融资岗位职责说明书
财务部副部长(融资)岗位说明书
资金计划管理
职责描述：编制集团年度资金预算，定期编制资金动态计划，负责融资筹划及储备。
工作
任务
根据集团年度预算安排，编制年度资金预算，拟定融资计划；
以月度为周期，编制集团整体资金动态计划；
负责集团融资项目的筹划及储备。
资金业务管理
职责描述：资金分析及合理化建议，融资方案设计、执行与贷后管理。
财务部
一、岗位基本信息
岗位名称
副部长（融资）
所在部门
财务资金部
岗位编制
1人二、职责与工作任务 Nhomakorabea制度建设
职责描述：负责建立集团资金管理体系，制定集团各项资金管理制度。
工作
任务
建立并根据实际业务调整集团资金管理体系，设定计划、执行、复核等节点保证体系良性运转；
制定、修订集团各项资金管理制度，定期检查制度执行情况；
工作
任务
及时预警资金安全储备线，提示经营资金缺口；
复核融资岗编制的季度资金分析报告，提出意见和建议；
根据实际业务情况，合理调配集团内部资金；
编制集团融资方案，执行对集团融资方案的实施，配合金融机构做好融资前的各项准备工作，检查融资岗对外提供的贷前资料是否合规、准确和符合保密要求；
进行财务分析，根据集团财务状况灵活设计符合金融机构授信政策和风险偏好的融资解决方案；
2.熟悉国家财经法律法规和各项政策；
3.熟悉资金管理业务及金融机构信贷业务流程；
4.具有较强的财务分析、融资方案设计及风险控制能力；
5.具备良好的沟通协调能力及公关能力。
岗位要求
1.金融类专业大学本科及以上学历；
2.五年以上资金管理和融资相关工作经验；
3.具有会计或管理类中级以上技术职称。
融资部岗位职责范本(2篇)
融资部岗位职责范本
1、协助部门总经理收集收集、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息，并提出对公司项目融资相关的对策与建议。
2、协助部门经理负责研究拟定公司项目融资战略，组织起草具体项目的融资战略，融资方案。
3、负责寻找融资资本，规划项目融资，对项目融资方案进行编制和实施。
4、负责对投资项目进行综合财务评估，完成项目建议书中财务可行性分析部份。
5、负责对具体项目进行成本分析、现金流测算，利润点分析，提出投资项目现金流进、出方案。
6、负责组织开展投资项目财务后评价，并提出具体的后评价意见。
7、负责协助总经理对银行投资项目的进资款的审查和拔付工作。
负责维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，引入外部资金，设计合作模式，建立融资合作伙伴信息库。
8、协助部门总经理进行本部门人员的管理与培训工作，以及内外部工作关系的协调。
融资部岗位职责范本（二）
1、协助部门经理建立、开发和管理公司与平台公司资金业务渠道。
2、协助部门经理维护与平台公司、理财客户的关系。
3、对企业短期及较长期的资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施。
4、策划、设计和实施公司项目融资方案。
5、参与融资商务谈判，起草相关报告和文件。
6、落实项目财务可行性分析中相关具体事务，并提交融资合同审查表。
7、归档管理各类融资合同及法律文件。
8、执行融资决策，实现企业融资的流动性，为资金平衡奠定基础。
9、过行资金分析和调配，监督各项资金的运作，优化资金结构，提高资金使用效率。
10、按时完成领导交办的其他工作。
融资主管工作的岗位职责范本(2篇)
融资主管工作的岗位职责范本
职责：
1、完成公司制定的销售计划，达成团队业绩;
2、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
3、负责相应贷款产品的服务与品牌推广和团队管理工作。
4、完成工作报告及相关的业务汇报工作。
职位要求：
1、中专或以上学历,年龄18—____周岁，乐观向上，穿着干净整洁。
2、具备一定的金融基础知识以及销售经验，有金融、地产、保险、银行、电子、IT等销售经验者优先。
3、性格开朗，思维敏捷，普通话标准。
4、热爱销售工作，工作勤奋、耐心，积极主动，乐观向上，能够承受一定的工作压力。
5、团队合作意识强，有强烈的事业心和生活目标。
融资主管工作的岗位职责范本（二）
位职责：
1、前期根据公司提供的资源，开拓新市场,发展新客户,建立媒介、渠道，增加产品推广范围;
2、管理维护客户关系以及客户间的长期合作计划。
3、后期管理团队，分配任务达成目标!
