项目投资估算2#
投资规模测算方法
一、生产能力指数法原理：该方法是根据已建成的、性质类似的建设项目的投资额和生产能力与拟建项目的生产能力估算拟建项目的投资额。
计算公式：拟建项目的投资额=已建类似项目的投资额*[拟建项目的生产能力/已建类似项目的生产能力]n *综合调整系数综合调整系数——新老项目建设间隔期内定额、单价、费用变更等的综合调整系数；n ——生产能力指数，0≤n≤1。
注意事项：运用这种方法估算项目投资的重要条件，是要有合理的生产能力指数。
1、若已建类似项目的规模和拟建项目的规模相差不大，生产规模比值在0．5—2之间，则指数n的取值近似为1；2、若已建类似项目的规模和拟建项目的规模相差不大于50倍，且拟建项目规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则n取值约在0．6—0．7之间；3、若已建类似项目的规模和拟建项目的规模相差不大于50倍，且拟建项目规模的扩大靠增加相同规格设备的数量达到时，则n取值为0．8—0．9之间。
采用生产能力指数法，计算简单、速度快；但要求类似工程的资料可靠，条件基本相同，否则误差就会增大。
[例]已知建设年产30万吨乙烯装置的投资额为60000万元，现有一年产70万吨乙烯的装置，工程条件与上述装置类似，试估算该装置的投资额(生产能力指数n=0．6，cf=1．2)。
[解答]：根据公式，则有：y2=y1*(x2／x1)n*cf=60000 *(70／30)0.6 *1．2=119707(万元)二、比例估算法比例估算法是从某一时期、某一地区或某一企业的实际统计信息中的一定比例数，来推算另一时期、另一地区或另一企业的有关统计指标的方法比例估算法又分为两种：(一)以拟建项目的全部设备费为基数进行估算此种估算方法根据已建成的同类项目的建筑安装费和其他工程费用等占设备价值的百分比，求出相应的建筑安装费及其他工程费等，再加上拟建项目的其他有关费用，其总和即为项目或装置的投资。
计算公式为：c=e*(1+f1*p1+ f2*p2 + f3*p3+……)+i式中c——拟建项目的投资额；e——根据拟建项目当时当地价格计算的设备费(含运杂费)的总和；p1 p2 p3……——已建项目中建筑、安装及其他工程费用等占设备费百分比；f1 f2 f3……——由于时间因素引起的定额、价格、费用标准等综合调整系数；i——拟建项目的其他费用。
工程造价计价基础理论(2011修订版)复习思考题答案完整版
造价员复习思考题第一章工程造价管理概论1、工程造价有哪些特点？大额性、个别性、动态性、层次性、兼容性；2、工程计价的特征有哪些？计价的单件性；计价的多次性（投资估算、概算造价、修正概算造价、预算造价、合同价、结算价、实际造价）；计价的组合性；计价方法的多样性；计价依据的复杂性；（设备和工程量计算依据，（人工、材料、机械等实物消耗量计算依据），工程单价计算依据，设备单价计算依据，措施费间接费和工程建设其他费用计算依据，政府规定的税、费，物价指数和工程造价指数。
3、工程造价管理的基本内容是什么？工程造价的合理确定、工程造价的有效控制4、什么叫工程造价的合理确定及有效控制？工程造价的合理确定：就是在建设程序的各个阶段，合理地确定投资估算，概算造价、预算造价、承包合同价、结算价、竣工决算价。
工程造价的有效控制：就是在优化建设方案、设计方案的基础上，在建设程序的各个阶段，采用一定的方法和措施将工程造价的发生控制在合理的范围和核定的造价限额以内。
5、建设工程造价管理工作有哪些要素？要素：1、可行性研究阶段对建设方案认真优选，编好、定好投资估算，考验风险，打足投资；2、择优选定工程承建单位、咨询（监理）单位、设计单位，做好相应的招标工作；3、合理选定工程的建设标准、设计标准，贯彻国家的建设方针；4、积极、合理地采用新技术、新工艺、新材料，优化设计方案，编好、定好概算，打足投资；5、择优采购高设备、建筑材料，做好相应的招标工作；6、择优选定建筑安装施工单位、调试单位，做好相应的招标工作；7、认真控制施工图设计，推行“限额设计”；8、协调好与各有关方面的关系。
合理处理配套工作（包括征地、拆迁等）中的经济关系；9、严格按概算对造价实行控制；10、用好、管好建设资金，保证资金合理、有效地使用，减少资金利息支出和损失；11、严格合同管理。
