供应商结帐及费用报销程序
费用报销流程及注意事项
发票，旅游合同、领导审批、《工作呈批表》
租金 《房租合同》、合同审批表、押金收据、发票、付款通知书等
广告费、服务费等其他费用
发票、合同、合同审批表
注：纸质附件的合同为关键页复印件，合同原件合同审批表需给回总部财务存档。
3、发票不合格
报销流程
02
——我们对“智能回收箱调研分析“的报告内容进行剖析，结合外部数据源 初步分析出该产品的C端用户画像和用户痛点
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1、房租费用：办公室房租、门面及宿舍租金、物业及水电 2、差旅费：交通费、餐费、住宿、出差补助、加油、停车费等 3、招待费：业务关系招待客户产生的餐费、住宿、礼品及考察等
费 用 分 类
4、人工费用：工资、社保、公积金、员工福利（加班、团建等）、 培训费、工会经费等 5、广告宣传费：广告费、推广费、业务宣传等 6、专业服务费：技术服务、咨询服务、信息服务、审计验资、商标 及软著注册、软件维护等 7、办公费用：办公用品、快递、服务托管、绿化、招聘、清洁、设 备租赁、会议等 8、通讯费用：固话费、网络及宽带费用、网络安全费等 9、其他费用：除以上条款外的其他费用
注意事项
03
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报销事项温馨提示：
1、个人报销请根据劳动合同主体选择报销公司
2、个人报销单笔金额小于200元的费用，可选择按月或者按部门汇总申请
3、个人报销请提供工资卡对应账号（阅品/食趣/秒兔为工行，匠子为招行），有借款情况下个 人报销优先抵借支 4、按报销标准提交申请，公司有合作的供应商要走对公支付 5、供应商收款资料变更：在报销单上用铅笔注明，同时附上对方加盖公章的变更说明 6、报销时点：工作日9：00-16：30交单，9：00-17：00安排付款，紧急款项一定记着《外出申请单》、《差旅费明细表》、发票（如为滴滴发票须附行程）、私车公用按出差申请单上 行政填写的里程数*1元/公里补助。 发票、考勤打卡记录 《招待费申请》、发票 发票、《申购单》、《送货单》、《入库单》 发票，团建申请审批邮件（中心负责人），注明时间、费用、聚餐人员
超市供应商结算财务制度
超市供应商结算财务制度一、综述超市供应商结算财务制度是指超市与其供应商之间的结算及财务管理规定，旨在规范双方之间的经济往来，确保资金流动的稳定和透明性。
本制度适用于超市与供应商之间的结算业务，涵盖结算凭证、款项支付、账务核对等方面的规定。
二、结算凭证1. 超市每月底统一向供应商发送结算凭证，包括本月销售额、商品采购额、折扣、退货等明细信息，以便供应商核对和确认。
2. 供应商需在收到结算凭证后的3个工作日内确认，并将有异议的地方及时向超市结算部门提出，双方协商解决。
3. 超市结算部门在收到供应商确认的结算凭证后，会在第5个工作日内完成结算款项的支付。
三、款项支付1. 超市与供应商的款项支付采用电子转账的方式进行，确保资金安全和准确性。
2. 超市结算部门每月根据结算凭证中的金额信息，将结算款项支付给供应商，确保在约定的时间内完成支付。
3. 如果有特殊情况需要延迟支付，请提前告知供应商，并主动与供应商商议新的支付时间。
四、账务核对1. 超市结算部门每月底会将结算凭证中的金额信息与超市销售系统进行核对，确保数据的准确性。
2. 超市结算部门将核对后的数据与供应商提供的结算凭证进行比对，确保双方的数据一致。
3. 如发现数据不一致或有错误，双方应及时进行沟通和调整，确保账务的准确性和平衡。
五、结算财务管理1. 超市结算部门应建立完善的财务管理制度，确保结算款项的安全和准确性。
2. 结算款项的处理应遵循审批流程，确保款项的合法性和规范性。
3. 超市结算部门应加强对供应商的信用管理，定期对供应商的信用情况进行评估和监控。
六、结算争议处理1. 如在结算过程中出现争议，双方应及时协商解决，建立友好的沟通机制。
