询、录入用户，处理日常业务、供应商或客户地点层信息的维护。
（三）出纳是总账模块的查询用户，应付模块付款录入用户，应付模块查询用户。
出纳主要负责手工开具各种付款单据并在系统中查询付款，依据系统中的付款进行实际的付款，编制银行存款余额调节表等。
第五条会计业务的模块分布（一）固定资产的增加、减少，折旧的计提、固定资产的报废等在资产模块处理。
（二）提取现金、资金倒户、贷款、还款及付息；无形资产及待摊费用摊销、费用的预提、贷款利息的计提、税金的计提；期末外币账户余额的重估（仅限于外币账户）；工资的计提和发放；费用报销（包括员工费用报销）；其他应收、其他应付中除去与供应商相关的需要分析帐龄及帐龄有可能超过一年的业务、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出、其他应交款业务；内部往来、拨付所属；月末结转；13月会计调整；利润分配、公益金下拨结转；预算管理等在总账模块处理。
ERP操作说明 (1)
ERP操作说明一、调拨单、其他入库单的审核1、调拨单的审核：进系统-供应链-库存管理-调拨业务-调拨单-定位-出现一个对话框，-日期从月初-定位到月末是最好的（即要审核哪个时间段的单据就界定时间的起止）-转出仓库选择成品管理库到成品管理库-转入仓库选择辽河库到辽河库-点击左上角高级条件-增行-条件项选择审核人-比较符选择为空-点击确定-出现调拨单列表-一个相同的单据号对应的是一张发货清单，核对每张调拨单据里的每一项是否已实际收货，若均已收货-点击左上角菜单栏第二行的审核（如果有问题，及时沟通。
）2、同以上步骤，更改转出仓库选择辽河库到辽河库-转入仓库选择辽河客户库到辽河客户库，其他步骤均不变，审核你们做的调给你们客户库的单据。
3、其他入库单的审核：进系统-供应链-库存管理-入库业务-其他入库单-定位-出现一个对话框，-日期从月初-定位到月末是最好的（即要审核哪个时间段的单据就界定时间的起止）-仓库选择辽河库，点击左上角高级条件-增行-条件项选择制单人-比较符选择包含-值输入王花苹-条件项选择审核人-比较符选择为空-点击确定-即出现你们要审核的所有其他入库单，核对所有单据上的所有内容是否已按单据数量收货，若已收货，即同1中所述，审核单据即可（若列表中均已收货，也可在列表中点击菜单全选-点击审核-所以单击一键即审）二、做调拨单给客户库1、进系统-供应链-库存管理-报表-统计表-库存展望-出现对话框-日期选择当天-仓库选择辽河库-点击确定-即出现你们目前的库存都有哪些，也可导出备用。
2、进系统-供应链-库存管理-调拨业务-调拨单-增加-调拨单号是自动生成的，日期一定要为开发票之前哈-转出仓库选择辽河库-转入仓库选择辽河客户库-出库类别选择成品调拨出库-入库类别选择成品调拨入库-客户名称（一定要写哦，一个客户可以对应好多调拨单，但是不能一张调拨单对应好多客户）-存货编码从1中打开的库存展望里找-（根据的你归类找相对应的编码）-填写数量即可-点击保存三、开完发票需要做发货单1，进系统-供应链-销售管理-销售发货-发货单-点击增加-出现一个对话框（不用管，直接点击确定）-又出现一个对话框（直接点击红色的叉叉关闭）-发货日期是你开票的日期或者开票日期所在月，最好不要跨月，如果供货时间很晚发货日期则做在第一完成供货时间（其他都是自动有的）-客户简称是你开发票的单位名称-销售部门选择辽河办事处-税率填写17-合同自编号为你开发票的合同的编号（比如STLH15-001)-合同金额2.，接下来你就按照你的实际供货（合同配货明细表上的）东西找到相应的编码-填写金额-数量-仓库名称选择辽河客户库-点击保存就可以了。
erp工单管理操作要点