做好工程索赔价款结算工作；12、强化项目法人责任制，落实项目法人对工程造价管理的主体地位，在项目法人组织内建立与造价紧密结合的经济责任制；13、专业化、社会化咨询（监理）机构要为项目法人积极开展工程造价管理工作提供全过程、全方位的咨询服务，遵守职业道德。
认识投资估算
一、投资估算的内容
流动资金 流动资产：主要包括现金、应收账款和存货。
流动负债：主要包括应付账款和预收账款。
一、投资估算的内容
流动资金中最重要的一部分是铺底流动资金，它是指生产性工程项目 为保证生产和经营正常进行，按规定应列入工程项目总投资的最低流动 资金额，一般按流动资金的30%计算。根据国家现行规定，新建、扩建 和技术改造的项目，必须将铺底流动资金列入投资计划。。
（三）初步可行性研究阶段 初步可行性研究阶段的主要任务是在投资机会研究结论的基础上，明 确项目的投资规模、原材料来源、工艺技术、建设地点，组织机构和建 设进度等，进行经济效益的分析与评估，从而判断项目的可行性，提出 初步投资建议。这一阶段是介于项目建议书和详细可行性研究之间的中 间阶段，投资估算误差一般要求控制在±20%以内。
一、投资估算的内容
固定资产可 静态投资部分：主要包括建筑安装工程费、设备 分为两部分， 及工器具购置费、工程建设其他费用和基本预备 即静态部分 费等。 和动态部分。
动态投资部分：主要包括涨价预备费和建设期贷 款利息。
一、投资估算的内容
（二）流动资金 流动资金是指生产经营性项目投产后，用于购买原材料、燃料、支付 工资及其他经营费用等所需的周转资金。它是伴随着项目投资而发生的 长期占用的流动资产投资，是工程项目财务中的营运资金，由流动资产 和流动负债组成。
二、投资估算的阶段划分与精度要求
投资估算贯穿于整个工程项目投资决策过程之中，投资估算过程可划 分为项目规划阶段、项目建设书阶段、初步可行性研究阶段和详细可行 性研究阶段。不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，对投资估算的 要求也各不相同。
二、投资估算的阶段划分与精度要求
（一）项目规划阶段 项目规划阶段是指根据国民经济发展规划、地区发展规划和行业发展 规划的要求，提出拟建项目的建设想法。在这一阶段中，所具备的条件 和掌握的资料有限，对投资估算的精度要求不高。
湖北美术学院新校区投资估算(一、二期共2个)
2190.02
4157.10
说明：ห้องสมุดไป่ตู้
1， 依据 设计
规定，考虑市场材料、设备价差，参考类似工程造价资料进行编制。
2，与建设项目有关的工程建设其他费用、二次装修、专用设备未计。
3，不含室外特殊要求的景观费用。
3959.14
1 美术馆(有空调）
10286.00
2230.00
2293.78
2 室内运动场
4188.00
2150.00
900.42
3 教工宿舍（别墅）
4508.00
1360.00
613.09
4 配套管线等（水、电、汽）
151.86
二 预备费（一）X 5%
197.96
三 工程造价总计（一+二）
18982.00
规划方案投资估算
编制时间：
建设单位：湖北美术学院
工程名称：新校区总体规划及单 体建筑方案
二期工程
序号
项目
一 工程建安费（1~4）
建筑面积 18982.00 (M2)：
工程造价（万 4157.10 元）：
经济指标（元 /M2）： 2190.02
数量
单价（元 /M2）
合价（万 元）
18982.00
2085.73
第2讲：建设项目投资构成(下)、建设项目投资估算方法
（三）工程建设其他费用的组成和估算包括：建设用地费、与项目建设有关的其他费用、与未来生产经营有关的其他费用。
（一般以工程费用为基数乘以系数计算。
） （四）预备费 1、基本预备费基本预备费＝（工程费用＋工程建设其他费用）×基本预备费费率＝(建筑安装工程费用＋设备及工、器具购置费＋工程建设其他费用)×基本预备费费率2、价差预备费()nt 1m 0.5t t 1PF I (1f )(1f )1f 1-=⎡⎤=+++-⎣⎦∑式中：PF ——价差预备费； n ——建设期年份数；It ——建设期中第t 年的静态投资计划额（包括工程费用、工程建设其他费用及基本预备费） f ——年涨价率；m ——建设前期年限（从编制估算到开工建设，单位：年）。
