基金合同(平层结构契约制基金)
契约型基金合同范本
契约型基金合同范本甲方（基金管理人）：______________地址：______________法定代表人：______________乙方（基金投资者）：______________地址：______________身份证号码/统一社会信用代码：______________鉴于甲方是依法设立并取得基金管理资格的机构，乙方是具有完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织，双方本着自愿、平等、互利的原则，就乙方投资甲方管理的契约型基金事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条基金名称本基金的名称为：______________（以下简称“本基金”）。
第二条基金类型本基金为契约型基金，基金财产独立于甲方的固有财产。
第三条基金运作方式本基金采取封闭式运作方式，乙方不得在封闭期内要求赎回。
第四条基金的投资目标与策略1. 投资目标：______________。
2. 投资策略：______________。
第五条基金的募集1. 募集期限：自______年____月____日起至______年____月____日止。
2. 募集最低限额：______________。
第六条基金的认购与申购1. 认购价格：每份基金份额的面值为人民币______元。
2. 申购条件：______________。
第七条基金的赎回1. 赎回开放日：______年____月____日起。
2. 赎回价格：______。
第八条基金的费用1. 管理费：______。
2. 托管费：______。
3. 销售服务费：______。
第九条基金的收益分配1. 分配原则：______。
2. 分配时间：______。
第十条信息披露甲方应按照相关法律法规及监管要求，定期向乙方披露基金运作信息。
第十一条风险揭示甲方应向乙方充分揭示投资本基金可能面临的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。
第十二条合同的变更与解除1. 合同变更：______。
契约型基金合同范本
契约型基金合同范本合同编号：________________契约型基金合同甲方（基金管理人）：________________地址：________________法定代表人：________________电话：________________________________电子：________________乙方（投资人）：________________地址：________________电话：________________________________电子：________________鉴于：1. 甲方是一家合法注册的基金管理人，有能力管理投资人的资金。
2. 乙方是一名愿意委托甲方管理其资金的投资人。
双方经友好协商，达成以下协议：第一条基金的设立1.1 甲方将根据乙方的要求设立契约型基金，以乙方的资金作为基金的起始资金。
1.2 基金的名称为：________________。
1.3 基金的类型为：________________。
1.4 基金的投资策略为：________________。
1.5 基金的投资目标为：________________。
第二条投资者的权益2.1 乙方有权根据自身的意愿选择是否参与该基金，并自行决定投资金额。
2.2 乙方有权随时查询基金的投资情况，并要求甲方提供相关的投资报告。
2.3 乙方有权根据自身的意愿随时申请赎回基金份额。
第三条基金管理人的责任3.1 甲方应按照乙方的投资要求和基金的投资策略，对基金进行有效的投资管理。
3.2 甲方应定期向乙方提供基金的投资报告和财务报表。
3.3 甲方应妥善保管乙方的资金，并按照法律法规的要求进行投资操作。
第四条基金的风险4.1 乙方了解投资基金存在一定的风险，包括但不限于市场风险、信用风险和流动性风险等。
4.2 甲方不对基金的投资收益做任何承诺，也不对投资损失承担责任。
第五条合同的生效与解除5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。
契约型基金合同模板
契约型基金合同模板契约型基金合同模板【合同编号】：XXXXX本合同由以下各方签订：甲方（投资人）：姓名/公司名称：身份证号码/统一社会信用代码：注册地址：联系电话：乙方（基金管理人）：姓名/公司名称：身份证号码/统一社会信用代码：注册地址：联系电话：为明确甲方与乙方在投资基金事项上的权利和义务，基于平等互利的原则，各方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，通过协商一致，达成如下合同：第一条甲方向乙方投资基金的金额为【具体金额】（大写）人民币。