一、工单创建事务代码：IW31 菜单路径：后勤 ->工厂维护 ->维护处理 ->工单->创建1、进入工单创建界面选择输入订单类型以及检修对象（设备或者功能位置，二者选其一）2、点击按钮或按钮或回车，进入“建立一般维护工单:中央表头”出现如下界面输入工单描述\计划员组\维护中心\PM作业类型\基本开始\基本完成日期3、点击“工序”选项卡，进入“工序总览”界面维护工序短文本,如果维护工作中心不同,可修改4、点击“组件”选项卡，进入“组件总览”界面可通过”所描述工厂的物料”查询方式查找物料;如果工序不只一道,还需要选择工序,点击工序清单选择工序回车(物料描述、工厂等信息会自动带过来)，填入所需的物料数量如果所需的物料在系统中查不到，与物资部门确定不在系统管理的非库存物料，则在描述处输入所需要的物料描述，填写需求数量、计量单位（UM）、库存信息（IC），回车，输入采购组和采购组织及预估价格5、点击成本选项卡,计算并查看成本点击计算器按钮,计算该工单所发生的成本6、点击“附加数据”选项卡，进入“表头细节数据”界面选择输入所属的大修项目，7、将用户状态改为“待审”二、工单审批菜单路径：单个维护：后勤 -> 工厂维护->维护处理 ->工单->更改，事务代码：IW32 1、通过“订单清单”或者“订单描述”找到需要审批的工单审批无误后，将用户状态改为“审批”保存退出三、工单下达菜单路径：单个维护：后勤 -> 工厂维护->维护处理 ->工单->更改，事务代码：IW32 1、通过“订单清单”或者“订单描述”找到需要下达的工单点击绿色小旗，下达维护结算规则四、工单技术完成菜单路径：单个维护：后勤 -> 工厂维护->维护处理 ->工单->更改，事务代码：IW32 1、通过“订单清单”或者“订单描述”找到需要技术完成的工单点击黑白小旗，做技术完成IW38 查询/修改工单工单管理操作要点1、事务代码：IW31，进入创建工单初始界面订单类型：注意选择合适的订单类型（尤其注意委托类的设备和抢修的情况）接口开发未完成前，非生类的设备需选择检修的设备，生产类的设备由于还没有传过来，选择功能位置创建工单2、回车进入工单维护抬头数据界面：填写工单描述、计划员组、维护中心、PM作业类型、基本开始、基本完成时间3、进入工序界面：维护检修任务的工序4、进入组件界面：维护检修所需材料，需求数量5、进入附加数据界面：维护WBS元素维护用户状态：改为待审6、具有审批权限的领导（通过事务代码：IW32）进入修改工单界面检查工单创建的正确性，如果无误则将用户状态改为“审批”7、检修工作开始时，委外工单操作要点1、IW32将工单下达后RTRL+F11查看凭证流程并记录工序采购申请单号；2、ME54N,找到工序申请，双击后点击F7更改为审批状态；（批准工序外委）3、ME21N，将采购申请(小齿轮)拖入购物车,选择供应商，选择税码为J0，记录下方生成的一般采购申请号并给领导(1开头的)；4、领导ME29N，将采购申请(小齿轮)拖入购物车后点击批准，批准后将采购订单号给主任，(4开头的)5、ML81N,点击其它采采购订单输入领导提供单号，选中项目点击创建条目单,在下方点击服务选择，选择单项服务点击服务按钮，点击绿色小旗；6、IW32，技术完成工单。
ERP系统的操作步骤操作内容与注意事项
ERP操作练习文件编号：版本修订：编制：审核：批准：日期：文件发放号：目录业务工作一：录入工单 (3)业务工作二：批次需求处理 (4)业务工作三：工单变更单 (7)业务工作四：从产品工艺自动生成工艺工单 (8)业务工作五：录入报工单 (9)业务工作六：录入投产单自动生成领料单 (10)业务工作七：录入领料单、录入退料单 (11)业务工作八：录入转移单 (13)业务工作九：录入生产入库单 (14)业务工作十：结束工单 (15)业务工作一：录入工单一、根据预投计划（生产计划）生成厂内工单业务工作二：批次需求处理根据预投生产工单和增加销售订单，进行批次需求处理，生成采购计划业务工作三：工单变更单当已开立的工单因需要进行变更时，可开立工单变更单：单头部分：状态码、预计产量、预计开工日、预计完工日、生产工厂、入库仓库、工作中心及高级信息里的相关内容，另外可对变更原因进行说明;对于因生产损耗实际完工而系统没有完工的部分需要用工单变更单进行指定完工.单身部分：任何内容可进行变更。
