现金支票信用卡的收款工作规范操作程序及标准
现金收取工作管理制度
现金收取工作管理制度一、总则1. 为了规范现金收取工作，提高工作效率，防范和减少现金收取风险，特制定本管理制度。
2. 本制度适用于所有从事现金收取工作的员工，包括但不限于财务部门、收银员等。
3. 公司要求所有现金收取工作人员必须严格按照本制度的规定执行，不得私自挪用、拖欠、冒领现金。
二、现金收取工作流程1. 现金收取工作主要包括接收现金、登记收据、办理结算等环节。
具体流程如下：（1）接收现金：收款员应在接收现金时认真核对金额，如有疑问应及时询问客户，确保收款金额准确无误。
（2）登记收据：收款员应当及时将收款信息录入系统或填写收据，确保记录准确无误。
（3）办理结算：收款员应按照公司规定的结算流程办理结算工作，将现金及时交予财务部门进行核对。
2. 在执行现金收取工作流程中，应注重审慎性、责任心和纪律性，严格执行公司的各项制度和规定。
三、现金收取工作责任制1. 收款员应当具备一定的财务知识和专业技能，熟悉现金收取工作流程和规章制度。
2. 收款员应当保持货币资金的安全，妥善保管好现金收据和相关收款凭证，确保账目的真实性和准确性。
3. 收款员应当掌握现金处理的要领，做到实时清点、准确计算和及时上缴，确保无遗漏无差错。
4. 收款员应当保守公司的商业秘密，不得私自泄露或外传公司的财务信息。
5. 收款员在收取现金时出现差错或遗漏应及时通知上级主管，协助解决问题，确保资金安全。
四、现金收取工作风险防范1. 在日常现金收取工作中，应注意防范假币、造假和盗窃等风险，提高警惕性并及时报警。
2. 收款员应加强对客户身份和信用的核实，对于有风险性的交易要谨慎处理，不得随意放行。
3. 收款员要保持技术更新，不断提高自身风险防范意识和能力，并及时接受相关培训。
4. 公司要加强现金收取工作的监督和审核，建立健全内部控制制度，及时发现和纠正问题。
五、现金收取工作的考核和奖惩1. 对于现金收取工作表现突出的员工，公司将给予适当奖励和表彰，鼓励其发挥潜力和创新精神。
收款操作规程
收款操作规程收款操作规程一、收款前的准备工作1. 确认收款账户：在收款前，首先需要确认收款账户的准确性和有效性，并核对账户名称和账户号码是否一致。
2. 核对收款金额：根据合同或协议约定的收款金额，核对收款金额是否正确。
如有需求，可以与客户确认。
3. 确认付款方式：与客户确认付款的具体方式，如现金、转账、支票等。
4. 开具发票：如需开具发票，提前准备好开票信息，并将相关信息提供给财务部门。
二、收款操作流程1. 收款通知：通过电话、邮件或短信等途径，向客户发送收款通知，明确付款金额、付款方式和收款截止日期等信息。
2. 确认收款金额：客户付款后，及时核对收款金额，并与客户确认付款是否正确。
3. 收款记录：将收款金额、收款日期、付款方式等信息记录到收款凭证或收款登记簿中。
4. 发放收据：根据客户需求，如有需要，提供收款收据或发票、发票联等相关凭证给客户，确保双方的交易凭证完备。
5. 收款登记：将收款信息录入财务系统，并及时更新相关数据。
三、收款注意事项1. 收款时间：及时将收款信息记录，避免延误或遗漏收款。
2. 收款确认：在收款金额和付款方式等信息确认无误后，向客户发送收款确认函，明确双方的收款事宜。
3. 差错处理：如发现收款金额有误或付款方式与约定不符等问题，及时与客户协商解决，并记录处理结果。
4. 财务安全：保证收款操作的安全性，避免收款账户信息泄露或被他人利用。
四、收款风险管理1. 防范欺诈风险：对于金额较大的收款，特别注意防范欺诈行为，如银行卡盗刷、伪造支票等。
在收款前，要仔细核对客户的身份和付款凭证的真实性。
2. 随时关注账户：及时关注收款账户的变动情况，如有异常或可疑操作，要立即采取有效措施，避免财物损失。
3. 收款回款追踪：对于大额款项或回款周期较长的收款，要进行跟踪追踪，及时与客户沟通，确认款项的流转情况。
五、收款的相关记录和报告1. 收款记录：收款操作结束后，要将相关信息记录到财务系统，包括收款金额、收款日期、付款方式、客户名称等。
酒店收银总结规范收款操作的操作规程
