财务岗位操作手册(汇票)
财务部门岗位操作手册
1、妥善保管好公司的税务登记证件正副本、税务发票领购簿、空白税务发票、纳税申报资料，做 到入柜上锁归档保存。 2、发票开完后，应及时向税务部门申购新发票，不得因发票申购不及时影响到日常的销售结算工 作。 3、开票时，必须取得业务人员填写的开票申请单，并由主办会计审核签字确认，所有手续齐全后 方可开票。发票开好后，应及时将开票时间、发票抬头、发票号、发票金额、取票人等发票信息进 行专门登记备查。 4、取得进货发票后，及时到税务指定地点进行发票抵扣认证，当月取得的发票必须在当月认证完 毕。对认证有问题的发票及时予以退换。 5、每月末，将开票系统中的各项税金与财务系统核对相符后，及时进行抄报税工作。纳税申报资 表报送前，应经项目财务经理审核，财务总监复核。纳税申报成功后，应及时确认银行扣款情况。 6、平时工作中关心国家税务法规政策的变化，及时学习理解掌握新的税务政策，不断提高办税能 力。
沟通报告
童车主办会计
准确高效地完成 童车项目的日常 核算工作。 通过对进销存数 据的日常管理和 盘点对账工作， 保证资产的安全 完整。
1、不能按财务制度要 求准确地进行日常财务 核算，不能在公司规定 的时间内完成结账工作 。 2 、应收账款失控账目不 清，出现大量的超期款 、坏死账。 3、存货管理失控，货 品大量短少无法查明原 因，落实责任到人。
1、现金银行收支 业务中发现问 题，应及时向总 经理和财务总监 书面报告。
第 1 页，共 4 页
财务部门岗位操作手册
岗位
业务目标
存在风险
控制程序
沟通报告
开票员
每月准确及时开 具结算发票，保 证销售结算的效 率。 在税务部门规定 的报税时间内， 依法准确及时完 成抄报税工作。
1、开票不及时，没有 在客户规定的结算时间 开票，影响货款回笼。 2、没有按规定取得并 审核开票申请单，开错 了发票金额、抬头，发 票被客户退回。 3、没有依法及时准确 的进行申报税工作，造 成税务违法违规处罚。
操作手册(银行汇票).doc
依托大额支付系统银行汇票业务操作手册编制部门：会计结算部初稿日期： 2008年8月版本号：生效日期：本业务操作手册中所有内容，包括但不限于文字、图表、标志、标识、版面设计、名称、内容等所有信息，属于徽商银行的机密材料，知识产权归本行所有，受中华人民共和国相关法律及适用之国际公约中有关法律的保护，在未获得本行的书面同意之前，不得用于任何其他用途，不得以任何形式或任何方式拷贝、翻印或传抄。
否则以侵权论，我行将依照相关法律法规的规定，追求法律责任。
修改记录（注：版本号：第一次制订为第一版，既以“1.0”表示。
若有重大修改时，号码递增1，即为“2.0”。
若有细微修改，号码递增0.1，即为“1.1”，若号码变更数超过9时，则以10、11、12……依序排列。
）目录一．原因和目的.................................................................................................................. 二．目标读者 .....................................................................................................................三. 定义 ............................................................................................................................四.有关各方及其责任..........................................................................................................五. 主要制度规定................................................................................................................六. 流程图.........................................................................................................................七. 流程步骤说明................................................................................................................八. 附录 ............................................................................................................................ （以上列出的内容项目为常用项目，编辑者应根据实际情况来定制操作手册中所需要的项目。