以上变更可根据生产的实际情况进行，譬如一个工单的某款材料临时进行变更，可输入生产实际需要的材料品号即可。
进入系统操作如下:业务工作四：从产品工艺自动生成工艺工单业务工作五：录入报工单所有产品费用分配必须要以工时为分配率，所以必须进行“录入报工单”业务工作六：录入投产单自动生成领料单业务工作七：录入领料单、录入退料单1、录入领料单适用零星材料领用（非工单材料）2、录入退料单有些时候根据生产工单变更已经领出的材料不用通过退料单退出。
业务工作八：录入转移单业务工作九：录入生产入库单当工单完成领料，车间装配及质检等结束后，要对产成品和半成品入库，以此结束工单业务工作十：结束工单工单完成或因计划调整需提前结束工单。
ERP系统单据使用规定
ERP单据类别使用规定一、目的：二、规范金蝶ERP系统各类单据使用方法，指导在发生物料出入仓业务时正确使用单据类别，不影响公司的成本核算。
根据公司的发展要求及实际工作情况，对金蝶ERP系统的进出单据类型使用作出明确规定。
二、内容：1、销售出库单，必须以业务部下达的销售订单通知作为依据录入出库产品的具体内容，各仓库人员不得自行录入销售出库单。
2、销售红字出库单，销售退货应开具销售红字出库单处理，根据客户的退货实物的数量进行清点，并在ERP开具销售红字出货，不得使用其他的进仓单据代处理退货。
打印出退货单交给业务部确认退货，最终交给财务部办理结算。
3、领料单，生产厂、装配课或其他部门向仓库领料要用领料单，领料人应先填写领料申请单（即原始手写领料单），仓库人员凭单将物料发放给领料人员，再将手写单据交给仓库文员录入ERP领料单。
相关部门退料时必须有实物，同样要手填退料单，仓库人员凭单验收退料并签字确认，之后将手写退料单交给仓库文员录入ERP红字领料单；4、调拔单，仓库之间领发用于产品上的物料时，只能开具仓库调拨单，进行调拨的两个仓库必须要有收发人员的签名，不得使用其他单据进行帐务处理，领退消耗品及劳保用品等非产品物料时使用领料单，单据操作同第3条。
5、产品进仓单，生产厂生产出来的产成品先手写一份产品进仓单，填写好生产部门、代码、名称、数量等，仓管员凭单验收后，将手写单交给仓库文员在ERP系统录入产品进仓单。
ERP系统产品进仓单只能是车间生产的成品、半成品入事业部（配送中心）仓库、委外仓以及虚拟“套件”入仓才可使用，其他情况不得使用产品入库单。
6、外购入库单（外购红字入库单），外购物料进仓使用外购入库单，供应商一张送货单可配一张或两张以上的外购入库单，但不能两张以上的送货单配一张外购入库单，要求采购部制作收料单时应注意不能将两张以上的送货作为依据录入，收料单生成的外购入库单只对应一张送货单。
外购物料时供应商直接送给客户的，应根据供应商所提供的客户签收单据作为依据录入ERP系统外购入库单，并通知业务部进行销售业务处理。
ERP系统财务操作手册(发票付款)
ERP系统操作手册-发票付款目录1供应商发票 (3)1.1供应商发票登记（业务部门完成） (3)1.2匹配已登记的供应商发票（仅物资采购） (4)1.3修改供应商发票 (6)1.4查询供应商发票 (6)2．物资领料 (7)2.1物资领用 (7)2.2物资退料 (10)2.3物资盘点账务处理 (10)2.4库存事务查询 (11)3付款管理 (12)3.1供应商发票付款 (12)4.2供应商预付款管理 (15)4.3取消供应商付款 (17)4.4查看发票付款信息 (18)4.5应付账款查询和报告 (19)1 供应商发票1.1 供应商发票登记（业务部门完成）●【操作步骤】路径：供应商发票/供应商发票登记，如图1◆进入“供应商发票/供应商发票登记”界面。