酒店收银总结规范收款操作的操作规程随着酒店行业竞争的日益激烈，提升工作效率和服务质量成为酒店收银员们亟待解决的关键问题。
本文将就规范收款操作的操作规程进行总结，旨在提供一套系统化的方法，帮助酒店收银员们更加高效地进行收款操作。
1. 了解支付方式首先，收银员需要全面了解酒店接受的支付方式，包括现金、信用卡、借记卡、电子支付等。
针对不同的支付方式，收银员需要掌握对应的收款流程和系统操作，确保能够顺利收款并打印相关凭据。
2. 登记入住信息在进行收款操作前，收银员应准确记录客人的入住信息，包括客人姓名、房间号码、入住日期等。
这一步骤的准确性对后续收款操作的顺利进行至关重要，同时也有助于酒店后期的客户管理和数据分析。
3. 准确计算消费金额收银员在进行收款操作时，必须严格按照酒店制定的计费标准和价格体系来计算消费金额。
根据客人的消费项目和时间段，确保账单的准确性，并同时考虑折扣、优惠等因素，避免出现错误或争议。
4. 提供发票和小票酒店收银员在完成收款操作后，务必主动提供客人所需的发票和小票。
发票是客人的消费凭证和法律保障，小票则更加便于客人核对消费明细和报销。
收银员应确保发票和小票的打印质量，同时妥善保管相关的纸质文件。
5. 注重礼貌和沟通收银员需要具备良好的沟通和服务技巧，始终保持耐心和礼貌。
在收款操作过程中，收银员应主动询问客人是否需要其他服务，同时解答客人提出的支付和账单相关问题。
及时反馈客人的意见和建议，积极回应客人的需求，提升客户满意度。
6. 安全和保密酒店收银员必须时刻保持对金钱和客户信息的保密工作。
严格遵守酒店的信息安全政策，确保收款过程的安全性和准确性。
酒店管理层应加强对收银员的培训，提高员工的保密意识，防止资金和信息的泄露。
7. 与其他部门协同配合为了提高整体服务水平，酒店收银员需要与其他部门密切协作和配合。
与前台、客房部、餐饮部等部门保持良好的沟通，及时反馈客人的需求和问题，确保整个服务流程的无缝衔接和高效运转。
收银服务流程与规范
10．3．1 不同结算方式服务流程与规范流程名称不同结算方式服务流程与规范文件受控状态文件管理部门服务程序服务规范1．准备工作（1）收银员到岗后整理工作台，检查收银机能否正常工作，查看打印纸、色带是否清楚，是否需要更换（2）与收银领班一起清点备用金与其他款项，清点无误后，在登记本上签收（3）领取该班次所用的账单和收据，检查账单和收据是否顺号，如有，及时更换（4）查阅交接记事本，了解上一班的遗留问题，以便及时处理2．账款结算（1）处理现金结算①收银员开具账单，告知客人应付钱款，将账单交给客人，请其签字、确认②客人确认并支付现金后，收银员应唱收现金数量并当面验收现金的真伪③依据账单复核钱款数无误后，收下现金并为客人找零（2）处理信用卡结算①当客人提出用信用卡结算时，收银员首先要核对以下内容ⅰ核对信用卡是否在本酒店的接受范围之内，根据各自的标志来识别ⅱ核对信用卡正反面是否有疑点，包括大小、原料、图案、颜色以及背面签名是否有涂改、双重及无签名情况ⅲ核对信用卡的起止日期是否有效：过期或未到期卡没有支付能力不予受理字办理交接手续；若当天工作结束，应将未使用的账单退回领班处并办理退回签字手续相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期10．3．2 收/退预付款服务流程与规范流程名称收/退预付款服务流程与规范文件受控状态文件管理部门服务程序服务规范1．询问客人付款方式（1）客人要求提供的服务（如住店、租用汽车等）需交纳预付款时，收银员需向客人说明预付款比率（2）根据客人入住或租用的天数，告知客人预付款数额并询问客人付款方式2．收取预付款（1）根据客人的付款方式（如现金、信用卡、支票、挂账等），收银员按照不同结算方式服务规范收取预付款并填写预付款单（2）请客人在预付款单上签名确认，然后将客户联交给客人保存（2）若酒店部门经理级以上人员同意免收保证金，收银员应请担保人在登记单上注明原因并签字。
对于手续不全的单据，有权拒收3．退还预付款（1）客人消费结束时，收银员按照多退少补的原则进行结算（2）若需退给客人预付款，收银员应填写退款凭证，注明退款的日期、房号（住店客人）、金额、原因（3）请客人在退款凭证上签字，同时收回预付款单客户联，再按实际消费额开具正式发票。
