备用金管理制度和财务报销制度
部门员工备用金管理制度
第一章总则第一条为规范部门员工备用金的使用，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本部门所有员工，包括正式员工、临时员工及实习生。
第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章备用金管理职责第四条部门负责人为备用金管理的第一责任人，负责备用金的审批、监督和报销。
第五条财务人员负责备用金的日常管理，包括备用金的领用、保管、报销和核算。
第六条员工在使用备用金时，应遵守本制度规定，不得挪用、侵占备用金。
第三章备用金领取第七条员工因工作需要，可向财务人员申请备用金，申请时需提供以下材料：1. 填写《备用金申请单》；2. 提供相关费用支出凭证；3. 提供个人身份证复印件。
第八条财务人员对备用金申请进行审核，符合规定的，予以批准。
第九条员工领取备用金时，应签字确认，并在《备用金领取单》上注明领取日期和金额。
第四章备用金使用第十条员工在使用备用金时，应严格按照以下规定执行：1. 仅限于工作相关支出，如办公用品、交通费、通讯费等；2. 不得用于个人消费或非工作事项；3. 不得挪用备用金，不得借给他人。
第十一条员工使用备用金后，应及时报销，报销时需提供以下材料：1. 《备用金报销单》；2. 相关费用支出凭证；3. 领用备用金时的《备用金领取单》。
第五章备用金报销第十二条员工报销备用金时，财务人员应进行审核，确认报销事项真实、合规。
第十三条财务人员对报销单据进行审核无误后，予以报销。
第十四条财务人员对报销后的备用金余额进行核算，确保备用金安全。
第六章备用金保管第十五条财务人员负责备用金的保管，确保备用金的安全。
第十六条财务人员不得擅自挪用、借出备用金。
第十七条财务人员应定期盘点备用金，确保备用金账实相符。
第七章监督与检查第十八条部门负责人应定期对备用金管理情况进行检查，发现问题及时整改。
第十九条财务人员应定期向部门负责人汇报备用金管理情况。
第二十条对违反本制度规定的行为，将视情节轻重给予相应处罚。
差旅费用报销及备用金管理制度
差旅费用报销及备用金管理制度一、概述二、差旅费用报销1.差旅费用报销范围2.报销申请和审批流程员工在差旅结束后需填写差旅费用报销申请表，注明差旅日期、费用明细、费用金额等，并附上相关单据，如发票、凭证等。
报销申请需经上级主管审核并签字，最终由财务部门审批。
审批通过后，差旅费用将在合理时间内报销到员工的个人账户中。
3.报销标准公司将制定差旅费用报销的标准，包括各类费用的最高限额和可报销范围等。
员工在差旅中产生的费用应按照公司规定的标准进行报销。
4.费用核实和合理性财务部门对员工提交的差旅费用报销申请进行费用核实和合理性审查。
申请的费用应严格按照公司规定的标准进行报销，不得报销超过标准的费用。
5.个人应报销差旅费用管理员工应自觉按照规定及时报销差旅费用，不得滞留费用超过规定的时间。
未按时报销的费用将不予以报销。
三、备用金管理1.备用金的用途备用金是公司为应对员工差旅中的临时费用而设立的，用于应对在差旅过程中不能立即报销的费用支出，比如小额交通费、临时商务招待等。
备用金不用于个人物品买卖或其他不相关费用。
2.备用金的用途申请和审批流程员工在需要使用备用金时，应填写备用金申请表，注明费用用途、金额等，并附上相关单据。
申请需经上级主管审核并签字，最终由财务部门审批。
审批通过后，备用金将发放给员工。
3.备用金的使用和限额备用金的使用应符合实际需求，并严格控制在合理范围内。
备用金的限额将根据员工职位等级进行设定，并定期进行调整。
4.备用金的使用记录和归还员工在使用备用金后，应填写备用金使用记录表，注明使用日期、费用明细和金额等，并附上相关单据。
备用金的未使用部分应在差旅结束后立即归还给公司财务部门，同时填写备用金归还记录表。
5.备用金的审计公司将定期对备用金进行审计，核对备用金的使用和归还情况。
对于违规使用备用金或未按时归还备用金的员工，将给予相应的处理。
四、违规处理对于违反差旅费用报销及备用金管理制度的行为，公司将根据严重程度给予相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣除工资、暂停差旅权限等处罚措施。
医院财务备用金管理制度
第一章总则第一条为了加强医院财务备用金的管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部各部门、科室及工作人员的备用金管理。
