酒店应收会计工作总结
酒店应收会计工作总结
酒店应收会计工作总结引言酒店应收会计在酒店运营中扮演着举足轻重的角色，不仅关系到酒店资金流的稳定，还是衡量酒店经营管理水平的重要指标。
在过去的一段时间里，我作为酒店应收会计，经历了一系列的工作挑战和学习成长。
在此，我将对过去的工作进行深入的总结，以便更好地明确成绩，发现问题，并为未来的工作做好规划。
工作内容概述作为酒店应收会计，我的主要工作内容包括但不限于以下几个方面：负责日常应收账款的核算、对账和账务处理，确保账目的准确无误。
定期与客户进行账单核对，处理客户提出的疑问和异议，维护良好的客户关系。
对酒店的收入进行统计分析，为酒店管理层提供决策支持。
协助其他部门处理与应收账款相关的问题，提高内部协作效率。
参与制定和完善酒店的财务政策和流程，提升财务管理水平。
重点成果在过去的工作中，我取得了一些值得骄傲的成果：成功实施了新的应收账款管理制度，有效降低了坏账风险，提高了资金回收率。
通过与客户的积极沟通，解决了多起历史遗留的账单问题，赢得了客户的信任和好评。
在统计分析方面，我提出了一系列改进措施，使酒店的收入数据更加准确和透明，为管理层提供了有力的数据支持。
在团队协作方面，我积极与其他部门沟通协作，有效提高了工作效率和内部满意度。
遇到的问题与解决方案在工作中，我也遇到了一些问题和挑战，但我都积极寻找解决方案，取得了不错的效果：问题：部分客户对账单存在疑问，导致对账进度缓慢。
解决方案：加强与客户的沟通，提供详细的账单解释和证明，确保客户能够清晰理解账单内容。
问题：应收账款的回收周期较长，影响酒店的现金流。
解决方案：优化收款流程，加强与销售部门的协作，提高收款效率。
同时，对信用额度进行合理控制，降低坏账风险。
问题：内部协作存在不畅，导致工作进度受阻。
解决方案：主动与其他部门沟通，了解他们的需求和困难，寻求共同的解决方案。
同时，定期组织内部培训，提高员工的财务意识和协作能力。
自我评估/反思在过去的工作中，我认为自己取得了一定的成绩，但也存在一些不足之处。
酒店应收半年度总结(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的持续发展，旅游业呈现出蓬勃发展的态势。
作为旅游业的重要组成部分，酒店行业在市场竞争中不断壮大。
应收账款作为酒店财务管理的重要环节，直接关系到酒店的现金流和财务风险。
本总结旨在对酒店上半年度应收账款管理工作进行梳理和总结，为下半年的工作提供参考。
二、应收账款管理现状1. 应收账款余额截至2021年6月30日，酒店应收账款余额为XXX万元，较去年同期增长XX%。
其中，应收客房收入为XXX万元，餐饮收入为XXX万元，会议收入为XXX万元。
2. 坏账损失上半年，酒店共发生坏账损失XXX万元，占应收账款总额的XX%。
通过分析，发现坏账主要集中在客房和餐饮业务。
3. 应收账款周转率上半年，酒店应收账款周转率为XX次，较去年同期提高XX%。
这说明酒店在应收账款管理方面取得了一定的成效。
三、应收账款管理措施及成效1. 加强客户信用管理针对客户信用状况，我们将客户分为优质客户、一般客户和风险客户三个等级，实行差别化管理。
对优质客户，给予一定的优惠政策；对一般客户，加强催收力度；对风险客户，限制或禁止合作。
2. 优化结算方式为提高结算效率，我们积极推广网上支付、移动支付等便捷支付方式，减少现金结算业务。
同时，加强与客户的沟通，确保结算款项及时到账。
3. 建立健全应收账款管理制度我们制定了《酒店应收账款管理制度》，明确了应收账款的管理流程、责任分工、催收措施等。
通过制度约束，确保应收账款管理工作有序开展。
4. 加强内部培训针对应收账款管理，我们定期组织内部培训，提高员工对客户信用、结算方式、催收技巧等方面的认识，提高应收账款管理能力。
四、存在问题及改进措施1. 问题：部分客户拖欠款项时间较长，影响酒店资金周转。
改进措施：加强客户信用管理，严格控制信用额度；加大催收力度，提高客户还款意愿。
2. 问题：部分员工对催收工作重视程度不够，导致催收效果不佳。
改进措施：加强员工培训，提高催收意识；设立催收奖励机制，激发员工积极性。
酒店应收会计工作总结
