销售收入-销售费用预算明细汇总表
销售统计表大全
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11、以我独沈久，愧君相见频。。21.1.3023:02:1823:02Jan-2130-Jan-21
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12、故人江海别，几度隔山川。。23:02:1823:02:1823:02Saturday, January 30, 2021
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13、乍见翻疑梦，相悲各问年。。21.1.3021.1.3023:02:1823:02:18January 30, 2021
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14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2021年1月30日星期六下午11时2分18秒23:02:1821.1.30
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15、楚塞三湘接，荆门九派通。。。2021年1月下午11时2分21.1.3023:02January 30, 2021
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感 谢 您 的 下 载 16、少年十五二十时，步行夺得胡马骑。。2021年1月30日星期六11时2分18秒23:02:1830 January 2021
企业年度预算编制培训课件
02
一、税金预算表 二、财务费用预算表 三、筹资预算表 四、还款计划表 五、保证金到期支付预算表 六、折旧、摊销费预算表 七、安全环保费计提预算表 八、项目申报预算表 九、财产保险费 十、信息化建设
一、专项储备使用明细预算表 二、排污费（危废及工业污水类） 三、劳保费标准提供 四、安全奖励
年度预算编制注意事 项及编制进度安排
11月27日- 12月1日
12月4日- 12月8日 12月11日- 12月13日
12月18日 12月19日- 12月22日 12月25日- 12月29日
年度预算工作进度表
内容 召开下一年度预算启动会，公布下一年度预算进度安排 总经办制定下一年度战略规划 发送给各职能部门预算表格→各部门预算填表培训→各部门反馈确认表格 根据总经办下达的下一年度经营规划，各部门编制第一稿预算 预算主管根据各部门反馈的第一稿预算进行汇总编制预算初稿 财务部内部审核过会并反馈给各部门 各部门做第二稿预算反馈到财务部
注：生产部编制生产预算，必须先由销售部提供销售数量预算表，材料采购预算表大 多数数量可由公式直接带入，有些产品量需手动填写
04 1、材料采购预算表（填写各材料及包材单价） 2、办公用品采购预算表（填写各办公用品单价，发送各部门） 3、劳保用品采购预算表（填写各劳保用品单价，发送各部门） 4、备品备件采购预算表(填写备品备件单价，发送工程部） 5、实验器材采购预算表（填写实验器材单价、发送技术研发部）
员
A线（基础线） B线（正常水平线） C线（理想线）
预算过会（预算管理委员会）
预算定稿（总经办） 下发指标
年度预算 1、时间：9月-12月 2、报送部门：公司各部门 3、报送人员：部门预算专员
预算编制流程及各部门 具体编制
6全年财务收支看板-收支利润统计表
全年财务收支
营业收入
营业支出
利润总额
季度收入支出表
########
7,578.00
5,022.0
1,459.00
81.06%
净利润及目标完成率季度净利润明细表
目标完成率
370.00
355.00
382.00
352.00
第一季度第二季度
第三季度第四季度
净利润
-
1,000.00
2,000.00 3,000.00 4,000.00第一季度第二季度
第三季度
第四季度
营业收入
营业支出
务收支看板润总额
期间费用
所得税
月度净利润及目标完成率
022.00
2,792.00
771.00
期间费用及所得税明细表成本费用占比
0.00%
20.00%
40.00%60.00%80.00%
100.00% - 50.00
100.00
150.00
1月
2月
3月
4月
5月
6月7月
8月
9月10月11月12月
净利润
完成率
1,075.00
901.00