2. 如双方无法达成一致意见，可寻求第三方机构或专业机构进行调解或仲裁。
七、制度执行1. 超市与供应商应严格遵守本制度的各项规定，确保结算业务的正常进行。
2. 双方应建立合作关系，加强沟通和协作，共同维护结算业务的稳定和规范。
供应商货款结算流程
供应商送货
02
财务部
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结算中心记 账核对销账
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出纳窗口（交财务部入账销账）
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客户记帐/结算联交给
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投单对账结算
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记帐联交给入账
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单据传递流程:
租赁客户结帐流程
为了统一租赁结算方式，规范资金结算流程，便于公司统一管理，特对租赁客户作如下规定：
每日售货款由门店统一收款，并由租赁客户开具销售小票，交收银台复核收款，并由收银员签字确认，此单据一式三联，一联客户留存，一联交收银员，一联随电脑小票和结算单一起交客户到公司结算。
支付货款
支付货款
每个结算日将持续3天（节假日顺延），在结算日内，由于供应商的原因或由于帐务不清等原因，造成当期不能付款的，供应商付款将顺延到下一个付款日；其余时间公司将不再进行付款活动；
按照约定的帐期依照公司规定在每月的 10日或20日进行付款，具体 流程类同于帐期供应商；
01
联营供应商在每月的8日前有财务部打印销售报表，帐期到后将按照公司既定付款日进行付款；
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供 应 商 货 款 结 算 流 程
为了加强财务管理，实行资金预算控制，提高工作效率，减少供应商结帐等候时间较长问题，同时，结帐方式与其他连锁商业核算接轨，优化财务管理，保证及时支付货款，严格履行合同签订的结算方式，维护企业的商业信誉，特对厂商结帐作如下规定：
正常情况下，供应商应在送货后3天内进行帐务核对，核对内容包括送货数量、送货金额及商品的价格等；具体详见供应商对帐单；
附件：供应商对帐单
单据遗失，需经过对帐后，确信该单据未结帐，方可通过复印，厂商以复印件加盖财务印章，方可进入结帐流程；
供应商结款财务制度
供应商结款财务制度一、总则为规范公司与供应商的结款行为，确保资金安全，提高运营效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司与供应商之间的结款事宜。
三、结款方式1. 电汇：采用电子转账的方式将款项直接划转至供应商的账户；2. 支票：公司出具支票，由财务部门向供应商支付款项；3. 现金：少额结款可以选择现金支付的方式。
四、结款流程1. 采购部门提出结款申请，明确结款对象及金额，并填写《供应商结款申请表》；2. 财务部门审核结款申请，确认资金情况后，进行结款准备工作；3. 结款时，财务部门核对款项及相关文件，确认无误后进行结款操作；4. 结款完成后，将相关结款文件进行归档，并保存至少5年。
五、结款管理1. 定期对供应商结款进行核对，确保账务准确无误；2. 建立供应商档案，定期进行供应商资信评估，确保结款对象的信用状况；3. 根据实际结款情况，制定不同的结款政策和期限，合理规划资金使用；4. 对结款异常情况及时处理，例如供应商拒绝签收结款、账号错误等问题。
六、风险管理1. 建立健全的供应商管理制度，加强对供应商的风险评估和监控；2. 加强对结款操作权限的控制，确保结款行为规范和合规；3. 加强资金监管和风险防范，严格控制结款金额和频率，避免资金风险；4. 加强内部人员的培训，提高员工对结款风险的认识和防范能力。
