基金定投记录表

月份 2016年1月 2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月 2016年6月 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月
日期 1.7 1.19 2.5 2.23 3.8 3.29 4.14 4.26 5.16 5.25 6.15 6.30 7.15 7.28 8.12 8.29 9.12 9.28 10.12 10.28 11.15 11.28 12.7 12.12 12.13 12.28 1.18 2.17 3.16 3.23 4.17 4.18 4.21 4.27
确认净值 份数 2.462 2.505 2.306 2.511 2.306 2.429 2.626 2.508 2.456 2.428 2.535 2.5296 2.712 2.702 2.753 2.844 2.746 2.797 2.876 2.813 2.764 2.758 2.802 2.673 2.684 2.66 2.506 2.617 2.786 2.739 2.758 2.792 2.545 2.969 2.925 3.02 121.67 119.58 129.90 119.30 129.90 123.32 114.07 119.44 121.97 123.37 118.17 118.42 110.45 110.86 108.81 70.22 109.09 71.40 104.16 70.99 108.38 72.41 106.91 186.78 74.40 75.08 119.53 114.46 107.52 729.10 108.61 357.63 392.34 100.89 204.82 99.19
成本累计 卖出或红利金额 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4700 5000 5200 5500 5700 6000 6200 6500 7000 7200 7400 7700 8000 8300 3547.31 5547 5847 6847 7847 8147 8747 9047 4752.69
2016年12月
wk.baidu.com
2017年1月 2017年2月 2017年3月 卖出 2017年4月
2.853 1672.68
2017年5月 2017年6月
5.16 5.25 6.16
2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月
金额 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 300 200 300 200 300 200 300 500 200 200 300 300 300 2000 300 1000 1000 300 600 300
手续费 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.3 0.45 0.3 0.45 0.3 0.45 0.3 0.45 0.75 0.3 0.3 0.45 0.45 0.45 19.47 3 0.45 1.5 1.5 0.45 0.9 0.45