816.00
771.00
财务费用销售费用管理费用所得税
68.02%
9.65%
8.09%7.32%
6.92%
营业支出
财务费用销售费用
管理费用
所得税。
表格在财务管理中的应用共48张PPT
第三十一页，共四十八页。
案例23 固定资产(gùdìngzīchǎn)折旧计算与台账管理
• 计算(jìsuàn)固定资产折旧
– SLN函数：按直线法计算某项资产在一个期间中的折 旧值
– SYD函数：返回某项资产按年限总和法计算的指定期间 的折旧值
– DDB函数：使用双倍余额递减法或其他指定方法，计算 一笔资产在给定期间内的折旧值
• 案例24 应付账款到期日提前提醒设置 • 案例25 编制(biānzhì)付款合同执行进度汇总表 • 案例26 编制分期还款计划表
第三十四页，共四十八页。
案例24 应付账款到期日提前(tíqián)提醒设 置
• 计算应付账款到期日
• 设置条件(tiáojiàn)格式
第三十五页，共四十八页。
案例(àn 25 lì) 编制付款合同执行进度汇总表
• PPMT函数：基于固定利率及等额分期付款方式，返回 一项投资在某一给定期间内的本金偿还额
第三十七页，共四十八页。
5 Excel在财务报表分析(fēnxī)中的6个应用
• 案例27 编制比较财务报表和共同比报表 • 案例28 绘制资产结构分析图
• 案例29 绘制收入(shōurù)和利润趋势分析图与净利润因素分 析图
数目的字符
– RIGHT函数：从文本字符串右边提取若干个字符 – DATE函数：返回代表特定日期的序列号
第八页，共四十八页。
案例5 销售数据整理与多维度透视(tòushì)分析
• 制作与编辑数据透视表
– 合理设置(shèzhì)数据透视表的布局——页字段；行字段；列 字段；数据字段
– 修改字段名称 – 设置字段的数字格式
• 案例14 多种产品材料成本汇总表 • 案例15 制作多期营业费用自动汇总表
全面预算管理表格填制说明及手册
xxx全面预算治理表格填制讲明及手册名目A-1?销售收进及回款预算表?本表是按产品〔商品〕分类的销售预算，由销售部门编制。
OTC营销部，流通事业部，处方药营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司暂由总部填写，最后汇总到财务部财务治理中心，由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。
编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司、XX执行部等。
预算期限：指该表所涵盖的时刻，如为年度预算表，那么注明起止时刻，集团规定是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，集团规定是当月28日至次月27日。
1、品名及规格：指产品或外购商品的名称以及产品〔商品〕的装箱规格，如药品的含量、容量、数量，小包装的数量等。
2、计量单位：指产品〔商品〕的数量单位。
为统一计量，一律作“箱〞或“件〞。
3、估计销售量：猜测下一预算期限该产品〔商品〕的销售总数量。
4、单价：指一箱产品〔商品〕的估计销售价格，假设价格有动摇，那么取猜测的平均价格。
5、估计收进：指产品〔商品〕该预算期限的销售金额，即估计销售量×单价。
6、本月展货金额：指产品〔商品〕用于经销商处展货金额。
7、估计上月应收余额：估计到本预算期限开始时的累计应收账款余额8、前期回款：指估计上月应收余额中多少在本预算期限内能够收回。
9、当期回款：估计本预算期限内的销售收进中回款金额10、11、12、上、中、下旬：指在各个期间的估计回款金额13、本月合计：本月回款金额合计。
等于前期回款+当期回款或上、中、下旬汇款之和。
14、估计本月应收余额：估计本预算期限末的应收帐款余额。
等于估计收进+估计上月应收余额-本月回款金额合计A-2-1?分公司销售费用预算明细表?A-2?总部和分公司销售费用预算汇总表?本两表用于估计销售部门和销售总部在预算期限内的费用开支情况，A-2-1表由分支机构编制，上报总部，A-2由总部将下属A-2-1表汇总并加报总部费用，最后上交财务部。
K3WISE业务预算(费用预算(资金预算
全面预算内容编制方式， 通过预算科目编制预算， 控制总账凭证录入，提 供预算三大报表等
集中的费用预算控制， 支持多维度、多策略的 费用预算控制，在员工 报销时就进行控制
集中的业务内容预算控 制，可控制采购订单、 销售订单，支持成本预 算编制