酒店应收会计工作总结篇一:酒店应收帐款会计工作总结酒店应收帐款会计工作总结随着乌镇景区酒店业务的增加工作量和工作难度也随之上升回顾这半年来的工作既有压力和曲折也充满机遇和挑战通过自身的调整和完善不断提升服务质量和管理水平在财务部领导的关心和指导下我的财务管理水平有了长足的进步各项工作也渐入正轨.对于2009年上半年度的工作我主要做以下总结一、梳理工作流程明确岗位职责. 在领导的指导下酒店板块对财务工作流程进行了梳理明确了岗位职责.加强完善了日常财务管理流程完善了财务信息反馈的准确性、及时性、有用性在酒店协同平台系统的支持下取消了前期酒店收银员向财务部提供收入日报的形式在酒店夜审小组的配合下规范了酒店前台的操作流程在保证公司资金的安全下明确了酒店收银主管的职责.二、对酒店板块账务进行清理减少资产、负债中的潜亏因素. 1、乘着公司下发《应收账款管理制度》之际我们对酒店板块的应收账款进行了清理着重清理超期应收款.通过和酒店管理中心的深入对接理清了对应收账款确认、核对、销账流程加大力度对超期应收账款进行了催讨和处理目前已将个别特殊客户的超期时间较长的应收账款清理完结例如桐乡消防大队为减少应收账款的坏账损失和酒店管理中心建立了每月发生应收款核对和每天到款确认两个固定工作机制保证了应收账款账目的实时更新每月定期编制一份应收账款工作报告为收款员的收款催讨工作提供帮助同时也为应收账款的进一步细化管理打下了基础. 2、梳理个人借款及公司经营业务所需的周转金完善借款手续. 3、定时清理预付款对账龄较长的预付款进行整理及分析针对闲置已久的预付款找出其闲置原因定时清理酒店协同平台特殊账户杜绝虚增账户减少潜在风险. 4、根据公司的《固定资产管理制度》对酒店板块的固定资产进行了彻底盘点细化固定资产卡片加强资产管理防止资产流失.同时完善固定资产折旧计提流程合理规范固定资产计提年限. 5、根据公司的《库存管理制度》加强对各酒店的库存管理和成本管理每月定期进行库存盘点对盘盈、盘亏及意外损毁物品查明原因统一规范编制库存报表严格要求进出库单管理特别关注物品调拨动向加强成本控制避免不必要的消耗. 根据公司成本控制月的要求对各酒店费用与成本进行了明确划分避免成本费用混淆通过测算费用占收入的比例实现费用的总额控制. 自身学习和技能提升. 学习了解了全面预算的概念、特点、编制过程和全面预算管理的价值实现.学习了新会计准则报表列报的变化及合并会计报表的编制等专业知识. 四、工作中的问题和不足之处 1、随着公司业务的飞速发展财务管理能力发面有待加强. 2、随着公司目标考核的不断细化财务核算有待进一步细化. 3、随着酒店协同平台系统的上线软件应用和操作方面加强学习. 4、财务分析深度不够对财务数据的敏感不够在结合酒店管理特点提供及时有效的财务信息方面还有待提高. 以上问题也是我2009年工作的重点加强与酒店之间的沟通深入了解酒店业务为酒店丰富财务数据分析在财务部的领导的带动下力争将酒店财务核算工作做的更全面深入. 财务核算部酒店板块篇二:应收会计工作总结应收会计工作总结眨眼的功夫，我进入**工作已经有三个月了。
应收会计的工作总结十篇
应收会计的工作总结十篇应收会计的工作总结十篇应收会计的工作总结篇1一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们今年工作的重中之重。
年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。
细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。
我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。
在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。
数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。
为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。
考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了20__年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。
为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。
为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。
我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。
2024年酒店应收会计工作总结（2篇）
2024年酒店应收会计工作总结字数：____字一、引言随着经济的发展和人民生活水平的提高，酒店行业得到了快速发展。
作为酒店会计部门的核心之一，应收会计岗位在酒店经营中扮演着重要的角色。
本文将围绕____年酒店应收会计工作展开总结，内容包括应收款项管理、应收账款核销、应收账款逾期催收以及应收账款分析等方面。