任职资格：
1、大专及以上学历（需提供学信网学历验证码）应届实习生亦可，年龄____岁;
2、有地产、IT服务、教育培训、金融信贷行业工作经验，业绩突出者优先;
3、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力;
4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识;
5、有责任心，能承受较大的工作压力;
6、有团队协作精神，善于挑战;
7、接受无经验，追求卓越的人，公司有专业培训。
融资主管工作的具体职责内容范本
融资主管工作的具体职责内容范本融资主管是一家企业中负责筹措资金和管理资金使用的关键职位之一、以下是一份融资主管工作的具体职责内容范本：2.资金规划与管理：根据公司的战略目标和经营需求，负责制定公司的资金规划，并通过合理的资金分配和管理，确保公司的资金得以充分利用和优化。
3.融资方案设计：根据公司的需求和市场状况，设计合适的融资方案，包括融资方式、融资定价和融资时间等，以最大限度地降低资金成本，减少融资风险。
4.资金流动控制：监控公司的资金流动，确保资金的及时周转和合理运用，并防范风险，避免资金流失或闲置给公司带来损失。
5.财务分析与预测：负责对公司的财务状况进行分析和预测，及时向公司高层管理层提供财务数据和分析报告，为决策提供参考依据。
6.银行关系管理：协调和管理与银行和其他金融机构的业务往来，包括开立和管理银行账户、协商和维护贷款额度、处理融资手续等，并与银行建立良好的合作关系。
7.风险管理：负责公司的风险管理工作，包括市场风险、信用风险、流动性风险等，及时发现和分析风险因素，采取相应的措施来规避或减少风险。
8.报告和沟通：定期向高层管理层报告融资工作的进展和结果，提供相关的数据和分析报告，参与关键决策的讨论和制定，并与公司其他部门进行良好的沟通和协调。
9.团队管理：负责领导和管理融资团队，确保团队成员的工作协调和有效性，提供必要的培训和发展机会，激励团队成员的工作积极性和创造力。
10.法律合规：负责监督和确保公司的融资活动符合法律法规和公司的内部规章制度，防止违法违规行为的发生，并及时采取措施解决相关的问题。
这些职责只是一份融资主管工作的具体职责内容范本，实际情况可能会因公司的规模、行业特点和个人经验而有所差异。
融资主管需要具备丰富的财务知识和经验，能够承担较大的工作压力，同时具备良好的沟通和团队合作能力，以便有效地完成工作任务。
2023财务融资岗位职责15篇
2023财务融资岗位职责15篇财务融资岗位职责11、项目投资分析、测算，能给出独立的判断意见；2、根据项目投资进展及经营情况，与相适当的各类机构洽谈融资事项；3、项目投资法律文件审阅并给出适当建议，特别是财务、金融、税务相关；4、与项目公司多方股东沟通，定期组织董事会及股东会，汇报项目经营相关的各项财务报告和必要的财务分析；5、管理与银行、股东的关系；6、协助、辅导投资拓展团队就并购项目进行投资测算。
1、项目投资分析、测算，能给出独立的`判断意见；2、根据项目投资进展及经营情况，与相适当的各类机构洽谈融资事项；3、项目投资法律文件审阅并给出适当建议，特别是财务、金融、税务相关；4、与项目公司多方股东沟通，定期组织董事会及股东会，汇报项目经营相关的各项财务报告和必要的财务分析；5、管理与银行、股东的关系；6、协助、辅导投资拓展团队就并购项目进行投资测算。
财务融资岗位职责2岗位职责：1、每月进行附属公司往来的跟踪、核对、分析、清理，附属公司财务档案的分类、归档、保管;2、建立采购价格数据库，审核并分析材料入库单据资料;3、及时准确进行账务处理，不断规范会计核算工作;4、及时准确提供规定的包括往来在内的`财务类报表;5、每月编制分析银行存款余额表;6、及时准确税务申报，税务备案，办理涉税事务，提供意见;7、有融资经验，能独立完成跟融资相关的财务资料的收集工作;根据金融机构要求，结合企业实际财务状况报送财务报表、科目表、银行流水、库存清单等;8、在办理融资过程中，保持与财务部门沟通、传递、收发各类财务资料;9、根据融资要求，选择合适上下游单位，审核产销合同;10、负责贷后与银行保持持续沟通、对接，包括财务报表的续报等;11、配合提供各部门所需的财务数据分析与资料。
任职要求：1、有中级会计师职称;2、20-35岁，大专学历，财经类专业;3、三年以上相关工作经验，熟悉报税流程、融资流程等;4、思路清晰，细心，责任心强。
融资专员岗位说明书
融资专员岗位说明书
融资专员岗位说明书
一、岗位概述融资专员是指在公司或金融机构等单位从事融资业务的专业人员。
他们以公司为代表，与金融机构进行融资谈判，完成公司融资和资金管理项目。
此外，融资专员还负责与银行、投资者、信用评级机构等外部机构建立并维护关系，协助公司优化资金结构，提高融资能力。
二、岗位职责1.制定公司融资政策及融资方案，提高公司融资能力；2.寻找合适的融资方式，并进行融资谈判；3.负责
与银行、信用评级机构、证券公司等机构沟通合作事宜，维护良好合作关系；4.负责公司资金管理，包括资金调度、信贷管理、投资理财等；5.分析公司资金流入和流出情况，提出资金
管理建议；6.负责资金预算及月度报告的编制与分析；7.监控
融资条款和合同履行情况，确保公司权益不受损失；8.协助公
司制定投融资策略和相关决策。
三、任职资格1.本科及以上学历，财务、金融等相关专业毕业优先；2.有3年以上从事融资相关工作经验；3.熟悉金融
市场和金融业务流程，熟练掌握融资方式和谈判技巧；4.具备
扎实的财务分析能力和风控能力，能够独立制定融资方案；5.