财务岗位操作手册
1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图：然后点“”按钮后如下图：输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。
注意：如果该科目为数量核算，在?数量核算?前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。
同时，在?帐页格式?的选项中选择“数量金额式”。
输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。
用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。
2、指定科目：指定银行现金的总帐科目、如果不指定无法进行出纳管理。
在“会计科目”界面中点击[编辑]，再点击[ 指定科目 ]如下两张图：选择现金总账科目，再点击传送箭头，将现金总账科目送到“已选科目”栏，点击“银行总账科目”选项，再将银行总账科目送到“已选科目”栏，如用户需进行现金流量表的查询，则可进行现金流量科目的指定，操作方法同上。
以上科目指定后点“确认”即可。
3、建立辅助核算：在建立会计科目的时候，一般来说，为了充分体现计算机管理的优势，在企业原有的会计科目基础上，在单位原有的会计科目基础上，应对以往的一些科目结构进行调整。
如果单位原来有许多往来单位、个人、部门、项目是通过设置明细科目来进行核算管理的，那幺，在使用总帐系统后，最好改用辅助核算进行管理，即将这些明细科目的上级科目设置为末级科目并设为辅助核算科目，并将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。
一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会登记在总帐和辅助明细帐上。
例子：如要将“应收账款”设为“客户往来”核算、“应付账款”设为“供应商往来”核算。
你可在会计科目表上双击“应收账款”科目后出现如下图：将“客户往来”选项的左框打上，并将[受控系统]设为空项后点“确定”按钮即可。
其它科目及辅助项的选择操作方法同上。
10、期初余额的录入：点击“设置”中的“期初余额”可弹出如下图：你可将手工条件下的各科目的余额从期初余额栏录入（注意年初余额栏是不允许录入金额的，它的金额由期初余额、累计借方、累计贷方倒算出的），用户在实际操作时将所有的金额录入完毕后，须点工具栏的“”按钮来检查数据是否正确。
财务操作手册
财务工作手册1、网上银行对账a)对账（账户-银企对账-余额对账录入）（制单盾和复核盾）（农行、徽商、邮储）b)转账账户维护（每月）2、资金报表（每日）3、借款展期（提前2个月以内）4、久其报表5、企业经济效益月度快报（每月6号前）6、安徽省税务局重点税源（每月6号前）（注意为预测数据，切勿填写上期数据）7、税源预测（每月月底前）8、财务快报（每月6号前）9、税盘抄报税（发票认证（以管理员身份运行）；上报汇总；国税网站报税；远程清盘）10、缴纳税控盘服务费（每年6月份前）11、工资发放（附考勤表）（每月8号）（注意事项：本期免税收入）12、劳务工资表、社保13、统计局报表填报（每月1号）14、土增项目日常管理表（每月10号）15、发票明细导出（每月）16、税务（1）财务报表（季度）（2）购买土地的契税、印花税、土地交易纳税申报表（3）印花税（季度）（4）城建税、教育费附加、地方教育费附加（5）增值税、进项税额转出（有无税控盘服务费扣减）（6）所得税（季度）（注意填写金额为本年累计）（7）核对专项扣除信息表（每月）（8）个税（佣金代扣个税、申报退个税代扣手续费（3月31日前））（9）全年一次性年终奖申报（1月）（10）个税汇算清缴（3月-6月）（11）社保、公积金（自缴社保（注意电子税务缴纳））、医疗单独申报、代缴无需回单）（12）失业保险返还申请（每年1-2月份提交申请）（13）城镇土地使用税（季度）（季度最后一个月计提，从次月起缴纳）（14）水利建设基金（按照不含税收入计算）（15）财务报表-年度（4月份填写，5月份申报）（16）所得税汇算清缴（4月份填写，5月份申报）（每年利息需要划转，注意利息调整）（17）纳税统计（每月）（18）修改现金流量核算项目（仅修改内部）17、计提（1）跨期分摊凭证（2）固定资产折旧（3）计提工资（4）计提社保、公积金（5）计提土地使用税（季度）（6）计提工会经费（每月，按照EAS发放数的2%）（7）计提增值税、附加税