办公室费用报销单
申请报销办公费用的报告
申请报销办公费用的报告尊敬的领导：我是公司A部门的员工B，特此向您提交关于报销办公费用的报告。
一、报销事由本次报销的费用是由于部门需要进行一次重要的市场调研活动，我们的团队组织了一次跨省的出差。
此次出差是为了进一步了解目标市场的需求，提高我们产品和服务的竞争力，以促进公司的长期发展。
二、报销明细1. 交通费用为了参与市场调研，在出发地和目的地之间，我们使用了高铁进行往返。
以下是交通费用的详细报销明细：- 高铁票：XXX元- 出租车费用：XXX元2. 住宿费用考虑到市场调研的紧迫性和工作的连续性，我们在目的地预订了一家高品质的酒店，确保团队成员能够有良好的休息和工作环境。
以下是住宿费用的详细报销明细：- 酒店费用：XXX元/天 × X天 = XXX元3. 餐饮费用为了保证团队的正常工作和生活，我们需要在出差期间提供餐饮。
以下是餐饮费用的详细报销明细：- 早餐：XXX元/天 × X天 = XXX元- 午餐：XXX元/天 × X天 = XXX元- 晚餐：XXX元/天 × X天 = XXX元4. 其他费用在市场调研期间，我们还遇到了一些突发状况，需要进行适当的应急处理。
以下是其他费用的详细报销明细：- 会议室租赁费用：XXX元- 市内交通费用：XXX元- 其他杂费：XXX元三、总费用及申请报销金额根据上述报销明细，我们计算出总费用为XXX元。
现申请报销该笔费用。
四、报销凭证我在此附上了所有相关费用的发票和票据，供贵部门核对与审批。
五、报销事宜说明本次报销申请属于正常行政报销范围，符合公司相关规定。
我们在执行市场调研活动期间，努力保证费用的合理性和节约性，严格按照公司的财务管理制度进行操作。
为了方便核对和审批，我们提供了详细的费用报销明细和报销凭证。
六、报销审批意见我们请求贵部门领导审批通过该笔费用的报销申请，并尽快完成报销手续，以便保证公司行政工作和资金的正常流转。
公司费用报销单
报销日期： 年 月 日
项目名称
项目明细
金额
事由
费用部门
办公费
招待费
会议费
交通费
备注
领导审批
住宿费
电话费
汽油费
金额合计（小写）：
报销金额合计（大写）：
预借 元
交回 元
补领经办人
财务复核
费用报销单
报销日期： 年 月 日
项目名称
项目明细
金额
事由
费用部门
办公费
招待费
会议费
交通费
备注
领导审批
住宿费
电话费
汽油费
金额合计（小写）：
报销金额合计（大写）：
预借 元
交回 元
补领 元
领款人
财务部负责人 部门负责人
经办人
财务复核
公司内部财务报销单
公司内部财务报销单
尊敬的财务部门。
我是人力资源行政专家，特此向贵部门提交以下报销申请。
请您审核并批准相关费用的报销。
报销详情如下：
报销人姓名，（填写报销人姓名）。
报销日期，（填写报销日期）。
报销项目及金额：
1. 差旅费：
交通费，（填写金额）。
住宿费，（填写金额）。
餐饮费，（填写金额）。
2. 办公费用：
办公用品，（填写金额）。
印刷费，（填写金额）。
邮寄费，（填写金额）。
3. 培训费用：
培训费，（填写金额）。
培训材料费，（填写金额）。
4. 其他费用：
（填写其他费用项目及金额）。
总计金额，（填写总计金额）。
附加说明，（填写报销事由及其他需要说明的情况）。
请财务部门在收到此报销单后尽快进行审核，并将审批结果及报销款项转账至报销人指定的账户。
如有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我联系。
谢谢您的合作！
此致。
敬礼。
（报销人签名）。
（报销人联系方式）。
费用报销单规章制度
费用报销单规章制度第一章总则第一条为规范公司内部费用报销制度，保障公司财务管理的稳健和规范，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部费用的报销管理，包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费等。
第三条公司各部门负责人应严格按照本规章制度执行，确保费用报销的合规性和准确性。
第四条员工在报销前应认真阅读本规章制度，严格按照规定操作，杜绝违规报销行为。
第二章费用报销申请流程第五条员工在发生需要报销的费用时，应填写《费用报销单》，并附上相关凭证和证明材料。
第六条费用报销单应包括报销人员姓名、部门、报销内容、金额、报销事由等信息。
第七条报销人员应在费用报销单上签字确认，并交由部门负责人审核签字。
第八条部门负责人审核签字后，费用报销单应提交至公司财务部门进行核对和审批。
第九条财务部门审批通过后，将费用报销单及相关凭证归档并安排报销款项的发放。
第十条若费用报销申请被退回，报销人员需根据意见进行修改后再次提交审核。
第三章费用报销范围和限制第十一条公司费用报销范围包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费、培训费等。
第十二条员工在报销费用时需遵守公司相关规定，不得超出公司规定的费用限制标准。
第十三条暂不予报销的费用包括但不限于个人生活消费、购买奢侈品、超出差旅标准的费用等。
第十四条公司对某些特殊费用有特别规定时，应按照规定执行，不得私自越权报销。
第十五条公司发现员工违规报销行为，有权要求员工退回相应费用并视情节严重程度予以相应处理。
第四章费用报销凭证和材料第十六条费用报销凭证应包括但不限于发票、收据、合同、协议等相关证明材料。
第十七条员工应保留相关费用报销凭证和材料，以备日后查验和审计需要。
第十八条费用报销凭证和材料应真实可靠，不得伪造或篡改，一经发现将依法处理。