第二条甲方资金由乙方进行投资管理，根据甲方的委托投资方案，乙方有权根据投资方案的内定进行相关投资操作。
第三条乙方应根据相关法规和合规规定，为甲方提供详尽的投资方案和风险提示，包括但不限于基金管理政策、投资目标、投资策略、风险收益特征等。
第四条甲方应按照乙方规定的投资方式和条件向乙方支付相应的投资款项，并按照约定的分配比例享有投资收益。
甲方有权随时查询其投资账户的信息。
第五条甲方在投资过程中，享有基金份额转换、基金赎回、基金部分赎回、基金定投等权利。
乙方应根据甲方的要求，按照相关规定办理甲方的基金交易。
第六条基金的净值计算由乙方负责进行，净值的确认以乙方公布的数据为准。
甲方不得随意要求乙方更改净值的计算方式或结果。
第七条乙方应保守甲方的投资信息，对其基金账户等信息进行保密，并且不得将甲方的投资信息用于其他商业活动或向第三方泄露。
如乙方因违反保密义务给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第八条甲方对本基金的投资收益应缴纳相应的税费，乙方应提供税费缴纳相关的通知和证明，甲方根据相关规定及时缴纳。
第九条如因不可抗力、政府政策等原因导致基金发生重大风险或不能执行的情况，乙方有权采取相应措施，包括但不限于暂停甲方的委托、停止基金运作等。
第十条本合同一经签署生效，期限为【具体期限】年。
届满前，任何一方如需终止本合同应提前【具体天数】书面通知对方。
合同终止后，乙方应在【具体天数】内结算甲方的投资款项。
契约型基金合同模板
契约型基金合同模板甲方（投资者）：_________________________乙方（基金管理人）：_________________________鉴于甲方有意投资于乙方管理的契约型基金，乙方愿意按照本合同的条款和条件为甲方提供基金管理服务，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本契约型基金合同（以下简称“本合同”），以明确双方的权利和义务。
第一条定义1.1 “基金”指由乙方管理，甲方投资的契约型基金。
1.2 “基金资产”指基金所拥有的全部资产。
1.3 “投资收益”指基金投资所产生的净收益。
1.4 “基金管理费”指乙方为管理基金资产而收取的费用。
1.5 “基金托管费”指基金托管人因托管基金资产而收取的费用。
第二条基金的设立2.1 基金名称：____________________。
2.2 基金类型：____________________。
2.3 基金期限：自____年____月____日至____年____月____日。
2.4 基金规模：初始规模为人民币______元。
第三条甲方的权利和义务3.1 甲方有权根据本合同的规定获取投资收益。
3.2 甲方应按照本合同的规定及时足额支付投资款项。
3.3 甲方有权了解基金的运作情况和财务状况。
3.4 甲方应遵守本合同的规定，不得擅自变更投资金额或期限。
第四条乙方的权利和义务4.1 乙方有权按照本合同的规定收取基金管理费。
4.2 乙方应按照本合同的规定管理和运用基金资产。
4.3 乙方应定期向甲方报告基金的运作情况和财务状况。
4.4 乙方应保证基金运作的合法性、合规性。
第五条基金管理费和托管费5.1 基金管理费按基金资产净值的______%计算，每季度支付一次。
5.2 基金托管费按基金资产净值的______%计算，每季度支付一次。
第六条投资收益的分配6.1 投资收益按年度结算，甲方按投资比例享有收益。
6.2 投资收益的分配应扣除基金管理费和托管费后进行。
基金合同(平层结构契约制基金)
合同编号：基金合同基金管理人：基金托管人：投资者承诺书____________ 有限公司：1 本人/ 本单位承诺符合《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他法律法规、证监会规定的合格投资者标准，具有相应的风险识别能力和风险承受能力。
本人/ 本单位承诺向基金管理人提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等情况真实合法、完整有效，不存在任何重大遗漏或误导性陈述，前述信息资料如发生任何实质性变更，本人/ 本单位应当及时书面告知基金管理人或代销机构。
2、本人/ 本单位承诺用于认购/ 申购基金份额的财产为投资者拥有合法所有权或处分权的资产，保证该等财产的来源及用途符合法律法规和相关政策规定，不存在非法汇集他人资金投资的情形，不存在不合理的利益输送、关联交易及洗钱等情况，本人/ 本单位保证有完全及合法的权利委托基金管理人进行基金财产的投资管理，以及委托基金托管人进行基金财产的托管业务。
