用友财务及企管软件之资金管理共25页文档

用友财务软件操作指南。

用友财务软件操作指南一、简介用友财务软件是一款全面的财务管理工具，适用于各种规模和行业的企业。

该软件提供了一系列功能强大的财务管理模块，包括会计、成本管理、报表分析等，帮助企业实现财务数据的准确记录、高效处理和精准分析。

本文将介绍用友财务软件的基本操作流程，以帮助用户快速上手并正确使用该软件。

二、登录和基本设置1. 打开用友财务软件，输入用户名和密码进行登录。

2. 在登录成功后，进入系统主界面。

3. 根据需要，可以在系统主界面进行一些基本设置，如修改密码、个人信息等。

三、会计科目设定1. 在用友财务软件中，会计科目是财务核算的基础，需要先进行科目的设定。

2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目管理”。

3. 在科目管理界面，可以新增、修改或删除科目。

4. 在新增或修改科目时，需要填写科目编码、科目名称、科目类别、科目性质等信息。

5. 设置科目之间的上下级关系，以构建科目体系。

四、凭证录入1. 在用友财务软件中，凭证是财务交易的记录单据。

2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“凭证录入”。

3. 在凭证录入界面，选择要录入的会计期间和所属科目。

4. 输入凭证号码、日期、摘要等凭证信息。

5. 填写借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。

6. 点击保存并提交，完成凭证录入。

五、查询与报表分析1. 用友财务软件提供了丰富的查询功能，可以根据不同的需求进行查询。

2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目余额表”。

3. 输入要查询的科目范围和查询期间，点击查询。

4. 系统将显示选择科目范围内的余额表。

5. 用户还可以根据需要进行更详细的报表分析，如利润表、现金流量表等。

六、其他功能1. 用友财务软件还提供了其他一些实用的功能，如财务预算、固定资产管理等。

2. 在系统主界面，点击相应的菜单，即可进入相关功能模块。

3. 根据需要，进行相应的操作和设置。

七、系统管理1. 用友财务软件的系统管理模块用于管理用户、权限和系统设置等。

用友财务软件使用说明书

用友财务软件使用教程（一）第一节系统管理企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。

只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。

一、系统管理的主要功能系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面：1. 账套管理账套指的是一组相互关联的数据。

一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。

账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。

2. 年度账管理在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。

这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。

年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。

3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。

通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。

操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。

设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。

二、系统启用的及基本流程1. 新用户操作流程三、启动系统管理启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll 为例进行具体说明。

首先，选择桌面上的【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，即可启动。

系统管理一般以后台方式运行，用户如果要进行系统设置操作，需单击任务栏上的“系统管理”按钮，打开系统管理窗口如图2－3所示。

用友NC资金管理解决方案

集团企业资金管理解决方案1．关键目标本解决方案重点解决集团企业资金管理中的如下关键问题：（1）如何建立集团企业的资金监控系统，掌握所有成员单位资金的流量、流向和存量；（2）如何加强资金结算管理，挖掘集团沉淀资金，降低资金使用成本；（3）如何对成员单位的资金流动进行统筹规划，平衡资金需求；（4）如何有效减少企业内部交易产生的不必要的资金流动；（5）如何有效防止下属企业资金的体外循环；（6）如何有效利用商业银行的优惠金融服务。

2．总体思路借助于网络技术和信息化手段，建立一个以资金平衡为基础，融合银行的金融服务，满足公司资金计划管理、结算业务管理、资金调度、财务核算、信贷业务、风险监管和决策分析一体化的集团资金管理平台。

核心的价值点：（1）掌控集团完整的资金流；（2）维持资金流动的均衡性，防范资金风险；（3）降低资金占用和使用成本；（4）充分利用商业银行的金融服务。

3．具体解决方案3.1如何建立集团企业的资金监控系统，掌握所有成员单位资金的流量、流向和存量资金是企业的命脉，有效地通过对现金流的监督、控制和预测，实现对企业主要经济活动的安排和控制，防止企业发生支付危机，保持现金流动的均衡性，并通过现金流动有效控制企业的经营活动和财务活动，获取最大收益，更成为集团企业财务管理的核心内容。

根据集团企业对全集团资金过程管理的程度不同，集团企业主要有集中监控和三算合一两种资金管理模式。

3.1.1集中监控应用模式集中监控模式下，集团企业及下属公司的资金管理不干预，在资金使用和用途上，给下属公司交大的自主权，自主安排资金运作的同时接受集团行政方面的资金调度。

集团公司集中监控成员单位现金流，以行政手段调配资金。

1、总体流程图图注说明：（1）集团资金管理中心和各成员单位通过网银适配器实现和商业银行网上银行系统的直连；（2）企业通过网上银行进行日常付款业务处理，从而提高支付效率，节省支付费用；（3）企业定期下载银行对账单和单位银行日记账进行对账，生成银行余额调节表，查询银行未达账项；（4）集团资金管理中心通过预警平台、审批流设置监控下资金大额支出和资金异常情况；（5）集团资金管理中心通过网银系统下载各银行账号对账单，进行集团银行对账，生成各银行账号余额调节表，审查长期未达账项；（6）集团资金管理中心通过网银系统下载各银行账号对账单，生成现金流量表和各单位现金流量表进行核对，核查资金异常情况和资金流量差异情况；（7）集团企业资金管理中心通过网银系统可实时监控全集团的资金头寸情况。