店铺收款流程管理制度范本
一、总则为了规范店铺收款流程，保障资金安全，提高收款效率，维护店铺形象，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本店铺所有收款活动，包括现金收款、支票收款、转账收款等。
三、收款流程1. 现金收款流程：（1）收银员在收款时，应确保顾客支付的是真币，对于外币不得收取。
（2）收银员应使用计数器点清现金，确认无误后，向顾客出具收据。
（3）收银员在收到现金后，应立即将现金存入店铺指定的保险柜，并做好现金日记账的登记。
（4）收银员需在每日营业结束后，将现金上缴至财务部，并由财务人员进行清点、核对。
2. 支票收款流程：（1）收银员在收到支票时，应仔细核对支票上的信息，包括收款人、金额、日期、印章等。
（2）收银员应使用验钞机对支票进行验钞，确认支票的真实性。
（3）收银员将支票连同相关凭证一并交至财务部，财务部对支票进行审核、登记。
（4）财务部在收到支票后，应及时联系开户银行进行托收，确保资金及时到账。
3. 转账收款流程：（1）收银员在收到转账指令后，应及时核对转账信息，包括收款人、金额、账号等。
（2）收银员将转账信息录入财务系统，并打印转账凭证。
（3）财务部在收到转账凭证后，应及时核对转账信息，确认无误后进行入账。
四、注意事项1. 收银员在收款过程中，应保持微笑服务，耐心解答顾客疑问，确保顾客满意。
2. 收银员应严格遵守财务制度，不得擅自挪用、侵占店铺资金。
3. 收银员在发现现金、支票等款项有异常情况时，应及时上报财务部，不得擅自处理。
4. 财务部应定期对收款流程进行检查，发现问题及时整改。
五、奖惩措施1. 对于严格执行收款流程、工作认真负责的收银员，给予表彰和奖励。
2. 对于违反收款流程、挪用、侵占店铺资金的收银员，视情节轻重，给予警告、罚款、辞退等处罚。
六、附则本制度自发布之日起实施，如遇特殊情况，可由店铺管理层根据实际情况进行调整。
收款操作规程
收款操作规程
一、收款操作流程
1. 收款员接到顾客支付请求后，需确认支付方式及金额，并核对收款对象及应收金额。
2. 收款员接收现金支付时，需按照顾客提供的金额正确找零，并将收到的现金存入收款箱。
3. 收款员接收刷卡支付时，需确保刷卡设备正常工作，确认刷卡金额与应收金额一致后，完成交易。
4. 收款员接收转账支付时，需及时查收转账到账信息，并将该笔款项确认入账。
二、收款操作规范
1. 收款员需保持笑容和礼貌，主动询问顾客是否需要发票，细心服务，提升客户体验。
2. 收款员需定期参加培训，了解各种支付方式的操作流程及注意事项，确保收款操作规范。
3. 收款员需保护个人及公司财产安全，妥善保管收款箱及现金，不得私自挪用款项。
4. 收款员需及时向上级汇报收款情况，确保账目清晰准确，防止出现漏收或错收情况。
5. 收款员需严格遵守公司相关规定，不得违规收款或向顾客泄露个
人信息。
三、收款操作风险防范
1. 收款员需注意防范假币、假刷卡等欺诈行为，如发现可疑情况应
及时报警处理。
2. 收款员需确保收款设备的安全性，避免出现支付信息泄露导致资
金损失。
3. 收款员需警惕顾客恶意退款等行为，如有疑虑应及时咨询上级或
财务部门处理。
4. 收款员需定期检查账目，防范内部舞弊行为，维护公司经济利益。
通过规范的收款操作流程、严格的收款操作规范和有效的收款操作
风险防范，可以提高公司收款效率，确保资金安全，营造良好的企业
形象，提升客户满意度。
希望收款员们严格执行操作规程，共同维护
公司的利益和声誉。
农村信用合作社现金收入和支出操作规程
现金收入一、收款员的操作当接收客户交来的存款凭证和现金时，须先审查凭证要素是否齐全、正确，大小写金额是否一致，凭证各联的金额是否相同，凭证上是否登记券别，经查无误后凭以收款。
收款时必须坚持一户一清，不能混淆窜户。
先点清大数，后清点尾零数，先点主币后点辅币，逐张清点，捆、把点清后，再清点张数。
在每捆、把未点完前，原封签和纸条不得丢掉。
现金清点无误后，在各联凭证上加盖收款员名章，并及时转交出纳员复点。
收款过程中发现有误，应立即退回交款人，由交款人核实后，重填存款凭证，重新办理收款。