第三条本制度遵循以下原则：（一）专款专用：备用金只能用于医院内部零星开支、业务采购、差旅费等，不得挪用、贪污。
（二）授权审批：备用金使用需经相关部门负责人审批，确保资金使用合理、合规。
（三）账目清晰：备用金收支要明确记录，确保账目清晰、准确。
（四）定期检查：医院财务部门定期对备用金进行监督检查，确保备用金管理制度的有效执行。
第二章备用金管理职责第四条医院财务部门负责备用金的管理工作，具体职责如下：（一）制定备用金管理制度，并监督执行。
（二）核定各部门、科室备用金额度，并进行动态调整。
（三）负责备用金借款、报销手续的审核、审批。
（四）定期对备用金使用情况进行监督检查。
（五）对备用金管理中存在的问题进行整改。
第五条各部门、科室负责人负责本部门、科室备用金的使用和管理，具体职责如下：（一）明确备用金使用范围，确保专款专用。
（二）建立健全备用金使用审批制度，严格控制备用金使用。
（三）加强备用金管理，确保资金安全。
（四）定期向财务部门汇报备用金使用情况。
第三章备用金管理流程第六条备用金借款流程：（一）各部门、科室因业务需要借用备用金，需填写《备用金借款申请单》。
（二）部门负责人审核同意后，报送财务部门审批。
（三）财务部门对借款申请进行审核，无误后，由财务出纳办理借款手续。
第七条备用金报销流程：（一）各部门、科室使用备用金后，需填写《备用金报销单》，并附上相关票据。
（二）部门负责人审核同意后，报送财务部门审批。
（三）财务部门对报销单进行审核，无误后，由财务出纳办理报销手续。
第八条备用金结余：（一）各部门、科室每月底将备用金结余上交财务部门。
（二）财务部门对结余进行核对，无误后，将结余退还给各部门、科室。
第四章监督检查第九条医院财务部门定期对备用金使用情况进行监督检查，发现问题及时纠正。
备用金管理制度及报销制度
备用金管理制度及报销制度一、引言为了规范公司的备用金使用和报销管理，提高备用金使用效率，保障公司利益，特制定备用金管理制度及报销制度，以便规范备用金的使用和报销流程，加强对备用金的管理，真实、准确地反映备用金的使用情况，提高公司备用金的使用效率。
二、备用金管理制度1.备用金的设置1.1 公司为了日常开支及临时支出，需要设立一定数额的备用金，备用金由公司财务部定期安排预算，并由公司经理授权后向备用金管理人员领取。
1.2 备用金管理人员在领取备用金后必须立即存入公司备用金账户，并且不得用于个人开支。
2.备用金的使用2.1备用金只能用于公司业务支出，不得用于私人开支。
2.2使用备用金必须经过临时支出申请并得到公司经理的批准后方可使用。
2.3备用金使用应注重合理性和科学性，严禁超出预算使用。
3.备用金的管理3.1备用金管理人员应当对备用金的收支进行及时、准确的记录，并定期向财务部门报备备用金的使用情况。
3.2备用金管理人员应当妥善保管备用金及其相关凭证，确保备用金安全。
3.3备用金管理人员必须严格按照备用金管理制度执行，不得私自挪用备用金或超支。
4.备用金的审核4.1备用金的使用必须经过账务审核，并且经公司的财务部门审核确认后才可以进行报销。
4.2备用金的使用必须有相关的凭证和支持材料，经过公司审批后才能进行报销。
5.备用金的结余5.1备用金结余应当定期存入公司指定的备用金账户，并经公司财务部门核实后进行存档。
5.2备用金结余不得私自挪用或用于个人私人用途。
6.备用金的监督6.1备用金管理人员的操作应当接受公司财务部门的监督，并接受公司内部审计部门的验收和检查。
6.2备用金管理人员应当主动向公司汇报备用金的使用情况，并接受公司内部、外部的财务审计。
三、报销制度1.报销申请1.1员工在使用备用金后，需填写详细的报销申请表格，并附上相关的费用票据、发票等支持材料。
1.2报销申请表格需经直接主管审批，并通过财务部门审核后方可进行报销。
备用金的管理制度(五篇)
备用金的管理制度为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。
一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。
2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和____，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。
3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。
4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。
