房地产项目全面预算及经营计划 模板
序号第一部分 公司概况及进度计划填报责任部门（项目公司）审核责任部门（区域公司/集团公司）
1表1 公司概况行政部行政事业部/行政人力管理中心
2表2 项目建筑面积统计表工程部工程事业部
3表3 项目整体开发计划表工程部工程事业部/营运管理中心
4表4 2012年主要开发工作计划表工程部工程事业部/营运管理中心
5表5 2012年规划设计计划表工程部规划设计事业部/设计研发中心
6表6 2012年工程建设进度计划表工程部工程事业部/营运管理中心
7表7 2012年材料设备采购计划表工程部工程事业部/营运管理中心
第二部分 收入、成本预算
8表8 项目销售计划（面积）销售部销售事业部/营销管理中心
9表9 项目销售计划（金额）销售部销售事业部/营销管理中心
10表10 项目销售计划（单位）销售部销售事业部/营销管理中心
11表11 结转收入预算表财务部财务资金事业部/财务管理中心
12表12 土地费用总预算成本部/财务部成本事业部、财务资金事业部/成本管理中心、财务管理中心
13表13 前期费用预算表成本部/财务部成本事业部、财务资金事业部/成本管理中心、财务管理中心
14表14 工程费用预算表成本部/财务部成本事业部、财务资金事业部/成本管理中心、财务管理中心
15表15 项目成本支付计划表成本部/财务部成本事业部、财务资金事业部/成本管理中心、财务管理中心第三部分 三项费用预算表
16表16 2012年营销推广费预算表销售部销售事业部/营销管理中心
17表17 2012年管理费用预算表自动生成财务资金事业部/财务管理中心
18表17-1 工资性费用行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心19表17-2 车辆费用行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心20表17-3 业务招待费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心21表17-4 办公费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心22表17-5 差旅费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心23表17-6 会务费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心24表17-7 邮电通讯费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心25表17-8 水电费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心26表17-9 物管费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心27表17-10 劳动保护费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心28表17-11 低值易耗品行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心29表17-12 董事会费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心30表17-13 其他可控费用行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心31表17-14 税费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心32表17-15 租赁费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心33表17-16 摊销费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心34表17-17 折旧费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心35表17-18 维修费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心36表17-19审计咨询费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心37表17-20法律事务费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心38表17-21其他不可控费用行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心39表18 2012年财务费用预算表财务部财务资金事业部/财务管理中心
40表18-1 金融机构借款利息财务部财务资金事业部/财务管理中心
41表18-2 资金占用费支出财务部财务资金事业部/财务管理中心
42表18-3 其他借款利息支出财务部财务资金事业部/财务管理中心
第四部分 2012年预算报表
43表19 2012年预算现金流量表财务部财务资金事业部/财务管理中心
44表19-1 2012年固定资产购置预算表行政部行政事业部/行政人力管理中心
45表20 2012年预算利润表自动生成财务资金事业部/财务管理中心
46表20-1 开发间接费预算财务部财务资金事业部/财务管理中心
47表20-2营业税金及加财务部财务资金事业部/财务管理中心
48表20-3营业外收支预算表财务部财务资金事业部/财务管理中心
49表20-4预征土地增值税预算表财务部财务资金事业部/财务管理中心
50表20-5补提土地增值税预算表财务部财务资金事业部/财务管理中心
51表20-6企业所得税预算表财务部财务资金事业部/财务管理中心
第五部分 项目整体预算利润表
52表21 项目预算利润表（整体）自动生成财务资金事业部/财务管理中心
53表21-1项目营销策划费预算表（整体
财务部营销事业部、财务资金事业部/财务管理中心
54表21-2项目管理费用预算表（整体）
财务部财务资金事业部/财务管理中心
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财务资金事业部/财务管理中心
56财务资金事业部/财务管理中心
2012年度项目全面预算及经营计划表目录