集中的资金支付预算控 制，通过采购、报销的 资金支出进行预算控制
1、预算单据为管理费用预算单；控制字段为核定费3、用填金制额其；他内容
组合，取实际数、预算数，进行预算控制
2、钣金车间（003）控制维度选择费用承担部门+费用项目；
2、如果不选择控制维度，说明该维度按总额控制：
3、装配车间（004）控制维度选择费用承担部门；
例如：某职员差旅费预算为100，办公费预算为50，控制维度为核算项目-职员，而不
预算 办公费
1000 1000 1000 2000 2000 2000
控制维度 合计
季度策略
2000 根据费用承担部门和具体费用项目进行
2000 控制，部门和具体费用项目皆不能超预 按照月份严格控制 2000 算
4000
4000 根据费用承担部门进行控制
按照季度控制，同季度内上月份未用预算，顺延至本月
【系统设置-基础资料-业务预算】，因两个部门的控制 策略不同，在对应业务预算策略需要分别设置策略
1、不同的业务类型，提供不同的控制策略 2、预算控制策略包括预算单据、控制单据、控制字段、控制维度 不同的业务单据具体的策略也不相同，如费用报销单的控制字段为 不含税金额或核定费用金额，而销售订单控制字段为金额和数量， 各类单据具体的控制方式和取数逻辑，详见帮助手册
控制费用项目，如果该职员的差旅费实际费用超过100小于150，也不会提示超预算
超市销售分析报表
超市销售分析报表商品周转率1、什么是周转率所谓周转率即是指商品从入库到售出所经过的时间和效率。
衡量商品周转水平的最主要指标是：周转次数和周转天数2、计算方法周转次数指一年中，库存（配送中心和店铺）能够周转几次，计算公式为：周转次数=销售额/平今年库存额平均库存=（期初库存+期末库存）/2周转天数表示库存周转一次所需的天数，计算公式为：周转天数=365天/周转次数3、商品周转率的不同表示法由于使用周转率的各不相同，可按下列各种方法，来斟酌变更分子的销售额和分母的平均库存额。
⑴用销售来计算，这种方法便于采用售价盘存法的单位。
⑵用成本来计算，这种方法便于观察销售库存额及销售成本的比率。
⑶用销售量来计算，这种方法用于订立有关商品的变动。
⑷用销售金额来计算，这种方法便于周转资金的安排。
⑸用利益和成本计算，这种方法以总销售额为分子，用手头平均库存额为分母，且用成本（原价）计算，使用此方法，商品周转率较大，这是由于销售额里面多包含了应得利润部分金额的缘故。
商品周转率的方法算式1、商品周转率数量法：商品周转率=商品出库综合／平均库存数2、商品周转率金额法：商品周转率=全年纯销售额（销售价）／平均库存额（购进价）商品周转率=总进价额／平均库存商品（购进价）商品周转率=销售总额／改为销售价的平均库存额3、商品周转周期（天）商品周转周期=（平均库存额／纯销售额）×365主管人员或负债具体工作人员可以根据这5个公式来计算不同种类、不同尺寸、不同色彩（颜色）、不同厂商或批发商的商品周转率，调查“销路较好”和“销路欠佳”的伤心，一次来改善商品管理并增加利润。
提高商品周转水平是一个系统工程，核心是两个内容。
一个是有效的商品评价体系，如进行2／8分析或／ABC分析，进行商品的汰换，剔除滞销品；采用商品贡献率比较法（商品贡献率=销售占比×毛利率）衡量商品的重要程度；通过品类管理技术的应用来改善商品结构，加强库存管理等。
全面预算编制举例
1202
1600
7009
加：期初产成品存货成本
20
（200件）
减：期末产成本存货成本
22
（220件）
50
20
55
22
27
117
29
128
预计产品销售成本 （12000件）
1200
3000
1200
1598
6998
八、期末存货预算
期末存货预算是根据直接材料预算和产品成本预算编 制的。列示预算年度末材料存货，在产品存货和产成品存 货的数量与成本。
季度
一
二
三
四
全年
预计销售收入
1600
2400
3200
2400 9600
变动销售费用率
4%
4%
4%
4%
4%
预计变动销售费用
64
96
128
96
384
预计固定销售费用
80
80
80
80
320
销售费用合计
144
176
208
176
704
管理费用预计（2010年度）
季度
一
二
三
四
预计销售收入
1600 2400
3200
季度
一
二
三
四
全年
预计生产量
2100
3100
3900
2920
12020
单位产品材料消耗定额
20
20
20
20
20
预计材料耗用量
42000
62000
78000
58400
240400