银行核心系统日始日结操作手册
新客户服务系统专题培训—日始日终处理
检查集中作业有未完成任务，柜员应检查未完成集中作业任务并处理完成。--否则不允许 轧账。
检查尾箱日终限额，超限额提示，柜员应及时上缴现金。 --否则不允许轧账。
检查柜员、主管存在“机构内”在途现金和在途凭证，有则提示，应及时接收或取消在途 现金或凭证。 --否则不允许轧账。
2.有权操作人员： 各级主管
3.轧账信息包括： ①概要信息 ②现金信息 ③凭证信息
4.打印： 联动打印轧账单，支持选中轧账 流水进行重印。
相关交易-9503机构轧账
机构轧账时，判断所有尾箱已脱离并接收，且
有轧账信息的柜员已轧账，否则不允许机构轧
账。
注
意
事 项
机构轧账后不允许再办理金融交易，如需再次 办理，应做“撤销机构轧账”。继续办理的金
检查主管存在“行外”和“机构间”在途现金和在途凭证，有则提示。 接收机构主管应 及时接收“行外”和“机构间”在途现金和在途凭证。在规定时间范围内的在途允许授权 轧账；超出规定时间范围的在途必须完成接收，否则不允许轧账。
相关交易-9502柜员轧账
柜员轧账系统检查项：提示相应信息，或主管授权，或拒绝通过。
第二部分
02
流水查询取消及异常处理
9501-业务流水查询取消及异常处理
普通柜员仅可查询本人流水，主 管可查询本机构全部柜员
1.应用场景： 用于查询业务流水信息、 业务详细信息、重印凭条、 取消交易、异常处理、流 水打印、导出文件、任务 轨迹查询和影像补扫功能。
2.有权操作人员： 各级主管和柜员
9501-业务流水查询取消及异常处理
2.有权操作人员： 各级主管和柜员
收银员操作规范(2010年5月1日)
收银员操作规范基本要求：熟悉各种菜肴酒水的单价，熟悉酒水的摆放位置，能完全识别假币，有一定的电脑操作技能，能熟练的操作各种菜肴酒水电脑输单。
每日10:00准时上班，不得迟到早退，下午2:00到5:00值班。
工作中光明磊落，不弄虚作假。
如出现挪用公款、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
收银制度一、现金收支管理1、收银员零钱备用金为1000元，每日营业前，出纳应给收银员备好足额小钞。
2、营业收款应注意识别现金真伪，遇到50元、100元面额的钞票，要过两次防伪器（正反各一次）。
若收到假钞由收银员本人负责。
3、吧台现金只收不支，严禁从营业款中坐支任何款项，。
4、因特殊原因(紧急事故等)，确实需从营业款项支付的，需电话申报总经理或财务总监，事后补办付款签字手续。
5、收银柜现钞超过5000元时，应及时存入保险柜，保险柜钥匙由收银员保管。
6、每个营业日结束时或收银员交班时，填写缴款单或交班报表，移交现金。
如当日无法移交现金，应与店长或经理将现金存入门店保险柜。
每日营业结束，各店必须将所有的现金收入（包括但不限于营业款、废品收入、瓶盖收入、顾客押金等）通过吧台收银员开具缴款单上缴，任何人不得以任何理由贪污、截留、挪用公款，违者视为严重违反财务经律，一经发现，立即开除。
7、吧台设置现金日记帐一本，对于收银备用金、营业现金收款缴款、顾客押金等所有现金收入明细进行登记。
（店内瓶盖费、废品收入和瓶盖费发放等现金收支，单独设栏在此本中登记）二、折免、接待、内部消费1、所有免单折扣均由相应折免负责人在手工点菜单原件上签字。
免单折扣统一规定如下：总经理可免单，总监和区域经理在职权范围类可免单，店长视情况可给予客人八折优惠，抹零（10元以下）由经理或领班签字。
其他人员一律无权折免折扣。
2、超出折免规定金额的部分，收银员应全额收取，否则由收银员承担该款项。