（五）建设期利息习题1-1（改编自2016年真题）某企业拟于某城市新建一个工业项目，该项目可行性研究相关基础数据下:1.拟建项目占地面积30亩，建筑面积11000㎡。
其项目设计标准、规模与该企业2年前在另一城市修建的同类项目相同。
已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/㎡，建筑工程的综合用工量为4.5工日/㎡，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修正系数为1.05，人材机以外的其它费用修正系数为1.08。
2.根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%。
项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安工程费用的15%，项目的基本预备费率为5%。
3.项目建设前期1年，建设期2年，全部静态投资在建设期内按60%、40%的比例分两年投入，预计每年的物价上涨率为3%。
4.该项目的建设投资来源为自有资金和贷款，贷款额为3000万元，建设期第1年均匀投入40%，第2年均匀投入60%，贷款年利率为7.2%（按年计息），建设期中只计息，不还本金和利息。
二、项目建设投资估算
二、项目建设投资估算
1、项目固定资产投资
本项目固定资产投资估算为7000万元，其中：建筑工程费6000万元，占固定资产投资85.72%；设备购置费633万元，占固定资产投资9.043%；安装工程费110万元，占固定资产投资1.571%；科技工程费用80万元，占固定资产投资1.142%；工程各项取费177万元（工程预备费60万元，不可预计费用58万元，前期工作费32万元），占固定资产投资2.53%。
2、流动资金估算
流动资金估算按详细估算法计算，流动资金估算为1000万元，占资产总投资12.5%。
3、项目总投资
项目估算总投资8000万元，其中固定资产投资7000万元，占资产总投资87.5%；流动资金1000万元，占资产总投资12.5%。
三、资金筹措
项目建设总投资8000万元，其中申请财政专项资金500万元，占总投资的6.25%，自筹6000万元，占总投资的75%；申请银行贷款1500万元，占总投资的18.75%。
(标准)项目投资估算方法及依据
项目总投资估算方法及依据一、工程费用1、建筑工程费可参考《部分城市民用建筑工程造价参考指标》估算（详见附文件夹）。
2、设备购置费1）主要设备费用在进行设备造价估算时，对于标准设备，可以通过联系相关厂家，同时查阅机电手册，得到的比较准确的价格。
对非标设备，可以按国家主管部门规定的非标设备指标计价方式估算，并参考市场价格，经过分析整合，最终得到一个较为合理的设备价格。
2）管道、仪表自控系统费用取管道费用占主要设备费用的30﹪，仪表自控系统费用占12﹪。
3）设备运杂费设备运杂费，指设备从制造厂交货地点或调拨地点到达施工工地仓库所发生的一切费用，其中包括运输费、包装费、装卸费、仓库费等。
根据建厂所在不同地区规定选取合适的运杂费率。
4)备品备件购置费备品备件购置费，指直接为生产设备配套的初期生产必须备用的用于更换机器设备中易损坏的重要零部件及其材料购置费。
根据不同行业情况取费率，比如：化工行业一般可以按设备价格的5‰—8‰。
5)工、器具及生产家具购置费工、器具及生产家具购置费，指建设项目为保证初期正常生产所必须购置的第一套不够固定资产的设备、仪表、工卡模拟、器具等的费用。
按建设项目的性质和不同化工产品情况，一般可按固定资产费用中占工程设备费用的比例估算。
新建项目可按主要设备费用的1.2‰—2.5‰。
3、安装工程费在设备组装中安装工程费用主要包括直接费用和间接费用。
直接费，由人工费、材料费、施工机械使用费和其他直接费用组成；间接费，有施工管理费和其他间接费组成，逐步将施工管理费由法定费率变为竞争性费用。
投资估算中安装工程费通常是根据行业或专门机构发布的安装工程定额、取费标准进行估算。
一般计算可按安装费费率、每吨设备安装费指标或每单位安装实物工程量费用指标进行估算。