◆输入“表头”信息：“凭证日期”、“期间”、“用户组”、“凭证类型”、“发票标识SI”、“货币”为系统默认，不能修改。
“发票日期”、“到货日期”、“到期日期”、“计划付款日期”、“接收日期”系统默认为当前日，可根据实际情况修改。
“总额”、“净金额”、“增值税金额”由“行信息”中的数据自动填列，不必输入。
“发票标识号”输入为发票号码。
“供应商“从“值列表”中选择。
“采购定单索引号”在发票不能匹配采购定单时不能输入。
◆在“行信息”中“新建”一行，“税代码”选择“R17”，表示可抵扣17％的增值税进项税。
图11.2匹配已登记的供应商发票（仅物资采购）本功能是财务部门将纸质原始发票与采购部门已登记的供应商发票核对无误；将发票与采购订单、采购订单收据三方匹配或者将发票与采购订单收据两方匹配。
◆进入“发票/供应商发票/供应商发票登记”界面，查询供应商发票Y003，会计将纸质原始发票与采购部门已登记的供应商发票核对无误。
◆选中“行信息”中新建的两行，右键选择“匹配每行的采购定单收据”，如图2所示。
◆进入“从采购定单过账”界面，选择“定单号”为“90”的订单行，点击“确定”如图3所示图2图31.3 修改供应商发票发票登记后未过账情况下，可以在录入界面进行修改。
ERP系统单据使用规定
ERP单据类别使用规定一、目的：规范金蝶ERP系统各类单据使用方法，指导在发生物料出入仓业务时正确使用单据类别，不影响公司的成本核算。
根据公司的发展要求及实际工作情况，对金蝶ERP系统的进出单据类型使用作出明确规定。
二、内容：1、销售出库单，必须以业务部下达的销售订单通知作为依据录入出库产品的具体内容，各仓库人员不得自行录入销售出库单。
2、销售红字出库单，销售退货应开具销售红字出库单处理，根据客户的退货实物的数量进行清点，并在ERP开具销售红字出货，不得使用其他的进仓单据代处理退货。
打印出退货单交给业务部确认退货，最终交给财务部办理结算。
3、领料单，生产厂、装配课或其他部门向仓库领料要用领料单，领料人应先填写领料申请单（即原始手写领料单），仓库人员凭单将物料发放给领料人员，再将手写单据交给仓库文员录入ERP领料单。
相关部门退料时必须有实物，同样要手填退料单，仓库人员凭单验收退料并签字确认，之后将手写退料单交给仓库文员录入ERP红字领料单；4、调拔单，仓库之间领发用于产品上的物料时，只能开具仓库调拨单，进行调拨的两个仓库必须要有收发人员的签名，不得使用其他单据进行帐务处理，领退消耗品及劳保用品等非产品物料时使用领料单，单据操作同第3条。
5、产品进仓单，生产厂生产出来的产成品先手写一份产品进仓单，填写好生产部门、代码、名称、数量等，仓管员凭单验收后，将手写单交给仓库文员在ERP系统录入产品进仓单。
ERP系统产品进仓单只能是车间生产的成品、半成品入事业部（配送中心）仓库、委外仓以及虚拟“套件”入仓才可使用，其他情况不得使用产品入库单。
6、外购入库单（外购红字入库单），外购物料进仓使用外购入库单，供应商一张送货单可配一张或两张以上的外购入库单，但不能两张以上的送货单配一张外购入库单，要求采购部制作收料单时应注意不能将两张以上的送货作为依据录入，收料单生成的外购入库单只对应一张送货单。
外购物料时供应商直接送给客户的，应根据供应商所提供的客户签收单据作为依据录入ERP系统外购入库单，并通知业务部进行销售业务处理。
