《财务软件应用》实验报告书

3.实验三（最佳资本结构）
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（五）Excel 与投资决策 1.实验一（投资决策）
2.实验二（固定资产更新决策）
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3.实验三（投资风险分析）
（六）Excel 与利润管理 1.实验一（销售预测分析）
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2.实验二（单因数变动分析）
3.实验三（多因数变动分析）
4.实验四（利润管理）
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具体内容参见教材《Excel 与财务管理》 （刘根霞主编，清华大学出版社，2011 年 9 月第一版）有关章节
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二、实验过程记录与实验结果分析（包括实验过程、数据记录、实验现象等） （可加页） （一）Excel 在财务管理中的应用 1.实验一(数据计算)
2.实验二(动态图标)
3.实验三（分析工具计算）
学 生 实 验 报 告
课程名称 实验项目名称 实验者 学号 财务软件应用 Excel 财务系统应用 专业班级 实验成绩 批阅教师 张亚杰 实验日期 2012/11/21
一、实验预习报告（实验目的、内容，主要设备、仪器，基本原理、实验步骤等） （可加页） （一）实验目的 通过学习，使学生——未来的财务管理人员，能方便地通过电子表格 Excel 进行烦琐 而复杂的财务管理工作，使财务管理工作简单化和具有易操作性。通过建立财务分析、投 资决策、筹资决策、流动资产管理、销售预测以及财务计划等诸多经济模型，力求把财务 管理各项工作变得形象而可操作。
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2 4பைடு நூலகம்
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使用 excel 中的规划求解工具，学会建立应收账款策略分析模型 2 及最有订货批量决策模型。 使用 excel 中现金流量时间价值函数、if（） 、index（）等函数、 2 双变量模拟运算表及图形控件按钮工具，建立借款分析模型、租 赁分析模型、租赁筹资与长期借款筹资方案比较分析模型和利用 比较加权平均资金成本法，选择资金结构模型。 利 润 管 理 模 使用单变量求解工具、方案管理器，进行盈亏临界分析和目标利 4 润分析。 型设计
（二）实验内容
序 号 实 验 学 时
实验项目名称
内容提要
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用 EXCEL 建 立会计科目 使用 EXCEL 制表并掌握数据链接 余额表 建立财务分 析模型 固定资产更 新、投资风险 分析 建立流动资 产管理模型 租赁筹资与 借款筹资方 案比较 通过建立财务分析模型了解企业过去、现在及将来的财务状况。 使用 excel 中决策函数和折旧函数进行相应的决策，建立初级固 定资产更新决策模型和投资风险分析模型。
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（二）Excel 与账务处理 1.期初余额表
2.记账凭证
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3.工行存款明细表
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4.总账
5.资产负债表
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6.利润表
7.现金流量表
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（三）Excel 与进销存管理 1.实验一（进货表）
2.实验二（销货表）
3.实验三（进销存管理)
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（四）Excel 与筹资决策 1.实验一(回归分析)
2.实验二（筹资决策模型）