二、应收款项管理1. 引进先进的应收款项管理系统，提高工作效率和准确性。
2. 制定应收款项管理制度，明确各项工作流程和责任。
3. 加强与销售部门的沟通协作，提前了解即将收取的款项，做好准备。
4. 建立客户档案，及时更新客户信息，确保准确收取应收款项。
5. 加强对账，定期核对客户账款与实际收款金额，及时发现并解决问题。
三、应收账款核销1. 准确记录应收款项的收入核销，并及时进行核销处理。
2. 遵循财务会计准则和税收政策，确保核销操作合规。
3. 控制核销权限，严格审核核销凭证，防止核销操作的滥用和失误。
4. 建立应收账款核销台账，对核销的款项进行记录和归档，便于核查和审计。
四、应收账款逾期催收1. 制定严格的应收账款催收制度，确保逾期款项能够及时催收和回收。
2. 加强与客户的沟通和跟踪，及时提醒客户缴纳逾期款项，督促其履行承诺。
3. 与法律部门合作，通过法律手段追缴逾期款项，维护酒店的权益。
4. 定期进行逾期款项的清理，将无法收回的账款及时冲销，避免对财务造成不利影响。
五、应收账款分析1. 定期对应收账款进行统计分析，了解不同客户类型和行业的付款特点。
2. 分析应收账款的结构，找出存在的问题和风险，提出解决方案。
3. 与销售部门、财务部门等相关部门进行沟通，协助制定适应市场需求的销售政策和财务措施。
4. 监测应收账款的周转情况，及时发现异常变动，并提前采取措施应对风险。
六、结语____年是酒店行业发展的关键时期，应收会计的工作显得尤为重要。
酒店应收会计在管理应收款项、核销应收账款、催收逾期款项和分析应收账款等方面发挥着重要作用。
酒店应收会计年终总结
酒店应收会计年终总结酒店应收会计年终总结一、绪论酒店应收会计是酒店财务管理的重要组成部分，通过对酒店销售的产品和服务进行收款的管理，既能衡量酒店经营的成果，又能提高酒店的现金流管理能力。
年终总结是对一年来酒店应收会计工作的回顾和总结，对工作成果和亮点进行分析，也是对问题和不足的反思和改进，对下一年的工作提供指导。
本文将对酒店应收会计年终总结进行详细的分析和解读。
二、工作回顾1. 成果分析一年来，酒店应收会计部门在经营目标的指导下，认真履行职责，努力提高工作效率和准确性。
首先，酒店应收账款的回收率有所提高。
通过加强与客户的联系，催促付款，完善收款准备金制度等措施，有效提高了应收账款的回收率。
其次，酒店应收款项的管理得到了加强。
通过建立科学的应收账款管理体系，完善内部控制制度，提高了对应收款项的监管能力和风险控制能力。
再次，收款流程的规范化和自动化水平有了明显提高。
通过引入先进的收款系统和技术手段，提高了收款流程的效率和准确性。
最后，酒店应收会计部门积极配合酒店财务报表编制工作，保证了财务报表的准确性和及时性。
2. 问题分析在一年的工作中，酒店应收会计部门也存在一些问题和不足之处。
首先，应收账款核销工作仍然存在一定的滞后。
由于各种原因，包括客户付款延误、客户退款等，导致一部分应收账款核销工作未能及时完成。
其次，应收账款的风险控制仍然存在一定的薄弱环节。
酒店应收会计部门对客户信用的评估和监管能力还不够强，导致一些高风险客户的应收账款逾期风险较高。
再次，酒店应收会计部门对收款流程的改进和优化还有待加强。
虽然引入了一些先进的收款系统和技术手段，但仍然存在一些繁琐和低效的环节，需要进一步优化和简化。
三、成果分析酒店应收会计年终总结的目的之一就是对过去一年的工作成果进行分析和评估。
本节将对酒店应收会计部门在工作中取得的成果进行分析。
1. 应收账款回收率的提高通过加强与客户的沟通和联系，催促付款，建立健全的收款准备金制度等措施，酒店应收会计部门有效提高了应收账款的回收率。
2024年酒店应收会计工作总结模版(2篇)
2024年酒店应收会计工作总结模版____年酒店应收会计工作总结一、引言____年对于酒店行业而言，是一个充满挑战和机遇的年份。
受全球经济环境和国内市场竞争的影响，酒店应收账款的管理和核算工作愈发重要。
作为酒店应收会计，我在____年坚持了以客户为中心的理念，确保了酒店的收入核算准确无误。
本文将对我____年的工作进行总结，以____字详细讲述。
二、工作目标与计划在____年初，我明确定义了自己的工作目标和计划。
我希望通过加强与销售和前台部门的合作，及时获取客户的预定信息和消费情况，确保应收账款及时入账。
我还计划借助信息技术手段，提高收款效率和核算准确度，减少财务出错风险。
同时，我将继续加强个人学习和提升，学习和掌握新的会计制度和管理工具，为酒店的发展做出更大的贡献。
三、工作内容与实施1. 加强与销售和前台部门沟通合作我与销售和前台部门建立了良好的沟通渠道，定期召开会议，了解他们的工作进展和需求。
