差旅报销管理制度

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差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度第一章总则第一条为加强公司差旅费用的管理,规范差旅费用的报销程序,根据国家相关法律法规和公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工因公出差所发生的差旅费用的报销。

第三条差旅费用的报销应遵循合理、节约、真实的原则,确保公司差旅费用的合理使用。

第二章差旅费用的报销范围第四条差旅费用的报销范围包括:(一)交通费:包括火车票、汽车票、飞机票等;(二)住宿费:包括酒店、旅馆等住宿费用;(三)餐饮费:包括出差期间的餐饮费用;(四)其他费用:包括出差期间的通讯费、出租车费等。

第五条差旅费用的报销必须符合公司业务需要,不得用于非公务目的。

第三章差旅费用的报销程序第六条出差前,员工应向部门负责人提出出差申请,经批准后方可出差。

第七条出差期间,员工应保存好所有与出差相关的票据,包括交通费、住宿费、餐饮费等。

第八条出差结束后,员工应在规定的时间内向财务部门提交差旅费用的报销申请,并提供相关票据。

第九条财务部门收到报销申请后,应对报销金额进行审核,并按照公司规定进行报销。

第四章差旅费用的控制与监督第十条公司应加强对差旅费用的控制,制定合理的差旅费用标准,并定期对差旅费用进行审计。

第十一条员工应自觉遵守差旅费用的报销规定,不得虚报、谎报差旅费用。

第十二条公司应加强对差旅费用的监督,对违反差旅费用报销规定的行为进行严肃处理。

第五章附则第十三条本制度自发布之日起施行,原差旅费报销管理制度同时废止。

第十四条本制度的解释权归公司所有。

第十五条本制度如有未尽事宜,由公司另行规定。

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差旅费报销的管理制度

差旅费报销的管理制度

差旅费报销的管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司差旅活动,加强财务预算管理,合理控制成本,保障公司资产安全,根据国家有关财经法规、公司财务管理制度以及实际情况,特制定本管理制度。

第二条适用范围本管理制度适用于公司所有员工在国内外出差、培训、会议、考察等活动中产生的差旅费用的报销。

第三条管理原则1. 合理性:差旅费用的发生应当符合实际需要,遵循节约、高效的原则。

2. 透明性:差旅费用的报销应当公开、透明,便于监督和审计。

3. 规范性:差旅费用的报销应当遵循规定的程序和标准,确保财务管理的规范性。

第二章差旅费用报销标准第四条交通费用1. 飞机:国内短途航班,经济舱;长途航班,公务舱。

2. 火车:硬卧或高铁二等座;特殊情况,经领导批准,可乘坐高铁一等座或飞机公务舱。

3. 城市交通:市内公共交通工具,如地铁、公交、出租车等;特殊情况,可使用打车软件。

第五条住宿费用1. 国内住宿:标准间,不含早餐;特殊情况,经领导批准,可住宿高级酒店。

2. 国外住宿:根据当地消费水平,选择合适档次的酒店。

第六条餐饮费用1. 国内餐饮:每人每日不超过100元;特殊情况,经领导批准,可适当放宽。

2. 国外餐饮:根据当地消费水平,每人每日不超过200元。

第七条其他费用1. 市内短途出差:每人每次不超过50元。

2. 市外长途出差:每人每次不超过100元。

3. 通讯费用:每人每月不超过100元。

第三章报销程序与要求第八条报销程序1. 员工出差归来,应当在7个工作日内向财务部门提交报销申请。

2. 报销申请需提交以下材料:(1)差旅费报销单;(2)出差审批单;(3)交通费用发票;(4)住宿费用发票;(5)餐饮费用发票;(6)其他相关费用发票。

3. 财务部门对报销材料进行审核,对符合规定的费用予以报销。

第九条报销要求1. 报销金额应当与实际发生费用相符,不得虚报冒领。

2. 报销材料应当真实、完整、清晰,不得涂改、伪造。

3. 报销材料应当及时提交,过期不予报销。

公司差旅费报销的管理制度

公司差旅费报销的管理制度

公司差旅费报销的管理制度(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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差旅费报销管理制度(6篇)

差旅费报销管理制度(6篇)

差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款,出差返回____个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。

(五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程(一)借款人按规定填写<借款单>,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。

(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

出差费用报销管理制度

出差费用报销管理制度

出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度「篇一」第一章总则第一条:为加强公司内部管理,规范公司费用报销流程合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条:根据公司实际情况,将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。