用友NCV6应用篇-资金管理共21页文档

保证需审批才能执行，确保付款业购业务员
付款申请和付款计划在不同公司、不同
岗提高位让工间办作，理效通率过付。系款统的内实业现务自人动流员转、、财审批，务将人采购员业，务业、付务款单申位请、、计上划级编主制、计
划汇管总单、位计划有审序批协、资同金工下作拨、；计划执行在
V6.0支持客户：同时上财务(供应链)、资金的企业。满足对成员企业的资金管理需求。具体支持内容：企业内部的现金管理(即收付款、划账和银行对账)、银企直联、商业汇票
（单一企业）。
总体架构支持客户亮点概述亮点介绍
NCV6应用创新－资金领域新特性
付款排程 (新增模块)
资金计划采用计划预算平台，格式灵活。控制资金结算和资金调度、商业汇票
成员单位
会计付款岗
采购合同采购订单
推式生成
应付单
未使用供应链和应付管理用户、费用类付款
根据协议生成
手工录入
可跨组织审批
审批
付款申请
将申请提交计划
排程
确定付款方式下拨/委托
付款计划
审批明细计划
汇总
期间汇总付款计划
资金计划
审批期间计划
超过计划不许提交
将计划提交上级核准
如参数配置成不需要上级主管位核准，则忽略此步。
付款排程(典型应用场景及流程) 对员工付款银企自动对账多级结算中心代理结算账户共用银行账户资金计划
NCV6应用创新－付款排程带给企业价值
规范付款流程
提高付款工作效率
控制付款风险
以合同、订单、应付账款为依据，付款对象、金额、周期依据付款协议自动生成，
避降低免让合手资同工金违编约制计率付划，款和提计高划业供的务应人紧商为满错密意误结度和合。舞弊，，不将再企业手的工付整款理、资；金下拨纳入计划管理，

用友财务及企管软件之资金管理

用友财务及企管软件之资金管理
2020/11/26
用友财务及企管软件之资金管理
序言：系统概述
1.以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等为依据，记录资金业务以及其它涉及资金管理方面的业务。
2.处理对内、对外的收、付款、转账等情况。
3.提供逐笔计息管理处理功能，实现每笔资金的管理。
4.提供积数计息管理处理功能，实现往来存贷资金的管理。
n 【操作方法】
1.单击主菜单【账表】，选中【账表定义】单击进入。
2.单击【项目定义】主画面上的页签可以浏览已经定义好的报表的各种信息，包括核算的科目、账户、项目目录、末级项目所包含的内容。
3 .单击〖编辑〗进入编辑状态的第一步“报表类别定义”.
4.首先在“类别选择”的下拉框中选取相应要定义的报表名称，在“报表名称”中可以修改报表的名称。然后定义项目的级次，项目的级次总和被定义为不超过8位，且第一级为2位。当项目的级次定义好以后单击〖下一步〗进入“项目目录定义”。也可以单击〖放弃〗来放弃本次操作。
2020/11/26
用友财务及企管软件之资金管理
演示结果如图
以序时帐为例
2020/11/26
用友财务及企管软件之资金管理
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
2020/11/26
用友财务及企管软件之资金管理
5.提供各单据的动态查询情况以及各类统计分析报表。
2020/11/26
用友财务及企管软件之资金管理
第一部分安装.起用.初始化操作
n 一.安装：使用用友集成帐务系统软件安装总帐系统和资金管理系统。按提示操作程序即可。
n 二. 启用：先完成总帐系统的初始化工作。这里不做介绍。接着利用总帐的操作员密码进入资金管理系统，进行该系统的初始化操作。

用友财务软件使用说明书

用友财务软件使用教程（一）第一节系统管理企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。

只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。

一、系统管理的主要功能系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面：1. 账套管理账套指的是一组相互关联的数据。

一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。

账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。

2. 年度账管理在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。

这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。

年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。

3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。

通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。

操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。

设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。

二、系统启用的及基本流程1. 新用户操作流程三、启动系统管理启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll 为例进行具体说明。