3、特殊情况下总经理可口头指令折免，事后需补办折免签字手续。
浦发开放式基金代销系统 操作手册总行日初日终
总行日初日终系统用户手册目录一、引言 (3)二、操作说明 (3)1．系统的运行 (4)2．导入行情 (6)3．日初处理 (7)4．预约发起 (7)5．终止交易 (8)6．对帐处理 (8)7．导出文件 (9)8．数据备份 (9)9．导入确认 (10)10．批量还款 (10)11．生成报表 (11)12．通讯控制 (11)13．退出系统 (11)一、引言开放式基金系统的全部帐务数据集中存放在总行，在总行对数据集中进行管理，并负责与核心帐务系统的对帐及与TA的数据交换。
本操作手册主要介绍了总行日初日终系统的基本功能及操作方法，供总行基金系统管理员进行日常操作时参考。
二、操作说明总行日初日终系统的主要功能包括行情导入、日初处理、预约发起、交易截止、对帐处理、导出文件、系统备份、导入确认、批量还款、生成报表及通讯控制等。
其中行情导入、日初处理、预约发起为日初处理的基本步骤，交易截止、对帐处理、导出文件、系统备份、导入确认、批量还款、生成报表则归为日终处理的基本步骤。
日初、日终处理的基本流程如下图所示：总行日初处理流程图总行日终处理流程图1．系统的运行在基金系统总行服务器上用基金系统相应用户进行登录，然后在$HOME目录下运行openfund，即进入开放式基金总行日初日终系统引导界面，如图1所示，按任意键进入系统主界面，如图2所示。
要保证总行日初日终系统的正常运行，需要正确配置的环境变量有：TUXDIR=TUXEDO的安装目录TUXCONFIG=TUXEDO运行必须的基本配置文件所在绝对路径BDMCONFIG= TUXEDO运行必须的域配置文件所在绝对路径APPDIR=TUXEDO服务进程所在目录PATH=$PATH:$TUXDIR/bin:$HOME/binLANG=C(TUXEDO所需的环境变量)LD_LIBRARY_PATH=$TUXDIR/lib(TUXEDO库文件所在目录) TRANSDIR=下载文件所在主目录LOGPATH=系统日志所在目录TFTCFG=tftp配置文件目录TFT_CLIENT_PRINTDIR=tftp本地数据存放目录DISTRIBUTORCODE=代理人代码VirBranchNo=虚拟支行号WSNADDR=核心帐务系统端口图1 系统引导界面图2 系统主界面2．导入行情在开放式基金总行日初日终系统主界面输入“2”，即导入行情界面，如图3所示。
收银日结流程
收银日结流程
内容:
收银日结流程一般包括以下步骤:
1. 打印收银汇总报表。
营业结束后,收银员需要打印出当天的收银汇总报表,记录当天的销售总额、销售明细、各种支付方式的金额等信息。
2. 统计并清点现金。
收银员需要统计并清点收银机中的现金,与收银汇总报表中的现金收入金额进行核对。
3. 结算信用卡。
将信用卡机中的信用卡销售记录导入到结算系统,进行信用卡的结算处理。
4. 进行日终余额校验。
将收银汇总报表中的销售总额与实际销售商品的进销差额进行核对,校验是否相符。
5. 提交收银数据。
将收银汇总报表和信用卡结算记录提交给会计,作为会计核算的依据。
6. 清点备用金。
收银员需要对收银机中的备用金进行清点,以便下班交接。
7. 交接班。
收银员进行交接班,将收银机、备用金等交给下一班的收银员。
8. 存放现金。
将现金按照规程妥善存放到保险柜或银行。
这样基本上完成了收银日结的全部流程。
收银日结要确保收入与支出相符,数据准确无误。
银行核心业务操作指导书
银行核心业务操作指导书1. 引言本文档旨在为银行核心业务的操作人员提供操作指导和流程说明。
银行核心业务是银行的关键业务，涵盖了各种金融服务，如存款、贷款、支付、清算等。