具体可按以下三种方法估算：①安装工程费=设备原价×安装费费率安装费费率可按安装复杂程度取0.1-0.5），部分设备安装因子如下：②安装工程费=设备吨位×每吨设备安装费指标③安装工程费=安装工程实物量×每单位安装实物工程量费用指标二、工程建设其他费用1、建设用地费根据项目土地转让合同约定额或当地土地市场价估算。
造价案例-建设项目投资构成与估算方法(二)
专题一：建设项目投资构成与估算方法【基本内容】一、建设项目总投资构成1.建设项目总投资由建设投资、建设期利息、流动资产投资三部分组成。
建设项目总投资构成图二、各分项费用构成及估算步骤（分项详细估算）1.投资估算的步骤（1）分别估算各单项工程所需的建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费。
（2）在汇总各单项工程费用的基础上，估算工程建设其他费用和基本预备费。
（3）估算价差预备费和建设期利息。
（4）估算流动资金。
2.建筑安装工程费用构成（44号文）（1）按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成（2）按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成3.设备及工、器具购置费的构成（1）国产设备原价的构成及计算国产标准设备原价国产标准设备原价有两种，即带有备件的原价和不带有备件的原价。
在计算时，一般采用带有备件的原价。
国产非标准设备原价1.材料费2.加工费3.辅助材料费4.专用工具费（1～3项和为基数）5.废品损失费（1～4项和为基数）6.外购配套件费7.包装费（1～6项和为基数）8.利润（1～5+7项和为基数）9.税金（销项税额）（1—8项和为基数）（2）进口设备原价的构成及计算设备购置记牢靠，进口原价很重要原价抵岸可互换，货价离岸也可乱保险应按价内算，加离加运是到岸从属费用记全面，明确基数是关键财务费用和外贸，一个是离一个到关税消费都有到，消费加关才可靠增值车辆也得会，到岸加关加消费（3）设备运杂费的构成：运费和装卸费；包装费；设备供销部门的手续费；采购与仓库保管费。
设备运杂费＝设备原价×设备运杂费率（4）设备购置费＝设备原价+设备运杂费（5）工具、器具及生产家具购置费＝设备购置费×定额费率【例题】某公司拟从国外进口设备，重量1000吨，装运港船上交货价，即离岸价(FOB)为400万美元。
其他有关费用参数为：国际运费标准为300美元/t；海上运输保险费率为3‰；中国银行费率为5‰；外贸手续费率为1.5%；关税税率为22%；消费税税率10%；增值税的税率为17%；美元的银行牌价为1美元=6.3元人民币，设备的国内运杂费率为2.5%。
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文件依据
项目2#地块投资估算汇总表(静态）
序号 项目名称 建筑面积 计费标 准 293 95 2 10 2 2 投资额（万元） 平米指标(元/m ) 平米指标(元/m ) 293.00 95.00 2.00 10.00 2.00 2.00 120.42 5.92 0.30 4.00 0.33 1.91 0.42 1.60
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
城市基础设施配套费 电力设施配套费 白蚁防治费 新型墙体材料专项基金 散装水泥专项基金 水土保持设施补偿费 技术咨询费 可研报告编制费 投资估算费 勘察测绘费 日照分析、测图、管线 环境影响编制费 环境影响评估费 规划技术服务费
2 2
文件依据 青政办字[2008]92号 青政办发 [2002]88号 青价字〔2006〕3号 鲁价涉字[1993]142号 青价费 [1995]105号 鲁财综[2008]55号，达到节能要求返 还50%。 鲁财综[2003]24号 青岛市人民政府令第171号修改 （2004年9月29日） 鲁价费发[2001]1396号 计价格[1999]1283号 鲁价费发【1999】73号文 计价格[2002]10号 类似工程测算 计价格[2002]125号 计价格[2002]125号 青价费[2002]74号 鲁价费发 [2001]396号 青政发[2008]58号 青价费[2002]74号 鲁价费发 [2001]396号 青政发[2008]58号