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E R P系统单据操作细则 Revised by Petrel at 2021深圳市德普特光电显示技术有限公司文件名称：ERP系统单据操作细则版本号 A文件编号DPT-WI-P-006 制订日期2009.06.23 页码1/4批准审核制订1、目的：用系统单据管控仓储物料的进出及存，确保物料在运作过程中的数量清楚、准确。
以便于查核。
2、范围：适用于全公司所有仓储物料的进出及存等管控作业及帐目管理。
3、职责：各部门：负责各自部门相关系统单据的维护、审核、确认，以及相关具体要求的执行作业。
过帐部门：仓库负责仓储物料进出及存帐本、料卡的登记和最终单据审核过帐。
监督部门：由财务中心负责对各部门相关系统单据的监督管理，以及相关具体问题要求的改善与追踪。
4、定义：无5、作业流程：《订单签核评审表》：此单据将由营销中心建立，营销中心根据客户订单（含客户需求样品订单）建立此单据。
单据必须由部门最高管理人员（或其授权人）审核签名，并由相关部门评审签名方可生效下达。
为了避免此单据在系统里积压。
建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。
所建立的单据应在订单完结期间内立即进行关闭。
逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。
《生产单》：此单据将由PMC部建立，PMC根据营销中心《订单签核评审表》及研发下达《BOM清单》建立此单据。
单据由部门专职人员进行维护并下达，但无需打印签核。
为了避免此单据在系统里积压。
建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。
所建立的单据应在订单完结期间内立即进行关闭。
逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。
《请购单》：此单据将由PMC部建立，PMC根据《生产单》及所需BOM用量建立此单据。
单据由部门专职人员进行维护，并由部门最高管理人员（或其授权人）审核方可生效下达，且相关部门必须回签确认。
为了避免此单据在系统里积压。
建立此单据首先必须进行系统库存、实物、车间在途料等相关查询。
所建立的单据应当即完成审核。
逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。
《采购单》：此单据将由采购中心建立，采购中心依据《请购单》转成《采购单》建立此单据。
单据必须由部门最高管理人员（或其授权人）审核方可生效下达，且供应商回签确认。
为了避免此单据在系统里积压。
所建立的单据应当即完成审核并在结单期间内立即进行关闭。
逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。
《收货送检入库单》：仓库文员必须依照各仓官员签收的《供应商送货单》明细在ERP系统里建立《收货送检入库单》（注：此必须对照一码一单建单打印）。
并及时转交给相关品质检验员。
品质检验员必须按照单据的先后顺序进行检验（除急需上线之物料）。
品质检验员在检完一款物料后。
应及时的将检验结果填写在《收货送检入库单》单据上，转交给相应的仓管员，同时必须在物料包装上贴上相应的检验标签。
仓管员接到《收货送检入库单》必须在1小时之内依照《收货送检入库单》上的检验结果将物料搬运到相应区域，及时填写帐本以及物料卡。
再将《收货送检入库单》上交给仓库主管。
经仓库主管核对签名确认后。
再由仓库文员依照《收货送检入库单》明细建立《IQC质检单》或《原材料退货单》，并在建单之后8小时工作时间内完成过帐到相应库位。