5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。
6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。
二、备用金的范围备用金使用的范围。
①因公出差所需的费用。
②办公用品等零星的购置。
③因公需要的财务费用(年检、审计报告等)④领导安排其他应急所需资金。
属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。
三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1 理借款手续。
2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。
3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。
4.借款人办理报销手续时，财务人员应查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
备用金管理制度和财务报销制度
备用金管理制度和财务报销制度首先，备用金的设立应经过上级财务部门的批准，并按照上级财务要求确定备用金的额度。
备用金应该由专人负责保管，并定期对备用金进行盘点和核实。
其次，备用金的使用必须符合企业或组织的相关规定和标准。
只有在业务运作中出现紧急和临时性支出的情况下，才能使用备用金，例如突发项目的费用、采购紧急物资等。
使用备用金时，应填写备用金使用申请表，并附上必要的费用明细、凭证和相关证明文件，经过备用金负责人审核后方可发放。
再次，备用金的借款和归还必须按照规定的程序进行。
借款时，应填写备用金借款申请表，并经过备用金负责人和上级财务部门的审核同意后，方可借款。
借款后，应按时归还。
归还备用金时，应填写备用金归还申请表，并提供相应的凭证和证明文件，经过备用金负责人和上级财务部门的核实后确认归还。
最后，备用金的使用情况应及时向上级财务部门进行报告。
备用金负责人应按照规定的时间和方式提交备用金使用情况报告，详细列明备用金的使用金额、用途和相关凭证和证明文件。
财务报销制度是指企业或组织内部规范各项费用报销的管理制度。
财务报销制度的目的是规范企业或组织内部费用报销的流程和要求，保证费用的合理、合规和有效。
首先，对于报销费用的种类和范围应有明确的规定。
常见的报销费用包括差旅费、通讯费、交通费、招待费、办公费等。
对于每种报销费用，应规定其报销标准、报销限制和报销材料要求，并严格按照规定执行。
其次，报销费用必须符合相关规定和要求。
报销人应填写完整的报销申请表，并附上必要的报销凭证和票据，例如发票、发票清单、行程单、交通票据等。
报销申请表和凭证必须经过所在部门负责人的审核和签字，才能提交给财务部门进行审核和核销。
再次，报销费用应按照财务部门的审核程序进行审核和处理。
财务部门应按照规定的时间和方式对报销申请进行审核，并核实报销凭证和票据的真实性和准确性。
对于符合规定的报销，应及时进行核销，将费用返还给报销人。
对于不符合规定的报销，应予以退回或拒绝。
备用金的管理制度
备用金的管理制度备用金的管理制度（精选5篇）在现在社会，制度的使用频率呈上升趋势，制度是指一定的规格或法令礼俗。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编整理的备用金的管理制度（精选5篇），希望对大家有所帮助。
备用金的管理制度11、目的：为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
2、名词解释：备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
3、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。
4、本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。
5、备用金借款和报销手续5.1工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经项目主管经理签字同意，再由财务负责人签字批准后，方可到财务部办事处办理借款手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