第十九条公司对费用报销凭证和材料的真实性和合规性有权进行核查和审计，员工应积极配合。
第二十条公司财务部门对费用报销凭证和材料的存档管理负有保密责任，不得泄露相关信息。
(完整word版)费用报销单表格表单
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用 途
金 额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以 元
应退余款： 元
出纳复核 报销人
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
财务制度费用报销范本
财务制度费用报销范本
一、费用报销范围
1. 差旅费用：包括交通费、食宿费、出差津贴等；
2. 会议费用：包括会议注册费、餐饮费、场地租金等；
3. 日常办公费用：包括办公用品、办公设备维修等；
4. 培训费用：包括培训费、培训教材费等；
5. 其他费用：包括业务招待费、礼品费等。
二、报销流程
1. 填写报销单：填写费用报销申请表格，并附上相关费用收据、发票等；
2. 盖章审核：报销人员提交报销单至部门主管审核，并加盖部门公章；
3. 财务审核：部门主管将报销单交给财务部门进行审核；
4. 制作付款凭证：财务部门审核无误后制作付款凭证；
5. 报销款项支付：财务部门将报销款项支付至报销人员指定账户。
三、费用报销规定
1. 报销单需真实填写，不得虚假陈述，否则将追究相关责任；
2. 报销单需附上相应费用的原始收据、发票或者申请表格，并保留备查；
3. 超过规定报销期限的费用将不予报销；
4. 报销单如有疑问，财务部门有权拒绝支付；
5. 业务招待费用需填写招待对象、目的等详细信息，并经主管审批。
四、注意事项
1. 费用报销需在规定的时间内完成，逾期将不予受理；
2. 报销人员填写报销单时需仔细核对各项信息，确保准确无误；
3. 费用报销单需按要求填写并加盖公章，否则将不予受理；
4. 报销人员应遵循公司相关规定，不得私自超支；
5. 费用报销若有特殊情况需说明原因并经主管审批。
以上为财务制度费用报销范本，报销人员在填写报销单时应严格按照规定操作，确保费用报销流程的顺利进行。
如有任何疑问或问题，请及时向财务部门咨询。
祝工作顺利！。
办公费用报销单
领
款
会
出
人
计：
纳:
：
报销人姓名: 从（日期）:
日期
佛山市XXX餐饮管理有限公司
每 月
编 号:
到：
经办人:
报销部门 （分店）
财务部
报销日期
摘要
编 票据
车费用
号 张数 公里 元/km 总金额
住 宿
餐费
公共 交通
话 其他办 招待 总支付的 费 公费用 住宿 送礼 现金
1
0.00
2
0.00
3
0.00
4
0.00
5
0.00
6
0.00
7
0.00
报销 总额
合 计： 人民币（大写）：
8
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
预借金额￥
￥
退/补金额￥
总经 理批 示：
经办部门 审批:
领
款
会
出
人
计：
纳:
：
1
0.00
2
0.00
3
0.00
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0.00
5
0.00
6
0.00
7
0.00
报销 总额
合 计： 人民币（大写）：
8
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
预借金额￥
￥
退/补金额￥
总经 理批 示：
经办部门 审批:
预借金额车费用招待日期报销总额日期报销总额编号编号票据张数票据张数报销部门分店摘要报销日期财务部财务部从日期
费用报销单(差旅费、办公费)
元
角
分￥ 报销者：
差
姓 出 月 差 日 名 时 月 间旅源自报起止地点销
里程
表
出差原因 车船费 住宿 地点
报销日期：
年
月
日
日
住宿 天数
住宿
费
伙食补
市内交通 费
其他
附 单 据
张 合计 在途 天 住宿 天 报销标准： 出差天数及线路： 部门领导意 出差任务： 见 原 借 款： 退还公款： 应 付 款： 财务主管： 人民币 部门主管： 万 仟 佰 拾 会计：
差
姓 出 月 差 日 名 时 月 间
旅
报
起止地点
销
里程
表
出差原因 车船费 住宿 地点
报销日期：
年
月
日
日
住宿 天数
住宿
费
伙食补
市内交通 费
其他
附 单 据
张 合计 在途 天 住宿 天 报销标准： 出差天数及线路： 部门领导意 出差任务： 见 原 借 款： 退还公款： 应 付 款： 财务主管： 人民币 部门主管： 万 仟 佰 拾 会计：
元
角
分￥ 报销者：
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内 部 费 用 支 出 单
支出部门: 年 月 日 申请人 部门经理签字 财务主管 总经理
内 部 费 用 支 出
单
支出部门: 年 月 日
申请人 部门经理签字 财务主管 总经理
内 部 费 用 支 出
单
支出部门: 年 月 日 申请人 部门经理签字 财务主管 总经理
支出项目 摘 要
金 额 备 注
十 万 千 百
拾 元 角 分 领 导 审 批
合 计
大 写
十 万 千 百 拾 元 角 分 原支金额 元 应退（补）金额 元
支出项目 摘 要
金 额 备 注
十 万 千 百
拾 元 角 分 领 导 审 批
合 计
大 写
十 万 千 百 拾 元 角 分 原支金额 元 应退（补）金额 元
支出项目 摘 要
金 额 备 注
十 万 千 百
拾 元 角 分 领 导 审 批
合 计
大 写
十 万 千 百 拾 元 角 分 原支金额 元 应退（补）金额 元。