但过帐时必须注意库位以及数量。
《IQC质检单》不需打印出来，而《原材料退货单》则必须即时打印给到相应仓管员作相应追踪处理。
-------以下需删除----如有来料不良的。
及时制出《原材料退货单》交给相应仓管员。
仓管员接到《原材料退货单》必须在1小时内给到采购签名确认。
采购签名确认后仓库文员及时过帐。
仓库负责实物和《原材料退货单》保管。
采购负责供应商追踪。
待供应商签名取走实物后。
如需补料，供应商必须按照《原材料退货单》明细补料。
明细指的是：订单号，物料编码，退货数量。
《原材料退货单》：此单据将由仓库建立，此单据主要针对供应商来料不良所建立。
建立此单据必须依照《收货送检入库单》和《生产退料单》明细所建立。
明细包括：（供应商代码，采购订单号，物料编码，库位，数量，是否补料）。
此单据建立打印出来后，应及时交给相应仓管员，仓管员给到相关部门签名确认。
（PMC确认是否补料，采购确认后通知供应商）。
此单据经PMC与采购签名认可后，最后由仓库文员在建单之后8小时工作时间内完成过帐。
关于实物处理将按照仓库三级文件中《原材料退货规定》执行。
《生产领料单》：此单据属PMC根据排产计划所建立。
建立此单据首先必须进行ERP系统库存、实物、车间在途料等相关查询。
单据必须经PMC经理（或其授权人）签名方可生效领料。
在当天排产计划产生即时，生产物料员接收PMC打出单据予仓库领料。
当天的单据应当天到仓库领料（提前打单备料等情况除外）。
逾期仓库将有权拒绝发料和受理。
最后由仓库文员追踪在建单之后8小时工作时间内完成过帐。
《计划外领料单》：此单据属无订单/无BOM用量之物料领料单。
例如：研发打样，工程实验，办公文具，包材辅料等…此单据的建立将由需求部门提供明细予PMC，再由PMC建立此单据。
单据必须返回由需求部门最高管理人员（或其授权人）签名，最后经PMC经理（或其授权人）签名方可生效领料。
建立此单据必须选对相应的项目代码以及物料所在系统库位。
当天所建立的单据必须当天到仓库办理领料（提前打单备料等情况除外）。
逾期仓库将有权拒绝受理。
最后由仓库文员追踪在建单之后8小时工作时间内完成过帐。
《手工领料单》：此单据主要针对设备零件以及所有无编码之非库存物料的领用。
为了便于财务稽查。
所有手工领料单仓库将全部收回。
仓库统一保管，需求部门必须到仓库填写。
再返回到需求部门最高管理人员签名以及PMG人员签名方可生效。
单据明细不许涂改（日期，实物名称，需求数量）。
如有涂改现象仓库将有权拒绝受理此单据。
《生产退料单》：此单据由生产部建立，主要针对在生产过程中所检出的供应商来料不良或生产作业不良之物料建立此单据，建立此单据必须根据相应的生产单号，包括物料编码，数量，库位必须准确。
同时必须要有相应的品质判定和相关品质人员与PMC人员签名。
否则仓库将拒绝受理此单据。
仓库签收单据和实物后，单据先由仓库文员追踪在建单之后8小时工作时间内完成过帐；实物再由仓库文员依照《生产退料单》明细建立《原材料退货单》。
并按照仓库三级文件中《原材料退货规定》进行作业。
《报废单》：此单据主要针对生产作业不良物料或研发/营销变更/取消物料以及其它确定报废物品/物料（包括客户退回不可返修之产品）的处理。
所以必须产生此单据。
此单据将由实物所在部门建立，但此单据必须经各部门最高管理人员与总经理（或其授权人）签名方可生效报废。
此单据可能当天没法签审完毕。
为了避免此单据在ERP系统积压。
特此制定以下作业流程：当申请部门建立好此单据打印出来后，确定当天无法签核完成，应先在系统中将此单据删除。
待相关人员签审完毕后。
必须依照签审下来的单据明细在系统里重新建立一张新单据不需打印出来。
但必须将新建立的单据编号以及日期填写到已签审单据上。