3、本人/ 本单位承诺已充分理解本基金合同全文，了解相关权利、义务，了解有关法律法规及所投资基金的风险收益特征，了解本基金的投资决策安排，愿意承担相应的投资风险。
本人/ 本单位承认，基金管理人、基金托管人未对基金财产的收益状况做出任何承诺或担保。
4 、本人/ 本单位承诺，基金管理人有权要求本人/ 本单位提供资产来源及用途合法性证明，对资产来源及用途及合法性进行调查，本人/ 本单位愿意配合。
5 、本人/ 本单位承诺，本人/ 本单位在参与基金管理人发起设立的私募基金的投资过程中，如果因存在欺诈、隐瞒或其他不符合实际情况的陈述所产生的一切责任，由本人/ 本单位自行承担，与基金管理人及基金托管人无关。
承诺人（自然人）（签字）或：承诺人（机构）（加盖公章并由法定代表人/ 负责人或授权代表签字）日期：年月日投资者告知书尊敬的投资者：本基金通过直销机构（基金管理人）和基金管理人委托的代销机构进行销售。
基金投资者认购或申购本基金，以人民币货币资金形式交付，在直销机构认购或申购的投资者须将认购资金从在中国境内开立的自有银行账户划款至募集账户，在代销机构认购或申购的投资者按代销机构的规定缴付资金。
契约型基金合同模板
契约型基金合同模板甲方（投资者）：姓名/名称：身份证号/统一社会信用代码：联系地址：联系电话：乙方（基金管理人）：名称：法定代表人：注册地址：联系电话：基金管理人资质证书编号：鉴于甲方有意向投资于乙方管理的契约型基金，乙方愿意接受甲方的投资并按照本合同约定管理基金资产，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条基金名称本基金的名称为：[基金名称]。
第二条基金类型本基金为契约型基金，属于[开放式/封闭式]基金。
第三条基金投资目标本基金的投资目标为：[投资目标描述]。
第四条基金投资范围本基金的投资范围包括但不限于：[投资范围详细描述]。
第五条基金募集1. 募集期限：自[募集开始日期]至[募集结束日期]。
2. 募集规模：本基金的募集规模为[募集规模]。
3. 认购方式：甲方可通过[认购方式]进行认购。
第六条基金管理费乙方按照基金资产净值的[管理费率]%收取管理费。
第七条基金托管费基金托管人按照基金资产净值的[托管费率]%收取托管费。
第八条基金运作1. 基金运作期限：自[运作开始日期]至[运作结束日期]。
2. 基金运作方式：[运作方式描述]。
第九条基金收益分配1. 分配原则：基金收益按照[分配原则]进行分配。
2. 分配时间：基金收益分配时间为[分配时间]。
第十条基金赎回甲方有权在[赎回条件]时，按照[赎回程序]进行赎回。
第十一条风险揭示乙方已向甲方充分揭示投资本基金可能面临的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。
第十二条信息披露乙方应按照相关法律法规和本合同约定，定期向甲方披露基金运作信息。
第十三条合同变更与解除1. 合同变更：双方协商一致，可以变更本合同内容。
2. 合同解除：出现[解除条件]时，一方可以解除合同。
第十四条违约责任违反本合同约定的一方，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第十五条争议解决本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成时，提交[仲裁机构/法院]解决。
契约式基金合同模板
契约式基金合同模板合同编号：【合同编号】甲方：【基金公司全称】（以下简称甲方）乙方：【投资者姓名/企业全称】（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，就乙方参与甲方旗下【基金名称】基金的投资事宜达成如下合同：一、基金简介及对象甲方旗下【基金名称】基金是一款契约式基金，以【基金投资目标】为核心投资策略，致力于【基金定位内容】。
该基金的投资对象为【投资对象类型】，并根据市场情况实施动态调整。
二、基金份额及募集1.【基金名称】基金的份额以每份【基金单位净值】元计价，甲方为乙方购买本基金的份额。
2.乙方通过甲方指定的渠道和方式购买【基金名称】基金的份额，具体的募集方法和手续由甲方提前告知乙方。
三、投资金额及风险提示1.乙方参与【基金名称】基金的最低投资金额为【最低投资金额】。
2.基金投资存在市场风险，可能导致本金的部分或全部损失。
乙方在投资之前应充分了解基金的风险、收益特征，根据自身的风险承受能力，做出决策并承担相应的风险。
四、基金申购与赎回1.乙方可通过甲方指定的渠道进行【基金名称】基金的申购和赎回。
2.申购份额确认以甲方收到款项为准，赎回款项到账以乙方指定的银行账户为准。
五、基金收益与分配1.基金的收益由基金资产的增值、投资收益等构成。
甲方将按照基金合同约定，以每个自然季度为结算周期，将基金收益进行分配。
2.基金收益分配方式为【分配方式】。