5.2借款人员完成业务后应在三日内到财务部办事处索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管经理审批后，再将“报销单”返回财务部办事处，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。
5.3借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
6、备用金的管理6.1因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
备用金预支及报销制度
备用金预支及报销制度备用金预支及报销制度一、制度目的和依据为规范备用金使用，加强内部财务管理，提高财务工作效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有人员。
三、备用金预支（一）备用金的预支分为普通备用金和特殊备用金。
（二）普通备用金指用于日常办公、业务招待、差旅、会议等方面的预支。
（三）特殊备用金是指为了应对公司特殊情况（如突发事件、应急救援等）而设置的备用金，预支时需经过公司高层批准。
（四）备用金预支审批流程：1.预支申请人填写备用金预支申请表，经主管部门审核；2.公司领导审批通过后，由财务部门按照预算执行，预支金额不得超过预算；3.预支后，负责人需在三个工作日内进行结账。
四、备用金报销（一）备用金报销是指在使用备用金后，需要填写报销单进行报销的流程。
（二）备用金的报销范围：1.日常办公、业务招待、差旅、会议等费用；2.其他公司相关费用，需经过公司高层批准。
（三）备用金报销审批流程：1.申请人填写备用金报销申请表，经主管部门审核；2.财务部门审核报销单内容、真实性和规范性，如有不符需告知申请人，并要求修改；3.审批通过后，由财务部门按照发票金额执行付款程序；4.每月底固定时间，负责人需将对应备用金的报销情况进行财务结算。
五、制度的执行和监督（一）各部门制定相应的细则，明确人员职责和权限，保证各项规定落实到位。
（二）财务部门严格审核预支和报销申请单的审核，保证费用合法、规范。
（三）负责人需对收支往来进行清晰、规范的收支记录，做好内部财务管理。
（四）公司领导及部门主管对备用金使用情况进行监督和指导，合理安排预算使用，防止经费滥用和浪费。
六、制度的违规处罚（一）经审核发现与公司实际情况不符、或者造成损失或其他负面影响的，依据公司员工纪律管理条例进行处理。
（二）如因违规行为导致公司财务损失的，应当承担赔偿责任。
七、附则本制度自颁布之日起生效，解释权归公司所有。
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备用金管理制度和财务报销制度第一章总则第一条为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。
第二条本制度中所称费用是指差旅费、住宿费、市内交通费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用等。
第三条本制度适用对象为公司总经理及以下人员，总经理以上高层管理人员（仅限董事长）费用按实报销，无出差补贴等。
第二章备用金借支程序第四条公司员工因公出差、公办，为保证公司业务的合理需要，按审批权限批准后，可向财务部预借一定数额的备用金。
第五条备用金借支程序：借款人因公办应填写出差申请单，即派差单，按规定程序批准后到财务部应收往来会计处领取借款单并填制借款单（借条），按第四章规定权限审批后交应收往来会计编制记账凭证，由稽核岗位会计复核，出纳根据复核后的记账凭证，向借款人支付备用金。
借支5000元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。
第六条备用金借款人须在公司业务完毕后5个工作日内到财务部结清备用金。
次年1月6日前，上年所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次从工资中扣回。
第七条借款单是财务账务处理的依据之一，是业务发生的原始记录，报销费用时借款单不予退还；归还多借备用金时，由出纳开具收据给报销者本人，借款单也不予归还。
第八条备用金是为保证公司业务需要而设，因私不得借支备用金。
第三章费用报销程序第九条费用报销程序：报销人按下款要求自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单（差旅费报销明细表），按第四章规定权限审批后交费用会计编制记账凭证，由稽核岗位会计复核，出纳根据复核后的记账凭证向报销人支付报销款或收取归还的备用金余款；出纳收取归还的备用金余款须向报销人开具收据，借款单不予退回。