良好的沟通协调能力和团队合作精神，有高度的责任心和抗压能力。
四、工作地点公司总部
五、福利待遇1.具有市场竞争力的薪资水平；2.完善的社保制度；3.提供丰富的员工培训和职业发展机会。
六、总结作为企业融资过程中的重要角色，融资专员需要有扎实的金融学知识和丰富的融资经验。
他们需要思维清晰、机智灵活，在融资谈判过程中能够准确判断各种因素并做出合理决策。
此外，责任心强、沟通能力好也是融资专员必备的素质。
融资专员的职责描述范本(2篇)
融资专员的职责描述范本职责：1、配合领导负责公司融资信息的收集、整理，办理相关贷款手续等;2、各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;3、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;4、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;5、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;6、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;7、完成内部融资工作安排;8、完成领导安排的其他相互事宜。
岗位要求：1、全日制本科及以上学历，统计、会计、金融等相关专业;2、熟练掌握财务、税收、金融有关政策法规;3、具有良好的客户沟通能力，关系答理能力及优秀的谈判技巧;4、具有____年以上地产行业融资工作经验者优先;5、具有一定的文字能力，可独立撰写各种分析报告;6、具有很强的组织和协调能力;7、具有一定的团队精神，能承受一定的工作压力。
融资专员的职责描述范本（二）职责：1、协助融资经理与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽。
2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系。
3、协助上司对融资信息的收集、整理，融资渠道的建立。
4、协助参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件。
5、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜。
6、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。
7、负责对融资合同的整理，并及时对资金的进出提前做好汇报工作。
8、负责部门资金报表的整理，并及时上报。
9、及时完成上级交代的各项工作。
任职要求：1、具有本科及以上学历，会计、投资、金融、经济管理相关专业;2、具有____年以上工作经验，融资相关方面经验者优先;3、学习能力强，能迅速吸收不同行业信息获取新知识;4、个性开朗，善于沟通，有较强的进取心，责任感和良好的团队协作精神;5、有韧劲，肯吃苦。
融资部岗位职责
融资部岗位职责
融资部通常是金融机构、大型企业或投资机构中的一个部门，负责筹集融资资金，并管理和优化融资资本的使用。
以下是融资部的主要职责：
1. 融资策划：负责制定和执行融资策略，包括确定融资需求、优化融资结构、选择融资方式等，以满足公司的发展和资金需求。
2. 融资申请：负责编制融资申请材料，与金融机构、机构投资者等进行沟通和谈判，以获取融资机会，确保筹集到所需的融资金额。
3. 融资关系管理：与金融机构、机构投资者等建立和维护良好的关系，了解市场动态和融资机会，积极寻找并协商融资合作机会。
4. 融资项目管理：负责跟踪和管理融资项目的进展，包括对融资流程的把控、融资文件的归档和管理、融资账务的核算等。
5. 资金管理：负责对融资资金的使用和协调，合理分配和优化资金结构，以最大程度地提升资金利用效率和收益率。
6. 风险控制：负责评估和控制融资风险，建立和完善融资风险管理制度，包括制定风险预警机制、设定风险阈值、开展风险评估等。
7. 数据分析和报告：负责融资相关数据的收集、整理和分析，编制融资报告和分析报告，为管理层决策提供支持和参考。
8. 团队管理和培养：负责团队的组建、管理和培养，向下属提供指导和支持，提高团队绩效和效率。
总而言之，融资部门的主要职责是为公司提供资金筹集和管理的支持，以满足企业的融资需求，并保证融资资金的有效利用和风险控制。