七、监督检查1. 定期对结款流程进行全面检查，发现问题及时整改；2. 建立相应的考核机制，对结款业务进行评估，提高财务管理的效率和水平；3. 加强内部审计和外部审计，对结款流程进行审计监督，发现问题及时处理。
八、违规处理1. 对违反供应商结款财务制度的行为，给予相应的处罚，包括警告、扣减绩效、暂停资金使用等；2. 对造成经济损失的严重违规行为，给予相应的处分，包括纪律处分、终止合同等。
本制度经公司相关部门讨论通过，并于XX年XX月XX日正式施行。
公司保留对本制度的最终解释权。
供应商结帐及费用报销程序
供应商结帐及费用报销程序This manuscript was revised on November 28, 2020政策及执行程序档案名称：生效日期：政策号码：修改日期：总经理部门：财务部批准：主题: ***饭店供应商结帐及费用报销程序政策：建立健全供应商管理制度，理顺采购部与供货商之间的关系，合理安排和使用公司资金，建立良好的客户关系，维护公司信用。
目的：为了加强***饭店的资金管理，有效地利用公司的资金，加速资金的周转。
程序：一、供应商结帐(一)、每月15日前采购部根据与供应商对帐结果，填写支票申请单，连同采购申请单、收货单供货商联及发票一并送到计财部，计财部审核后再经总经理审批后付款。
(二)、流程：供应商送单采购部填写支票申请计财部审核总经理批准付款注：物品、食品结帐需附收货报告。
固定资产购置需附采购申请单、收货报告。
付供应商货款，原则上押后两个月付款。
二、零星购置物品的结帐程序(一)、采购人员填写支票申请单或零用现金申请单，下附采购申请单、收货报告、发票报至计财部。
(二)、计财部总监审批后，再经总经理批准，出纳付款。
(三)、流程：采购部填现金支票申请单计财部总监审批总经理批准付款注：零星购置的大宗商品，10000元以内的，经主管的副总经理批准即可，10000元以上的须总经理批准后付款。
三、各项费用报销程序(一)、员工个人费用报销程序1,员工个人填写零用现金申请单，经本部门经理签字，计财部审核，再经总经理批准后付款。
2、流程：个人填写零用现金申请单本部门经理签字计财部总监审核总经理批准付款注：所有员工福利及人员培训费，均需报人事部批准。
BP机、手机服务费报总办批准。
(二)、部门自办个人垫款报销程序1、报销人填写零用现金申请单后附发票、收货单，本部门经理签字后送计财部审核，经总经理批准后付款。
2、流程：报销人填单计财部审核总经理批准付款(三)、紧急情况借现金采购的报销程序1、申请人填写借款单，本部门经理签字，1000元以下的经财务总监签字后即可付款，超过1000元以上的要经总经理签字后才能付款。
供应商货款结算流程
供应商货款结算
二须详细注
明该供应商姓名、身份证号码（原件复印件）、联系电话和地址 （一家供应商只能以一个人的名义签订协议，不得多户多人）。财 务根据此协议中提供的资料录入电脑，经质管部审核后，并据此开 户名称办理入库手续，在支付货款时，由协议中的供货商持本人身 份证领取现金支票，出纳员必须与电脑资料逐一核对无误后，方可 发放。
二、对于零星或急需采购的商品，金额较小的可暂不签订协议，以经办 的采购员户头办理入库手续。
供应商货款结算
一、以单位名义开户的供应商货款支付的规定 凡是以单位名义与我公司签订协议的供应商，在协议中必须详细
注明该单位全称、账号、税号、开户银行、委托经办人姓名、资质、 身份证号码（原证复印件）、以及货款的支付方式（支票、电汇 等）。收款单位必须与合同签订单位一致，否则，必须由合同签订 单位出具委托付款协议书，并由其法人签字、盖章认可。
供应商付款方式的规定
1.个体性质的供应商以现金支票或转账支票方式支付。 2.其他供应商原则上要求以转账支票、电汇或银行汇票方式支付。
供应商货款结算流程及时间的规定
一、供应商货款集中按月支付，下月支付上月货款。