准确、高效地操作核心业务对于银行的正常运营和客户满意度至关重要。
2. 操作环境银行核心业务操作需要在一定的操作环境下进行。
以下是保证操作顺利进行的要求：•电脑：操作人员需要有一台可靠的个人电脑，且已安装相关操作系统和软件环境。
•网络：操作人员需要连接到银行内部网络，确保与相关系统的正常通信。
•授权：操作人员需要获得相应的授权，才能进行核心业务操作。
3. 操作流程3.1 登录系统在进行银行核心业务操作之前，操作人员需要先登录相关系统。
登录流程如下：1.启动电脑，确保电脑正常运行。
2.连接到银行内部网络。
3.打开操作系统登录界面，输入用户名和密码。
4.点击登录按钮，进行身份验证。
5.成功登录后，进入系统主界面。
3.2 选择核心业务功能登录系统后，操作人员需要选择相应的核心业务功能，以便进行后续操作。
选择核心业务功能的流程如下：1.在系统主界面上，找到核心业务功能入口。
2.点击相关入口，进入核心业务功能选择界面。
3.根据实际需求，在功能选择界面上选择相应的核心业务功能。
3.3 执行核心业务操作完成核心业务功能的选择后，操作人员可以执行具体的业务操作。
操作流程和步骤根据不同的核心业务功能而有所不同。
以下以存款业务操作为例：1.确认客户身份和账户信息。
2.输入存款金额。
3.选择存款方式（现金或支票等）。
4.确认存款操作并提交。
5.核对系统记录的账户余额是否正确。
3.4 完成操作和退出系统操作完成后，操作人员需要进行相关记录和操作的收尾工作。
具体流程如下：1.核对相关操作记录并妥善保存。
2.确认操作是否成功，并进行业务跟踪或后续处理。
3.清理操作现场，保证操作环境的整洁和安全。
4.退出系统，并关闭电脑和网络连接。
4. 操作指导和注意事项4.1 操作准确性在执行核心业务操作时，操作人员必须保证操作准确无误。
银行智慧柜员机业务一日基本流程模版
银行智慧柜员机业务一日基本流程模版
银行智能柜员机是银行业务自助化的重要手段，通过智能柜员机，客户不但可以享受无排队、无等待、节约时间的优质服务，而且还可以根据自身需求，自主选择业务，提升了客户的满意度和体验感。
下面介绍银行智能柜员机一日基本流程模版。
一、柜面开机
1、柜面开机，进行设备自检，确保整个系统正常运行，并显示可用状态。
2、启动各项设备，如摄像头、打印机、读卡器、钞箱等。
二、客户验证
1、客户使用银行卡或身份证进行验证，系统自动读取客户的基本信息。
2、验证通过后，指导客户选择相应的服务菜单，如取款、存款、转账等。
三、业务办理
1、客户选择业务类型，并输入相关信息，如存款金额、收款账号、转账金额等。
2、系统检查客户账户和金额是否正确，若无问题，则进行交易并显示交易成功，同时打印交易凭证。
四、柜面结账
1、柜员机自动计算当日全部交易的总额，同时汇总至银行管理系统。
2、将当日的现金存款封装后放入柜台，与柜面结账金额核对一致。
五、柜员机关机
1、柜员机结束营业后，进行自检，检查各项设备是否正常。
2、关闭所有设备，并关机。
以上是银行智能柜员机一日基本流程模版，银行智能柜员机作为银行业务的重要手段，不仅提高了服务效率，也更好地满足了客户需求。
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农村信用社核心业务系统操作说明
农村信用社核心业务系统操作说明一、登录系统1. 打开电脑，进入操作系统界面。
2. 双击桌面上的农村信用社核心业务系统图标，启动系统。
3. 在登录界面，输入用户名和密码。
4. 点击“登录”按钮，进入系统主界面。
二、查询账户余额1. 在系统主界面，点击“账户查询”。