乙方可以选择将分配的收益再投资到基金中，或者选择将收益提取到指定的银行账户。
六、基金管理费用1.甲方作为基金管理人，有权收取基金管理费用和其他相关费用。
具体费用标准及说明见基金合同附件。
七、基金份额转让乙方持有的【基金名称】基金份额可在甲方指定的场所进行转让。
转让过程应符合相关法律法规和基金合同约定。
八、违约责任任何一方违反本合同的约定，应当承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付违约金，具体数额和违约方式见基金合同附件。
契约式基金合同模板
契约式基金合同模板合同编号：【XXXXX】本协议由以下乙方（以下简称“管理人”）与以下甲方（以下简称“投资人”）签订，双方在平等自愿、协商一致的基础上，就管理人为投资人管理合格投资项目而设立的基金（以下简称“基金”）的管理事宜达成一致如下：一、基金的设立及命名：1.1 投资人同意出资成立基金，并由管理人向有权机关依法申请注册设立基金。
1.2 基金的名称为【XXXXX】。
1.3 基金的主要投资方向为【XXXXX】。
二、投资规模：2.1 投资人承诺出资总规模为【XXXXX】元，按照各自出资比例的原则向基金出资。
2.2 投资人保证出资款项合法来源，并确保对基金的出资款项不存在任何限制或约束。
2.3 投资人出资款项应于基金注册设立之日起【XX】日内全部支付到基金账户。
三、投资收益：3.1 投资人将享有基金所产生收益的【XX】%，管理人将享有基金所产生收益的【XX】%。
3.2 投资收益分配将根据法律规定进行，并遵循一定的比例进行分配。
3.3 投资人不得要求提前分配收益，所有收益分配应在基金期满后进行。
四、投资管理：4.1 管理人应按照相关法律法规和基金合同的约定，对基金进行有效的管理和投资。
4.2 管理人应依法保护投资人的合法权益，提高基金的收益水平。
4.3 管理人应保证基金的安全性、流动性，并尽最大努力获取投资收益。
五、投资风险：5.1 投资人了解并同意基金存在一定的风险，包括但不限于市场风险、不可预测的风险等。
5.2 投资人应根据自身的风险承受能力进行投资，并承担投资所带来的一切风险。
5.3 管理人应对基金的风险进行评估和控制，并保护投资人的权益。
六、基金的存续期限：6.1 基金的存续期限为【XX】年，自基金注册设立之日起计算。
6.2 基金存续期限届满前，投资人不得要求提前退出或解散基金。
七、信息披露：7.1 管理人应定期向投资人提供基金的运作情况、投资情况等监管要求的信息。
7.2 投资人有权要求查看基金的相关信息，并对基金的运作情况提出意见和建议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号： ____________基金合同基金管理人：基金托管人：投资者承诺书____________ 有限公司：1本人/本单位承诺符合《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他法律法规、证监会规定的合格投资者标准，具有相应的风险识别能力和风险承受能力。
本人/本单位承诺向基金管理人提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等情况真实合法、完整有效，不存在任何重大遗漏或误导性陈述，前述信息资料如发生任何实质性变更，本人/本单位应当及时书面告知基金管理人或代销机构。
2、本人/本单位承诺用于认购/申购基金份额的财产为投资者拥有合法所有权或处分权的资产，保证该等财产的来源及用途符合法律法规和相关政策规定，不存在非法汇集他人资金投资的情形，不存在不合理的利益输送、关联交易及洗钱等情况，本人/本单位保证有完全及合法的权利委托基金管理人进行基金财产的投资管理，以及委托基金托管人进行基金财产的托管业务。
3、本人/本单位承诺已充分理解本基金合同全文，了解相关权利、义务，了解有关法律法规及所投资基金的风险收益特征，了解本基金的投资决策安排，愿意承担相应的投资风险。
本人/本单位承认，基金管理人、基金托管人未对基金财产的收益状况做出任何承诺或担保。
4、本人/本单位承诺，基金管理人有权要求本人/本单位提供资产来源及用途合法性证明，对资产来源及用途及合法性进行调查，本人/本单位愿意配合。
5、本人/本单位承诺，本人/本单位在参与基金管理人发起设立的私募基金的投资过程中，如果因存在欺诈、隐瞒或其他不符合实际情况的陈述所产生的一切责任，由本人/本单位自行承担，与基金管理人及基金托管人无关。
承诺人（自然人）（签字）或：承诺人（机构）（加盖公章并由法定代表人/负责人或授权代表签字）日期：年月日投资者告知书尊敬的投资者：本基金通过直销机构（基金管理人）和基金管理人委托的代销机构进行销售。