二、每月的22日-23日为上月付款排款日（对账日）。供应商将上月的 商品验收单整理，开据正规有效的增值税发票（不得使用复印件）， 在采购部核对其商品名称、金额、供应商单位及有效证件签字后，由 商品部逐一核实商品的进销存情况及所对应的应付货款金额并签字。 最后到财务部往来账会计处对账，财务部对货款的结算金额的真实性、 发票的规范性、有效性进行认真审核，不符合规定者不予办理。
供应商货款结算
三、 供应商供货、结款应严格按照协议执行。即：在办理入库时，以 协议中的单位名称开户；在进行货款支付时，有协议中的委托经办 人持本人身份证领取支票（电汇由出纳员直接按协议办理）。如有 变更，须有加盖该供应商单位公章或财务专用章、负责人签名的书 面变更通知，出纳员方可办理结算手续。所有以供应商名义办理入 库和结算手续的货款支付，原则上不得由公司采购员代为结算，如 有此情况，公司财务（出纳员）有权拒绝付款。
采购的付款及报销流程
采购的付款及报销流程采购是指组织、协调和实施企业需求物品的采购活动，其中付款及报销流程是采购过程中非常重要的一环。
本文将介绍一个典型的采购的付款及报销流程，包括申请付款，审批付款，付款操作，发票报销等环节。
首先，采购付款流程的第一步是申请付款。
当采购部门收到供应商发来的货物或服务后，负责人将和供应商核对订单，并进行货物验收。
一旦货物质量和数量与订单一致，采购部门将根据采购合同填写付款申请表，包括供应商名称、付款金额、付款原因等。
此外，需要附上相关的发票、合同等文件作为依据。
完成付款申请后，采购部门会将申请上报给财务部门。
第二步是审批付款。
财务部门收到采购部门的付款申请后，将会对申请进行审查。
审查的目的是核对付款的合法性、准确性以及审核付款金额是否与合同一致。
在此过程中，采购部门和财务部门之间需要进行有效的沟通和协调。
一旦审查通过，财务部门会将申请上报给审批人员进行最终审批。
接下来是付款操作。
一旦付款申请得到最终审批，财务部门将根据付款申请上的信息，准备付款所需的相关文件，例如付款凭证、支票等。
然后，财务部门会将付款凭证和相关文件发送给银行，完成付款操作。
在此过程中，财务部门还需要与采购部门进行协调，确保付款操作的准确性和及时性。
最后是发票报销。
一旦供应商收到付款后，会将相应的发票给予采购部门。
采购部门会将发票提交给财务部门，由财务部门负责发票报销的相关工作。
首先，财务部门会对发票进行核对，确认发票的真实性、准确性以及合法性。
然后，财务部门会将发票上的信息录入报销系统，并安排相应的报销程序。
最后，财务部门会将报销的相关金额汇入员工的个人账户或制作报销单供员工领取。
总结来说，采购的付款及报销流程是一个较为复杂的过程，需要各个部门之间的密切配合和有效沟通。
在整个流程中，审批是关键步骤，要确保合同的准确性和金额的正确性。
另外，财务部门需要对付款操作和发票报销进行严格的管理，确保财务的准确性和合规性。
通过合理规范的采购的付款及报销流程，可以提高采购效率，确保公司的资金安全，并且为公司的财务管理和数据分析提供重要的依据。
商业百货公司供应商结算流程
商业百货公司供应商结算流程（一）五万元以下代销、联营货款的申报审批（二）五万元以上代销、联营货款的申报审批（三）经销货款申报审批1、采购进销部制定经销供应商月采购计划（在外网OA系统“经销商品进补货管理”板块申报、审核、审批经销商品进补货计划表）注：如果实际采购大于月进补货计划的，必须在外网OA系统“经销商品进补货管理”板块追加进补货计划；当月采购额度未使用完的不许延至下月使用。
1、核付经销货款注：（1）增值税发票由采购进销部统一向供应商收取；（2）货到付款---采购进销部须凭增值税发票等资料向结算员申请货款结算； （3）预付货款---采购中心须凭《担保书》、预付款的商品清单等资料向结算员申请货款结算；其中：《担保书》必须由店长室、采购进销部经理、品牌业务员共同签署担保。
（4）当月计划付款额度未使用完的不许延至下月使用，如果实际申报的付款大于当月计划付款额度，必须在外网OA 系统“经销商品进补货管理”板块追加付款计划。
（5）超市100%退换货的经销商品，可视同代销商品进行货款申报审批。