2. 在账户查询界面，选择需要查询的账户类型和账号。
3. 点击“查询”按钮，系统会显示该账户的余额信息。
三、办理存款业务1. 在系统主界面，点击“存款业务”。
2. 在存款业务界面，选择存款类型和存款账户。
3. 输入存款金额。
4. 点击“确定”按钮，系统会提示成功办理存款业务。
四、办理取款业务1. 在系统主界面，点击“取款业务”。
2. 在取款业务界面，选择取款账户。
3. 输入取款金额。
4. 点击“确定”按钮，系统会提示成功办理取款业务。
五、办理转账业务1. 在系统主界面，点击“转账业务”。
2. 在转账业务界面，选择转出账户和转入账户。
3. 输入转账金额和转账备注。
4. 点击“确定”按钮，系统会提示成功办理转账业务。
六、办理贷款业务1. 在系统主界面，点击“贷款业务”。
2. 在贷款业务界面，选择贷款类型和贷款账户。
3. 输入贷款金额和贷款期限。
4. 点击“确定”按钮，系统会提示成功办理贷款业务。
七、办理还款业务1. 在系统主界面，点击“还款业务”。
2. 在还款业务界面，选择还款账户和还款方式。
3. 输入还款金额和还款日期。
4. 点击“确定”按钮，系统会提示成功办理还款业务。
八、办理转存业务1. 在系统主界面，点击“转存业务”。
2. 在转存业务界面，选择转出账户和转入账户。
3. 输入转存金额。
4. 点击“确定”按钮，系统会提示成功办理转存业务。
九、办理查询业务1. 在系统主界面，点击“查询业务”。
2. 在查询业务界面，选择需要查询的业务类型。
3. 输入查询条件。
4. 点击“查询”按钮，系统会显示相关的查询结果。
十、修改个人信息1. 在系统主界面，点击“个人信息”。
初始操作及日初操作
一、系统简介
系统自动日终处理界面
仿真银行真实业 务中的每日结算 过程，让学生熟 悉银行日终操作 的细节
二、实验流程
个 人 银 行 业 务 流 程 图
三、实验步骤
• 实验操作步骤
1、开机检查 2、进行凭证检查 3、钱箱检查 4、日常业务操作 5、日终操作
四、实验内容
进入系统——在IE地址栏中输入下面内容
四、实验内容
操作2的情况（看红圈中内容）
四、实验内容
操作2.5——凭证出库到钱箱
凭证出库是将凭证从部门出库到柜员个人钱箱，领用了多少本凭 证就出库多少本凭证，1本凭证对应1元。
四、实验内容
操作2.6——尾箱扎帐
尾箱轧帐可以看到个人钱箱里凭证的库存情况（看红圈中内容）
四、实验内容
操作2.3——凭证领用 以每位学生领用10本普通存折 和1张出入库凭证为例： “通用模块”——“凭证管理 ”— —“凭证领用” 普通存折号码为8位数字，以 “610001XX为例（第1-2位的61 表示部门编号；第3-6位的0001 同用户编号；第7、8位的XX为 00-99数字，即每人可领用100张 同类型的凭证） 领用出入库凭证的操作同理 凭证领用仅将凭证领到部门， 可以在部门轧帐中看到整个部门 凭证领用的情况
深圳智盛公司 《银行综合业务模拟教学软件》 操作指南
一、系统简介
业务管理模式结构示意图
总行
分行1
分行2
分行3
支行1
支行2
支行3
支行1
支行2
支行3
支行1
支行2
一、系统简介
系统功能结构示意图
一、系统简介
系统主要特点介绍
多种角色的结合——
学员体会作为银行客户、前台柜员、业务经理等不同身 份所完成的操作； 完全仿真的操作细节—— 移植至招行的第五代业务系统，完全仿真现实银行的 业务流程和操作细节； 完整的实习平台—— 完成全部银行前台业务操作，业务之间相互关联，并 相应影响营业报表。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