、土地增值税（8）计提房产税（季度）（9）计提所得税（季度）（10）计提印花税（季度）（11）计提借款利息（注意0.01调整）（12）计提年终奖（年度）（13）计提未发放绩效（年度）（14）上年末绩效、年终奖未发放数冲销（15）年底通知各部门成本、费用发票报销（16）计提坏账准备，递延（17）年底核对总包，按工程进度计提18、EAS入账（1）是否有入固定资产的凭证（2）检查旅客运输发票（含旅客信息）是否已计算抵扣（3）银行回单（4）附件数（5）日期（6）凭证摘要事项是否具体（尤其招待费写明是餐饮费、烟、酒、茶等）（7）核对科目余额表（8）借款利息（每季度最后一个月核对，开票，入账）（9）内部借款利息是否转为借款本金（每年5月份）（10）进项抵扣（11）通行费抵扣（12）固定资产计提折旧（是否存在当月清理的固定资产，当月照提折旧）（13）检查进项税是否价税分离入账（14）土地增值税抵减销项税额（15）附加税结转（16）进项、销项税额核对（应交税费-应交增值税-未交增值税）（17）结转应交税费（期末处理-自动转账-生成凭证-结转应交税费）（18）结转损益（结账前检查计提数是否调整）（19）内部往来通知单核销（20）年末将本年利润结转到利润分配-未分配利润（21）财报（资产、利润、现金、管理、内部往来）（22）维护科目余额表核算项目19、绩效考核（1）自评表（员工考核表）（季度）（2）财务报表（3）银行余额调节表（4）绩效考核（季度）外出情况记录表、配合各部门工作情况记录表、领导交办事项完成情况（5）纳税情况20、备份：（1）科目余额表（2）凭证（批量导出）（每月重新导出从1月至……）（3）固定资产卡片（4）银行回单pdf版（5）进项发票明细（全年进项情况截图）（6）销项发票明细（7）计算抵扣明细21、银行询证函（注意保证金属于其他货币资金，单独列示）22、往来对账（每半年核对一次）（1）应收应付、预收预付（2）其他应收、其他应付23、台账的登记（1）销售台账（住宅、商铺、车位）（2）租赁台账（住宅、商铺、车位）（3）采购台账（支付审批填写、扫描）（每周发一份：一、二、三、四、五）24、凭证装订25、重要资料扫描电子档保存（每月）（1）银行资料（2）合同（3）政府资料（4）工资表（签字版）（5）个税回单（6）各项纳税回单（分类放置）（7）购买土地缴款书、银行回单（8）借款协议26、备份到U盘。
财务部员工各岗位业务操作手册
财务部员工岗位操作手册税务会计岗位操作手册一、商场相关业务（一）商场销售、结算数据查询目的：通过商场官网查询系统实现便捷查询、复核、打印等功能。
要求：每月初1日从网上导出友好集团销售明细，2日导出王府井超市销售明细，每月及时给业务提供相应发票。
核算类型：委托代销模式。
流程：1、友好集团销售明细、结算单、费用导出：首先：进入友好集团官网，其次：销售查询可通过“销售信息”→“每月销售查询”根据业务需要进行相应的查询。
注：只能查询到近两年的销售数据。
再次：销售结算可通过“结算信息”→“联营结算”→“结算单打印”查询应结算月份的结算金额。
注：如现在是10月10日，需打印9月份的销售结算金额及费用清单，“联营结算单打印”中的结算年月应填写“201509”,查询应付9月份商场费用在“结算费用单打印”中结算年月应填写“201510”进行查询。
2、王府井供应商：首先：进入中国零售供应链专家，。
其次：王府井供应链系统可实现实时查询销售；销售结算查询。
通过“销售分析”→“销售商品明细查询”可查询到每个单品的销售情况。
通过“结算频道”→“联营商场结算单”可看出不同的扣点所产生的应结算金额要点：A、商场扣率及费率要以合同为主，每年新签合同要重点复核扣率及相关费用是否发生变化。
B、应选取“销售收入”中的金额作为销售金额C、通常“联营商场结算单”中金额较小的部分商品活动特价低扣率，比正常扣点低。
D、结算单打印需注意：使用A4纸，横向打印，信息齐全（“商场相关签字人”、“结算单附有张”须打在第一面。
E、开具、收取的发票的登记，开出的发票经办人要签字。
F、商场具体扣率及结算要求见附表（二）、商场盘点及盘点分析要求：每月3日至8日与商场导购核对盘点差异流程：1、制作盘点表：A、导出商场商品存货表：进入速达物流帐→报表→委托代销报表→货品委托代销汇总表，在“客户名称”查找所要盘点的商场，确定所需日期，确定后再导出EXCEL表格。
2、使用查找与引用的函数vlookup实现查找、一一对应的数据填充。
财务会计之岗位操作手册(doc 48页)
财务会计之岗位操作手册(doc 48页)1.2总账业务处理的操作方法：【填制凭证】操作图解：A、节点进入B、点击【增加】填写凭证内容，未填制凭证前可点击【调用常用】，填制完毕可点击【保存常用】。
不需要生成常用凭证可直接点击【保存】。