通过与销售部门的合作，我及时了解客户的信用情况和付款意愿，制定相应的信贷政策。
与前台部门的沟通合作使我能够及时获取客户的预定信息，确保相关款项能够准确入账。
同时，我还与收银员进行培训，提高他们的收款技能和核算准确度。
2. 积极推动信息技术的应用在____年，我积极推动信息技术的应用，提高应收账款管理和核算的效率和准确度。
我与信息部门合作，对财务系统进行升级和改造，使其能够更好地支持应收账款的管理和核算工作。
同时，我还开展了培训活动，使销售和前台部门的员工能够熟练使用财务系统，提高数据录入的准确度。
3. 加强内部控制和风险管理作为酒店应收会计，我一直重视内部控制和风险管理。
在____年，我进一步完善了酒店的内部控制制度，确保收入的准确核算和合规性。
我还加强了对客户的信用风险管理，定期对客户的信用状况进行评估，制定相应的信贷政策和措施，减少坏账风险。
同时，我还加强了对财务报表的分析和监控，确保财务信息的准确性和真实性。
酒店财务应收年终总结
酒店财务应收年终总结引言酒店作为一种服务型企业，其财务应收管理对于企业的经营状况和效益至关重要。
年底是一个总结过去一年工作成果和规划未来发展的时刻。
本文将对酒店财务应收进行年终总结，并分析存在的问题和改进方向。
一、年度业绩回顾今年，酒店取得了可喜的财务业绩，在应收管理方面取得了显著的成果。
以下是酒店今年的主要业绩回顾：1. 应收帐款增长：今年我们成功提高了酒店的入住率和客房价格，导致应收帐款的增长。
与去年相比，我们的年度收入增幅达到了30%。
2. 优化收款流程：我们推行了一系列的措施来优化收款流程。
与银行合作，实现了电子支付的改进，缩短了客户的付款时间，方便了客户的付款操作。
3. 建立财务团队：我们在今年建立了一个专门的财务团队，负责应收帐款的管理工作。
他们分析了每一位客户的付款习惯，提前预测其中可能的风险，并及时采取应对措施。
二、问题分析尽管我们取得了一些积极的成果，但在财务应收管理方面依然存在一些问题，以下是我们需要关注和改进的几个方面：1. 逾期付款：在过去的一年中，我们遇到了一些逾期付款的情况。
虽然逾期付款的比例不高，但仍然对我们的财务状况造成了一定的影响。
我们需要进一步改进逾期应付款的管理和催款流程。
2. 与客户的对账问题：酒店作为一种服务型企业，与客户的对账问题是不可忽视的。
我们需要建立一个更加高效和准确的对账机制，确保客户与我们对账一致。
3. 内部流程优化：我们还需要优化内部流程，提高财务应收管理的工作效率。
建立一个完整的跟踪和记录系统，以便更好地掌握应收款项的情况。
三、改进方向为了提高酒店财务应收管理的水平，我们将在以下几个方面进行改进：1. 客户信用评估：我们将加强对客户的信用评估工作，及时掌握客户的信用状况。
对于信用状况不佳的客户，我们将采取一些措施，如提高预付款比例或限制信用额度，以降低逾期付款的风险。
2. 加强催款流程：我们将建立一个更加规范和高效的催款流程。
设立催款团队，对逾期付款的客户进行定期跟踪和催款，缩短回款周期。
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酒店应收会计工作总结篇一：酒店总账会计工作总结XX半年度个人工作总结XX年已过大半，又是工作总结时，我承担着本酒店应付账款兼文员的工作。
在日常的工作中，大多数的内容都体现在精密又繁锁的数据上，这是一个需要细心和耐心的工作。
下面我对这半年的工作进行一个总结。
一、主要工作情况总结。
1、应付帐款方面，我主要是负责一些付款项目的统计申请和记账工作。
记账：各类原材料入库单的归类整理并记账。
付款申请：每月应付供应商货款进行统计和申请。
审核工作：将发票、入库单、送货单、采购申请单一同进行审核，确保信息的完整性和真实性。
在应付账款的工作中，我的工作内容并不是很多，但是在日常的工作中审核工作一定要做到细致和完整。
从对入库单和送货单的核对无误后与采购申请单进行核对，发现单据与用友数据不符时及时进行询问和纠正。
同样，对于供货方开局的发票也要进行严密的审核，其中包括审核金额、公章、开具发票所属地区以及银行账户号等信息等，如有疑问，及时与对方联系并及时更正。
2、文员方面，我主要工作内容是处理本部门日常事务和配合其他部门的工作。
在日常的工作中，主要负责拟发本部门的相关文书，做会议纪要；对本部门人员的考勤进行监督，记录加班、调班和请假等；完成领导交办的其它事项。
二、工作心得以上简单的概括了我的日常工作，一两个字便可以将其说完。
这是我来到这里工作的第一个半年。
在这半年里，让我实现了从一个刚走出大学的学生到一个财务人员的转变。