模块：日始日结 (2)交易代码：8101 交易名称：柜员现金碰库 (3)交易代码：8102 交易名称：柜员平帐检查 (5)交易代码：8103 交易名称：打印柜员日结表 (7)交易代码：8104 交易名称：打印柜员流水帐 (9)交易代码：8105 交易名称：柜员日结签退 (11)交易代码：8106 交易名称：机构平帐检查 (13)交易代码：8107 交易名称：打印机构科目流水 (15)交易代码：8108 交易名称：打印机构科目试算平衡表 (17)交易代码：8109 交易名称：机构提交日结 (19)交易代码：8110 交易名称：打印柜员科目日结单 (21)交易代码：8111 交易名称：打印柜员尾箱交接单 (23)交易代码：8112 交易名称：打印机构日结表 (25)交易代码：8118 交易名称：打印年终损益明细表 (27)交易代码：8119 交易名称：年终损益结转 (29)模块：日终处理业务概述：该模块主要处理柜员日结、机构日结及机构年终损益打印结转等。
主要交易包括：柜员现金碰库、柜员平帐检查、打印柜员日结单、打印柜员尾箱交接单、打印柜员流水帐、柜员日终签退；机构平帐检查、打印机构科目流水、打印机构科目试算平衡表、打印机构科目日结单、打印年终损益明细表、年终损益结转。
本系统设计思想为综合柜员制，因此有业务发生的临柜柜员都必须做日终处理，只有当现金库存相符、流水借贷平衡、并确认已打印柜员日结单、柜员流水帐以及柜员尾箱交接单的情况下才允许做柜员日终签退。
如果涉及尾箱交接的情况，还必须先做“5214－尾数箱交接”才允许日终签退。
机构日结必须由复核员来做，并且其他柜员的状态必须为日结签退情况下才允许机构日结。
机构一旦日结，该机构的所有柜员将不允许签到。
（系统控制）交易代码：8101 交易名称：柜员现金碰库一、功能描述：检查输入的柜员代号、货币种类及尾箱中的现金余额，是否与输入柜员在内部帐主文件中相应币种的尾箱帐号的帐户余额一致二、屏幕输入画面三、关于输入项目的说明：1、柜员代号：默认为交易柜员代号可修改，必输；2、柜员姓名：根据输入的柜员代号查询得到，不可输；3、货币种类：默认为“01”，列表选择，必输；4、货币名称：根据输入的货币种类查询得到，不可输；5、现金余额：须大于0，必输四、交易处理流程：1、检查输入的“柜员代号”是否有尾箱，没有尾箱的柜员则不存在碰库问题；2、提取输入“柜员代号”的现金尾箱帐号；3、提取输入“柜员代号”的现金尾箱余额；4、检查现金是否平衡：比较输入的“现金余额”与提取出来的尾箱余额是否一致，不一致则应将结果反馈到输出屏幕上，若一致则置相关尾箱帐号状态为碰库平帐成功状态五、屏幕输出画面：六、打印输出：无七、错误提示：GGE5701 该柜员无尾箱号八、注意事项：若碰库结果为“不平”，则说明本日交易未全部完成或本日帐有问题。
九、会计分录：无交易代码：8102 交易名称：柜员平帐检查一、功能描述：检查柜员当日交易各币种的借贷是否平衡（不包括表外、本代他的通存通兑）二、屏幕输入画面三、关于输入项目的说明：1、柜员代号：默认为交易柜员代号可修改，必输；2、柜员姓名：根据输入的柜员代号查询得到，不可输；3、货币种类：默认为“01”，列表选择，必输；4、货币名称：根据输入的货币种类查询得到，不可输；5、借方发生额：可输可不输；6、贷方发生额：可输可不输四、交易处理流程：1、检查输入的“柜员代号”是否有尾箱，没有尾箱的柜员则不存在碰库问题；2、提取输入“柜员代号”的现金尾箱帐号；3、根据输入柜员代号及货币种类分别累计出借贷方发生额；4、检查借贷方发生额是否平衡：比较输入的“借贷方发生额”与累计出来的借贷方发生额是否一致，不一致则应将结果反馈到输出屏幕上，若一致则修改柜员表中该柜员的“日结状态”为“已平帐”五、屏幕输出画面：六、打印输出：无七、错误提示：GGE5702 该柜员已经轧帐八、注意事项：若平帐结果为“不平”，则说明本日交易未全部完成或本日帐有问题，请查帐。