经办员不得代填或更改交款凭证。
二、收款复核（出纳员）的操作收款复核（出纳员）收到收款员交来的凭证和现金后，先审查凭证各联内容是否相同，大小写金额是否一致，户名、账号、日期是否齐全正确。
然后点捆、把、清点尾数、加计现金总额与交款凭证金额核对，再复点整把和尾数。
无误后在各联凭证上加盖“现金收讫”戳记和复核（出纳员）章，登记现金收入日记簿，将回单联交收款员退给交款人收妥后，再复核下一笔的收款，不能未复核完上笔款项又接办下笔款项。
现金付出一、出纳员付款业务的操作当出纳员收到会计专柜递来的支款凭证时，首先应审查会计记账员、复核员是否在支取凭证上盖章，其次还应审查凭证大小写金额是否相符、取款单位（取款人）是否已加盖背书、取款用途是否符合现金管理制度规定等。
无误后，登记“现金付出日记簿”，然后按凭证金额进行配款，清点准确后，在付款凭证上加盖“现金付讫”章和出纳员名章，并在券别栏详细填写券别明细。
查验金额总数与凭证金额相符后，将凭证和现金一并交复核员复核。
办理贷款支付现金时，要审查取款人身份原件，核对无误后，将身份证的号码登记在付款凭证背面，要求借款人在付款凭证上签字。
非借款本人不予付款。
二、付款复核员的操作付款复核员接到出纳员交来的现金和现金支取凭证时，首先要审查支取凭证的各栏内容，按凭证金额与登记的票面、张数、金额核对，复核无误后，在支取凭证上加盖复核员名章，然后叫取款人姓名（或呼号收牌），向取款人问清金额，与凭证金额核对后将现金交给取款人，并向取款人声明“当面点清”。
各营业点收款工作规范
项目
规范内容与要求
娱乐收银
1、上岗后查阅交接本，处理好上班未完成事项，备足零钱。
2、给服务员送来的取菜单、酒水小票盖章、用POS打出客人消费账单，让服务员送给客人并收款。
3、客人消费结束后，根据该客人所点菜、酒水小票用POS机打出客人消费账单，让服务员送给客人并收款。
A、收到现金时，应向服务员唱票。
餐饮收银
1、上岗后查阅交接本，处理好上班未完成事项，备足零钱。
2、给服务员送来的取菜单、酒水小票盖章、用POS打出客人消费账单，让服务员送给客人并收款。
3、客人消费结束后，根据该客人所点菜、酒水小票用POS机打出客人消费账单，让服务员送给客人并收款。
A、收到现金时，应向服务员唱票。
B、如若住店客人签字的应立即打开电脑核对，并输入账中。
4、下班前必须做好当班的营业日报，按表上规定填写清楚，有小计、总计、账单编号及人数等，字迹清楚，不得涂改。
5、要编制寓客及外客转账挂账登记表，连同账单送至总收款处，要求结账员核对无误后签收，以备核查。
6、将现金、支票、信用卡送至总收款处，并将完成的营业日报连同账单交夜审员。账单一定要连号，作废单必须经餐饮经理签字，二联同附。
B、如若住店客人签字的应立即打开电脑核对，并输入账中。
C、如是店外客人要求签单的，须经康乐部经理同意，并请客人在账单上写清单位、联系人及电话等，必要时请客人出示证件，同时 注明通过什么方式或何时来付清，账单送总台结账处挂账。
D、客人用信用卡付账的，超过银行规定限额的必须要取得授权后方可接纳，并将授权号码注明。
C、如是店外客人要求签单的，须经餐饮部经理同意，并请客人在账单上写清单位、联系人及电话等，必要时请客人出示证件，同时 注明通过什么方式或何时来付清，账单送总台结账处挂账。
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现金、支票、信用卡的收款工作规范操作程序及标准
现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。
如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。
本酒店不接受私人支票，如由经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
3、信用卡
1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
4）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。