在这段时间里，对于我从未接触过的这项工作，曾经在工作中产生了很多疑问，通过领导的细心指导和部门同事的热心提点，让我逐渐的适应了这里的工作。
财务工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好好学习才能掌握。
下面我说一下工作中的收获和不足。
1、工作中的收获：能够较好地完成本职工作；懂得事情轻重缓急，做事较有条理；与同事相处融洽，能够较好的配合及协助领导完成工作；工作适应力逐步增强，对后期安排的工作，现已逐渐得心应手。
2、工作中存在的不足：工作细心度仍有所欠缺；工作效率虽有所提高，但感觉有时各部门之间及本部门人员间的配合仍有所欠缺，工作效率不是很高。
三、本人的工作的综合能力还有待提高，有以下几点：1、工作经验要不断积累：在这半年的工作中，有时候会因为对公司内很多实际工作的流程不甚了解，没有充分做好在一段时期内的工作规划，并缺乏对突发事件的即时处理能力。
实际工作经验只是停留在了一定的水平之上且增长缓慢。
以后我会多去主动接触、尝试一些以前没接触过的任务，对自己不懂的问题做到及时地询问这方面经验多的领导及同事，多向领导及同事学习他们的经验。
使自己多些锻炼的机会，让自己在工作中不断积累新的经验，这样在今后的工作中才能快速成长起来。
2、沟通技巧有待增强：在工作中遇到一些自己不明白的问题时，很少能做到与领导及时有效的沟通，耽误了工作的完成时间。
今后我会在这方面多加注意，逐步改变自身的在沟通上不敢去说的习惯，养成以工作完成度为重心的沟通技巧。
四、接下来的工作计划：会根据以上工作中存在的不足，不断改进，提高自我工作意识及工作效率，努力做好工作中的每一件事情。
总的来说这些日子以来工作是较为认真负责的，但其中还是存在着些许的不足，工作的确也不够仔细认真，但是我有信心和决心去改掉这些缺点不断的去进行自我完善。
非常感谢公司领导及同事们对我工作的支持与肯定，相信在以后工作中的我，会在这个岗位上做得更好。
以上是我对自己已一些缺点的总结及今后在工作中应如何去做好工作的想法，我会在今后的工作中用自己的实际行动来做好每一天的工作，请各位领导及同事在今后的工作中多多批评指正，我会努力成长为一名对公司有用的人才。
篇二：XX年总账会计年终工作总结XX年终工作总结XX年紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的不足之处。
本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导批评指正：一、岗位工作取得的成绩：1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，XX年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。
保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。
2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。
在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。
3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款；及时处理商务部门及业务人员oa邮件关于应收应付款项的调整入账；改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。
在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。
每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。
4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。
5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误；并增加了原来未做现金流量项目；在月末及时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础；及时处理财务经理、财务总监oa邮件关于各种账务调整、数据清理的工作；能及时每月对pxxf工厂、cxxt采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准确。