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融资专员岗位职责说明书
岗位名称融资专员所属部门
经济运行部
任职人姓名直接上级岗位名
称
公司分管领导
拟定部门人员编
制
4人编写日期
岗位职责概要负责新能板块公司融资管理工作；负责和金融机构对接；负责配合板块内公司融资战略规划、参和制定有效地、经济地融资方案框架构成；保障公司融资工作的顺利开展，为公司战
略目标的达成、项目的建设提供服务。
主要工作职
责职责一：注重平时积累
对公司整体运营情况有基本的了解，对公司近二年资产、负债、净利润以及现金流的情况
有基本的认识和了解，对公司各项目现有情况有一定的认识和了解。
平时应注意和相关部门及时沟通，注意收集和整理各项目的基础资料，将其分类整理归档，并及时补充和更新，
做好资料库的管理工作。
［职责一：充实知识储备
应对融资工作有一定认识、理解和分析、创新能力，注意了解国家相关宏观调控政策，关注金融信贷政策以及行业经济形势的变化，不断学习相关财务、经济金融以及法律方面的知识，学习各种最新的融资操作模式，学习了解和公司情况比较接近的实用性的新信息和案例，并将其整理后报告给分管领导，以为领导决策提供参考。
职责三：在融资协议签署前，做好准备和相关各方通气协调工作
接到上级分管领导的融资信息后，应迅速和相关金融机构具体业务人员沟通，了解融资所需的各项手续和资料，并尽快整理，提供给金融机构审查。
其中应注意做到以下4点：
①在和金融机构业务人员沟通时，有注意保护公司商业秘密之义务。
②在各项资料准备的过程中，应在保证资料质量的同时注意提咼工作效率，及时和公司
财务部、规划发展部、经济运行部、市场营销部等有关部门互通有无，按照具体项目需要汇总并整理有关信息，保证信息无误。
③如果融资资料中有特殊资料，在办理时需要请示分管领导及上级主管部门，批示后严
格按领导指示操作，以避免造成融资过程中不必要的麻烦。
④在具体资料表述方式上，应熟练运用Word、Excel、Powerpoint，心系维护公司良好
形象这一主题，注意文笔流畅、数据表格简洁明晰、图片清晰美观，
追求内容和形式的完美统一。
职责四：在融资协议签署过程中，协助完成合同审查及后续手续办理的工作
待金融机构审批通过融资申请之后，配合分管领导做好相关合同等法律文件的审查和签署工作，并完成后续手续办理工作。
其中应做到以下3点：
①应全面地了解合同的所有条款，对融资金额、成本、偿还方式和时间、信用增级措
施、贷后监管等核心要素进行仔细和审慎地全面分析，如果发现问题和异议，必须及时报告分管领导。
②在合同的审批过程中，应征询公司各相关部门的专业意见和优化建议，和公司财务
部、法务部、审计监察部、董事会办公室等部门及时沟通，及时反馈他们的意见和建议，并协助分管领导和金融机构就发现的问题进一步协商后予以妥善解决，注意防范合同履行风险，确保合同的合法合规，维护公司的利益。
③合同签署后，如需办理担保等信用增级措施，应和政府主管部门或者其他中介机构及
时沟通，了解办理程序，准备所需资料，完成有关信用增级条件。
职责五：配合做好履约过程中的后续管理工作
在合同的执行过程中，应按照约定，定期向金融机构通报有关项目进展情况，积极配合其融资后有关资金使用等情况的后续管理工作，协助其做好对公司的信用等级评定和授信额度调查工作，以为后续合作做好铺垫。
职责六：提请领导特别注意的任务
应清楚每一笔融资的金额及偿还时间，并于到期前一个月通知分管领导，便于公 司统筹资金，按时履约，以维护公司信用。
职责七：注意沟通方式和方法的任务
在和金融机构业务人员及公司有关人员沟通的过程中，应注意言谈举止和沟通方 式，便于对方理解和互相配合，避免个人原因造成工作中不必要的麻烦。
职责八：其他任务
完成领导交办的其他工作。
绩效考核制度
为维护公司的劳动纪律和各项制度，保障公司各项工作的正常进 行，激励员工的敬业精神，特制定本条例
融资部
指标考核
月指标 3亿
（按季度进行考核）
季度指标 9亿
全年指标 40亿 奖励及考核制度
奖励机制
完成季度指标
奖励融资团队3万元 完成全年指标 （除季度奖励） 额外奖励融资团队2万元整 考核机制
未完成季度指标
融资团队考核1000元 未完成年度指标
融资团队考核4000元
（奖励和考核机制均已季度进行评定）
另附工作绩效考核标准