第十条对原始票据的要求：⑴所有票据必须是合法的正式发票，除定额票据外，其余票据都必须是一次性套写清楚的票据，收据（财政票据除外）及白条不予报销；业务中因个人原因违章的罚款单据不予报销；特殊情况下，必须说明情况合理后，必须总经理签字批准。
⑵原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
原始票据必须按交通票据、住宿票，招待票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴或分类别审批报销，不能混合粘贴。
⑶除交通票据外的其他票据，报销人须在每张票据正面空白处注明票据金额开支的用途并签名。
装卸费、运杂费、仓租费、保险费等票据须注明业务或提供相应的单据号并签名。
⑷不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
⑸对于审批手续不全的原始凭证，会计不得编制记帐凭证，出纳也不得付款。
⑹未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的款项，待报销时再行支付，并从6日起按日加收借款额1%的资金占用费用，从借款人工资中扣除，当月费用必须在次月3号前报销。
⑺财务部有权对不实的费用向员工直接查询，如有虚假行为取消该项费用报销，并处于允许报销总金额的20%的罚款。
⑻、出差人员应认真填写派差单，派差单作为差旅费报销的依据，缺一不可，否则财务部不予报销各种费用（后附派差单）。
第十一条费用报销后，财务部费用会计应记录个人费用登记帐簿，按月上报财务部经理、总经理审阅。
业务员的费用列入个人销售费用进行收入成本费用考核。
第四章审批权限第十二条备用金借支审批权限：⑴备用金借支金额在3000元（含本数）以下的，由部门经理签字确认，主管副总经理审核签字，财务部经理签字批准；⑵备用金借支金额在3000元以上的，由部门经理签字确认，主管副总经理审核签字，财务部经理签字核准后，报总经理签字批准；⑶财务部经理借支必须由总经理签字批准。
第十三条费用报销审批权限：⑴部门经理以下人员报销，由部门经理签字确认，主管副总经理审核签字，财务部经理签字核准后，报总经理签字批准；⑵部门经理的费用报销由主管副总经理审核签字确认，报财务部经理审核签字后，报总经理签字审批；⑶副总经理的费用报销由财务部经理审核签字后，报总经理签字审批；⑷财务部经理的费用报销由总经理签字审批。
⑸总经理不在时，备用金借支由财务部经理请示总经理批准，待总经理返回时补签。
第十四条总经理、董事长使用资金或报销直接通知财务部经理，由财务部经理及时指派人员办理。
第五章出差补贴标准第十五条出差是指公司人员受公司主管负责人派遣（派差单）在公司办公所在地城市以外的地区履行公务，并根据本制度的规定享受相应的出差伙食补贴标准、交通工具标准及出差住宿标准；在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差伙食补贴。
第十六条公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私外出所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销。
第十七条公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。
第十八条员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
第十九条长途出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州；一类区：除二类区以外的地区。
第二十条出差住宿费报销，在标准以内据实报销。
职务一类区（元/人/天）二类区（元/人/天）一般人员120160科长、主管、工程师级140180部门经理级160220第二十一条员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
第二十条长途出差补助，按规定标准填写补助费，一类区40元/天/人，二类区60元/天/人。
第二十二条员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机、软卧需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱。