步骤编号步骤名称操作节点步骤描述1.2.2 出纳签字财务会计/总账/凭证管理/签字【开始条件】1、只有涉及到现金、银行存款的科目才需要出纳签字；2、凭证已经【制单】保存；【操作要点】1、查询凭证列表：操作与制单相同；2、签字：过滤出凭证信息后，点中某一条信息，然后点击【签字】按钮，或者双击某一条信息调出该张凭证，可在此界面对凭证进行签字；3、批签字：在列表界面，点先点中要批签字的起始凭证信息，按住鼠标左键向下拖拽，直到要签字的最后一张为止，然后再点击【签字】按钮；如果要签字列表中的某几张，可以按住ctrl键不放，然后用鼠标逐一选中要签字的凭证，选完之后点击【签字】按钮；4、取消签字及批取消签字：操作方法与签字及批签字相同，【签字】与【取消签字】按钮是一个正反开关，当点凭证签字以后，【签字】按钮就会变为【取消签字】状态；MG INTERNATIONAL（ZHONGSHAN）CO.,LTD. 标准化管理文件【凭证签字】操作图解：A、点击树形节点【签字】进入签字界面：点击【查询】，输入过滤条件(过滤具体含义参阅系统帮助)。
亦可以点击【自定义条件】定义更复杂条件。
点击【确定】按钮、系统展示出查询结果。
全部选择可用键盘【CTRL+A】组合键，个别选择可用前文【步骤描述】所示方法。
选择完毕点击【签字】即可。
【凭证审核】图示略，可参照签字步骤。
证管理/记账凭证已经审核【操作要点】与出纳签字的操作相同；凭证记账：记账是由财务人员根据已审核、已出纳签字、已授权的凭证登记总账、明细账等会计账簿的过程，同时，对凭证标上记账人的姓名。
在会计电算化处理，这一工作由机器自动处理。
在主菜单中单击【财务会计】——【总账】——【凭证管理】的子菜单【记账】，系统将弹出【凭证列表】的窗口。
财务管理中心票据结算员岗位手册
封面作者：ZHANGJIAN仅供个人学习，勿做商业用途康佳集团财务中心票据结算员岗位手册岗位编号：KKJT-05-008Y版权申明本文部分内容，包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。
版权为张俭个人所有This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is Zhang Jian's personal ownership.用户可将本文的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏，以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。
除此以外，将本文任何内容或服务用于其他用途时，须征得本人及相关权利人的书面许可，并支付报酬。
Users may use the contents or services of this article for personal study, research or appreciation, and othernon-commercial or non-profit purposes, but at the same time, they shall abide by the provisions of copyright law and other relevant laws, and shall not infringe upon the legitimate rights of this website and its relevant obligees. In addition, when any content or service of this article is used for other purposes, written permission and remuneration shall be obtained from the person concerned and the relevant obligee.转载或引用本文内容必须是以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用，不得对本文内容原意进行曲解、修改，并自负版权等法律责任。
会计操作手册(最全·金装版)
第一章总则第一节财务人员工作职责一、出纳工作职责1、办理现金收付和银行结算业务。
2、登记现金和银行存款日记帐。
3、保管库存现金和各种有价证券。
4、保管有关印章、空白收据和空白支票。
5、积极配合银行做好对帐、报帐工作。
6、配合会计做好各种帐务处理。
7、完成企业领导交办的其他相关工作。
二、会计工作职责1、按照国家会计制度的规定、记帐、核帐、报帐做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报帐。
2、编制会计报表要做到帐目健全、帐目清楚、日清月结、帐证帐务相符，报表要做到内容完整、数字清楚正确、报送及时。
3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出合理化建议，当好企业的参谋。