第三条:本制度适用公司各部门及分子公司。

第二章费用报销制度及流程第四条:费用报销制度1、报销人应取得真实合法的原始凭证(1)印章:国家或地方税务局专用章+发票专用章,如少其中一个章,发票无效。

(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;2、发票的真假辨别:发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致,可以登录发票上提供的査询网进行核实,避免假票。

3、发票抬头:购货方名称(需提供给开票者公司全称,不得是简称或有错别字),如果是增值税专用发票,需提供给开票者公司的完整开票信息。

4、发票版面:不允许有任何涂改的痕迹,包括(金额、购货方名称以及其他项目),即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。

5、当报销人获得增值税专用发票时,注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章,当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致,避免取得不符合规定的专用发票。

同时,注意专用发票抵扣联不能折叠,不能有痕迹,避免以后在税务局认证时通不过,造成不必要的损失。

6、当带回发票联以及专用发票联时,及时将专用发票联提供给财务及报销;第五条:费用报销单填写及票据粘贴要求:1、报销单据填写应整洁美观,不得随意涂改;2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致,各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠好);3、各票据应均匀贴在粘贴单上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;4、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量粘贴在一块,并按金额大小排列;5、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写,特殊备注用铅笔填写,便于审核后擦掉;7、报销单据各项目应填写完整,大小写金额一致;报销单据不得涂改,经涂改的票据金额不予报销。

差旅费报销管理制度8篇

差旅费报销管理制度8篇

差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度(一):公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,根据省财政厅文件精神,结合我公司具体状况,重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱,其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱,长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机,需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间,在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时,可购买同席卧铺票。

贴合本规定而不买卧铺票,可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价60%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人,另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额,超出部分自理。

公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。

宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。

2、在本市区公出需在外就餐者,每日补助10元,其他城市当日往返补助15元。

3、公司外派的技术服务人员,食宿由公司负责解决,补助费每人每一天40元。

4、公司员工陪同部门经理外出的,随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的,需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间,在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。

如中途有变化的需事先请示领导批准,否则发生费用自理。

三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定,否则不予报销,各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间:公出人员回来后一周之内,到财务部门报销,如有故意拖欠不及时报销的,适情节给予50元以上的处罚。

五、本规定自8月1日起执行,以前有关规定与本规定有抵触的,均按本规定执行。

差旅费报销管理制度(二):为加强差旅费用管理,在保证出差人员工作和生活需要的前提下,本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则,结合VN项目实际状况,特制定本办法。

差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定差旅费报销管理制度篇一为进一步规范学校财务管理,保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务,现对教职工差旅费报销标准作出如下规定:一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排,学校安排后方为因公出差。

2、因公出差享受学校差旅费用报销。

3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。

4、出差人员的差旅费,按交通费限额凭票据报销,住宿费限额凭票据报销。

5、因公出差,学习,培训等公务活动必须完成相关工作,否则不予报销。

二、差旅报销标准1、所有差旅报销必须使用规范票据,否则不予报销。

2、交通费一律据实限额报销,目的地为宜城市,交通费按乘坐公共汽车票价据实报销,市内交通费(的士费用)包干10元;乡镇内,乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销,无的士费用;目的地为襄阳市及以上城市,交通以乘坐公共汽车票价据实报销,市内交通主要以乘坐公交车为主,若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。

3、本校教职工多人同去同一目的地,市内交通费据实报销,不按人头重复计算。

4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的,其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的,一切由个人自理。

6、所有外出学习凭上级文件通知,并报校长审批后方可外出。

学校只报销文件通知的金额,一切自费项目不予报销。

7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出,学校原则上不报销任何费用。

9、出差回校后一周内报销,每次填一张差旅单。

出差前需预借现金要填好借条,经校长签字后领取。

10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费,没有经过校长同意的,安全自己负责。

11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。

12、教职工乘坐学校租用车辆进城的,不再单独报销个人任何交通费。

公司差旅费报销制度(5篇)

公司差旅费报销制度(5篇)

公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的:为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司经费开支管理,根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容:(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外,其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费:员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧),长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费:一般地区____元/天,经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。

上述标准范围内凭发票据实报销,超过部份自理。

3、伙食补助费:实行包干办法,每人每天____元,按出差的实际天数计发,不足一天的按全天计算。

大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况,按次补助午餐费____元。

三、其他有关事宜:1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的,经总经理批准可乘坐飞机,并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车,确因工作需要或携带贵重物品的,经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差,随行人员因工作需要,可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件,会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的,与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的,另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续,报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写,伙食补助费无票据,直接在报销单上填写,交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面,由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人:公司差旅费报销制度(2)是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度,旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明,并及时给予报销。