第二十三条住宿费，交通费按规定标准之内凭票报销，超标自付，从补助费中直接扣减补助费不足以扣除的，不足部分从工资中扣除。
对于参加包括住宿、市内交通与生活费用在内的会议和由邀请方承担费用的会议，不享受任何补助。
第二十四条出差人员的伙食补贴天数按出差自然天数减去一天计算，即算头不算尾（当天出差当天返回的不报销伙食补贴）；住宿标准按实际住宿天数计算。
第二十五条出差人员超标准乘坐交通工具须经总经理签字同意方可报销，并须事先请示。
第二十六条长途交通票据如果遗失，须写出书面报告，且有1人以上同行人员或有关人员签字证明，经部门经理签署意见，报主管副总、财务部经理、总经理审批后，按票价的50%报销。
第二十七条司机带车出差且当天不能返回的，每天住宿、生活补贴按一般员工标准执行。
第二十八条公司员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其车船费由公司负担，在家期间不享受伙食补贴，不予报销住宿费用。
第六章房屋租赁费第二十九条长期住外业务人员租房标准（含水电费、固定电话费、物业费等费用）：特区800元/月以内；直辖市600元/月以内；其他地区300元/月以内，据实报销。
第七章市内公共交通费标准第三十条市内交通费是指公司员工在公司所在地或办事处所在地办理公务所发生的交通费（包括公共汽车费和出租车费），公司员工上下班或因私所发生的交通费不在此列。
第三十一条有伙食补助的人员，市内交通费包含在补助费之内，没有补助费的，按实际发生公交车费用报销，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
第三十二条所有因公报销出租车费用的，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由，按审批权限进行批准。
第八章通讯费标准第三十三条通讯费指因公使用通讯工具而发生的费用，包括移动电话、固定电话等。
通讯费一律实行凭票限额内报销。
第三十四条使用移动电话的员工，其裸机的购置费一律由使用者本人负担。
第三十五条通讯费报销标准：副总经理300元/月；部门经理200元/月；车间主任、科长以及特殊岗位人员100元/月。
第三十六条对于享有出差补助费的业务人员，通讯费包含在补助费之内，不得另外报销通讯费用。
有规定定额通讯费的人员，不得以出差为由，额外报销通讯费。
第三十七条享受通讯费报销标准的人员必须保持24小时（含节假日）通讯畅通。
第九章业务招待费标准第三十八条业务招待费是指因工作需要招待客户和有关部门人员而发生的费用。
第三十九条各部门人员因公接待外单位人员，建议安排工作餐，需要到外面宴请的，须事先取得部门经理、主管副总经理同意，否则不予报销。
部门需安排接待工作餐的，须经部门经理批准由公司办公室统一按排并登记备案，记入部门招待费。
第四十条各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示部门经理、主管副总经理同意，限额接待。
第四十一条招待费发票日期栏必须填写清楚，报销时应附有业务事由、具体人数、时间、地点、批准领导等。
第十章办公费标准第四十二条办公费是指办公用品、印刷品及其它办公物品等的支出。
公司办公费统一由办公室指定专人进行控制与管理。
第四十三条各部门申请购置办公用品、印刷品等其它办公物品时，需注明用途、数量、规格型号，办公室需查明是否可调节使用，再确定是否购买，报财务部经理，总经理审批后执行。
第四十四条办公室负责办公用品领发的人员，每月需填报办公用品、印刷品等购、领、发、存报表，按部门分类归档，报送财务部和各有关部门。
第十一章其他费用标准第四十五条礼品费。
因工作、业务特殊需要，需赠送有关部门人员或客户礼品的，由董事长或总经理安排采购，其他个人不得私自赠送礼品。
第四十六条加班费。
加班费由人力资源部按国家和公司有关规定办理，月底随同当月工资一起发放。
第四十七条福利费。
公司发放给职工的各种福利，须由总经理批准，由综合管理部安排采购并按规定制度发放。
第十二章其他规定第四十八条主管及以上人员的职务以人力资源科的正式任免通知为准，对外使用的职务不对内使用，也不享受本制度规定的各项对应级别标准报销有关费用。
第四十九条休探亲假人员的费用报销标准按人力资源部的规定执行。
第五十条备用金借支和报销单据的审核，财务部随时受理，但审批和报销款的领取时间为每周星期2、4，其余工作日财务部不予办理。
第五十一条本制度自2011年9月1日起实行。
第五十二条本制度由财务部负责解释。
雨滴穿石，不是靠蛮力，而是靠持之以恒。
——拉蒂默。