九、会计分录：无交易代码：8103 交易名称：打印柜员日结表一、功能描述：柜员清点手中的交易凭证，按各币种累加借贷发生总额:表内分现金科目、现金内部调拨、其他科目进行汇总；表外分科目，凭证种类汇总，用以核对柜员手中的凭证和发生总额(不包括本代他的通存通兑)；柜员输入柜员号，后台形成文本送前台打印。
二、屏幕输入画面三、关于输入项目的说明：1、柜员代号：默认为交易柜员代号可修改，必输；2、柜员姓名：根据输入的柜员代号查询得到，不可输四、交易处理流程：1、打开打印结果生成文件；2、根据输入柜员代号生成查询语句，找出柜员本日所有交易会计帐明细；3、按指定日结表格式生成柜员日结文件内容；4、调用sendfile将查询文件送回前台；5、由前台使用报表浏览器对该查询文件内容进行浏览打印五、屏幕输出画面：六、打印输出：无七、错误提示：无八、注意事项：无九、会计分录：无交易代码：8104 交易名称：打印柜员流水帐一、功能描述：打印指定柜员的本日交易的所有流水帐清单二、屏幕输入画面三、关于输入项目的说明：1、柜员代号：默认为交易柜员代号可修改，必输；2、柜员姓名：根据输入的柜员代号查询得到，不可输四、交易处理流程：1、打开打印结果生成文件；2、根据输入柜员代号生成查询语句，找出柜员本日所有交易会计帐明细；3、按指定流水帐格式生成柜员流水文件内容；4、调用sendfile将查询文件送回前台；5、由前台使用报表浏览器对该查询文件内容进行浏览打印五、屏幕输出画面：六、打印输出：无七、错误提示：无八、注意事项：无九、会计分录：无交易代码：8105 交易名称：柜员日结签退一、功能描述：柜员输入柜员代号，系统检查柜员是否交易全部复核、已碰库、平帐；如果本柜员已经7天未更改密码，必须先改完密码后才能日结签退；平时柜员可用5110临时签退。
二、屏幕输入画面三、关于输入项目的说明：1、柜员代号：默认为交易柜员代号可修改，必输；2、柜员姓名：根据输入的柜员代号查询得到，不可输四、交易处理流程：1、检查签退柜员的日结状态是否为已平帐，若为未平帐，则不可作日结签退；2、更新柜员表中签退柜员的日结状态为“日结签退”且终端代号置为“000000”五、屏幕输出画面：六、打印输出：无七、错误提示：GYE5178 柜员未轧帐，不能使用8105日结签退八、注意事项：无九、会计分录：无交易代码：8106 交易名称：机构平帐检查一、功能描述：柜员(复核柜员)输入机构号，检查本日本机构各币种是否借贷平衡。
( 不包括本代他或他代本的通存通兑)二、屏幕输入画面三、关于输入项目的说明：1、机构代号：默认为交易柜员代号所在机构号，可修改，必输；2、机构名称：根据输入的机构代号查询得到，不可输四、交易处理流程：1、检查输入的机构代号是否处于“营业”状态，若非营业则机构日结平帐不可进行；2、打开机构日结平帐结果生成文件；3、根据柜员表中的日结状态打印所有本机构柜员的日结状态，同时将本机构中本日没作交易柜员的日结状态置为“签退”、终端代号置为“000000”；4、检查输入的机构本日各币种的交易借贷是否平帐，若平帐则更改本机构的机构状态为平帐；5、将机构本日各币种借贷交易平帐检查结果送打印文件；6、调用sendfile将查询文件送回前台；7、由前台使用报表浏览器对该查询文件内容进行浏览打印五、屏幕输出画面：六、打印输出：无七、错误提示：GGE5712 机构非营业状态八、注意事项：无九、会计分录：无交易代码：8107 