1遵守公司规章制度和国家法律法规，避免个人原因损害公司利益和造成公司 损失。
2、能够及时完成分管领导交办的各项工作，切实履行上述各项职责，协助分管 领导完成公司融资任务以帮助保证公司资金流健康运行。
具体评分过程可以参考以下 3点。
①对上述八项职责按照轻重主次赋以分值，满分计为
100。
其中：i 表示职责
② 对各项职责按照完成情况进行评分，具体操作：分为不及格、及格、中、
优秀4个档次，对每一档次按照执行情况赋以该单项总分值(XJ 的一个 权重(Pj )，二者的乘积即为该单项职责的得分 Ei 。
其中：j 表示某一单项
指责从不及格到优秀这4个档次，取值为1〜4
单项总分值 (X i )
权重 (Pj ) 单项得分 (Ei ) 不及格 0
及格
0.6 < Pj < 0.75 X i X Pj 中
0.75 v Pj v 0.9
X i X Pj 优秀
0.9 < Pj < 1
X i X Pj
③最后得分E =E Ei 。
融资部岗位职责
\ 职责
单项\
-一-
-二二 三 四 五 六 七 八 满分
总分值\\
7
7
25
30
10
1
10
10
100
(Xi
\
工 作 绩 效 考 核 标 准
序号，取值为1〜8; X i 表示单项职责的总分值，取值为 0〜100
1.协助总经理收集、研究和项目融资相关的国家法律、法规、方针
及金融信息，并提出对公司项目融资相关的对策和建议。
2.了解政府、银行对特定区域、行业和企业可实施的最高优惠信贷政策，通
过对企业资产和负债进行全面分析，针对不同银行的特点设计融资项目和方式。
3.协助总经理负责研究拟定公司项目融资战略，组织起草具体项目的融资战
略，融资方案。
4.对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账，准确把握每一笔已批
款的额度、利率、期限及抵押担保情况，确保贷款的及时发放，满足公司的用款需求。
5.对企业短期及较长期的资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应
的应对措施。
6.参和融资商务谈判，起草相关报告和文件。
7.负责寻找融资资本，规划项目融资，对项目融资方案进行编制和实施。
8.负责维护并拓展和金融机构合作关系，创新融资渠道，引入外部资金，设
计合作模式，建立融资合作伙伴信息库。
9.不断需找新的载体，满足公司业务需要。
10.协助总经理进行内外部工作关系的协调。
11.及时完成上级交代的各项工作。
融资部岗位每日工作
1.跟踪金融机构和企业合作进展情况，做好记录。
2.针对项目方案修改或调整，及时上报。
3.寻找新的金融合作伙伴，建立融资伙伴信息库。
4.收集、研究和项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息，并提出
对公司项目融资相关的对策和建议。
5.整理材料，以便及时同金融机构和公司内部对接。
6.做好日常客户接待工作，提前准备好合作意向，合作框架，资料等。
7.及时完成上级交代的各项任务。
融资部岗位每周工作
1.对融资进展情况编制台账，准确把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保情况。
2.收集并汇总一周工作情况，汇总内容包括：金融机构审批放款进度，下周工作安排。
3.讨论政府、银行对特定区域、行业和企业可实施的最高优惠信贷政策，通过对企业资产和负债进行全面分析，针对不同银行的特点设计融资项目和方式。
4.编制周报，将一周工作进展及时向董事长及分管领导汇报。
5.总结并提前2周通知公司财务租赁还款时间，并做好跟踪工作。
6.收集本周所提交的资料，进行资料的整合和归档。
融资部岗位每月工作
1.总结一月工作，评定本月工作进展。
2.针对指标完成情况进行分析。
具体要分析出指标完成程度，最大
的工作障碍，及时沟通。
3.汇总一月工作进展情况，分别录入表格，项目进展情况，项目放款情况，下期还款日期，项目资料整合。
4.对企业短期及较长期的资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施。
5.归纳总结新开发的金融载体或机构，商讨工作重心，结合公司内部战略规划发展需求，起草经济模式框架。
6.制定月报，报告一月的指标完成情况，本月重点，下月预期工作重点。
7.和公司内部财务沟通，收集本月最新财务数据。