本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。

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××人字[2015]08号
行管人员差旅费报销管理制度(试行)为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,根据公司有关规定并结合本公司的实际情况,特制定本制度。

一、总则
1.适用范围
本基准适用于×××××××××××公司行管人员。

2.目的
本基准规定行管人员因业务、培训等事宜,按公司指令被派指定地点时旅费支付标准为目的。

3.出差类别及报销费用范围
3.1当日往返出差:员工因业务、培训等事宜当天出差,当天返回孝感市,可根据实际情况报销交通费和就餐费。

3.2非当日往返出差:员工因业务、培训等事宜出差,出差天数达到一天及以上,可报销交通费、出差补贴。

二、出差审批及费用报销流程
1.出差申请程序
因公出差人员必须事先填写《出差申请单》,注明出差地点、事由、天数、所需资金等相关事宜,经部门负责人或上级领导审核签字批准后方可出差。

出差人员凭借审批后的《出差申请单》到财务申请借款,填写《借支单》,将借支单交由副总经理或总经理签字(借支金额超过伍仟元时需由总经理审核批准)。

未经过审批的,不予借支和报销差旅费。

《出差申请单》由人资部和财务部各留存一联,作为考勤及借款依据。

出差期间,出差人员应于每日上午9:00和下午3:00通过销客签到两次,显示当前出差所在地并@人资部和财务部,作为财务审核差旅费是否真实合理的依据。

同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

借款具体流程如下:
出差申请单审核签字审核签字
出差人员部门负责人财务负责人副
审核批准
总经理/总经理出纳(借款)
2.差旅费报销程序
公司员工出差回来,必须在三日内办理报销手续,如实填写《差旅费报销单》,交部门负责人审核,然后由财务部按相应标准审核,再交由副总经理或总经理审核批准,报销(报销金额超过伍仟元时需由总经理审核批准)。

凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线,
增加天数、人数、改乘交通工具需经副总经理签署意见后方可报销。

其具体流程是:
差旅费用报销单审核签字
出差人员部门负责人财务负责人
审核签字审核批准
副总经理/总经理出纳(报销)
三、差旅费报销标准
1.根据员工职位级别制定交通费、出差补贴报销事项如下:
1.1交通费报销标准
1.1.1交通费报销必须有对应出差日期、地点的车票作为凭证,若因特殊情况无法开具正规发票则可用收据代替。

1.1.2交通费根据票据实际金额报销,超过公司所制定的最高报销标准部分的费用由个人承担。

1.1.3市内交通费已包含在出差补贴中,费用由个人承担,特殊情况需报备上级领导,经同意后方可报销。

1.2出差补贴标准
1.2.1出差人员日补贴标准如下表:
1.2.2随副总经理及以上级别领导同行出差的员工可按上级标准报销(交通工具/住宿),但需要经过上级领导核准,其差旅补贴标准按××元/天发放;其它级别员工两人以上同行出差住宿以同住标间为准(异性除外),每人的差旅补贴按照原补贴标准的70%发放。

1.2.3差旅补贴采取“留头去尾”的原则,例如,9号出差12号返回者,可报销三天的出差补贴补贴。

1.2.4若出差返回当日未产生住宿费用,则统一按××元/人/餐的标准报销实际发生的就餐费(所有级别都是该标准)。

1.2.5报销出差补贴时应提供相应的住宿发票和就餐/购物发票作为审核凭证。

四、其他注意事项
1.对方单位提供住宿、餐饮招待的或已报支交际费者,不享受相应补贴。

2.出差期间必须的招待费、礼品费、超过标准等费用,报销时说明原因,需由部门负责人、副总经理/总经理批准后方可报销。

3.出差人员到外地参加会议、外训,会务费或培训费凭发票报销,若
会务费或培训费含住宿费、伙食补助的,与会人员不再享受补助。

4.自带车出差的,报销相应的汽油油费和过路费。

5.陪同客户出差原则上按上述标准执行,特殊情况需要提高标准的,经总经理批准方可实报实销。

6.若因出差地实际情况导致员工出差实际花费高于既定标准,经总经理批准方可实报实销。

7.出差人员应保留完整的车(船)票、住宿发票、就餐/购物发票作为审核费用的依据。

8.若出差未产生住宿费用,则按相应规定报销交通费和就餐费。

9.员工在出差期间按正常出勤发放工资,若周日或国家法定节假日出差则可另写申请作调休处理。

五、附相关单据
出差申请单(此处省略)
借支单
差旅报销单
六、附则
1.本制度由人资部负责解释;本制度未尽事宜,另行补充。

2.本制度自2015年7月1日起执行。

×××××××××××××公司
二0一五年七月一日。

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