基金投资者认购或申购本基金，以人民币货币资金形式交付，在直销机构认购或申购的投资者须将认购资金从在中国境内开立的自有银行账户划款至募集账户，在代销机构认购或申购的投资者按代销机构的规定缴付资金。
募集账户仅用于本基金募集期间和存续期间认购、申购和赎回资金的归集与支付。
募集账户是由募集账户监督机构代基金管理人开立，用于本基金募集期间和存续期间所有销售渠道的认购、申购和赎回资金收付的专用账户，并不代表募集账户监督机构接受投资者的认购、申购资金，也不表明募集账户监督机构对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
在募集账户的使用过程中，除非有足够的证据证明是因募集账户监督机构的原因造成的损失外，基金管理人应就其自身操作不当等原因所造成的损失承担相关责任，募集账户监督机构对于基金管理人的投资运作不承担任何责任。
募集账户信息如下：指定收款账号： _____________开户行：_____________户名： ____________本人/机构已认真阅读《投资者告知书》，清楚认识并认可关于募集账户的上述告知内容，并愿意自行承担由此可能导致的一切风险和损失。
基金投资者（自然人）（签字）或：基金投资者（机构）（加盖公章并由法定代表人/负责人或授权代表签字）日期：年月日第一条前言订立本合同的目的、依据和原则：1订立本合同的目的是明确本合同当事人的权利义务、规范本基金的运作、保护基金份额持有人的合法权益。
2、订立本合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募办法》）、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《私募投资基金募集行为管理办法》、《私募投资基金信息披露管理办法》和《私募投资基金合同指引1号》（契约型私募基金合同内容与格式指引）及其他法律法规的有关规定。
3、订立本合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。
本合同是约定本合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及本合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本合同为准。
本合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
基金合同的当事人按照《基金法》、本合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。
本基金按照中国法律法规成立并运作，若本合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
第二条释义在本合同中，除上下文另有规定外，下列用语应当具有如下含义：1、本合同：《 _____________ 二号证券私募投资基金基金合同》及对本合同的任何有效修订和补充。
2招募说明书（如有）：指基金管理人按照国家有关法律、法规制定的并向基金投资者发售基金时，为其提供的、对基金情况进行说明的文件。
3、本基金：_____________ 二号证券私募投资基金。
4、私募基金（简称“基金”）：指在中华人民共和国境内，以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金。
5、私募基金投资者（简称“基金投资者”）：依法可以投资于私募基金的个人投资者、机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买私募基金的其他投资者的合称。
6、私募基金管理人（简称“基金管理人”、“管理人”）：___________________ 有限公司。
7、私募基金托管人（简称“基金托管人”、“托管人”）： __________________ 银行。
8私募基金份额持有人（简称“基金份额持有人”）：签署本合同，履行出资义务取得基金份额的基金投资者。
9、基金业务外包服务机构（简称“外包机构”）：接受基金管理人委托，根据与其签订的金融运营服务协议中约定的服务范围，为本基金提供份额登记业务、基金估值核算业务等服务的机构，本基金的外包机构为_______________________________________ 银行。
10募集账户监督机构：按照相关法律规定及与管理人约定的监督内容，对其开立的募集结算资金专用账户实施有效监督，保障直销模式募集结算资金划转安全的机构，本基金的募集账户监督机构为 _____________________________________ 银行。