其它明细不变。
例如：物料编码，报废数量。
若发现物料编码，需求数量有涂改现象。
仓库将拒绝受理此单据。
最后，单据由仓库文员追踪在建单之后8小时工作时间内完成过帐。
《超领单》：此单据属生产已领完该订单之需求物料，但物料却不够完成订单数量。
所以必须超领。
此单据将由生产部建立，但此单据必须经PMC经理签审，最后经总经理（或其授权人）批准方可生效超领料。
此单据可能当天没法签审完毕。
为了避免此单据在ERP系统积压。
特此作出以下作业流程：当生产部建立好此单据打印出来后，确定当天无法签核完成，应先在系统中将此单据删除。
待相关人员签审完毕后。
生产部必须依照签审下来的单据明细在系统里重新建立一张新单据不需打印出来。
但必须将新建立的单据编号以及日期填写到已签审单据上。
其它明细不变。
例如：物料编码，需求数量。
若发现物料编码，需求数量有涂改现象，仓库将拒绝受理此单据。
最后，单据由仓库文员追踪在建单之后8小时工作时间内完成过帐。
《成品入库单》：此单据将由生产部建立（产线超单成品/B品入库等情况另行单据办理）。
主要针对生产部按PMC排产计划生产达成所产生的良品办理入库。
生产包装人员建立好此单据后，必须由部门最高管理人员（或其授权人）与品质QA人员共同签名方可生效入库。
当天所建立的单据必须当天到仓库办理。
逾期仓库将有权拒绝受理。
最后，单据由仓库文员追踪在建单之后8小时工作时间内完成过帐。
《计划外入仓单》：此单据将由PMC建立（产线超单成品/B品入库等情况由生产建单除外）。
主要针对生产部或其它部门委外以及超单/无订单之物料/物品入库专用。
由需入库部门提供明细给PMC建单。
PMC建立好此单据后，必须返回需入库部门最高管理人员（或其授权人）签名方可生效入库。
当天所建立的单据必须当天到仓库办理。
逾期仓库将有权拒绝受理。
最后，单据由仓库文员追踪在建单之后8小时工作时间内完成过帐。
《送货单》：此单据将由营销中心建立，营销中心根据客户订单出货计划（含客户需求样品）所建立此单据。
为了避免此单据在系统里积压。
建立此单据首先必须进行系统库存查询或咨询相应的仓管员。
当天所建立的单据应当天到仓库办理提货。
仓库将依照《送货单》明细发货。
送货员必须当天提走实物。
逾期仓库将有权拒绝受理此单据。
最后，单据由仓库文员追踪在建单之后8小时工作时间内完成过帐。
《成品退货单》此单据将由营销中心建立，此单据主要针对客户退回之成品所建立。
营销中心将依照客户退回来的成品明细建立此单据。
售后将依照《成品退货单》明细进行核对数量，库位无误后，将及时交到仓库进行过账。
售后负责实物保管以及跟踪处理。
当天建立的单据最晚在第二天17：30前到仓库办理。
逾期仓库将有权拒绝受理此单据。
最后，单据由仓库文员追踪在建单之后8小时工作时间内完成过帐。
另需补货，则由营销中心按《成品退货单》数量明细重下《订单签核评审表》补货，重走单据作业流程。
此作业另详见《售后返修流程》。
《盘点单》：此单据将由仓库建立，此单据主要针对仓库每月盘点差异数量所建立。
此单据必须由仓管员提供明细，仓库主管审核建立，PMC经理复核，最后经总经理（或其授权人）批准方可生效过账。
最后，此单据由仓库在建单之后8小时工作时间内追踪签回，交由财务中心成本会计完成过帐。
6、参考文件：相关联二、三阶文件7、表单单据：相关联表单8、流程图：无-------以下需删除----慎重声明：以上单据流程必须严格执行!当天建立的单据应当天到仓库办理!!逾期仓库将不受理!!!至于仓库内部作业流程将参照仓库三级文件执行!!!!另外：为了便于财务对帐和稽查，同时也便于仓库作业。
特此要求采购部与供应商协商，是否能做到一单一物之送货。
同时备品数量更重要，一定要按照公司所下达的比率附送。