首先，选择桌面上的【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，即可启动。

系统管理一般以后台方式运行，用户如果要进行系统设置操作，需单击任务栏上的“系统管理”按钮，打开系统管理窗口如图2－3所示。

用友资金管理解决方案ppt课件

三算合一---管理组织模式
资金管理部结算中心多级结算中心（清算中心）财务公司+结算中心
资金结算与预算的关系问题
号 1 使用目的分析角度收支计划集团资金的实际执行、调拨、控制和分析集团资金管理部门如结算中心、财务公司资金结算部通常可以作出周计划、甚至日安排往往可以指定银行帐户与资金结算系统、应收、应付等的发生数据对比一次审批全部与资金实际收支相关由成员单位手工填写、或由资金预测系统生成与全面预算是一对多关系具有是否自动拨付属性单一格式全面预算集团战略发展目标的确立、实现、控制和分析集团预算编制体系、集团财务部至多作出月预算一般不与具体银行帐户对应与财务总帐系统等的发生数据对比可以几上几下部分与资金相关、其他与资金收支无关由不同层次的预算表形成与资金收支计划是多对一关系无法确定拨付属性多种样表格式
模块关键点－资金结算
基本档案
开户银行、内部账户、账户档案（结算单位应用）结算中心、结算单位参数设置
业务处理
委托付款书的三种方式委托付款书、委托收款书的流程配置资金上收、资金下拨、资金调拨的流程结算凭证与总账凭证凭证回单开关机处理机制
模块关键点－网上银行
网银配置
开户银行（网上银行页签） Ufbankconfig.exe参数设置
账户管理模式
掌控集团完整的资金流
风险管理资金预测
现金集合库—收支
两条线—协议归集
CM 了
充分利用商业银行的金融服务降低资金占用和使用成本
资金票据资金计息网上银行
资金计划资金结算远程结算
现金集合库—收支
两条线—主动归集
独立账户
应用场景

资金管理使用手册

资金管理使用手册北京用友软件股份有限公司二零零三年一月未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。

本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。

UCDOS是北京希望电脑公司的注册商标。

Windows,MS-DOS,Foxpro,FoxBase,Microsoft C是Microsoft Corporation的注册商标。

PC-DOS是IBM公司的注册商标。

Novell,Netware是Novell公司的注册商标。

dBASE,TurboC,Borland C++是Borland公司的注册商标。

本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。

在中华人民共和国印制。

目录第1章系统简介 (1)1.1 系统功能描述 (1)1.2 产品接口 (2)第2章应用准备 (3)2.1 基础设置准备 (3)2.2 原始数据准备 (3)2.3应用方案 (4)第3章系统操作说明 (5)3.1 新用户操作流程 (5)3.2 第二年使用操作流程 (6)第4章系统初始 (8)4.1 利率设置 (8)4.2 结息日定义 (9)4.3 结算价格设置 (9)4.4 单位定义 (10)4.5 选项设置 (11)4.6 单据设置 (13)4.6.1 单据类型定义 (13)4.6.2 单据格式设置 (14)第5章账户管理 (16)5.1 账户类型定义 (16)5.2 账户定义 (16)5.3 取数科目设置 (19)5.4 账号升级 (20)5.5 账号调整历史记录 (20)5.6 账户管理 (21)第6章信用评价 (22)6.1 定义评价指标 (22)6.2 设置评价模型 (23)6.3 信用评价 (25)6.4 贷款额度设置 (25)第7章日常业务 (27)7.1 资金管理 (27)7.1.1 附表定义 (27)7.1.4 资金预算审批表 (30)7.1.5 资金使用计划申报表 (31)7.1.6 资金使用计划审批表 (32)7.1.7 资金使用计划分类汇总表 (32)7.1.8 资金使用情况分析表 (33)7.1.9 预算执行情况分析表 (33)7.2 结算业务 (34)7.2.1 内部结算 (34)7.2.2 对外结算 (34)7.3 定期存取款 (35)7.4 贷还款 (36)7.4.1 内部贷款 (36)7.4.2 内部还款 (37)7.4.3 外部贷还款 (37)7.5 计息 (37)7.5.1 积数调整 (37)7.5.2 预提利息 (38)7.5.3 利息计算 (38)7.5.4 利息单 (39)7.6 其他业务 (39)第8章日常单据 (40)8.1 单据录入 (40)8.2 导入导出 (41)8.3 查询单据 (42)8.4 查询凭证 (43)第9章处理 (44)9.1 日记账 (44)9.2 凭证批处理 (44)9.3 轧账 (45)9.4 反记账 (46)第10章账表 (47)10.1 我的账表 (47)10.2 账表定义 (47)10.3 资金状况表 (48)10.4 客户资金余额明细表 (48)10.5 客户资金动态汇总表 (49)10.6 各银行存款余额动态表 (49)10.7 序时账 (49)10.8 账户余额日报表 (49)10.9 内部对帐单 (49)10.10 账户利息明细表 (49)10.11 账户利息汇总表 (49)10.12 单位利息汇总表 (49)10.15 贷款利息表 (50)10.16 贷款利息汇总表 (50)10.17 报警单 (50)10.18 结算手续费 (50)10.19 预提利息表 (50)第11章常用操作 (51)附录A 单据启用关系声明 (52)第1章随着社会经济的快速发展，市场竞争的日趋激烈，如何有效地控制资金的使用，加速资金的周转，使有限的资金得以充分利用，已成为企业急待解决的问题。