（四）撤柜供应商货款的申报审批（五）特殊货款的申报审批流程 1、有合同无税票货款的申报审批流程核注：无税票货款不含进销先款后票的货款及预付货款；结算部按应开票额的80%抵减费用后结算货款。
2、提前结算货款、费用缓交货款的申报审批流程注：（1）提前结算货款指合同未签定多次结算条款的货款；（2）结算部按50元/次收取结算手续费。
3、无合同结算货款注：（1）采购中心递交的书面《请示》必须列明货款的基本结算条款：结算扣率、促销费扣率、收银结算手续费（水晶城）、折扣承担比例、保底情况。
（2）合同过期的货款，供应商无须提交《报告》，由采购中心直接向总经理递交书面《请示》。
供应商向结算部提交《报告》结算员凭《报告》按代销、进销货款的申报审批流程申报货款供应商向营运部提交《报告》结算员凭营运经理审核同过的《报告》按代销、进销货款的申报审批流程申报货款营运部经理审核供应商向采购中心提交《报告》结算员凭总经理审批的《请示》按代销、进销货款的申报审批流程申报货款采购中心向总经理递交书面《请示》总经理审批（六）暂不结算货款的申请流程注：（1）采购中心或营运部递交的书面《通知》必须列明原因、暂停结算的月份及暂停时间。
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政策及执行程序
档案名称：生效日
期：
政策号码：修改日
期：
部门：财务部批准：总经理
主题:***饭店供应商结帐及费用报销程序
政策：
建立健全供应商管理制度，理顺采购部与供货商之间的关系，合理安排和使用公司资金，建立良好的客户关系，维护公司信用。
目的：
为了加强***饭店的资金管理，有效地利用公司的资金，加速资金的周转。
程序：
一、供应商结帐
(一)、每月15日前采购部根据与供应商对帐结果，填写支票申请单，连同采购申请单、收货单供货商联及发票一并送到计财部，计财部审核后再经总经理审批后付款。
(二)、流程：供应商送单采购部填写支票申请计财部审核总经理批准付款
注：物品、食品结帐需附收货报告。
固定资产购置需附采购申请单、收货报告。
付供应商货款，原则上押后两个月付款。
二、零星购置物品的结帐程序
(一)、采购人员填写支票申请单或零用现金申请单，下附采购申请单、收货报告、发票报至计财部。
(二)、计财部总监审批后，再经总经理批准，出纳付款。
(三)、流程：采购部填现金支票申请单计财部总监审批总经理批准付款
注：零星购置的大宗商品，10000元以内的，经主管的副总经理批准即可，10000
元以上的须总经理批准后付款。
三、各项费用报销程序
(一)、员工个人费用报销程序
1,员工个人填写零用现金申请单，经本部门经理签字，计财部审核，再经总经理批准后付款。
2、流程：个人填写零用现金申请单本部门经理签字计财部总监审核总经理批准付款
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精心整理
注：所有员工福利及人员培训费，均需报人事部批准。
BP 机、手机服务费报总办批准。
(二)、部门自办个人垫款报销程序
1、报销人填写零用现金申请单后附发票、收货单，本部门经理签字后送计财部审核，经总经理批准后付款。
2、流程：报销人填单计财部审核总经理批准付款
(三)、紧急情况借现金采购的报销程序 1、申请人填写借款单，本部门经理签字，1000元以下的经财务总监签字后即可付款，超过10002、流程：申请人填单部门经理签字财部总监审批经理批准付款（四）、代销商品结算程序
123、由收货部填写当月已销售商品的收货报告。
4、代销部门根据发票，本部门经理签字后送交财务部
5、流程：签合同送货到收货部代销部门销货填写支票申请单相关部门审批付款
1、附合同管理办法，并按合同约定付款。
有监理的工程项经监理签字认可。
2、工程部根据合同及工程进度，填写支票申请单，本部门经理签字后报计财部审批。
3、计财部根据付款计划审核后，报副总经理审批。
4、经总经理批准后付款。
注：支付尾款必须附验收报告。
5、流程：工程部填支票申请单部门经理签字计财部审核主管副总经理审批总经理批
准付款。