2 2
文件依据
299573.00 299573.00 299573.00 299573.00 299573.00 299573.00
8777 2846 60 300 60 60 3607
投资估算额 投资估算额 299573.00 投资估算额 投资估算额 299573.00 1.60 4
177 9 120 10 57 12 48
3.8
规划技术服务费（用 地）
299573.00
1.05
31
Hale Waihona Puke 1.05项目2#地块投资估算汇总表(静态）
序号 项目名称 建筑面积 计费标 准 1.31 0.70 投资额（万元） 平米指标(元/m ) 平米指标(元/m )
2 2
文件依据 鲁价费发[2010]10号 青价费 [2010]3号 青政发[2008]58号 鲁价费发[2006]89号 [2008]58号 计价格[2002]10号 鲁价费发[1999]174号 青政发 [2008]58号 青政发
项目2#地块投资估算汇总表(静态）
序号 一 1 2 3 4 5 6 6.1 6.1 6.3 6.4 7 8 9 10 5 6 二 1 2 项目名称 建安工程费用 土石方及基坑支护工程 地下部分 地上部分 智能化工程 给排水 消防工程 消防工程地上商业 消防工程地下商业 消防工程地下车库机房 消防工程写字楼 强电工程 弱电工程 通风空调工程 幕墙工程（81483平米） 电梯工程 室外工程 工程建设其他费用 建设用地费用 项目配套费 299573.00 建筑面积 299573.00 72255.00 72255.00 227318.00 299573.00 299573.00 299573.00 59318.00 24085.00 48170.00 168000.00 299573.00 299573.00 299573.00 299573.00 299573.00 299573.00 299573.00 12282 12222 4194 2995 18472 0 12103 1500 410.00 408.00 140.00 100.00 616.60 0.00 2756 623 253 607 1260 92 105 105 126 75 按2#地块面积深度13.5米的基坑总开 挖量33.54万立方米其中三分之二土 方，三分之一石方。基坑支护面积 9022平米。消防工程包含喷淋、消火 栓、报警、自动卷帘门。 计费标 准 投资额（万元） 126965 2384 22507 54443 13181 平米指标(元/m ) 平米指标(元/m ) 4238.19 330.00 3115.00 2395.00 440.00
3.9 3.10
防雷设施检测费 电气设施消防安全检测 费
299573.00 299573.00 299573.00 299573.00
39 21 2995
1.31 0.70 100.00 2.70
3.11 设计费（含室外） 3.12 地震安全性评价费 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 三 1 2 四 五 项目建设管理费 工程招标代理费 设计图纸审查费 监理费 造价咨询服务费 交易服务费 预备费 基本预备费 价差预备费 建设期贷款利息 建设总投资
2.70
87 2762
建安造价 设计费 建安造价 建安造价 6%
45 180 1817 672 48 12810
1.50 6.00 60.60 22.42 1.61
计价格[2002]1980号 青价费[2004]13号 鲁价费发 [2003]257号 青政发[2008]58 号 发改价格[2007]670号 鲁价费发[2007]205号 鲁价费发[2001]243号 青政发 [2008]58号
（一）×5% （一）×5% 一+二+三
6405 6405 158246
213.80 213.80 5282.40
项目2#地块投资估算汇总表(静态）
序号 项目名称 建筑面积 计费标 准 投资额（万元） 平米指标(元/m ) 平米指标(元/m )
2 2
文件依据
项目2#地块投资估算汇总表(静态）
序号 项目名称 建筑面积 计费标 准 投资额（万元） 平米指标(元/m ) 平米指标(元/m )