为避免歧义，对于管理人采取直销、代销两种募集方式或仅采取代销募集方式的基金，募集账户监督机构监督业务范围不包括代销机构归集投资者募集资金、向投资者划付其收益、赎回款项及剩余基金财产以及代销机构与募集账户监督机构开立的募集结算资金专用账户间的资金划转等行为的监督，前述代销机构行为涉及的资金划转安全保障职责按照代销相关法律法规及协议约定由相应主体承担责任。
11、中国证券投资基金业协会（简称“中国基金业协会”）：基金行业相关机构自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。
12、工作日上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所的正常交易日。
13开放日：基金管理人办理基金申购和/或赎回业务的工作日。
14T日：本基金的开放日，包括临时开放日。
15T+n日：T日后的第n个工作日，当n为负数时表示T日前的第n个工作日。
16基金财产：基金份额持有人拥有合法处分权、基金管理人管理并由基金托管人托管的作为本合同标的的财产。
17、募集账户：指“ _____________ 银行基金运营外包服务募集专户”，是由募集账户监督机构代基金管理人开立，用于本基金募集期间和存续期间所有销售渠道的认购、申购和赎回资金收付的专用账户。
募集账户并不代表募集账户监督机构接受投资者的认购或申购资金，也不表明募集账户监督机构对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
在募集账户的使用过程中，除非有足够的证据证明是因募集账户监督机构的原因造成的损失外，基金管理人应就其自身操作不当等原因所造成的损失承担相关责任，募集账户监督机构对于基金管理人的投资运作不承担任何责任。
18托管资金专门账户（简称“托管资金账户”）：基金托管人为基金财产在具有基金托管资格的商业银行开立的银行结算账户，用于基金财产中现金资产的归集、存放与支付，该账户不得存放其他性质资金。
19证券账户：根据中国证监会有关规定和中国证券登记结算有限责任公司（下称“中登公司”）等相关机构的有关业务规则，由基金托管人（或基金管理人）为基金财产在中登公司上海分公司、深圳分公司开设的证券账户。
20证券交易资金账户：基金管理人为基金财产在证券经纪机构下属的证券营业部开立的证券交易资金账户，用于基金财产证券交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清算。
证券交易资金账户按照“第三方存管”模式与托管资金账户建立一一对应关系，由基金托管人通过银证转账的方式完成资金划付。
21、期货账户：基金管理人为基金财产在期货经纪机构开立的期货保证金账户，用于基金财产期货交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及期货交易清算。
期货保证金账户应与托管资金账户建立一一对应关系，基金托管人可通过银期转账或手工出入金的方式办理期货交易的出入金。
22、基金资产总值：本基金拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他资产的价值总和。
23、基金资产净值：本基金资产总值减去负债后的价值。
24、基金份额净值：计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得的数值。
25、基金资产估值：计算、评估基金资产和负债的价值，以确定本基金资产净值和基金份额净值的过程。
26、募集期：指本基金的初始销售期限。
27、存续期：指本基金成立至清算之间的期限。
28、认购：指在募集期间，基金投资者按照本合同的约定购买本基金份额的行为。
29、申购：指在基金开放日，基金投资者按照本合同的规定购买本基金份额的行为。
30、赎回：指在基金开放日，基金投资者按照本合同的规定将本基金份额兑换为现金的行为。
31、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。
第三条声明与承诺1、私募基金管理人的声明与承诺（1）私募基金管理人保证在募集资金前已在中国基金业协会登记为私募基金管理人（理人登记编码：P1234567）。
（2）私募基金管理人声明，中国基金业协会为私募基金管理人和私募基金办理登记备案不构成对私募基金管理人投资能力、持续合规情况的认可；不作为对基金财产安全的保证。
（3）私募基金管理人保证已在签订本合同前揭示了相关风险；已经了解私募基金投资者的风险偏好、风险认知能力和承受能力。
（4）私募基金管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产，不对基金活动的盈利性和最低收益作出承诺。
2、私募基金托管人的声明与承诺私募基金托管人承诺按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则安全保管基金财产，并履行合同约定的其他义务。