6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务；对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑；遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密，做到数据不外泄不传播。
二、工作中存在的各种问题及修正：1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候，在XX年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。
2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。
三、XX年工作打算及展望：新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要：1、XX年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本岗工作；团结部门全体人员、紧密协同工作；不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。
3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能。
深圳市xx电讯有限公司财务部总结人:小武哥XX年1月5日篇三：酒店总账会计岗位职责总账会计岗位职责政策：作为财务部会计工作的负责人，协助财务总监，制定每月及每年的财务预算、财务报告、财务分析、帐目处理、酒店资产的使用监管、应收帐、应付帐的处理，并完成财务各项数据统计与分析，经常审核财务部各分部的运作情况，做好财务总监的参谋。
程序：1. 主管会计分部一切工作并对其负责。
2. 协助制订酒店会计政策、运作程序和表格。
3. 协助制订客户信贷政策与收帐程序，并控制其在合理额度，使酒店有充足的动资金。
4. 协助监督及控制各部门的开支和已批预算案的执行情况。
5. 协助留意本地税收政策，确保酒店依法纳税。
6. 协助监察酒店在营运上的财务法律责任。
7. 协助了解酒店的实际需要，协助总经理和财务总监决定适当添置资产及生产工具。
8. 与人力资源部协助总经理及财务总监按本市酒店劳动市场的变化情况制定每年的工资及福利方案，做好人力预算。
9. 协助控制酒店现金储备及资产。
10. 协助负责每季和每年的酒店资产及生产工具的盘点，并作出盘点分析报告。
11. 协助保存所有本酒店的法律文件、业务合同、各项牌照与许可证、市政配套合同及各项财务资料与报告。
12. 出席财务会议。
13. 协助协调其辖下各分部与酒店其他部门之关系。
14. 协助培训其辖下各分部之工作人员。
15. 协助与业务往来的客户、同行、银行及有关政府单位保持良好的关系。
16. 协助总经理及财务总监搜集酒店市场的各种信息。
17. 协助参与设计电脑报表。
18. 协助制定所有会计程序及报表。
19. 负责月结帐和年结帐工作。
20. 检查和监察其属下人员制订每月的各分类帐及总帐的试算表。
21. 每月按时完成各部门的损益报表及资产负债表。
22. 审核总出纳每日的日报表及银行存款凭证。
23. 编制各种财务报告及统计报告。
24. 检查其属下工作人员的日常工作及有关招聘、升职、调职等工作。
25. 检查信贷政策及收帐程序的执行，及时发现和处理信贷上出现的问题和坏帐。
26. 服从财务总监安排的其他工作。
篇二：酒店财务工作总结篇一：华谊饭店财务部工作总结**酒店财务部二〇一〇年度工作总结过去的XX年，在**集团公司及酒店领导班子的正确领导下，财务部全体员工，团结一致，紧密配合，比较顺利的完成了酒店会计核算、报表报送、财务预算、财务分析和结算等多项工作任务。
充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以下几点：一、酒店运营状况（一）XX年度酒店主要经济指标完成情况1、营业收入：累计实现**万元，其中：餐饮收入**万元；客房收入**万元；ktv收入**万元；其他收入**万元。
2、实现利润：累计实现**万元。
（二）XX年度酒店经营成果营业收入**万元；营业成本**万元；营业费用**万元；税金**万元；管理费用**万元；财务费用**万元；营业外收支净额**万元；利润总额**万元。
（三）XX年度酒店部分资产、负债状况1、货币资金**万元，其中：现金**万元；银行存款**万元。
2、应收账款**万元，其中：。
3、应付账款**万元，其中：。
4、应付税金**万元。
5、6、（四）XX年度销售收入**万元，其中：收现收入**万元；会员卡消费**万元；挂账收入**万元。