交易名称：打印机构科目流水一、功能描述：打印指定机构本日交易流水二、屏幕输入画面三、关于输入项目的说明：1、机构代号：默认为交易柜员代号所在机构号，可修改，必输；2、机构名称：根据输入的机构代号查询得到，不可输四、交易处理流程：1、打开机构科目流水结果生成文件；2、根据输入的机构号查询传票文件中关于本机构本日交易流水；3、按指定流水帐格式生成机构科目流水文件内容；4、调用sendfile将查询文件送回前台；5、由前台使用报表浏览器对该查询文件内容进行浏览打印五、屏幕输出画面：六、打印输出：无七、错误提示：GHE4512 打开文本打印输出文件失败八、注意事项：打印的科目流水不包括本代他、他代本的通存通兑科目流水九、会计分录：无交易代码：8108 交易名称：打印机构科目试算平衡表一、功能描述：打印指定机构本日交易的科目试算平衡表二、屏幕输入画面三、关于输入项目的说明：1、机构代号：默认为交易柜员代号所在机构号，可修改，必输；2、机构名称：根据输入的机构代号查询得到，不可输四、交易处理流程：1、打开机构科目流水结果生成文件；2、根据输入的机构号查询传票文件中关于本机构本日交易流水并按科目进行汇总，分别统计出各科目本日累计发生笔数及金额；3、按指定格式生成机构科目试算平衡文件内容；4、调用sendfile将查询文件送回前台；5、由前台使用报表浏览器对该查询文件内容进行浏览打印五、屏幕输出画面：六、打印输出：无七、错误提示：GHE4512 打开文本打印输出文件失败八、注意事项：打印的科目试算平衡表不包括本代他、他代本的通存通兑科目，不入总帐的现金内部调拨九、会计分录：无交易代码：8109 交易名称：机构提交日结一、功能描述：柜员(复核柜员)输入机构号，检查本机构交易是否已全部复核、是否已平帐，结束当日交易。
二、屏幕输入画面三、关于输入项目的说明：1、机构代号：默认为交易柜员代号所在机构号，可修改，必输；2、机构名称：根据输入的机构代号查询得到，不可输四、交易处理流程：1、检查提交机构日结的柜员自己是否已平帐，若未平帐则本交易不可进行；2、检查输入的机构代号是否已平帐，若未平帐则本交易不可进行；3、更改机构表的机构状态为日结提交；4、若输入的机构代号等于提交机构日结的交易机构，则更新柜员表中本交易柜员的日结状态为“日结签退”、终端代号置为“000000”五、屏幕输出画面：六、打印输出：无七、错误提示：GGE5713 机构尚未平帐GGE5714 提交机构平帐柜员自己尚未平帐八、注意事项：机构提交日结后，不允许柜员签到。
九、会计分录：无交易代码：8110 交易名称：打印柜员科目日结单一、功能描述：柜员清点手中的交易凭证，按各币种累加各科目的借贷发生总额（分现金、转帐）（不包括本代他的通存通兑、不入总帐的现金内部调拨）；柜员输入柜员号，后台形成文本送前台打印。
二、屏幕输入画面三、关于输入项目的说明：1、柜员代号：默认为交易柜员，可修改，必输；2、柜员姓名：根据输入的柜员代号查询得到，不可输四、交易处理流程：1、打开柜员科目日结单结果生成文件；2、根据输入的柜员代号查询传票文件中关于指定柜员本日交易流水并按科目进行汇总，分别统计出各科目本日累计发生笔数及金额；3、按指定格式生成柜员科目试算日结单文件内容；4、调用sendfile将查询文件送回前台；5、由前台使用报表浏览器对该查询文件内容进行浏览打印五、屏幕输出画面：六、打印输出：无七、错误提示：GHE4512 打开文本打印输出文件失败八、注意事项：无九、会计分录：无交易代码：8111 交易名称：打印柜员尾箱交接单一、功能描述：柜员上下班交接时、清点尾箱的实物已电脑中的数据相比较，帐实是否相符；柜员输入柜员号，后台形成文本送前台打印。