4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5、完成企业领导交办的其他相关任务。
三、财务主任工作职责1、组织本部门开展适用的法律法规及其他要求的识别、评价、传递工作，并形成清单，批准后执行。
2、贯彻执行国家财经法规和公司规章制度，结合项目的具体情况，制定项目财务管理方面的补充规定和实施办法，组织、指导项目的财务管理工作，推动项目财务管理水平不断提高。
3、严格按照国家会计制度和公司具体规章的规定，负责各项费用的提取并及时记账、对账和审核会计凭证，做到手续完备、数字准确、账目清楚。
4、负责项目各种财务数据的收集和整理，督促项目领导按季度进行经济活动分析。
5、认真执行公司制定的《财务监管办法》，充分发挥财务在项目管理中的监督、管理职能。
严格资金审批和拨付程序，保证资金的规范、合理流动。
6、根据内部预算制定项目经理部和各工区的经费使用计划；监督项目内各工区的内部预算执行情况，发现偏差及时向项目领导和公司汇报。
7、合理调配资金，保证安全措施费的投入和使用，并督促单独建帐管理。
8、负责项目资金周报、快报、财务决算的上报工作，保证上报及时、数据准确。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
****客户SAP Business One系统
用户操作手册
(财务岗位)
优尼赛普科技有限公司
二OO八年七月
文件控制
记录
日期作者版本备注
崔新华 1.0
修改记录
日期作者版本备注
财务操作手册（收付款-汇票管理）Ⅰ汇票付款
Ⅰ.1．银行、账户信息登记
①管理-设置-收付款-银行，将本公司银行主要信息填列
②管理-设置-收付款-开户行账户
a.按Tab键从已登记的银行中选择银行代码
b.输入分行名称、账号、支票号等账户信息
c.按Tab键选择账户核算的会计科目
d.按确定保存
Ⅰ.2．定义付款方式
管理-设置-收付款-付款方式
a.输入付款方式代码和描述
b.收付款类型选择“付款”
c.付款方式选择“汇票”
d.从下拉框选择出票的银行账户
e.按确定保存
Ⅰ.3.使用汇票进行付款结算
①收付款-付款-选择供应商-选择付款单据-点击
②承上回到付款窗口
a.点击添加
b.弹出提示框中点击添加
Ⅰ.4.汇票管理
①收付款-汇票-汇票管理
支持多种查询条件进行汇票管理（汇票类型、状态、编号、到期日、业务伙伴、付款方式等）
②收付款-汇票-汇票交易、应收账款、应付款、汇票登记
支持其他多种方式、条件进行管理
Ⅰ.5.对汇票进行付款
承“4. ①”选择相应条件点击确定进入以下窗口
a.点击“已生成”抽屉查看已出票未付款的清单
b.勾选进行付款的票据
c.移动到选择已付（选择已取消则为作废已出票未付款的汇票）
d.点击更新完成付款
e.系统自动弹出已进行的汇票交易信息，点击分录编号可查看生成的会计凭证
Ⅱ汇票收款
Ⅱ.1．银行、账户信息登记
①管理-设置-收付款-银行，将业务伙伴出票银行主要信息填列
②管理-设置-收付款-开户行账户，登记业务伙伴账户信息
a.按Tab键从已登记的银行中选择银行代码
b.输入分行名称、账号、支票号等账户信息
c.按Tab键选择账户核算的会计科目
d.按确定保存
Ⅱ.2．定义收款方式
管理-设置-收付款-付款方式
a.输入付款方式代码和描述
b.收付款类型选择“收款”
c.付款方式选择“汇票”
d.从下拉框选择收款的银行账户
e.按确定保存
Ⅱ.3.为业务伙伴登记银行信息
业务伙伴-业务伙伴主数据-选择业务伙伴
a.选择“付款条款”
b.点击银行选择键
c.在弹出的窗口中，按Tab键选择银行代码
d.输入业务伙伴银行账号
e.输入其他辅助信息
f.点击更新保存→点击确定回到主数据窗口，点击更新保存
Ⅱ.4.接收汇票进行收款结算
①收付款-收款-选择供应商-选择收款单据-点击
Ⅱ.6.汇票存款
收付款-汇票-汇票管理-选择收款类单据或其他查询条件-确定→进入汇票管理窗口
存款：a.点击“已生成”抽屉查看已收票未存款的清单
b.勾选进行存款的票据
c.移动到选择“已存款”（选择已取消则为作废已收票未存款的汇票）
d.点选是“到期托收”或“未到期贴现”
e.从下拉框中选择存款账户(账户需在管理-设置-收付款-开户行账户设置托收银行及贴现银行存款对应会计科目)
f.点击更新完成存款
g.系统自动弹出已进行的汇票交易信息，点击分录编号可查看生成的会计凭证
冲销存款
h.选择已存款抽屉可查看进经存款的汇票明细
i.勾选需要取消存款的汇票
j.移动到选择已生成
k.点击更新，即冲销存款
本文档结束，谢谢您的阅览！
说明：
本《用户操作手册》由优尼赛普科技有限公司针对****客户的应用需求编写，其中涉及到的****客户的资料由****客户提供，其它资料由优尼赛普科技有限公司及SAP提供。
此方案仅供****客户在实施SAP-BO系统中应用。
谢谢合作！
优尼赛普科技有限公司。